昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 65.34 | 37.87 | 45.10 | 46.74 | 61.39 | 31.52 | 17.87 | 19.12 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.25 | 1.40 | 0.20 | -- | 0.18 | 0.12 |
应收票据 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
应收账款 | 20.86 | 14.42 | 8.86 | 9.15 | 14.12 | 13.22 | 11.69 | 10.75 |
预付款项 | 18.86 | 15.31 | 19.76 | 11.74 | 22.33 | 10.05 | 5.91 | 2.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.83 | -- | -- | -- | 0.41 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.81 | 31.13 | 34.11 | 28.41 | 32.42 | 20.58 | 15.44 | 10.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.60 | 0.34 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
其他流动资产 | 4.67 | 6.78 | 10.71 | 9.94 | 6.48 | 3.83 | 2.76 | 0.96 |
流动资产合计 | 149.88 | 119.94 | 132.06 | 118.41 | 141.92 | 86.54 | 59.39 | 49.53 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.11 | 1.32 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 1.06 | 0.64 | 0.55 |
长期股权投资 | 4.60 | 4.49 | 2.89 | 2.73 | 2.58 | 2.84 | 2.74 | 2.74 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 87.34 | 86.82 | 83.97 | 70.44 | 55.31 | 40.54 | 18.70 | 11.16 |
在建工程 | -- | 7.60 | -- | -- | -- | 24.28 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.36 | 6.57 | 4.76 | 4.43 | 3.89 | 2.87 | 2.86 | 2.88 |
开发支出 | 0.59 | 0.60 | 0.93 | 0.45 | 0.36 | 0.43 | 0.20 | 0.08 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
递延所得税资产 | 0.33 | 0.70 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.61 |
其他非流动资产 | 4.35 | 4.90 | 3.91 | 3.54 | 3.40 | 2.51 | 2.31 | 2.95 |
非流动资产合计 | 141.52 | 114.57 | 114.71 | 101.03 | 92.37 | 75.76 | 43.87 | 40.38 |
资产总计 | 291.41 | 234.51 | 246.77 | 219.43 | 234.29 | 162.29 | 103.26 | 89.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 47.58 | 46.58 | 43.51 | 29.13 | 28.33 | 26.52 | 14.22 | 12.08 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 41.49 | 25.21 | 28.09 | 29.76 | 33.26 | 18.74 | 9.30 | 7.58 |
应付账款 | 17.08 | 17.32 | 19.81 | 16.25 | 18.95 | 13.31 | 13.36 | 9.80 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.56 | 1.21 | 0.87 | 2.07 | 1.24 | 0.73 | 0.46 | 1.07 |
应交税费 | 1.84 | 2.03 | 0.93 | 0.85 | 1.04 | 1.51 | 0.83 | 1.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 23.55 | -- | -- | -- | 27.90 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.49 | 14.00 | 10.78 | 11.63 | 9.85 | 7.41 | 2.94 | 1.84 |
其他流动负债 | 1.92 | 1.94 | 1.46 | 1.72 | 2.14 | 2.02 | 1.15 | 0.93 |
流动负债合计 | 183.38 | 145.86 | 157.00 | 137.55 | 151.62 | 116.47 | 67.72 | 56.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.46 | 8.34 | 5.38 | 1.70 | 1.70 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
应付债券 | 22.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 8.37 | -- | -- | -- | 15.82 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
递延所得税负债 | 1.44 | 0.36 | 0.42 | 0.25 | 0.46 | 0.11 | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.92 | 1.94 | 1.46 | 1.72 | 2.14 | 2.02 | 1.15 | 0.93 |
非流动负债合计 | 37.70 | 18.25 | 15.15 | 12.74 | 15.12 | 17.65 | 9.58 | 8.50 |
负债合计 | 221.08 | 164.11 | 172.14 | 150.29 | 166.74 | 134.13 | 77.30 | 65.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 16.27 | 16.27 | 16.27 |
资本公积 | 26.24 | 32.49 | 32.36 | 32.23 | 32.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |
未分配利润 | 17.94 | 13.83 | 18.27 | 13.26 | 12.49 | 7.72 | 5.39 | 4.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 70.33 | 70.40 | 74.63 | 69.14 | 67.55 | 28.17 | 25.95 | 24.58 |
少数股东权益 | 0.13 | 1.29 | 1.20 | 0.86 | 0.54 | 0.55 | 0.67 | 0.52 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 70.20 | 69.11 | 73.42 | 68.29 | 67.00 | 27.62 | 25.28 | 24.06 |
负债和股东权益合计 | 291.41 | 234.51 | 246.77 | 219.43 | 234.29 | 162.29 | 103.26 | 89.91 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 46.74 | 19.12 | 12.20 | 10.65 | 11.18 | 13.60 | 16.10 | 13.81 |
交易性金融资产 | 1.40 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
应收票据 | -- | 0.11 | 0.15 | 0.07 | 2.31 | 3.52 | 1.11 | 1.02 |
应收账款 | 9.15 | 10.75 | 7.44 | 11.51 | 8.92 | 6.05 | 10.52 | 9.98 |
预付款项 | 11.74 | 2.60 | 1.31 | 0.73 | 1.29 | 1.15 | 0.93 | 0.74 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
其他应收款 | -- | -- | 0.74 | 0.71 | 0.57 | 0.74 | 1.29 | 0.86 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 28.41 | 10.53 | 4.43 | 2.55 | 4.18 | 4.58 | 4.10 | 3.41 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.94 | 0.96 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.03 |
流动资产合计 | 118.41 | 49.53 | 31.94 | 28.79 | 28.65 | 29.81 | 34.28 | 29.99 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 0.60 | 0.40 | 0.30 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.25 | 0.55 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.73 | 2.74 | 2.71 | 3.05 | 3.03 | 1.27 | 1.35 | 1.37 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 70.44 | 11.16 | 4.43 | 4.48 | 4.65 | -- | 5.40 | 8.73 |
在建工程 | -- | -- | 0.07 | 0.33 | -- | 0.44 | 0.38 | 0.16 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.43 | 2.88 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 1.31 | 2.15 |
开发支出 | 0.45 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72 | 1.39 |
长期待摊费用 | 0.12 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 |
递延所得税资产 | 0.59 | 0.61 | 0.47 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.49 | 0.38 |
其他非流动资产 | 3.54 | 2.95 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.17 |
非流动资产合计 | 101.03 | 40.38 | 9.15 | 9.76 | 10.24 | 8.73 | 10.16 | 14.67 |
资产总计 | 219.43 | 89.91 | 41.09 | 38.56 | 38.89 | 38.54 | 44.45 | 44.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 29.13 | 12.08 | 3.81 | 3.70 | 4.28 | 5.30 | 1.94 | 4.29 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 29.76 | 7.58 | 0.76 | 0.97 | 1.28 | 1.04 | 1.99 | 0.73 |
应付账款 | 16.25 | 9.80 | 6.20 | 5.23 | 3.65 | 3.24 | 3.66 | 3.58 |
预收账款 | -- | -- | -- | 3.15 | 4.68 | 4.47 | 2.89 | 2.73 |
应付职工薪酬 | 2.07 | 1.07 | 0.75 | 0.47 | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.28 |
应交税费 | 0.85 | 1.10 | 0.91 | 0.68 | 0.69 | 0.59 | 0.71 | 0.86 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.08 | 0.10 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.14 |
其他应付款 | -- | -- | 0.55 | 0.86 | 0.76 | 0.31 | 0.63 | 0.69 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.63 | 1.84 | -- | -- | -- | 1.91 | 8.00 | -- |
其他流动负债 | 1.72 | 0.93 | 0.89 | 0.46 | 0.31 | 0.36 | 0.47 | 0.54 |
流动负债合计 | 137.55 | 56.82 | 18.93 | 15.53 | 16.03 | 17.58 | 20.68 | 13.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.70 | 0.90 | -- | -- | -- | -- | 1.79 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.25 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
其他非流动负债 | 1.72 | 0.93 | 0.89 | 0.46 | 0.31 | 0.36 | -- | -- |
非流动负债合计 | 12.74 | 8.50 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 1.92 | 8.11 |
负债合计 | 150.29 | 65.33 | 18.97 | 15.57 | 16.13 | 17.68 | 22.60 | 22.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.71 | 16.27 | 16.32 | 16.37 | 16.37 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |
资本公积 | 32.23 | 0.01 | 0.26 | 0.36 | 0.31 | 0.02 | 0.16 | 0.18 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.59 | 4.11 | 3.97 | 3.83 | 3.59 | 3.38 | 3.37 | 3.11 |
未分配利润 | 13.26 | 4.18 | 1.53 | 2.42 | 2.56 | 1.06 | 1.41 | 1.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 69.14 | 24.58 | 22.12 | 22.98 | 22.75 | 20.86 | 21.16 | 21.18 |
少数股东权益 | 0.86 | 0.52 | 0.14 | 0.19 | 0.27 | 0.21 | 0.69 | 1.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 68.29 | 24.06 | 21.98 | 22.79 | 22.49 | 20.65 | 21.85 | 22.60 |
负债和股东权益合计 | 219.43 | 89.91 | 41.09 | 38.56 | 38.89 | 38.54 | 44.45 | 44.66 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 187.88 | 121.28 | 54.63 | 144.76 | 87.45 | 42.96 | 17.34 | 38.30 |
营业成本 | 167.84 | 111.45 | 49.64 | 131.96 | 77.12 | 38.45 | 15.95 | 34.19 |
营业税金及附加 | 0.61 | 0.41 | 0.13 | 0.56 | 0.35 | 0.21 | 0.06 | 0.30 |
销售费用 | 1.80 | 1.29 | 0.52 | 2.36 | 1.66 | 0.99 | 0.43 | 2.38 |
管理费用 | 2.33 | 1.49 | 0.69 | 2.82 | 2.02 | 1.08 | 0.58 | 1.76 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.98 | 1.17 | 0.63 | 1.32 | 1.01 | 0.59 | 0.19 | 0.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -0.04 |
投资收益 | -0.15 | -0.11 | 0.05 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 17.71 | 8.06 | 6.19 | 12.29 | 10.43 | 4.58 | 1.66 | 4.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.09 |
营业外支出 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 17.70 | 8.05 | 6.19 | 12.25 | 10.43 | 4.58 | 1.66 | 4.08 |
所得税费用 | 2.64 | 1.19 | 0.82 | 1.78 | 1.54 | 0.76 | 0.30 | 0.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.06 | 6.86 | 5.36 | 10.46 | 8.89 | 3.82 | 1.36 | 3.40 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.03 | 6.18 | 5.02 | 9.56 | 8.30 | 3.53 | 1.21 | 3.10 |
少数股东损益 | 1.03 | 0.68 | 0.35 | 0.90 | 0.59 | 0.29 | 0.15 | 0.29 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 144.76 | 38.30 | 20.72 | 25.27 | 25.05 | 17.18 | 20.14 | 31.16 |
营业成本 | 131.96 | 34.19 | 19.16 | 23.09 | 22.15 | 12.02 | 12.46 | 22.67 |
营业税金及附加 | 0.56 | 0.30 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.23 |
销售费用 | 2.36 | 2.38 | 2.11 | 2.51 | 2.17 | 2.01 | 2.11 | 2.02 |
管理费用 | 2.82 | 1.76 | 1.26 | 1.28 | 1.23 | 2.21 | 2.41 | 3.00 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.32 | 0.45 | 0.13 | 0.08 | -0.01 | 0.42 | 0.61 | 0.97 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -0.07 | -0.19 | 1.39 | 0.56 |
公允价值变动净收益 | -- | -0.04 | 0.20 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.05 |
投资收益 | 0.14 | 0.15 | 0.01 | 0.11 | -0.03 | 0.24 | 0.49 | 1.52 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.29 | 4.00 | 1.59 | 2.34 | 2.96 | 0.91 | 1.50 | 3.28 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.19 | 0.20 | 0.32 | 0.51 | 0.82 |
营业外支出 | 0.06 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.25 | 4.08 | 1.66 | 2.52 | 3.14 | 1.16 | 1.94 | 3.99 |
所得税费用 | 1.78 | 0.68 | 0.31 | 0.37 | 0.58 | -- | 0.47 | 0.60 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.46 | 3.40 | 1.36 | 2.15 | 2.56 | 0.93 | 1.47 | 3.38 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.56 | 3.10 | 1.37 | 2.07 | 2.52 | 0.96 | 1.61 | 3.49 |
少数股东损益 | 0.90 | 0.29 | -0.02 | 0.08 | 0.04 | -0.02 | -0.14 | -0.10 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85.31 | 39.63 | 34.23 | 65.45 | 40.48 | 20.70 | 7.95 | 27.37 |
收到的税费返还 | 8.02 | 7.99 | 0.16 | 0.95 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.33 | 1.67 | 1.42 | 1.31 | 1.14 | 0.55 | 0.34 | 2.16 |
经营活动现金流入小计 | 95.66 | 49.29 | 35.80 | 67.72 | 41.85 | 21.44 | 8.44 | 29.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79.88 | 45.17 | 34.57 | 86.76 | 59.28 | 21.39 | 7.42 | 20.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.36 | 5.82 | 3.35 | 6.82 | 4.27 | 2.86 | 1.82 | 3.23 |
支付的各项税费 | 5.65 | 3.33 | 0.95 | 5.21 | 3.27 | 1.33 | 0.86 | 2.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.08 | 2.69 | 2.95 | 3.22 | 2.58 | 1.87 | 1.51 | 2.90 |
经营活动现金流出小计 | 97.97 | 57.01 | 41.83 | 102.01 | 69.41 | 27.45 | 11.61 | 28.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.31 | -7.72 | -6.02 | -34.30 | -27.56 | -6.01 | -3.17 | 0.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 13.53 | 11.72 | 7.42 | 71.90 | 25.99 | 22.30 | 6.51 | 32.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | -- | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.07 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.24 | 4.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19.90 | 16.16 | 7.47 | 72.06 | 26.09 | 22.37 | 6.55 | 32.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.47 | 7.45 | 4.72 | 6.66 | 6.10 | 7.60 | 1.67 | 8.64 |
投资所支付的现金 | 15.55 | 13.06 | 6.59 | 73.13 | 25.87 | 22.25 | 6.41 | 32.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.67 | 6.23 | 0.06 | 0.15 | 0.33 | 0.13 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44.69 | 26.74 | 11.38 | 79.93 | 32.31 | 29.98 | 8.08 | 41.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24.79 | -10.58 | -3.92 | -7.88 | -6.21 | -7.61 | -1.53 | -8.49 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 26.06 | 0.17 | -- | 34.65 | 34.65 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.17 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 47.41 | 44.21 | 24.04 | 35.85 | 26.15 | 20.85 | 5.95 | 17.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.37 | 0.37 | -- | 6.51 | 5.65 | 4.77 | 1.50 | 0.03 |
筹资活动现金流入小计 | 73.85 | 44.75 | 24.04 | 77.00 | 66.45 | 25.62 | 7.45 | 17.27 |
偿还债务支付的现金 | 20.11 | 17.70 | 6.10 | 17.30 | 8.90 | 6.40 | 3.80 | 8.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.95 | 6.90 | 0.36 | 1.61 | 1.27 | 0.65 | 0.15 | 0.73 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.33 | 0.45 | -- | 0.56 | 0.56 | 0.26 | -- | 0.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.75 | 6.78 | 2.89 | 10.80 | 5.71 | 1.43 | 0.43 | 0.90 |
筹资活动现金流出小计 | 41.81 | 31.38 | 9.35 | 29.70 | 15.88 | 8.48 | 4.37 | 9.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32.04 | 13.38 | 14.68 | 47.30 | 50.57 | 17.14 | 3.08 | 7.54 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | 0.06 | 0.05 | -0.01 | -0.02 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.95 | -4.90 | 4.73 | 5.19 | 16.85 | 3.51 | -1.64 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 15.16 | 15.16 | 15.12 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.11 | 10.27 | 19.85 | 15.16 | 26.82 | 13.48 | 8.33 | 9.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 6.86 | -- | 10.46 | -- | 3.82 | -- | 3.40 |
加:资产减值准备 | -- | 1.11 | -- | 0.89 | -- | -0.27 | -- | 0.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.13 | -- | 2.82 | -- | 0.78 | -- | 0.62 |
无形资产摊销 | -- | 0.18 | -- | 0.14 | -- | 0.04 | -- | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03 | -- | 0.07 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
财务费用1 | -- | 1.41 | -- | 1.83 | -- | 0.66 | -- | 0.54 |
投资损失 | -- | 0.11 | -- | -0.14 | -- | -0.07 | -- | -0.15 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.11 | -- | 0.01 | -- | -0.05 | -- | -0.14 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.10 | -- | 0.25 | -- | 0.11 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | -4.41 | -- | -19.88 | -- | -10.91 | -- | -6.67 |
经营性应收项目的减少 | -- | -16.25 | -- | -60.19 | -- | -21.31 | -- | -14.75 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.25 | -- | 29.33 | -- | 20.94 | -- | 17.13 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 0.38 | -- | 11.11 | -- | 7.56 | -- | 9.38 |
现金的期末余额 | -- | 10.27 | -- | 15.16 | -- | 13.48 | -- | 9.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 15.16 | -- | 9.97 | -- | 9.97 | -- | 9.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.45 | 27.37 | 19.72 | 17.21 | 18.56 | 16.36 | 16.73 | 22.64 |
收到的税费返还 | 0.95 | 0.14 | 0.06 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.59 | 0.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.31 | 2.16 | 0.75 | 0.82 | 1.04 | 1.87 | 4.46 | 8.67 |
经营活动现金流入小计 | 67.72 | 29.67 | 20.53 | 18.17 | 19.70 | 18.36 | 21.77 | 31.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86.76 | 20.06 | 10.87 | 9.10 | 9.74 | 7.77 | 9.69 | 12.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.82 | 3.23 | 2.41 | 2.33 | 2.15 | 2.34 | 2.44 | 2.52 |
支付的各项税费 | 5.21 | 2.56 | 1.24 | 1.55 | 1.91 | 1.07 | 1.49 | 2.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.22 | 2.90 | 2.67 | 2.44 | 2.92 | 2.89 | 5.82 | 2.68 |
经营活动现金流出小计 | 102.01 | 28.75 | 17.19 | 15.42 | 16.72 | 14.06 | 19.44 | 20.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34.30 | 0.92 | 3.34 | 2.75 | 2.98 | 4.29 | 2.33 | 10.99 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 71.90 | 32.46 | 0.67 | 0.32 | 0.06 | 0.07 | 0.56 | 0.14 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.09 | -- | -- | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.03 | 0.07 | -- | -- | -- | 1.57 | 1.71 | 0.48 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.04 | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 72.06 | 32.65 | 0.69 | 0.40 | 0.07 | 1.96 | 2.33 | 0.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.66 | 8.64 | 0.22 | 0.35 | 0.46 | 0.47 | 0.67 | 3.64 |
投资所支付的现金 | 73.13 | 32.50 | 0.05 | 0.05 | 1.80 | 0.21 | 0.21 | 0.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.96 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 2.19 |
投资活动现金流出小计 | 79.93 | 41.14 | 0.27 | 0.40 | 2.26 | 0.69 | 1.03 | 8.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.88 | -8.49 | 0.42 | -- | -2.19 | 1.27 | 1.30 | -7.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 34.65 | -- | 0.02 | -- | 0.35 | 0.02 | 0.12 | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 35.85 | 17.25 | 4.60 | 6.34 | 4.83 | 5.43 | 3.70 | 14.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.51 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 77.00 | 17.27 | 4.62 | 6.34 | 5.18 | 5.45 | 3.82 | 14.51 |
偿还债务支付的现金 | 17.30 | 8.10 | 4.50 | 6.92 | 7.76 | 9.92 | 4.26 | 8.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.61 | 0.73 | 2.17 | 2.17 | 0.99 | 1.94 | 2.58 | 5.72 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.56 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.14 | 0.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.80 | 0.90 | 0.10 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.98 |
筹资活动现金流出小计 | 29.70 | 9.73 | 6.77 | 9.10 | 8.75 | 11.87 | 6.90 | 15.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47.30 | 7.54 | -2.15 | -2.76 | -3.57 | -6.42 | -3.09 | -0.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | -0.12 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.19 | -- | 1.59 | 0.03 | -2.71 | -0.78 | 0.42 | 2.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.97 | 9.97 | 8.38 | 8.35 | 11.07 | 11.85 | 11.43 | 8.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 15.16 | 9.97 | 9.97 | 8.38 | 8.35 | 11.07 | 11.85 | 11.43 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 10.46 | 3.40 | 1.36 | 2.15 | 2.56 | 0.93 | 1.47 | 3.38 |
加:资产减值准备 | 0.89 | 0.30 | 0.24 | 0.09 | -0.13 | -0.29 | 1.37 | 0.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.82 | 0.62 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.86 | 1.85 |
无形资产摊销 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.19 | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | 0.04 | -0.20 | -0.12 | -0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.05 |
财务费用1 | 1.83 | 0.54 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.58 | 0.74 | 1.15 |
投资损失 | -0.14 | -0.15 | -0.01 | -0.11 | 0.03 | -0.24 | -0.49 | -1.52 |
递延所得税资产减少 | 0.01 | -0.14 | -0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | -0.17 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.25 | -0.01 | -- | -0.06 | 0.02 | -0.02 | -- | 0.09 |
存货的减少 | -19.88 | -6.67 | -1.93 | 1.49 | 0.39 | -0.77 | -0.72 | 0.47 |
经营性应收项目的减少 | -60.19 | -14.75 | 0.30 | -1.72 | -2.01 | 3.08 | -1.41 | 1.11 |
经营性应付项目的增加 | 29.33 | 17.13 | 2.89 | 0.27 | 1.43 | 0.26 | 0.46 | 4.00 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 11.11 | 9.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15.16 | 9.97 | 9.97 | 8.38 | 8.35 | 11.07 | 11.85 | 11.43 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 9.97 | 9.97 | 8.38 | 8.35 | 11.07 | 11.85 | 11.43 | 8.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |