昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 45.55 | 50.60 | 37.49 | 41.36 | 37.13 | 42.13 | 44.85 | 42.68 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.76 | 4.61 | 8.85 | 9.97 | 9.83 | 9.10 | 8.60 | 9.40 |
应收账款 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 0.33 | 0.34 | 0.27 | 0.19 |
预付款项 | 0.35 | 0.60 | 0.24 | 0.59 | 0.25 | 0.43 | 0.43 | 0.28 |
应收利息 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.34 | -- | 0.28 | -- | 0.25 | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 28.44 | 24.78 | 23.19 | 22.81 | 23.32 | 23.88 | 23.13 | 23.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
流动资产合计 | 75.69 | 81.24 | 70.35 | 76.26 | 72.71 | 76.34 | 77.64 | 76.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 |
固定资产 | 27.93 | 26.37 | 25.44 | 25.26 | 24.77 | 22.65 | 9.67 | 9.52 |
在建工程 | 20.44 | -- | 18.27 | -- | 15.32 | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.87 | 6.89 | 4.59 | 4.56 | 4.42 | 4.15 | 3.92 | 3.76 |
开发支出 | 3.64 | 3.52 | 5.54 | 5.26 | 4.88 | 3.92 | 3.68 | 3.49 |
商誉 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.70 | 1.28 | 1.28 |
长期待摊费用 | 1.07 | 0.75 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.38 | 0.39 | 0.34 |
递延所得税资产 | 0.47 | 0.88 | 0.79 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.67 |
其他非流动资产 | 1.40 | 2.45 | 8.84 | 1.30 | 1.57 | 2.43 | 2.34 | 2.45 |
非流动资产合计 | 66.19 | 64.73 | 68.46 | 58.87 | 56.70 | 52.78 | 44.98 | 42.44 |
资产总计 | 141.88 | 145.97 | 138.81 | 135.13 | 129.41 | 129.12 | 122.62 | 118.51 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.05 | 0.70 | 0.31 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 0.74 | 0.91 | 0.67 | 0.83 | 0.69 | 0.90 | 1.02 | 0.62 |
预收账款 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.24 | 2.42 | 1.63 | 0.96 | 0.20 | 2.26 | 1.69 | 1.04 |
应交税费 | 1.17 | 1.44 | 1.32 | 1.08 | 1.37 | 1.00 | 0.97 | 0.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.03 | 1.04 | 1.85 | -- | 1.01 | 1.55 | 1.37 | -- |
其他应付款 | 4.72 | -- | 4.31 | -- | 3.99 | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.18 | 1.08 | 1.30 | 1.22 | 1.24 | 1.29 | 1.30 | 1.23 |
其他流动负债 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
流动负债合计 | 12.80 | 18.68 | 14.73 | 13.65 | 11.57 | 14.39 | 11.55 | 9.08 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 0.93 | 1.95 | 2.54 | 2.54 | 3.10 | 3.10 | 3.66 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 0.29 | 0.20 | 0.21 |
其他非流动负债 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
非流动负债合计 | 1.54 | 2.49 | 3.60 | 4.32 | 4.27 | 4.59 | 4.49 | 5.00 |
负债合计 | 14.34 | 21.17 | 18.33 | 17.98 | 15.84 | 18.99 | 16.03 | 14.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 13.73 |
资本公积 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 30.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.62 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
未分配利润 | 51.20 | 49.01 | 45.80 | 43.58 | 40.96 | 38.22 | 36.06 | 34.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 127.54 | 124.79 | 120.48 | 117.15 | 113.56 | 110.13 | 106.59 | 104.42 |
少数股东权益 | 29.32 | 28.79 | 27.68 | 26.58 | 25.61 | 24.98 | 23.59 | 22.65 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 98.23 | 96.01 | 92.80 | 90.58 | 87.96 | 85.16 | 83.00 | 81.77 |
负债和股东权益合计 | 141.88 | 145.97 | 138.81 | 135.13 | 129.41 | 129.12 | 122.62 | 118.51 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 45.55 | 37.13 | 43.30 | 17.48 | 14.13 | 12.50 | 19.19 | 6.60 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.76 | 9.83 | 10.17 | 6.83 | 6.27 | 4.31 | 2.99 | 0.51 |
应收账款 | 0.18 | 0.33 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 2.13 |
预付款项 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | 0.15 |
应收利息 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.34 | 0.25 | -- | 0.10 | -- | 0.09 | 0.08 | 0.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 28.44 | 23.32 | 21.44 | 21.72 | 19.49 | 17.09 | 15.82 | 10.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.11 |
流动资产合计 | 75.69 | 72.71 | 75.46 | 46.56 | 40.46 | 34.33 | 38.46 | 20.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.82 | 0.77 | 0.46 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.73 | 0.26 | -- | -- | 0.34 |
固定资产 | 27.93 | 24.77 | 9.66 | 9.67 | -- | 8.64 | -- | 24.45 |
在建工程 | 20.44 | 15.32 | -- | 10.30 | -- | 1.23 | 0.21 | 9.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.87 | 4.42 | 3.71 | 2.52 | 2.93 | 2.87 | 2.40 | 1.88 |
开发支出 | 3.64 | 4.88 | 3.30 | 1.41 | 0.38 | -- | -- | -- |
商誉 | 1.74 | 1.74 | 1.28 | 1.15 | 1.15 | 0.96 | 0.94 | -- |
长期待摊费用 | 1.07 | 0.64 | 0.32 | 0.33 | 0.24 | 0.15 | 0.14 | 0.06 |
递延所得税资产 | 0.47 | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.54 | 0.24 | 0.07 | 0.12 |
其他非流动资产 | 1.40 | 1.57 | 2.51 | 0.86 | 0.52 | 1.43 | 0.59 | 1.43 |
非流动资产合计 | 66.19 | 56.70 | 40.32 | 28.85 | 22.68 | 16.34 | 14.14 | 37.82 |
资产总计 | 141.88 | 129.41 | 115.78 | 75.41 | 63.14 | 50.67 | 52.60 | 57.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | 1.90 | 2.70 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.05 | -- | -- | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.21 | 0.70 |
应付账款 | 0.74 | 0.69 | 0.73 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.65 | 0.53 |
预收账款 | 0.01 | -- | -- | -- | 1.55 | 1.07 | 0.17 | 1.64 |
应付职工薪酬 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.71 |
应交税费 | 1.17 | 1.37 | 1.08 | 0.86 | 0.78 | 0.87 | 0.78 | 0.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
应付股利 | 1.03 | 1.01 | -- | -- | 0.18 | 0.20 | 0.14 | -- |
其他应付款 | 4.72 | 3.99 | -- | 2.53 | -- | 1.90 | 2.00 | 3.40 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.18 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | -- | -- | -- | 1.62 |
其他流动负债 | 0.10 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 12.80 | 11.57 | 8.10 | 9.39 | 6.52 | 4.82 | 6.02 | 11.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 2.54 | 3.66 | 4.75 | 4.01 | 2.31 | 2.00 | 19.12 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.29 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | -- |
其他非流动负债 | 0.10 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- | 1.13 |
非流动负债合计 | 1.54 | 4.27 | 5.01 | 5.71 | 4.85 | 2.38 | 2.07 | 21.47 |
负债合计 | 14.34 | 15.84 | 13.11 | 15.10 | 11.37 | 7.20 | 8.10 | 33.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.48 | 16.48 | 13.73 | 12.54 | 10.45 | 8.71 | 6.70 | 5.15 |
资本公积 | 27.93 | 27.93 | 30.67 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 8.82 | 1.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.62 | 2.59 | 2.54 | 2.51 | 2.49 | 2.48 | 2.47 | 1.58 |
未分配利润 | 51.20 | 40.96 | 33.58 | 27.38 | 23.70 | 19.78 | 18.69 | 13.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 127.54 | 113.56 | 102.67 | 60.31 | 51.77 | 43.47 | 44.50 | 21.94 |
少数股东权益 | 29.32 | 25.61 | 22.15 | 15.13 | 12.38 | 9.75 | 7.82 | 2.47 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 98.23 | 87.96 | 80.52 | 45.18 | 39.39 | 33.71 | 36.68 | 24.41 |
负债和股东权益合计 | 141.88 | 129.41 | 115.78 | 75.41 | 63.14 | 50.67 | 52.60 | 57.83 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 51.80 | 40.22 | 26.91 | 12.92 | 42.61 | 29.13 | 18.91 | 7.05 |
营业成本 | 34.30 | 26.18 | 17.84 | 8.83 | 29.07 | 19.92 | 12.96 | 5.18 |
营业税金及附加 | 0.49 | 0.39 | 0.26 | 0.11 | 0.45 | 0.29 | 0.19 | 0.09 |
销售费用 | 2.71 | 1.99 | 1.53 | 0.69 | 2.62 | 1.98 | 1.28 | 0.61 |
管理费用 | 4.69 | 3.29 | 2.16 | 1.02 | 3.66 | 2.35 | 1.54 | 0.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.50 | -0.34 | -0.22 | -0.06 | -0.58 | -0.44 | -0.32 | -0.16 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.37 | 0.27 | 0.17 | 0.08 | 0.28 | 0.20 | 0.12 | 0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 18.05 | 14.42 | 9.35 | 4.27 | 14.32 | 9.76 | 6.24 | 2.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
营业外支出 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.09 | 0.05 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 17.99 | 14.41 | 9.35 | 4.28 | 14.26 | 9.74 | 6.23 | 2.06 |
所得税费用 | 2.89 | 2.33 | 1.61 | 0.69 | 2.21 | 1.48 | 0.94 | 0.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.09 | 12.08 | 7.74 | 3.59 | 12.05 | 8.26 | 5.29 | 1.76 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.10 | 8.87 | 5.67 | 2.62 | 8.81 | 6.01 | 3.85 | 1.25 |
少数股东损益 | 4.00 | 3.20 | 2.07 | 0.97 | 3.24 | 2.25 | 1.44 | 0.50 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 51.80 | 42.61 | 41.12 | 34.46 | 32.82 | 29.31 | 17.65 | 20.96 |
营业成本 | 34.30 | 29.07 | 28.73 | 23.66 | 22.37 | 20.69 | 7.78 | 9.80 |
营业税金及附加 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.26 | 0.28 |
销售费用 | 2.71 | 2.62 | 2.71 | 2.49 | 2.31 | 1.99 | 1.06 | 1.28 |
管理费用 | 4.69 | 3.66 | 3.29 | 2.57 | 2.29 | 1.95 | 2.53 | 4.45 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.50 | -0.58 | -0.64 | -0.30 | -0.22 | -0.11 | 0.23 | 0.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | 0.17 | 0.62 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.37 | 0.28 | 0.12 | 0.01 | -- | -- | 7.82 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 18.05 | 14.32 | 12.45 | 11.05 | 10.47 | 8.68 | 13.55 | 3.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.25 |
营业外支出 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 17.99 | 14.26 | 12.41 | 11.05 | 10.43 | 8.68 | 13.63 | 3.78 |
所得税费用 | 2.89 | 2.21 | 1.72 | 1.62 | 1.49 | 1.32 | -- | 0.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.09 | 12.05 | 10.69 | 9.43 | 8.94 | 7.36 | 12.46 | 3.03 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.10 | 8.81 | 7.60 | 6.39 | 6.11 | 5.09 | 11.80 | 2.62 |
少数股东损益 | 4.00 | 3.24 | 3.09 | 3.04 | 2.83 | 2.26 | 0.66 | 0.41 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.67 | 49.74 | 29.51 | 14.18 | 40.87 | 29.94 | 20.78 | 8.43 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.06 | 0.77 | 0.53 | 0.29 | 1.62 | 1.02 | 0.72 | 0.41 |
经营活动现金流入小计 | 63.72 | 50.52 | 30.04 | 14.47 | 42.49 | 30.96 | 21.50 | 8.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.18 | 14.48 | 9.02 | 4.11 | 15.11 | 11.55 | 7.54 | 3.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.88 | 5.75 | 3.74 | 1.97 | 9.21 | 5.01 | 3.23 | 1.75 |
支付的各项税费 | 5.82 | 4.37 | 2.94 | 1.40 | 4.13 | 2.91 | 1.79 | 0.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.91 | 2.51 | 1.61 | 0.78 | 2.78 | 1.97 | 1.28 | 0.60 |
经营活动现金流出小计 | 39.79 | 27.10 | 17.32 | 8.26 | 31.23 | 21.43 | 13.85 | 6.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.94 | 23.41 | 12.72 | 6.21 | 11.26 | 9.52 | 7.65 | 2.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | -- | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | -- | 10.23 | 10.23 | 10.23 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.78 | 7.30 | 4.80 | 2.01 | 13.54 | 8.23 | 5.42 | 2.66 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 0.36 | 0.36 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 17.02 | 17.02 | 17.00 | -- | 15.04 | 15.05 | 15.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 27.81 | 24.34 | 21.80 | 2.01 | 28.94 | 23.65 | 20.42 | 2.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.47 | -9.00 | -6.47 | -2.01 | -18.71 | -13.42 | -10.20 | -2.66 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 3.66 | 1.82 | 0.56 | -- | 1.08 | 0.54 | 0.54 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.22 | 0.94 | 0.08 | 0.04 | 2.46 | 1.54 | 0.11 | 0.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.28 | 0.01 | -- | -- | 0.89 | 0.01 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.03 |
筹资活动现金流出小计 | 5.08 | 2.87 | 0.71 | 0.06 | 3.79 | 2.26 | 0.79 | 0.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.08 | -2.87 | -0.71 | -0.06 | -3.78 | -2.25 | -0.79 | -0.08 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.39 | 11.54 | 5.54 | 4.13 | -11.23 | -6.14 | -3.33 | -0.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.94 | 21.94 | 21.94 | 21.94 | 33.17 | 33.17 | 33.17 | 33.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 28.33 | 33.48 | 27.48 | 26.07 | 21.94 | 27.03 | 29.84 | 32.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 15.09 | -- | 7.74 | -- | 12.05 | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.16 | -- | 1.01 | -- | 1.34 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.32 | -- | 0.14 | -- | 0.25 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.21 | -- | 0.10 | -- | 0.12 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -0.16 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
投资损失 | -0.37 | -- | -0.17 | -- | -0.28 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 0.14 | -- | -0.06 | -- | -0.05 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.02 | -- | -0.07 | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5.14 | -- | 0.13 | -- | -1.81 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 10.29 | -- | 2.59 | -- | -2.21 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 0.99 | -- | 1.17 | -- | 1.67 | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28.33 | -- | 27.48 | -- | 21.94 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 21.94 | -- | 21.94 | -- | 33.17 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.67 | 40.87 | 37.19 | 32.33 | 31.31 | 29.26 | 14.23 | 20.06 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.06 | 1.62 | 1.52 | 1.24 | 1.20 | 7.68 | 1.66 | 0.95 |
经营活动现金流入小计 | 63.72 | 42.49 | 38.70 | 33.57 | 32.51 | 36.95 | 15.89 | 21.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.18 | 15.11 | 13.14 | 12.88 | 12.40 | 11.06 | 6.47 | 7.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.88 | 9.21 | 8.76 | 7.29 | 6.32 | 5.12 | 3.28 | 5.20 |
支付的各项税费 | 5.82 | 4.13 | 3.87 | 3.63 | 3.72 | 3.12 | 2.27 | 1.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.91 | 2.78 | 3.13 | 2.75 | 3.65 | 10.86 | 1.69 | 2.36 |
经营活动现金流出小计 | 39.79 | 31.23 | 28.90 | 26.55 | 26.09 | 30.17 | 13.71 | 16.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.94 | 11.26 | 9.80 | 7.02 | 6.42 | 6.78 | 2.18 | 4.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.34 | 0.23 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.17 | -- | 0.05 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.84 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15.34 | 10.23 | 0.09 | 0.06 | 0.17 | 0.07 | 16.90 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.78 | 13.54 | 11.32 | 6.09 | 5.26 | 2.94 | 1.45 | 2.09 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.30 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.02 | 0.36 | 0.29 | -- | 0.30 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 17.02 | 15.04 | 10.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27.81 | 28.94 | 21.94 | 6.26 | 5.83 | 3.25 | 1.73 | 2.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.47 | -18.71 | -21.85 | -6.20 | -5.66 | -3.18 | 15.17 | -2.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.01 | 33.33 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 4.00 | 1.69 | 3.81 | 3.00 | 7.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 | 0.30 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 0.01 | 33.33 | 4.02 | 1.71 | 3.90 | 3.55 | 7.79 |
偿还债务支付的现金 | 3.66 | 1.08 | 3.26 | -- | -- | 5.40 | 3.80 | 6.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.22 | 2.46 | 1.92 | 1.43 | 0.83 | 1.42 | 1.88 | 1.90 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.28 | 0.89 | 0.28 | 0.51 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.04 | 0.01 | 7.39 | 3.69 | 0.76 |
筹资活动现金流出小计 | 5.08 | 3.79 | 5.58 | 1.47 | 0.84 | 14.21 | 9.37 | 9.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.08 | -3.78 | 27.74 | 2.54 | 0.87 | -10.31 | -5.82 | -1.59 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | 0.03 | -0.08 | 0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.39 | -11.23 | 15.70 | 3.36 | 1.63 | -6.68 | 11.45 | 0.68 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.94 | 33.17 | 17.47 | 14.12 | 12.49 | 19.17 | 6.13 | 5.36 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 28.33 | 21.94 | 33.17 | 17.47 | 14.12 | 12.49 | 17.58 | 6.04 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 15.09 | 12.05 | 10.69 | 9.43 | 8.94 | 7.36 | 12.46 | 3.03 |
加:资产减值准备 | 0.04 | 0.02 | 0.15 | -- | 0.04 | -0.01 | 0.17 | 0.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.16 | 1.34 | 1.16 | 1.14 | 1.10 | 1.09 | 0.92 | 1.97 |
无形资产摊销 | 0.32 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | 0.21 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.16 | -0.01 | -- | -- | -- | -0.04 | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.03 | 0.42 | 0.99 |
投资损失 | -0.37 | -0.28 | -0.12 | -0.01 | -- | -- | -7.82 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.14 | -0.05 | -0.04 | -0.09 | -0.29 | -0.17 | -0.07 | -0.10 |
递延所得税负债增加 | -0.02 | 0.06 | -0.04 | 0.01 | -0.01 | -- | -0.01 | -- |
存货的减少 | -5.14 | -1.81 | 0.31 | -2.23 | -2.41 | -1.27 | -1.97 | -0.77 |
经营性应收项目的减少 | 10.29 | -2.21 | -3.51 | -0.82 | -2.17 | -0.95 | -3.42 | -1.32 |
经营性应付项目的增加 | 0.99 | 1.67 | 0.66 | -0.73 | 0.98 | 0.45 | 1.43 | -0.23 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28.33 | 21.94 | 33.17 | 17.47 | 14.12 | 12.49 | 17.58 | 6.04 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 21.94 | 33.17 | 17.47 | 14.12 | 12.49 | 19.17 | 6.13 | 5.36 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |