昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 43.73 | 29.93 | 42.29 | 32.19 | 34.61 | 33.71 | 39.50 | 52.24 |
交易性金融资产 | 1.31 | 1.39 | 1.45 | 1.42 | 1.55 | 2.87 | 5.30 | 7.13 |
应收票据 | 3.77 | 5.06 | 8.11 | 8.84 | 12.67 | 11.71 | 10.42 | 12.96 |
应收账款 | 70.47 | 83.02 | 70.75 | 67.16 | 71.11 | 61.15 | 72.44 | 55.90 |
预付款项 | 47.38 | 37.29 | 25.63 | 31.92 | 35.49 | 43.87 | 39.72 | 35.98 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4.33 | -- | 4.47 | -- | 4.90 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 71.42 | 73.64 | 57.47 | 73.32 | 55.06 | 58.62 | 52.55 | 35.41 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.74 | 4.98 | 5.74 | 3.61 | 4.82 | 5.40 | 7.02 | 7.58 |
其他流动资产 | 9.14 | 7.81 | 5.92 | 7.81 | 5.65 | 5.90 | 5.44 | 3.74 |
流动资产合计 | 295.72 | 283.15 | 255.07 | 265.56 | 254.50 | 255.46 | 266.91 | 239.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.25 | 0.34 | 0.11 | 3.56 | 3.27 | 4.58 | 7.33 | 8.94 |
长期股权投资 | 0.40 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.73 |
投资性房地产 | 2.88 | 2.75 | 2.71 | 2.75 | 1.86 | 1.87 | 1.90 | 1.36 |
固定资产 | 26.40 | 25.20 | 23.78 | 22.40 | 22.60 | 22.59 | 22.92 | 22.79 |
在建工程 | -- | 1.48 | -- | 1.26 | -- | 0.35 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.21 | 6.25 | 6.33 | 6.37 | 6.39 | 6.45 | 6.58 | 6.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.08 | 1.08 | 1.18 | 1.22 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.46 |
递延所得税资产 | 5.35 | 5.56 | 5.27 | 5.22 | 4.29 | 4.21 | 4.13 | 4.10 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 59.23 | 59.37 | 56.77 | 59.54 | 54.90 | 56.18 | 59.43 | 61.19 |
资产总计 | 354.95 | 342.52 | 311.84 | 325.10 | 309.40 | 311.64 | 326.34 | 300.93 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 26.63 | 35.62 | 31.53 | 26.03 | 24.26 | 21.16 | 12.31 | 15.28 |
交易性金融负债 | 0.10 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 69.52 | 59.56 | 40.46 | 66.56 | 49.70 | 55.08 | 58.42 | 35.66 |
应付账款 | 72.99 | 60.86 | 53.42 | 46.61 | 29.69 | 27.39 | 39.38 | 37.77 |
预收账款 | 0.48 | 0.35 | 0.20 | 0.18 | 0.34 | 0.19 | 0.17 | 0.09 |
应付职工薪酬 | 4.33 | 3.55 | 2.18 | 2.51 | 4.34 | 4.26 | 4.40 | 4.35 |
应交税费 | 2.21 | 2.07 | 2.78 | 4.31 | 3.05 | 2.78 | 3.62 | 4.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.46 | 3.66 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 11.43 | -- | 8.48 | -- | 6.93 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.65 | 2.13 | 5.88 | 8.09 | 8.66 |
其他流动负债 | 1.37 | 1.91 | 2.05 | 1.69 | 2.21 | 1.98 | 3.09 | 2.98 |
流动负债合计 | 230.74 | 218.72 | 187.78 | 200.52 | 190.16 | 193.00 | 210.08 | 185.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 2.34 | 2.46 | 2.44 | 0.80 | 0.80 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.06 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.37 |
递延所得税负债 | 3.65 | 3.68 | 3.47 | 3.36 | 2.64 | 2.72 | 2.69 | 2.72 |
其他非流动负债 | 1.37 | 1.91 | 2.05 | 1.69 | 2.21 | 1.98 | 3.09 | 2.98 |
非流动负债合计 | 10.96 | 11.19 | 11.10 | 12.65 | 11.84 | 12.10 | 10.49 | 10.02 |
负债合计 | 241.70 | 229.91 | 198.88 | 213.16 | 202.00 | 205.10 | 220.58 | 195.54 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 14.57 |
资本公积 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | 30.81 | 30.81 | 30.81 | 30.80 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
未分配利润 | 60.92 | 60.39 | 60.61 | 59.62 | 59.08 | 58.61 | 57.70 | 57.63 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 113.25 | 112.61 | 112.96 | 111.93 | 107.40 | 106.54 | 105.76 | 105.39 |
少数股东权益 | -0.49 | -0.49 | -0.47 | -0.46 | -0.28 | -0.62 | -0.40 | -0.44 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 113.74 | 113.09 | 113.44 | 112.40 | 107.68 | 107.16 | 106.16 | 105.83 |
负债和股东权益合计 | 354.95 | 342.52 | 311.84 | 325.10 | 309.40 | 311.64 | 326.34 | 300.93 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 32.19 | 52.24 | 44.40 | 57.69 | 27.39 | 42.01 | 51.77 | 36.58 |
交易性金融资产 | 1.42 | 7.13 | 8.73 | 4.88 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 8.84 | 12.96 | 13.90 | 18.41 | 1.47 | 8.07 | 8.92 | 4.33 |
应收账款 | 67.16 | 55.90 | 44.52 | 48.57 | 23.57 | 19.94 | 9.64 | 6.75 |
预付款项 | 31.92 | 35.98 | 28.68 | 25.18 | 29.37 | 14.82 | 10.95 | 42.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 4.47 | -- | 5.86 | -- | -- | 5.32 | 4.74 | 2.87 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 73.32 | 35.41 | 67.20 | 121.14 | 92.17 | 102.63 | 77.99 | 128.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.61 | 7.58 | 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.81 | 3.74 | 5.66 | 9.29 | 7.75 | 11.12 | 7.30 | 23.42 |
流动资产合计 | 265.56 | 239.74 | 258.30 | 293.52 | 186.56 | 203.90 | 171.31 | 244.72 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 12.95 | 14.42 | 9.45 | 8.57 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.56 | 8.94 | 11.61 | 24.82 | 17.59 | 11.68 | 11.74 | 0.22 |
长期股权投资 | 0.51 | 0.73 | 1.31 | 1.89 | 3.10 | 1.46 | 1.09 | 1.04 |
投资性房地产 | 2.75 | 1.36 | 0.88 | 0.96 | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.21 |
固定资产 | 22.40 | 22.79 | 25.05 | -- | -- | -- | 14.79 | 15.34 |
在建工程 | 1.26 | -- | 0.29 | -- | -- | 0.42 | 0.58 | 0.61 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.37 | 6.91 | 7.71 | 8.15 | 6.41 | 6.75 | 7.13 | 11.76 |
开发支出 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.22 | 1.46 | 1.68 | 2.08 | 2.09 | 2.39 | 2.78 | 3.06 |
递延所得税资产 | 5.22 | 4.10 | 4.25 | 4.96 | 2.24 | 2.32 | 2.39 | 2.61 |
其他非流动资产 | -- | -- | 0.13 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 59.54 | 61.19 | 63.68 | 85.41 | 62.11 | 55.20 | 50.14 | 43.43 |
资产总计 | 325.10 | 300.93 | 321.98 | 378.93 | 248.67 | 259.10 | 221.45 | 288.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 26.03 | 15.28 | 20.12 | 31.99 | 59.75 | 56.29 | 7.66 | 95.89 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 66.56 | 35.66 | 46.90 | 90.53 | -- | 29.75 | 66.49 | 72.48 |
应付账款 | 46.61 | 37.77 | 52.12 | 58.91 | -- | 25.74 | 16.85 | 21.58 |
预收账款 | 0.18 | 0.09 | 0.31 | 38.34 | 9.52 | 16.36 | 22.54 | 18.00 |
应付职工薪酬 | 2.51 | 4.35 | 4.49 | 7.09 | 1.93 | 1.84 | 1.69 | 1.71 |
应交税费 | 4.31 | 4.85 | 3.47 | 4.33 | 0.66 | 0.98 | 0.85 | 0.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.42 | 0.60 | 0.90 | 0.57 | 0.50 |
应付股利 | 2.46 | -- | 2.48 | 2.49 | 2.48 | 2.46 | 2.47 | 2.46 |
其他应付款 | 8.48 | -- | 10.50 | -- | -- | 7.42 | 7.34 | 6.72 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.65 | 8.66 | 12.80 | 0.85 | 1.21 | 0.02 | 0.02 | 0.51 |
其他流动负债 | 1.69 | 2.98 | 2.25 | -- | -- | 18.00 | -- | -- |
流动负债合计 | 200.52 | 185.52 | 196.64 | 244.17 | 146.17 | 159.77 | 126.47 | 220.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.34 | 0.80 | 14.08 | 13.51 | -- | 1.21 | 1.25 | 7.99 |
应付债券 | -- | -- | -- | 11.50 | 19.99 | 19.96 | 19.93 | -- |
长期应付款 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.28 | 0.37 | 0.32 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.36 | 2.72 | 3.73 | 3.88 | 2.44 | 1.68 | 1.67 | 1.93 |
其他非流动负债 | 1.69 | 2.98 | 2.25 | -- | -- | 18.00 | -- | -- |
非流动负债合计 | 12.65 | 10.02 | 20.89 | 32.12 | 22.98 | 23.44 | 23.48 | 10.60 |
负债合计 | 213.16 | 195.54 | 217.53 | 276.29 | 169.15 | 183.20 | 149.95 | 231.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.96 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 6.27 |
资本公积 | 33.21 | 30.80 | 30.77 | 30.44 | 22.67 | 22.36 | 22.01 | 12.43 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.11 | 1.95 | 1.89 | 1.81 | 1.70 | 1.41 | 1.15 | 1.04 |
未分配利润 | 59.62 | 57.63 | 57.35 | 54.37 | 42.53 | 37.90 | 33.83 | 31.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 111.93 | 105.39 | 104.44 | 102.64 | 79.51 | 75.90 | 70.21 | 55.03 |
少数股东权益 | -0.46 | -0.44 | -0.94 | 1.33 | 0.23 | 1.05 | 1.29 | 1.85 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 112.40 | 105.83 | 105.39 | 101.31 | 79.28 | 74.84 | 71.50 | 56.88 |
负债和股东权益合计 | 325.10 | 300.93 | 321.98 | 378.93 | 248.67 | 259.10 | 221.45 | 288.15 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 328.75 | 215.65 | 102.17 | 395.69 | 280.64 | 170.03 | 88.34 | 439.45 |
营业成本 | 324.41 | 212.05 | 101.09 | 385.03 | 275.43 | 166.71 | 86.55 | 431.44 |
营业税金及附加 | 1.01 | 0.71 | 0.27 | 1.23 | 0.74 | 0.44 | 0.18 | 1.44 |
销售费用 | 3.81 | 2.40 | 1.16 | 5.30 | 3.82 | 2.46 | 1.33 | 6.19 |
管理费用 | 6.39 | 4.27 | 2.13 | 9.23 | 6.33 | 4.26 | 2.10 | 9.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.37 | -0.17 | 0.47 | -0.39 | -0.95 | -0.37 | 0.09 | 1.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.19 | -0.11 | 0.02 | -0.68 | -1.37 | -0.96 | -1.46 | 0.58 |
投资收益 | 0.05 | -0.08 | -0.05 | 0.38 | 1.49 | 1.51 | 0.14 | -0.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.11 | -0.07 | -0.03 | -0.17 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.60 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.85 | 2.87 | 1.41 | 4.95 | 3.74 | 2.68 | 0.53 | 4.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.35 | 0.14 | 0.12 | 0.03 | 0.29 |
营业外支出 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.44 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.88 | 2.88 | 1.43 | 4.86 | 3.84 | 2.77 | 0.56 | 4.28 |
所得税费用 | 1.41 | 0.92 | 0.45 | 1.78 | 1.37 | 0.88 | 0.44 | 1.51 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.47 | 1.96 | 0.99 | 3.08 | 2.47 | 1.89 | 0.13 | 2.78 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.49 | 1.97 | 0.98 | 3.19 | 2.47 | 2.01 | 0.07 | 2.56 |
少数股东损益 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.11 | -- | -0.12 | 0.06 | 0.21 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 395.69 | 439.45 | 441.35 | 521.62 | 442.53 | 502.40 | 505.85 | 641.64 |
营业成本 | 385.03 | 431.44 | 427.27 | 510.10 | 435.19 | 472.54 | 475.62 | 604.37 |
营业税金及附加 | 1.23 | 1.44 | 0.95 | 1.12 | 0.72 | 0.83 | 0.57 | 0.34 |
销售费用 | 5.30 | 6.19 | 5.86 | 7.43 | 6.72 | 6.44 | 5.88 | 5.70 |
管理费用 | 9.23 | 9.77 | 7.93 | 10.53 | 5.88 | 6.14 | 5.96 | 6.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.39 | 1.12 | 3.03 | 2.21 | 3.74 | 2.25 | 1.99 | 11.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 2.93 | 6.43 | 8.44 | 8.19 |
公允价值变动净收益 | -0.68 | 0.58 | -0.96 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.38 | -0.26 | -0.35 | 0.93 | -0.30 | 0.56 | 0.43 | 0.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.17 | -0.60 | -0.60 | -0.96 | -0.44 | 0.14 | 0.05 | -0.15 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.95 | 4.32 | 5.44 | 6.60 | 7.77 | 9.09 | 7.83 | 5.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.35 | 0.29 | 0.39 | 0.52 | 0.27 | 0.08 | 0.68 | 1.07 |
营业外支出 | 0.44 | 0.33 | 0.84 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.48 | 0.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.86 | 4.28 | 4.99 | 7.02 | 7.91 | 9.13 | 8.02 | 6.18 |
所得税费用 | 1.78 | 1.51 | 2.48 | 1.58 | 2.41 | -- | 2.49 | 2.38 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.08 | 2.78 | 2.50 | 5.45 | 5.50 | 6.55 | 5.53 | 3.80 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.19 | 2.56 | 4.27 | 5.38 | 5.95 | 6.70 | 6.14 | 4.81 |
少数股东损益 | -0.11 | 0.21 | -1.77 | 0.07 | -0.44 | -0.15 | -0.61 | -1.01 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 351.88 | 218.22 | 114.17 | 389.53 | 279.79 | 170.20 | 84.64 | 496.06 |
收到的税费返还 | 0.69 | 0.57 | 0.33 | 1.04 | 1.16 | 0.74 | 0.33 | 0.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26.88 | 12.38 | 9.12 | 25.49 | 18.15 | 9.63 | 4.90 | 54.25 |
经营活动现金流入小计 | 379.44 | 231.17 | 123.62 | 416.07 | 299.11 | 180.57 | 89.87 | 551.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 300.20 | 201.74 | 90.06 | 375.01 | 274.08 | 175.61 | 82.66 | 415.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.54 | 8.68 | 4.95 | 19.37 | 12.13 | 8.44 | 4.92 | 20.36 |
支付的各项税费 | 19.71 | 14.87 | 5.91 | 26.07 | 19.25 | 13.96 | 7.91 | 22.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24.83 | 11.17 | 8.23 | 22.38 | 16.98 | 7.96 | 10.06 | 60.63 |
经营活动现金流出小计 | 357.28 | 236.46 | 109.14 | 442.83 | 322.44 | 205.97 | 105.54 | 519.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.16 | -5.29 | 14.47 | -26.76 | -23.33 | -25.40 | -15.67 | 31.37 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.13 | -- | -- | 6.15 | 0.79 | 0.65 | 0.63 | 0.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.16 | 0.01 | -- | 0.19 | 5.45 | 3.54 | 0.35 | 2.27 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.59 | 1.65 | 0.72 | 2.55 | 1.60 | 1.06 | 0.57 | 3.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.88 | 1.66 | 0.72 | 8.90 | 7.84 | 5.25 | 1.56 | 6.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.62 | 7.43 | 3.42 | 6.39 | 4.28 | 2.56 | 1.52 | 6.40 |
投资所支付的现金 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
投资活动现金流出小计 | 9.74 | 7.55 | 3.42 | 6.39 | 4.28 | 2.56 | 1.52 | 6.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.86 | -5.89 | -2.70 | 2.51 | 3.56 | 2.69 | 0.04 | -0.06 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.80 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 72.72 | 47.37 | 27.93 | 74.89 | 63.91 | 47.06 | 8.54 | 37.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.14 | 0.25 | 0.13 | 0.43 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
筹资活动现金流入小计 | 72.86 | 47.62 | 28.05 | 78.11 | 64.00 | 47.09 | 8.56 | 37.99 |
偿还债务支付的现金 | 74.40 | 39.48 | 25.57 | 71.45 | 60.83 | 42.80 | 12.17 | 60.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.92 | 0.51 | 0.24 | 2.06 | 1.68 | 1.45 | 0.17 | 3.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.52 | 0.52 | 0.25 | 1.23 | 0.42 | 0.21 | 0.10 | 1.00 |
筹资活动现金流出小计 | 76.84 | 40.51 | 26.07 | 74.74 | 62.92 | 44.46 | 12.44 | 64.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.97 | 7.11 | 1.98 | 3.37 | 1.07 | 2.63 | -3.89 | -26.61 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.26 | -0.43 | 0.12 | -0.94 | 0.69 | -0.73 | -0.15 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 11.40 | -3.81 | 13.32 | -20.76 | -19.64 | -19.39 | -20.24 | 4.55 |
期初现金及现金等价物余额 | 27.16 | 27.16 | 27.16 | 47.92 | 47.98 | 47.92 | 47.92 | 43.37 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 38.56 | 23.35 | 40.48 | 27.16 | 28.34 | 28.53 | 27.68 | 47.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.96 | -- | 3.08 | -- | 1.89 | -- | 2.78 |
加:资产减值准备 | -- | 0.02 | -- | 1.83 | -- | 0.11 | -- | 0.81 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.12 | -- | 3.84 | -- | 1.87 | -- | 3.93 |
无形资产摊销 | -- | 0.25 | -- | 0.54 | -- | 0.27 | -- | 0.65 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.18 | -- | 0.31 | -- | 0.14 | -- | 0.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.26 | -- | -0.51 | -- | -0.17 | -- | -0.62 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.11 | -- | 0.68 | -- | 0.96 | -- | -0.58 |
财务费用1 | -- | -0.03 | -- | 1.17 | -- | -0.37 | -- | 1.37 |
投资损失 | -- | 0.07 | -- | -0.38 | -- | -1.51 | -- | 0.26 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.34 | -- | -1.12 | -- | -0.12 | -- | 0.30 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.32 | -- | 0.52 | -- | -- | -- | -1.01 |
存货的减少 | -- | -0.32 | -- | -38.93 | -- | -23.23 | -- | 30.76 |
经营性应收项目的减少 | -- | -18.27 | -- | -13.74 | -- | -11.43 | -- | -9.77 |
经营性应付项目的增加 | -- | 7.63 | -- | 10.89 | -- | 4.43 | -- | -2.63 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23.35 | -- | 27.16 | -- | 28.53 | -- | 47.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 27.16 | -- | 47.92 | -- | 47.92 | -- | 43.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 389.53 | 496.06 | 492.60 | 529.84 | 510.00 | 556.42 | 600.21 | 758.64 |
收到的税费返还 | 1.04 | 0.69 | 0.84 | 1.41 | 0.93 | 1.14 | 1.81 | 1.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25.49 | 54.25 | 54.18 | 40.55 | 48.54 | 40.97 | 33.38 | 43.71 |
经营活动现金流入小计 | 416.07 | 551.00 | 547.63 | 571.80 | 559.47 | 598.52 | 635.40 | 803.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 375.01 | 415.94 | 440.03 | 432.23 | 453.21 | 573.10 | 465.18 | 642.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.37 | 20.36 | 17.01 | 22.11 | 7.16 | 6.54 | 6.13 | 5.77 |
支付的各项税费 | 26.07 | 22.72 | 19.51 | 23.80 | 26.63 | 28.48 | 27.07 | 33.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22.38 | 60.63 | 64.41 | 49.77 | 55.05 | 57.30 | 50.64 | 30.56 |
经营活动现金流出小计 | 442.83 | 519.64 | 540.96 | 527.91 | 542.05 | 665.41 | 549.02 | 711.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26.76 | 31.37 | 6.67 | 43.89 | 17.42 | -66.88 | 86.38 | 92.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.15 | 0.24 | -- | 1.76 | 0.77 | 0.49 | 0.28 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.19 | 2.27 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.31 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.55 | 3.89 | 2.46 | 3.25 | 2.91 | 3.22 | 1.91 | 1.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.19 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | 0.41 |
投资活动现金流入小计 | 8.90 | 6.40 | 2.71 | 5.42 | 3.89 | 4.18 | 2.65 | 1.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.39 | 6.40 | 5.22 | 11.10 | 7.18 | 4.92 | 4.15 | 4.46 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 5.24 | 1.10 | 2.31 | 5.91 | 2.00 | 0.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | 0.16 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.07 | 0.30 | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
投资活动现金流出小计 | 6.39 | 6.46 | 10.76 | 12.33 | 9.49 | 10.99 | 6.21 | 5.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.51 | -0.06 | -8.04 | -6.91 | -5.60 | -6.81 | -3.56 | -3.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.80 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 10.64 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.09 | -- |
取得借款收到的现金 | 74.89 | 37.98 | 105.78 | 137.73 | 214.36 | 103.56 | 87.75 | 366.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.43 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 78.11 | 37.99 | 105.78 | 137.73 | 214.46 | 103.56 | 118.36 | 366.83 |
偿还债务支付的现金 | 71.45 | 60.27 | 112.82 | 167.70 | 228.92 | 38.08 | 183.07 | 462.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.06 | 3.33 | 2.96 | 5.32 | 5.95 | 3.57 | 3.09 | 10.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.23 | 1.00 | 0.09 | -- | 0.18 | -- | -- | 0.08 |
筹资活动现金流出小计 | 74.74 | 64.60 | 115.86 | 173.02 | 235.06 | 41.66 | 186.17 | 472.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.37 | -26.61 | -10.08 | -35.29 | -20.60 | 61.91 | -67.81 | -105.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.12 | -0.15 | -0.25 | 0.08 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -20.76 | 4.55 | -11.69 | 1.77 | -8.78 | -11.81 | 15.03 | -16.99 |
期初现金及现金等价物余额 | 47.92 | 43.37 | 55.07 | 53.29 | 35.03 | 46.84 | 31.72 | 48.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 27.16 | 47.92 | 43.37 | 55.07 | 26.25 | 35.03 | 46.75 | 31.72 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.08 | 2.78 | 2.50 | 5.45 | 5.50 | 6.55 | 5.53 | 3.80 |
加:资产减值准备 | 1.83 | 0.81 | 1.82 | 7.35 | 2.93 | 6.43 | 8.44 | 8.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.84 | 3.93 | 4.13 | 4.60 | 2.85 | 2.71 | 2.61 | 2.65 |
无形资产摊销 | 0.54 | 0.65 | 0.54 | 0.56 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.51 |
长期待摊费用摊销 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.51 | 0.46 | 0.61 | 0.46 | 0.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.51 | -0.62 | -0.36 | -0.63 | -0.59 | -0.57 | 0.06 | -0.15 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.68 | -0.58 | 0.96 | -0.16 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.17 | 1.37 | 2.73 | 2.58 | 4.49 | 2.30 | 2.53 | 12.34 |
投资损失 | -0.38 | 0.26 | 0.35 | -1.00 | 0.30 | -0.56 | -0.43 | -0.14 |
递延所得税资产减少 | -1.12 | 0.30 | 0.77 | -1.31 | 0.08 | 0.07 | 0.21 | 0.11 |
递延所得税负债增加 | 0.52 | -1.01 | -0.42 | 0.56 | 1.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
存货的减少 | -38.93 | 30.76 | 27.26 | 5.10 | 8.25 | -30.30 | 42.73 | 38.29 |
经营性应收项目的减少 | -13.74 | -9.77 | 7.18 | -8.24 | -14.41 | -18.16 | 37.06 | 2.54 |
经营性应付项目的增加 | 10.89 | -2.63 | -47.66 | 28.58 | 6.07 | -36.36 | -13.24 | 23.77 |
其他 | -- | -0.05 | 0.03 | -0.05 | 0.01 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27.16 | 47.92 | 43.37 | 55.07 | 26.25 | 35.03 | 46.75 | 31.72 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 47.92 | 43.37 | 55.07 | 53.29 | 35.03 | 46.84 | 31.72 | 48.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |