昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 132.89 | 105.35 | 131.10 | 127.14 | 113.47 | 102.91 | 109.68 | 103.98 |
交易性金融资产 | 10.04 | 12.04 | 1.07 | 0.20 | 30.01 | 28.39 | 11.14 | 9.22 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 52.08 | 50.12 | 46.38 | 30.78 | 49.11 | 45.81 | 35.96 | 21.82 |
预付款项 | 6.03 | 6.75 | 7.10 | 7.15 | 7.11 | 6.03 | 8.75 | 7.39 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.21 | 0.36 | 0.36 |
其他应收款 | -- | 7.42 | -- | 8.65 | -- | 9.01 | -- | 18.30 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 45.51 | 53.87 | 46.34 | 33.88 | 29.18 | 26.16 | 27.99 | 26.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.76 | 12.60 | 10.07 | 9.74 | 7.13 | 12.92 | 17.52 | 19.12 |
流动资产合计 | 289.41 | 270.61 | 279.52 | 251.03 | 274.60 | 264.58 | 264.49 | 254.03 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.73 | 1.79 | 1.84 | 2.08 | 1.89 | 1.94 | 1.98 | 2.17 |
长期股权投资 | 52.52 | 52.21 | 52.67 | 52.06 | 51.84 | 51.82 | 50.45 | 49.72 |
投资性房地产 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.82 | 0.87 | 0.88 | 0.89 |
固定资产 | 120.85 | 120.27 | 114.70 | 117.68 | 105.61 | 96.85 | 99.04 | 101.99 |
在建工程 | -- | 6.19 | -- | 8.57 | -- | 11.96 | -- | 9.74 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.02 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.89 | 20.62 | 20.64 | 21.41 | 23.04 | 22.89 | 23.85 | 24.66 |
开发支出 | 8.03 | 6.47 | 5.86 | 5.00 | 6.46 | 6.59 | 5.64 | 5.16 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
递延所得税资产 | 10.41 | 10.65 | 10.75 | 10.88 | 13.28 | 13.36 | 13.51 | 13.86 |
其他非流动资产 | 0.20 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.22 |
非流动资产合计 | 222.53 | 220.33 | 218.67 | 219.80 | 210.17 | 207.67 | 208.39 | 209.67 |
资产总计 | 511.94 | 490.94 | 498.19 | 470.83 | 484.77 | 472.25 | 472.88 | 463.70 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.88 | 0.88 | 5.96 | 9.17 | 10.18 | 9.69 | 14.98 | 15.81 |
交易性金融负债 | 0.58 | 0.88 | -- | 0.02 | 0.19 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
应付票据 | 92.43 | 76.58 | 79.18 | 73.54 | 75.86 | 64.98 | 60.20 | 53.51 |
应付账款 | 119.32 | 109.25 | 114.92 | 85.47 | 81.71 | 69.97 | 85.25 | 75.31 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.70 | 3.79 | 4.50 | 4.77 | 4.01 | 3.35 | 2.98 | 5.19 |
应交税费 | 1.59 | 1.42 | 1.62 | 1.53 | 1.42 | 1.27 | 1.81 | 2.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
其他应付款 | -- | 33.26 | -- | 24.92 | -- | 34.94 | -- | 31.41 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 41.08 | 50.65 | 36.22 | 42.46 | 40.82 | 30.85 | 20.32 | 23.14 |
其他流动负债 | 4.40 | 4.27 | 4.48 | 4.49 | 4.24 | 4.23 | 3.78 | 3.91 |
流动负债合计 | 312.01 | 294.68 | 289.85 | 261.29 | 256.06 | 231.55 | 235.68 | 223.40 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 41.25 | 38.27 | 53.58 | 55.59 | 65.47 | 76.54 | 67.53 | 66.92 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.86 | 0.80 | 0.72 | 0.65 |
其他非流动负债 | 4.40 | 4.27 | 4.48 | 4.49 | 4.24 | 4.23 | 3.78 | 3.91 |
非流动负债合计 | 53.49 | 50.73 | 66.46 | 68.87 | 79.29 | 90.81 | 81.89 | 81.62 |
负债合计 | 365.50 | 345.41 | 356.31 | 330.15 | 335.35 | 322.35 | 317.57 | 305.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 |
资本公积 | 63.30 | 63.30 | 69.23 | 69.23 | 69.22 | 69.22 | 69.22 | 69.22 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.72 | 16.72 | 16.73 | 16.73 |
未分配利润 | 28.50 | 28.21 | 28.14 | 26.66 | 34.68 | 35.40 | 40.21 | 43.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 146.43 | 145.53 | 141.88 | 140.67 | 149.42 | 149.90 | 155.31 | 158.67 |
少数股东权益 | 14.15 | 13.71 | 4.10 | 4.24 | 5.08 | 5.03 | 5.73 | 6.25 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 132.28 | 131.82 | 137.78 | 136.43 | 144.34 | 144.87 | 149.57 | 152.42 |
负债和股东权益合计 | 511.94 | 490.94 | 498.19 | 470.83 | 484.77 | 472.25 | 472.88 | 463.70 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 127.14 | 103.98 | 70.75 | 82.29 | 93.56 | 110.60 | 160.32 | 124.56 |
交易性金融资产 | 0.20 | 9.22 | 2.92 | 6.76 | -- | -- | 0.28 | 0.30 |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.60 | 4.59 | 9.59 | 16.66 | 25.12 |
应收账款 | 30.78 | 21.82 | 25.53 | 31.84 | 41.49 | 31.10 | 33.66 | 19.56 |
预付款项 | 7.15 | 7.39 | 6.47 | 3.38 | 3.64 | 4.66 | 3.78 | 4.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.36 | 0.09 | -- | 0.07 | -- | -- | 0.03 |
其他应收款 | 8.65 | 18.30 | 20.04 | -- | -- | 45.73 | 45.54 | 15.03 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 33.88 | 26.18 | 19.03 | 27.61 | 21.08 | 15.88 | 28.39 | 18.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.74 | 19.12 | 15.99 | 19.05 | 20.23 | 17.32 | 22.28 | 11.15 |
流动资产合计 | 251.03 | 254.03 | 207.31 | 218.08 | 248.38 | 234.90 | 310.91 | 218.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1.22 | 1.24 | 0.83 | 0.81 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.08 | 2.17 | 2.18 | 1.90 | 1.28 | 1.48 | 1.69 | 1.00 |
长期股权投资 | 52.06 | 49.72 | 47.64 | 33.70 | 28.42 | 16.24 | 14.09 | 11.70 |
投资性房地产 | 0.61 | 0.89 | 0.93 | 1.61 | 0.96 | 0.91 | -- | -- |
固定资产 | 117.68 | 101.99 | 109.56 | -- | -- | -- | 102.86 | 104.35 |
在建工程 | 8.57 | 9.74 | 4.03 | -- | -- | 25.74 | 13.96 | 11.65 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 21.41 | 24.66 | 25.83 | 29.54 | 33.64 | 28.44 | 26.93 | 23.63 |
开发支出 | 5.00 | 5.16 | 7.49 | 11.26 | 10.27 | 10.69 | 9.53 | 8.72 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
递延所得税资产 | 10.88 | 13.86 | 14.49 | 11.64 | 10.09 | 8.79 | 7.38 | 5.70 |
其他非流动资产 | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.41 | 1.27 | 5.04 | 3.92 | 2.56 |
非流动资产合计 | 219.80 | 209.67 | 213.87 | 220.47 | 226.53 | 210.20 | 181.23 | 170.21 |
资产总计 | 470.83 | 463.70 | 421.17 | 438.55 | 474.92 | 445.10 | 492.15 | 389.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.17 | 15.81 | 21.02 | 44.50 | 36.03 | 29.50 | 16.64 | 7.68 |
交易性金融负债 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 73.54 | 53.51 | 28.01 | 45.92 | -- | 76.77 | 120.84 | 111.48 |
应付账款 | 85.47 | 75.31 | 78.30 | 90.92 | -- | 91.44 | 110.48 | 91.10 |
预收账款 | -- | -- | -- | 5.58 | 10.11 | 6.45 | 12.51 | 11.58 |
应付职工薪酬 | 4.77 | 5.19 | 5.30 | 4.33 | 4.73 | 7.54 | 8.45 | 6.66 |
应交税费 | 1.53 | 2.59 | 2.16 | 1.69 | 1.84 | 2.31 | 4.14 | 3.56 |
应付利息 | -- | -- | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
应付股利 | -- | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -- |
其他应付款 | 24.92 | 31.41 | 45.13 | -- | -- | 21.80 | 20.96 | 16.87 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 42.46 | 23.14 | 26.31 | 29.57 | 18.61 | 12.24 | 7.27 | 2.63 |
其他流动负债 | 4.49 | 3.91 | 3.36 | 2.25 | 1.87 | 1.42 | 0.99 | 0.75 |
流动负债合计 | 261.29 | 223.40 | 217.91 | 254.46 | 272.20 | 249.56 | 302.38 | 252.36 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 55.59 | 66.92 | 48.58 | 29.86 | 48.88 | 27.27 | 17.83 | 17.63 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.03 | 0.04 | 1.87 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | 0.65 | 0.45 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.06 |
其他非流动负债 | 4.49 | 3.91 | 3.36 | 2.25 | 1.87 | 1.42 | -- | -- |
非流动负债合计 | 68.87 | 81.62 | 64.13 | 47.04 | 65.47 | 43.05 | 35.08 | 35.63 |
负债合计 | 330.15 | 305.03 | 282.04 | 301.50 | 337.67 | 292.61 | 337.46 | 287.99 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.84 | 21.84 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 14.63 |
资本公积 | 69.23 | 69.22 | 52.26 | 52.26 | 52.24 | 53.21 | 53.30 | 12.98 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.73 | 16.73 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.20 | 14.27 |
未分配利润 | 26.66 | 43.12 | 41.98 | 40.92 | 39.91 | 49.13 | 48.57 | 41.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 140.67 | 158.67 | 139.14 | 137.04 | 137.25 | 152.49 | 137.94 | 84.15 |
少数股东权益 | 4.24 | 6.25 | 8.61 | 7.52 | 8.68 | 13.79 | 16.74 | 16.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 136.43 | 152.42 | 130.53 | 129.52 | 128.56 | 138.70 | 154.69 | 101.05 |
负债和股东权益合计 | 470.83 | 463.70 | 421.17 | 438.55 | 474.92 | 445.10 | 492.15 | 389.04 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 339.78 | 224.08 | 107.86 | 365.77 | 276.01 | 178.12 | 97.82 | 403.11 |
营业成本 | 342.71 | 224.11 | 107.68 | 384.48 | 290.22 | 187.86 | 102.33 | 422.42 |
营业税金及附加 | 3.38 | 2.26 | 1.14 | 3.90 | 3.03 | 1.98 | 1.06 | 4.89 |
销售费用 | 11.81 | 7.55 | 3.38 | 14.58 | 9.63 | 5.82 | 2.98 | 14.37 |
管理费用 | 11.39 | 7.30 | 3.64 | 15.95 | 11.45 | 7.54 | 3.91 | 17.50 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.80 | 1.15 | 0.52 | 0.16 | 0.74 | 0.61 | 0.46 | 2.26 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.17 | -0.62 | 0.19 | 0.37 | 0.35 | 0.21 | 0.09 | 0.22 |
投资收益 | -1.57 | -0.69 | 0.01 | 0.75 | 1.04 | 1.05 | 0.52 | 1.90 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.02 | -0.40 | -- | 0.19 | 0.08 | 0.20 | 0.49 | 1.77 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.99 | 1.74 | 1.76 | -13.91 | -7.22 | -6.77 | -2.63 | 1.64 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 0.13 | 0.04 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.44 |
营业外支出 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.18 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.06 | 1.83 | 1.77 | -13.90 | -7.19 | -6.78 | -2.64 | 1.92 |
所得税费用 | 1.10 | 0.58 | 0.42 | 3.38 | 1.34 | 1.08 | 0.67 | 1.79 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.96 | 1.25 | 1.35 | -17.27 | -8.53 | -7.86 | -3.32 | 0.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.84 | 1.55 | 1.48 | -15.82 | -7.84 | -7.12 | -2.90 | 2.00 |
少数股东损益 | -0.88 | -0.30 | -0.13 | -1.45 | -0.70 | -0.74 | -0.42 | -1.87 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 365.77 | 403.11 | 429.06 | 473.62 | 501.61 | 491.46 | 524.91 | 463.86 |
营业成本 | 384.48 | 422.42 | 447.51 | 482.42 | 527.81 | 434.41 | 474.56 | 412.16 |
营业税金及附加 | 3.90 | 4.89 | 5.00 | 5.09 | 5.57 | 7.93 | 10.20 | 8.46 |
销售费用 | 14.58 | 14.37 | 15.38 | 21.00 | 23.38 | 22.57 | 32.85 | 27.52 |
管理费用 | 15.95 | 17.50 | 17.91 | 18.13 | 17.71 | 29.89 | 33.36 | 30.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.16 | 2.26 | 3.66 | 3.16 | 0.07 | -0.38 | -1.07 | -0.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 8.81 | 3.91 | 4.00 | 2.77 |
公允价值变动净收益 | 0.37 | 0.22 | 0.16 | 0.03 | -- | 0.14 | -0.06 | -0.09 |
投资收益 | 0.75 | 1.90 | 1.51 | 1.61 | -0.88 | 2.17 | 2.29 | 1.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.19 | 1.77 | 1.01 | -0.05 | -1.10 | 1.58 | 2.02 | 0.34 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -13.91 | 1.64 | 1.26 | 2.31 | -15.19 | 1.99 | -26.55 | -15.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.20 | 0.44 | 0.37 | 0.51 | 0.80 | 0.25 | 40.15 | 25.68 |
营业外支出 | 0.18 | 0.16 | 0.28 | 1.92 | 0.37 | 0.18 | 0.18 | 0.27 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.18 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -13.90 | 1.92 | 1.35 | 0.89 | -14.76 | 2.07 | 13.42 | 10.07 |
所得税费用 | 3.38 | 1.79 | -1.15 | -0.82 | -0.56 | -0.30 | 1.27 | 1.51 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -17.27 | 0.13 | 2.49 | 1.72 | -14.21 | 2.37 | 12.15 | 8.55 |
净利润(不含少数股东损益) | -15.82 | 2.00 | 1.43 | 1.06 | -7.86 | 4.32 | 11.62 | 8.58 |
少数股东损益 | -1.45 | -1.87 | 1.07 | 0.66 | -6.34 | -1.95 | 0.53 | -0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286.59 | 186.63 | 86.95 | 309.91 | 226.11 | 157.99 | 93.86 | 477.07 |
收到的税费返还 | 14.92 | 10.77 | 5.60 | 22.62 | 18.69 | 10.05 | 3.29 | 6.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.44 | 4.77 | 3.20 | 13.63 | 7.59 | 2.54 | 2.33 | 20.60 |
经营活动现金流入小计 | 317.94 | 202.16 | 95.75 | 346.15 | 252.39 | 170.58 | 99.48 | 503.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 235.40 | 164.60 | 62.52 | 277.84 | 192.82 | 137.99 | 73.16 | 430.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.38 | 18.47 | 9.37 | 35.99 | 26.41 | 18.55 | 11.12 | 38.80 |
支付的各项税费 | 14.68 | 10.66 | 4.95 | 14.57 | 9.68 | 6.12 | 3.20 | 12.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.25 | 2.61 | 0.87 | 2.44 | 3.56 | 1.77 | 0.35 | 4.66 |
经营活动现金流出小计 | 280.71 | 196.35 | 77.71 | 330.85 | 232.46 | 164.43 | 87.83 | 486.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37.24 | 5.82 | 18.04 | 15.31 | 19.93 | 6.15 | 11.65 | 17.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 131.75 | 95.31 | 45.20 | 117.70 | 69.57 | 46.15 | 18.60 | 49.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.65 | 0.35 | 0.16 | 1.55 | 0.92 | 0.66 | 0.07 | 0.43 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.26 | 0.14 | 0.04 | 1.77 | 1.59 | 1.50 | 0.24 | 13.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.21 | -- | -- | 0.57 | 0.30 | 0.29 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.46 | 1.22 | 0.63 | 1.69 | 1.22 | 0.82 | 0.99 | 1.56 |
投资活动现金流入小计 | 135.32 | 97.02 | 46.03 | 123.30 | 73.60 | 49.42 | 19.91 | 65.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.40 | 1.68 | 1.01 | 4.03 | 1.98 | 1.34 | 0.82 | 6.68 |
投资所支付的现金 | 142.54 | 107.84 | 46.61 | 109.31 | 91.24 | 66.34 | 20.79 | 69.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 144.95 | 109.52 | 47.62 | 113.34 | 93.22 | 67.68 | 21.61 | 75.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.62 | -12.50 | -1.60 | 9.96 | -19.62 | -18.26 | -1.70 | -10.32 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.00 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.79 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.00 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28.68 | 25.68 | 16.88 | 66.29 | 65.81 | 63.81 | 27.41 | 75.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.38 | 2.38 | 1.28 | 6.69 | 8.62 | 2.02 | -- | 11.58 |
筹资活动现金流入小计 | 36.06 | 32.06 | 18.16 | 72.99 | 74.43 | 65.83 | 27.41 | 106.81 |
偿还债务支付的现金 | 52.56 | 43.00 | 28.30 | 64.91 | 55.20 | 52.59 | 30.43 | 65.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.24 | 1.63 | 0.88 | 4.85 | 3.55 | 2.57 | 1.11 | 4.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.16 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 0.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.90 | 0.49 | 0.04 | 9.86 | 4.62 | 5.22 | 3.12 | 9.57 |
筹资活动现金流出小计 | 59.70 | 45.12 | 29.23 | 79.62 | 63.37 | 60.37 | 34.65 | 80.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23.64 | -13.06 | -11.06 | -6.63 | 11.06 | 5.46 | -7.24 | 26.52 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.08 | 0.29 | -0.06 | -0.37 | 0.64 | 0.67 | -0.06 | -0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.90 | -19.45 | 5.32 | 18.27 | 12.00 | -5.99 | 2.65 | 33.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 105.73 | 105.73 | 105.73 | 87.46 | 87.46 | 87.46 | 87.46 | 54.10 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 109.63 | 86.28 | 111.05 | 105.73 | 99.47 | 81.48 | 90.11 | 87.46 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.25 | -- | -17.27 | -- | -7.86 | -- | 0.13 |
加:资产减值准备 | -- | 0.47 | -- | 6.27 | -- | 0.20 | -- | 5.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.42 | -- | 13.72 | -- | 6.60 | -- | 13.95 |
无形资产摊销 | -- | 1.64 | -- | 4.10 | -- | 2.05 | -- | 4.57 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -0.18 | -- | -0.17 | -- | -4.33 |
固定资产报废损失 | -- | -0.02 | -- | 0.10 | -- | 0.08 | -- | -0.02 |
公允价值变动损失 | -- | 0.62 | -- | -0.37 | -- | -0.21 | -- | -0.22 |
财务费用1 | -- | 1.14 | -- | 2.27 | -- | 0.76 | -- | 2.67 |
投资损失 | -- | 0.69 | -- | -0.75 | -- | -1.05 | -- | -1.90 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.23 | -- | 2.03 | -- | 0.50 | -- | 0.64 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.27 | -- | 0.16 | -- | 0.20 |
存货的减少 | -- | -20.47 | -- | -8.28 | -- | -0.20 | -- | -8.13 |
经营性应收项目的减少 | -- | -13.48 | -- | 13.68 | -- | -0.43 | -- | -11.50 |
经营性应付项目的增加 | -- | 24.03 | -- | -2.50 | -- | 4.46 | -- | 16.03 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 86.28 | -- | 105.73 | -- | 81.48 | -- | 87.46 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 105.73 | -- | 87.46 | -- | 87.46 | -- | 54.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 309.91 | 477.07 | 349.04 | 336.22 | 273.74 | 280.02 | 403.75 | 387.59 |
收到的税费返还 | 22.62 | 6.27 | 3.35 | 5.64 | 8.91 | 7.32 | 6.09 | 7.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.63 | 20.60 | 13.74 | 15.53 | 14.88 | 6.48 | 12.51 | 17.80 |
经营活动现金流入小计 | 346.15 | 503.93 | 366.13 | 357.38 | 297.54 | 293.82 | 422.34 | 412.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 277.84 | 430.28 | 328.92 | 305.40 | 275.24 | 294.33 | 362.69 | 321.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.99 | 38.80 | 34.66 | 35.88 | 42.31 | 41.32 | 39.05 | 33.96 |
支付的各项税费 | 14.57 | 12.95 | 10.99 | 9.91 | 11.89 | 20.29 | 22.07 | 20.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.44 | 4.66 | 4.88 | 3.93 | 2.64 | 4.51 | 2.04 | 1.89 |
经营活动现金流出小计 | 330.85 | 486.69 | 379.44 | 355.12 | 332.08 | 360.45 | 425.84 | 377.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.31 | 17.25 | -13.31 | 2.26 | -34.54 | -66.63 | -3.50 | 35.43 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 117.70 | 49.90 | 27.27 | 22.18 | 17.52 | 49.38 | 6.79 | 13.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.55 | 0.43 | 0.24 | 0.94 | 0.35 | 0.45 | 0.49 | 0.95 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.77 | 13.68 | 9.08 | 1.81 | 0.09 | 0.74 | 0.10 | 0.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.57 | -- | -- | 0.27 | -- | 0.04 | -- | 0.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.69 | 1.56 | 1.17 | 29.15 | 4.17 | 3.61 | 3.36 | 2.70 |
投资活动现金流入小计 | 123.30 | 65.58 | 37.75 | 54.35 | 22.12 | 54.22 | 10.74 | 16.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.03 | 6.68 | 2.37 | 2.21 | 8.17 | 16.07 | 8.00 | 5.58 |
投资所支付的现金 | 109.31 | 69.21 | 24.46 | 31.58 | 27.26 | 41.63 | 15.90 | 10.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.70 | 24.15 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 113.34 | 75.90 | 26.83 | 37.49 | 59.58 | 57.70 | 23.89 | 16.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9.96 | -10.32 | 10.92 | 16.86 | -37.46 | -3.47 | -13.15 | 0.60 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 19.79 | -- | -- | 0.36 | 0.04 | 45.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 0.04 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 66.29 | 75.44 | 75.52 | 65.02 | 89.12 | 74.33 | 45.17 | 29.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.69 | 11.58 | 21.50 | 5.30 | 9.23 | 3.93 | 4.48 | 2.42 |
筹资活动现金流入小计 | 72.99 | 106.81 | 97.02 | 70.32 | 98.72 | 78.30 | 94.66 | 31.67 |
偿还债务支付的现金 | 64.91 | 65.74 | 82.47 | 66.58 | 54.62 | 47.06 | 32.89 | 37.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.85 | 4.98 | 4.87 | 5.16 | 4.99 | 6.46 | 4.94 | 5.80 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.16 | 0.30 | -- | 0.05 | 0.09 | 0.31 | 0.34 | 0.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.86 | 9.57 | 15.03 | 16.96 | 0.18 | 0.40 | 5.83 | 11.56 |
筹资活动现金流出小计 | 79.62 | 80.29 | 102.37 | 88.69 | 59.79 | 53.92 | 43.66 | 54.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.63 | 26.52 | -5.34 | -18.37 | 38.93 | 24.37 | 51.00 | -22.76 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.37 | -0.09 | -0.41 | -0.33 | 0.11 | -0.14 | 0.11 | 0.37 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 18.27 | 33.36 | -8.14 | 0.42 | -32.96 | -45.87 | 34.46 | 13.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 87.46 | 54.10 | 62.24 | 61.82 | 94.78 | 140.65 | 106.19 | 92.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 105.73 | 87.46 | 54.10 | 62.24 | 61.82 | 94.78 | 140.65 | 106.19 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -17.27 | 0.13 | 2.49 | 1.72 | -14.21 | 2.37 | 12.15 | 8.55 |
加:资产减值准备 | 6.27 | 5.15 | 5.50 | 4.04 | 8.81 | 3.91 | 4.00 | 2.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13.72 | 13.95 | 14.96 | 14.63 | 15.99 | 14.41 | 15.12 | 12.76 |
无形资产摊销 | 4.10 | 4.57 | 4.85 | 4.95 | 4.77 | 3.99 | 3.20 | 2.45 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.18 | -4.33 | -12.27 | -3.38 | -0.16 | -0.26 | 0.05 | 0.13 |
固定资产报废损失 | 0.10 | -0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.37 | -0.22 | -0.16 | -0.03 | -- | -0.14 | 0.06 | 0.09 |
财务费用1 | 2.27 | 2.67 | 4.02 | 3.62 | 0.37 | -0.52 | -1.32 | -0.88 |
投资损失 | -0.75 | -1.90 | -1.51 | -1.61 | 0.88 | -2.17 | -2.29 | -1.13 |
递延所得税资产减少 | 2.03 | 0.64 | -2.85 | -1.56 | -1.29 | -1.42 | -1.67 | -0.25 |
递延所得税负债增加 | 0.27 | 0.20 | 0.43 | -0.01 | 0.02 | -- | -0.06 | -0.03 |
存货的减少 | -8.28 | -8.13 | 7.60 | -7.02 | -6.22 | 12.66 | -11.21 | 0.07 |
经营性应收项目的减少 | 13.68 | -11.50 | -8.58 | 19.53 | -48.60 | 1.21 | -60.76 | 4.54 |
经营性应付项目的增加 | -2.50 | 16.03 | -28.93 | -32.70 | 4.99 | -100.80 | 39.17 | 6.19 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 105.73 | 87.46 | 54.10 | 62.24 | 61.82 | 94.78 | 140.65 | 106.19 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 87.46 | 54.10 | 62.24 | 61.82 | 94.78 | 140.65 | 106.19 | 92.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |