昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 9.40 | 10.72 | 11.46 | 18.71 | 16.85 | 14.74 | 16.53 | 22.40 |
交易性金融资产 | 24.78 | 24.14 | 23.55 | 20.43 | 21.22 | 26.53 | 24.55 | 22.54 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 11.72 | 12.01 | 13.19 | 11.81 | 13.24 | 11.41 | 13.03 | 11.43 |
预付款项 | 0.83 | 1.34 | 1.56 | 1.51 | 0.72 | 0.83 | 1.09 | 1.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.84 | 1.28 |
其他应收款 | 0.43 | -- | 0.50 | -- | 0.74 | -- | 0.64 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.77 | 9.48 | 10.23 | 10.71 | 9.29 | 9.60 | 9.49 | 9.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.89 | 0.44 | 3.81 | 3.43 | 3.48 | 5.85 | 2.75 | 1.85 |
流动资产合计 | 55.82 | 58.68 | 64.30 | 67.23 | 65.55 | 69.61 | 68.92 | 70.86 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.88 | 4.16 | 4.25 | 4.21 | 4.15 | 4.34 | 4.36 | 4.50 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 8.24 | 8.34 | 8.45 | 8.43 | 8.63 | 8.74 | 8.93 | 9.15 |
在建工程 | 0.21 | -- | 0.16 | -- | 0.28 | -- | 0.16 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.00 | 7.82 | 8.18 | 7.86 | 7.90 | 7.74 | 7.36 | 7.33 |
开发支出 | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.11 |
商誉 | 20.87 | 20.24 | 21.11 | 19.65 | 19.38 | 18.71 | 18.18 | 18.63 |
长期待摊费用 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.45 |
递延所得税资产 | 1.35 | 1.10 | 1.20 | 1.98 | 1.77 | 1.70 | 1.79 | 1.73 |
其他非流动资产 | 9.94 | 10.47 | 7.34 | 5.34 | 5.29 | 1.77 | 4.95 | 3.95 |
非流动资产合计 | 61.48 | 61.81 | 60.38 | 58.51 | 57.15 | 52.21 | 54.90 | 54.37 |
资产总计 | 117.30 | 120.49 | 124.68 | 125.74 | 122.69 | 121.82 | 123.82 | 125.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 7.51 | 9.46 | 10.14 | 9.67 | 9.15 | 9.24 | 8.53 | 8.64 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.34 | 1.45 | 1.19 | 1.91 | 1.84 | 1.43 | 1.24 | 2.27 |
应交税费 | 0.94 | 0.75 | 0.87 | 2.45 | 1.76 | 1.41 | 1.34 | 2.14 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 1.42 | -- | -- | -- | 1.97 | -- |
其他应付款 | 14.08 | -- | 18.61 | -- | 16.86 | -- | 20.84 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.52 | 2.45 | 2.55 | 4.78 | 4.21 | 4.45 | 4.43 | 1.89 |
其他流动负债 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.70 | 0.72 | 0.78 | 0.85 | 0.76 |
流动负债合计 | 28.48 | 32.89 | 36.62 | 38.88 | 35.33 | 36.83 | 40.45 | 36.30 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.02 | 4.87 | 5.12 | 4.77 | 7.51 | 7.11 | 7.32 | 7.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.21 | 1.18 | 1.21 | 1.15 | 1.14 | 1.10 | 1.14 | 1.18 |
其他非流动负债 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.70 | 0.72 | 0.78 | 0.85 | 0.76 |
非流动负债合计 | 11.91 | 11.85 | 12.26 | 11.99 | 14.87 | 14.53 | 14.83 | 17.77 |
负债合计 | 40.40 | 44.74 | 48.88 | 50.87 | 50.20 | 51.35 | 55.27 | 54.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.76 | 6.76 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.78 | 6.80 | 6.80 |
资本公积 | 9.84 | 10.28 | 10.78 | 10.75 | 10.71 | 10.87 | 11.03 | 10.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
未分配利润 | 57.29 | 56.21 | 55.28 | 55.99 | 53.69 | 52.09 | 50.53 | 52.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 76.90 | 75.75 | 75.79 | 74.87 | 72.49 | 70.47 | 68.55 | 71.16 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 76.90 | 75.75 | 75.79 | 74.87 | 72.49 | 70.47 | 68.55 | 71.16 |
负债和股东权益合计 | 117.30 | 120.49 | 124.68 | 125.74 | 122.69 | 121.82 | 123.82 | 125.22 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 9.40 | 16.85 | 15.97 | 12.87 | 16.09 | 11.05 | 13.31 | 23.30 |
交易性金融资产 | 24.78 | 21.22 | 26.99 | 27.32 | 19.34 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.10 | 0.31 |
应收账款 | 11.72 | 13.24 | 11.09 | 10.90 | 12.29 | 10.30 | 9.27 | 6.25 |
预付款项 | 0.83 | 0.72 | 0.83 | 0.47 | 0.64 | 0.78 | 0.63 | 0.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 1.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.43 | 0.74 | -- | 0.87 | -- | -- | 0.64 | 1.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.77 | 9.29 | 8.72 | 8.67 | 9.25 | 8.75 | 7.50 | 5.94 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.89 | 3.48 | 2.16 | 0.46 | 0.50 | 16.53 | 12.25 | 16.87 |
流动资产合计 | 55.82 | 65.55 | 67.80 | 61.55 | 58.78 | 47.77 | 43.70 | 54.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.07 | 5.49 | 4.43 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.88 | 4.15 | 4.34 | 4.76 | 3.91 | 2.76 | 2.07 | 2.05 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 8.24 | 8.63 | 9.39 | 10.19 | -- | -- | -- | 2.07 |
在建工程 | 0.21 | 0.28 | -- | 0.24 | -- | -- | 9.29 | 5.85 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.00 | 7.90 | 7.61 | 7.69 | 8.21 | 8.16 | 8.22 | 3.18 |
开发支出 | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.29 | 0.11 | -- |
商誉 | 20.87 | 19.38 | 19.23 | 19.86 | 20.44 | 19.38 | 19.61 | -- |
长期待摊费用 | 0.35 | 0.38 | 0.48 | 0.57 | 0.96 | 1.02 | 1.12 | 1.66 |
递延所得税资产 | 1.35 | 1.77 | 1.73 | 1.38 | 1.20 | 1.39 | 1.84 | 1.31 |
其他非流动资产 | 9.94 | 5.29 | 3.96 | 2.20 | 0.53 | 1.68 | 1.62 | 1.66 |
非流动资产合计 | 61.48 | 57.15 | 53.65 | 51.40 | 52.70 | 53.83 | 52.34 | 22.19 |
资产总计 | 117.30 | 122.69 | 121.46 | 112.95 | 111.47 | 101.60 | 96.04 | 76.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.47 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 7.51 | 9.15 | 7.18 | 7.18 | 8.24 | -- | 6.84 | 4.85 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.96 | 0.87 | 0.85 | 0.92 |
应付职工薪酬 | 1.34 | 1.84 | 1.93 | 1.87 | 1.84 | 1.68 | 1.55 | 0.83 |
应交税费 | 0.94 | 1.76 | 1.82 | 1.86 | 2.13 | 1.82 | 1.59 | 0.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.04 |
其他应付款 | 14.08 | 16.86 | -- | 16.07 | -- | -- | 13.91 | 11.40 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.52 | 4.21 | 1.51 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | -- |
其他流动负债 | 0.54 | 0.72 | 0.71 | 0.59 | -- | -- | 0.08 | -- |
流动负债合计 | 28.48 | 35.33 | 32.10 | 28.76 | 28.65 | 26.91 | 25.08 | 18.69 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.02 | 7.51 | 9.25 | 10.62 | 11.38 | 10.73 | 10.79 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.21 | 1.14 | 1.23 | 0.99 | 0.93 | 0.88 | 0.94 | -- |
其他非流动负债 | 0.54 | 0.72 | 0.71 | 0.59 | -- | -- | 0.08 | -- |
非流动负债合计 | 11.91 | 14.87 | 19.72 | 19.20 | 19.97 | 16.56 | 17.19 | 4.99 |
负债合计 | 40.40 | 50.20 | 51.82 | 47.96 | 48.62 | 43.47 | 42.27 | 23.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.76 | 6.79 | 6.80 | 6.78 | 6.71 | 6.71 | 6.73 | 6.73 |
资本公积 | 9.84 | 10.71 | 10.82 | 9.78 | 8.66 | 8.58 | 8.78 | 11.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
未分配利润 | 57.29 | 53.69 | 50.92 | 45.78 | 43.16 | 37.95 | 33.76 | 30.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 76.90 | 72.49 | 69.63 | 64.99 | 62.86 | 58.13 | 53.77 | 52.64 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 76.90 | 72.49 | 69.63 | 64.99 | 62.86 | 58.13 | 53.77 | 52.64 |
负债和股东权益合计 | 117.30 | 122.69 | 121.46 | 112.95 | 111.47 | 101.60 | 96.04 | 76.32 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 65.98 | 50.91 | 36.29 | 19.80 | 71.06 | 53.54 | 37.15 | 21.17 |
营业成本 | 62.90 | 48.92 | 34.23 | 17.83 | 65.26 | 49.99 | 35.05 | 18.86 |
营业税金及附加 | 0.46 | 0.32 | 0.22 | 0.11 | 0.48 | 0.31 | 0.24 | 0.12 |
销售费用 | 27.70 | 22.11 | 15.80 | 8.05 | 26.52 | 21.23 | 16.07 | 8.42 |
管理费用 | 6.16 | 4.67 | 3.03 | 1.81 | 6.28 | 5.10 | 3.19 | 2.06 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.05 | 0.07 | -0.02 | -0.15 | -0.11 | -0.09 | -- | 0.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.11 | 0.95 | 0.68 | 0.27 | -1.03 | -0.54 | -0.35 | -0.12 |
投资收益 | 0.85 | 1.07 | 0.58 | 0.31 | 0.43 | 0.42 | 0.27 | 0.31 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.10 | 0.19 | 0.28 | 0.24 | -0.28 | -0.04 | 0.02 | 0.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.56 | 4.43 | 3.46 | 2.53 | 5.44 | 3.75 | 2.04 | 2.35 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.63 | 4.46 | 3.47 | 2.51 | 5.49 | 3.79 | 2.06 | 2.35 |
所得税费用 | 0.63 | 0.52 | 0.46 | 0.20 | 0.77 | 0.66 | 0.49 | 0.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.00 | 3.94 | 3.01 | 2.30 | 4.72 | 3.13 | 1.58 | 1.99 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.00 | 3.94 | 3.01 | 2.30 | 4.72 | 3.13 | 1.58 | 1.99 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 65.98 | 71.06 | 76.46 | 70.32 | 75.97 | 71.38 | 64.88 | 53.21 |
营业成本 | 62.90 | 65.26 | 71.28 | 67.06 | 73.00 | 67.67 | 22.76 | 20.61 |
营业税金及附加 | 0.46 | 0.48 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.55 |
销售费用 | 27.70 | 26.52 | 29.47 | 29.24 | 32.04 | 29.01 | 27.78 | 23.84 |
管理费用 | 6.16 | 6.28 | 7.91 | 7.21 | 9.42 | 8.83 | 10.04 | 6.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.05 | -0.11 | 0.13 | 0.43 | 0.31 | 0.61 | 0.30 | -0.69 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 0.49 | -0.10 |
公允价值变动净收益 | 1.11 | -1.03 | -0.42 | 0.28 | 0.84 | -0.03 | -0.02 | -- |
投资收益 | 0.85 | 0.43 | 2.09 | 1.71 | 1.54 | 1.30 | 1.46 | 0.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.10 | -0.28 | 1.06 | 0.84 | 1.15 | 0.69 | 0.14 | -0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.56 | 5.44 | 7.52 | 5.34 | 7.00 | 6.46 | 4.82 | 2.73 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.13 | 0.07 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.56 |
营业外支出 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.39 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.63 | 5.49 | 7.64 | 5.34 | 7.02 | 6.46 | 4.71 | 2.91 |
所得税费用 | 0.63 | 0.77 | 1.15 | 1.04 | 1.45 | 1.06 | -- | 0.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.00 | 4.72 | 6.49 | 4.30 | 5.57 | 5.40 | 3.90 | 2.16 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.00 | 4.72 | 6.49 | 4.30 | 5.57 | 5.40 | 3.90 | 2.16 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71.95 | 54.14 | 39.41 | 22.36 | 77.63 | 59.63 | 39.64 | 22.23 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.04 | 0.02 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.84 | 0.43 | 0.23 | 0.09 | 0.53 | 0.36 | 0.17 | 0.05 |
经营活动现金流入小计 | 72.80 | 54.58 | 39.64 | 22.45 | 78.21 | 60.04 | 39.84 | 22.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.22 | 21.06 | 15.31 | 8.23 | 33.41 | 23.73 | 15.64 | 7.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.01 | 11.43 | 8.76 | 2.74 | 11.41 | 8.87 | 6.17 | 2.55 |
支付的各项税费 | 4.22 | 3.49 | 2.98 | 0.77 | 4.77 | 3.83 | 3.06 | 1.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23.33 | 16.50 | 11.93 | 6.16 | 21.97 | 16.02 | 10.61 | 5.76 |
经营活动现金流出小计 | 71.77 | 52.49 | 38.98 | 17.89 | 71.56 | 52.45 | 35.49 | 16.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.03 | 2.09 | 0.66 | 4.56 | 6.65 | 7.58 | 4.35 | 5.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 18.42 | 15.42 | 9.32 | 4.00 | 33.23 | 20.65 | 15.65 | 10.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.30 | 1.23 | 0.48 | 0.24 | 2.09 | 1.75 | 0.69 | 0.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19.72 | 16.65 | 9.81 | 4.24 | 35.33 | 22.41 | 16.35 | 10.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.19 | 0.78 | 0.54 | 0.33 | 1.14 | 0.65 | 0.46 | 0.33 |
投资所支付的现金 | 22.14 | 19.14 | 13.04 | 4.04 | 35.74 | 26.29 | 18.00 | 8.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23.33 | 19.92 | 13.58 | 4.37 | 36.88 | 26.94 | 18.46 | 8.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.61 | -3.27 | -3.78 | -0.13 | -1.55 | -4.53 | -2.12 | 2.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | -- | 0.17 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 2.52 | 2.50 | 2.42 | 2.37 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.98 | 1.85 | 0.27 | 0.15 | 2.34 | 2.22 | 0.16 | 0.08 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.93 | 0.88 | 0.19 | 0.07 | 0.67 | 0.62 | 0.20 | 0.12 |
筹资活动现金流出小计 | 5.43 | 5.23 | 2.88 | 2.59 | 4.01 | 3.84 | 1.33 | 1.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.99 | -4.79 | -2.45 | -2.59 | -3.84 | -3.84 | -1.33 | -1.17 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.10 | -0.16 | 0.18 | 0.02 | -0.38 | -0.45 | -0.35 | -0.22 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.47 | -6.14 | -5.39 | 1.86 | 0.88 | -1.23 | 0.56 | 6.43 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.76 | 16.76 | 16.76 | 16.76 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 9.29 | 10.62 | 11.37 | 18.61 | 16.76 | 14.64 | 16.44 | 22.30 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.00 | -- | 3.01 | -- | 4.72 | -- | 1.58 | -- |
加:资产减值准备 | 0.35 | -- | 0.05 | -- | 0.29 | -- | 0.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.03 | -- | 0.55 | -- | 1.16 | -- | 0.59 | -- |
无形资产摊销 | 0.73 | -- | 0.35 | -- | 0.59 | -- | 0.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.15 | -- | 0.07 | -- | 0.21 | -- | 0.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.11 | -- | -0.68 | -- | 1.03 | -- | 0.35 | -- |
财务费用1 | 0.40 | -- | 0.17 | -- | 0.28 | -- | 0.12 | -- |
投资损失 | -0.85 | -- | -0.58 | -- | -0.43 | -- | -0.27 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.28 | -- | 0.47 | -- | 0.19 | -- | -0.02 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.19 | -- | 0.10 | -- | -0.26 | -- | -0.10 | -- |
存货的减少 | 1.31 | -- | -0.82 | -- | -0.80 | -- | -0.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1.44 | -- | -0.66 | -- | -2.09 | -- | -2.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -8.15 | -- | -1.71 | -- | 1.24 | -- | 3.90 | -- |
其他 | -0.33 | -- | 0.07 | -- | -0.03 | -- | 0.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 0.18 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.03 | -- |
现金的期末余额 | 9.29 | -- | 11.37 | -- | 16.76 | -- | 16.44 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 16.76 | -- | 16.76 | -- | 15.88 | -- | 15.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71.95 | 77.63 | 84.52 | 81.07 | 79.53 | 77.90 | 70.19 | 63.46 |
收到的税费返还 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.84 | 0.53 | 0.72 | 0.73 | 3.24 | 1.22 | 0.65 | 0.80 |
经营活动现金流入小计 | 72.80 | 78.21 | 85.24 | 81.80 | 82.77 | 79.12 | 70.83 | 64.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.22 | 33.41 | 34.85 | 35.02 | 33.74 | 30.83 | 24.32 | 27.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.01 | 11.41 | 10.84 | 10.12 | 10.68 | 10.58 | 9.66 | 6.46 |
支付的各项税费 | 4.22 | 4.77 | 5.97 | 5.89 | 5.51 | 5.48 | 5.81 | 10.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23.33 | 21.97 | 23.64 | 24.34 | 25.35 | 23.27 | 22.42 | 19.62 |
经营活动现金流出小计 | 71.77 | 71.56 | 75.31 | 75.37 | 75.29 | 70.17 | 62.22 | 63.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.03 | 6.65 | 9.93 | 6.43 | 7.49 | 8.95 | 8.62 | 0.54 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 18.42 | 33.23 | 48.18 | 48.92 | 31.70 | 38.58 | 69.48 | 27.52 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.30 | 2.09 | 1.23 | 1.07 | 0.39 | 0.61 | 1.21 | 0.55 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | 1.55 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.50 | 3.45 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 1.33 |
投资活动现金流入小计 | 19.72 | 35.33 | 49.43 | 50.00 | 33.64 | 39.23 | 71.51 | 32.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.19 | 1.14 | 1.41 | 1.06 | 1.85 | 3.83 | 5.25 | 4.81 |
投资所支付的现金 | 22.14 | 35.74 | 51.86 | 55.65 | 33.00 | 43.70 | 60.08 | 33.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.86 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.47 |
投资活动现金流出小计 | 23.33 | 36.88 | 53.27 | 56.71 | 34.85 | 47.65 | 66.19 | 38.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.61 | -1.55 | -3.84 | -6.71 | -1.21 | -8.42 | 5.32 | -5.74 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.12 | 0.47 | 1.32 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.44 | 0.05 | -- | 10.68 | -- | -- | 0.74 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.35 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.44 | 0.17 | 0.47 | 12.00 | 0.35 | -- | 0.74 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2.52 | 1.00 | 0.04 | 11.30 | -- | 0.19 | 0.86 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.98 | 2.34 | 1.66 | 2.05 | 2.21 | 1.77 | 1.28 | 6.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.93 | 0.67 | 1.05 | -- | -- | 0.25 | 19.63 | 0.12 |
筹资活动现金流出小计 | 5.43 | 4.01 | 2.76 | 13.36 | 2.21 | 2.20 | 21.76 | 6.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.99 | -3.84 | -2.28 | -1.36 | -1.86 | -2.20 | -21.03 | -6.76 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.10 | -0.38 | -0.71 | -0.58 | -0.04 | -0.02 | -0.09 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.47 | 0.88 | 3.11 | -2.22 | 4.38 | -1.70 | -7.17 | -11.95 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.76 | 15.88 | 12.77 | 14.99 | 10.61 | 12.30 | 19.48 | 29.34 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 9.29 | 16.76 | 15.88 | 12.77 | 14.99 | 10.61 | 12.30 | 17.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.00 | 4.72 | 6.49 | 4.30 | 5.57 | 5.40 | 3.90 | 2.16 |
加:资产减值准备 | 0.35 | 0.29 | 0.40 | 0.69 | 0.74 | 0.60 | 0.49 | -0.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.03 | 1.16 | 1.16 | 1.29 | 1.29 | 0.92 | 0.63 | 0.38 |
无形资产摊销 | 0.73 | 0.59 | 0.59 | 0.51 | 0.55 | 0.37 | 0.30 | 0.17 |
长期待摊费用摊销 | 0.15 | 0.21 | 0.35 | 0.55 | 0.46 | 0.67 | 0.92 | 0.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -1.38 | 0.38 | 0.05 | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.11 | 1.03 | 0.42 | -0.28 | -0.84 | 0.03 | 0.02 | -- |
财务费用1 | 0.40 | 0.28 | 0.21 | 0.63 | 0.58 | 0.62 | 0.51 | -0.20 |
投资损失 | -0.85 | -0.43 | -2.09 | -1.71 | -1.54 | -1.30 | -1.46 | -0.21 |
递延所得税资产减少 | 0.28 | 0.19 | -0.43 | -0.19 | 0.12 | 0.09 | -0.55 | -0.37 |
递延所得税负债增加 | 0.19 | -0.26 | 0.32 | 0.09 | 0.09 | 0.28 | -0.03 | 0.01 |
存货的减少 | 1.31 | -0.80 | -0.52 | -0.05 | -0.48 | -1.67 | 0.15 | 0.81 |
经营性应收项目的减少 | 1.44 | -2.09 | -0.15 | 1.33 | -2.57 | -1.00 | 0.05 | -0.04 |
经营性应付项目的增加 | -8.15 | 1.24 | 1.67 | -1.25 | 4.21 | 3.07 | 3.25 | -2.83 |
其他 | -0.33 | -0.03 | 1.14 | 0.35 | 0.70 | 0.47 | 0.38 | -0.15 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 0.18 | 0.07 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9.29 | 16.76 | 15.88 | 12.77 | 14.99 | 10.61 | 12.30 | 17.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 16.76 | 15.88 | 12.77 | 14.99 | 10.61 | 12.30 | 19.48 | 29.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |