昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 22.22 | 17.21 | 19.30 | 14.02 | 18.82 | 18.29 | 25.13 | 20.72 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | 0.50 | -- |
应收票据 | 4.16 | 5.07 | 6.91 | 8.73 | 8.17 | 6.70 | 7.86 | 9.56 |
应收账款 | 40.56 | 50.38 | 48.61 | 47.06 | 31.02 | 36.36 | 33.02 | 37.62 |
预付款项 | 0.99 | 0.82 | 0.90 | 0.99 | 0.82 | 1.68 | 0.71 | 0.98 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.79 | -- | 1.06 | -- | -- | -- | 3.78 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.96 | 33.07 | 31.10 | 26.54 | 26.12 | 26.40 | 22.96 | 25.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.35 | 0.36 | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
其他流动资产 | 2.84 | 2.17 | 1.81 | 1.18 | 1.66 | 1.44 | 1.81 | 2.44 |
流动资产合计 | 122.64 | 141.36 | 134.42 | 118.87 | 116.31 | 125.68 | 123.68 | 114.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.47 | 0.25 | 0.39 |
长期股权投资 | 4.08 | 4.04 | 4.04 | 4.00 | 4.04 | 4.01 | 4.02 | 3.97 |
投资性房地产 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
固定资产 | 30.75 | 30.22 | 30.79 | 30.68 | 31.53 | 28.16 | 27.40 | 27.55 |
在建工程 | 3.71 | -- | 2.65 | -- | -- | -- | 2.42 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.80 | 3.27 | 3.41 | 3.50 | 3.62 | 3.14 | 3.24 | 3.31 |
开发支出 | 0.17 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.22 | 0.16 |
商誉 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
长期待摊费用 | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 1.07 | 1.17 | 0.86 | 0.58 | 0.62 |
递延所得税资产 | 2.27 | 2.33 | 2.34 | 2.25 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.58 |
其他非流动资产 | 8.34 | 7.43 | 7.34 | 7.28 | 7.14 | 5.54 | 5.36 | 5.13 |
非流动资产合计 | 59.66 | 56.62 | 57.21 | 55.81 | 56.27 | 52.86 | 50.32 | 50.55 |
资产总计 | 182.30 | 197.98 | 191.63 | 174.68 | 172.57 | 178.54 | 174.01 | 165.05 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.12 | 10.08 | 9.17 | 9.04 | 7.01 | 17.80 | 17.81 | 3.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.91 | 13.60 | 15.14 | 15.90 | 24.21 | 26.03 | 24.22 | 31.73 |
应付账款 | 53.39 | 61.98 | 54.49 | 42.49 | 35.58 | 39.00 | 35.92 | 33.45 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.51 | 4.07 | 1.53 | 1.36 | 1.52 | 1.57 | 1.27 | 1.34 |
应交税费 | 1.01 | 0.79 | 0.60 | 0.87 | 0.73 | 0.91 | 0.61 | 0.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
其他应付款 | 11.17 | -- | 11.31 | -- | -- | -- | 5.96 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.26 | 4.68 | 4.59 | 4.30 | 4.30 | 2.52 | 4.63 | 5.21 |
其他流动负债 | 0.17 | 0.11 | 0.19 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 2.13 | 0.09 |
流动负债合计 | 91.48 | 108.37 | 99.50 | 83.84 | 83.55 | 96.67 | 94.49 | 85.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.66 | 7.19 | 9.33 | 9.35 | 9.42 | 3.45 | 1.53 | 7.62 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.20 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | 0.25 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.46 | 4.74 | 4.80 | 4.58 | 4.43 | 4.85 | 4.91 | 5.08 |
递延所得税负债 | 0.39 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.44 | 0.43 | 0.38 |
其他非流动负债 | 0.17 | 0.11 | 0.19 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 2.13 | 0.09 |
非流动负债合计 | 25.55 | 25.13 | 27.58 | 26.48 | 25.74 | 24.37 | 22.52 | 28.71 |
负债合计 | 117.03 | 133.50 | 127.07 | 110.32 | 109.28 | 121.04 | 117.01 | 114.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.25 | 8.25 | 8.22 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 |
资本公积 | 33.01 | 32.93 | 32.71 | 31.73 | 31.73 | 31.73 | 31.73 | 30.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.90 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |
未分配利润 | 16.76 | 16.12 | 15.41 | 15.57 | 14.49 | 13.32 | 12.66 | 12.66 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 65.27 | 64.48 | 64.56 | 64.36 | 63.29 | 57.50 | 57.00 | 50.66 |
少数股东权益 | 7.32 | 7.42 | 7.89 | 7.85 | 8.03 | 7.20 | 7.45 | 1.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 57.95 | 57.06 | 56.67 | 56.51 | 55.25 | 50.29 | 49.55 | 49.12 |
负债和股东权益合计 | 182.30 | 197.98 | 191.63 | 174.68 | 172.57 | 178.54 | 174.01 | 165.05 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 22.22 | 18.82 | 21.10 | 24.16 | 22.58 | 11.76 | 11.33 | 15.44 |
交易性金融资产 | -- | 2.00 | 2.50 | 2.01 | 2.50 | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.16 | 8.17 | 11.05 | 3.43 | 9.27 | 16.54 | 21.03 | 17.29 |
应收账款 | 40.56 | 31.02 | 22.58 | 23.24 | 18.73 | 25.05 | 31.44 | 25.86 |
预付款项 | 0.99 | 0.82 | 0.76 | 1.07 | 3.12 | 1.40 | 1.04 | 1.53 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.18 | -- | -- |
其他应收款 | 0.79 | -- | -- | 0.88 | 1.06 | 1.76 | 0.53 | 0.37 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.96 | 26.12 | 28.76 | 29.18 | 18.34 | 17.63 | 19.58 | 16.48 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.07 | 0.36 | 0.22 | 0.31 | 0.55 | 1.07 | 1.30 | 0.65 |
其他流动资产 | 2.84 | 1.66 | 3.97 | 3.55 | 2.03 | 12.19 | 0.91 | 5.83 |
流动资产合计 | 122.64 | 116.31 | 112.23 | 106.32 | 95.64 | 88.61 | 87.15 | 83.44 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.14 | 0.07 | 0.39 | 0.47 | 0.76 | 4.48 | 2.90 | 2.55 |
长期股权投资 | 4.08 | 4.04 | 3.89 | 3.70 | 3.88 | 1.17 | -- | 0.03 |
投资性房地产 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.54 | 0.39 | 0.38 |
固定资产 | 30.75 | 31.53 | 28.25 | 29.54 | 28.31 | 27.54 | -- | 26.90 |
在建工程 | 3.71 | -- | -- | 2.62 | 4.62 | 6.25 | 5.50 | 4.66 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.10 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 0.01 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.80 | 3.62 | 3.44 | 3.74 | 4.04 | 5.89 | 6.50 | 5.80 |
开发支出 | 0.17 | 0.30 | 0.16 | 0.03 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | -- |
商誉 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1.93 | 7.23 | 7.17 |
长期待摊费用 | 0.78 | 1.17 | 0.70 | 0.87 | 0.43 | 0.38 | 0.16 | 0.22 |
递延所得税资产 | 2.27 | 2.52 | 2.59 | 2.42 | 1.55 | 1.12 | 1.09 | 0.87 |
其他非流动资产 | 8.34 | 7.14 | 4.62 | 4.67 | 5.12 | 4.71 | 2.12 | 2.04 |
非流动资产合计 | 59.66 | 56.27 | 50.73 | 53.65 | 54.61 | 54.16 | 56.11 | 50.63 |
资产总计 | 182.30 | 172.57 | 162.97 | 159.96 | 150.25 | 142.77 | 143.26 | 134.07 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.12 | 7.01 | 3.00 | 2.41 | 7.57 | 12.33 | 8.31 | 2.26 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.91 | 24.21 | 32.52 | 29.29 | 19.37 | 15.77 | 14.14 | 11.90 |
应付账款 | 53.39 | 35.58 | 32.92 | 29.28 | 24.03 | 25.38 | 25.90 | 24.76 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62 | 0.59 |
应付职工薪酬 | 2.51 | 1.52 | 1.12 | 1.55 | 1.69 | 1.13 | 1.51 | 1.88 |
应交税费 | 1.01 | 0.73 | 0.61 | 1.56 | 1.32 | 1.35 | 0.91 | 0.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.31 |
应付股利 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 11.17 | -- | -- | 6.40 | 10.87 | -- | 5.29 | 3.09 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.26 | 4.30 | 5.20 | 10.94 | 2.73 | 12.21 | 2.68 | 9.42 |
其他流动负债 | 0.17 | 0.09 | 0.20 | 0.42 | 5.13 | 0.08 | -- | 0.01 |
流动负债合计 | 91.48 | 83.55 | 84.41 | 86.66 | 74.77 | 80.45 | 59.41 | 55.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.66 | 9.42 | 7.70 | 1.12 | 9.80 | -- | 17.40 | 14.83 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.20 | -- | -- | 0.25 | 0.25 | 0.76 | 0.78 | 0.86 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.31 |
预计负债 | 4.46 | 4.43 | 4.85 | 4.25 | 2.23 | 2.00 | 1.93 | -- |
递延所得税负债 | 0.39 | 0.22 | 0.36 | 0.25 | 0.17 | 0.40 | 0.50 | 0.92 |
其他非流动负债 | 0.17 | 0.09 | 0.20 | 0.42 | 5.13 | 0.08 | -- | 0.35 |
非流动负债合计 | 25.55 | 25.74 | 28.67 | 23.92 | 30.03 | 14.41 | 33.70 | 30.04 |
负债合计 | 117.03 | 109.28 | 113.08 | 110.58 | 104.80 | 94.86 | 93.11 | 85.05 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.25 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 |
资本公积 | 33.01 | 31.73 | 30.80 | 30.55 | 30.57 | 30.57 | 30.56 | 30.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.90 | 2.41 | 2.09 | 1.82 | 1.58 | 1.58 | 1.45 | 1.42 |
未分配利润 | 16.76 | 14.49 | 11.89 | 11.35 | 8.54 | 8.33 | 10.18 | 10.08 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 65.27 | 63.29 | 49.89 | 49.38 | 45.45 | 47.91 | 50.14 | 48.36 |
少数股东权益 | 7.32 | 8.03 | 1.48 | 1.59 | 0.58 | 0.91 | 1.37 | 0.65 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 57.95 | 55.25 | 48.40 | 47.79 | 44.87 | 47.01 | 48.78 | 49.02 |
负债和股东权益合计 | 182.30 | 172.57 | 162.97 | 159.96 | 150.25 | 142.77 | 143.26 | 134.07 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 175.38 | 126.02 | 82.19 | 40.14 | 150.35 | 105.50 | 71.34 | 38.01 |
营业成本 | 171.74 | 123.35 | 80.04 | 39.09 | 148.82 | 103.84 | 70.03 | 37.11 |
营业税金及附加 | 0.65 | 0.45 | 0.32 | 0.15 | 0.49 | 0.41 | 0.31 | 0.10 |
销售费用 | 5.46 | 4.20 | 3.04 | 1.15 | 3.51 | 2.24 | 1.43 | 1.04 |
管理费用 | 9.95 | 6.52 | 3.07 | 1.37 | 5.78 | 3.60 | 2.15 | 1.21 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.68 | 0.33 | 0.19 | 0.29 | 0.15 | -0.37 | -0.15 | 0.03 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.06 | -0.06 | -0.02 | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.04 | -0.01 | -- | -0.04 | 0.02 | -0.05 | -0.04 | -0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.75 | 2.72 | 2.18 | 1.17 | 2.46 | 2.12 | 1.72 | 1.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.41 | 0.27 | 0.17 | 0.09 | 0.42 | 0.23 | 0.21 | 0.05 |
营业外支出 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.99 | 2.93 | 2.29 | 1.24 | 2.85 | 2.32 | 1.90 | 1.07 |
所得税费用 | 0.73 | 0.83 | 0.59 | 0.38 | 0.34 | 0.58 | 0.61 | 0.24 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.27 | 2.10 | 1.70 | 0.86 | 2.51 | 1.75 | 1.29 | 0.84 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.86 | 2.74 | 2.03 | 1.08 | 3.57 | 2.08 | 1.41 | 0.77 |
少数股东损益 | -0.60 | -0.64 | -0.33 | -0.23 | -1.06 | -0.33 | -0.12 | 0.06 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 175.38 | 150.35 | 140.51 | 150.80 | 112.46 | 119.96 | 114.00 | 116.41 |
营业成本 | 171.74 | 148.82 | 138.65 | 145.52 | 112.89 | 125.13 | 94.95 | 96.90 |
营业税金及附加 | 0.65 | 0.49 | 0.56 | 0.67 | 0.42 | 0.53 | 0.44 | 0.41 |
销售费用 | 5.46 | 3.51 | 4.53 | 7.18 | 4.88 | 4.49 | 5.12 | 5.09 |
管理费用 | 9.95 | 5.78 | 5.22 | 5.51 | 5.54 | 5.16 | 11.21 | 11.38 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.68 | 0.15 | 0.82 | 1.26 | 1.36 | 0.67 | 2.04 | 0.97 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.45 | 0.12 | 0.29 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.05 | 0.06 | -- | -0.15 | 7.38 | 0.38 | 0.03 | 0.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.04 | 0.02 | -0.05 | -0.18 | -0.18 | -- | -- | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.75 | 2.46 | 2.08 | 3.70 | 1.27 | -4.35 | 0.42 | 1.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.41 | 0.42 | 0.70 | 0.52 | 0.31 | 0.36 | 0.25 | 1.34 |
营业外支出 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 0.29 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.99 | 2.85 | 2.75 | 3.94 | 1.43 | -4.06 | 0.64 | 2.71 |
所得税费用 | 0.73 | 0.34 | 0.57 | 0.72 | 1.22 | 0.29 | -- | 0.39 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.27 | 2.51 | 2.18 | 3.22 | 0.21 | -4.35 | 0.67 | 2.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.86 | 3.57 | 1.81 | 3.27 | 0.54 | -4.27 | 0.69 | 2.42 |
少数股东损益 | -0.60 | -1.06 | 0.36 | -0.05 | -0.33 | -0.08 | -0.02 | -0.10 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149.25 | 96.24 | 66.64 | 31.38 | 140.96 | 93.21 | 63.47 | 30.87 |
收到的税费返还 | 0.68 | 0.27 | 0.21 | 0.12 | 2.31 | 1.64 | 1.14 | 0.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.65 | 0.59 | 0.37 | 0.79 | 1.59 | 0.79 | 0.55 | 0.47 |
经营活动现金流入小计 | 151.59 | 97.10 | 67.22 | 32.30 | 144.86 | 95.65 | 65.16 | 31.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106.93 | 74.74 | 54.32 | 31.36 | 115.96 | 88.72 | 60.26 | 28.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.54 | 16.28 | 10.70 | 4.96 | 21.52 | 14.14 | 9.31 | 4.59 |
支付的各项税费 | 4.70 | 3.76 | 2.66 | 0.52 | 5.83 | 2.07 | 2.54 | 0.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.46 | 5.36 | 3.71 | 2.16 | 8.11 | 5.43 | 3.81 | 2.49 |
经营活动现金流出小计 | 143.63 | 100.13 | 71.40 | 39.00 | 151.42 | 110.35 | 75.91 | 36.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.95 | -3.03 | -4.17 | -6.70 | -6.55 | -14.71 | -10.75 | -5.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 10.34 | 9.20 | 5.70 | 3.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.49 | 0.41 | 0.40 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.10 | 5.05 | 4.53 | 4.51 | 10.86 | 9.64 | 6.12 | 3.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.55 | 3.24 | 1.91 | 1.04 | 4.14 | 2.80 | 1.44 | 0.67 |
投资所支付的现金 | 4.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 5.50 | 3.00 | 0.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10.05 | 6.74 | 4.91 | 4.04 | 12.14 | 8.30 | 4.44 | 1.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.94 | -1.70 | -0.39 | 0.48 | -1.28 | 1.34 | 1.68 | 2.54 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.81 | 4.81 | 4.67 | -- | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 2.67 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | -- | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 2.67 |
取得借款收到的现金 | 10.04 | 10.09 | 9.02 | 2.00 | 24.03 | 23.96 | 17.85 | 0.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14.85 | 14.91 | 13.70 | 2.00 | 29.60 | 29.53 | 23.42 | 2.82 |
偿还债务支付的现金 | 12.45 | 9.36 | 7.22 | 0.09 | 22.30 | 17.21 | 9.14 | 0.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.55 | 1.45 | 1.34 | 0.11 | 1.13 | 1.04 | 0.92 | 0.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.67 | 0.76 | 0.47 | 0.25 | 1.13 | 0.83 | 0.43 | 0.38 |
筹资活动现金流出小计 | 15.67 | 11.56 | 9.03 | 0.45 | 24.55 | 19.08 | 10.49 | 0.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.82 | 3.34 | 4.66 | 1.55 | 5.04 | 10.44 | 12.93 | 2.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.28 | -0.15 | 0.49 | -0.02 | 0.44 | 0.08 | 0.04 | -0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.48 | -1.53 | 0.59 | -4.69 | -2.35 | -2.85 | 3.90 | -0.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.17 | 17.17 | 19.29 | 14.01 | 18.70 | 18.21 | 24.96 | 20.54 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.27 | -- | 1.70 | -- | 2.51 | -- | 1.29 | -- |
加:资产减值准备 | 0.79 | -- | 0.23 | -- | 0.83 | -- | -0.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.28 | -- | 2.15 | -- | 3.43 | -- | 1.61 | -- |
无形资产摊销 | 0.50 | -- | 0.25 | -- | 0.50 | -- | 0.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.60 | -- | 0.39 | -- | 0.51 | -- | 0.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | -- | -- | -0.96 | -- | 0.02 | -- |
固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.95 | -- | 0.47 | -- | -0.31 | -- | 0.31 | -- |
投资损失 | -0.05 | -- | -0.01 | -- | -0.06 | -- | 0.02 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.25 | -- | 0.19 | -- | 0.07 | -- | 0.10 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.24 | -- | 0.01 | -- | -0.14 | -- | 0.07 | -- |
存货的减少 | 0.07 | -- | -5.21 | -- | 2.92 | -- | 5.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -8.52 | -- | -14.33 | -- | -10.77 | -- | -14.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3.85 | -- | 9.28 | -- | -6.41 | -- | -6.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | 22.17 | -- | 19.29 | -- | 18.70 | -- | 24.95 | -- |
现金等价物的期初余额 | 18.70 | -- | 18.70 | -- | 21.05 | -- | 21.05 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149.25 | 140.96 | 141.09 | 164.28 | 132.39 | 121.11 | 117.74 | 120.40 |
收到的税费返还 | 0.68 | 2.31 | 0.79 | 0.31 | 0.61 | 0.62 | 0.93 | 0.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.65 | 1.59 | 1.76 | 1.88 | 0.78 | 0.78 | 1.41 | 1.75 |
经营活动现金流入小计 | 151.59 | 144.86 | 143.64 | 166.47 | 133.78 | 122.51 | 120.08 | 122.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106.93 | 115.96 | 107.06 | 108.41 | 86.83 | 85.31 | 87.08 | 82.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.54 | 21.52 | 22.60 | 21.12 | 21.76 | 21.80 | 21.37 | 19.81 |
支付的各项税费 | 4.70 | 5.83 | 5.06 | 5.35 | 5.73 | 4.51 | 2.69 | 3.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.46 | 8.11 | 6.37 | 7.41 | 7.25 | 7.14 | 9.84 | 10.61 |
经营活动现金流出小计 | 143.63 | 151.42 | 141.08 | 142.29 | 121.57 | 118.75 | 120.98 | 116.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.95 | -6.55 | 2.56 | 24.18 | 12.21 | 3.75 | -0.91 | 6.60 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.00 | 10.34 | 15.52 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.26 | 0.15 | -- | 0.03 | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 0.49 | 0.21 | 0.16 | 3.07 | 0.06 | -- | 0.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 5.90 | -0.14 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16.00 | -- | 0.45 | 7.71 | 13.21 |
投资活动现金流入小计 | 6.10 | 10.86 | 15.81 | 16.42 | 9.12 | 0.37 | 7.76 | 13.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.55 | 4.14 | 3.41 | 3.76 | 4.67 | 6.24 | 8.45 | 6.38 |
投资所支付的现金 | 4.50 | 8.00 | 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.07 | 0.86 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16.75 | 3.00 | -- | 1.13 | 17.09 |
投资活动现金流出小计 | 10.05 | 12.14 | 19.41 | 20.51 | 7.77 | 6.32 | 10.43 | 23.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.94 | -1.28 | -3.61 | -4.09 | 1.34 | -5.95 | -2.67 | -9.68 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.81 | 3.57 | -- | 1.05 | -- | 0.11 | 0.10 | 0.04 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.56 | 3.57 | -- | 1.05 | -- | 0.11 | 0.10 | 0.04 |
取得借款收到的现金 | 10.04 | 24.03 | 12.13 | 4.69 | 23.86 | 19.17 | 11.23 | 5.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 9.00 | 6.25 | 0.35 | 0.12 |
筹资活动现金流入小计 | 14.85 | 29.60 | 14.13 | 27.74 | 42.86 | 25.53 | 11.68 | 6.11 |
偿还债务支付的现金 | 12.45 | 22.30 | 13.12 | 37.78 | 34.95 | 21.00 | 10.67 | 11.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.55 | 1.13 | 1.37 | 0.94 | 1.67 | 1.51 | 1.58 | 1.20 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.67 | 1.13 | 1.03 | 7.48 | 9.00 | 0.30 | 0.30 | 0.03 |
筹资活动现金流出小计 | 15.67 | 24.55 | 15.52 | 46.20 | 45.62 | 22.80 | 12.54 | 12.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.82 | 5.04 | -1.40 | -18.46 | -2.75 | 2.73 | -0.86 | -6.66 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.28 | 0.44 | -0.66 | -0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.14 | 0.26 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.48 | -2.35 | -3.10 | 1.58 | 10.82 | 0.61 | -4.29 | -9.47 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.70 | 21.05 | 24.16 | 22.58 | 11.75 | 11.15 | 15.44 | 24.87 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.17 | 18.70 | 21.05 | 24.16 | 22.58 | 11.75 | 11.15 | 15.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.27 | 2.51 | 2.18 | 3.22 | 0.21 | -4.35 | 0.67 | 2.32 |
加:资产减值准备 | 0.79 | 0.83 | 0.69 | 1.22 | 6.52 | 5.76 | 0.12 | 0.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.28 | 3.43 | 3.71 | 3.77 | 4.40 | 3.39 | 3.59 | 3.69 |
无形资产摊销 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.74 | 0.71 | 0.59 | 0.66 |
长期待摊费用摊销 | 0.60 | 0.51 | 0.31 | 0.27 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -0.96 | -0.01 | -0.04 | -0.41 | -0.03 | 0.05 | 0.04 |
固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.95 | -0.31 | 0.46 | 0.73 | 1.29 | 0.89 | 1.51 | 1.32 |
投资损失 | -0.05 | -0.06 | -- | 0.09 | -7.38 | -0.38 | -0.03 | -0.12 |
递延所得税资产减少 | 0.25 | 0.07 | -0.18 | -0.88 | -0.37 | 0.03 | -0.21 | -0.10 |
递延所得税负债增加 | 0.24 | -0.14 | 0.11 | 0.08 | -0.23 | -0.28 | -0.41 | -0.08 |
存货的减少 | 0.07 | 2.92 | -0.03 | -11.00 | -1.00 | 3.91 | -2.73 | 3.78 |
经营性应收项目的减少 | -8.52 | -10.77 | -8.25 | -11.01 | 3.92 | -11.36 | -8.98 | -8.26 |
经营性应付项目的增加 | 3.85 | -6.41 | 1.95 | 34.86 | 4.34 | 5.35 | 4.84 | 3.00 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 24.16 | 22.58 | 11.75 | 11.15 | 15.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 22.58 | 11.75 | 11.15 | 15.44 | 24.87 |
现金等价物的期末余额 | 22.17 | 18.70 | 21.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 18.70 | 21.05 | 24.15 | -- | -- | -- | -- | -- |