昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 593.68 | 1,469.49 | 391.36 | 348.30 | 213.33 | 408.27 | 390.92 | 311.16 |
交易性金融资产 | 1,073.82 | 322.74 | 402.18 | 352.35 | 455.36 | 452.92 | 432.42 | 542.68 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 66.10 | 61.49 | 61.88 | 69.02 | 64.21 | 62.70 | 60.19 | 78.60 |
预付款项 | 9.05 | 9.57 | 9.24 | 10.53 | 12.04 | 9.99 | 13.18 | 7.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 7.25 | -- | -- | -- | 7.28 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 240.04 | 240.96 | 242.78 | 297.53 | 222.84 | 227.19 | 276.35 | 379.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 65.08 | 46.25 | 36.20 | 132.63 | 132.52 | 136.76 | 90.66 | 156.74 |
流动资产合计 | 2,064.65 | 2,157.75 | 1,146.29 | 1,213.95 | 1,105.05 | 1,305.10 | 1,269.07 | 1,481.93 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 97.92 | 97.98 | 98.21 | 101.13 | 118.45 | 118.56 | 118.86 | 121.75 |
投资性房地产 | 374.14 | 374.14 | 374.14 | 374.14 | 374.74 | 374.74 | 392.18 | 392.18 |
固定资产 | 837.54 | 854.09 | 873.97 | 889.55 | 895.74 | 911.83 | 921.02 | 941.48 |
在建工程 | -- | 318.12 | -- | -- | -- | 120.66 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 115.53 | 117.78 | 118.98 | 120.72 | 122.07 | 123.79 | 125.40 | 126.97 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.26 | 2.14 | 2.26 | 1.98 | 0.92 | 0.59 | 0.66 | 0.82 |
递延所得税资产 | 23.03 | 20.92 | 20.81 | 20.57 | 16.57 | 17.80 | 25.36 | 24.34 |
其他非流动资产 | 33.11 | 36.77 | 39.31 | 36.18 | 30.90 | 27.98 | 24.71 | 16.43 |
非流动资产合计 | 1,904.55 | 1,841.73 | 1,790.29 | 1,753.76 | 1,746.00 | 1,716.43 | 1,746.23 | 1,729.57 |
资产总计 | 3,969.20 | 3,999.48 | 2,936.57 | 2,967.70 | 2,851.04 | 3,021.53 | 3,015.30 | 3,211.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 29.03 | 29.03 | 29.04 | 43.05 | 34.05 | 45.05 | 90.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 220.01 | 219.43 | 236.61 | 237.72 | 201.19 | 225.29 | 187.73 | 243.36 |
预收账款 | 1.20 | 0.23 | 0.37 | 0.14 | 0.45 | 0.29 | 0.28 | 0.56 |
应付职工薪酬 | 14.59 | 19.35 | 13.53 | 19.86 | 21.64 | 17.18 | 12.11 | 21.64 |
应交税费 | 24.23 | 34.47 | 27.70 | 16.05 | 32.56 | 48.99 | 39.14 | 14.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 45.21 | 0.79 | 0.79 |
其他应付款 | -- | 109.65 | -- | -- | -- | 103.92 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.90 | 2.48 | 2.57 | 15.68 | 4.20 | 13.11 | 15.01 | 4.50 |
其他流动负债 | 40.05 | 46.55 | 42.40 | 80.42 | 45.94 | 63.39 | 64.98 | 89.85 |
流动负债合计 | 455.23 | 504.27 | 506.36 | 625.74 | 498.90 | 591.45 | 527.11 | 775.97 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 3.02 | 104.15 | 104.15 | 105.16 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 26.27 | -- | -- | -- | 26.27 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 45.52 | 45.52 | 45.52 | 45.52 | 46.00 | 45.67 | 46.71 | 46.30 |
其他非流动负债 | 40.05 | 46.55 | 42.40 | 80.42 | 45.94 | 63.39 | 64.98 | 89.85 |
非流动负债合计 | 131.21 | 132.08 | 132.98 | 116.00 | 119.28 | 222.56 | 225.08 | 186.69 |
负债合计 | 586.44 | 636.34 | 639.34 | 741.74 | 618.18 | 814.01 | 752.19 | 962.65 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,112.96 | 1,112.96 | 1,002.96 | 1,002.96 | 1,002.96 | 1,002.96 | 1,002.96 | 1,002.96 |
资本公积 | 1,049.04 | 1,049.04 | 37.61 | 37.61 | 37.76 | 37.61 | 34.99 | 38.03 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 214.40 | 214.40 | 214.40 | 214.40 | 202.39 | 202.39 | 202.50 | 203.66 |
未分配利润 | 1,142.60 | 1,127.90 | 1,186.47 | 1,113.59 | 1,142.05 | 1,115.52 | 1,167.29 | 1,100.52 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,382.76 | 3,363.14 | 2,297.23 | 2,225.96 | 2,232.86 | 2,207.52 | 2,263.11 | 2,248.85 |
少数股东权益 | 37.25 | 32.34 | 29.30 | 30.90 | 21.19 | 22.54 | 29.99 | 78.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,345.50 | 3,330.80 | 2,267.93 | 2,195.06 | 2,211.67 | 2,184.98 | 2,233.12 | 2,170.55 |
负债和股东权益合计 | 3,969.20 | 3,999.48 | 2,936.57 | 2,967.70 | 2,851.04 | 3,021.53 | 3,015.30 | 3,211.50 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 348.30 | 311.16 | 196.53 | 263.03 | 159.31 | 135.93 | 149.51 | 249.96 |
交易性金融资产 | 352.35 | 542.68 | 752.70 | 488.44 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.10 | 1.32 | 0.35 | 0.01 | 3.75 |
应收账款 | 69.02 | 78.60 | 93.73 | 89.75 | 138.47 | 132.62 | 101.72 | 96.18 |
预付款项 | 10.53 | 7.48 | 8.92 | 11.95 | 9.38 | 13.91 | 19.60 | 25.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 1.18 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 11.07 | -- | -- | 14.88 | 16.07 | 18.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 297.53 | 379.01 | 289.27 | 311.50 | 303.99 | 305.07 | 309.79 | 324.95 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 132.63 | 156.74 | 7.77 | 9.69 | 580.73 | 388.23 | 36.89 | 4.29 |
流动资产合计 | 1,213.95 | 1,481.93 | 1,359.99 | 1,185.24 | 1,204.79 | 991.00 | 633.58 | 722.49 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 31.89 | 31.89 | 40.89 | 40.89 |
持有至到期投资 | -- | -- | 132.82 | 132.98 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 101.13 | 121.75 | 132.52 | 137.11 | 46.92 | 48.86 | 47.68 | 48.73 |
投资性房地产 | 374.14 | 392.18 | 411.78 | 393.66 | 391.94 | 343.41 | 298.90 | 297.74 |
固定资产 | 889.55 | 941.48 | 948.53 | -- | -- | -- | 854.45 | 685.92 |
在建工程 | -- | -- | 43.51 | -- | -- | 74.83 | 93.36 | 156.86 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.04 | 23.04 | 23.04 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 120.72 | 126.97 | 92.45 | -- | 87.27 | 94.95 | 188.80 | 188.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | 83.50 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
长期待摊费用 | 1.98 | 0.82 | 1.11 | 1.49 | 1.72 | 0.77 | 0.76 | 0.16 |
递延所得税资产 | 20.57 | 24.34 | 19.73 | 21.08 | 25.18 | 29.16 | 29.83 | 28.58 |
其他非流动资产 | 36.18 | 16.43 | 58.91 | 45.32 | 15.30 | 10.14 | 52.01 | 68.19 |
非流动资产合计 | 1,753.76 | 1,729.57 | 1,871.24 | 1,796.56 | 1,645.58 | 1,577.92 | 1,630.47 | 1,539.38 |
资产总计 | 2,967.70 | 3,211.50 | 3,231.23 | 2,981.81 | 2,850.36 | 2,568.93 | 2,264.05 | 2,261.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 29.04 | 90.10 | 54.08 | 28.01 | 126.00 | 84.00 | 61.00 | 175.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.33 |
应付账款 | 237.72 | 243.36 | 224.55 | 191.16 | -- | 167.71 | 157.25 | 159.87 |
预收账款 | 0.14 | 0.56 | 0.56 | 67.11 | 66.15 | 42.79 | 32.92 | 39.97 |
应付职工薪酬 | 19.86 | 21.64 | 18.79 | 20.53 | 18.70 | 18.88 | 13.62 | 13.48 |
应交税费 | 16.05 | 14.53 | 36.11 | 51.17 | 39.98 | 39.31 | 32.93 | 28.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.83 | 0.66 | 0.14 | 0.53 |
应付股利 | -- | 0.79 | 0.79 | -- | 1.31 | 0.84 | 0.93 | 1.58 |
其他应付款 | -- | -- | 112.80 | -- | -- | 119.77 | 128.59 | 142.02 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.68 | 4.50 | 5.30 | 17.50 | 25.68 | 6.46 | 5.20 | 2.16 |
其他流动负债 | 80.42 | 89.85 | 59.53 | 72.32 | 64.58 | 88.16 | 91.33 | 58.26 |
流动负债合计 | 625.74 | 775.97 | 549.24 | 559.61 | 640.72 | 568.58 | 523.91 | 625.35 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 105.16 | 116.07 | 2.50 | 20.04 | 53.14 | 25.42 | 26.84 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 6.11 | -- | -- | 2.36 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | 0.74 | -- | -- | 22.48 | 22.55 | 22.69 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 45.52 | 46.30 | 48.67 | 47.29 | 45.65 | 31.85 | 19.22 | 17.42 |
其他非流动负债 | 80.42 | 89.85 | 59.53 | 72.32 | 64.58 | 88.16 | -- | -- |
非流动负债合计 | 116.00 | 186.69 | 192.82 | 73.94 | 84.63 | 122.63 | 83.63 | 79.83 |
负债合计 | 741.74 | 962.65 | 742.06 | 633.55 | 725.34 | 691.21 | 607.53 | 705.18 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,002.96 | 1,002.96 | 1,002.96 | 783.56 | 783.56 | 602.74 | 602.74 | 301.37 |
资本公积 | 37.61 | 38.03 | 51.22 | 279.70 | 303.94 | 470.33 | 471.31 | 772.68 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 214.40 | 203.66 | 191.09 | 163.25 | 133.02 | 106.41 | 86.04 | 70.29 |
未分配利润 | 1,113.59 | 1,100.52 | 1,150.05 | 1,025.31 | 814.27 | 620.67 | 411.38 | 329.04 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,225.96 | 2,248.85 | 2,489.17 | 2,348.26 | 2,125.02 | 1,877.72 | 1,571.46 | 1,473.38 |
少数股东权益 | 30.90 | 78.30 | 93.86 | 96.44 | 90.22 | 77.57 | 85.06 | 83.31 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,195.06 | 2,170.55 | 2,395.31 | 2,251.82 | 2,034.80 | 1,800.15 | 1,656.52 | 1,556.69 |
负债和股东权益合计 | 2,967.70 | 3,211.50 | 3,231.23 | 2,981.81 | 2,850.36 | 2,568.93 | 2,264.05 | 2,261.87 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,637.88 | 1,139.32 | 612.92 | 2,139.02 | 1,681.67 | 1,183.23 | 572.03 | 1,893.35 |
营业成本 | 1,478.91 | 997.87 | 529.29 | 1,977.98 | 1,508.67 | 1,041.55 | 485.41 | 1,759.22 |
营业税金及附加 | 18.24 | 13.14 | 6.78 | 24.87 | 20.05 | 15.27 | 7.40 | 24.27 |
销售费用 | 225.22 | 161.56 | 76.05 | 346.93 | 250.25 | 164.14 | 69.03 | 343.64 |
管理费用 | 75.36 | 50.23 | 27.34 | 115.72 | 84.57 | 56.95 | 30.49 | 125.19 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.68 | -0.84 | -0.24 | 3.35 | 1.51 | 1.83 | 1.27 | 5.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 8.37 | 5.14 | 2.96 | 12.96 | 9.92 | 7.62 | 4.74 | -1.23 |
投资收益 | -2.71 | -2.69 | -2.91 | -8.53 | 3.87 | 3.54 | 0.61 | -2.81 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.21 | -3.15 | -2.93 | -20.62 | -3.30 | -3.18 | -2.88 | -12.37 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 168.79 | 147.35 | 85.89 | 163.54 | 189.21 | 155.31 | 92.47 | 146.22 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.51 | 0.19 | 0.32 | 1.87 | 1.54 | 0.77 | 0.40 | 2.18 |
营业外支出 | 2.47 | 2.26 | 1.37 | 1.77 | 2.88 | 0.99 | 0.05 | 5.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 166.83 | 145.28 | 84.83 | 163.64 | 187.86 | 155.09 | 92.82 | 143.16 |
所得税费用 | 34.00 | 25.32 | 13.56 | 34.17 | 39.42 | 31.82 | 18.50 | 24.83 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 132.83 | 119.96 | 71.27 | 129.48 | 148.45 | 123.27 | 74.32 | 118.33 |
净利润(不含少数股东损益) | 138.22 | 123.53 | 72.87 | 137.99 | 154.44 | 127.91 | 77.24 | 118.92 |
少数股东损益 | -5.39 | -3.56 | -1.60 | -8.52 | -6.00 | -4.64 | -2.92 | -0.59 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,139.02 | 1,893.35 | 2,014.31 | 1,832.19 | 1,693.68 | 1,541.58 | 1,447.27 | 1,305.43 |
营业成本 | 1,977.98 | 1,759.22 | 1,667.29 | 1,517.94 | 1,430.89 | 916.33 | 850.32 | 786.87 |
营业税金及附加 | 24.87 | 24.27 | 24.69 | 25.36 | 27.10 | 26.16 | 25.13 | 15.36 |
销售费用 | 346.93 | 343.64 | 267.68 | 316.58 | 252.32 | 233.70 | 221.36 | 192.85 |
管理费用 | 115.72 | 125.19 | 117.98 | 115.85 | 111.63 | 147.81 | 155.31 | 141.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.35 | 5.67 | 5.88 | 5.37 | 9.17 | 8.45 | 5.98 | 12.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 3.88 | 3.90 | 1.08 | 25.09 |
公允价值变动净收益 | 12.96 | -1.23 | 23.28 | 21.36 | 48.53 | 44.51 | 1.17 | 0.21 |
投资收益 | -8.53 | -2.81 | 1.42 | 6.27 | 16.94 | 11.22 | -0.89 | 146.31 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -20.62 | -12.37 | -6.42 | -2.81 | -1.94 | -0.40 | -1.05 | 0.89 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 163.54 | 146.22 | 384.53 | 393.40 | 356.57 | 329.49 | 188.37 | 278.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.87 | 2.18 | 11.18 | 6.40 | 21.46 | 7.59 | 20.98 | 11.98 |
营业外支出 | 1.77 | 5.25 | 7.09 | 2.86 | 8.01 | 4.58 | 2.75 | 8.44 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11 | 4.34 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 163.64 | 143.16 | 388.63 | 396.94 | 370.02 | 332.51 | 206.60 | 281.88 |
所得税费用 | 34.17 | 24.83 | 68.55 | 66.67 | 66.17 | -- | 38.34 | 44.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 129.48 | 118.33 | 320.08 | 330.27 | 303.84 | 280.07 | 168.26 | 237.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 137.99 | 118.92 | 314.77 | 324.56 | 304.60 | 280.90 | 170.41 | 239.65 |
少数股东损益 | -8.52 | -0.59 | 5.31 | 5.71 | -0.75 | -0.82 | -2.15 | -2.04 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,693.34 | 1,195.94 | 591.65 | 2,308.48 | 1,775.55 | 1,153.20 | 487.62 | 2,268.55 |
收到的税费返还 | 11.40 | 3.56 | 2.90 | 7.84 | 3.96 | 3.87 | 0.09 | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 59.66 | 42.73 | 36.86 | 52.23 | 55.23 | 34.63 | 32.77 | 83.86 |
经营活动现金流入小计 | 1,764.40 | 1,242.23 | 631.41 | 2,368.55 | 1,834.74 | 1,191.70 | 520.47 | 2,352.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 910.18 | 649.53 | 348.34 | 1,251.45 | 1,070.95 | 623.73 | 341.77 | 1,167.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 252.82 | 181.69 | 81.93 | 350.05 | 244.58 | 176.07 | 91.94 | 311.67 |
支付的各项税费 | 111.96 | 80.08 | 38.63 | 145.32 | 125.44 | 68.84 | 33.90 | 162.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 336.96 | 203.71 | 107.42 | 430.00 | 283.19 | 190.29 | 95.18 | 387.72 |
经营活动现金流出小计 | 1,611.92 | 1,115.01 | 576.31 | 2,176.83 | 1,724.16 | 1,058.93 | 562.79 | 2,029.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 152.48 | 127.22 | 55.09 | 191.72 | 110.58 | 132.77 | -42.32 | 322.70 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 452.04 | 280.00 | 200.00 | 874.87 | 544.87 | 544.87 | 350.00 | 1,073.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.45 | 7.15 | 3.32 | 22.85 | 16.43 | 13.03 | 7.69 | 37.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.34 | 0.88 | 0.04 | 19.08 | 18.33 | 17.96 | 0.16 | 4.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 11.27 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 16.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 26.63 | 26.63 | 26.63 | 26.63 | -- |
投资活动现金流入小计 | 460.83 | 288.03 | 203.36 | 954.70 | 615.87 | 612.11 | 394.10 | 1,130.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 222.07 | 137.14 | 51.96 | 205.85 | 127.83 | 92.16 | 55.90 | 142.04 |
投资所支付的现金 | 1,110.00 | 150.00 | 150.00 | 630.00 | 430.00 | 430.00 | 180.00 | 881.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,332.07 | 287.14 | 201.96 | 835.85 | 557.83 | 522.16 | 235.90 | 1,023.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -871.24 | 0.89 | 1.40 | 118.85 | 58.04 | 89.95 | 158.21 | 106.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1,134.93 | 1,128.18 | -- | 12.24 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | 12.24 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 39.00 | 29.00 | 29.00 | 20.00 | 451.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 12.24 | 4.50 | 2.50 | 18.71 |
筹资活动现金流入小计 | 1,144.93 | 1,138.18 | 10.00 | 51.24 | 41.24 | 33.50 | 22.50 | 469.71 |
偿还债务支付的现金 | 63.88 | 23.07 | 23.09 | 139.02 | 124.02 | 22.01 | 1.01 | 413.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109.83 | 109.81 | 0.34 | 105.94 | 103.22 | 57.61 | 1.22 | 164.86 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1.93 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.92 | 7.92 | -- | 80.80 | 80.32 | 79.36 | 56.31 | 211.25 |
筹资活动现金流出小计 | 181.63 | 140.80 | 23.43 | 325.76 | 307.56 | 158.97 | 58.54 | 789.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 963.30 | 997.39 | -13.43 | -274.52 | -266.32 | -125.47 | -36.04 | -319.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.08 | 0.08 | -- | -0.03 | -0.04 | -0.04 | 0.01 | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 244.62 | 1,125.58 | 43.06 | 36.03 | -97.73 | 97.21 | 79.86 | 109.72 |
期初现金及现金等价物余额 | 343.09 | 343.09 | 343.09 | 307.06 | 307.06 | 307.06 | 308.98 | 197.34 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 587.71 | 1,468.66 | 386.15 | 343.09 | 209.33 | 404.27 | 388.84 | 307.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 119.96 | -- | 129.48 | -- | 123.27 | -- | 118.33 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.90 | -- | -- | -- | -1.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38.37 | -- | 78.67 | -- | 38.68 | -- | 78.26 |
无形资产摊销 | -- | 2.94 | -- | 6.45 | -- | 3.25 | -- | 5.57 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.25 | -- | 0.37 | -- | 0.18 | -- | 0.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.61 | -- | 11.08 | -- | 1.29 | -- | -2.27 |
固定资产报废损失 | -- | 0.93 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.21 |
公允价值变动损失 | -- | -5.14 | -- | -12.96 | -- | -7.62 | -- | 1.23 |
财务费用1 | -- | 1.01 | -- | 4.80 | -- | 3.27 | -- | 6.82 |
投资损失 | -- | 2.69 | -- | 8.53 | -- | -3.54 | -- | -2.66 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.36 | -- | 3.77 | -- | 6.53 | -- | -4.72 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.77 | -- | -0.62 | -- | -2.37 |
存货的减少 | -- | 56.57 | -- | 20.82 | -- | 92.05 | -- | -96.86 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.20 | -- | 0.45 | -- | -1.46 | -- | 10.63 |
经营性应付项目的增加 | -- | -87.86 | -- | -62.59 | -- | -123.59 | -- | 204.25 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,468.66 | -- | 343.09 | -- | 404.27 | -- | 307.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 343.09 | -- | 307.06 | -- | 307.06 | -- | 197.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,308.48 | 2,268.55 | 2,225.03 | 2,092.53 | 1,944.77 | 1,723.84 | 1,637.86 | 1,496.50 |
收到的税费返还 | 7.84 | 0.03 | 1.49 | 1.21 | 2.31 | 2.17 | 1.85 | 1.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 52.23 | 83.86 | 38.39 | 44.98 | 67.61 | 52.26 | 47.81 | 93.82 |
经营活动现金流入小计 | 2,368.55 | 2,352.45 | 2,264.90 | 2,138.71 | 2,014.69 | 1,778.27 | 1,687.52 | 1,591.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,251.45 | 1,167.37 | 1,047.48 | 957.36 | 912.79 | 835.30 | 792.11 | 756.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 350.05 | 311.67 | 279.69 | 269.37 | 244.59 | 220.98 | 205.71 | 189.55 |
支付的各项税费 | 145.32 | 162.99 | 206.76 | 183.37 | 196.14 | 165.63 | 159.31 | 177.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 430.00 | 387.72 | 366.84 | 299.49 | 285.57 | 245.44 | 216.41 | 185.28 |
经营活动现金流出小计 | 2,176.83 | 2,029.75 | 1,900.78 | 1,709.58 | 1,639.08 | 1,467.35 | 1,373.54 | 1,309.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 191.72 | 322.70 | 364.12 | 429.12 | 375.61 | 310.92 | 313.99 | 282.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 874.87 | 1,073.20 | 770.30 | 575.07 | 380.00 | 17.15 | 0.80 | 316.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 22.85 | 37.05 | 28.50 | 26.06 | 18.88 | 7.22 | 0.10 | 3.97 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 19.08 | 4.20 | 0.64 | 64.93 | 0.87 | 158.76 | 1.98 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11.27 | 16.05 | 0.83 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.63 | -- | -- | 27.50 | -- | -- | 4.30 | 9.63 |
投资活动现金流入小计 | 954.70 | 1,130.50 | 800.27 | 693.56 | 399.75 | 183.13 | 7.38 | 329.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 205.85 | 142.04 | 151.08 | 138.90 | 120.47 | 120.76 | 199.34 | 242.47 |
投资所支付的现金 | 630.00 | 881.60 | 1,025.02 | 664.74 | 574.10 | 353.27 | 31.00 | 120.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.80 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13.85 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 835.85 | 1,023.64 | 1,176.10 | 817.49 | 694.57 | 474.03 | 230.34 | 376.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 118.85 | 106.85 | -375.84 | -123.93 | -294.82 | -290.90 | -222.96 | -46.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 12.24 | -- | 0.42 | -- | 2.99 | -- | 5.25 | 25.57 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 12.24 | -- | 0.42 | -- | 2.99 | -- | 5.25 | 25.57 |
取得借款收到的现金 | 39.00 | 451.00 | 303.00 | 158.00 | 138.50 | 174.00 | 164.10 | 595.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18.71 | 22.31 | 19.84 | 7.55 | 4.90 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 51.24 | 469.71 | 325.72 | 177.84 | 149.04 | 178.90 | 169.35 | 621.37 |
偿还债务支付的现金 | 139.02 | 413.41 | 176.49 | 281.73 | 110.38 | 122.02 | 276.98 | 884.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105.94 | 164.86 | 173.99 | 101.93 | 94.85 | 60.36 | 80.45 | 43.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.93 | -- | 4.07 | 2.05 | 0.67 | 1.26 | 1.09 | 2.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.80 | 211.25 | 30.01 | 1.95 | 1.21 | 30.12 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 325.76 | 789.51 | 380.49 | 385.62 | 206.44 | 212.51 | 357.43 | 928.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -274.52 | -319.80 | -54.77 | -207.78 | -57.40 | -33.61 | -188.08 | -307.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.03 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 36.03 | 109.72 | -66.49 | 97.41 | 23.38 | -13.58 | -97.04 | -71.61 |
期初现金及现金等价物余额 | 307.06 | 197.34 | 262.88 | 165.47 | 135.92 | 149.50 | 246.55 | 318.15 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 343.09 | 307.06 | 196.39 | 262.88 | 159.31 | 135.92 | 149.50 | 246.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 129.48 | 118.33 | 320.08 | 330.27 | 303.84 | 280.07 | 168.26 | 237.61 |
加:资产减值准备 | 0.90 | -1.82 | -5.76 | -4.71 | -19.72 | -7.97 | -1.90 | 24.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 78.67 | 78.26 | 70.98 | 79.16 | 87.52 | 80.15 | 66.51 | 51.49 |
无形资产摊销 | 6.45 | 5.57 | 3.57 | 3.36 | 3.18 | 4.92 | 5.01 | 4.88 |
长期待摊费用摊销 | 0.37 | 0.68 | 1.01 | 0.87 | 0.71 | 0.61 | 0.91 | 1.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.08 | -2.27 | 0.86 | -43.11 | 1.66 | -51.76 | 0.67 | 4.30 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.21 | 0.15 | -- | 3.99 | 1.07 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -12.96 | 1.23 | -23.28 | -21.36 | -48.53 | -44.51 | -1.17 | -0.21 |
财务费用1 | 4.80 | 6.82 | 7.20 | 6.22 | 10.06 | 8.39 | 6.63 | 17.51 |
投资损失 | 8.53 | -2.66 | -1.42 | -6.27 | -16.94 | -11.22 | 0.89 | -146.31 |
递延所得税资产减少 | 3.77 | -4.72 | 1.34 | 4.02 | 3.98 | 0.67 | -1.25 | -13.30 |
递延所得税负债增加 | -0.77 | -2.37 | 1.38 | 1.63 | 13.80 | 12.63 | 1.80 | 1.56 |
存货的减少 | 20.82 | -96.86 | 5.57 | -9.60 | -0.04 | 14.41 | 17.18 | 1.73 |
经营性应收项目的减少 | 0.45 | 10.63 | -2.21 | 41.71 | 19.10 | -26.58 | -19.68 | 33.91 |
经营性应付项目的增加 | -62.59 | 204.25 | -14.47 | 47.50 | 12.98 | 50.04 | 70.11 | 63.50 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 343.09 | 307.06 | 196.39 | 262.88 | 159.31 | 135.92 | 149.50 | 246.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 307.06 | 197.34 | 262.88 | 165.47 | 135.92 | 149.50 | 246.55 | 318.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |