昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 26.33 | 28.16 | 29.70 | 24.96 | 24.16 | 27.30 | 74.96 | 70.97 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
应收票据 | 0.53 | 0.59 | 0.50 | 0.73 | 0.40 | 0.45 | 0.33 | 0.52 |
应收账款 | 6.97 | 7.00 | 7.12 | 7.44 | 7.40 | 7.33 | 6.76 | 6.12 |
预付款项 | 1.84 | 3.82 | 1.56 | 3.35 | 2.66 | 2.01 | 1.07 | 1.92 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.12 | 0.18 | -- | -- | 0.13 | 0.13 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.75 | -- | 1.04 | -- | 1.22 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 27.82 | 25.56 | 27.09 | 26.28 | 23.49 | 23.12 | 24.97 | 24.38 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 76.30 | 72.83 | 63.30 | 62.82 | 57.06 | 55.10 | 0.97 | 1.06 |
流动资产合计 | 141.33 | 139.92 | 131.38 | 127.05 | 117.06 | 117.05 | 110.46 | 106.33 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.26 | 2.23 | 2.47 | 2.44 | 2.41 | 2.48 | 2.81 | 2.68 |
投资性房地产 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
固定资产 | 3.14 | 2.62 | 2.62 | 2.61 | 2.63 | 2.61 | 2.64 | 2.64 |
在建工程 | -- | 1.06 | -- | 0.61 | -- | 0.41 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.09 | 3.09 | 3.10 | 3.19 | 2.85 | 2.90 | 2.11 | 2.21 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.39 | 0.44 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.44 |
递延所得税资产 | 1.89 | 1.79 | 1.78 | 1.67 | 1.24 | 1.31 | 1.58 | 1.41 |
其他非流动资产 | 2.16 | 2.18 | 2.13 | 2.12 | 2.28 | 2.29 | 2.52 | 2.29 |
非流动资产合计 | 19.62 | 19.15 | 19.30 | 18.99 | 18.07 | 18.41 | 18.28 | 18.62 |
资产总计 | 160.96 | 159.07 | 150.68 | 146.04 | 135.14 | 135.45 | 128.73 | 124.95 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.14 | 8.93 | 9.04 | 9.71 | 8.02 | 7.94 | 7.15 | 7.76 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.74 | 1.08 | 1.14 | 1.04 | 0.77 | 0.56 | 0.62 | 0.65 |
应付账款 | 3.62 | 3.50 | 3.03 | 3.63 | 3.25 | 3.09 | 2.33 | 3.22 |
预收账款 | 0.16 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.06 |
应付职工薪酬 | 1.61 | 1.30 | 1.34 | 1.32 | 0.91 | 1.27 | 1.11 | 1.02 |
应交税费 | 2.98 | 2.36 | 2.12 | 1.08 | 2.12 | 1.55 | 2.37 | 1.36 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.06 | 7.60 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 7.36 | 0.06 | 0.06 |
其他应付款 | -- | 3.22 | -- | 2.64 | -- | 3.53 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.23 |
其他流动负债 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.55 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.32 |
流动负债合计 | 22.63 | 29.71 | 21.67 | 25.10 | 19.21 | 26.47 | 18.83 | 21.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.30 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.56 | 0.49 | 0.67 | 0.61 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.49 |
其他非流动负债 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.55 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.32 |
非流动负债合计 | 2.74 | 2.69 | 2.69 | 2.70 | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 2.22 |
负债合计 | 25.36 | 32.39 | 24.37 | 27.80 | 21.34 | 28.60 | 20.95 | 23.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |
资本公积 | 10.95 | 10.95 | 10.94 | 10.94 | 10.96 | 10.96 | 10.86 | 10.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |
未分配利润 | 98.56 | 89.92 | 89.75 | 82.05 | 80.21 | 72.83 | 73.88 | 66.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 135.59 | 126.68 | 126.32 | 118.24 | 113.80 | 106.86 | 107.78 | 101.37 |
少数股东权益 | 5.52 | 5.38 | 5.19 | 4.94 | 4.83 | 4.64 | 4.47 | 4.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 130.07 | 121.30 | 121.12 | 113.30 | 108.97 | 102.21 | 103.31 | 97.05 |
负债和股东权益合计 | 160.96 | 159.07 | 150.68 | 146.04 | 135.14 | 135.45 | 128.73 | 124.95 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 24.96 | 70.97 | 51.68 | 42.63 | 27.87 | 21.17 | 17.06 | 14.72 |
交易性金融资产 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.73 | 0.52 | 0.40 | 0.11 | 0.69 | 0.56 | 0.21 | 0.15 |
应收账款 | 7.44 | 6.12 | 5.09 | 4.70 | 4.44 | 4.29 | 3.79 | 3.02 |
预付款项 | 3.35 | 1.92 | 1.65 | 1.89 | 1.53 | 1.10 | 0.95 | 1.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.05 | 0.20 | 0.12 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.04 | -- | 0.70 | -- | -- | 0.96 | 0.16 | 0.25 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 26.28 | 24.38 | 21.91 | 20.97 | 16.67 | 12.43 | 11.26 | 8.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 62.82 | 1.06 | 1.27 | 1.12 | 0.70 | 0.57 | 0.50 | 0.12 |
流动资产合计 | 127.05 | 106.33 | 82.96 | 73.52 | 52.30 | 42.18 | 34.12 | 28.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3.57 | 4.41 | 4.39 | 4.24 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.14 | -- | -- |
长期股权投资 | 2.44 | 2.68 | 4.81 | 4.75 | 5.36 | 3.89 | 4.61 | 2.08 |
投资性房地产 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.40 |
固定资产 | 2.61 | 2.64 | 2.61 | -- | -- | -- | 2.47 | 2.61 |
在建工程 | 0.61 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.04 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.19 | 2.21 | 2.59 | 1.56 | 1.21 | 1.74 | 2.93 | 1.64 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.42 | 0.21 | -- |
长期待摊费用 | 0.38 | 0.44 | 0.49 | 0.33 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
递延所得税资产 | 1.67 | 1.41 | 0.85 | 0.76 | 0.64 | 0.41 | 0.33 | 0.27 |
其他非流动资产 | 2.12 | 2.29 | 2.32 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.63 | 0.88 |
非流动资产合计 | 18.99 | 18.62 | 19.10 | 14.58 | 14.28 | 14.30 | 16.25 | 12.31 |
资产总计 | 146.04 | 124.95 | 102.06 | 88.11 | 66.58 | 56.48 | 50.38 | 40.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.71 | 7.76 | 7.18 | 6.97 | 6.00 | 4.67 | 3.51 | 0.56 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.04 | 0.65 | 0.19 | 0.55 | -- | 0.60 | 0.77 | 0.04 |
应付账款 | 3.63 | 3.22 | 2.22 | 2.06 | -- | 1.62 | 1.47 | 0.87 |
预收账款 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 2.02 | 0.90 | 1.07 | 0.53 | 0.30 |
应付职工薪酬 | 1.32 | 1.02 | 0.88 | 1.01 | 0.51 | 0.44 | 0.30 | 0.33 |
应交税费 | 1.08 | 1.36 | 1.34 | 2.47 | 0.88 | 0.56 | 0.28 | 0.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.14 |
应付股利 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2.64 | -- | 2.98 | -- | -- | 2.55 | 2.10 | 0.66 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.29 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.55 | 0.32 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 25.10 | 21.37 | 18.00 | 17.47 | 12.90 | 11.51 | 9.10 | 3.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 2.99 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.61 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | 0.47 |
其他非流动负债 | 0.55 | 0.32 | 0.29 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
非流动负债合计 | 2.70 | 2.22 | 1.49 | 0.94 | 0.60 | 0.72 | 3.77 | 3.90 |
负债合计 | 27.80 | 23.59 | 19.49 | 18.41 | 13.50 | 12.23 | 12.87 | 7.52 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 4.02 |
资本公积 | 10.94 | 10.86 | 10.85 | 10.84 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 8.08 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.53 | 11.17 | 8.85 | 6.86 | 5.57 | 4.42 | 3.61 | 3.05 |
未分配利润 | 82.05 | 66.99 | 49.77 | 40.01 | 31.17 | 23.46 | 17.81 | 14.40 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 118.24 | 101.37 | 82.57 | 69.70 | 53.08 | 44.25 | 34.93 | 31.55 |
少数股东权益 | 4.94 | 4.32 | 3.94 | 3.38 | 2.91 | 2.89 | 2.57 | 1.48 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 113.30 | 97.05 | 78.62 | 66.31 | 50.16 | 41.36 | 37.51 | 33.03 |
负债和股东权益合计 | 146.04 | 124.95 | 102.06 | 88.11 | 66.58 | 56.48 | 50.38 | 40.55 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 76.00 | 50.45 | 26.30 | 86.94 | 66.16 | 44.23 | 23.48 | 80.22 |
营业成本 | 47.92 | 32.28 | 17.21 | 57.80 | 41.67 | 28.38 | 15.31 | 51.68 |
营业税金及附加 | 0.69 | 0.46 | 0.24 | 0.72 | 0.57 | 0.37 | 0.21 | 0.72 |
销售费用 | 3.78 | 2.44 | 1.44 | 4.83 | 3.71 | 2.80 | 1.65 | 6.51 |
管理费用 | 2.60 | 1.65 | 1.00 | 3.31 | 2.01 | 1.59 | 0.84 | 3.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.13 | -0.14 | 0.01 | -0.62 | -0.69 | -0.61 | -0.14 | -0.84 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.19 | -0.19 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
投资收益 | 0.98 | 0.65 | 0.33 | 0.75 | 0.28 | 0.08 | 0.14 | 0.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.08 | -0.11 | 0.02 | -0.10 | -0.14 | -0.06 | 0.14 | 0.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 28.99 | 18.63 | 9.40 | 29.76 | 24.87 | 15.98 | 8.32 | 28.74 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.07 |
营业外支出 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 28.98 | 18.61 | 9.40 | 29.78 | 24.87 | 15.98 | 8.32 | 28.69 |
所得税费用 | 4.33 | 2.74 | 1.44 | 4.55 | 3.94 | 2.52 | 1.28 | 4.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 24.64 | 15.87 | 7.97 | 25.23 | 20.93 | 13.45 | 7.05 | 24.64 |
净利润(不含少数股东损益) | 24.05 | 15.41 | 7.70 | 24.72 | 20.52 | 13.14 | 6.89 | 24.31 |
少数股东损益 | 0.59 | 0.46 | 0.27 | 0.51 | 0.40 | 0.31 | 0.15 | 0.33 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 86.94 | 80.22 | 65.11 | 57.22 | 47.66 | 37.14 | 23.09 | 18.86 |
营业成本 | 57.80 | 51.68 | 46.43 | 41.08 | 35.59 | 21.07 | 11.79 | 9.99 |
营业税金及附加 | 0.72 | 0.72 | 0.53 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.31 | 0.20 |
销售费用 | 4.83 | 6.51 | 6.47 | 5.23 | 3.92 | 4.04 | 2.75 | 1.66 |
管理费用 | 3.31 | 3.77 | 3.35 | 2.73 | 2.41 | 2.72 | 2.18 | 1.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.62 | -0.84 | -0.60 | -0.45 | -0.10 | -0.04 | -0.11 | -0.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.47 | 0.14 | 0.16 | 0.12 |
公允价值变动净收益 | -- | 0.05 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.75 | 0.19 | 0.55 | 0.20 | 0.95 | 0.48 | 0.07 | 0.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.10 | 0.08 | 0.38 | 0.14 | 0.85 | 0.16 | -- | 0.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 29.76 | 28.74 | 19.77 | 16.38 | 13.20 | 9.47 | 6.08 | 5.42 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0.12 |
营业外支出 | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 29.78 | 28.69 | 19.79 | 16.45 | 13.27 | 9.42 | 6.09 | 5.50 |
所得税费用 | 4.55 | 4.05 | 2.90 | 2.58 | 1.99 | -- | 1.02 | 0.86 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 25.23 | 24.64 | 16.89 | 13.87 | 11.29 | 7.80 | 5.07 | 4.63 |
净利润(不含少数股东损益) | 24.72 | 24.31 | 16.72 | 13.74 | 11.43 | 8.07 | 5.36 | 4.67 |
少数股东损益 | 0.51 | 0.33 | 0.18 | 0.13 | -0.14 | -0.27 | -0.29 | -0.03 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.45 | 46.79 | 22.19 | 93.50 | 64.06 | 41.61 | 21.22 | 86.47 |
收到的税费返还 | 0.02 | -- | -- | 0.07 | 0.06 | 0.01 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.27 | 0.87 | 0.64 | 48.42 | 45.11 | 43.58 | 0.32 | 1.90 |
经营活动现金流入小计 | 74.74 | 47.66 | 22.83 | 141.99 | 109.24 | 85.20 | 21.54 | 88.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.72 | 22.97 | 11.17 | 50.80 | 31.05 | 20.13 | 11.23 | 42.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.65 | 2.48 | 1.22 | 4.92 | 3.21 | 2.17 | 0.90 | 4.58 |
支付的各项税费 | 8.63 | 5.56 | 2.43 | 9.97 | 7.46 | 5.15 | 2.05 | 9.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.95 | 2.96 | 1.66 | 7.57 | 5.81 | 4.10 | 2.29 | 27.22 |
经营活动现金流出小计 | 50.95 | 33.98 | 16.48 | 73.26 | 47.53 | 31.55 | 16.47 | 83.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.80 | 13.69 | 6.34 | 68.73 | 61.71 | 53.65 | 5.06 | 4.62 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | -- | 1.53 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.27 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.22 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.14 | 0.11 | 0.07 | -- | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 62.57 | 58.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 62.71 | 58.81 | 0.04 | 0.59 | 0.26 | 0.22 | 0.10 | 1.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.99 | 0.80 | 0.33 | 1.75 | 1.11 | 0.98 | 0.17 | 0.92 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.59 | 54.54 | 54.21 | -- | 0.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 74.83 | 67.59 | -- | 61.30 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 75.83 | 68.39 | 0.33 | 63.64 | 55.65 | 55.19 | 0.18 | 1.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.11 | -9.58 | -0.30 | -63.05 | -55.39 | -54.97 | -0.08 | 0.78 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.22 | 0.21 | 0.12 | -- | 0.16 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.22 | 0.21 | 0.12 | -- | 0.16 |
取得借款收到的现金 | 8.54 | 7.45 | 3.12 | 15.93 | 11.83 | 9.28 | 4.06 | 14.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8.54 | 7.45 | 3.12 | 16.15 | 12.05 | 9.39 | 4.06 | 14.26 |
偿还债务支付的现金 | 9.85 | 8.09 | 3.85 | 13.96 | 11.51 | 9.04 | 4.63 | 13.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.76 | 0.14 | 0.08 | 7.61 | 7.50 | 0.14 | 0.07 | 5.79 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.27 | 0.20 | 0.13 | 0.33 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.32 |
筹资活动现金流出小计 | 17.88 | 8.43 | 4.06 | 21.91 | 19.25 | 9.33 | 4.81 | 19.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.34 | -0.98 | -0.94 | -5.76 | -7.20 | 0.06 | -0.75 | -5.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.04 | -0.03 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | -0.01 | -0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.39 | 3.18 | 5.07 | 0.04 | -0.75 | -1.21 | 4.23 | -0.04 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 24.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 25.51 | 27.29 | 29.19 | 24.12 | 23.33 | 22.87 | 28.31 | 24.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 15.87 | -- | 25.23 | -- | 13.45 | -- | 24.64 |
加:资产减值准备 | -- | 0.13 | -- | 0.09 | -- | 0.02 | -- | 0.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.18 | -- | 0.35 | -- | 0.18 | -- | 0.39 |
无形资产摊销 | -- | 0.12 | -- | 0.12 | -- | 0.09 | -- | 0.67 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.15 | -- | 0.08 | -- | 0.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.11 | -- | -0.08 | -- | -0.29 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05 |
财务费用1 | -- | 0.16 | -- | 0.31 | -- | 0.12 | -- | 0.36 |
投资损失 | -- | -0.65 | -- | -0.75 | -- | 0.02 | -- | -0.19 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.11 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -0.55 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.13 | -- | 0.09 | -- | -0.07 | -- | -0.03 |
存货的减少 | -- | 0.61 | -- | -1.99 | -- | 1.23 | -- | -2.62 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.25 | -- | 42.58 | -- | 42.50 | -- | -20.89 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2.57 | -- | 2.05 | -- | -4.20 | -- | 2.33 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27.29 | -- | 24.12 | -- | 22.87 | -- | 24.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 24.12 | -- | 24.08 | -- | 24.08 | -- | 24.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93.50 | 86.47 | 69.12 | 63.69 | 51.43 | 45.90 | 26.95 | 19.84 |
收到的税费返还 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 48.42 | 1.90 | 3.16 | 0.83 | 1.08 | 1.07 | 0.82 | 0.32 |
经营活动现金流入小计 | 141.99 | 88.36 | 72.28 | 64.52 | 52.51 | 46.97 | 27.77 | 20.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.80 | 42.24 | 36.54 | 38.91 | 33.88 | 28.73 | 15.54 | 10.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.92 | 4.58 | 4.16 | 3.30 | 3.19 | 2.64 | 2.22 | 1.94 |
支付的各项税费 | 9.97 | 9.69 | 8.22 | 6.22 | 4.88 | 4.08 | 3.44 | 2.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.57 | 27.22 | 8.70 | 24.88 | 4.43 | 4.74 | 2.62 | 2.11 |
经营活动现金流出小计 | 73.26 | 83.74 | 57.61 | 73.31 | 46.39 | 40.20 | 23.82 | 17.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68.73 | 4.62 | 14.67 | -8.79 | 6.12 | 6.77 | 3.95 | 3.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.18 | 1.53 | 0.29 | 0.44 | 0.53 | 0.83 | 0.06 | 0.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.27 | 0.22 | 0.38 | 0.18 | 0.17 | 0.30 | 0.10 | 0.62 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.13 | 1.29 | 0.14 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.59 | -- | 0.06 | 1.60 | 9.43 |
投资活动现金流入小计 | 0.59 | 1.80 | 1.53 | 1.34 | 1.98 | 1.33 | 1.76 | 10.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.75 | 0.92 | 4.19 | 0.65 | 0.74 | 0.52 | 0.91 | 0.79 |
投资所支付的现金 | 0.59 | 0.09 | 0.14 | 0.01 | 0.54 | 0.01 | 3.53 | 0.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.15 | 0.04 | 0.05 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 61.30 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 9.20 |
投资活动现金流出小计 | 63.64 | 1.02 | 4.35 | 0.66 | 1.33 | 0.70 | 4.54 | 10.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63.05 | 0.78 | -2.82 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | -2.78 | -0.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.29 | 0.31 | 0.08 | 1.19 | 0.71 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.29 | 0.31 | 0.08 | 1.19 | 0.71 |
取得借款收到的现金 | 15.93 | 14.10 | 10.58 | 11.62 | 8.00 | 5.75 | 3.94 | 0.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.83 | 0.06 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16.15 | 14.26 | 10.76 | 18.74 | 8.37 | 5.83 | 5.13 | 1.26 |
偿还债务支付的现金 | 13.96 | 13.56 | 10.62 | 10.65 | 6.67 | 8.01 | 0.99 | 0.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.61 | 5.79 | 5.46 | 3.93 | 2.85 | 1.98 | 1.68 | 1.63 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | 0.09 | 0.24 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.33 | 0.32 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21.91 | 19.66 | 16.13 | 14.69 | 9.53 | 9.99 | 2.67 | 1.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.76 | -5.40 | -5.37 | 4.05 | -1.16 | -4.16 | 2.46 | -0.46 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.11 | -0.05 | -0.06 | 0.05 | 0.08 | -0.02 | 0.07 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.04 | -0.04 | 6.42 | -4.02 | 5.70 | 3.22 | 3.70 | 2.22 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.08 | 24.12 | 17.70 | 21.72 | 16.02 | 12.80 | 9.10 | 6.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 24.12 | 24.08 | 24.12 | 17.70 | 21.72 | 16.02 | 12.80 | 9.10 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 25.23 | 24.64 | 16.89 | 13.87 | 11.29 | 7.80 | 5.07 | 4.63 |
加:资产减值准备 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.47 | 0.14 | 0.16 | 0.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.35 | 0.39 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.30 | 0.27 |
无形资产摊销 | 0.12 | 0.67 | 0.58 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.16 | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -0.29 | -0.41 | -0.05 | -0.10 | -0.06 | 0.04 | 0.03 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.05 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.20 | -0.04 |
投资损失 | -0.75 | -0.19 | -0.55 | -0.20 | -0.95 | -0.48 | -0.07 | -0.12 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.55 | -0.10 | -0.09 | -0.21 | -0.08 | -0.06 | -0.10 |
递延所得税负债增加 | 0.09 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.01 |
存货的减少 | -1.99 | -2.62 | -0.75 | -4.30 | -4.35 | -1.08 | -2.67 | 0.13 |
经营性应收项目的减少 | 42.58 | -20.89 | -2.22 | -20.73 | -1.87 | -0.11 | -1.50 | -1.73 |
经营性应付项目的增加 | 2.05 | 2.33 | 0.40 | 1.61 | 0.93 | -0.33 | 2.27 | -0.20 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24.12 | 24.08 | 24.12 | 17.70 | 21.72 | 16.02 | 12.80 | 9.10 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 24.08 | 24.12 | 17.70 | 21.72 | 16.02 | 12.80 | 9.10 | 6.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |