昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 31.26 | 42.38 | 32.22 | 38.88 | 26.36 | 39.18 | 26.11 | 41.25 |
交易性金融资产 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 4.31 | 11.90 | 12.61 |
应收票据 | 9.87 | 6.88 | 4.35 | 3.06 | 2.85 | -- | -- | -- |
应收账款 | 14.77 | 22.58 | 22.93 | 21.15 | 15.90 | 24.11 | 25.95 | 21.00 |
预付款项 | 0.72 | 1.63 | 2.16 | 2.31 | 0.61 | 4.27 | 7.17 | 7.62 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 4.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 14.12 | -- | 14.37 | -- | -- | -- | 14.50 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 45.33 | 43.23 | 42.27 | 42.96 | 41.29 | 37.88 | 29.97 | 27.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.70 | 2.49 | 2.67 | 2.26 | 2.29 | 1.71 | 1.98 | 1.14 |
流动资产合计 | 133.88 | 143.21 | 133.96 | 142.60 | 119.17 | 144.90 | 135.50 | 156.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 16.52 | 16.14 | 16.01 | 14.16 | 14.19 | 13.42 | 13.67 | 13.62 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 318.59 | 324.00 | 332.13 | 302.85 | 289.03 | 290.10 | 269.86 | 237.67 |
在建工程 | 30.86 | -- | 12.91 | -- | -- | -- | 45.37 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.65 | 10.83 | 10.93 | 9.41 | 9.45 | 9.55 | 9.42 | 8.99 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
长期待摊费用 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
递延所得税资产 | 4.19 | 4.02 | 3.94 | 4.04 | 4.01 | 3.54 | 3.40 | 2.89 |
其他非流动资产 | 1.04 | 3.14 | 1.81 | 1.89 | 0.53 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 386.86 | 383.82 | 382.66 | 371.91 | 367.17 | 359.11 | 346.54 | 308.62 |
资产总计 | 520.74 | 527.03 | 516.62 | 514.51 | 486.34 | 504.01 | 482.04 | 464.67 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 62.46 | 71.21 | 59.36 | 61.56 | 43.60 | 56.67 | 41.56 | 33.47 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.53 | 3.75 | 7.59 | 9.42 | 8.73 | 7.72 | 3.01 | 1.64 |
应付账款 | 28.28 | 25.70 | 28.34 | 25.92 | 28.03 | 30.10 | 32.36 | 21.59 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7.01 | 6.64 | 6.59 | 7.69 | 8.54 | 7.84 | 7.73 | 8.52 |
应交税费 | 3.93 | 3.47 | 3.90 | 3.56 | 4.02 | 8.38 | 6.71 | 8.54 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.35 | 0.36 | -- | -- | -- | 0.99 | 0.39 | 0.37 |
其他应付款 | 2.83 | -- | 7.12 | -- | -- | -- | 3.21 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.03 | 8.04 | 8.76 | 7.79 | 18.30 | 22.74 | 33.93 | 17.49 |
其他流动负债 | 11.87 | 22.46 | 24.71 | 18.73 | 8.47 | 17.58 | 27.72 | 37.90 |
流动负债合计 | 144.53 | 150.24 | 149.61 | 140.47 | 127.67 | 162.36 | 162.90 | 136.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 52.41 | 55.15 | 52.30 | 49.35 | 43.09 | 36.88 | 31.48 | 50.53 |
应付债券 | 8.00 | 9.99 | 10.00 | 14.99 | 14.99 | 15.26 | 15.14 | 15.19 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.07 | 5.95 | 5.98 | 5.72 | 5.79 | 5.51 | 5.22 | 4.95 |
其他非流动负债 | 11.87 | 22.46 | 24.71 | 18.73 | 8.47 | 17.58 | 27.72 | 37.90 |
非流动负债合计 | 76.23 | 80.19 | 75.96 | 77.31 | 70.69 | 64.16 | 57.50 | 74.63 |
负债合计 | 220.76 | 230.43 | 225.57 | 217.78 | 198.36 | 226.52 | 220.40 | 210.81 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 40.03 | 40.03 | 40.03 | 40.03 | 40.03 | 40.03 | 40.03 | 40.03 |
资本公积 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.90 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.55 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 8.58 | 8.58 | 8.58 |
未分配利润 | 199.59 | 197.65 | 191.54 | 200.98 | 191.76 | 183.05 | 169.93 | 165.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 299.98 | 296.59 | 291.05 | 296.73 | 287.97 | 277.49 | 261.64 | 253.86 |
少数股东权益 | 13.56 | 13.30 | 13.49 | 12.13 | 12.00 | 11.70 | 11.18 | 10.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 286.42 | 283.30 | 277.55 | 284.60 | 275.98 | 265.78 | 250.46 | 243.84 |
负债和股东权益合计 | 520.74 | 527.03 | 516.62 | 514.51 | 486.34 | 504.01 | 482.04 | 464.67 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 31.26 | 26.36 | 22.52 | 18.70 | 14.46 | 15.04 | 18.42 | 18.55 |
交易性金融资产 | 0.04 | 0.04 | 10.66 | 0.31 | 0.02 | -- | -- | -- |
应收票据 | 9.87 | 2.85 | -- | -- | -- | 21.17 | 22.67 | 18.41 |
应收账款 | 14.77 | 15.90 | 17.52 | 11.27 | 13.61 | 12.47 | 12.33 | 13.32 |
预付款项 | 0.72 | 0.61 | 1.93 | 1.06 | 1.28 | 1.30 | 3.18 | 1.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 14.12 | -- | -- | 11.12 | -- | -- | 1.01 | 0.92 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 45.33 | 41.29 | 21.99 | 15.80 | 20.70 | 16.75 | 13.29 | 13.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.70 | 2.29 | 1.37 | 1.96 | 3.09 | 4.64 | 7.48 | 15.49 |
流动资产合计 | 133.88 | 119.17 | 140.64 | 111.02 | 91.50 | 72.76 | 78.39 | 82.12 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 16.52 | 14.19 | 13.54 | 13.69 | 12.31 | 12.09 | 11.84 | 9.93 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 318.59 | 289.03 | 245.88 | 208.15 | -- | -- | -- | 127.69 |
在建工程 | 30.86 | -- | -- | 19.41 | -- | -- | 12.54 | 9.44 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.96 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.65 | 9.45 | 8.08 | 7.83 | 8.03 | 5.99 | 5.21 | 4.79 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |
长期待摊费用 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
递延所得税资产 | 4.19 | 4.01 | 2.85 | 1.50 | 1.53 | 1.69 | 1.02 | 0.57 |
其他非流动资产 | 1.04 | 0.53 | -- | -- | -- | 0.64 | -- | -- |
非流动资产合计 | 386.86 | 367.17 | 297.65 | 256.35 | 244.54 | 230.94 | 169.53 | 157.20 |
资产总计 | 520.74 | 486.34 | 438.28 | 367.37 | 336.04 | 303.70 | 247.92 | 239.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 62.46 | 43.60 | 39.34 | 42.01 | 66.11 | 49.31 | 44.93 | 33.52 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.53 | 8.73 | 1.75 | 4.31 | 11.39 | -- | 10.19 | 7.52 |
应付账款 | 28.28 | 28.03 | 22.15 | 17.43 | 12.72 | -- | 10.55 | 9.23 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.44 | 1.33 | 0.81 |
应付职工薪酬 | 7.01 | 8.54 | 9.28 | 1.33 | 0.76 | 0.46 | 0.24 | 0.10 |
应交税费 | 3.93 | 4.02 | 11.87 | 5.60 | 2.64 | 4.18 | 2.91 | 1.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.59 | 0.49 | 0.44 | 0.67 |
应付股利 | 0.35 | -- | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2.83 | -- | -- | 1.69 | -- | -- | 0.94 | 1.07 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.03 | 18.30 | 24.04 | 6.13 | 3.98 | 31.34 | 6.66 | 21.20 |
其他流动负债 | 11.87 | 8.47 | 23.66 | 35.48 | 16.13 | -- | -- | 19.00 |
流动负债合计 | 144.53 | 127.67 | 138.84 | 115.46 | 116.66 | 123.36 | 78.20 | 94.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 52.41 | 43.09 | 48.09 | 44.30 | 31.49 | 26.53 | 26.24 | 15.94 |
应付债券 | 8.00 | 14.99 | 7.13 | 18.33 | 21.97 | 3.99 | 14.95 | 14.93 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.14 | 1.95 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.07 | 5.79 | 4.97 | 3.88 | 3.68 | 2.62 | 1.29 | 0.90 |
其他非流动负债 | 11.87 | 8.47 | 23.66 | 35.48 | 16.13 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 76.23 | 70.69 | 64.23 | 68.45 | 58.58 | 34.54 | 44.18 | 34.22 |
负债合计 | 220.76 | 198.36 | 203.07 | 183.91 | 175.24 | 157.90 | 122.38 | 128.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 40.03 | 40.03 | 40.03 | 35.02 | 35.02 | 35.02 | 29.19 | 24.32 |
资本公积 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 37.26 | 34.39 | 34.38 | 40.22 | 44.62 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.55 | 10.78 | 8.58 | 6.14 | 5.25 | 4.49 | 3.78 | 2.99 |
未分配利润 | 199.59 | 191.76 | 147.09 | 97.09 | 80.58 | 67.89 | 52.16 | 37.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 299.98 | 287.97 | 235.21 | 183.46 | 160.81 | 145.80 | 125.53 | 109.66 |
少数股东权益 | 13.56 | 12.00 | 9.54 | 9.10 | 4.34 | 3.42 | 1.05 | 0.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 286.42 | 275.98 | 225.68 | 174.37 | 156.47 | 142.38 | 124.49 | 110.48 |
负债和股东权益合计 | 520.74 | 486.34 | 438.28 | 367.37 | 336.04 | 303.70 | 247.92 | 239.32 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 148.76 | 114.25 | 78.30 | 36.71 | 201.92 | 161.02 | 119.10 | 51.33 |
营业成本 | 125.58 | 94.14 | 63.14 | 30.53 | 148.60 | 115.72 | 83.81 | 33.35 |
营业税金及附加 | 2.22 | 1.43 | 1.04 | 0.48 | 1.70 | 1.20 | 0.80 | 0.32 |
销售费用 | 1.73 | 1.30 | 0.81 | 0.38 | 1.58 | 1.13 | 0.69 | 0.37 |
管理费用 | 7.03 | 4.98 | 3.32 | 1.65 | 6.85 | 4.63 | 3.18 | 1.60 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.32 | 0.84 | -0.17 | 0.80 | 2.66 | 1.65 | 1.19 | 1.22 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.14 | -0.22 | 0.10 | 0.13 | -0.19 | -1.13 | -0.32 | -- |
投资收益 | 2.09 | 1.59 | 1.42 | -0.18 | -0.32 | 0.27 | 0.10 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.35 | -0.03 | -0.17 | -0.03 | 0.66 | -0.12 | -0.19 | -0.25 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 37.76 | 32.57 | 25.00 | 11.34 | 81.24 | 68.39 | 51.70 | 22.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.27 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
营业外支出 | 0.95 | 0.21 | 0.24 | 0.05 | 1.02 | 0.52 | 0.47 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 37.08 | 32.51 | 24.80 | 11.30 | 80.39 | 67.96 | 51.31 | 22.45 |
所得税费用 | 5.50 | 4.78 | 3.44 | 1.80 | 12.19 | 11.20 | 8.16 | 3.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 31.57 | 27.73 | 21.36 | 9.50 | 68.20 | 56.76 | 43.15 | 18.90 |
净利润(不含少数股东损益) | 30.44 | 26.74 | 20.63 | 9.21 | 66.10 | 55.17 | 42.06 | 18.36 |
少数股东损益 | 1.13 | 0.99 | 0.73 | 0.29 | 2.10 | 1.58 | 1.09 | 0.53 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 148.76 | 201.92 | 197.07 | 116.66 | 104.93 | 100.32 | 86.52 | 74.46 |
营业成本 | 125.58 | 148.60 | 134.48 | 93.44 | 82.98 | 72.55 | 46.86 | 41.16 |
营业税金及附加 | 2.22 | 1.70 | 1.57 | 1.02 | 0.61 | 0.86 | 0.87 | 0.62 |
销售费用 | 1.73 | 1.58 | 1.43 | 1.34 | 0.88 | 3.86 | 3.21 | 2.95 |
管理费用 | 7.03 | 6.85 | 13.30 | 5.57 | 5.77 | 5.38 | 7.19 | 6.56 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.32 | 2.66 | 4.89 | 4.85 | 5.15 | 3.41 | 4.20 | 5.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.09 | 0.40 | 0.26 |
公允价值变动净收益 | 0.14 | -0.19 | 0.03 | -0.08 | 0.41 | -0.31 | 0.08 | -0.06 |
投资收益 | 2.09 | -0.32 | 0.54 | 1.85 | 0.64 | 0.76 | 0.83 | -0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.35 | 0.66 | 0.63 | 1.71 | 0.63 | 0.68 | 0.78 | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 37.76 | 81.24 | 73.11 | 28.71 | 25.24 | 28.37 | 24.93 | 17.46 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.27 | 0.17 | 0.46 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.56 | 1.13 |
营业外支出 | 0.95 | 1.02 | 0.53 | 0.45 | 0.15 | 0.33 | 0.16 | 0.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 37.08 | 80.39 | 73.03 | 28.54 | 25.37 | 28.24 | 25.33 | 18.26 |
所得税费用 | 5.50 | 12.19 | 11.65 | 4.44 | 4.24 | 4.39 | -- | 2.97 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 31.57 | 68.20 | 61.38 | 24.10 | 21.13 | 23.85 | 21.58 | 15.29 |
净利润(不含少数股东损益) | 30.44 | 66.10 | 60.28 | 24.16 | 21.29 | 23.74 | 21.50 | 15.21 |
少数股东损益 | 1.13 | 2.10 | 1.10 | -0.06 | -0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112.73 | 85.95 | 59.63 | 19.61 | 173.35 | 138.07 | 106.37 | 47.26 |
收到的税费返还 | 3.46 | 2.98 | 2.25 | 0.50 | 3.72 | 3.16 | 1.02 | 0.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.82 | 5.81 | 3.55 | 1.93 | 7.56 | 5.86 | 3.96 | 0.66 |
经营活动现金流入小计 | 125.02 | 94.74 | 65.43 | 22.04 | 184.63 | 147.08 | 111.35 | 48.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.31 | 60.92 | 40.41 | 22.84 | 91.90 | 73.34 | 46.59 | 20.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.66 | 16.03 | 11.56 | 5.67 | 20.05 | 15.35 | 10.71 | 5.53 |
支付的各项税费 | 14.44 | 11.81 | 8.77 | 4.18 | 27.01 | 19.95 | 17.15 | 8.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.94 | 1.14 | 1.04 | 0.47 | 4.44 | 2.31 | 2.27 | 1.01 |
经营活动现金流出小计 | 116.35 | 89.89 | 61.77 | 33.16 | 143.39 | 110.94 | 76.72 | 34.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.67 | 4.85 | 3.66 | -11.11 | 41.24 | 36.14 | 34.63 | 13.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 64.50 | 60.33 | 52.39 | 32.42 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.86 | 4.88 | 0.04 | -- | 0.45 | 0.45 | 0.09 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 15.43 | 13.51 | 9.00 | 5.79 | 32.46 | 30.67 | 23.14 | 5.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.36 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.07 |
投资活动现金流入小计 | 20.74 | 18.67 | 9.27 | 5.97 | 97.74 | 91.65 | 75.80 | 37.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.60 | 11.88 | 8.37 | 5.20 | 55.47 | 51.01 | 45.96 | 10.74 |
投资所支付的现金 | 4.81 | 4.81 | 0.61 | -- | 53.30 | 53.32 | 53.30 | 34.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.22 | 1.44 | 0.09 | 0.02 | -- |
投资活动现金流出小计 | 19.75 | 17.02 | 9.30 | 5.42 | 110.21 | 104.42 | 99.28 | 45.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.98 | 1.65 | -0.03 | 0.55 | -12.47 | -12.77 | -23.48 | -7.18 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | -- | 0.10 | 0.10 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | -- | 0.10 | 0.10 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 77.31 | 66.84 | 57.73 | 34.03 | 121.14 | 91.77 | 59.07 | 49.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 75.40 | 61.19 | 40.10 | 25.30 | 46.10 | 29.20 | 9.30 | 5.31 |
筹资活动现金流入小计 | 153.31 | 128.33 | 98.13 | 59.34 | 167.34 | 121.06 | 68.37 | 54.84 |
偿还债务支付的现金 | 79.89 | 62.49 | 51.70 | 29.99 | 135.76 | 89.35 | 46.39 | 34.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.03 | 23.74 | 22.91 | 0.95 | 23.64 | 21.71 | 20.71 | 0.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.75 | 0.01 | 0.01 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.09 | 32.55 | 21.58 | 5.00 | 32.60 | 16.60 | 8.90 | 6.50 |
筹资活动现金流出小计 | 158.01 | 118.78 | 96.18 | 35.94 | 192.01 | 127.67 | 76.00 | 42.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.70 | 9.56 | 1.96 | 23.39 | -24.67 | -6.61 | -7.63 | 12.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.03 | 0.34 | -0.24 | -0.08 | -0.06 | 0.12 | -0.13 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.96 | 16.08 | 5.92 | 12.59 | 4.03 | 16.71 | 3.64 | 18.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 31.26 | 42.38 | 32.22 | 38.88 | 26.30 | 38.97 | 25.90 | 41.07 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 31.57 | -- | 21.36 | -- | 68.20 | -- | 43.15 | -- |
加:资产减值准备 | 0.05 | -- | -- | -- | 0.35 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.17 | -- | 10.33 | -- | 16.95 | -- | 7.90 | -- |
无形资产摊销 | 0.43 | -- | 0.21 | -- | 0.38 | -- | 0.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.35 | -- | -6.71 | -- | -25.73 | -- | -15.55 | -- |
固定资产报废损失 | 0.84 | -- | 0.17 | -- | 0.60 | -- | 0.18 | -- |
公允价值变动损失 | -0.14 | -- | -0.10 | -- | 0.19 | -- | 0.32 | -- |
财务费用1 | 3.26 | -- | 0.41 | -- | 3.82 | -- | 2.03 | -- |
投资损失 | -2.09 | -- | -1.42 | -- | 0.32 | -- | -0.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.18 | -- | 0.06 | -- | -1.16 | -- | -0.55 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.28 | -- | -- | -- | 0.82 | -- | 0.25 | -- |
存货的减少 | -4.06 | -- | -1.00 | -- | -19.65 | -- | -7.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5.89 | -- | -2.61 | -- | 35.19 | -- | 18.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -26.49 | -- | -17.11 | -- | -38.76 | -- | -13.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 31.26 | -- | 32.22 | -- | 26.30 | -- | 25.90 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 26.30 | -- | 26.30 | -- | 22.27 | -- | 22.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112.73 | 173.35 | 149.39 | 84.04 | 79.48 | 80.21 | 70.33 | 63.69 |
收到的税费返还 | 3.46 | 3.72 | 0.24 | 1.28 | 1.37 | 0.44 | 0.21 | 0.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.82 | 7.56 | 6.81 | 3.76 | 2.22 | 1.31 | 2.80 | 2.59 |
经营活动现金流入小计 | 125.02 | 184.63 | 156.43 | 89.08 | 83.06 | 81.96 | 73.34 | 66.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.31 | 91.90 | 63.58 | 46.31 | 32.71 | 23.79 | 16.32 | 17.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.66 | 20.05 | 16.59 | 12.68 | 11.91 | 8.92 | 7.93 | 7.61 |
支付的各项税费 | 14.44 | 27.01 | 11.70 | 5.96 | 6.84 | 6.96 | 7.99 | 7.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.94 | 4.44 | 4.75 | 3.61 | 3.91 | 3.67 | 3.08 | 2.17 |
经营活动现金流出小计 | 116.35 | 143.39 | 96.62 | 68.56 | 55.38 | 43.34 | 35.32 | 34.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.67 | 41.24 | 59.81 | 20.52 | 27.69 | 38.62 | 38.03 | 31.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 64.50 | 5.40 | 14.61 | 12.28 | 21.60 | 57.05 | 19.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.86 | 0.45 | 0.88 | 0.46 | 0.31 | 0.39 | 0.51 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 15.43 | 32.46 | 10.62 | 0.49 | 2.02 | 0.01 | 0.16 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.08 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.36 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.21 | 0.32 | 0.08 | 0.03 |
投资活动现金流入小计 | 20.74 | 97.74 | 17.00 | 15.60 | 14.81 | 22.31 | 57.80 | 19.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.60 | 55.47 | 36.56 | 15.32 | 51.09 | 60.54 | 20.48 | 17.26 |
投资所支付的现金 | 4.81 | 53.30 | 15.76 | 14.89 | 11.50 | 16.82 | 50.11 | 26.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.35 | 1.44 | -- | 0.67 | -- | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 19.75 | 110.21 | 52.31 | 30.88 | 62.59 | 77.48 | 70.61 | 43.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.98 | -12.47 | -35.31 | -15.28 | -47.78 | -55.17 | -12.81 | -24.94 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.60 | 0.10 | -- | 9.73 | 1.03 | 2.17 | 0.79 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.60 | 0.10 | -- | -- | 1.03 | 2.17 | 0.79 | -- |
取得借款收到的现金 | 77.31 | 121.14 | 86.97 | 124.59 | 161.50 | 86.59 | 79.90 | 78.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 75.40 | 46.10 | 31.85 | 14.19 | 10.88 | 4.15 | 0.89 | 5.62 |
筹资活动现金流入小计 | 153.31 | 167.34 | 118.82 | 148.50 | 173.41 | 92.92 | 81.58 | 107.45 |
偿还债务支付的现金 | 79.89 | 135.76 | 103.21 | 126.35 | 139.13 | 68.50 | 91.20 | 114.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.03 | 23.64 | 11.70 | 11.27 | 13.14 | 11.77 | 11.81 | 7.92 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | 0.75 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.09 | 32.60 | 23.75 | 11.79 | 0.85 | 1.01 | 1.59 | 1.63 |
筹资活动现金流出小计 | 158.01 | 192.01 | 138.67 | 149.41 | 153.12 | 81.29 | 104.60 | 124.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.70 | -24.67 | -19.85 | -0.91 | 20.29 | 11.63 | -23.02 | -16.61 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -0.08 | -1.04 | -0.11 | -0.62 | 1.43 | -1.33 | -1.17 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.96 | 4.03 | 3.61 | 4.21 | -0.43 | -3.49 | 0.87 | -11.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 26.30 | 22.27 | 18.66 | 14.46 | 14.88 | 18.38 | 17.50 | 28.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 31.26 | 26.30 | 22.27 | 18.66 | 14.46 | 14.88 | 18.38 | 17.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 31.57 | 68.20 | 61.38 | 24.10 | 21.13 | 23.85 | 21.58 | 15.29 |
加:资产减值准备 | 0.05 | 0.35 | 0.06 | 1.44 | 0.51 | 1.09 | 0.40 | 0.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.17 | 16.95 | 17.77 | 12.53 | 10.88 | 9.81 | 9.74 | 9.74 |
无形资产摊销 | 0.43 | 0.38 | 0.29 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.35 | -25.73 | -8.73 | -3.94 | -1.29 | 0.05 | 0.09 | 0.26 |
固定资产报废损失 | 0.84 | 0.60 | 0.39 | 0.09 | 0.05 | 0.24 | 0.10 | 0.02 |
公允价值变动损失 | -0.14 | 0.19 | -0.03 | 0.08 | -0.41 | 0.31 | -0.08 | 0.06 |
财务费用1 | 3.26 | 3.82 | 4.30 | 4.99 | 5.19 | 3.51 | 4.72 | 3.83 |
投资损失 | -2.09 | 0.32 | -0.54 | -1.85 | -0.64 | -0.76 | -0.83 | 0.02 |
递延所得税资产减少 | -0.18 | -1.16 | -1.35 | 0.02 | 0.16 | -0.68 | -0.45 | -0.19 |
递延所得税负债增加 | 0.28 | 0.82 | 1.18 | 0.45 | 1.01 | 0.83 | 0.39 | 0.25 |
存货的减少 | -4.06 | -19.65 | -6.22 | 4.80 | -4.01 | -3.46 | 0.56 | -1.45 |
经营性应收项目的减少 | -5.89 | 35.19 | -42.43 | -44.99 | -46.17 | -46.60 | -38.66 | -0.96 |
经营性应付项目的增加 | -26.49 | -38.76 | 32.87 | 22.08 | 41.12 | 50.29 | 40.35 | 4.40 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 31.26 | 26.30 | 22.27 | 18.66 | 14.46 | 14.88 | 18.38 | 17.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 26.30 | 22.27 | 18.66 | 14.46 | 14.88 | 18.38 | 17.50 | 28.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |