昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 213.09 | 198.74 | 208.86 | 202.46 | 225.00 | 216.73 | 225.49 | 235.74 |
交易性金融资产 | 0.04 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.51 | 0.10 |
应收票据 | 8.71 | 7.75 | 10.73 | 12.51 | 11.27 | 11.86 | 12.63 | 12.66 |
应收账款 | 151.12 | 165.22 | 161.03 | 159.51 | 148.58 | 151.62 | 144.90 | 138.69 |
预付款项 | 8.18 | 8.58 | 5.67 | 5.03 | 8.36 | 6.20 | 6.20 | 6.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.61 | 1.05 | 0.45 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 3.44 | 3.44 |
其他应收款 | 8.17 | -- | 8.50 | -- | -- | -- | 7.49 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 115.07 | 96.57 | 91.63 | 89.45 | 106.72 | 84.40 | 81.92 | 87.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.59 | 0.89 | 6.02 | 5.56 | 6.53 | 6.48 | 1.09 | -- |
其他流动资产 | 17.10 | 12.23 | 12.80 | 20.89 | 22.62 | 14.22 | 15.00 | 5.56 |
流动资产合计 | 559.84 | 529.25 | 538.20 | 554.37 | 570.64 | 528.58 | 524.89 | 533.44 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 65.36 | 65.29 | 44.84 | 38.11 | 31.64 | 29.34 | 8.11 | 8.53 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 18.06 | 17.91 | 18.27 | 14.77 | 15.84 | 16.53 | 16.28 | 15.97 |
投资性房地产 | 1.70 | 1.33 | 1.33 | 2.04 | 2.07 | 2.08 | 2.09 | 2.12 |
固定资产 | 43.80 | 38.52 | 38.84 | 37.78 | 37.09 | 35.98 | 34.88 | 33.98 |
在建工程 | 24.05 | -- | 21.51 | -- | -- | -- | 16.84 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 28.86 | 26.21 | 26.30 | 25.70 | 25.85 | 25.49 | 25.60 | 25.69 |
开发支出 | 3.10 | 2.64 | 2.56 | 2.52 | 2.41 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
商誉 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 |
长期待摊费用 | 1.90 | 1.95 | 1.78 | 1.68 | 1.67 | 1.41 | 1.40 | 1.35 |
递延所得税资产 | 11.64 | 9.41 | 11.03 | 8.92 | 8.65 | 8.13 | 8.31 | 7.94 |
其他非流动资产 | 0.86 | 4.50 | 4.58 | 2.28 | 2.40 | 2.20 | 2.16 | 2.18 |
非流动资产合计 | 226.03 | 214.28 | 197.87 | 182.21 | 176.01 | 166.94 | 143.11 | 136.98 |
资产总计 | 785.87 | 743.53 | 736.07 | 736.58 | 746.65 | 695.53 | 668.01 | 670.42 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 77.99 | 81.61 | 85.47 | 86.21 | 85.38 | 84.31 | 88.99 | 96.70 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 38.44 | 35.28 | 30.63 | 34.54 | 37.60 | 34.37 | 25.60 | 32.66 |
应付账款 | 118.42 | 126.21 | 119.49 | 110.90 | 112.00 | 117.18 | 108.32 | 103.31 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10.69 | 11.41 | 10.77 | 9.87 | 10.09 | 9.77 | 9.47 | 8.72 |
应交税费 | 3.87 | 4.84 | 4.22 | 5.43 | 3.76 | 4.78 | 5.38 | 5.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.62 | 0.42 | 2.16 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 2.05 | 0.54 |
其他应付款 | 48.57 | -- | 50.29 | -- | -- | -- | 45.16 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.50 | 3.54 | 8.84 | 6.84 | 7.07 | 6.36 | 2.53 | 2.53 |
其他流动负债 | 6.96 | 4.43 | 4.60 | 5.08 | 13.25 | 7.37 | 7.40 | 1.79 |
流动负债合计 | 362.35 | 326.89 | 330.49 | 328.89 | 373.95 | 319.87 | 306.78 | 311.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 33.24 | 31.33 | 29.14 | 31.37 | 16.39 | 17.52 | 12.51 | 7.53 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.20 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.56 | 0.57 | 0.46 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.54 |
递延所得税负债 | 6.40 | 4.64 | 6.48 | 4.03 | 3.95 | 3.53 | 3.51 | 3.44 |
其他非流动负债 | 6.96 | 4.43 | 4.60 | 5.08 | 13.25 | 7.37 | 7.40 | 1.79 |
非流动负债合计 | 56.74 | 52.89 | 51.83 | 51.68 | 36.32 | 36.87 | 31.64 | 26.38 |
负债合计 | 419.09 | 379.77 | 382.32 | 380.57 | 410.27 | 356.74 | 338.42 | 338.30 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 |
资本公积 | 101.06 | 101.06 | 101.06 | 101.06 | 101.06 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 22.53 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |
未分配利润 | 209.59 | 208.63 | 198.83 | 201.71 | 182.62 | 179.46 | 170.61 | 173.94 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 366.78 | 363.76 | 353.75 | 356.01 | 336.38 | 338.79 | 329.59 | 332.12 |
少数股东权益 | 17.59 | 17.16 | 16.89 | 16.33 | 15.73 | 24.50 | 24.18 | 23.46 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 349.19 | 346.60 | 336.86 | 339.68 | 320.65 | 314.29 | 305.41 | 308.67 |
负债和股东权益合计 | 785.87 | 743.53 | 736.07 | 736.58 | 746.65 | 695.53 | 668.01 | 670.42 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 213.09 | 225.00 | 223.77 | 194.70 | 184.70 | 161.15 | 116.97 | 130.91 |
交易性金融资产 | 0.04 | 0.57 | -- | 0.04 | -- | -- | 0.05 | 0.06 |
应收票据 | 8.71 | 11.27 | 12.22 | 11.35 | 15.26 | 27.81 | 17.03 | 16.05 |
应收账款 | 151.12 | 148.58 | 128.17 | 123.90 | 125.55 | 108.72 | 11.14 | 11.08 |
预付款项 | 8.18 | 8.36 | 7.79 | 10.33 | 6.73 | 8.38 | 2.57 | 4.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
应收股利 | 0.61 | 2.19 | 3.44 | 0.38 | 3.17 | 0.40 | 5.53 | 0.53 |
其他应收款 | 8.17 | -- | -- | 7.23 | -- | -- | 2.09 | 2.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 115.07 | 106.72 | 104.38 | 97.65 | 94.90 | 92.32 | 37.00 | 27.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.59 | 6.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17.10 | 22.62 | 8.27 | 6.70 | 5.79 | 21.37 | 22.67 | 2.50 |
流动资产合计 | 559.84 | 570.64 | 528.11 | 473.97 | 459.82 | 430.31 | 215.05 | 195.14 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.39 | 3.28 |
持有至到期投资 | 65.36 | 31.64 | 6.31 | 5.05 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 18.06 | 15.84 | 15.63 | 18.66 | 15.99 | 17.60 | 20.08 | 22.90 |
投资性房地产 | 1.70 | 2.07 | 2.14 | 2.13 | 2.18 | 2.28 | 2.18 | 2.29 |
固定资产 | 43.80 | 37.09 | 33.48 | 29.13 | -- | -- | -- | 21.07 |
在建工程 | 24.05 | -- | -- | 12.76 | -- | -- | 2.85 | 2.55 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 28.86 | 25.85 | 25.82 | 24.44 | 24.85 | 10.13 | 7.28 | 6.68 |
开发支出 | 3.10 | 2.41 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.03 |
商誉 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 0.11 | 0.11 |
长期待摊费用 | 1.90 | 1.67 | 1.32 | 1.11 | 1.16 | 0.94 | 0.49 | 0.38 |
递延所得税资产 | 11.64 | 8.65 | 7.94 | 7.52 | 5.95 | 5.69 | 3.89 | 4.17 |
其他非流动资产 | 0.86 | 2.40 | 1.68 | 1.59 | 2.90 | 0.03 | -- | 0.36 |
非流动资产合计 | 226.03 | 176.01 | 133.07 | 123.63 | 109.11 | 84.51 | 68.10 | 63.83 |
资产总计 | 785.87 | 746.65 | 661.18 | 597.60 | 568.94 | 514.82 | 283.15 | 258.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 77.99 | 85.38 | 84.28 | 82.66 | 58.69 | 59.06 | 0.12 | 0.25 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 38.44 | 37.60 | 34.46 | 32.85 | 39.82 | -- | 2.52 | 3.21 |
应付账款 | 118.42 | 112.00 | 112.87 | 108.75 | 96.99 | -- | 28.02 | 22.67 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.89 | 15.53 |
应付职工薪酬 | 10.69 | 10.09 | 9.50 | 8.47 | 8.40 | 7.53 | 6.31 | 5.47 |
应交税费 | 3.87 | 3.76 | 2.33 | 3.16 | 2.48 | 9.64 | 2.06 | 3.84 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.18 | 0.35 | 0.42 | -- | -- |
应付股利 | 0.62 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.48 | 0.66 | 0.45 | 0.57 |
其他应付款 | 48.57 | -- | -- | 39.39 | -- | -- | 23.99 | 22.68 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.50 | 7.07 | 2.46 | 2.36 | 2.29 | 2.04 | 0.31 | -- |
其他流动负债 | 6.96 | 13.25 | 3.46 | 1.56 | 6.07 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 362.35 | 373.95 | 322.54 | 292.43 | 293.77 | 269.49 | 82.69 | 74.22 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 33.24 | 16.39 | 7.53 | 4.98 | 0.05 | 4.14 | -- | 0.34 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.21 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.15 | 0.17 |
预计负债 | 0.56 | 0.48 | 0.54 | 1.05 | 0.53 | 0.50 | 0.55 | -- |
递延所得税负债 | 6.40 | 3.95 | 3.32 | 2.86 | 2.67 | 2.50 | 1.15 | 0.77 |
其他非流动负债 | 6.96 | 13.25 | 3.46 | 1.56 | 6.07 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 56.74 | 36.32 | 25.37 | 23.12 | 15.27 | 13.90 | 7.83 | 8.21 |
负债合计 | 419.09 | 410.27 | 347.91 | 315.55 | 309.04 | 283.38 | 90.52 | 82.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 |
资本公积 | 101.06 | 101.06 | 99.57 | 98.85 | 98.65 | 98.65 | 98.75 | 98.75 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 22.53 | 20.84 | 19.09 | 17.20 | 15.26 | 13.69 | 11.55 | 10.52 |
未分配利润 | 209.59 | 182.62 | 155.88 | 129.31 | 111.68 | 88.26 | 62.86 | 47.82 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 366.78 | 336.38 | 313.27 | 282.05 | 259.89 | 231.44 | 192.63 | 173.45 |
少数股东权益 | 17.59 | 15.73 | 22.64 | 20.60 | 18.05 | 14.59 | 3.92 | 3.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 349.19 | 320.65 | 290.62 | 261.45 | 241.85 | 216.85 | 188.72 | 176.54 |
负债和股东权益合计 | 785.87 | 746.65 | 661.18 | 597.60 | 568.94 | 514.82 | 283.15 | 258.97 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 755.15 | 581.85 | 399.70 | 216.29 | 707.88 | 548.06 | 372.20 | 205.39 |
营业成本 | 709.61 | 537.79 | 366.43 | 193.33 | 665.59 | 507.42 | 342.41 | 183.12 |
营业税金及附加 | 3.44 | 2.49 | 1.74 | 1.00 | 2.98 | 2.27 | 1.60 | 1.02 |
销售费用 | 61.05 | 47.07 | 32.63 | 18.66 | 58.75 | 44.61 | 31.86 | 18.73 |
管理费用 | 24.22 | 17.72 | 11.99 | 6.29 | 22.18 | 15.84 | 10.68 | 5.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.20 | -0.44 | -0.40 | -0.35 | -1.62 | -1.63 | -1.29 | -1.27 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.39 | 0.21 | 0.44 | 0.14 | -0.04 | -0.05 | -0.01 | 0.24 |
投资收益 | 2.65 | 2.58 | 1.76 | 0.82 | 4.21 | 1.02 | 0.55 | 0.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.08 | 0.96 | 0.72 | 0.36 | 1.37 | 0.83 | 0.67 | 0.30 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 51.21 | 47.56 | 35.33 | 23.53 | 50.74 | 44.61 | 33.32 | 22.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.29 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.05 |
营业外支出 | 0.40 | 0.18 | 0.10 | 0.03 | 0.49 | 0.18 | 0.09 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 51.10 | 47.52 | 35.33 | 23.55 | 50.43 | 44.57 | 33.32 | 22.64 |
所得税费用 | 8.51 | 8.24 | 6.11 | 3.86 | 7.90 | 7.72 | 5.83 | 3.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 42.59 | 39.29 | 29.22 | 19.69 | 42.53 | 36.85 | 27.49 | 18.92 |
净利润(不含少数股东损益) | 40.56 | 37.91 | 28.11 | 19.09 | 39.67 | 34.74 | 25.90 | 18.06 |
少数股东损益 | 2.04 | 1.37 | 1.10 | 0.60 | 2.87 | 2.10 | 1.59 | 0.86 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 755.15 | 707.88 | 690.14 | 616.74 | 649.52 | 422.34 | 209.54 | 200.36 |
营业成本 | 709.61 | 665.59 | 648.07 | 585.28 | 614.37 | 399.82 | 130.63 | 134.12 |
营业税金及附加 | 3.44 | 2.98 | 2.98 | 2.58 | 2.98 | 2.63 | 2.04 | 1.89 |
销售费用 | 61.05 | 58.75 | 59.55 | 45.76 | 63.85 | 50.57 | 42.86 | 38.24 |
管理费用 | 24.22 | 22.18 | 20.32 | 18.44 | 19.79 | 16.99 | 15.80 | 14.40 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.20 | -1.62 | -1.33 | 0.05 | 1.17 | -0.07 | -2.11 | -0.97 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80 | 0.20 | 0.07 |
公允价值变动净收益 | 0.39 | -0.04 | 1.97 | -0.08 | 0.32 | 1.16 | -0.01 | -- |
投资收益 | 2.65 | 4.21 | 1.94 | 3.44 | 1.98 | 12.71 | 3.38 | 2.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.08 | 1.37 | 1.23 | 3.56 | 1.44 | 3.17 | 2.81 | 1.94 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 51.21 | 50.74 | 47.86 | 36.72 | 40.55 | 38.36 | 24.61 | 14.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.29 | 0.18 | 0.45 | 1.58 | 1.09 | 1.98 | 0.77 | 5.55 |
营业外支出 | 0.40 | 0.49 | 1.08 | 0.91 | 0.36 | 0.15 | 0.44 | 0.76 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 51.10 | 50.43 | 47.23 | 37.39 | 41.29 | 40.19 | 24.93 | 19.45 |
所得税费用 | 8.51 | 7.90 | 7.54 | 6.47 | 6.87 | 4.85 | -- | 3.86 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 42.59 | 42.53 | 39.69 | 30.92 | 34.41 | 35.34 | 21.19 | 15.59 |
净利润(不含少数股东损益) | 40.56 | 39.67 | 37.20 | 29.15 | 31.89 | 34.41 | 20.62 | 15.08 |
少数股东损益 | 2.04 | 2.87 | 2.49 | 1.76 | 2.52 | 0.93 | 0.57 | 0.51 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 753.43 | 525.22 | 349.04 | 148.85 | 719.70 | 512.11 | 339.90 | 180.73 |
收到的税费返还 | 0.24 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 0.62 | 0.62 | 0.42 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.21 | 9.37 | 5.51 | 2.75 | 15.71 | 13.15 | 9.95 | 4.41 |
经营活动现金流入小计 | 765.88 | 534.75 | 354.68 | 151.61 | 736.02 | 525.88 | 350.26 | 185.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 598.56 | 434.69 | 296.79 | 149.28 | 551.15 | 403.89 | 272.74 | 142.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59.06 | 43.64 | 29.68 | 16.65 | 56.06 | 41.85 | 28.36 | 15.99 |
支付的各项税费 | 31.64 | 24.15 | 17.57 | 10.06 | 28.21 | 22.15 | 15.01 | 8.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35.59 | 23.24 | 18.06 | 4.00 | 30.61 | 25.00 | 17.04 | 9.37 |
经营活动现金流出小计 | 724.85 | 525.73 | 362.09 | 180.00 | 666.03 | 492.89 | 333.14 | 175.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41.04 | 9.02 | -7.41 | -28.39 | 69.99 | 32.99 | 17.12 | 9.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 24.21 | 20.21 | 13.11 | 2.10 | 6.85 | 1.03 | 0.84 | 0.74 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.84 | 3.33 | 1.99 | 0.74 | 2.15 | 1.49 | 0.13 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.50 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 28.20 | 23.61 | 15.15 | 2.84 | 10.51 | 2.53 | 0.98 | 0.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.28 | 11.57 | 7.59 | 2.35 | 13.84 | 8.98 | 5.51 | 2.75 |
投资所支付的现金 | 43.06 | 34.11 | 17.11 | 6.87 | 69.18 | 52.27 | 21.76 | 2.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 59.35 | 45.70 | 24.71 | 9.22 | 83.04 | 61.27 | 27.28 | 5.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31.15 | -22.09 | -9.55 | -6.38 | -72.53 | -58.74 | -26.30 | -4.29 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -- | 0.33 | 0.01 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -- | 0.33 | 0.01 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 96.04 | 77.34 | 64.82 | 52.95 | 96.96 | 84.41 | 59.94 | 39.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.84 | 30.45 | 24.24 | 14.73 | 37.49 | 29.42 | 23.35 | 8.19 |
筹资活动现金流入小计 | 136.08 | 107.99 | 89.25 | 67.68 | 134.77 | 113.84 | 83.28 | 47.45 |
偿还债务支付的现金 | 93.78 | 69.85 | 47.16 | 36.35 | 81.51 | 61.39 | 46.22 | 29.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.06 | 14.78 | 12.12 | 0.90 | 15.46 | 14.24 | 11.46 | 0.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.21 | 0.06 | 0.05 | -- | 0.56 | 0.25 | 0.06 | 0.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.03 | 32.53 | 23.22 | 14.73 | 37.34 | 25.30 | 14.65 | 8.18 |
筹资活动现金流出小计 | 155.86 | 117.16 | 82.50 | 51.97 | 134.31 | 100.93 | 72.34 | 38.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19.78 | -9.17 | 6.75 | 15.71 | 0.46 | 12.91 | 10.95 | 8.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.05 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -9.81 | -22.18 | -10.17 | -19.04 | -2.09 | -12.84 | 1.82 | 13.37 |
期初现金及现金等价物余额 | 208.05 | 208.05 | 208.05 | 208.05 | 210.13 | 210.13 | 210.13 | 210.13 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 198.24 | 185.87 | 197.88 | 189.01 | 208.05 | 197.29 | 211.95 | 223.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 42.59 | -- | 29.22 | -- | 42.53 | -- | 27.49 | -- |
加:资产减值准备 | 0.04 | -- | -0.04 | -- | 0.08 | -- | 0.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.71 | -- | 3.18 | -- | 4.37 | -- | 2.02 | -- |
无形资产摊销 | 0.95 | -- | 0.49 | -- | 0.78 | -- | 0.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.56 | -- | 0.26 | -- | 0.50 | -- | 0.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.12 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -0.39 | -- | -0.44 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- |
财务费用1 | 4.46 | -- | 2.25 | -- | 4.34 | -- | 2.08 | -- |
投资损失 | -2.50 | -- | -1.76 | -- | -4.21 | -- | -0.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.84 | -- | -0.23 | -- | -0.71 | -- | -0.37 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.31 | -- | 0.39 | -- | 0.63 | -- | 0.19 | -- |
存货的减少 | -8.35 | -- | 15.16 | -- | -2.42 | -- | 22.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4.17 | -- | -13.29 | -- | -19.92 | -- | -9.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -0.66 | -- | -45.06 | -- | 41.21 | -- | -28.38 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 198.24 | -- | 197.88 | -- | 208.05 | -- | 211.95 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 208.05 | -- | 208.05 | -- | 210.13 | -- | 210.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 753.43 | 719.70 | 678.60 | 568.55 | 632.88 | 393.84 | 163.26 | 172.68 |
收到的税费返还 | 0.24 | 0.62 | 0.23 | 0.10 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.21 | 15.71 | 18.98 | 21.28 | 13.14 | 9.09 | 6.05 | 12.31 |
经营活动现金流入小计 | 765.88 | 736.02 | 697.81 | 589.93 | 646.36 | 403.01 | 169.39 | 185.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 598.56 | 551.15 | 519.94 | 468.04 | 468.12 | 263.67 | 69.61 | 87.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59.06 | 56.06 | 53.05 | 47.10 | 47.95 | 40.22 | 32.32 | 30.50 |
支付的各项税费 | 31.64 | 28.21 | 28.96 | 26.48 | 30.32 | 21.66 | 20.16 | 16.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35.59 | 30.61 | 39.12 | 42.46 | 49.74 | 25.30 | 28.96 | 26.49 |
经营活动现金流出小计 | 724.85 | 666.03 | 641.07 | 584.08 | 596.13 | 350.85 | 151.05 | 160.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41.04 | 69.99 | 56.73 | 5.85 | 50.22 | 52.17 | 18.34 | 24.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 24.21 | 6.85 | 4.45 | 1.01 | 15.86 | 36.03 | 24.79 | 0.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.84 | 2.15 | 2.43 | 3.26 | 1.41 | 2.12 | 1.24 | 0.22 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.50 | -- | -- | -- | 9.44 | 0.01 | 0.08 |
投资活动现金流入小计 | 28.20 | 10.51 | 7.27 | 4.34 | 17.28 | 47.60 | 26.05 | 0.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.28 | 13.84 | 12.55 | 8.77 | 24.00 | 4.79 | 1.97 | 2.28 |
投资所支付的现金 | 43.06 | 69.18 | 4.02 | 6.11 | 3.54 | 31.72 | 48.48 | 0.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.35 | -- | -- | -- | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 59.35 | 83.04 | 16.58 | 15.22 | 27.56 | 36.51 | 50.45 | 3.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31.15 | -72.53 | -9.32 | -10.88 | -10.28 | 11.10 | -24.41 | -2.49 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.20 | 0.33 | 0.10 | 2.14 | 1.21 | 2.58 | 0.14 | 78.69 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.20 | 0.33 | 0.10 | 2.14 | 1.21 | 2.58 | 0.14 | 0.06 |
取得借款收到的现金 | 96.04 | 96.96 | 88.26 | 89.18 | 71.19 | 21.01 | 0.18 | 2.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.84 | 37.49 | 30.65 | 29.19 | 23.23 | 9.59 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 136.08 | 134.77 | 119.01 | 120.50 | 95.63 | 33.18 | 0.32 | 81.57 |
偿还债务支付的现金 | 93.78 | 81.51 | 86.57 | 61.59 | 76.99 | 35.71 | 0.32 | 9.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.06 | 15.46 | 13.26 | 13.78 | 10.89 | 13.53 | 4.85 | 5.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.21 | 0.56 | 0.60 | 0.88 | 0.44 | 4.82 | 0.21 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.03 | 37.34 | 34.12 | 30.75 | 30.07 | 11.46 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 155.86 | 134.31 | 133.95 | 106.11 | 117.95 | 60.69 | 5.17 | 14.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19.78 | 0.46 | -14.94 | 14.39 | -22.32 | -27.51 | -4.84 | 67.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.08 | -0.01 | -- | -0.05 | -- | 0.01 | -- | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -9.81 | -2.09 | 32.48 | 9.32 | 17.62 | 35.76 | -10.91 | 89.19 |
期初现金及现金等价物余额 | 208.05 | 210.13 | 177.65 | 168.34 | 150.72 | 114.96 | 125.86 | 38.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 198.24 | 208.05 | 210.13 | 177.65 | 168.34 | 150.72 | 114.96 | 127.56 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 42.59 | 42.53 | 39.69 | 30.92 | 34.41 | 35.34 | 21.19 | 15.59 |
加:资产减值准备 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.24 | 0.11 | 1.80 | 0.20 | 0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.71 | 4.37 | 3.58 | 3.26 | 5.35 | 2.61 | 2.21 | 2.18 |
无形资产摊销 | 0.95 | 0.78 | 0.62 | 0.63 | 0.57 | 0.40 | 0.24 | 0.17 |
长期待摊费用摊销 | 0.56 | 0.50 | 0.44 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.10 | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.12 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.15 |
固定资产报废损失 | -0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.39 | 0.04 | -1.97 | 0.08 | -0.32 | -1.16 | 0.01 | -- |
财务费用1 | 4.46 | 4.34 | 3.90 | 3.36 | 3.70 | 2.38 | 0.07 | 0.22 |
投资损失 | -2.50 | -4.21 | -1.94 | -3.44 | -1.98 | -12.71 | -3.38 | -2.06 |
递延所得税资产减少 | -0.84 | -0.71 | -0.43 | -1.57 | -0.26 | -0.80 | 0.43 | -0.87 |
递延所得税负债增加 | 0.31 | 0.63 | 0.45 | 0.19 | 0.17 | -0.36 | 0.36 | 0.48 |
存货的减少 | -8.35 | -2.42 | -6.74 | -2.65 | -2.21 | -20.03 | -9.17 | -2.47 |
经营性应收项目的减少 | -4.17 | -19.92 | -16.27 | -5.72 | -18.68 | 0.28 | 0.35 | -3.42 |
经营性应付项目的增加 | -0.66 | 41.21 | 31.58 | -23.51 | 27.91 | 43.69 | 5.71 | 14.63 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 198.24 | 208.05 | 210.13 | 177.65 | 168.34 | 150.72 | 114.96 | 127.56 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 208.05 | 210.13 | 177.65 | 168.34 | 150.72 | 114.96 | 125.86 | 38.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |