昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 109.26 | 78.49 | 78.13 | 78.95 | 88.96 | 64.10 | 67.67 | 58.72 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.28 | 0.47 | 0.24 | 0.34 | 0.38 | 0.21 | 0.35 | 0.41 |
应收账款 | 89.59 | 64.67 | 63.89 | 57.51 | 57.45 | 64.08 | 58.54 | 58.25 |
预付款项 | 1.41 | 0.69 | 0.94 | 1.31 | 1.96 | 1.10 | 1.13 | 1.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 2.08 | 2.07 | 0.01 | 0.05 | 1.85 | -- | -- |
其他应收款 | 3.62 | -- | 2.85 | -- | -- | -- | 1.15 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 39.61 | 42.99 | 39.46 | 40.30 | 37.17 | 38.67 | 37.06 | 40.61 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.78 | 0.15 | 0.07 | 0.45 | 1.31 |
流动资产合计 | 282.79 | 276.70 | 269.84 | 260.44 | 257.64 | 259.63 | 238.09 | 243.14 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 17.27 | 16.10 | 14.89 | 15.73 | 14.57 | 13.55 | 14.31 | 13.18 |
投资性房地产 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 5.52 | 5.28 | 5.41 | 5.52 | 5.64 | 4.96 | 5.04 | 5.13 |
在建工程 | 0.03 | -- | 0.36 | -- | -- | -- | 0.77 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.58 | 2.46 | 2.50 | 2.54 | 2.63 | 2.69 | 2.73 | 2.50 |
开发支出 | 1.28 | 0.97 | 0.92 | 0.73 | 0.68 | 0.62 | 0.53 | 0.69 |
商誉 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
长期待摊费用 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
递延所得税资产 | 1.24 | 1.23 | 1.13 | 1.23 | 1.24 | 1.16 | 1.19 | 1.12 |
其他非流动资产 | 6.86 | 7.01 | 6.92 | 6.89 | 6.87 | 2.76 | 1.50 | 1.47 |
非流动资产合计 | 41.74 | 39.62 | 38.56 | 39.29 | 38.45 | 33.55 | 32.50 | 30.87 |
资产总计 | 324.53 | 316.32 | 308.40 | 299.73 | 296.09 | 293.18 | 270.59 | 274.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.68 | 2.23 | 2.16 | 2.53 | 2.52 | 3.01 | 3.01 | 1.51 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 26.10 | 19.17 | 17.35 | 18.21 | 25.45 | 16.48 | 15.99 | 16.47 |
应付账款 | 83.33 | 95.05 | 94.54 | 80.55 | 73.72 | 91.82 | 78.28 | 83.54 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.70 | 0.85 | 0.88 | 0.97 | 1.60 | 0.85 | 0.88 | 0.91 |
应交税费 | 2.12 | 2.31 | 1.52 | 1.12 | 2.35 | 2.17 | 0.86 | 0.88 |
应付利息 | 0.69 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.59 | 0.38 | 0.46 | 0.48 |
应付股利 | 0.28 | 0.31 | 0.02 | -- | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.07 |
其他应付款 | 20.67 | -- | 16.78 | -- | -- | -- | 17.05 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.74 | 0.73 | 0.83 | 0.85 | 0.80 | 0.91 | 0.86 | 0.77 |
其他流动负债 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
流动负债合计 | 138.94 | 138.77 | 135.36 | 126.77 | 127.40 | 134.01 | 118.25 | 121.63 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
其他非流动负债 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
非流动负债合计 | 10.25 | 9.51 | 9.73 | 9.83 | 10.10 | 6.04 | 5.02 | 4.74 |
负债合计 | 149.20 | 148.28 | 145.09 | 136.59 | 137.50 | 140.05 | 123.27 | 126.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
资本公积 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |
未分配利润 | 120.34 | 113.50 | 108.73 | 108.94 | 104.80 | 99.48 | 93.78 | 94.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 175.33 | 168.03 | 163.31 | 163.14 | 158.59 | 153.14 | 147.32 | 147.65 |
少数股东权益 | 17.57 | 17.16 | 17.21 | 16.81 | 16.45 | 16.33 | 16.15 | 16.11 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 157.76 | 150.88 | 146.10 | 146.33 | 142.15 | 136.81 | 131.17 | 131.54 |
负债和股东权益合计 | 324.53 | 316.32 | 308.40 | 299.73 | 296.09 | 293.18 | 270.59 | 274.01 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 109.26 | 88.96 | 73.04 | 62.25 | 57.02 | 50.99 | 54.62 | 16.77 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.28 | 0.38 | 0.42 | 0.05 | -- | 5.95 | 6.14 | 6.00 |
应收账款 | 89.59 | 57.45 | 57.12 | 54.47 | 109.24 | 98.36 | 90.87 | 25.95 |
预付款项 | 1.41 | 1.96 | 0.50 | 1.51 | 2.83 | 2.76 | 2.00 | 0.41 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.62 | -- | -- | 1.57 | -- | -- | 2.06 | 0.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 39.61 | 37.17 | 35.15 | 30.50 | 33.56 | 33.43 | 27.40 | 11.70 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.09 | 0.15 | 0.34 | 0.21 | 0.17 | 0.32 | 0.09 | 0.11 |
流动资产合计 | 282.79 | 257.64 | 244.57 | 221.10 | 216.76 | 193.23 | 183.17 | 60.99 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.70 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 17.27 | 14.57 | 12.22 | 9.98 | 7.95 | 7.86 | 5.66 | 4.82 |
投资性房地产 | 0.18 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
固定资产 | 5.52 | 5.64 | 5.27 | 5.57 | -- | -- | -- | 5.38 |
在建工程 | 0.03 | -- | -- | 0.13 | -- | -- | 0.05 | 0.11 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.58 | 2.63 | 2.59 | 2.56 | 2.64 | 2.43 | 2.35 | 0.67 |
开发支出 | 1.28 | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.61 | 0.44 | 0.43 | 0.29 |
商誉 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 1.58 | 1.55 | 0.02 |
长期待摊费用 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.06 |
递延所得税资产 | 1.24 | 1.24 | 1.16 | 1.01 | 1.07 | 0.72 | 0.67 | 0.43 |
其他非流动资产 | 6.86 | 6.87 | 1.40 | 1.04 | 1.01 | 1.10 | 1.43 | 0.49 |
非流动资产合计 | 41.74 | 38.45 | 30.18 | 27.95 | 25.18 | 21.86 | 18.49 | 13.03 |
资产总计 | 324.53 | 296.09 | 274.75 | 249.05 | 241.94 | 215.10 | 201.66 | 74.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.68 | 2.52 | 4.29 | 4.72 | 3.49 | 9.84 | 12.36 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 26.10 | 25.45 | 17.51 | 16.44 | 16.23 | -- | 9.55 | 8.86 |
应付账款 | 83.33 | 73.72 | 83.07 | 73.47 | 77.80 | -- | 68.12 | 19.51 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87 | 0.28 |
应付职工薪酬 | 1.70 | 1.60 | 1.69 | 1.54 | 1.83 | 1.16 | 1.00 | 0.60 |
应交税费 | 2.12 | 2.35 | 2.10 | 1.42 | 2.22 | 1.59 | 1.58 | 0.20 |
应付利息 | 0.69 | 0.59 | 0.52 | 0.37 | 0.28 | 0.23 | 0.20 | -- |
应付股利 | 0.28 | 0.23 | 0.07 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 |
其他应付款 | 20.67 | -- | -- | 13.05 | -- | -- | 10.94 | 2.93 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.74 | 0.80 | 0.87 | 0.70 | 0.42 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 138.94 | 127.40 | 126.28 | 112.37 | 116.03 | 106.25 | 104.65 | 32.38 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.27 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.40 | 0.43 | 0.02 |
其他非流动负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.96 |
非流动负债合计 | 10.25 | 10.10 | 4.91 | 5.74 | 4.32 | 2.75 | 2.44 | 1.47 |
负债合计 | 149.20 | 137.50 | 131.20 | 118.11 | 120.35 | 109.00 | 107.10 | 33.85 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.64 | 7.67 | 4.79 |
资本公积 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.36 | 0.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 5.17 | 4.21 | 3.60 |
未分配利润 | 120.34 | 104.80 | 90.44 | 77.05 | 68.04 | 55.96 | 46.33 | 25.43 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 175.33 | 158.59 | 143.55 | 130.94 | 121.59 | 106.10 | 94.56 | 35.22 |
少数股东权益 | 17.57 | 16.45 | 15.75 | 16.50 | 16.22 | 13.77 | 12.75 | 4.95 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 157.76 | 142.15 | 127.80 | 114.44 | 105.37 | 92.32 | 81.81 | 40.17 |
负债和股东权益合计 | 324.53 | 296.09 | 274.75 | 249.05 | 241.94 | 215.10 | 201.66 | 74.01 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 496.96 | 365.30 | 241.40 | 112.26 | 454.99 | 345.43 | 220.06 | 110.60 |
营业成本 | 471.94 | 348.03 | 230.08 | 107.22 | 432.19 | 328.01 | 209.56 | 105.88 |
营业税金及附加 | 1.15 | 0.81 | 0.46 | 0.23 | 1.12 | 0.83 | 0.52 | 0.33 |
销售费用 | 9.62 | 6.82 | 4.75 | 2.38 | 9.56 | 6.77 | 4.19 | 1.96 |
管理费用 | 4.67 | 3.08 | 2.02 | 1.05 | 4.36 | 2.88 | 1.86 | 0.97 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.26 | -0.23 | -0.22 | -0.23 | -0.29 | -0.27 | -0.20 | -0.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.11 | 0.35 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.59 | 2.87 | 1.97 | 0.81 | 2.92 | 2.18 | 1.33 | 0.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.57 | 3.29 | 2.21 | 0.86 | 3.81 | 2.65 | 1.65 | 0.71 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 29.44 | 19.94 | 13.23 | 5.74 | 26.95 | 19.70 | 11.91 | 5.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | -- |
营业外支出 | 0.16 | 0.11 | -- | -- | 0.18 | 0.14 | 0.06 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 29.31 | 19.86 | 13.25 | 5.74 | 26.88 | 19.58 | 11.86 | 5.25 |
所得税费用 | 5.96 | 4.04 | 2.62 | 1.24 | 5.59 | 4.13 | 2.53 | 1.15 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 23.34 | 15.82 | 10.63 | 4.50 | 21.29 | 15.45 | 9.33 | 4.10 |
净利润(不含少数股东损益) | 21.46 | 14.62 | 9.85 | 4.14 | 19.64 | 14.32 | 8.62 | 3.74 |
少数股东损益 | 1.88 | 1.20 | 0.78 | 0.36 | 1.65 | 1.13 | 0.70 | 0.36 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 496.96 | 454.99 | 464.69 | 403.79 | 446.44 | 387.40 | 362.85 | 133.86 |
营业成本 | 471.94 | 432.19 | 443.51 | 387.90 | 423.70 | 370.50 | 334.51 | 123.93 |
营业税金及附加 | 1.15 | 1.12 | 1.20 | 1.05 | 1.04 | 0.85 | 0.84 | 0.28 |
销售费用 | 9.62 | 9.56 | 9.40 | 10.35 | 10.48 | 10.44 | 6.94 | 2.15 |
管理费用 | 4.67 | 4.36 | 4.16 | 3.69 | 4.25 | 4.02 | 3.84 | 1.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.26 | -0.29 | -0.18 | -0.07 | 0.11 | 1.52 | 1.50 | -0.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -0.47 | 0.15 |
公允价值变动净收益 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.59 | 2.92 | 2.83 | 2.21 | 1.15 | 2.96 | 1.46 | 1.32 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.57 | 3.81 | 3.80 | 3.28 | 2.28 | 2.95 | 1.35 | 1.31 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 29.44 | 26.95 | 24.47 | 19.13 | 24.36 | 20.38 | 17.70 | 6.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.17 |
营业外支出 | 0.16 | 0.18 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.35 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 29.31 | 26.88 | 24.45 | 19.17 | 24.27 | 20.23 | 17.41 | 7.11 |
所得税费用 | 5.96 | 5.59 | 5.16 | 4.08 | 5.46 | 4.31 | -- | 1.47 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 23.34 | 21.29 | 19.29 | 15.09 | 18.80 | 15.93 | 13.39 | 5.64 |
净利润(不含少数股东损益) | 21.46 | 19.64 | 17.54 | 13.83 | 16.04 | 14.04 | 11.41 | 5.48 |
少数股东损益 | 1.88 | 1.65 | 1.74 | 1.27 | 2.77 | 1.89 | 1.98 | 0.16 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 541.86 | 376.85 | 242.55 | 111.39 | 506.74 | 359.91 | 244.33 | 116.12 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.11 | 0.11 | 0.03 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.89 | 2.37 | 2.03 | 1.31 | 2.59 | 2.18 | 1.86 | 0.65 |
经营活动现金流入小计 | 544.77 | 379.23 | 244.58 | 112.70 | 509.44 | 362.20 | 246.22 | 116.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 484.97 | 355.86 | 230.87 | 115.36 | 455.73 | 341.63 | 230.29 | 120.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.48 | 6.32 | 4.39 | 2.59 | 8.05 | 6.04 | 4.15 | 2.46 |
支付的各项税费 | 14.51 | 9.85 | 6.49 | 4.01 | 13.62 | 9.79 | 7.34 | 4.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.54 | 7.12 | 4.49 | 2.18 | 8.10 | 6.72 | 4.08 | 1.83 |
经营活动现金流出小计 | 517.50 | 379.13 | 246.24 | 124.14 | 485.49 | 364.18 | 245.87 | 129.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27.27 | 0.09 | -1.66 | -11.44 | 23.95 | -1.98 | 0.35 | -13.09 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.05 | 0.17 |
投资活动现金流入小计 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.17 | 0.24 | 0.18 | 0.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.45 | 0.98 | 0.67 | 0.22 | 1.30 | 0.92 | 0.43 | 0.21 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.24 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.45 | 0.98 | 0.67 | 0.22 | 1.69 | 1.31 | 0.58 | 0.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.29 | -0.84 | -0.53 | -0.16 | -1.52 | -1.06 | -0.40 | -0.04 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2.03 | 2.31 | 1.67 | 1.00 | 3.36 | 3.29 | 2.29 | 0.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.76 | 3.04 | 0.02 | 2.72 | 3.43 | 7.22 | 2.63 | 2.97 |
筹资活动现金流入小计 | 4.80 | 5.35 | 1.69 | 3.72 | 6.79 | 10.51 | 4.92 | 3.47 |
偿还债务支付的现金 | 2.50 | 2.51 | 2.01 | 1.00 | 5.10 | 4.53 | 3.53 | 2.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.80 | 7.27 | 6.79 | 0.54 | 6.91 | 6.55 | 6.03 | 0.39 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.71 | 0.39 | 0.23 | 0.23 | 0.79 | 0.40 | 0.16 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.82 | 5.19 | 1.51 | 0.56 | 1.17 | 5.07 | 0.54 | 1.63 |
筹资活动现金流出小计 | 11.12 | 14.97 | 10.31 | 2.10 | 13.18 | 16.15 | 10.10 | 4.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.32 | -9.62 | -8.62 | 1.62 | -6.40 | -5.64 | -5.19 | -1.34 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 19.65 | -10.37 | -10.81 | -9.98 | 16.03 | -8.68 | -5.24 | -14.47 |
期初现金及现金等价物余额 | 88.33 | 88.33 | 88.33 | 88.33 | 72.30 | 72.30 | 72.30 | 72.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 107.98 | 77.96 | 77.52 | 78.35 | 88.33 | 63.62 | 67.06 | 57.76 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 23.34 | -- | 10.63 | -- | 21.29 | -- | 9.33 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | 0.09 | -- | 0.05 | -- | 0.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.75 | -- | 0.37 | -- | 0.68 | -- | 0.34 | -- |
无形资产摊销 | 0.38 | -- | 0.19 | -- | 0.36 | -- | 0.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | -- | 0.04 | -- | 0.08 | -- | 0.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.11 | -- | -0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.32 | -- | 0.28 | -- | 0.29 | -- | 0.14 | -- |
投资损失 | -3.59 | -- | -1.97 | -- | -2.92 | -- | -1.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.01 | -- | 0.11 | -- | -0.08 | -- | -0.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.07 | -- | -0.03 | -- | -0.02 | -- | -0.02 | -- |
存货的减少 | -2.44 | -- | -2.29 | -- | -2.08 | -- | -2.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2.93 | -- | -18.79 | -- | 6.00 | -- | -4.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10.48 | -- | 9.23 | -- | -0.77 | -- | -1.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 107.98 | -- | 77.52 | -- | 88.33 | -- | 67.06 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 88.33 | -- | 88.33 | -- | 72.30 | -- | 72.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 541.86 | 506.74 | 498.51 | 437.67 | 484.12 | 434.37 | 399.32 | 143.14 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.89 | 2.59 | 5.25 | 7.12 | 2.53 | 3.87 | 2.24 | 0.53 |
经营活动现金流入小计 | 544.77 | 509.44 | 503.77 | 444.80 | 486.65 | 438.24 | 401.56 | 143.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 484.97 | 455.73 | 453.26 | 400.67 | 441.46 | 402.33 | 370.03 | 129.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.48 | 8.05 | 7.33 | 7.05 | 6.68 | 6.23 | 5.72 | 2.78 |
支付的各项税费 | 14.51 | 13.62 | 13.01 | 12.50 | 12.20 | 10.35 | 8.90 | 3.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.54 | 8.10 | 10.60 | 11.57 | 8.54 | 9.51 | 6.17 | 1.68 |
经营活动现金流出小计 | 517.50 | 485.49 | 484.19 | 431.78 | 468.89 | 428.42 | 390.81 | 137.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27.27 | 23.95 | 19.57 | 13.02 | 17.76 | 9.82 | 10.74 | 5.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.08 | 0.11 | 0.02 | 0.14 | -- | -- | 0.01 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 1.32 | 0.07 | 0.14 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.16 | 0.17 | 0.06 | 0.23 | 1.33 | 0.07 | 0.15 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.45 | 1.30 | 0.95 | 0.69 | 0.86 | 1.32 | 0.73 | 0.40 |
投资所支付的现金 | -- | 0.24 | 0.18 | 0.11 | 0.01 | 0.60 | 0.45 | 0.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.15 | 0.16 | -0.01 | 0.32 | 0.09 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.45 | 1.69 | 1.29 | 0.79 | 1.18 | 2.01 | 1.18 | 0.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.29 | -1.52 | -1.23 | -0.56 | 0.15 | -1.95 | -1.03 | -0.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 10.21 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | -- |
取得借款收到的现金 | 2.03 | 3.36 | 7.93 | 11.84 | 8.31 | 20.30 | 25.98 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.76 | 3.43 | 2.88 | 1.74 | 0.48 | 0.42 | 3.98 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.80 | 6.79 | 10.81 | 13.65 | 8.89 | 20.75 | 40.16 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2.50 | 5.10 | 8.65 | 10.61 | 15.08 | 22.43 | 17.78 | 3.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.80 | 6.91 | 7.81 | 7.28 | 5.33 | 6.13 | 2.92 | 0.68 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.71 | 0.79 | 1.43 | 1.15 | 0.81 | 0.97 | 0.33 | 0.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.82 | 1.17 | 1.82 | 3.07 | 0.65 | 2.93 | 3.24 | 0.67 |
筹资活动现金流出小计 | 11.12 | 13.18 | 18.27 | 20.96 | 21.06 | 31.48 | 23.95 | 4.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.32 | -6.40 | -7.46 | -7.31 | -12.17 | -10.73 | 16.22 | -4.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 19.65 | 16.03 | 10.88 | 5.15 | 5.73 | -2.86 | 25.93 | 1.15 |
期初现金及现金等价物余额 | 88.33 | 72.30 | 61.41 | 56.27 | 50.54 | 53.40 | 27.46 | 14.64 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 107.98 | 88.33 | 72.30 | 61.41 | 56.27 | 50.54 | 53.40 | 15.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 23.34 | 21.29 | 19.29 | 15.09 | 18.80 | 15.93 | 13.39 | 5.64 |
加:资产减值准备 | -- | 0.05 | 0.18 | 0.11 | 0.19 | 0.16 | -0.47 | 0.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.75 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 1.02 | 0.65 | 0.62 | 0.45 |
无形资产摊销 | 0.38 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.04 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.32 | 0.29 | 0.41 | 0.36 | 0.30 | 1.75 | 1.59 | 0.12 |
投资损失 | -3.59 | -2.92 | -2.83 | -2.21 | -1.15 | -2.96 | -1.46 | -1.32 |
递延所得税资产减少 | -0.01 | -0.08 | -0.15 | 0.06 | -0.42 | -0.02 | 0.09 | -0.10 |
递延所得税负债增加 | -0.07 | -0.02 | -0.05 | -0.07 | 0.01 | -0.04 | -0.04 | -- |
存货的减少 | -2.44 | -2.08 | -4.76 | 3.00 | -0.13 | -6.03 | -0.88 | 0.04 |
经营性应收项目的减少 | -2.93 | 6.00 | -7.14 | -1.07 | -16.33 | -7.48 | -7.17 | -4.88 |
经营性应付项目的增加 | 10.48 | -0.77 | 12.45 | -4.11 | 15.11 | 7.44 | 4.84 | 5.84 |
其他 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -0.08 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 107.98 | 88.33 | 72.30 | 61.41 | 56.27 | 50.54 | 53.40 | 15.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 88.33 | 72.30 | 61.41 | 56.27 | 50.54 | 53.40 | 27.46 | 14.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |