昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 23.67 | 14.18 | 10.33 | 11.07 | 12.21 | 12.16 | 10.56 | 13.07 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
应收账款 | 32.79 | 35.26 | 32.07 | 27.81 | 27.39 | 23.73 | 20.45 | 17.31 |
预付款项 | 1.27 | 2.39 | 1.52 | 1.71 | 2.35 | 2.51 | 2.54 | 2.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.97 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.80 | 2.91 | 2.79 | 2.64 | 3.08 | 2.87 | 2.78 | 2.70 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他流动资产 | 8.57 | 8.63 | 8.47 | 8.12 | 8.23 | 7.96 | 8.47 | 7.44 |
流动资产合计 | 85.98 | 80.16 | 70.01 | 64.32 | 63.42 | 58.08 | 51.60 | 48.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.82 | 0.76 | 0.74 | 0.63 | 0.61 | 0.50 | 0.49 | 0.49 |
长期股权投资 | 7.55 | 7.25 | 7.26 | 7.20 | 6.97 | 6.79 | 5.61 | 5.50 |
投资性房地产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
固定资产 | 55.30 | 55.86 | 56.07 | 56.11 | 54.11 | 54.53 | 54.27 | 53.45 |
在建工程 | -- | 4.20 | -- | -- | -- | 3.91 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 108.50 | 111.28 | 108.51 | 106.89 | 104.60 | 100.16 | 97.22 | 94.30 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |
长期待摊费用 | 1.10 | 1.12 | 1.16 | 1.17 | 1.08 | 1.02 | 1.02 | 0.99 |
递延所得税资产 | 2.91 | 3.05 | 2.52 | 2.61 | 2.12 | 2.03 | 2.03 | 2.05 |
其他非流动资产 | 88.83 | 84.40 | 85.98 | 84.35 | 81.83 | 80.90 | 79.10 | 78.33 |
非流动资产合计 | 275.45 | 273.86 | 271.77 | 268.56 | 261.33 | 255.74 | 248.85 | 244.33 |
资产总计 | 361.43 | 354.02 | 341.78 | 332.88 | 324.75 | 313.83 | 300.45 | 292.78 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 18.98 | 16.98 | 16.09 | 17.76 | 12.52 | 11.68 | 11.06 | 8.56 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.95 | 1.24 | 0.95 | 1.23 | 1.11 | 1.07 | 0.68 | 0.07 |
应付账款 | 31.71 | 31.99 | 31.01 | 33.29 | 29.84 | 27.65 | 27.72 | 31.45 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.35 | 1.92 | 1.60 | 2.79 | 2.30 | 1.94 | 1.42 | 2.32 |
应交税费 | 3.25 | 2.67 | 2.26 | 1.90 | 1.97 | 1.82 | 1.76 | 1.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 1.79 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5.88 | -- | -- | -- | 6.47 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 37.21 | 36.34 | 26.48 | 27.05 | 20.04 | 17.60 | 15.01 | 12.68 |
其他流动负债 | 5.22 | 5.87 | 5.93 | 5.86 | 10.90 | 10.83 | 10.86 | 10.90 |
流动负债合计 | 110.00 | 107.94 | 94.02 | 98.67 | 88.38 | 83.92 | 77.45 | 75.88 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 102.62 | 99.44 | 98.17 | 87.73 | 85.31 | 84.56 | 83.43 | 79.64 |
应付债券 | -- | 2.56 | 8.18 | 8.11 | 15.76 | 13.13 | 10.65 | 10.56 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | -- |
递延所得税负债 | 5.79 | 5.68 | 5.15 | 5.06 | 4.77 | 4.65 | 4.48 | 4.34 |
其他非流动负债 | 5.22 | 5.87 | 5.93 | 5.86 | 10.90 | 10.83 | 10.86 | 10.90 |
非流动负债合计 | 125.82 | 125.21 | 129.00 | 118.22 | 123.53 | 120.34 | 115.94 | 111.54 |
负债合计 | 235.82 | 233.15 | 223.03 | 216.88 | 211.91 | 204.26 | 193.39 | 187.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 |
资本公积 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |
未分配利润 | 80.99 | 76.23 | 74.22 | 71.12 | 68.55 | 65.36 | 63.25 | 61.66 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 125.61 | 120.87 | 118.75 | 115.99 | 112.85 | 109.57 | 107.06 | 105.36 |
少数股东权益 | 7.00 | 7.00 | 6.92 | 7.16 | 6.85 | 6.77 | 6.40 | 6.31 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 118.61 | 113.87 | 111.83 | 108.83 | 106.00 | 102.80 | 100.66 | 99.05 |
负债和股东权益合计 | 361.43 | 354.02 | 341.78 | 332.88 | 324.75 | 313.83 | 300.45 | 292.78 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 11.07 | 13.07 | 10.17 | 9.93 | 12.24 | 12.95 | 11.69 | 13.79 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 27.81 | 17.31 | 10.28 | 9.07 | 4.15 | 3.40 | 2.62 | 2.42 |
预付款项 | 1.71 | 2.14 | 2.35 | 4.18 | 2.76 | 0.67 | 0.22 | 0.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 1.01 | -- | -- | 0.96 | 0.57 | 0.36 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.64 | 2.70 | 5.54 | 3.55 | 1.80 | 1.84 | 2.23 | 1.39 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
其他流动资产 | 8.12 | 7.44 | 5.76 | 3.71 | 1.64 | 0.95 | 0.66 | 0.73 |
流动资产合计 | 64.32 | 48.46 | 37.11 | 32.65 | 23.84 | 21.02 | 18.05 | 19.31 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.63 | 0.49 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.51 | 0.55 |
长期股权投资 | 7.20 | 5.50 | 4.99 | 4.42 | 3.90 | 3.76 | 1.61 | 0.20 |
投资性房地产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.20 |
固定资产 | 56.11 | 53.45 | 55.96 | -- | -- | -- | 34.25 | 34.91 |
在建工程 | -- | -- | 40.69 | -- | -- | 14.49 | 12.56 | 12.00 |
工程物资 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.01 | 0.04 | 0.40 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 106.89 | 94.30 | 101.38 | 75.89 | 70.66 | 62.09 | 60.27 | 50.65 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.96 |
长期待摊费用 | 1.17 | 0.99 | 1.00 | 0.92 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.50 |
递延所得税资产 | 2.61 | 2.05 | 1.71 | 1.44 | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.39 |
其他非流动资产 | 84.35 | 78.33 | 1.80 | 2.66 | 1.67 | 0.72 | 0.73 | 0.32 |
非流动资产合计 | 268.56 | 244.33 | 212.18 | 178.05 | 141.09 | 120.11 | 114.68 | 104.28 |
资产总计 | 332.88 | 292.78 | 249.29 | 210.71 | 164.92 | 141.13 | 132.73 | 123.59 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 17.76 | 8.56 | 11.58 | 12.72 | 2.40 | 0.45 | -- | 1.65 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.23 | 0.07 | 0.02 | 0.28 | -- | -- | 0.05 | -- |
应付账款 | 33.29 | 31.45 | 27.22 | 21.32 | -- | 9.91 | 10.27 | 10.16 |
预收账款 | -- | -- | -- | 1.55 | 2.42 | 2.09 | 2.49 | 1.85 |
应付职工薪酬 | 2.79 | 2.32 | 2.48 | 2.17 | 1.37 | 1.27 | 1.16 | 0.83 |
应交税费 | 1.90 | 1.44 | 1.55 | 1.53 | 1.08 | 1.16 | 1.04 | 0.76 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.21 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 5.83 | -- | -- | 6.72 | 6.34 | 5.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 27.05 | 12.68 | 16.26 | 8.77 | 8.77 | 7.69 | 9.06 | 11.62 |
其他流动负债 | 5.86 | 10.90 | 10.76 | 10.16 | 0.31 | 0.22 | 0.12 | -- |
流动负债合计 | 98.67 | 75.88 | 77.93 | 66.96 | 37.90 | 29.64 | 30.64 | 32.21 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 87.73 | 79.64 | 61.44 | 45.21 | 35.27 | 26.65 | 22.32 | 31.57 |
应付债券 | 8.11 | 10.56 | 9.19 | 10.05 | 9.96 | 9.95 | 9.93 | -- |
长期应付款 | -- | -- | 1.09 | -- | -- | 1.68 | 2.27 | 2.84 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.06 | 4.34 | 2.31 | 2.19 | 1.79 | 1.78 | 1.56 | 1.40 |
其他非流动负债 | 5.86 | 10.90 | 10.76 | 10.16 | 0.31 | 0.22 | -- | -- |
非流动负债合计 | 118.22 | 111.54 | 89.65 | 72.44 | 62.77 | 50.50 | 46.69 | 42.25 |
负债合计 | 216.88 | 187.43 | 167.58 | 139.40 | 100.68 | 80.15 | 77.33 | 74.45 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.15 | 8.15 | 7.67 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 |
资本公积 | 24.55 | 24.55 | 14.88 | 14.79 | 15.21 | 17.38 | 17.38 | 17.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.28 | 4.07 | 4.06 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 3.85 | 3.70 |
未分配利润 | 71.12 | 61.66 | 47.41 | 38.54 | 30.97 | 23.75 | 18.98 | 14.81 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 115.99 | 105.36 | 81.70 | 71.31 | 64.24 | 60.98 | 48.24 | 43.94 |
少数股东权益 | 7.16 | 6.31 | 6.13 | 5.73 | 5.90 | 7.73 | 7.15 | 5.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 108.83 | 99.05 | 75.57 | 65.58 | 58.34 | 53.25 | 55.40 | 49.14 |
负债和股东权益合计 | 332.88 | 292.78 | 249.29 | 210.71 | 164.92 | 141.13 | 132.73 | 123.59 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 89.62 | 59.27 | 28.02 | 128.75 | 96.10 | 61.35 | 27.27 | 117.77 |
营业成本 | 75.75 | 50.70 | 24.24 | 116.50 | 86.02 | 54.75 | 25.38 | 104.35 |
营业税金及附加 | 0.61 | 0.41 | 0.21 | 0.80 | 0.50 | 0.33 | 0.15 | 0.80 |
销售费用 | 0.85 | 0.55 | 0.27 | 1.24 | 0.93 | 0.58 | 0.28 | 1.07 |
管理费用 | 4.47 | 2.94 | 1.43 | 6.18 | 4.31 | 2.79 | 1.40 | 5.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.98 | 2.57 | 1.22 | 4.94 | 3.68 | 2.44 | 1.22 | 4.66 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.49 | 0.24 | 0.10 | 0.55 | 0.29 | 0.10 | 0.11 | 0.73 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.48 | 0.24 | 0.10 | 0.69 | 0.51 | 0.32 | 0.11 | 0.73 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.40 | 8.67 | 3.97 | 13.99 | 10.70 | 6.94 | 2.29 | 14.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.28 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.38 |
营业外支出 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.51 | 8.74 | 3.99 | 14.10 | 10.80 | 7.01 | 2.34 | 14.36 |
所得税费用 | 2.57 | 1.64 | 0.79 | 2.33 | 1.96 | 1.38 | 0.68 | 2.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.94 | 7.10 | 3.20 | 11.76 | 8.84 | 5.64 | 1.66 | 11.86 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.66 | 6.90 | 3.10 | 11.46 | 8.68 | 5.50 | 1.59 | 11.63 |
少数股东损益 | 0.28 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.23 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 128.75 | 117.77 | 74.81 | 61.60 | 48.48 | 42.02 | 36.90 | 33.57 |
营业成本 | 116.50 | 104.35 | 63.31 | 52.16 | 40.76 | 28.73 | 24.95 | 23.00 |
营业税金及附加 | 0.80 | 0.80 | 0.52 | 0.42 | 0.38 | 0.43 | 0.38 | 0.26 |
销售费用 | 1.24 | 1.07 | 0.86 | 0.74 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.75 |
管理费用 | 6.18 | 5.82 | 4.90 | 3.74 | 2.74 | 2.94 | 2.65 | 2.18 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.94 | 4.66 | 3.24 | 2.24 | 2.14 | 1.79 | 2.07 | 2.46 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.37 | 0.06 | -0.01 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.55 | 0.73 | 0.80 | 0.56 | 1.77 | 0.09 | 0.01 | 0.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.69 | 0.73 | 0.72 | 0.56 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 13.99 | 14.11 | 12.97 | 10.66 | 11.03 | 8.62 | 6.09 | 4.98 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.28 | 0.38 | 0.20 | 0.54 | 0.15 | 0.44 | 1.42 | 0.88 |
营业外支出 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.10 | 14.36 | 12.99 | 11.16 | 11.13 | 9.00 | 7.49 | 5.76 |
所得税费用 | 2.33 | 2.50 | 2.41 | 2.12 | 2.34 | -- | 1.92 | 1.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.76 | 11.86 | 10.58 | 9.04 | 8.79 | 6.97 | 5.56 | 4.46 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.46 | 11.63 | 10.57 | 9.13 | 8.76 | 6.52 | 5.09 | 4.03 |
少数股东损益 | 0.30 | 0.23 | -- | -0.09 | 0.03 | 0.45 | 0.48 | 0.43 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.19 | 45.74 | 20.46 | 94.73 | 67.16 | 43.53 | 20.13 | 88.69 |
收到的税费返还 | 0.57 | 0.45 | 0.22 | 2.10 | 1.95 | 1.27 | 0.08 | 0.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.95 | 1.32 | 1.18 | 2.26 | 3.71 | 2.62 | 1.12 | 1.69 |
经营活动现金流入小计 | 82.71 | 47.51 | 21.87 | 99.08 | 72.82 | 47.42 | 21.33 | 90.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.68 | 29.51 | 15.61 | 69.93 | 52.17 | 34.74 | 15.89 | 60.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.38 | 10.02 | 5.78 | 16.37 | 11.84 | 8.03 | 4.42 | 12.78 |
支付的各项税费 | 4.51 | 3.26 | 1.56 | 5.12 | 4.18 | 2.19 | 1.05 | 5.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.83 | 2.03 | 0.83 | 3.43 | 3.59 | 2.30 | 1.10 | 3.28 |
经营活动现金流出小计 | 66.40 | 44.82 | 23.78 | 94.85 | 71.79 | 47.26 | 22.45 | 82.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.31 | 2.69 | -1.92 | 4.22 | 1.03 | 0.16 | -1.12 | 8.78 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.31 | 0.26 | 0.09 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | -- | 0.22 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.25 | -- | -- | -- | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | 0.67 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.36 |
投资活动现金流入小计 | 0.36 | 0.30 | 0.12 | 1.27 | 0.34 | 0.34 | 0.01 | 0.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.46 | 10.76 | 5.25 | 23.94 | 19.01 | 14.30 | 8.87 | 20.03 |
投资所支付的现金 | 0.18 | 0.08 | 0.05 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | -- | 0.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.08 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.44 | -- | -- | -- | 0.04 |
投资活动现金流出小计 | 14.66 | 10.85 | 5.32 | 24.61 | 19.15 | 14.41 | 8.87 | 20.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.30 | -10.55 | -5.20 | -23.34 | -18.81 | -14.07 | -8.86 | -20.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.40 | 0.23 | 0.17 | 0.02 | 0.46 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.40 | 0.23 | 0.17 | 0.02 | 0.46 |
取得借款收到的现金 | 57.49 | 40.71 | 18.90 | 94.88 | 34.83 | 25.67 | 14.89 | 86.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 79.30 | 51.92 | 24.51 | 95.29 | 71.26 | 48.93 | 24.91 | 87.27 |
偿还债务支付的现金 | 62.04 | 37.69 | 16.32 | 70.88 | 48.72 | 33.28 | 16.23 | 66.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.90 | 2.68 | 1.33 | 7.20 | 5.57 | 2.62 | 1.19 | 6.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.10 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.67 | 0.61 | 0.51 | 0.33 | 0.24 | 0.15 | 0.07 | 0.70 |
筹资活动现金流出小计 | 68.61 | 40.98 | 18.16 | 78.41 | 54.54 | 36.05 | 17.49 | 73.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.69 | 10.93 | 6.36 | 16.88 | 16.72 | 12.88 | 7.42 | 14.22 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 12.71 | 3.08 | -0.76 | -2.24 | -1.06 | -1.03 | -2.56 | 2.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 10.02 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 23.42 | 13.79 | 9.95 | 10.71 | 11.89 | 11.92 | 10.39 | 12.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.10 | -- | 11.76 | -- | 5.64 | -- | 11.86 |
加:资产减值准备 | -- | 0.27 | -- | 0.32 | -- | 0.15 | -- | 0.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.16 | -- | 4.17 | -- | 2.01 | -- | 3.77 |
无形资产摊销 | -- | 2.67 | -- | 5.05 | -- | 2.75 | -- | 4.69 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.30 | -- | 0.46 | -- | 0.22 | -- | 0.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -- | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.06 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.57 | -- | 4.97 | -- | 2.44 | -- | 4.72 |
投资损失 | -- | -0.24 | -- | -0.55 | -- | -0.10 | -- | -0.73 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.16 | -- | -0.57 | -- | 0.02 | -- | -0.34 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | 0.71 | -- | 0.31 | -- | 0.61 |
存货的减少 | -- | -0.27 | -- | 0.05 | -- | -0.17 | -- | 2.83 |
经营性应收项目的减少 | -- | -11.94 | -- | -22.24 | -- | -14.11 | -- | -19.58 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.97 | -- | -0.70 | -- | 0.51 | -- | -1.24 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.29 |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13.79 | -- | 10.71 | -- | 11.92 | -- | 12.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 10.71 | -- | 12.95 | -- | 12.95 | -- | 10.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94.73 | 88.69 | 60.85 | 54.16 | 47.95 | 45.23 | 38.43 | 35.84 |
收到的税费返还 | 2.10 | 0.54 | 0.44 | 0.53 | 0.98 | 0.74 | 0.78 | 0.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.26 | 1.69 | 2.76 | 0.97 | 5.30 | 1.39 | 0.65 | 1.40 |
经营活动现金流入小计 | 99.08 | 90.92 | 64.05 | 55.66 | 54.23 | 47.36 | 39.86 | 37.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.93 | 60.95 | 29.31 | 29.66 | 26.11 | 21.93 | 18.71 | 17.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.37 | 12.78 | 8.52 | 6.33 | 5.29 | 4.59 | 3.94 | 3.42 |
支付的各项税费 | 5.12 | 5.13 | 4.15 | 4.47 | 4.53 | 4.32 | 3.89 | 2.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.43 | 3.28 | 2.51 | 1.96 | 1.79 | 1.44 | 1.53 | 1.19 |
经营活动现金流出小计 | 94.85 | 82.14 | 44.49 | 42.42 | 37.72 | 32.27 | 28.07 | 24.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.22 | 8.78 | 19.56 | 13.24 | 16.52 | 15.09 | 11.79 | 12.63 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.33 | 0.22 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.39 | -- | 1.77 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.67 | 0.36 | 0.22 | 0.42 | 0.68 | 0.95 | 4.50 | 8.96 |
投资活动现金流入小计 | 1.27 | 0.66 | 0.80 | 0.49 | 2.53 | 1.06 | 4.51 | 8.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.94 | 20.03 | 35.65 | 36.55 | 19.00 | 10.31 | 8.18 | 13.24 |
投资所支付的现金 | 0.21 | 0.59 | -- | 0.05 | 0.08 | 2.12 | 1.62 | 2.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.03 | 0.08 | 2.14 | 3.40 | 3.92 | 0.81 | 1.27 | 9.88 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.44 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.61 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24.61 | 20.74 | 37.89 | 40.03 | 23.04 | 13.85 | 11.07 | 25.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.34 | -20.08 | -37.09 | -39.55 | -20.51 | -12.78 | -6.56 | -16.82 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.40 | 0.46 | 1.30 | 0.18 | 0.38 | 0.02 | 0.05 | 9.42 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.40 | 0.46 | 0.45 | 0.18 | 0.38 | 0.02 | 0.05 | 2.08 |
取得借款收到的现金 | 94.88 | 86.80 | 102.87 | 51.58 | 20.40 | 13.99 | 10.46 | 16.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
筹资活动现金流入小计 | 95.29 | 87.27 | 104.16 | 51.76 | 20.78 | 14.01 | 20.44 | 26.16 |
偿还债务支付的现金 | 70.88 | 66.05 | 80.55 | 22.57 | 9.25 | 11.18 | 24.50 | 12.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.20 | 6.30 | 5.93 | 4.83 | 3.85 | 3.88 | 3.20 | 4.27 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.32 | -- | 0.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.33 | 0.70 | 0.02 | 0.43 | 4.41 | -- | 0.05 | 0.05 |
筹资活动现金流出小计 | 78.41 | 73.05 | 86.49 | 27.83 | 17.52 | 15.06 | 27.75 | 16.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16.88 | 14.22 | 17.67 | 23.93 | 3.26 | -1.05 | -7.32 | 9.46 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.24 | 2.93 | 0.14 | -2.37 | -0.73 | 1.26 | -2.09 | 5.26 |
期初现金及现金等价物余额 | 12.95 | 10.02 | 9.89 | 12.26 | 12.85 | 11.59 | 13.68 | 8.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 10.71 | 12.95 | 10.02 | 9.89 | 12.13 | 12.85 | 11.59 | 13.68 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 11.76 | 11.86 | 10.58 | 9.04 | 8.79 | 6.97 | 5.56 | 4.46 |
加:资产减值准备 | 0.32 | 0.88 | 0.26 | 0.45 | 0.29 | 0.37 | 0.06 | -0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.17 | 3.77 | 3.23 | 2.66 | 2.39 | 2.56 | 2.50 | 2.39 |
无形资产摊销 | 5.05 | 4.69 | 6.07 | 4.53 | 3.64 | 3.33 | 3.03 | 2.35 |
长期待摊费用摊销 | 0.46 | 0.40 | 0.45 | 0.26 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
固定资产报废损失 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | -0.01 | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.97 | 4.72 | 3.26 | 2.37 | 2.21 | 1.86 | 2.13 | 2.61 |
投资损失 | -0.55 | -0.73 | -0.80 | -0.56 | -1.77 | -0.09 | -0.01 | -0.05 |
递延所得税资产减少 | -0.57 | -0.34 | -0.26 | -0.87 | -- | -0.07 | -0.09 | 0.01 |
递延所得税负债增加 | 0.71 | 0.61 | 0.07 | 0.16 | 0.01 | 0.22 | 0.19 | 0.09 |
存货的减少 | 0.05 | 2.83 | -1.98 | -1.75 | 0.05 | 0.39 | -0.84 | -0.41 |
经营性应收项目的减少 | -22.24 | -19.58 | -3.40 | -3.86 | -0.85 | -1.67 | 0.53 | 0.37 |
经营性应付项目的增加 | -0.70 | -1.24 | 1.64 | 1.18 | 1.54 | 1.06 | -1.42 | 0.57 |
其他 | -- | -- | -- | -0.36 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | 9.29 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10.71 | 12.95 | 10.02 | 9.89 | 12.13 | 12.85 | 11.59 | 13.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 12.95 | 10.02 | 9.89 | 12.26 | 12.85 | 11.59 | 13.68 | 8.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |