昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 31.00 | 29.36 | 31.65 | 43.89 | 35.47 | 38.86 | 37.88 | 47.22 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 10.80 | 14.55 | 5.50 | 5.90 | 9.14 | 10.83 | 4.81 | 5.65 |
应收账款 | 138.78 | 99.46 | 77.34 | 68.30 | 77.75 | 70.80 | 47.35 | 42.19 |
预付款项 | 6.10 | 4.09 | 2.65 | 7.45 | 2.14 | 2.84 | 2.13 | 3.45 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.08 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.21 | 1.21 |
其他应收款 | -- | 1.90 | -- | -- | -- | 4.41 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 113.00 | 139.30 | 150.98 | 143.90 | 160.64 | 162.46 | 151.90 | 146.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.56 | 6.80 | 6.56 | 6.34 | 7.38 | 6.29 | 7.18 | 5.43 |
流动资产合计 | 312.99 | 297.12 | 279.42 | 281.94 | 300.92 | 299.70 | 257.06 | 259.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 27.23 | 26.57 | 28.24 | 27.26 | 25.51 | 24.87 | 25.52 | 25.04 |
投资性房地产 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 |
固定资产 | 35.16 | 35.16 | 37.08 | 36.73 | 36.05 | 35.84 | 35.31 | 34.59 |
在建工程 | -- | 11.99 | -- | -- | -- | 11.73 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.57 | 11.17 | 11.52 | 12.02 | 11.26 | 10.00 | 9.24 | 9.57 |
开发支出 | 11.48 | 11.03 | 10.23 | 10.21 | 11.14 | 11.23 | 11.75 | 11.24 |
商誉 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.56 | 0.70 | 0.58 |
递延所得税资产 | 2.11 | 2.11 | 1.91 | 1.92 | 1.91 | 1.89 | 1.74 | 1.74 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 104.37 | 103.81 | 107.82 | 103.52 | 102.78 | 100.96 | 101.33 | 99.73 |
资产总计 | 417.37 | 400.93 | 387.24 | 385.46 | 403.69 | 400.66 | 358.39 | 358.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 44.25 | 38.84 | 26.38 | 6.39 | 29.77 | 25.91 | 17.35 | 2.89 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 72.60 | 71.11 | 60.48 | 75.27 | 49.67 | 53.33 | 52.35 | 59.46 |
应付账款 | 58.53 | 56.16 | 55.42 | 64.92 | 69.11 | 71.76 | 50.59 | 56.56 |
预收账款 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 3.34 | 2.48 | 4.55 | 2.31 | 3.77 | 2.94 | 3.73 | 2.35 |
应交税费 | 8.85 | 7.07 | 3.57 | 5.25 | 3.57 | 1.94 | 0.96 | 2.45 |
应付利息 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
应付股利 | 0.15 | 1.39 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.99 | 0.04 | 0.04 |
其他应付款 | -- | 17.99 | -- | -- | -- | 17.58 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.36 | 15.62 | 8.97 | 8.97 | 0.68 | 0.27 | 0.16 | 0.16 |
其他流动负债 | 1.61 | 1.45 | 1.92 | 2.69 | 3.13 | 3.13 | 3.68 | 4.59 |
流动负债合计 | 237.80 | 224.74 | 201.60 | 200.33 | 205.50 | 204.90 | 174.06 | 177.15 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.35 | 6.54 | 16.72 | 16.72 | 32.24 | 31.54 | 26.51 | 24.56 |
应付债券 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 25.98 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.34 |
递延所得税负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他非流动负债 | 1.61 | 1.45 | 1.92 | 2.69 | 3.13 | 3.13 | 3.68 | 4.59 |
非流动负债合计 | 41.11 | 39.22 | 49.94 | 49.91 | 64.21 | 63.00 | 58.04 | 55.74 |
负债合计 | 278.91 | 263.96 | 251.55 | 250.24 | 269.72 | 267.90 | 232.10 | 232.88 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |
资本公积 | 58.76 | 58.76 | 58.76 | 58.76 | 58.49 | 58.49 | 58.49 | 58.49 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |
未分配利润 | 47.75 | 46.21 | 45.89 | 45.52 | 44.61 | 43.36 | 42.88 | 42.55 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 138.46 | 136.97 | 135.70 | 135.22 | 133.98 | 132.76 | 126.29 | 125.92 |
少数股东权益 | 14.51 | 14.58 | 13.90 | 13.90 | 14.27 | 14.36 | 8.60 | 8.59 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 123.95 | 122.40 | 121.80 | 121.32 | 119.70 | 118.40 | 117.70 | 117.33 |
负债和股东权益合计 | 417.37 | 400.93 | 387.24 | 385.46 | 403.69 | 400.66 | 358.39 | 358.80 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 43.89 | 47.22 | 39.70 | 46.38 | 38.80 | 52.12 | 35.49 | 41.83 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 5.90 | 5.65 | 5.14 | 10.53 | 6.56 | 7.16 | 3.90 | 4.69 |
应收账款 | 68.30 | 42.19 | 57.59 | 74.94 | 77.32 | 58.03 | 45.25 | 32.91 |
预付款项 | 7.45 | 3.45 | 5.04 | 3.41 | 3.51 | 3.98 | 6.08 | 6.10 |
应收利息 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
应收股利 | 1.16 | 1.21 | 1.23 | 1.58 | -- | -- | -- | 0.02 |
其他应收款 | -- | -- | 4.73 | -- | 5.20 | 5.95 | 3.71 | 2.68 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 143.90 | 146.05 | 135.74 | 89.39 | 99.26 | 108.50 | 99.02 | 73.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.34 | 5.43 | 5.84 | 4.95 | 4.10 | 9.10 | 10.44 | 0.49 |
流动资产合计 | 281.94 | 259.07 | 258.31 | 236.70 | 234.74 | 244.84 | 203.90 | 162.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 2.19 | 1.52 | 0.50 | 0.49 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 27.26 | 25.04 | 23.03 | 22.17 | 8.03 | 5.40 | 4.64 | 3.62 |
投资性房地产 | 1.14 | 1.18 | 1.23 | 1.28 | 1.55 | 1.40 | 1.47 | 1.56 |
固定资产 | 36.73 | 34.59 | 33.51 | 25.67 | 26.47 | -- | 23.97 | 14.89 |
在建工程 | -- | -- | 8.77 | -- | 7.20 | 3.96 | 1.94 | 4.25 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12.02 | 9.57 | 10.00 | 7.21 | 6.67 | 4.67 | 3.36 | 1.91 |
开发支出 | 10.21 | 11.24 | 11.34 | 7.66 | 3.40 | 3.13 | 2.22 | 0.37 |
商誉 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用 | 0.51 | 0.58 | 0.64 | 0.47 | 0.62 | 0.51 | 0.23 | 0.18 |
递延所得税资产 | 1.92 | 1.74 | 1.75 | 1.66 | 1.25 | 1.17 | 0.97 | 0.92 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 103.52 | 99.73 | 92.10 | 78.21 | 57.41 | 46.41 | 39.33 | 28.22 |
资产总计 | 385.46 | 358.80 | 350.42 | 314.91 | 292.15 | 291.25 | 243.22 | 190.79 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.39 | 2.89 | 4.79 | 5.49 | 14.80 | 21.75 | 12.29 | 11.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 75.27 | 59.46 | 57.36 | 44.45 | 43.29 | 41.34 | 40.52 | 33.71 |
应付账款 | 64.92 | 56.56 | 65.00 | 57.97 | 54.47 | 48.73 | 37.87 | 30.83 |
预收账款 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 32.00 | 38.00 | 52.02 | 54.08 | 35.88 |
应付职工薪酬 | 2.31 | 2.35 | 2.77 | 4.18 | 4.46 | 3.53 | 2.99 | 1.99 |
应交税费 | 5.25 | 2.45 | 1.08 | 2.68 | 2.94 | 2.43 | 1.89 | -7.82 |
应付利息 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.26 | 0.10 | 0.06 | 0.05 |
应付股利 | 0.08 | 0.04 | 0.26 | 0.22 | 1.43 | 1.51 | 1.61 | 0.10 |
其他应付款 | -- | -- | 15.34 | -- | 15.30 | 7.88 | 6.33 | 4.14 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.97 | 0.16 | -- | 2.85 | -- | -- | -- | 1.30 |
其他流动负债 | 2.69 | 4.59 | 2.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 200.33 | 177.15 | 185.80 | 166.20 | 174.94 | 179.27 | 157.63 | 111.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 16.72 | 24.56 | 13.99 | 0.50 | 5.45 | 5.00 | 3.50 | -- |
应付债券 | 27.22 | 25.98 | 24.66 | 23.33 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.45 | 0.34 | 0.31 | 0.37 | 0.41 | 0.48 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他非流动负债 | 2.69 | 4.59 | 2.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 49.91 | 55.74 | 43.87 | 28.15 | 9.81 | 8.73 | 6.13 | 2.09 |
负债合计 | 250.24 | 232.88 | 229.67 | 194.35 | 184.75 | 188.01 | 163.76 | 113.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.87 | 11.88 | 11.70 | 11.71 | 11.69 | 11.14 | 10.46 | 10.47 |
资本公积 | 58.76 | 58.49 | 56.70 | 55.83 | 54.62 | 47.88 | 30.72 | 30.64 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.39 | 4.24 | 3.86 | 3.75 | 4.32 | 4.08 | 3.88 | 3.53 |
未分配利润 | 45.52 | 42.55 | 40.38 | 43.44 | 36.57 | 32.15 | 27.66 | 23.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 135.22 | 125.92 | 120.74 | 120.56 | 107.40 | 103.25 | 72.80 | 68.59 |
少数股东权益 | 13.90 | 8.59 | 6.02 | 5.85 | 7.30 | 7.97 | 6.67 | 8.94 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 121.32 | 117.33 | 114.72 | 114.70 | 100.10 | 95.28 | 79.47 | 77.52 |
负债和股东权益合计 | 385.46 | 358.80 | 350.42 | 314.91 | 292.15 | 291.25 | 243.22 | 190.79 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 225.59 | 148.95 | 50.16 | 309.18 | 215.28 | 140.04 | 45.39 | 263.15 |
营业成本 | 226.11 | 149.82 | 50.59 | 306.88 | 215.56 | 140.15 | 46.05 | 262.31 |
营业税金及附加 | 0.74 | 0.51 | 0.28 | 1.02 | 0.69 | 0.49 | 0.20 | 0.88 |
销售费用 | 15.55 | 9.62 | 3.80 | 16.46 | 14.70 | 8.86 | 3.49 | 14.18 |
管理费用 | 2.46 | 1.69 | 0.94 | 3.29 | 2.43 | 1.60 | 0.88 | 2.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.16 | 1.17 | 0.12 | 3.83 | 2.13 | 1.49 | 0.36 | 3.65 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- | -- | 0.03 |
投资收益 | 2.67 | 2.01 | 0.64 | 3.90 | 2.48 | 1.42 | 0.48 | 4.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.62 | 1.95 | 0.94 | 3.79 | 2.09 | 1.42 | 0.48 | 4.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.44 | 2.07 | 0.44 | 5.41 | 3.24 | 2.05 | 0.37 | 4.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.11 |
营业外支出 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.13 | 0.09 | 0.02 | -- | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.48 | 2.12 | 0.46 | 5.40 | 3.25 | 2.09 | 0.39 | 4.91 |
所得税费用 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 1.31 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 1.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.36 | 2.06 | 0.37 | 4.09 | 3.13 | 2.01 | 0.34 | 3.56 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.28 | 2.00 | 0.37 | 4.06 | 3.02 | 1.76 | 0.33 | 2.88 |
少数股东损益 | 0.08 | 0.06 | -0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.25 | 0.01 | 0.68 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 309.18 | 263.15 | 210.74 | -- | 242.35 | 210.56 | 173.61 | 134.90 |
营业成本 | 306.88 | 262.31 | 210.12 | -- | 236.67 | 160.55 | 131.44 | 99.09 |
营业税金及附加 | 1.02 | 0.88 | 0.80 | -- | 0.95 | 0.89 | 0.69 | 0.64 |
销售费用 | 16.46 | 14.18 | 13.60 | -- | 18.06 | 15.87 | 13.28 | 11.34 |
管理费用 | 3.29 | 2.94 | 2.70 | -- | 3.05 | 22.25 | 19.17 | 16.51 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.83 | 3.65 | 2.34 | -- | 2.96 | 1.60 | 1.01 | 0.74 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 2.71 | 2.78 | 2.60 | 1.82 |
公允价值变动净收益 | -0.02 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
投资收益 | 3.90 | 4.03 | 2.08 | -- | 0.74 | 0.54 | 0.72 | 0.61 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.79 | 4.02 | 2.30 | -- | 0.95 | 0.93 | 0.53 | 0.33 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.41 | 4.94 | 2.09 | -- | 9.66 | 9.65 | 6.15 | 5.39 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | -- | 0.10 | 0.04 | 2.60 | 2.30 |
营业外支出 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | -- | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.40 | 4.91 | 2.05 | -- | 9.65 | 9.62 | 8.69 | 7.65 |
所得税费用 | 1.31 | 1.35 | 0.62 | -- | 0.58 | -- | 0.75 | 0.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.09 | 3.56 | 1.43 | -- | 9.07 | 9.03 | 7.95 | 7.07 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.06 | 2.88 | 1.02 | -- | 8.44 | 8.25 | 7.60 | 6.57 |
少数股东损益 | 0.03 | 0.68 | 0.41 | -- | 0.63 | 0.78 | 0.34 | 0.50 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200.11 | 132.65 | 60.88 | 335.74 | 209.15 | 135.19 | 58.84 | 302.37 |
收到的税费返还 | 4.20 | 2.73 | 1.38 | 10.02 | 9.06 | 6.83 | 3.07 | 10.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.15 | 2.40 | 0.80 | 4.37 | 4.57 | 3.22 | 2.27 | 4.88 |
经营活动现金流入小计 | 208.46 | 137.78 | 63.07 | 350.13 | 222.79 | 145.24 | 64.18 | 317.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 198.18 | 143.92 | 79.69 | 280.17 | 220.01 | 152.42 | 74.03 | 259.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.85 | 20.27 | 7.52 | 38.08 | 26.48 | 17.39 | 7.58 | 35.10 |
支付的各项税费 | 6.39 | 4.43 | 2.06 | 9.38 | 5.67 | 4.31 | 1.87 | 8.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17.95 | 13.63 | 6.21 | 22.03 | 15.67 | 12.19 | 5.76 | 14.93 |
经营活动现金流出小计 | 251.37 | 182.25 | 95.49 | 349.66 | 267.84 | 186.31 | 89.25 | 317.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42.91 | -44.47 | -32.42 | 0.47 | -45.05 | -41.07 | -25.07 | 0.52 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.78 | 2.78 | -- | 1.67 | 1.67 | 1.65 | -- | 3.21 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.89 | 2.80 | -- | 1.67 | 1.67 | 1.65 | -- | 3.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.15 | 4.36 | 2.94 | 7.33 | 4.97 | 3.77 | 1.89 | 7.01 |
投资所支付的现金 | 1.15 | -- | -- | 1.33 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 2.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.30 | 4.36 | 2.94 | 8.66 | 5.08 | 3.78 | 1.90 | 9.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.41 | -1.56 | -2.94 | -6.98 | -3.41 | -2.13 | -1.90 | -5.82 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.52 | 0.52 | -- | 5.48 | 5.48 | 5.48 | -- | 8.93 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.52 | 0.52 | -- | 5.48 | 5.48 | 5.48 | -- | 2.00 |
取得借款收到的现金 | 49.67 | 41.37 | 26.87 | 45.42 | 45.82 | 34.31 | 18.86 | 51.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50.19 | 41.89 | 26.87 | 50.90 | 51.30 | 39.79 | 18.86 | 60.90 |
偿还债务支付的现金 | 13.02 | 8.69 | 2.97 | 46.30 | 10.82 | 3.35 | 0.92 | 40.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.65 | 0.82 | 0.30 | 2.89 | 1.83 | 0.43 | 0.17 | 2.27 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.41 | 0.30 | 0.26 | 1.13 | 0.81 | 0.10 | -- | 5.37 |
筹资活动现金流出小计 | 16.08 | 9.80 | 3.53 | 50.33 | 13.45 | 3.88 | 1.08 | 48.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34.12 | 32.09 | 23.34 | 0.57 | 37.85 | 35.91 | 17.78 | 12.77 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.30 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.26 | 0.14 | -0.18 | -0.66 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -11.91 | -13.52 | -11.96 | -5.87 | -10.35 | -7.16 | -9.37 | 6.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 46.72 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | 38.52 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 28.95 | 27.33 | 28.89 | 40.85 | 34.99 | 38.18 | 35.96 | 45.34 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.06 | -- | 4.09 | -- | 2.01 | -- | 3.56 |
加:资产减值准备 | -- | 0.06 | -- | 1.22 | -- | 0.06 | -- | 2.40 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.29 | -- | 4.87 | -- | 2.04 | -- | 5.42 |
无形资产摊销 | -- | 2.16 | -- | 2.35 | -- | 1.68 | -- | 1.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.10 | -- | 0.06 | -- | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.06 | -- | -0.04 | -- | -0.01 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -0.03 |
财务费用1 | -- | 1.42 | -- | 3.18 | -- | 1.01 | -- | 1.25 |
投资损失 | -- | -2.01 | -- | -3.90 | -- | -1.42 | -- | -4.03 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.19 | -- | -0.18 | -- | -0.15 | -- | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 4.49 | -- | 3.89 | -- | -16.46 | -- | -10.31 |
经营性应收项目的减少 | -- | -42.76 | -- | -28.10 | -- | -35.72 | -- | 9.55 |
经营性应付项目的增加 | -- | -13.00 | -- | 9.78 | -- | 5.22 | -- | -8.94 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27.33 | -- | 40.85 | -- | 38.18 | -- | 45.34 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 40.85 | -- | 46.72 | -- | 45.34 | -- | 38.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 335.74 | 302.37 | 255.29 | 262.24 | 245.97 | 241.86 | 206.74 | 145.78 |
收到的税费返还 | 10.02 | 10.54 | 10.39 | 6.60 | 9.75 | 7.85 | 6.79 | 4.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.37 | 4.88 | 5.09 | 5.81 | 5.98 | 5.06 | 2.68 | 2.29 |
经营活动现金流入小计 | 350.13 | 317.79 | 270.77 | 274.65 | 261.70 | 254.76 | 216.21 | 152.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 280.17 | 259.13 | 220.84 | 213.34 | 209.58 | 208.04 | 171.06 | 110.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.08 | 35.10 | 30.04 | 28.22 | 24.27 | 20.91 | 17.55 | 14.24 |
支付的各项税费 | 9.38 | 8.11 | 6.72 | 12.27 | 8.41 | 7.40 | 5.34 | 6.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22.03 | 14.93 | 12.03 | 17.28 | 15.92 | 15.06 | 18.79 | 14.13 |
经营活动现金流出小计 | 349.66 | 317.27 | 269.64 | 271.11 | 258.18 | 251.40 | 212.73 | 144.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.47 | 0.52 | 1.13 | 3.54 | 3.51 | 3.36 | 3.48 | 8.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.05 | 0.33 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.67 | 3.21 | 1.78 | 0.50 | 0.29 | 0.25 | 0.46 | 0.44 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 0.20 |
投资活动现金流入小计 | 1.67 | 3.23 | 1.78 | 0.60 | 0.34 | 0.79 | 0.92 | 0.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.33 | 7.01 | 9.62 | 11.70 | 9.72 | 8.45 | 8.62 | 6.32 |
投资所支付的现金 | 1.33 | 2.04 | -- | 0.42 | 3.80 | 1.22 | 0.67 | 1.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 1.21 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.22 | 0.02 | 0.79 | -- | 0.66 |
投资活动现金流出小计 | 8.66 | 9.04 | 9.62 | 12.35 | 13.54 | 10.46 | 9.29 | 9.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.98 | -5.82 | -7.84 | -11.75 | -13.20 | -9.67 | -8.37 | -9.24 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.48 | 8.93 | -- | 0.41 | 7.15 | 18.44 | 0.44 | 3.92 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.48 | 2.00 | -- | -- | -- | 0.68 | 0.44 | 1.93 |
取得借款收到的现金 | 45.42 | 51.97 | 57.62 | 79.09 | 59.24 | 43.32 | 37.55 | 14.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.77 | 5.50 | 6.66 | 2.69 |
筹资活动现金流入小计 | 50.90 | 60.90 | 57.62 | 79.50 | 67.16 | 67.26 | 44.64 | 20.66 |
偿还债务支付的现金 | 46.30 | 40.49 | 49.21 | 59.71 | 65.80 | 33.40 | 34.06 | 14.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.89 | 2.27 | 5.22 | 5.42 | 5.78 | 4.79 | 4.64 | 3.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.21 | 0.25 | 0.08 | 0.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.13 | 5.37 | 0.11 | 0.68 | 0.02 | 5.59 | 7.78 | 1.85 |
筹资活动现金流出小计 | 50.33 | 48.13 | 54.54 | 65.81 | 71.59 | 43.78 | 46.48 | 19.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.57 | 12.77 | 3.08 | 13.69 | -4.43 | 23.49 | -1.83 | 1.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | -0.66 | -0.67 | 0.24 | 0.06 | -0.40 | 0.28 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.87 | 6.82 | -4.31 | 5.71 | -14.06 | 16.78 | -6.44 | 0.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 46.72 | 38.52 | 42.82 | 37.11 | 51.17 | 34.39 | 40.84 | 40.75 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 40.85 | 45.34 | 38.52 | 42.82 | 37.11 | 51.17 | 34.39 | 40.84 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 4.09 | 3.56 | 1.43 | 10.54 | 9.07 | 9.03 | 7.95 | 7.07 |
加:资产减值准备 | 1.22 | 2.40 | 2.58 | 2.56 | 2.71 | 2.78 | 2.60 | 1.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.87 | 5.42 | 5.39 | 5.18 | 4.41 | 4.56 | 2.44 | 2.06 |
无形资产摊销 | 2.35 | 1.06 | 1.30 | 0.88 | 0.41 | 0.53 | 0.43 | 0.22 |
长期待摊费用摊销 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.02 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 |
财务费用1 | 3.18 | 1.25 | 2.17 | 2.20 | 2.44 | 1.73 | 0.77 | 1.47 |
投资损失 | -3.90 | -4.03 | -2.08 | -2.88 | -0.74 | -0.54 | -0.72 | -0.61 |
递延所得税资产减少 | -0.18 | 0.01 | -0.10 | -0.17 | -0.08 | -0.20 | -0.05 | -0.11 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3.89 | -10.31 | -47.24 | 9.75 | 9.29 | -9.79 | -27.62 | -29.52 |
经营性应收项目的减少 | -28.10 | 9.55 | 12.25 | -15.92 | -17.93 | -17.93 | -14.42 | -2.37 |
经营性应付项目的增加 | 9.78 | -8.94 | 24.44 | -8.78 | -6.22 | 13.04 | 32.04 | 28.05 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 40.85 | 45.34 | 38.52 | 42.82 | 37.11 | 51.17 | 34.39 | 40.84 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 46.72 | 38.52 | 42.82 | 37.11 | 51.17 | 34.39 | 40.84 | 40.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |