昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 35.47 | 35.35 | 33.85 | 34.97 | 23.50 | 22.61 | 26.29 | 27.74 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.13 | 0.82 | 0.80 | 0.75 | 2.81 | 2.52 | 2.37 | 2.70 |
应收账款 | 67.29 | 66.13 | 57.56 | 52.77 | 65.89 | 68.21 | 62.61 | 62.68 |
预付款项 | 5.66 | 5.40 | 5.58 | 4.99 | 1.99 | 1.92 | 2.12 | 1.85 |
应收利息 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.09 | -- | 0.80 | -- | 0.91 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.54 | 15.37 | 16.48 | 15.17 | 20.16 | 17.53 | 20.77 | 17.51 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.27 | 0.22 | 0.36 | 0.43 | 0.53 | 0.48 | 0.59 | 0.64 |
流动资产合计 | 138.08 | 132.16 | 125.20 | 121.09 | 124.67 | 124.26 | 131.16 | 128.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.83 | 2.79 | 2.73 | 2.24 | 2.19 | 2.25 | 2.16 | 2.11 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 20.87 | 21.12 | 21.63 | 22.20 | 22.60 | 23.03 | 23.71 | 24.32 |
在建工程 | -- | 1.35 | -- | 1.18 | -- | 0.90 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12.15 | 12.42 | 12.82 | 13.06 | 12.95 | 13.27 | 13.66 | 14.04 |
开发支出 | 1.47 | 1.48 | 1.64 | 2.01 | 2.33 | 2.09 | 2.24 | 2.17 |
商誉 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
长期待摊费用 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
递延所得税资产 | 1.34 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 0.98 |
其他非流动资产 | 14.49 | 14.21 | 14.49 | 14.61 | 15.81 | 16.73 | 14.19 | 17.91 |
非流动资产合计 | 58.50 | 55.42 | 56.60 | 57.38 | 58.56 | 59.97 | 58.57 | 63.10 |
资产总计 | 196.58 | 187.58 | 181.79 | 178.47 | 183.22 | 184.23 | 189.72 | 191.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.62 | 3.13 | 3.14 | 3.60 | 4.21 | 5.04 | 6.26 | 6.58 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 18.16 | 15.35 | 15.67 | 15.22 | 14.19 | 14.77 | 16.90 | 17.16 |
应付账款 | 53.15 | 50.96 | 47.22 | 45.97 | 49.65 | 50.50 | 51.41 | 55.27 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.24 | 0.35 | 0.40 | 0.47 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
应交税费 | 0.85 | 0.94 | 0.62 | 1.25 | 0.65 | 0.85 | 0.42 | 0.77 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 1.32 | -- | -- | 0.04 | 0.32 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5.24 | -- | 4.65 | -- | 4.63 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.35 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 1.19 | 1.19 | 1.54 | 1.34 |
流动负债合计 | 92.68 | 86.20 | 80.75 | 79.27 | 84.70 | 86.67 | 93.17 | 96.01 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.12 | 1.20 | 1.22 | 1.26 | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.45 |
递延所得税负债 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36 |
其他非流动负债 | 1.35 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 1.19 | 1.19 | 1.54 | 1.34 |
非流动负债合计 | 1.76 | 1.80 | 1.80 | 1.81 | 1.30 | 1.32 | 0.85 | 0.82 |
负债合计 | 94.43 | 88.00 | 82.55 | 81.08 | 86.00 | 87.99 | 94.03 | 96.83 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 |
资本公积 | 48.86 | 48.85 | 48.85 | 48.85 | 48.85 | 48.85 | 48.85 | 48.85 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |
未分配利润 | 29.50 | 27.31 | 26.23 | 24.72 | 24.79 | 24.17 | 23.62 | 23.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 102.15 | 99.58 | 99.24 | 97.39 | 97.22 | 96.24 | 95.70 | 94.93 |
少数股东权益 | 4.29 | 4.08 | 4.43 | 4.19 | 4.02 | 3.71 | 3.78 | 3.56 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 97.86 | 95.50 | 94.81 | 93.20 | 93.19 | 92.52 | 91.92 | 91.36 |
负债和股东权益合计 | 196.58 | 187.58 | 181.79 | 178.47 | 183.22 | 184.23 | 189.72 | 191.75 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 34.97 | 27.74 | 23.39 | 23.96 | 24.28 | 16.21 | 18.05 | 8.48 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.75 | 2.70 | 2.42 | 4.25 | 1.62 | 5.60 | 2.54 | 3.08 |
应收账款 | 52.77 | 62.68 | 83.46 | 111.25 | 113.69 | 80.45 | 66.58 | 53.62 |
预付款项 | 4.99 | 1.85 | 2.53 | 4.36 | 3.86 | 4.05 | 3.37 | 3.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.80 | -- | 0.61 | -- | 1.51 | 1.66 | 2.86 | 0.23 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.17 | 17.51 | 18.80 | 24.06 | 26.26 | 31.34 | 31.49 | 13.69 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.43 | 0.64 | 0.46 | 0.43 | 0.59 | 1.06 | 1.12 | 0.48 |
流动资产合计 | 121.09 | 128.66 | 138.24 | 175.71 | 171.82 | 140.39 | 126.01 | 82.86 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.24 | 2.11 | 1.98 | 1.80 | 1.66 | 1.53 | 1.41 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 22.20 | 24.32 | 26.48 | -- | 30.35 | -- | 26.36 | 20.33 |
在建工程 | 1.18 | -- | 0.68 | -- | 0.33 | 0.30 | 5.07 | 4.67 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.06 | 14.04 | 12.30 | 12.08 | 11.41 | 11.29 | 11.20 | 7.56 |
开发支出 | 2.01 | 2.17 | 5.24 | 5.16 | 5.72 | 4.54 | 3.16 | 2.36 |
商誉 | 0.53 | 0.53 | 1.42 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | -- |
长期待摊费用 | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1.36 | 0.98 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.75 | 0.83 | 0.60 |
其他非流动资产 | 14.61 | 17.91 | 20.37 | 0.19 | 0.17 | 0.28 | 0.63 | 1.15 |
非流动资产合计 | 57.38 | 63.10 | 69.26 | 51.25 | 52.87 | 51.93 | 51.24 | 36.66 |
资产总计 | 178.47 | 191.75 | 207.51 | 226.96 | 224.69 | 192.32 | 177.25 | 119.51 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.60 | 6.58 | 12.65 | 23.28 | 33.45 | 25.29 | 9.74 | 10.70 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 15.22 | 17.16 | 19.53 | 20.59 | 13.52 | 14.61 | 13.88 | 8.17 |
应付账款 | 45.97 | 55.27 | 64.54 | 74.25 | 64.26 | 33.37 | 29.19 | 17.84 |
预收账款 | -- | -- | -- | 6.41 | 5.62 | 9.10 | 13.01 | 9.44 |
应付职工薪酬 | 0.47 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.30 | 0.21 |
应交税费 | 1.25 | 0.77 | 0.93 | 1.28 | 3.99 | 1.60 | 1.13 | 1.48 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.18 | 0.19 | 0.08 | 0.12 | 0.10 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.65 | -- | 5.41 | -- | 8.82 | 10.29 | 10.52 | 2.35 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 5.50 | -- | -- |
其他流动负债 | 0.96 | 1.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 79.27 | 96.01 | 112.85 | 133.11 | 130.20 | 100.20 | 77.89 | 50.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.49 | 5.48 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.26 | 0.45 | 0.40 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.09 |
其他非流动负债 | 0.96 | 1.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.81 | 0.82 | 0.82 | 0.41 | 2.35 | 0.34 | 5.83 | 5.58 |
负债合计 | 81.08 | 96.83 | 113.68 | 133.53 | 132.55 | 100.54 | 83.72 | 55.86 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 11.37 |
资本公积 | 48.85 | 48.85 | 48.84 | 48.84 | 48.84 | 49.02 | 48.86 | 30.24 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.03 | 5.63 | 5.42 | 5.15 | 4.98 | 4.89 | 4.41 | 3.36 |
未分配利润 | 24.72 | 23.22 | 23.10 | 23.06 | 21.96 | 21.08 | 23.40 | 16.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 97.39 | 94.93 | 93.83 | 93.43 | 92.14 | 91.78 | 90.24 | 61.27 |
少数股东权益 | 4.19 | 3.56 | 3.05 | 2.92 | 2.89 | 3.25 | 3.30 | 2.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 93.20 | 91.36 | 90.78 | 90.51 | 89.26 | 88.53 | 93.53 | 63.66 |
负债和股东权益合计 | 178.47 | 191.75 | 207.51 | 226.96 | 224.69 | 192.32 | 177.25 | 119.51 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 74.47 | 48.25 | 19.56 | 92.74 | 61.29 | 40.17 | 16.19 | 92.73 |
营业成本 | 67.31 | 43.61 | 17.47 | 88.37 | 58.49 | 38.31 | 15.50 | 90.01 |
营业税金及附加 | 0.63 | 0.40 | 0.14 | 0.83 | 0.49 | 0.32 | 0.10 | 0.78 |
销售费用 | 2.88 | 1.73 | 0.79 | 3.77 | 2.48 | 1.29 | 0.57 | 3.00 |
管理费用 | 2.05 | 1.25 | 0.64 | 3.96 | 3.15 | 2.42 | 0.66 | 2.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.62 | -0.59 | -0.11 | -0.54 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.05 | 0.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.05 | 0.24 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.11 | 4.54 | 2.15 | 3.24 | 2.94 | 1.89 | 0.75 | 1.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.28 |
营业外支出 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.13 | 4.52 | 2.11 | 3.30 | 3.02 | 1.92 | 0.75 | 1.33 |
所得税费用 | 0.90 | 0.69 | 0.37 | 0.30 | 0.52 | 0.34 | 0.18 | 0.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.23 | 3.83 | 1.74 | 3.00 | 2.50 | 1.58 | 0.57 | 1.20 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.52 | 3.33 | 1.51 | 2.12 | 1.78 | 1.17 | 0.40 | 0.71 |
少数股东损益 | 0.70 | 0.50 | 0.24 | 0.88 | 0.71 | 0.41 | 0.17 | 0.50 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 92.74 | 92.73 | 97.81 | 111.60 | 108.16 | 89.60 | 88.70 | 58.31 |
营业成本 | 88.37 | 90.01 | 95.18 | 109.36 | 105.02 | 71.14 | 63.64 | 40.96 |
营业税金及附加 | 0.83 | 0.78 | 0.64 | 0.70 | 1.06 | 0.85 | 0.78 | 0.48 |
销售费用 | 3.77 | 3.00 | 3.06 | 4.28 | 3.92 | 3.78 | 3.81 | 2.02 |
管理费用 | 3.96 | 2.72 | 2.58 | 2.80 | 3.57 | 4.74 | 5.29 | 3.42 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.54 | 0.39 | 0.97 | 1.03 | 1.82 | 0.95 | 1.12 | 0.73 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.81 | 0.63 | -0.85 | 0.73 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.02 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.02 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.24 | 1.16 | 1.72 | 2.81 | 3.50 | 7.79 | 14.93 | 9.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 0.28 | 0.36 | 0.23 | 0.12 | 0.07 | 0.18 | 0.31 |
营业外支出 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 0.08 | 0.01 | 0.10 | 0.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.30 | 1.33 | 2.03 | 2.88 | 3.53 | 7.84 | 15.00 | 10.14 |
所得税费用 | 0.30 | 0.13 | 0.67 | 0.58 | 0.95 | -- | 2.35 | 1.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.00 | 1.20 | 1.37 | 2.30 | 2.58 | 6.47 | 12.65 | 8.56 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.12 | 0.71 | 1.26 | 2.29 | 2.86 | 6.31 | 12.20 | 8.27 |
少数股东损益 | 0.88 | 0.50 | 0.11 | 0.01 | -0.28 | 0.16 | 0.45 | 0.29 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.61 | 38.23 | 16.43 | 95.01 | 57.70 | 34.22 | 17.23 | 92.65 |
收到的税费返还 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.13 | 0.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.49 | 2.00 | 0.90 | 3.79 | 2.55 | 1.74 | 0.56 | 2.06 |
经营活动现金流入小计 | 65.16 | 40.30 | 17.35 | 99.09 | 60.53 | 36.21 | 17.92 | 94.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.22 | 28.68 | 12.67 | 68.36 | 48.18 | 31.29 | 15.15 | 67.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.13 | 3.91 | 1.86 | 8.19 | 5.45 | 3.59 | 1.90 | 7.16 |
支付的各项税费 | 4.16 | 2.81 | 1.48 | 4.67 | 2.99 | 1.80 | 0.85 | 3.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.56 | 2.53 | 0.96 | 3.90 | 3.15 | 2.05 | 1.34 | 4.56 |
经营活动现金流出小计 | 56.07 | 37.93 | 16.97 | 85.12 | 59.76 | 38.73 | 19.24 | 82.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.09 | 2.37 | 0.38 | 13.97 | 0.76 | -2.52 | -1.32 | 11.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.09 | -- | -- | 0.33 | 0.32 | 0.24 | 0.15 | 1.13 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | 0.11 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.52 | 0.32 | 0.24 | 0.15 | 1.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.77 | 0.44 | 0.26 | 0.69 | 0.44 | 0.32 | 0.17 | 0.99 |
投资所支付的现金 | 3.72 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.65 | 0.63 | 0.54 | 0.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.49 | 0.82 | 0.64 | 1.04 | 1.09 | 0.94 | 0.71 | 1.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.38 | -0.80 | -0.63 | -0.52 | -0.77 | -0.71 | -0.56 | -0.04 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
取得借款收到的现金 | 0.33 | 0.30 | 0.24 | 2.32 | 2.22 | 2.14 | 1.87 | 13.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.33 | 0.30 | 0.24 | 2.41 | 2.31 | 2.19 | 1.91 | 13.11 |
偿还债务支付的现金 | 1.30 | 0.77 | 0.67 | 5.19 | 4.40 | 3.53 | 2.00 | 18.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.48 | 0.11 | 0.05 | 0.84 | 0.70 | 0.34 | 0.06 | 0.89 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.61 | 0.02 | -- | 0.34 | 0.32 | -- | -- | 0.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- | 0.05 |
筹资活动现金流出小计 | 2.81 | 0.89 | 0.72 | 6.06 | 5.13 | 3.88 | 2.06 | 19.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.48 | -0.59 | -0.48 | -3.64 | -2.81 | -1.69 | -0.15 | -6.52 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.02 | -- | -0.01 | -- | -- | -0.01 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.24 | 1.00 | -0.73 | 9.80 | -2.82 | -4.92 | -2.04 | 5.41 |
期初现金及现金等价物余额 | 31.56 | 31.56 | 31.56 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 16.36 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 33.80 | 32.56 | 30.83 | 31.56 | 18.95 | 16.84 | 19.72 | 21.76 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.83 | -- | 3.00 | -- | 1.58 | -- | 1.20 |
加:资产减值准备 | -- | 0.01 | -- | 1.24 | -- | 0.12 | -- | 1.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.16 | -- | 2.77 | -- | 1.51 | -- | 2.82 |
无形资产摊销 | -- | 0.90 | -- | 1.81 | -- | 0.87 | -- | 2.01 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.01 | -- | 0.32 | -- | 0.15 | -- | 0.48 |
投资损失 | -- | -0.08 | -- | -0.22 | -- | -0.14 | -- | -0.24 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.01 | -- | -0.37 | -- | -0.03 | -- | -0.26 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.02 | -- | -0.04 | -- | -0.03 | -- | -0.03 |
存货的减少 | -- | -0.20 | -- | 2.07 | -- | -0.02 | -- | 0.87 |
经营性应收项目的减少 | -- | -10.32 | -- | 15.07 | -- | 0.47 | -- | 14.73 |
经营性应付项目的增加 | -- | 6.18 | -- | -14.54 | -- | -7.25 | -- | -12.76 |
其他 | -- | 0.61 | -- | 2.58 | -- | 0.21 | -- | 1.05 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32.56 | -- | 31.56 | -- | 16.84 | -- | 21.76 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 31.56 | -- | 21.76 | -- | 21.76 | -- | 16.36 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95.01 | 92.65 | 92.13 | 93.25 | 79.28 | 72.78 | 90.99 | 51.53 |
收到的税费返还 | 0.29 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.77 | 0.04 | 0.62 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.79 | 2.06 | 3.29 | 1.16 | 1.96 | 0.79 | 2.38 | 0.30 |
经营活动现金流入小计 | 99.09 | 94.88 | 95.66 | 94.63 | 82.01 | 73.60 | 93.99 | 51.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68.36 | 67.22 | 68.39 | 62.20 | 57.37 | 62.93 | 58.90 | 34.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.19 | 7.16 | 6.70 | 7.30 | 7.35 | 7.15 | 7.28 | 4.77 |
支付的各项税费 | 4.67 | 3.96 | 3.58 | 6.46 | 5.08 | 5.76 | 7.67 | 6.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.90 | 4.56 | 3.63 | 5.93 | 4.52 | 5.34 | 4.96 | 2.53 |
经营活动现金流出小计 | 85.12 | 82.90 | 82.31 | 81.89 | 74.33 | 81.17 | 78.82 | 48.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.97 | 11.98 | 13.35 | 12.74 | 7.68 | -7.57 | 15.18 | 3.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.33 | 1.13 | 2.77 | 3.09 | 3.80 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | -- | 0.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.52 | 1.24 | 2.82 | 3.21 | 4.11 | 0.09 | -- | 0.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.69 | 0.99 | 0.72 | 1.24 | 1.07 | 1.28 | 1.83 | 2.99 |
投资所支付的现金 | 0.35 | 0.29 | 2.59 | 3.02 | 3.87 | 1.24 | 30.13 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.04 | 1.28 | 3.31 | 4.26 | 4.94 | 2.52 | 31.97 | 2.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.52 | -0.04 | -0.48 | -1.04 | -0.83 | -2.43 | -31.96 | -2.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | -- | -- | -- | 35.12 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | -- | -- | -- | 0.11 | -- |
取得借款收到的现金 | 2.32 | 13.05 | 20.27 | 24.26 | 42.32 | 32.31 | 15.37 | 30.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.41 | 13.11 | 20.31 | 24.26 | 43.32 | 32.31 | 60.48 | 36.06 |
偿还债务支付的现金 | 5.19 | 18.69 | 30.74 | 35.46 | 38.79 | 16.77 | 29.37 | 27.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.84 | 0.89 | 1.58 | 2.20 | 3.13 | 9.42 | 6.76 | 6.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.34 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.21 | 0.22 | 0.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 0.05 | -- | 1.00 | 0.06 | -- | 0.03 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6.06 | 19.64 | 32.32 | 38.66 | 41.98 | 26.19 | 36.16 | 34.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.64 | -6.52 | -12.01 | -14.39 | 1.34 | 6.13 | 24.33 | 1.78 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.80 | 5.41 | 0.85 | -2.71 | 8.17 | -3.87 | 7.55 | 2.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.76 | 16.36 | 15.50 | 18.21 | 10.04 | 13.91 | 6.36 | 3.57 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 31.56 | 21.76 | 16.36 | 15.50 | 18.21 | 10.04 | 13.91 | 5.81 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.00 | 1.20 | 1.37 | 2.30 | 2.58 | 6.47 | 12.65 | 8.56 |
加:资产减值准备 | 1.24 | 1.79 | 1.69 | 0.21 | 0.81 | 0.63 | -0.85 | 0.73 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.77 | 2.82 | 2.64 | 2.72 | 2.67 | 2.43 | 2.26 | 1.60 |
无形资产摊销 | 1.81 | 2.01 | 1.51 | 1.32 | 1.35 | 1.21 | 1.13 | 0.62 |
长期待摊费用摊销 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.20 |
固定资产报废损失 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.32 | 0.48 | 0.86 | 1.33 | 1.45 | 1.06 | 0.93 | 0.76 |
投资损失 | -0.22 | -0.24 | -0.24 | -0.23 | -0.25 | -0.21 | -0.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.37 | -0.26 | -0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | -0.15 |
递延所得税负债增加 | -0.04 | -0.03 | 0.08 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | -- |
存货的减少 | 2.07 | 0.87 | 0.72 | 2.22 | 4.52 | -0.38 | -9.91 | -0.60 |
经营性应收项目的减少 | 15.07 | 14.73 | 14.81 | -7.16 | -32.61 | -16.47 | 2.55 | -13.88 |
经营性应付项目的增加 | -14.54 | -12.76 | -11.58 | 12.37 | 26.92 | -1.56 | 7.19 | 5.73 |
其他 | 2.58 | 1.05 | 1.42 | -2.40 | 0.10 | -0.82 | -0.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 31.56 | 21.76 | 16.36 | 15.50 | 18.21 | 10.04 | 13.91 | 5.81 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 21.76 | 16.36 | 15.50 | 18.21 | 10.04 | 13.91 | 6.36 | 3.57 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |