昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 87.78 | 91.08 | 85.51 | 96.79 | 101.45 | 106.36 | 94.60 | 102.48 |
交易性金融资产 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.73 | 4.77 | 5.46 | 5.87 | 5.88 |
应收票据 | 23.28 | 21.78 | 21.05 | 22.82 | 20.05 | 13.37 | 10.52 | 15.76 |
应收账款 | 181.59 | 176.82 | 166.88 | 145.90 | 165.94 | 164.97 | 146.90 | 138.89 |
预付款项 | 17.08 | 15.97 | 15.44 | 16.26 | 13.18 | 13.63 | 14.20 | 13.24 |
应收利息 | -- | -- | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5.65 | -- | 6.28 | -- | 5.75 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 59.08 | 50.49 | 49.60 | 48.00 | 53.72 | 50.34 | 55.40 | 51.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
其他流动资产 | 10.09 | 9.92 | 12.32 | 12.91 | 10.32 | 10.18 | 11.40 | 10.55 |
流动资产合计 | 409.78 | 399.49 | 383.89 | 378.35 | 392.03 | 387.71 | 359.60 | 360.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.15 | 0.16 | 0.61 | 0.62 | 0.71 | 0.73 | 0.78 | 0.80 |
长期股权投资 | 18.72 | 18.56 | 18.87 | 18.40 | 17.45 | 15.71 | 15.48 | 15.13 |
投资性房地产 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
固定资产 | 80.65 | 81.63 | 80.88 | 82.16 | 66.29 | 67.28 | 68.74 | 69.55 |
在建工程 | -- | 28.78 | -- | 23.05 | -- | 34.15 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.07 | -- | 0.07 | -- | 0.32 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.98 | 19.66 | 20.51 | 21.27 | 18.55 | 18.92 | 15.39 | 16.78 |
开发支出 | 2.23 | 1.90 | 1.38 | 0.85 | 3.11 | 2.74 | 2.31 | 1.88 |
商誉 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 10.37 |
长期待摊费用 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.36 | 0.19 | 0.21 | 0.19 |
递延所得税资产 | 8.69 | 8.42 | 8.05 | 7.87 | 7.35 | 7.56 | 6.46 | 6.26 |
其他非流动资产 | 8.49 | 7.04 | 8.63 | 7.57 | 9.26 | 7.97 | 7.64 | 7.65 |
非流动资产合计 | 188.98 | 182.71 | 180.91 | 178.42 | 178.09 | 172.38 | 167.97 | 164.57 |
资产总计 | 598.77 | 582.20 | 564.80 | 556.77 | 570.13 | 560.09 | 527.57 | 524.57 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 96.12 | 88.64 | 56.66 | 74.91 | 86.42 | 83.30 | 77.20 | 79.94 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 39.29 | 42.70 | 62.31 | 49.08 | 63.70 | 66.23 | 40.08 | 41.03 |
应付账款 | 60.14 | 55.11 | 54.57 | 53.99 | 49.73 | 52.76 | 54.03 | 54.12 |
预收账款 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.81 | 3.95 | 3.71 | 5.97 | 3.84 | 2.97 | 3.11 | 5.91 |
应交税费 | 3.02 | 3.31 | 4.14 | 4.07 | 4.81 | 2.70 | 2.80 | 3.82 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.02 | 1.98 | -- | -- | -- | 1.63 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 7.66 | -- | 8.76 | -- | 5.55 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20.93 | 22.81 | 13.88 | 10.76 | 16.26 | 20.56 | 17.91 | 17.92 |
其他流动负债 | 4.86 | 5.15 | 5.40 | 7.47 | 5.64 | 4.05 | 4.21 | 4.51 |
流动负债合计 | 272.17 | 261.73 | 239.10 | 240.71 | 265.71 | 265.52 | 231.52 | 238.88 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 55.98 | 53.07 | 62.85 | 41.73 | 27.13 | 23.41 | 24.31 | 17.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 17.15 | 16.92 | 16.84 | 16.66 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
递延所得税负债 | 1.52 | 1.46 | 1.73 | 1.81 | 1.66 | 1.65 | 1.75 | 1.71 |
其他非流动负债 | 4.86 | 5.15 | 5.40 | 7.47 | 5.64 | 4.05 | 4.21 | 4.51 |
非流动负债合计 | 61.18 | 58.39 | 68.20 | 47.02 | 49.38 | 45.51 | 46.69 | 39.19 |
负债合计 | 333.35 | 320.12 | 307.31 | 287.74 | 315.08 | 311.04 | 278.21 | 278.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 23.62 | 23.62 | 23.62 | 23.62 |
资本公积 | 92.43 | 92.89 | 92.79 | 96.46 | 83.13 | 83.23 | 83.25 | 83.24 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |
未分配利润 | 131.09 | 125.55 | 118.96 | 115.01 | 114.25 | 108.66 | 105.12 | 101.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 265.41 | 262.07 | 257.50 | 269.03 | 255.04 | 249.06 | 249.36 | 246.50 |
少数股东权益 | 16.81 | 19.26 | 19.50 | 32.04 | 37.37 | 37.91 | 38.70 | 38.81 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 248.60 | 242.81 | 238.00 | 237.00 | 217.67 | 211.14 | 210.66 | 207.69 |
负债和股东权益合计 | 598.77 | 582.20 | 564.80 | 556.77 | 570.13 | 560.09 | 527.57 | 524.57 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 96.79 | 102.48 | 97.28 | 50.54 | 33.89 | 31.05 | 23.35 | 19.00 |
交易性金融资产 | 4.73 | 5.88 | 16.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 22.82 | 15.76 | 3.86 | 14.29 | 18.76 | 9.56 | 4.38 | 3.70 |
应收账款 | 145.90 | 138.89 | 102.88 | 81.85 | 53.82 | 41.92 | 32.50 | 26.33 |
预付款项 | 16.26 | 13.24 | 11.28 | 33.36 | 26.18 | 5.39 | 2.36 | 1.92 |
应收利息 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | -- | 0.12 | -- | 0.02 | 0.08 |
应收股利 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 6.28 | -- | 6.80 | -- | 3.38 | 3.37 | 2.75 | 1.56 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 48.00 | 51.53 | 48.62 | 45.05 | 48.89 | 39.34 | 33.26 | 26.62 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.91 | 10.55 | 9.54 | 10.23 | 13.91 | 3.73 | 4.10 | 1.74 |
流动资产合计 | 378.35 | 360.00 | 328.20 | 239.09 | 199.05 | 134.41 | 102.71 | 80.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 2.09 | 2.23 | 1.63 | 1.25 | 1.10 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.62 | 0.80 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 18.40 | 15.13 | 14.68 | 13.21 | 11.33 | 8.86 | 4.74 | 3.04 |
投资性房地产 | 0.56 | 0.05 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
固定资产 | 82.16 | 69.55 | 76.25 | -- | -- | 35.00 | 31.46 | 30.47 |
在建工程 | 23.05 | -- | 21.65 | -- | 8.23 | 2.63 | 1.20 | 2.63 |
工程物资 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 21.27 | 16.78 | 16.17 | 11.12 | 7.35 | 6.22 | 3.89 | 3.70 |
开发支出 | 0.85 | 1.88 | 2.91 | 3.40 | 1.42 | 0.32 | 1.04 | 0.60 |
商誉 | 10.21 | 10.37 | 10.18 | 5.78 | 4.70 | 5.01 | 3.23 | -- |
长期待摊费用 | 0.55 | 0.19 | 0.28 | 0.61 | 0.29 | 0.19 | 0.16 | 0.01 |
递延所得税资产 | 7.87 | 6.26 | 3.65 | 1.64 | 1.12 | 0.90 | 0.67 | 0.49 |
其他非流动资产 | 7.57 | 7.65 | 5.90 | 9.42 | 4.63 | 2.16 | 2.33 | -- |
非流动资产合计 | 178.42 | 164.57 | 156.65 | 124.53 | 83.23 | 62.93 | 52.11 | 42.94 |
资产总计 | 556.77 | 524.57 | 484.85 | 363.63 | 282.28 | 197.34 | 154.82 | 123.88 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 74.91 | 79.94 | 75.19 | 89.42 | 57.50 | 44.14 | 33.75 | 36.65 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
应付票据 | 49.08 | 41.03 | 36.96 | -- | 28.91 | 18.41 | 11.33 | 18.43 |
应付账款 | 53.99 | 54.12 | 38.68 | -- | 29.48 | 19.05 | 16.02 | 10.64 |
预收账款 | 0.08 | -- | -- | 17.79 | 9.76 | 11.54 | 9.89 | 2.34 |
应付职工薪酬 | 5.97 | 5.91 | 4.58 | 3.05 | 2.74 | 2.57 | 1.21 | 0.97 |
应交税费 | 4.07 | 3.82 | 2.89 | 3.94 | 1.82 | 2.17 | 0.86 | 0.76 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.12 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.23 | 0.74 | 0.32 | 0.08 | 0.04 |
其他应付款 | 8.76 | -- | 4.92 | -- | 8.39 | 4.69 | 3.51 | 1.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.76 | 17.92 | 17.29 | 5.23 | 3.00 | 2.10 | 0.38 | 1.31 |
其他流动负债 | 7.47 | 4.51 | 4.32 | 0.42 | 0.21 | 0.18 | -- | -- |
流动负债合计 | 240.71 | 238.88 | 212.94 | 207.06 | 142.93 | 105.52 | 80.82 | 73.85 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 41.73 | 17.50 | 18.51 | 13.40 | 11.09 | 6.73 | 5.01 | 3.44 |
应付债券 | -- | 16.66 | 15.85 | 5.62 | 14.94 | 14.91 | 14.89 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.12 | 0.12 |
预计负债 | 0.04 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.81 | 1.71 | 1.67 | 0.33 | 0.27 | 0.12 | 0.04 | -- |
其他非流动负债 | 7.47 | 4.51 | 4.32 | 0.42 | 0.21 | 0.98 | -- | -- |
非流动负债合计 | 47.02 | 39.19 | 38.49 | 21.56 | 28.73 | 23.94 | 20.94 | 4.40 |
负债合计 | 287.74 | 278.07 | 251.43 | 228.62 | 171.66 | 129.46 | 101.75 | 78.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 24.67 | 23.62 | 23.62 | 19.04 | 13.60 | 12.41 | 12.41 | 4.14 |
资本公积 | 96.46 | 83.24 | 82.60 | 31.96 | 32.03 | 8.38 | 9.37 | 17.65 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.25 | 5.34 | 4.92 | 4.10 | 3.51 | 2.80 | 2.15 | 1.88 |
未分配利润 | 115.01 | 101.68 | 89.15 | 70.39 | 53.33 | 34.31 | 22.38 | 17.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 269.03 | 246.50 | 233.42 | 135.01 | 110.62 | 58.49 | 46.16 | 40.94 |
少数股东权益 | 32.04 | 38.81 | 33.51 | 10.80 | 7.16 | 9.39 | 6.91 | 4.69 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 237.00 | 207.69 | 199.91 | 124.21 | 103.47 | 67.89 | 53.07 | 45.64 |
负债和股东权益合计 | 556.77 | 524.57 | 484.85 | 363.63 | 282.28 | 197.34 | 154.82 | 123.88 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 351.01 | 231.77 | 108.67 | 464.64 | 346.52 | 221.06 | 93.52 | 412.71 |
营业成本 | 331.97 | 218.42 | 104.41 | 446.93 | 328.90 | 210.39 | 90.02 | 394.37 |
营业税金及附加 | 1.14 | 0.71 | 0.36 | 1.76 | 1.04 | 0.53 | 0.27 | 1.33 |
销售费用 | 8.94 | 6.31 | 3.02 | 12.20 | 8.26 | 5.34 | 2.61 | 11.36 |
管理费用 | 10.03 | 6.61 | 3.10 | 14.23 | 9.65 | 6.42 | 2.70 | 13.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.84 | 0.59 | 1.70 | 3.46 | 3.20 | 2.21 | 1.68 | 5.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -1.69 | -1.66 | -1.08 | -0.02 | -1.62 |
投资收益 | -0.41 | -0.20 | 0.35 | 0.83 | 0.67 | 0.37 | 0.28 | -0.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.61 | 0.40 | 0.30 | 1.69 | 0.45 | 0.22 | 0.10 | 0.23 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 19.32 | 13.39 | 4.35 | 16.74 | 17.31 | 10.25 | 4.04 | 17.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.28 | 0.11 | 0.08 | 0.72 | 0.21 | 0.17 | 0.09 | 0.65 |
营业外支出 | 0.26 | 0.20 | 0.11 | 0.60 | 0.36 | 0.22 | 0.09 | 0.37 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 19.34 | 13.30 | 4.32 | 16.86 | 17.16 | 10.20 | 4.03 | 17.37 |
所得税费用 | 1.47 | 0.84 | 0.39 | 0.95 | 1.89 | 0.93 | 0.54 | 1.60 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.87 | 12.47 | 3.93 | 15.91 | 15.27 | 9.27 | 3.49 | 15.78 |
净利润(不含少数股东损益) | 18.04 | 12.49 | 3.95 | 15.84 | 14.20 | 8.60 | 3.44 | 14.36 |
少数股东损益 | -0.16 | -0.03 | -0.02 | 0.07 | 1.08 | 0.67 | 0.05 | 1.42 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 464.64 | 412.71 | 323.84 | 338.66 | 259.50 | 193.01 | 135.63 | 104.20 |
营业成本 | 446.93 | 394.37 | 311.37 | 312.14 | 207.38 | 152.34 | 108.19 | 84.36 |
营业税金及附加 | 1.76 | 1.33 | 1.16 | 1.28 | 1.18 | 1.37 | 0.64 | 0.35 |
销售费用 | 12.20 | 11.36 | 9.41 | 10.66 | 9.17 | 7.94 | 6.38 | 4.97 |
管理费用 | 14.23 | 13.70 | 11.12 | 9.20 | 16.60 | 13.93 | 9.22 | 7.33 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.46 | 5.07 | 6.80 | 5.04 | 3.88 | 3.48 | 3.90 | 3.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 1.75 | 1.13 | 0.97 | 0.73 | 0.48 |
公允价值变动净收益 | -1.69 | -1.62 | 0.56 | -0.01 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | -0.03 |
投资收益 | 0.83 | -0.08 | -0.24 | 1.08 | 1.86 | 2.72 | 0.56 | 0.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.69 | 0.23 | -0.30 | 1.09 | 1.43 | 1.18 | 0.45 | 0.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.74 | 17.09 | 13.74 | 30.48 | 25.13 | 15.73 | 7.41 | 3.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.72 | 0.65 | 0.49 | 0.10 | 0.63 | 2.29 | 0.85 | 1.07 |
营业外支出 | 0.60 | 0.37 | 0.83 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 16.86 | 17.37 | 13.40 | 30.43 | 25.65 | 17.90 | 8.14 | 4.58 |
所得税费用 | 0.95 | 1.60 | 1.81 | 3.96 | -- | 2.66 | 1.21 | 0.74 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.91 | 15.78 | 11.59 | 26.47 | 22.36 | 15.23 | 6.93 | 3.83 |
净利润(不含少数股东损益) | 15.84 | 14.36 | 10.62 | 25.32 | 21.09 | 13.16 | 5.73 | 3.44 |
少数股东损益 | 0.07 | 1.42 | 0.97 | 1.16 | 1.27 | 2.07 | 1.20 | 0.39 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 372.92 | 235.33 | 115.95 | 502.15 | 375.53 | 225.95 | 103.03 | 428.75 |
收到的税费返还 | 2.18 | 1.53 | 0.60 | 2.61 | 2.29 | 1.40 | 0.91 | 2.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.94 | 7.47 | 2.90 | 10.42 | 14.36 | 6.04 | 2.19 | 12.03 |
经营活动现金流入小计 | 382.04 | 244.33 | 119.45 | 515.18 | 392.18 | 233.39 | 106.14 | 443.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 335.33 | 222.09 | 104.79 | 459.21 | 335.93 | 204.01 | 93.51 | 369.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.52 | 14.49 | 9.98 | 23.50 | 19.27 | 13.89 | 7.87 | 24.54 |
支付的各项税费 | 8.79 | 6.11 | 1.97 | 10.16 | 7.90 | 4.43 | 3.19 | 11.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.63 | 9.88 | 5.44 | 13.76 | 23.42 | 17.70 | 5.54 | 23.49 |
经营活动现金流出小计 | 377.27 | 252.57 | 122.18 | 506.64 | 386.52 | 240.04 | 110.11 | 429.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.78 | -8.24 | -2.73 | 8.55 | 5.66 | -6.65 | -3.97 | 13.76 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.24 | 0.23 | -- | 0.28 | 0.11 | 0.06 | -- | 0.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.33 | 0.08 | -- | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 1.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.37 | 0.27 | 0.29 | 0.78 | 0.70 | 0.31 | 0.12 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | 0.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.30 | 0.30 | -- | 0.32 | 0.08 | 0.18 | 0.17 | 12.46 |
投资活动现金流入小计 | 1.41 | 1.06 | 0.47 | 1.49 | 0.95 | 0.58 | 0.31 | 14.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.33 | 10.53 | 5.29 | 26.43 | 18.97 | 10.86 | 5.05 | 27.06 |
投资所支付的现金 | 0.30 | -- | -- | 2.67 | 2.19 | 0.60 | -- | 3.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.50 | 0.07 | 3.07 | 0.07 | 0.07 | -- |
投资活动现金流出小计 | 19.63 | 10.53 | 8.79 | 29.17 | 24.23 | 11.53 | 5.13 | 30.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.21 | -9.47 | -8.31 | -27.68 | -23.28 | -10.95 | -4.82 | -16.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.26 | 0.23 | 0.23 | -- | 5.19 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.26 | 0.23 | 0.23 | -- | 5.19 |
取得借款收到的现金 | 182.06 | 121.73 | 64.93 | 229.25 | 99.29 | 69.87 | 66.53 | 272.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.98 | 0.02 | 0.02 | 1.67 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 182.06 | 121.73 | 64.93 | 231.49 | 99.54 | 70.12 | 68.20 | 277.53 |
偿还债务支付的现金 | 147.53 | 90.22 | 53.22 | 200.53 | 84.19 | 51.44 | 62.49 | 266.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.36 | 2.35 | 0.93 | 5.89 | 4.81 | 1.88 | 1.46 | 7.99 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1.69 | -- | -- | -- | 1.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.46 | 23.60 | 14.67 | 7.18 | 10.16 | 10.38 | 5.51 | 3.51 |
筹资活动现金流出小计 | 181.35 | 116.17 | 68.82 | 213.60 | 99.15 | 63.70 | 69.46 | 277.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.71 | 5.56 | -3.89 | 17.89 | 0.38 | 6.41 | -1.27 | -0.29 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.15 | 0.52 | -0.06 | 0.67 | 0.41 | 0.13 | -0.03 | 0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -12.58 | -11.62 | -14.99 | -0.58 | -16.83 | -11.05 | -10.09 | -2.79 |
期初现金及现金等价物余额 | 66.89 | 66.89 | 66.89 | 67.46 | 67.46 | 67.46 | 67.46 | 70.26 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 54.30 | 55.27 | 51.90 | 66.89 | 50.64 | 56.41 | 57.38 | 67.46 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 12.47 | -- | 15.91 | -- | 9.27 | -- | 15.78 |
加:资产减值准备 | -- | 0.10 | -- | 1.13 | -- | 0.11 | -- | -0.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.55 | -- | 8.67 | -- | 4.05 | -- | 8.37 |
无形资产摊销 | -- | 1.91 | -- | 3.82 | -- | 1.58 | -- | 3.42 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.09 | -- | 0.17 | -- | 0.08 | -- | 0.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -- | -0.34 | -- | -0.09 | -- | -0.11 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.06 | -- | 0.01 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | 0.06 | -- | 1.69 | -- | 1.08 | -- | 1.62 |
财务费用1 | -- | 0.85 | -- | 5.28 | -- | 2.88 | -- | 7.54 |
投资损失 | -- | 0.20 | -- | -0.83 | -- | -0.37 | -- | 0.08 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.57 | -- | -1.86 | -- | -1.32 | -- | -2.61 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.35 | -- | 0.39 | -- | -0.07 | -- | 0.28 |
存货的减少 | -- | -2.96 | -- | 3.21 | -- | 1.35 | -- | -3.19 |
经营性应收项目的减少 | -- | -23.87 | -- | -39.53 | -- | -33.13 | -- | -39.00 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.97 | -- | 8.41 | -- | 7.14 | -- | 18.15 |
其他 | -- | 0.39 | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 55.27 | -- | 66.89 | -- | 56.41 | -- | 67.46 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 66.89 | -- | 67.46 | -- | 67.46 | -- | 70.26 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 502.15 | 428.75 | 328.25 | 360.51 | 265.50 | 202.95 | 159.65 | 110.99 |
收到的税费返还 | 2.61 | 2.41 | 2.54 | 0.84 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.42 | 12.03 | 13.82 | 5.40 | 9.12 | 8.38 | 2.93 | 2.42 |
经营活动现金流入小计 | 515.18 | 443.19 | 344.61 | 366.74 | 275.07 | 218.04 | 165.46 | 115.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 459.21 | 369.99 | 264.24 | 293.89 | 231.37 | 158.73 | 127.90 | 91.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.50 | 24.54 | 20.59 | 17.64 | 14.57 | 12.06 | 7.77 | 6.71 |
支付的各项税费 | 10.16 | 11.41 | 10.88 | 9.39 | 10.99 | 9.71 | 6.26 | 3.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.76 | 23.49 | 32.79 | 27.29 | 15.20 | 10.95 | 11.53 | 9.50 |
经营活动现金流出小计 | 506.64 | 429.43 | 328.49 | 348.21 | 272.12 | 192.25 | 153.90 | 113.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.55 | 13.76 | 16.12 | 18.53 | 2.94 | 25.79 | 11.57 | 2.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.28 | 0.70 | 1.24 | 0.12 | 0.14 | 0.46 | 0.32 | 0.07 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | 1.04 | 3.06 | 1.19 | 0.86 | 0.27 | 0.22 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.78 | 0.11 | 0.99 | 0.93 | 1.03 | 1.36 | 1.12 | 0.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.16 | 2.19 | -- | 0.02 | 1.11 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.32 | 12.46 | 3.63 | 5.95 | 1.07 | 2.76 | -- | 0.03 |
投资活动现金流入小计 | 1.49 | 14.47 | 11.10 | 8.18 | 3.12 | 5.96 | 1.66 | 0.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.43 | 27.06 | 15.18 | 38.00 | 22.33 | 8.31 | 5.77 | 5.88 |
投资所支付的现金 | 2.67 | 3.04 | 3.41 | 8.93 | 6.07 | 3.07 | 3.29 | 1.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.74 | -- | 1.44 | 0.21 | 5.24 | 1.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.07 | -- | 16.10 | 2.91 | 7.99 | 4.94 | 2.90 | 0.42 |
投资活动现金流出小计 | 29.17 | 30.83 | 34.69 | 51.27 | 36.60 | 21.56 | 12.96 | 7.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.68 | -16.36 | -23.60 | -43.09 | -33.48 | -15.60 | -11.30 | -7.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.26 | 5.19 | 57.80 | 0.13 | 30.38 | -- | -- | 11.46 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.26 | 5.19 | 7.70 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 229.25 | 272.34 | 214.83 | 200.52 | 128.78 | 85.11 | 40.84 | 55.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 |
筹资活动现金流入小计 | 231.49 | 277.53 | 272.63 | 201.65 | 159.16 | 85.11 | 55.72 | 67.71 |
偿还债务支付的现金 | 200.53 | 266.32 | 240.19 | 165.13 | 119.68 | 78.68 | 45.95 | 59.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.89 | 7.99 | 9.07 | 7.67 | 7.73 | 5.07 | 3.71 | 3.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.69 | 1.52 | 0.12 | 0.66 | -- | 0.38 | 0.28 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.18 | 3.51 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 213.60 | 277.82 | 249.66 | 172.80 | 127.40 | 83.74 | 49.66 | 63.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17.89 | -0.29 | 22.97 | 28.86 | 31.75 | 1.37 | 6.06 | 3.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.67 | 0.10 | -1.56 | -0.19 | 0.03 | 0.02 | -0.48 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.58 | -2.79 | 13.94 | 4.11 | 1.24 | 11.57 | 5.85 | -1.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 67.46 | 70.26 | 56.32 | 27.04 | 25.69 | 14.11 | 8.27 | 9.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 66.89 | 67.46 | 70.26 | 31.14 | 26.93 | 25.69 | 14.11 | 8.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 15.91 | 15.78 | 11.59 | 26.47 | 22.36 | 15.23 | 6.93 | 3.83 |
加:资产减值准备 | 1.13 | -0.06 | 1.20 | 1.75 | 1.13 | 0.97 | 0.73 | 0.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.67 | 8.37 | 7.93 | 5.02 | 4.02 | 3.71 | 3.32 | 2.66 |
无形资产摊销 | 3.82 | 3.42 | 3.76 | 1.06 | 0.75 | 0.54 | 0.16 | 0.10 |
长期待摊费用摊销 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.34 | -0.11 | 0.04 | -0.09 | -0.18 | -0.15 | 0.03 | 0.07 |
固定资产报废损失 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.69 | 1.62 | -0.56 | 0.01 | 0.05 | -0.01 | -0.02 | 0.03 |
财务费用1 | 5.28 | 7.54 | 6.80 | 6.35 | 3.55 | 3.73 | 4.55 | 2.97 |
投资损失 | -0.83 | 0.08 | 0.24 | -1.08 | -1.86 | -2.72 | -0.56 | -0.10 |
递延所得税资产减少 | -1.86 | -2.61 | -1.31 | -0.42 | -0.20 | -0.13 | -0.18 | -0.06 |
递延所得税负债增加 | 0.39 | 0.28 | 0.07 | 0.19 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | -- |
存货的减少 | 3.21 | -3.19 | -1.91 | 4.59 | -9.93 | -2.42 | -3.08 | -5.30 |
经营性应收项目的减少 | -39.53 | -39.00 | -13.71 | -35.82 | -37.95 | -22.35 | -9.34 | -8.45 |
经营性应付项目的增加 | 8.41 | 18.15 | 0.66 | 10.31 | 20.98 | 29.28 | 8.95 | 6.02 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 66.89 | 67.46 | 70.26 | 31.14 | 26.93 | 25.69 | 14.11 | 8.27 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 67.46 | 70.26 | 56.32 | 27.04 | 25.69 | 14.11 | 8.27 | 9.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |