昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 696.38 | 832.28 | 830.14 | 798.30 | 671.23 | 597.96 | 628.34 | 1,124.24 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
应收票据 | 1.02 | 0.98 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 340.03 | 264.10 | 303.04 | 298.30 | 346.56 | 339.77 | 330.07 | 302.41 |
预付款项 | 217.24 | 227.38 | 172.00 | 156.88 | 188.95 | 196.62 | 196.06 | 169.93 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 136.70 | -- | 145.14 | -- | 164.60 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,253.76 | 2,290.91 | 2,232.72 | 2,304.44 | 2,432.44 | 2,430.70 | 2,404.28 | 2,277.73 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 25.83 | 13.83 | 48.97 | 46.21 | 43.52 | 40.79 | 44.06 | 36.69 |
流动资产合计 | 3,668.04 | 3,766.19 | 3,727.76 | 3,749.27 | 3,848.79 | 3,770.43 | 3,761.19 | 4,128.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 204.72 | 203.27 | 202.91 | 207.95 | 132.32 | 128.30 | 124.38 | 125.22 |
投资性房地产 | 15.34 | 15.50 | 15.65 | 15.81 | 15.96 | 16.12 | 16.27 | 16.43 |
固定资产 | 1,951.03 | 1,929.63 | 2,004.87 | 1,958.66 | 1,693.04 | 1,684.66 | 1,683.68 | 1,703.59 |
在建工程 | -- | 207.82 | -- | 182.44 | -- | 425.71 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 585.12 | 601.09 | 608.50 | 626.03 | 643.29 | 642.53 | 648.69 | 664.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 |
长期待摊费用 | 837.90 | 892.78 | 847.55 | 900.78 | 905.90 | 918.97 | 923.89 | 955.35 |
递延所得税资产 | 551.27 | 520.68 | 508.57 | 196.26 | 159.74 | 145.19 | 130.28 | 89.06 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 6,128.63 | 6,226.14 | 6,109.75 | 5,936.93 | 5,917.78 | 5,962.91 | 5,811.42 | 5,832.62 |
资产总计 | 9,796.67 | 9,992.33 | 9,837.51 | 9,686.20 | 9,766.57 | 9,733.35 | 9,572.62 | 9,960.81 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,162.59 | 919.15 | 1,016.05 | 845.64 | 822.95 | 708.66 | 747.69 | 786.62 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 539.82 | 500.67 | 506.51 | 612.47 | 579.46 | 619.73 | 524.55 | 650.55 |
应付账款 | 404.01 | 403.09 | 338.76 | 386.19 | 379.74 | 404.31 | 393.35 | 458.09 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 66.00 | 71.25 | 61.51 | 62.88 | 64.53 | 64.12 | 59.67 | 63.55 |
应交税费 | 22.80 | 34.07 | 38.78 | 43.14 | 46.55 | 48.06 | 83.32 | 135.60 |
应付利息 | 4.13 | 3.59 | 3.44 | 3.21 | 2.82 | 2.84 | 2.74 | 4.27 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 32.77 | -- | 41.73 | -- | 36.47 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 889.17 | 692.80 | 566.28 | 829.43 | 880.07 | 1,038.57 | 897.65 | 621.06 |
其他流动负债 | 3.91 | 7.40 | 5.92 | 5.50 | 14.21 | 18.65 | 17.76 | 14.72 |
流动负债合计 | 3,259.26 | 2,805.42 | 2,673.26 | 2,950.62 | 3,028.60 | 3,161.73 | 2,983.09 | 2,973.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 830.92 | 1,195.99 | 1,243.06 | 953.26 | 768.15 | 560.94 | 674.40 | 888.02 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 275.48 | 289.73 | 278.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.91 | 7.40 | 5.92 | 5.50 | 14.21 | 18.65 | 17.76 | 14.72 |
非流动负债合计 | 2,600.43 | 3,062.29 | 3,038.25 | 2,557.80 | 2,466.77 | 2,309.66 | 2,281.59 | 2,574.33 |
负债合计 | 5,859.69 | 5,867.71 | 5,711.51 | 5,508.42 | 5,495.36 | 5,471.39 | 5,264.68 | 5,547.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,479.54 | 1,479.54 | 1,495.94 | 1,495.94 | 1,495.94 | 1,628.33 | 1,628.33 | 1,628.33 |
资本公积 | 217.27 | 217.27 | 250.87 | 250.87 | 250.87 | 707.00 | 707.00 | 707.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 384.43 | 384.43 | 384.43 | 383.65 | 383.65 | 383.65 | 383.65 | 383.65 |
未分配利润 | 1,773.30 | 1,953.11 | 1,990.75 | 2,023.61 | 2,092.77 | 2,131.61 | 2,228.06 | 2,327.39 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,936.98 | 4,124.62 | 4,125.99 | 4,177.78 | 4,271.21 | 4,261.95 | 4,307.94 | 4,413.00 |
少数股东权益 | 19.58 | 19.72 | 18.74 | 17.60 | 16.44 | 14.92 | 8.28 | 9.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,917.40 | 4,104.90 | 4,107.25 | 4,160.18 | 4,254.77 | 4,247.03 | 4,299.66 | 4,403.73 |
负债和股东权益合计 | 9,796.67 | 9,992.33 | 9,837.51 | 9,686.20 | 9,766.57 | 9,733.35 | 9,572.62 | 9,960.81 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 798.30 | 1,124.24 | 1,012.87 | 1,027.18 | 2,057.81 | 1,794.38 | 392.51 | 451.48 |
交易性金融资产 | -- | 50.00 | -- | 345.70 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 2.89 | 0.22 | -- | -- | -- |
应收账款 | 298.30 | 302.41 | 282.93 | 267.53 | 339.42 | 224.64 | 129.15 | 105.83 |
预付款项 | 156.88 | 169.93 | 251.62 | 319.33 | 344.20 | 251.17 | 231.37 | 269.92 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 145.14 | -- | 172.69 | -- | 108.24 | 82.04 | 58.30 | 61.67 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,304.44 | 2,277.73 | 1,976.75 | 2,090.24 | 2,299.10 | 1,536.56 | 1,656.96 | 1,741.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 46.21 | 36.69 | 21.55 | 34.85 | 410.57 | 338.21 | 293.22 | -- |
流动资产合计 | 3,749.27 | 4,128.20 | 3,718.41 | 4,254.27 | 5,559.57 | 4,227.00 | 2,761.50 | 2,630.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 36.57 | 70.50 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 1.61 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 207.95 | 125.22 | 129.09 | 135.50 | -- | -- | 8.42 | 9.47 |
投资性房地产 | 15.81 | 16.43 | 17.05 | 17.67 | 18.28 | 20.83 | 21.24 | 21.92 |
固定资产 | 1,958.66 | 1,703.59 | 1,792.60 | -- | 1,441.77 | -- | 1,405.38 | 1,175.12 |
在建工程 | 182.44 | -- | 417.82 | -- | -- | 219.84 | 156.04 | 354.13 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 626.03 | 664.61 | 616.38 | 605.75 | 665.61 | 499.57 | 443.60 | 322.62 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 39.89 | -- | -- |
商誉 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 62.97 | 49.07 | 49.07 | 49.07 |
长期待摊费用 | 900.78 | 955.35 | 689.36 | 581.44 | 456.42 | 327.43 | 257.08 | 215.11 |
递延所得税资产 | 196.26 | 89.06 | 79.03 | 70.11 | 69.82 | 31.07 | 40.39 | 41.31 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.68 | -- | -- |
非流动资产合计 | 5,936.93 | 5,832.62 | 3,813.50 | 3,857.68 | 3,202.97 | 2,697.78 | 2,381.22 | 2,188.75 |
资产总计 | 9,686.20 | 9,960.81 | 7,531.91 | 8,111.94 | 8,762.54 | 6,924.78 | 5,142.72 | 4,819.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 845.64 | 786.62 | 935.53 | 751.88 | 1,343.88 | 110.77 | 514.43 | 376.36 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 612.47 | 650.55 | 464.65 | 418.92 | -- | 33.40 | 116.52 | 91.19 |
应付账款 | 386.19 | 458.09 | 392.73 | 285.10 | -- | 258.17 | 261.88 | 257.64 |
预收账款 | -- | -- | -- | 201.41 | 145.18 | 427.06 | 306.99 | 314.49 |
应付职工薪酬 | 62.88 | 63.55 | 66.47 | 64.01 | 72.40 | 64.06 | 55.43 | 57.89 |
应交税费 | 43.14 | 135.60 | 123.97 | 185.63 | 126.76 | 204.98 | 146.53 | 106.00 |
应付利息 | 3.21 | 4.27 | 3.65 | 5.34 | 7.73 | 1.12 | 1.57 | 1.58 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 41.73 | -- | 39.87 | -- | 95.12 | 71.47 | 44.12 | 132.08 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 829.43 | 621.06 | 582.65 | 688.57 | 441.77 | 137.70 | 287.93 | 200.00 |
其他流动负债 | 5.50 | 14.72 | 16.45 | -- | -- | -- | -- | 0.39 |
流动负债合计 | 2,950.62 | 2,973.49 | 2,796.81 | 2,643.70 | 2,994.11 | 1,308.74 | 1,735.40 | 1,537.61 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 953.26 | 888.02 | 419.01 | 772.23 | 831.54 | 630.60 | 148.64 | 172.90 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 53.18 | 53.14 | 53.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
其他非流动负债 | 5.50 | 14.72 | 16.45 | -- | -- | -- | 1.00 | 0.71 |
非流动负债合计 | 2,557.80 | 2,574.33 | 470.86 | 830.98 | 947.61 | 684.23 | 202.78 | 226.73 |
负债合计 | 5,508.42 | 5,547.82 | 3,267.66 | 3,474.68 | 3,941.72 | 1,992.96 | 1,938.18 | 1,764.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,495.94 | 1,628.33 | 1,766.77 | 1,770.91 | 1,775.05 | 1,806.10 | 644.96 | 646.34 |
资本公积 | 250.87 | 707.00 | 1,256.75 | 1,263.73 | 1,270.37 | 1,384.63 | 938.80 | 945.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 383.65 | 383.65 | 367.45 | 342.85 | 299.67 | 262.41 | 233.63 | 197.90 |
未分配利润 | 2,023.61 | 2,327.39 | 2,114.25 | 1,832.44 | 1,743.73 | 1,524.87 | 1,381.77 | 1,286.70 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,177.78 | 4,413.00 | 4,264.25 | 4,637.26 | 4,820.82 | 4,931.81 | 3,204.54 | 3,054.95 |
少数股东权益 | 17.60 | 9.27 | 14.29 | 16.02 | 19.13 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,160.18 | 4,403.73 | 4,249.95 | 4,621.24 | 4,801.69 | 4,931.81 | 3,204.54 | 3,054.95 |
负债和股东权益合计 | 9,686.20 | 9,960.81 | 7,531.91 | 8,111.94 | 8,762.54 | 6,924.78 | 5,142.72 | 4,819.30 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,365.71 | 2,309.18 | 1,116.73 | 4,495.83 | 3,336.39 | 2,123.82 | 1,004.05 | 5,275.43 |
营业成本 | 3,682.74 | 2,404.17 | 1,173.04 | 4,895.13 | 3,604.35 | 2,347.11 | 1,121.18 | 5,040.40 |
营业税金及附加 | 30.23 | 22.16 | 7.20 | 43.29 | 28.00 | 19.88 | 3.87 | 58.13 |
销售费用 | 1,126.54 | 721.61 | 364.04 | 1,504.62 | 1,131.34 | 758.52 | 394.29 | 1,510.22 |
管理费用 | 368.52 | 253.27 | 131.10 | 509.50 | 386.34 | 271.34 | 127.66 | 476.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 123.90 | 70.29 | 47.52 | 147.07 | 102.93 | 72.53 | 38.04 | 163.48 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -6.31 | -8.01 | -2.73 | 4.18 | -3.89 | -1.68 | -- | -0.98 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -6.32 | -8.02 | -2.73 | 0.24 | -3.89 | -1.68 | -- | -0.80 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -322.88 | -101.41 | -65.79 | -388.09 | -274.97 | -227.12 | -121.31 | 241.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.12 | 2.38 | 0.80 | 7.39 | 3.48 | 2.71 | 0.47 | 24.78 |
营业外支出 | 1.66 | 0.53 | 0.21 | 7.51 | 6.13 | 3.09 | 1.35 | 10.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -320.43 | -99.56 | -65.21 | -388.21 | -277.62 | -227.49 | -122.19 | 256.21 |
所得税费用 | -55.52 | -14.01 | -17.29 | -93.24 | -43.47 | -30.97 | -22.27 | 32.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -264.91 | -85.55 | -47.91 | -294.97 | -234.14 | -196.52 | -99.92 | 223.94 |
净利润(不含少数股东损益) | -266.47 | -86.67 | -49.03 | -297.67 | -234.62 | -195.78 | -99.33 | 228.96 |
少数股东损益 | 1.56 | 1.11 | 1.12 | 2.70 | 0.48 | -0.74 | -0.59 | -5.02 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,495.83 | 5,275.43 | 4,571.33 | 5,587.98 | 5,261.02 | 4,179.42 | 3,466.51 | 2,858.82 |
营业成本 | 4,895.13 | 5,040.40 | 4,458.90 | 5,102.05 | 4,787.83 | 1,914.86 | 1,472.02 | 1,106.82 |
营业税金及附加 | 43.29 | 58.13 | 50.74 | 64.09 | 59.70 | 71.46 | 39.45 | 28.11 |
销售费用 | 1,504.62 | 1,510.22 | 1,451.55 | 1,667.87 | 1,575.78 | 1,327.35 | 1,175.82 | 1,021.45 |
管理费用 | 509.50 | 476.44 | 436.09 | 473.66 | 475.29 | 386.96 | 315.78 | 285.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 147.07 | 163.48 | 107.12 | 149.90 | 85.36 | 61.85 | 68.30 | 40.48 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 5.35 | 7.05 | 4.75 | 3.35 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 4.18 | -0.98 | 12.12 | 30.22 | 18.60 | 11.97 | 1.66 | -0.52 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.24 | -0.80 | 0.56 | -0.14 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -388.09 | 241.44 | 346.49 | 549.62 | 536.70 | 445.94 | 392.04 | 372.28 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 7.39 | 24.78 | 19.59 | 19.14 | 7.99 | 1.71 | 8.90 | 10.90 |
营业外支出 | 7.51 | 10.01 | 15.48 | 7.16 | 5.73 | 0.78 | 3.98 | 5.94 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21 | 3.45 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -388.21 | 256.21 | 350.61 | 561.61 | 538.96 | 446.87 | 396.96 | 377.24 |
所得税费用 | -93.24 | 32.28 | 49.25 | 103.91 | 93.64 | -- | 66.16 | 76.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -294.97 | 223.94 | 301.36 | 457.70 | 445.32 | 365.36 | 330.80 | 300.62 |
净利润(不含少数股东损益) | -297.67 | 228.96 | 306.41 | 463.64 | 451.21 | 365.36 | 330.80 | 300.62 |
少数股东损益 | 2.70 | -5.02 | -5.05 | -5.95 | -5.89 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,200.43 | 2,203.97 | 1,077.34 | 4,964.61 | 3,620.99 | 2,364.30 | 1,026.91 | 5,731.72 |
收到的税费返还 | 50.30 | 40.34 | 2.97 | 23.78 | 19.50 | 12.17 | 4.66 | 10.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43.64 | 27.11 | 11.32 | 54.23 | 48.41 | 28.93 | 29.22 | 53.19 |
经营活动现金流入小计 | 3,294.37 | 2,271.43 | 1,091.63 | 5,042.62 | 3,688.90 | 2,405.41 | 1,060.79 | 5,795.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,114.32 | 746.21 | 486.62 | 2,137.80 | 1,631.08 | 1,077.68 | 600.88 | 2,345.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,104.35 | 733.21 | 342.24 | 1,342.59 | 1,009.70 | 700.99 | 376.58 | 1,276.22 |
支付的各项税费 | 176.22 | 112.11 | 56.30 | 310.88 | 243.66 | 182.20 | 97.84 | 330.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 677.99 | 437.77 | 220.42 | 1,039.03 | 755.15 | 524.62 | 276.61 | 1,048.58 |
经营活动现金流出小计 | 3,072.88 | 2,029.30 | 1,105.58 | 4,830.29 | 3,639.59 | 2,485.48 | 1,351.92 | 5,000.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 221.49 | 242.13 | -13.95 | 212.33 | 49.31 | -80.08 | -291.13 | 794.73 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.71 | 8.71 | 1.45 | 92.03 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 332.28 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.50 | 1.50 | 0.23 | 1.91 | -- | -- | -- | 0.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.64 | 0.54 | 0.64 | 4.38 | 3.92 | 3.86 | 0.16 | 1.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.84 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10.85 | 10.75 | 2.32 | 98.33 | 53.92 | 53.86 | 50.16 | 343.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111.16 | 81.81 | 41.79 | 239.57 | 184.93 | 133.80 | 81.53 | 410.04 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 123.00 | -- | -- | -- | 366.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 111.16 | 81.81 | 41.79 | 362.57 | 184.93 | 133.80 | 81.53 | 776.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100.31 | -71.05 | -39.47 | -264.24 | -131.01 | -79.94 | -31.37 | -432.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,302.42 | 1,098.31 | 673.01 | 1,810.73 | 1,308.06 | 545.02 | 244.32 | 2,225.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7.09 | 7.09 | 7.09 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,302.42 | 1,098.31 | 673.01 | 1,823.82 | 1,321.15 | 558.11 | 244.32 | 2,225.57 |
偿还债务支付的现金 | 2,085.67 | 955.97 | 461.51 | 1,533.23 | 1,206.84 | 590.21 | 225.42 | 1,963.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75.82 | 50.49 | 23.21 | 84.20 | 62.25 | 44.53 | 21.68 | 77.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 382.16 | 261.43 | 114.19 | 423.41 | 352.05 | 231.32 | 123.42 | 403.14 |
筹资活动现金流出小计 | 2,543.64 | 1,267.90 | 598.91 | 2,040.84 | 1,621.14 | 866.06 | 370.52 | 2,444.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -241.22 | -169.59 | 74.09 | -217.02 | -299.99 | -307.95 | -126.20 | -218.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.44 | 4.82 | -1.22 | 4.99 | 6.32 | 4.52 | -0.21 | -4.89 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -116.60 | 6.31 | 19.46 | -263.95 | -375.37 | -463.45 | -448.91 | 139.14 |
期初现金及现金等价物余额 | 744.90 | 742.08 | 742.08 | 1,006.02 | 1,006.02 | 1,006.02 | 1,006.13 | 866.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 628.30 | 748.39 | 761.54 | 742.08 | 630.65 | 542.57 | 557.22 | 1,006.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -85.55 | -- | -294.97 | -- | -196.52 | -- | 223.94 |
加:资产减值准备 | -- | -1.17 | -- | 10.37 | -- | 4.77 | -- | 9.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59.00 | -- | 112.51 | -- | 56.35 | -- | 126.00 |
无形资产摊销 | -- | 32.14 | -- | 66.60 | -- | 36.25 | -- | 59.42 |
长期待摊费用摊销 | -- | 61.52 | -- | 123.36 | -- | 59.33 | -- | 128.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.17 | -- | 0.80 | -- | -0.56 | -- | -0.25 |
固定资产报废损失 | -- | 0.11 | -- | 3.23 | -- | 2.18 | -- | 5.97 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 67.22 | -- | 136.41 | -- | 70.22 | -- | 156.71 |
投资损失 | -- | 8.01 | -- | -4.18 | -- | 1.68 | -- | 0.98 |
递延所得税资产减少 | -- | -14.62 | -- | -107.19 | -- | -56.13 | -- | -10.04 |
递延所得税负债增加 | -- | -3.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 16.85 | -- | -33.73 | -- | -157.27 | -- | -304.83 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1.35 | -- | 39.12 | -- | -68.63 | -- | 52.56 |
经营性应付项目的增加 | -- | -79.66 | -- | -228.04 | -- | -33.02 | -- | -0.44 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 748.39 | -- | 742.08 | -- | 542.57 | -- | 1,006.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 742.08 | -- | 1,006.02 | -- | 1,006.02 | -- | 866.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,964.61 | 5,731.72 | 4,878.51 | 6,046.72 | 5,335.50 | 4,739.52 | 4,043.11 | 3,185.11 |
收到的税费返还 | 23.78 | 10.21 | 14.43 | 12.92 | 10.73 | 10.31 | 3.58 | 7.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 54.23 | 53.19 | 127.04 | 48.88 | 68.56 | 98.42 | 59.42 | 243.95 |
经营活动现金流入小计 | 5,042.62 | 5,795.12 | 5,019.97 | 6,108.51 | 5,414.79 | 4,848.26 | 4,106.11 | 3,436.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,137.80 | 2,345.45 | 1,703.50 | 2,237.03 | 2,131.07 | 1,694.29 | 1,296.66 | 1,218.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,342.59 | 1,276.22 | 1,116.28 | 1,356.94 | 1,489.44 | 1,021.25 | 860.05 | 776.57 |
支付的各项税费 | 310.88 | 330.14 | 377.10 | 426.36 | 485.54 | 416.17 | 402.06 | 311.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,039.03 | 1,048.58 | 1,202.01 | 1,483.03 | 1,433.30 | 1,032.01 | 959.67 | 853.38 |
经营活动现金流出小计 | 4,830.29 | 5,000.39 | 4,398.89 | 5,503.38 | 5,539.35 | 4,163.71 | 3,518.44 | 3,159.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 212.33 | 794.73 | 621.08 | 605.14 | -124.56 | 684.55 | 587.67 | 277.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 92.03 | 332.28 | 379.42 | 450.00 | 407.00 | 290.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.91 | 0.58 | 11.56 | 19.18 | 18.60 | 11.99 | 2.71 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.38 | 1.23 | 217.77 | 93.51 | 48.68 | 9.40 | 0.89 | 0.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9.84 | -- | 18.13 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 98.33 | 343.93 | 608.75 | 580.83 | 474.28 | 311.39 | 3.60 | 0.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 239.57 | 410.04 | 284.62 | 537.32 | 491.58 | 460.01 | 279.51 | 321.28 |
投资所支付的现金 | 123.00 | 366.00 | -- | 529.34 | 450.00 | 444.56 | 290.00 | 10.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.86 | 168.16 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 | -- |
投资活动现金流出小计 | 362.57 | 776.04 | 284.62 | 1,067.53 | 1,109.73 | 904.56 | 570.15 | 331.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -264.24 | -432.11 | 324.13 | -486.70 | -635.46 | -593.18 | -566.55 | -331.10 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 6.00 | -- | 4.00 | -- | -- | 1,606.57 | -15.06 | -0.33 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,810.73 | 2,225.57 | 1,304.27 | 1,991.32 | 2,512.22 | 1,318.43 | 1,040.64 | 960.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,823.82 | 2,225.57 | 1,308.27 | 1,991.32 | 2,512.22 | 2,924.99 | 1,025.58 | 960.24 |
偿还债务支付的现金 | 1,533.23 | 1,963.75 | 1,555.38 | 2,454.84 | 789.22 | 1,380.14 | 844.72 | 534.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84.20 | 77.26 | 95.83 | 449.21 | 269.98 | 244.89 | 244.40 | 122.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 423.41 | 403.14 | 648.22 | 345.62 | 420.16 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,040.84 | 2,444.15 | 2,299.42 | 3,249.67 | 1,479.36 | 1,625.04 | 1,089.12 | 656.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -217.02 | -218.58 | -991.15 | -1,258.35 | 1,032.86 | 1,299.95 | -63.54 | 303.97 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 4.99 | -4.89 | -4.63 | -0.44 | 2.41 | -1.28 | -16.54 | 7.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -263.95 | 139.14 | -50.58 | -1,140.35 | 275.25 | 1,390.04 | -58.97 | 257.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,006.02 | 866.88 | 917.46 | 2,057.81 | 1,782.56 | 392.51 | 451.48 | 194.45 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 742.08 | 1,006.02 | 866.88 | 917.46 | 2,057.81 | 1,782.56 | 392.51 | 451.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -294.97 | 223.94 | 301.36 | 457.70 | 445.32 | 365.36 | 330.80 | 300.62 |
加:资产减值准备 | 10.37 | 9.23 | 12.01 | 10.19 | 5.35 | 7.05 | 4.75 | 3.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 112.51 | 126.00 | 139.56 | 98.85 | 109.36 | 110.27 | 89.78 | 92.43 |
无形资产摊销 | 66.60 | 59.42 | 55.81 | 45.35 | 40.85 | 33.14 | 15.75 | 16.24 |
长期待摊费用摊销 | 123.36 | 128.91 | 99.90 | 84.16 | 60.60 | 93.16 | 76.93 | 53.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.80 | -0.25 | -168.25 | -23.95 | -37.70 | -5.37 | 0.84 | 3.23 |
固定资产报废损失 | 3.23 | 5.97 | 6.18 | 4.00 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 136.41 | 156.71 | 103.08 | 123.81 | 73.38 | 49.06 | 38.51 | 25.17 |
投资损失 | -4.18 | 0.98 | -12.12 | -30.22 | -18.60 | -11.97 | -1.66 | 0.52 |
递延所得税资产减少 | -107.19 | -10.04 | -8.92 | -0.29 | -38.75 | 9.32 | 0.92 | 12.33 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.13 | -0.02 |
存货的减少 | -33.73 | -304.83 | 108.73 | 209.32 | -765.15 | 115.43 | 84.44 | -303.40 |
经营性应收项目的减少 | 39.12 | 52.56 | 59.72 | 41.58 | -233.85 | -141.05 | 13.39 | 23.39 |
经营性应付项目的增加 | -228.04 | -0.44 | -75.97 | -415.35 | 234.63 | 60.14 | -66.66 | 49.52 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 742.08 | 1,006.02 | 866.88 | 917.46 | 2,057.81 | 1,782.56 | 392.51 | 451.48 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,006.02 | 866.88 | 917.46 | 2,057.81 | 1,782.56 | 392.51 | 451.48 | 194.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |