昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 13.50 | 15.08 | 14.04 | 14.38 | 13.05 | 13.69 | 13.97 | 17.69 |
交易性金融资产 | 3.66 | 4.08 | 2.76 | 4.47 | 4.97 | 3.08 | 3.84 | 4.54 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 13.14 | 12.76 | 14.02 | 12.98 | 13.95 | 14.27 | 15.88 | 14.44 |
预付款项 | 1.24 | 1.07 | 1.08 | 0.87 | 0.87 | 0.61 | 0.98 | 0.62 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.77 | -- | 0.67 | -- | 1.00 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.49 | 20.71 | 19.83 | 19.95 | 20.32 | 21.55 | 20.02 | 18.73 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.94 | 1.26 | 1.07 | 1.21 | 1.07 | 1.27 | 2.28 | 1.77 |
流动资产合计 | 54.96 | 57.68 | 56.08 | 56.55 | 56.59 | 56.09 | 59.87 | 60.35 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.95 | 0.96 | 0.85 | 0.68 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.45 |
投资性房地产 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
固定资产 | 47.42 | 45.63 | 45.93 | 47.68 | 48.08 | 48.75 | 41.29 | 42.12 |
在建工程 | -- | 10.97 | -- | 8.15 | -- | 5.73 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.07 | -- | 0.11 | -- | 0.07 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.65 | 7.85 | 7.28 | 7.48 | 7.62 | 7.80 | 7.79 | 7.29 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
长期待摊费用 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | -- |
递延所得税资产 | 0.82 | 0.73 | 0.96 | 0.77 | 0.88 | 0.82 | 0.84 | 0.79 |
其他非流动资产 | 1.34 | 0.93 | 1.28 | 0.56 | 1.21 | 1.15 | 0.95 | 0.67 |
非流动资产合计 | 70.96 | 69.52 | 68.76 | 67.78 | 67.12 | 67.21 | 65.84 | 64.97 |
资产总计 | 125.93 | 127.21 | 124.83 | 124.33 | 123.71 | 123.30 | 125.71 | 125.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 1.01 | 0.50 | 1.50 | 1.76 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.41 | 0.30 | 0.26 | 0.33 | 0.48 | 0.47 | 0.58 | 0.54 |
应付账款 | 9.61 | 10.17 | 10.18 | 10.29 | 9.68 | 11.92 | 12.52 | 13.89 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.85 | 0.52 | 0.95 | 1.81 | 1.07 | 0.68 | 0.69 | 1.77 |
应交税费 | 0.58 | 0.48 | 0.66 | 1.06 | 0.93 | 0.67 | 2.20 | 2.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.19 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 6.10 | -- | 4.48 | -- | 4.84 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.36 | 5.36 | 6.36 | 5.51 | 3.50 | 5.01 | 5.51 | 4.50 |
其他流动负债 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
流动负债合计 | 25.72 | 25.30 | 24.81 | 24.65 | 22.46 | 27.75 | 28.53 | 30.25 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.65 | 0.65 | 1.15 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.21 |
其他非流动负债 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
非流动负债合计 | 1.21 | 1.21 | 1.79 | 2.57 | 4.62 | 3.66 | 3.23 | 3.25 |
负债合计 | 26.94 | 26.51 | 26.60 | 27.23 | 27.07 | 31.41 | 31.76 | 33.50 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |
资本公积 | 20.22 | 20.17 | 19.68 | 19.41 | 19.12 | 17.12 | 16.99 | 16.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 |
未分配利润 | 49.67 | 51.02 | 49.44 | 48.30 | 48.55 | 47.61 | 49.49 | 46.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 98.99 | 100.70 | 98.23 | 97.10 | 96.63 | 91.89 | 93.94 | 91.82 |
少数股东权益 | 3.86 | 4.19 | 4.22 | 4.50 | 4.98 | 3.19 | 3.52 | 4.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 95.13 | 96.50 | 94.02 | 92.60 | 91.66 | 88.70 | 90.43 | 87.79 |
负债和股东权益合计 | 125.93 | 127.21 | 124.83 | 124.33 | 123.71 | 123.30 | 125.71 | 125.32 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.38 | 17.69 | 16.29 | 12.78 | 14.92 | 14.17 | 13.17 | 11.64 |
交易性金融资产 | 4.47 | 4.54 | 2.71 | 3.29 | 0.09 | 0.01 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 1.92 | 2.81 | 2.19 | 1.39 | 0.91 |
应收账款 | 12.98 | 14.44 | 11.75 | 14.13 | 12.59 | 13.01 | 10.12 | 9.16 |
预付款项 | 0.87 | 0.62 | 0.39 | 0.48 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.67 | -- | 1.41 | -- | -- | 1.53 | 1.84 | 1.38 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.95 | 18.73 | 14.80 | 14.35 | 11.92 | 9.71 | 10.28 | 8.60 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.21 | 1.77 | 1.55 | 2.50 | 3.56 | 4.23 | 1.34 | 2.10 |
流动资产合计 | 56.55 | 60.35 | 51.18 | 50.39 | 47.34 | 45.13 | 38.45 | 33.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 2.47 | 2.48 | 2.83 | 3.32 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.68 | 0.45 | 0.38 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
投资性房地产 | 0.97 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 0.06 | 0.06 |
固定资产 | 47.68 | 42.12 | 38.75 | -- | -- | -- | 35.26 | 31.34 |
在建工程 | 8.15 | -- | 6.38 | -- | -- | 9.60 | 6.29 | 8.83 |
工程物资 | 0.11 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.48 | 7.29 | 4.10 | 4.07 | 4.08 | 4.07 | 4.25 | 4.09 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.28 | 0.36 | -- | -- | 0.05 | 0.12 | 0.12 | -- |
长期待摊费用 | 0.09 | -- | 0.27 | 0.28 | 0.01 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.77 | 0.79 | 0.86 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.31 | 0.24 |
其他非流动资产 | 0.56 | 0.67 | 0.47 | 0.37 | 0.25 | 0.32 | 0.46 | 0.52 |
非流动资产合计 | 67.78 | 64.97 | 53.82 | 53.23 | 53.14 | 52.80 | 49.70 | 48.52 |
资产总计 | 124.33 | 125.32 | 105.00 | 103.62 | 100.48 | 97.93 | 88.14 | 82.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.50 | 1.76 | 2.50 | 6.50 | 3.75 | 2.75 | 3.04 | 3.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应付票据 | 0.33 | 0.54 | 0.24 | 0.24 | -- | 0.49 | 0.32 | 0.17 |
应付账款 | 10.29 | 13.89 | 6.74 | 7.57 | -- | 8.72 | 9.17 | 10.28 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.52 | 0.45 | 0.46 | 0.20 | 0.14 |
应付职工薪酬 | 1.81 | 1.77 | 1.32 | 1.10 | 0.87 | 0.76 | 0.61 | 0.46 |
应交税费 | 1.06 | 2.64 | 2.15 | 0.77 | 0.80 | 1.31 | 0.20 | 0.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.48 | -- | 3.69 | -- | -- | 3.54 | 2.38 | 0.36 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.51 | 4.50 | 2.00 | -- | 1.08 | 0.14 | -- | -- |
其他流动负债 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 24.65 | 30.25 | 19.24 | 20.51 | 18.87 | 18.17 | 15.92 | 15.05 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.00 | 2.50 | 5.01 | -- | 0.12 | 1.20 | 1.35 | 0.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.02 | 0.21 | 0.11 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.40 | 0.47 |
其他非流动负债 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2.57 | 3.25 | 5.46 | 0.60 | 0.76 | 1.97 | 2.31 | 1.28 |
负债合计 | 27.23 | 33.50 | 24.70 | 21.10 | 19.64 | 20.14 | 18.22 | 16.34 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.66 | 9.63 | 9.36 |
资本公积 | 19.41 | 16.92 | 13.98 | 13.43 | 13.49 | 12.79 | 10.90 | 9.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.86 | 15.07 | 13.61 | 12.32 | 11.65 | 10.86 | 10.28 | 9.36 |
未分配利润 | 48.30 | 46.89 | 40.10 | 43.80 | 41.24 | 39.16 | 38.61 | 35.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 97.10 | 91.82 | 80.30 | 82.52 | 80.84 | 77.79 | 69.78 | 65.95 |
少数股东权益 | 4.50 | 4.03 | 3.55 | 3.91 | 4.37 | 4.90 | 0.14 | 0.20 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 92.60 | 87.79 | 76.75 | 78.61 | 76.47 | 72.89 | 69.92 | 66.15 |
负债和股东权益合计 | 124.33 | 125.32 | 105.00 | 103.62 | 100.48 | 97.93 | 88.14 | 82.49 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 58.77 | 39.38 | 20.08 | 81.16 | 61.24 | 41.18 | 21.84 | 91.29 |
营业成本 | 56.07 | 37.03 | 19.02 | 74.82 | 54.99 | 36.01 | 18.84 | 79.32 |
营业税金及附加 | 0.54 | 0.34 | 0.16 | 0.70 | 0.46 | 0.29 | 0.18 | 0.75 |
销售费用 | 7.55 | 4.69 | 2.72 | 8.91 | 7.07 | 4.49 | 2.33 | 11.29 |
管理费用 | 3.09 | 1.98 | 1.06 | 4.32 | 2.95 | 1.90 | 0.82 | 4.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.21 | -0.33 | 0.11 | -0.38 | -0.37 | -0.11 | 0.19 | 0.93 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.05 | 0.05 | 0.11 | -0.24 | -0.26 | -0.25 | -0.26 | 0.52 |
投资收益 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.33 | 0.28 | 0.07 | 0.17 | 0.42 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.07 | -0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.59 | 2.53 | 1.05 | 5.05 | 5.02 | 4.18 | 2.68 | 11.79 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.24 | 0.24 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 0.01 |
营业外支出 | 0.15 | 0.14 | 0.03 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.27 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.68 | 2.63 | 1.02 | 4.91 | 4.90 | 4.10 | 2.65 | 11.54 |
所得税费用 | 0.88 | 0.76 | 0.18 | 1.29 | 1.32 | 0.98 | 0.51 | 2.69 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.81 | 1.87 | 0.84 | 3.63 | 3.58 | 3.12 | 2.15 | 8.85 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.01 | 2.72 | 1.14 | 5.40 | 4.84 | 3.91 | 2.61 | 10.45 |
少数股东损益 | -1.20 | -0.85 | -0.29 | -1.77 | -1.27 | -0.78 | -0.46 | -1.61 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 81.16 | 91.29 | 73.27 | 70.44 | 68.59 | 56.93 | 52.79 | 44.97 |
营业成本 | 74.82 | 79.32 | 65.16 | 66.66 | 64.22 | 40.04 | 37.82 | 37.44 |
营业税金及附加 | 0.70 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.56 | 0.37 | 0.18 |
销售费用 | 8.91 | 11.29 | 11.67 | 15.87 | 15.28 | 6.55 | 2.34 | 2.18 |
管理费用 | 4.32 | 4.28 | 3.77 | 3.89 | 3.70 | 6.35 | 5.38 | 4.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.38 | 0.93 | 0.70 | -0.03 | 0.09 | 0.26 | -0.22 | -0.22 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.41 | 0.70 | 1.61 | 1.27 |
公允价值变动净收益 | -0.24 | 0.52 | 0.30 | 0.67 | -- | -- | 0.01 | -0.01 |
投资收益 | -0.33 | 0.42 | 1.20 | 0.34 | 0.15 | 0.56 | 0.02 | 2.35 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.05 | 11.79 | 8.83 | 4.09 | 4.69 | 3.33 | 5.53 | 1.79 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.38 | 0.29 |
营业外支出 | 0.15 | 0.27 | 0.37 | 0.13 | 0.28 | 0.34 | 0.51 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.91 | 11.54 | 8.51 | 3.97 | 4.43 | 3.01 | 5.40 | 1.93 |
所得税费用 | 1.29 | 2.69 | 1.91 | 1.06 | 1.16 | -- | 0.96 | 0.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.63 | 8.85 | 6.60 | 2.92 | 3.27 | 2.40 | 4.44 | 1.58 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.40 | 10.45 | 7.17 | 3.43 | 3.65 | 2.53 | 4.50 | 1.62 |
少数股东损益 | -1.77 | -1.61 | -0.58 | -0.51 | -0.37 | -0.14 | -0.06 | -0.04 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.35 | 39.72 | 18.38 | 79.35 | 59.71 | 40.10 | 19.72 | 89.13 |
收到的税费返还 | 2.92 | 1.69 | 0.67 | 3.92 | 3.21 | 2.42 | 0.53 | 2.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.06 | 0.93 | 0.18 | 1.02 | 1.18 | 0.50 | 0.44 | 2.01 |
经营活动现金流入小计 | 63.33 | 42.35 | 19.23 | 84.28 | 64.11 | 43.02 | 20.69 | 93.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.28 | 23.97 | 11.35 | 48.78 | 39.68 | 27.05 | 14.43 | 51.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.58 | 5.50 | 3.20 | 9.07 | 6.91 | 5.11 | 3.05 | 8.14 |
支付的各项税费 | 4.70 | 3.25 | 1.89 | 7.37 | 6.25 | 4.86 | 2.05 | 6.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.66 | 7.10 | 2.59 | 13.86 | 9.86 | 6.08 | 2.93 | 15.85 |
经营活动现金流出小计 | 59.22 | 39.82 | 19.03 | 79.08 | 62.70 | 43.10 | 22.46 | 82.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.11 | 2.52 | 0.20 | 5.21 | 1.41 | -0.08 | -1.77 | 11.37 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.43 | 1.18 | 0.55 | 4.39 | 3.70 | 1.98 | 0.86 | 3.19 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.76 | 1.77 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -0.21 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.54 | 5.30 | 3.95 | 10.32 | 4.95 | 3.61 | 2.54 | 10.05 |
投资活动现金流入小计 | 10.74 | 8.26 | 4.50 | 14.89 | 8.83 | 5.77 | 3.25 | 13.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.38 | 4.64 | 2.21 | 9.76 | 6.97 | 5.37 | 3.46 | 9.40 |
投资所支付的现金 | 1.34 | 1.19 | 0.50 | 3.57 | 3.16 | 1.96 | 0.97 | 2.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.41 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.82 | 4.85 | 2.23 | 11.26 | 5.79 | 2.02 | 1.40 | 9.54 |
投资活动现金流出小计 | 14.53 | 10.67 | 4.94 | 24.60 | 15.91 | 9.36 | 5.83 | 23.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.79 | -2.42 | -0.44 | -9.71 | -7.09 | -3.59 | -2.58 | -9.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.55 | 0.55 | -- | 4.02 | 4.62 | 0.61 | 0.60 | 4.38 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.55 | 0.55 | -- | 4.02 | 4.02 | 0.01 | -- | 4.38 |
取得借款收到的现金 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 6.50 | 6.50 | 4.00 | 1.50 | 5.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.71 | -- | -- | -- | 0.18 |
筹资活动现金流入小计 | 4.55 | 3.55 | 1.00 | 11.23 | 11.12 | 4.61 | 2.10 | 10.35 |
偿还债务支付的现金 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 7.26 | 6.80 | 4.80 | 0.86 | 7.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.87 | 0.16 | 0.07 | 3.52 | 3.44 | 0.17 | 0.08 | 2.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.44 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5.89 | 3.18 | 1.07 | 10.79 | 10.24 | 4.97 | 1.38 | 9.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.34 | 0.37 | -0.07 | 0.44 | 0.88 | -0.36 | 0.72 | 0.70 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.14 | 0.22 | -0.03 | 0.76 | 0.15 | 0.01 | -0.08 | -0.80 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.88 | 0.70 | -0.34 | -3.31 | -4.64 | -4.02 | -3.71 | 1.43 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 16.26 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 13.50 | 15.08 | 14.04 | 14.38 | 13.05 | 13.66 | 13.97 | 17.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.87 | -- | 3.63 | -- | 3.12 | -- | 8.85 |
加:资产减值准备 | -- | 0.11 | -- | 1.42 | -- | 1.12 | -- | 1.74 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.16 | -- | 6.01 | -- | 2.83 | -- | 5.23 |
无形资产摊销 | -- | 0.40 | -- | 0.80 | -- | 0.42 | -- | 0.64 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -0.03 | -- | -0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- | 0.12 |
公允价值变动损失 | -- | -0.05 | -- | 0.24 | -- | 0.25 | -- | -0.52 |
财务费用1 | -- | -0.26 | -- | -0.34 | -- | -0.06 | -- | 1.02 |
投资损失 | -- | -0.03 | -- | 0.33 | -- | -0.07 | -- | -0.42 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | -0.04 | -- | 0.08 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -0.19 | -- | -0.07 | -- | 0.09 |
存货的减少 | -- | -1.68 | -- | -3.31 | -- | -4.19 | -- | -7.61 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.91 | -- | -1.62 | -- | 1.08 | -- | -4.02 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2.01 | -- | -2.18 | -- | -4.50 | -- | 5.78 |
其他 | -- | -- | -- | 0.33 | -- | -- | -- | 0.42 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15.08 | -- | 14.38 | -- | 13.66 | -- | 17.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 14.38 | -- | 17.69 | -- | 17.69 | -- | 16.26 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.35 | 89.13 | 76.43 | 73.18 | 73.10 | 54.80 | 51.51 | 43.74 |
收到的税费返还 | 3.92 | 2.74 | 1.86 | 1.51 | 2.24 | 1.80 | 1.43 | 1.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.02 | 2.01 | 1.31 | 1.17 | 1.13 | 1.39 | 0.63 | 0.36 |
经营活动现金流入小计 | 84.28 | 93.88 | 79.60 | 75.85 | 76.47 | 57.99 | 53.57 | 45.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.78 | 51.94 | 39.94 | 40.67 | 40.82 | 37.22 | 38.46 | 34.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.07 | 8.14 | 7.26 | 7.26 | 6.98 | 5.97 | 5.13 | 4.50 |
支付的各项税费 | 7.37 | 6.59 | 4.94 | 4.67 | 6.05 | 2.15 | 2.02 | 1.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.86 | 15.85 | 14.89 | 18.78 | 16.81 | 7.63 | 4.60 | 4.36 |
经营活动现金流出小计 | 79.08 | 82.52 | 67.03 | 71.38 | 70.67 | 52.96 | 50.21 | 44.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.21 | 11.37 | 12.57 | 4.47 | 5.80 | 5.03 | 3.36 | 1.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.39 | 3.19 | 4.47 | 1.75 | 0.33 | 2.44 | -- | 2.65 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | 0.27 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.32 | 10.05 | 9.50 | 13.53 | 9.75 | 0.57 | 0.03 | 0.08 |
投资活动现金流入小计 | 14.89 | 13.32 | 14.32 | 15.33 | 10.32 | 3.05 | 0.11 | 2.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.76 | 9.40 | 5.35 | 5.74 | 4.39 | 5.70 | 3.82 | 7.25 |
投资所支付的现金 | 3.57 | 2.82 | 3.26 | 2.15 | 1.04 | 2.27 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.41 | -- | -- | 0.27 | -- | 0.13 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11.26 | 9.54 | 8.09 | 13.63 | 9.26 | 3.40 | 0.15 | -- |
投资活动现金流出小计 | 24.60 | 23.16 | 16.70 | 21.51 | 14.97 | 11.37 | 4.10 | 7.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.71 | -9.84 | -2.38 | -6.18 | -4.65 | -8.32 | -3.99 | -4.45 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.02 | 4.38 | 0.97 | -- | 0.23 | 6.34 | 1.88 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.02 | 4.38 | 0.97 | -- | 0.23 | 6.17 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6.50 | 5.80 | 14.00 | 6.98 | 4.90 | 3.06 | 4.19 | 4.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.71 | 0.18 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11.23 | 10.35 | 15.19 | 6.98 | 5.13 | 9.40 | 6.07 | 4.20 |
偿还债务支付的现金 | 7.26 | 7.00 | 10.98 | 5.45 | 4.34 | 3.36 | 3.50 | 1.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.52 | 2.65 | 10.06 | 1.68 | 0.98 | 1.60 | 0.66 | 0.79 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | -- | 0.42 | 0.48 | 0.24 | 0.03 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10.79 | 9.66 | 21.46 | 7.61 | 5.56 | 4.99 | 4.16 | 2.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.44 | 0.70 | -6.27 | -0.63 | -0.42 | 4.41 | 1.91 | 1.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.76 | -0.80 | -0.43 | 0.20 | 0.04 | -0.16 | 0.35 | 0.32 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.31 | 1.43 | 3.49 | -2.14 | 0.76 | 0.97 | 1.63 | -1.15 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.69 | 16.26 | 12.77 | 14.91 | 14.14 | 13.17 | 11.55 | 12.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.38 | 17.69 | 16.26 | 12.77 | 14.91 | 14.14 | 13.17 | 11.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.63 | 8.85 | 6.60 | 2.92 | 3.27 | 2.40 | 4.44 | 1.58 |
加:资产减值准备 | 1.42 | 1.74 | 1.40 | 1.21 | 1.41 | 0.70 | 1.61 | 1.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.01 | 5.23 | 4.91 | 4.75 | 4.17 | 3.65 | 3.27 | 2.84 |
无形资产摊销 | 0.80 | 0.64 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.04 | -0.01 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.21 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.12 | 0.24 | 0.02 | 0.20 | 0.23 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.24 | -0.52 | -0.30 | -0.67 | -- | -- | -0.01 | 0.01 |
财务费用1 | -0.34 | 1.02 | 0.85 | 0.06 | 0.19 | 0.34 | -0.14 | -0.09 |
投资损失 | 0.33 | -0.42 | -1.20 | -0.34 | -0.15 | -0.56 | -0.02 | -2.35 |
递延所得税资产减少 | 0.02 | 0.08 | -0.10 | -0.05 | -0.05 | -0.39 | -0.07 | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -0.19 | 0.09 | -0.12 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3.31 | -7.61 | -2.15 | -4.15 | -3.83 | -1.46 | -3.25 | -1.78 |
经营性应收项目的减少 | -1.62 | -4.02 | 0.77 | -1.73 | 0.05 | -4.46 | -2.73 | -2.51 |
经营性应付项目的增加 | -2.18 | 5.78 | 1.55 | 2.31 | 0.39 | 4.44 | -0.07 | 1.97 |
其他 | 0.33 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.38 | 17.69 | 16.26 | 12.77 | 14.91 | 14.14 | 13.17 | 11.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 17.69 | 16.26 | 12.77 | 14.91 | 14.14 | 13.17 | 11.55 | 12.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |