昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,647.15 | 1,915.87 | 1,881.72 | 1,971.46 | 1,293.04 | 1,742.17 | 1,933.43 | 2,034.28 |
交易性金融资产 | 508.27 | 423.50 | 317.05 | 279.85 | 786.95 | 341.59 | 261.06 | 290.17 |
应收票据 | 0.46 | 0.93 | 1.10 | 0.87 | 2.70 | 1.24 | 2.25 | 3.93 |
应收账款 | 682.68 | 667.69 | 698.87 | 753.66 | 936.77 | 983.82 | 937.48 | 976.38 |
预付款项 | 27.29 | 26.02 | 29.10 | 31.40 | 29.35 | 29.26 | 27.46 | 50.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 68.11 | -- | -- | -- | 38.48 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 502.54 | 554.66 | 557.62 | 649.96 | 668.22 | 773.49 | 846.88 | 886.60 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 222.32 | 23.74 | 170.13 | 127.22 | 24.18 | 40.84 | 50.89 | 53.41 |
流动资产合计 | 3,659.71 | 3,695.74 | 3,694.44 | 3,849.48 | 3,783.13 | 3,957.04 | 4,102.86 | 4,350.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 13.99 | 13.78 | 13.96 | 14.13 | 14.63 | 13.71 | 13.78 | 14.07 |
投资性房地产 | 25.46 | 26.07 | 26.69 | 27.37 | 27.89 | 28.51 | 23.54 | 24.07 |
固定资产 | 1,015.57 | 1,037.55 | 1,053.74 | 1,069.99 | 1,088.06 | 1,098.16 | 1,119.60 | 1,136.96 |
在建工程 | -- | 2.99 | -- | -- | -- | 4.95 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 171.60 | 175.34 | 179.11 | 189.02 | 190.11 | 192.87 | 201.88 | 196.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 86.24 | 89.87 | 87.01 | 85.21 | 80.75 | 80.98 | 81.93 | 83.13 |
长期待摊费用 | 3.73 | 4.17 | 3.78 | 5.06 | 10.49 | 10.50 | 10.59 | 12.48 |
递延所得税资产 | 84.43 | 91.76 | 94.36 | 94.51 | 100.65 | 94.21 | 92.66 | 89.78 |
其他非流动资产 | 109.86 | 106.77 | 100.28 | 98.90 | 100.76 | 101.18 | 99.53 | 99.84 |
非流动资产合计 | 1,620.62 | 1,679.69 | 1,692.40 | 1,719.75 | 1,756.61 | 1,762.37 | 1,784.48 | 1,799.48 |
资产总计 | 5,280.33 | 5,375.43 | 5,386.84 | 5,569.23 | 5,539.74 | 5,719.42 | 5,887.35 | 6,149.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 162.73 | 153.93 | 137.19 | 105.81 | 119.85 | 82.43 | 71.00 | 70.81 |
交易性金融负债 | 1.29 | 2.71 | 0.17 | 5.47 | 11.66 | 0.19 | -- | -- |
应付票据 | 338.63 | 382.41 | 368.90 | 383.25 | 433.83 | 521.47 | 548.22 | 545.56 |
应付账款 | 513.07 | 606.32 | 519.06 | 677.81 | 618.20 | 781.90 | 740.62 | 891.59 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 78.03 | 66.22 | 64.43 | 78.92 | 84.24 | 78.56 | 75.55 | 118.31 |
应交税费 | 26.53 | 23.45 | 38.06 | 50.47 | 41.48 | 37.59 | 35.62 | 34.56 |
应付利息 | -- | 1.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 173.63 | -- | -- | -- | 260.35 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 53.51 | 61.20 | 62.80 | 87.35 | 59.85 | 59.97 | 58.86 | 69.43 |
其他流动负债 | 1.23 | 1.63 | 1.55 | 2.81 | 0.48 | 1.32 | 4.44 | 4.89 |
流动负债合计 | 1,446.76 | 1,512.46 | 1,461.54 | 1,679.00 | 1,673.11 | 1,859.75 | 1,854.25 | 2,079.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 70.38 | 91.41 | 56.77 | 65.49 | 63.70 | 87.14 | 79.31 | 113.01 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 22.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.26 | 7.88 | 7.37 | 8.31 | 10.84 | 9.94 | 10.72 | 11.28 |
其他非流动负债 | 1.23 | 1.63 | 1.55 | 2.81 | 0.48 | 1.32 | 4.44 | 4.89 |
非流动负债合计 | 269.60 | 298.19 | 266.06 | 275.78 | 294.03 | 322.69 | 326.29 | 365.52 |
负债合计 | 1,716.35 | 1,810.65 | 1,727.60 | 1,954.78 | 1,967.14 | 2,182.44 | 2,180.54 | 2,444.69 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,375.18 | 1,375.18 | 1,414.66 | 1,414.66 | 1,414.66 | 1,414.66 | 1,414.66 | 1,452.10 |
资本公积 | 47.04 | 47.04 | 164.03 | 172.99 | 172.99 | 172.99 | 173.97 | 285.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 515.81 | 515.81 | 515.81 | 515.81 | 473.93 | 473.93 | 473.93 | 473.93 |
未分配利润 | 1,595.66 | 1,593.20 | 1,689.13 | 1,630.91 | 1,618.98 | 1,588.56 | 1,767.25 | 1,763.95 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,563.97 | 3,564.77 | 3,659.24 | 3,614.45 | 3,572.60 | 3,536.97 | 3,706.81 | 3,704.85 |
少数股东权益 | 31.04 | 29.89 | 28.60 | 30.77 | 28.17 | 29.79 | 30.90 | 32.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,532.93 | 3,534.89 | 3,630.64 | 3,583.67 | 3,544.44 | 3,507.19 | 3,675.91 | 3,672.77 |
负债和股东权益合计 | 5,280.33 | 5,375.43 | 5,386.84 | 5,569.23 | 5,539.74 | 5,719.42 | 5,887.35 | 6,149.53 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,971.46 | 2,034.28 | 2,625.79 | 2,152.97 | 1,956.37 | 1,972.15 | 2,262.74 | 1,577.23 |
交易性金融资产 | 279.85 | 290.17 | 150.21 | 236.49 | 2.54 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.87 | 3.93 | 10.68 | 1.62 | 14.13 | 18.60 | 12.23 | 10.58 |
应收账款 | 753.66 | 976.38 | 972.29 | 1,264.30 | 1,416.43 | 1,379.61 | 1,174.60 | 1,290.78 |
预付款项 | 31.40 | 50.26 | 22.10 | 15.11 | 11.42 | 12.39 | 10.69 | 30.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 3.63 | 0.75 | 4.37 | 3.90 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 49.51 | -- | 48.82 | 40.05 | 22.90 | 21.07 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 649.96 | 886.60 | 843.44 | 711.34 | 914.94 | 1,047.52 | 598.69 | 661.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.68 | 1.47 |
其他流动资产 | 127.22 | 53.41 | 35.64 | 14.44 | 67.73 | 40.46 | 23.67 | 16.55 |
流动资产合计 | 3,849.48 | 4,350.05 | 4,724.44 | 4,460.56 | 4,436.03 | 4,515.21 | 4,114.57 | 3,613.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 169.88 | 96.46 | 96.46 | 96.46 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 14.13 | 14.07 | 13.43 | 34.65 | 32.04 | 6.90 | 5.70 | 0.98 |
投资性房地产 | 27.37 | 24.07 | 26.15 | 28.32 | 30.48 | 11.27 | 12.02 | -- |
固定资产 | 1,069.99 | 1,136.96 | 1,225.37 | -- | 1,229.92 | -- | 1,092.77 | 1,029.62 |
在建工程 | -- | -- | 17.18 | -- | 123.33 | 103.92 | 76.30 | 50.79 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 189.02 | 196.39 | 225.59 | 239.27 | 283.70 | 279.98 | 148.36 | 136.08 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 85.21 | 83.13 | 91.38 | 108.38 | 216.88 | 197.97 | -- | -- |
长期待摊费用 | 5.06 | 12.48 | 9.11 | 10.38 | 15.55 | 16.99 | 20.63 | 30.54 |
递延所得税资产 | 94.51 | 89.78 | 60.21 | 47.21 | 51.01 | 67.15 | 64.84 | 56.27 |
其他非流动资产 | 98.90 | 99.84 | 11.73 | 12.55 | 14.16 | 16.54 | 8.98 | 34.59 |
非流动资产合计 | 1,719.75 | 1,799.48 | 1,753.91 | 1,879.28 | 2,166.94 | 1,981.53 | 1,526.07 | 1,435.33 |
资产总计 | 5,569.23 | 6,149.53 | 6,478.35 | 6,339.84 | 6,602.97 | 6,496.74 | 5,640.64 | 5,048.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 105.81 | 70.81 | 47.06 | 50.13 | 98.90 | 47.65 | 85.83 | 31.49 |
交易性金融负债 | 5.47 | -- | 0.82 | 0.73 | 0.36 | 1.31 | -- | -- |
应付票据 | 383.25 | 545.56 | 495.62 | 572.59 | 604.46 | 650.80 | 496.42 | 437.79 |
应付账款 | 677.81 | 891.59 | 932.97 | 923.13 | 1,140.74 | 1,261.08 | 1,012.31 | 951.29 |
预收账款 | -- | -- | -- | 81.68 | 64.81 | 48.94 | 52.55 | 41.88 |
应付职工薪酬 | 78.92 | 118.31 | 130.36 | 148.94 | 194.57 | 230.70 | 326.64 | 219.06 |
应交税费 | 50.47 | 34.56 | 85.66 | 57.61 | 54.64 | 71.65 | 92.85 | 103.93 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 267.08 | -- | 193.44 | 171.46 | 144.35 | 116.17 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 87.35 | 69.43 | 92.38 | 61.00 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.81 | 4.89 | 6.54 | 1.40 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,679.00 | 2,079.16 | 2,134.12 | 2,104.33 | 2,351.92 | 2,483.59 | 2,210.98 | 1,901.63 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 65.49 | 113.01 | 193.00 | 239.33 | 319.37 | 338.95 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | 22.47 | -- | -- | 34.84 | 34.84 | 34.84 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 8.31 | 11.28 | 14.29 | 25.11 | 32.99 | 28.88 | 1.33 | -- |
其他非流动负债 | 2.81 | 4.89 | 6.54 | 1.40 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 275.78 | 365.52 | 399.61 | 475.70 | 515.97 | 523.17 | 125.10 | 103.93 |
负债合计 | 1,954.78 | 2,444.69 | 2,533.73 | 2,580.03 | 2,867.89 | 3,006.76 | 2,336.07 | 2,005.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,414.66 | 1,452.10 | 1,452.10 | 1,452.10 | 1,452.10 | 1,452.10 | 1,452.10 | 1,452.10 |
资本公积 | 172.99 | 285.92 | 283.89 | 283.89 | 262.66 | 262.92 | 263.19 | 265.16 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 515.81 | 473.93 | 418.27 | 361.78 | 338.58 | 320.25 | 289.09 | 246.16 |
未分配利润 | 1,630.91 | 1,763.95 | 1,927.55 | 1,739.60 | 1,445.67 | 1,297.27 | 1,159.71 | 968.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,614.45 | 3,704.85 | 3,944.62 | 3,759.82 | 3,735.08 | 3,489.98 | 3,160.17 | 2,920.68 |
少数股东权益 | 30.77 | 32.08 | 25.50 | 25.40 | 177.64 | 163.83 | 144.40 | 122.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,583.67 | 3,672.77 | 3,919.12 | 3,734.42 | 3,557.43 | 3,326.15 | 3,304.57 | 3,043.29 |
负债和股东权益合计 | 5,569.23 | 6,149.53 | 6,478.35 | 6,339.84 | 6,602.97 | 6,496.74 | 5,640.64 | 5,048.85 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,304.96 | 1,533.84 | 762.14 | 3,731.17 | 2,893.22 | 1,994.88 | 962.88 | 4,264.11 |
营业成本 | 2,137.87 | 1,412.29 | 734.84 | 3,529.40 | 2,728.18 | 1,888.02 | 938.71 | 4,059.36 |
营业税金及附加 | 22.79 | 17.81 | 9.04 | 29.67 | 26.88 | 17.44 | 7.27 | 29.91 |
销售费用 | 357.77 | 224.46 | 115.30 | 459.27 | 352.63 | 227.11 | 118.66 | 450.62 |
管理费用 | 218.49 | 146.25 | 75.27 | 313.99 | 214.14 | 141.92 | 71.97 | 340.81 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -36.92 | -42.92 | 5.01 | -83.94 | -76.61 | -31.77 | 7.76 | 28.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -24.98 | 19.83 | 25.11 | -16.01 | -35.17 | -5.30 | -39.66 | -9.37 |
投资收益 | 13.96 | 9.63 | 5.85 | 14.50 | 12.72 | 11.22 | 5.90 | 21.68 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.06 | -0.28 | -0.09 | 0.06 | 0.56 | -0.36 | -0.29 | 0.64 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 179.54 | 165.25 | 70.21 | 209.90 | 146.38 | 110.70 | 3.60 | 331.28 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.59 | 2.62 | 2.11 | 4.97 | 6.52 | 4.55 | 3.28 | 9.27 |
营业外支出 | 2.30 | 1.81 | 1.51 | 2.11 | 2.50 | 1.82 | 1.38 | 12.49 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 180.84 | 166.05 | 70.80 | 212.75 | 150.40 | 113.43 | 5.50 | 328.05 |
所得税费用 | 34.36 | 23.13 | 11.62 | 35.43 | 24.51 | 16.35 | 3.48 | 13.53 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 146.47 | 142.92 | 59.18 | 177.32 | 125.89 | 97.09 | 2.02 | 314.52 |
净利润(不含少数股东损益) | 143.53 | 141.07 | 58.22 | 183.87 | 130.07 | 99.65 | 3.30 | 315.84 |
少数股东损益 | 2.95 | 1.85 | 0.96 | -6.55 | -4.18 | -2.56 | -1.29 | -1.33 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,731.17 | 4,264.11 | 4,820.89 | 5,316.20 | 5,616.19 | 5,038.24 | 4,393.12 | 4,257.92 |
营业成本 | 3,529.40 | 4,059.36 | 4,255.61 | 4,646.60 | 5,230.30 | 3,792.30 | 3,183.43 | 3,184.40 |
营业税金及附加 | 29.67 | 29.91 | 40.39 | 39.89 | 45.46 | 43.97 | 40.45 | 28.10 |
销售费用 | 459.27 | 450.62 | 380.88 | 384.46 | 299.98 | 231.44 | 144.50 | 126.12 |
管理费用 | 313.99 | 340.81 | 387.69 | 418.99 | 371.76 | 457.14 | 550.22 | 505.65 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -83.94 | 28.09 | 94.66 | -14.27 | -36.47 | 59.07 | -100.18 | -100.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 80.66 | 46.13 | 93.02 | 199.88 |
公允价值变动净收益 | -16.01 | -9.37 | -13.77 | 70.86 | 3.49 | 1.12 | -- | -- |
投资收益 | 14.50 | 21.68 | 64.34 | 16.61 | 0.78 | 13.02 | 4.85 | 0.73 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.06 | 0.64 | 0.06 | 0.13 | -0.08 | 1.19 | 0.59 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 209.90 | 331.28 | 573.04 | 602.50 | 433.01 | 454.90 | 486.53 | 314.82 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.97 | 9.27 | 6.81 | 8.18 | 25.20 | 33.83 | 63.90 | 131.38 |
营业外支出 | 2.11 | 12.49 | 9.74 | 13.46 | 5.37 | 5.31 | 4.39 | 18.26 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02 | 11.35 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 212.75 | 328.05 | 570.10 | 597.22 | 452.84 | 483.42 | 546.04 | 427.94 |
所得税费用 | 35.43 | 13.53 | 85.21 | 97.62 | 56.47 | -- | 83.10 | 69.37 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 177.32 | 314.52 | 484.90 | 499.60 | 396.37 | 414.33 | 462.94 | 358.57 |
净利润(不含少数股东损益) | 183.87 | 315.84 | 484.58 | 484.35 | 384.54 | 401.06 | 452.20 | 371.65 |
少数股东损益 | -6.55 | -1.33 | 0.32 | 15.25 | 11.83 | 13.27 | 10.74 | -13.08 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,419.94 | 1,664.12 | 845.53 | 4,075.37 | 2,967.20 | 1,975.92 | 1,008.69 | 4,356.24 |
收到的税费返还 | 93.88 | 65.79 | 34.71 | 202.01 | 157.11 | 114.21 | 63.59 | 226.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 150.48 | 106.74 | 50.50 | 192.97 | 187.09 | 88.96 | 42.04 | 137.74 |
经营活动现金流入小计 | 2,664.30 | 1,836.65 | 930.73 | 4,470.35 | 3,311.41 | 2,179.09 | 1,114.32 | 4,720.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,654.98 | 1,135.78 | 653.64 | 2,740.33 | 2,243.07 | 1,451.24 | 812.17 | 3,198.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 408.51 | 288.69 | 156.29 | 662.39 | 511.81 | 370.32 | 205.05 | 762.88 |
支付的各项税费 | 122.80 | 92.14 | 50.09 | 95.40 | 90.02 | 51.11 | 22.10 | 141.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 294.41 | 198.18 | 82.73 | 635.76 | 393.76 | 233.28 | 122.42 | 454.23 |
经营活动现金流出小计 | 2,480.70 | 1,714.78 | 942.75 | 4,133.88 | 3,238.68 | 2,105.94 | 1,161.75 | 4,556.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 183.60 | 121.86 | -12.01 | 336.47 | 72.73 | 73.15 | -47.43 | 164.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,008.00 | 1,310.00 | 650.00 | 2,801.36 | 1,379.00 | 1,179.00 | 787.00 | 2,932.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 13.22 | 9.21 | 4.56 | 10.75 | 12.08 | 11.52 | 6.18 | 11.61 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 5.80 | 0.54 | 0.34 | 0.20 | 162.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,021.22 | 1,319.21 | 654.56 | 2,817.92 | 1,391.62 | 1,190.86 | 793.38 | 3,106.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.75 | 14.99 | 6.69 | 37.49 | 32.19 | 18.36 | 11.63 | 43.33 |
投资所支付的现金 | 2,356.00 | 1,348.00 | 677.00 | 2,897.67 | 1,901.00 | 1,237.00 | 799.00 | 3,070.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,375.75 | 1,362.99 | 683.69 | 2,935.16 | 1,933.19 | 1,255.36 | 810.63 | 3,113.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -354.53 | -43.77 | -29.13 | -117.24 | -541.56 | -64.50 | -17.25 | -7.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- | 6.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- | 6.00 |
取得借款收到的现金 | 149.02 | 138.28 | 43.06 | 43.12 | 154.59 | 73.77 | 17.66 | 65.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 149.02 | 138.28 | 43.06 | 48.12 | 154.59 | 73.77 | 17.66 | 71.83 |
偿还债务支付的现金 | 106.80 | 78.55 | 31.81 | 51.69 | 175.38 | 98.67 | 53.55 | 92.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 181.05 | 183.54 | 0.86 | 284.51 | 277.81 | 288.58 | 1.34 | 435.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.91 | 5.17 | -- | 19.49 | 11.71 | 11.71 | 0.63 | 178.76 |
筹资活动现金流出小计 | 296.75 | 267.26 | 32.67 | 355.70 | 464.90 | 398.96 | 55.52 | 706.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -147.73 | -128.98 | 10.39 | -307.58 | -310.31 | -325.20 | -37.86 | -635.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -2.85 | -2.50 | -4.27 | 18.02 | 34.82 | 17.37 | -0.25 | -7.38 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -321.51 | -53.39 | -35.02 | -70.34 | -744.33 | -299.18 | -102.78 | -485.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,919.59 | 1,919.59 | 1,919.59 | 1,989.93 | 1,989.93 | 1,989.93 | 1,989.93 | 2,475.43 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,598.08 | 1,866.20 | 1,884.57 | 1,919.59 | 1,245.60 | 1,690.75 | 1,887.14 | 1,989.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 142.92 | -- | 177.32 | -- | 97.09 | -- | 314.52 |
加:资产减值准备 | -- | 0.25 | -- | -3.34 | -- | 1.02 | -- | 78.83 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43.62 | -- | 87.79 | -- | 44.80 | -- | 92.45 |
无形资产摊销 | -- | 12.81 | -- | 23.49 | -- | 11.20 | -- | 21.55 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.67 | -- | 8.60 | -- | 3.58 | -- | 5.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.16 | -- | -0.16 | -- | 150.20 |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 0.48 | -- | 0.21 | -- | 0.29 |
公允价值变动损失 | -- | -19.83 | -- | 16.01 | -- | 5.30 | -- | 9.37 |
财务费用1 | -- | 6.88 | -- | -5.15 | -- | 2.68 | -- | 18.92 |
投资损失 | -- | -9.63 | -- | -14.50 | -- | -11.57 | -- | -21.68 |
递延所得税资产减少 | -- | 2.75 | -- | -4.73 | -- | -4.43 | -- | -29.57 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.43 | -- | -2.97 | -- | -1.33 | -- | -3.01 |
存货的减少 | -- | 108.92 | -- | 238.63 | -- | 115.11 | -- | -111.80 |
经营性应收项目的减少 | -- | 43.44 | -- | 250.52 | -- | 11.51 | -- | -264.55 |
经营性应付项目的增加 | -- | -218.54 | -- | -481.89 | -- | -238.31 | -- | -117.36 |
其他 | -- | -- | -- | -10.01 | -- | -- | -- | -5.67 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,866.20 | -- | 1,919.59 | -- | 1,690.75 | -- | 1,989.93 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,919.59 | -- | 1,989.93 | -- | 1,989.93 | -- | 2,475.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,075.37 | 4,356.24 | 5,050.65 | 5,410.71 | 5,760.68 | 4,908.39 | 4,755.65 | 3,909.93 |
收到的税费返还 | 202.01 | 226.74 | 216.68 | 282.29 | 309.49 | 300.07 | 199.79 | 307.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 192.97 | 137.74 | 132.98 | 103.36 | 106.53 | 114.68 | 117.53 | 192.79 |
经营活动现金流入小计 | 4,470.35 | 4,720.72 | 5,400.31 | 5,796.37 | 6,176.69 | 5,323.15 | 5,072.98 | 4,409.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,740.33 | 3,198.23 | 3,197.62 | 3,393.69 | 4,325.77 | 3,799.24 | 2,993.92 | 2,904.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 662.39 | 762.88 | 755.66 | 857.70 | 798.32 | 804.17 | 645.48 | 595.88 |
支付的各项税费 | 95.40 | 141.36 | 164.72 | 172.40 | 149.68 | 172.27 | 187.17 | 126.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 635.76 | 454.23 | 579.55 | 468.33 | 445.67 | 310.43 | 214.27 | 212.92 |
经营活动现金流出小计 | 4,133.88 | 4,556.70 | 4,697.54 | 4,892.12 | 5,719.45 | 5,086.11 | 4,040.84 | 3,839.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 336.47 | 164.02 | 702.77 | 904.25 | 457.25 | 237.03 | 1,032.13 | 569.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,801.36 | 2,932.17 | 3,086.16 | 2,789.24 | 3,345.33 | 2,916.00 | 13.01 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 10.75 | 11.61 | 49.42 | 29.54 | 31.22 | 16.61 | 4.25 | 2.94 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 5.80 | 162.88 | 47.55 | 30.04 | 16.07 | 5.84 | 6.22 | 51.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16.78 | 3.12 | 8.66 | 3.31 | 15.59 | 18.67 |
投资活动现金流入小计 | 2,817.92 | 3,106.66 | 3,199.91 | 2,851.94 | 3,401.28 | 2,941.76 | 39.07 | 74.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.49 | 43.33 | 70.58 | 149.45 | 194.19 | 208.45 | 230.95 | 301.67 |
投资所支付的现金 | 2,897.67 | 3,070.44 | 2,981.00 | 2,973.12 | 3,385.50 | 2,916.00 | 4.13 | 0.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 48.05 | 243.80 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8.51 | 15.82 | 64.79 | 1.70 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,935.16 | 3,113.77 | 3,060.10 | 3,138.38 | 3,692.53 | 3,369.95 | 235.08 | 302.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117.24 | -7.12 | 139.81 | -286.44 | -291.25 | -428.18 | -196.01 | -227.80 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.00 | 6.00 | -- | -- | 7.50 | 2.50 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.00 | 6.00 | -- | -- | 7.50 | 2.50 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 43.12 | 65.83 | -- | 50.20 | 50.77 | 263.72 | 85.83 | 31.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 127.48 | 81.02 | 366.42 | 20.25 | 29.63 | 9.30 |
筹资活动现金流入小计 | 48.12 | 71.83 | 127.48 | 131.21 | 424.69 | 286.47 | 115.46 | 40.69 |
偿还债务支付的现金 | 51.69 | 92.98 | 41.96 | 133.56 | 19.64 | 76.91 | 31.49 | 142.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 284.51 | 435.11 | 251.45 | 235.73 | 234.08 | 245.53 | 231.22 | 151.70 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.00 | -- | 4.17 | 8.54 | 6.00 | 6.00 | 6.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.49 | 178.76 | 154.77 | 229.41 | 188.60 | 301.50 | 21.01 | 33.83 |
筹资活动现金流出小计 | 355.70 | 706.85 | 448.17 | 598.71 | 442.33 | 623.93 | 283.72 | 327.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -307.58 | -635.03 | -320.70 | -467.49 | -17.64 | -337.47 | -168.26 | -287.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 18.02 | -7.38 | -17.82 | 5.04 | 4.87 | -42.24 | 22.37 | 24.00 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -70.34 | -485.51 | 504.07 | 155.35 | 153.23 | -570.86 | 690.24 | 79.11 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,989.93 | 2,475.43 | 1,971.36 | 1,816.01 | 1,662.78 | 2,233.64 | 1,543.40 | 1,464.30 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,919.59 | 1,989.93 | 2,475.43 | 1,971.36 | 1,816.01 | 1,662.78 | 2,233.64 | 1,543.40 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 177.32 | 314.52 | 484.90 | 499.60 | 396.37 | 414.33 | 462.94 | 358.57 |
加:资产减值准备 | -3.34 | 78.83 | 76.28 | 208.37 | 80.66 | 46.13 | 93.02 | 199.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 87.79 | 92.45 | 102.79 | 103.29 | 94.59 | 83.10 | 77.41 | 77.08 |
无形资产摊销 | 23.49 | 21.55 | 22.83 | 25.45 | 23.56 | 12.33 | 4.77 | 4.29 |
长期待摊费用摊销 | 8.60 | 5.20 | 4.63 | 8.12 | 9.14 | 13.32 | 13.40 | 13.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.16 | 150.20 | 1.45 | -1.03 | -7.71 | -0.78 | -1.99 | 10.70 |
固定资产报废损失 | 0.48 | 0.29 | 5.06 | 9.19 | 2.15 | 2.73 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 16.01 | 9.37 | 13.77 | -70.86 | -3.49 | -1.12 | -- | -- |
财务费用1 | -5.15 | 18.92 | 23.46 | 14.82 | 6.39 | 37.69 | -19.00 | -16.58 |
投资损失 | -14.50 | -21.68 | -64.34 | -16.61 | -0.78 | -13.02 | -4.85 | -0.73 |
递延所得税资产减少 | -4.73 | -29.57 | -13.00 | 5.68 | 16.15 | -2.30 | -8.57 | -26.02 |
递延所得税负债增加 | -2.97 | -3.01 | -10.82 | -7.88 | -3.23 | -1.47 | 1.33 | -- |
存货的减少 | 238.63 | -111.80 | -175.25 | 167.44 | 103.67 | -390.93 | 32.88 | -24.60 |
经营性应收项目的减少 | 250.52 | -264.55 | 262.93 | 171.14 | 86.13 | -202.73 | 108.76 | -496.64 |
经营性应付项目的增加 | -481.89 | -117.36 | -32.35 | -205.58 | -341.85 | 255.39 | 277.47 | 470.59 |
其他 | -10.01 | -5.67 | -6.05 | -6.88 | -4.51 | -15.63 | -5.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,919.59 | 1,989.93 | 2,475.43 | 1,971.36 | 1,816.01 | 1,662.78 | 2,233.64 | 1,543.40 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,989.93 | 2,475.43 | 1,971.36 | 1,816.01 | 1,662.78 | 2,233.64 | 1,543.40 | 1,464.30 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |