昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,659.53 | 1,578.52 | 1,541.79 | 1,920.95 | 2,163.62 | 1,898.40 | 1,647.44 | 1,609.64 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 350.73 | 326.15 | 280.98 | 689.51 | 534.32 | 892.53 | 689.16 | 529.59 |
预付款项 | 258.62 | 155.21 | 341.73 | 154.35 | 236.17 | 162.22 | 294.26 | 146.52 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 150.11 | -- | -- | -- | 121.33 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,135.70 | 1,922.51 | 2,294.91 | 1,568.67 | 1,577.68 | 1,451.68 | 1,474.96 | 1,555.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 30.25 | 18.65 | 26.49 | 16.44 | 13.70 | 39.11 | 38.11 | 39.66 |
流动资产合计 | 4,661.70 | 4,321.77 | 4,759.07 | 4,522.19 | 4,784.60 | 4,801.22 | 4,616.32 | 4,165.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 208.61 | 193.86 | 174.65 | 177.65 | 165.08 | 162.04 | 159.66 | 113.12 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 4,513.10 | 4,295.96 | 4,290.10 | 4,305.31 | 4,237.26 | 4,187.04 | 4,267.58 | 4,300.61 |
在建工程 | -- | 23.66 | -- | -- | -- | 2.61 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 3.37 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 244.35 | 246.38 | 249.08 | 251.77 | 254.40 | 257.27 | 260.14 | 379.85 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 36.84 | 38.26 | 40.31 | 42.39 | 44.52 | 46.69 | 48.64 | 50.75 |
递延所得税资产 | 33.98 | 33.53 | 32.93 | 36.77 | 9.30 | 12.45 | 12.94 | 9.64 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 5,128.27 | 4,926.66 | 4,859.35 | 4,889.78 | 4,792.18 | 4,732.88 | 4,820.85 | 4,951.39 |
资产总计 | 9,789.97 | 9,248.43 | 9,618.43 | 9,411.97 | 9,576.78 | 9,534.10 | 9,437.17 | 9,117.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.15 | 21.10 |
应付账款 | 987.99 | 517.71 | 777.05 | 887.74 | 557.26 | 832.70 | 720.68 | 595.90 |
预收账款 | 1.77 | 1.57 | 1.32 | 1.60 | 1.93 | 2.15 | 1.73 | 2.03 |
应付职工薪酬 | 5.22 | 5.06 | 5.28 | 5.82 | 5.28 | 5.13 | 6.38 | 5.63 |
应交税费 | 65.03 | 57.77 | 96.60 | 56.27 | 82.86 | 61.93 | 57.37 | 34.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 16.64 | 31.38 | 0.04 | 0.04 | 16.64 | 16.64 | 0.04 | 0.04 |
其他应付款 | -- | 203.63 | -- | -- | -- | 195.51 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 27.11 | 48.31 | 40.58 | 35.34 | 98.20 | 127.53 | 100.42 | 93.17 |
其他流动负债 | 14.50 | 13.90 | 37.67 | 13.21 | 32.14 | 9.35 | 10.25 | 6.43 |
流动负债合计 | 1,521.85 | 1,094.58 | 1,545.48 | 1,383.19 | 1,316.55 | 1,389.97 | 1,264.88 | 1,066.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 9.00 | 20.00 | 20.00 | 140.00 | 300.00 | 310.00 | 350.00 | 350.00 |
应付债券 | 748.81 | 748.31 | 748.12 | 747.93 | 747.74 | 747.55 | 747.37 | 747.19 |
长期应付款 | -- | 20.19 | -- | -- | -- | 20.24 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 236.01 | 238.10 | 243.62 | 248.57 | 255.14 | 260.51 | 265.95 | 268.55 |
其他非流动负债 | 14.50 | 13.90 | 37.67 | 13.21 | 32.14 | 9.35 | 10.25 | 6.43 |
非流动负债合计 | 1,222.15 | 1,241.39 | 1,205.07 | 1,334.77 | 1,512.84 | 1,536.79 | 1,588.07 | 1,595.03 |
负债合计 | 2,743.99 | 2,335.96 | 2,750.55 | 2,717.96 | 2,829.39 | 2,926.76 | 2,852.95 | 2,661.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,305.52 | 1,305.52 | 1,305.52 | 1,305.52 | 1,305.52 | 1,305.52 | 1,305.52 | 1,305.52 |
资本公积 | 158.13 | 158.13 | 158.13 | 158.13 | 158.13 | 158.13 | 158.13 | 158.13 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 788.86 | 788.86 | 788.86 | 788.86 | 741.18 | 741.18 | 741.18 | 741.18 |
未分配利润 | 4,766.18 | 4,630.96 | 4,587.21 | 4,415.18 | 4,515.35 | 4,379.24 | 4,354.33 | 4,229.81 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,045.98 | 6,912.47 | 6,867.88 | 6,694.01 | 6,747.39 | 6,607.34 | 6,584.23 | 6,456.08 |
少数股东权益 | 26.08 | 28.00 | 27.79 | 26.69 | 27.72 | 23.77 | 23.45 | 21.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7,019.90 | 6,884.47 | 6,840.09 | 6,667.32 | 6,719.67 | 6,583.58 | 6,560.77 | 6,434.36 |
负债和股东权益合计 | 9,789.97 | 9,248.43 | 9,618.43 | 9,411.97 | 9,576.78 | 9,534.10 | 9,437.17 | 9,117.30 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,920.95 | 1,609.64 | 1,301.73 | 1,264.77 | 1,119.73 | 720.63 | 768.04 | 1,034.53 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 64.46 | 43.86 | 13.12 | 21.74 |
应收账款 | 689.51 | 529.59 | 199.69 | 181.79 | 230.12 | 141.12 | 93.35 | 80.64 |
预付款项 | 154.35 | 146.52 | 148.34 | 203.02 | 166.50 | 284.11 | 397.06 | 456.81 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.33 | -- | -- | -- | 4.55 | 2.28 |
其他应收款 | -- | -- | 31.78 | -- | -- | 67.66 | 49.74 | 111.07 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,568.67 | 1,555.59 | 2,674.56 | 3,019.69 | 2,930.11 | 3,382.62 | 2,687.90 | 2,335.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16.44 | 39.66 | 120.46 | 225.11 | 404.62 | 522.44 | 263.57 | 521.52 |
流动资产合计 | 4,522.19 | 4,165.90 | 4,613.39 | 5,083.35 | 5,007.49 | 5,162.44 | 4,277.33 | 4,563.85 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 177.65 | 113.12 | 105.64 | 84.76 | 57.74 | 71.16 | 65.51 | 66.72 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 4,305.31 | 4,300.61 | 4,280.70 | -- | -- | -- | 2,494.50 | 2,347.75 |
在建工程 | -- | -- | 61.35 | -- | -- | 99.91 | 224.26 | 421.27 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | 0.48 | 0.79 | 0.17 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 251.77 | 379.85 | 370.49 | 382.24 | 390.60 | 401.51 | 408.33 | 122.76 |
开发支出 | -- | -- | 11.47 | 11.07 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 42.39 | 50.75 | 54.21 | 33.07 | 17.63 | 11.39 | 11.26 | 14.57 |
递延所得税资产 | 36.77 | 9.64 | 6.86 | 10.93 | 31.58 | 25.11 | 16.59 | 14.55 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 4,889.78 | 4,951.39 | 4,899.65 | 4,808.31 | 4,574.79 | 3,664.43 | 3,229.23 | 2,995.78 |
资产总计 | 9,411.97 | 9,117.30 | 9,513.04 | 9,891.67 | 9,582.27 | 8,826.87 | 7,506.57 | 7,559.64 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 280.00 | 250.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 21.10 | -- | 50.00 | -- | 446.15 | 668.27 | 413.44 |
应付账款 | 887.74 | 595.90 | 796.67 | 642.01 | -- | 942.34 | 326.14 | 362.01 |
预收账款 | 1.60 | 2.03 | 0.32 | 1,500.03 | 1,231.99 | 832.86 | 416.26 | 174.72 |
应付职工薪酬 | 5.82 | 5.63 | 4.81 | 5.76 | 5.63 | 4.77 | 4.15 | 2.72 |
应交税费 | 56.27 | 34.95 | 35.45 | 20.55 | 55.42 | 27.37 | 25.96 | 24.22 |
应付利息 | -- | -- | -- | 5.09 | 5.09 | 1.95 | 1.95 | 29.98 |
应付股利 | 0.04 | 0.04 | 2.49 | 22.60 | 35.49 | 35.63 | 35.63 | 35.63 |
其他应付款 | -- | -- | 127.15 | -- | -- | 136.62 | 127.03 | 97.57 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 35.34 | 93.17 | 51.14 | 768.29 | 5.00 | 608.71 | -- | 748.83 |
其他流动负债 | 13.21 | 6.43 | 70.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,383.19 | 1,066.18 | 1,683.68 | 3,162.62 | 2,648.15 | 3,286.39 | 1,605.39 | 1,889.12 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 140.00 | 350.00 | 410.00 | 400.00 | 320.00 | 75.00 | 80.00 | -- |
应付债券 | 747.93 | 747.19 | 746.48 | -- | 746.39 | -- | 597.34 | 596.02 |
长期应付款 | -- | -- | 25.09 | -- | -- | 25.10 | 30.10 | 30.12 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 248.57 | 268.55 | 230.07 | 163.86 | 1.00 | 1.06 | 1.15 | 1.26 |
其他非流动负债 | 13.21 | 6.43 | 70.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,334.77 | 1,595.03 | 1,580.59 | 735.20 | 1,242.69 | 256.42 | 867.03 | 787.23 |
负债合计 | 2,717.96 | 2,661.21 | 3,264.27 | 3,897.82 | 3,890.83 | 3,542.81 | 2,472.43 | 2,676.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,305.52 | 1,305.52 | 1,305.52 | 1,305.52 | 1,305.52 | 1,305.52 | 1,305.52 | 1,305.52 |
资本公积 | 158.13 | 158.13 | 158.13 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 788.86 | 741.18 | 700.90 | 658.19 | 609.77 | 557.82 | 523.92 | 499.62 |
未分配利润 | 4,415.18 | 4,229.81 | 4,063.34 | 3,849.05 | 3,594.87 | 3,243.34 | 3,024.77 | 2,898.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,694.01 | 6,456.08 | 6,248.77 | 5,993.85 | 5,691.44 | 5,284.06 | 5,012.01 | 4,861.84 |
少数股东权益 | 26.69 | 21.73 | 19.94 | 22.69 | 23.48 | 19.58 | 22.13 | 21.46 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,667.32 | 6,434.36 | 6,228.83 | 5,971.16 | 5,667.96 | 5,264.48 | 5,034.14 | 4,883.29 |
负债和股东权益合计 | 9,411.97 | 9,117.30 | 9,513.04 | 9,891.67 | 9,582.27 | 8,826.87 | 7,506.57 | 7,559.64 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 10,653.25 | 6,930.05 | 3,346.74 | 12,002.10 | 9,208.85 | 6,303.22 | 2,821.03 | 17,893.77 |
营业成本 | 10,067.26 | 6,525.08 | 3,130.58 | 11,463.40 | 8,699.31 | 5,957.53 | 2,646.58 | 17,413.74 |
营业税金及附加 | 24.22 | 16.65 | 8.03 | 28.33 | 22.44 | 16.30 | 8.36 | 36.31 |
销售费用 | 44.42 | 27.77 | 13.64 | 65.83 | 42.15 | 28.01 | 13.75 | 63.05 |
管理费用 | 88.73 | 60.87 | 24.83 | 144.75 | 95.80 | 65.70 | 26.64 | 141.98 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.41 | 0.01 | 1.71 | 11.94 | 11.32 | 6.46 | 5.41 | 32.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 9.20 | 2.45 | -3.00 | 6.42 | 3.82 | 0.79 | -2.46 | 13.31 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 9.20 | 2.45 | -3.00 | 5.48 | 2.96 | -0.08 | -2.46 | 9.46 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 626.59 | 438.11 | 238.35 | 476.90 | 547.06 | 351.23 | 172.16 | 488.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.36 | 0.13 | 0.11 | 0.70 | 0.53 | 0.43 | 0.42 | 1.41 |
营业外支出 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.49 | 0.46 | 0.04 | -- | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 626.85 | 438.23 | 238.45 | 477.12 | 547.13 | 351.62 | 172.59 | 489.57 |
所得税费用 | 169.56 | 116.70 | 65.32 | 134.67 | 151.15 | 95.71 | 46.34 | 149.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 457.29 | 321.53 | 173.13 | 342.45 | 395.98 | 255.91 | 126.25 | 339.99 |
净利润(不含少数股东损益) | 455.45 | 320.22 | 172.03 | 337.49 | 389.98 | 253.87 | 124.52 | 337.31 |
少数股东损益 | 1.85 | 1.31 | 1.10 | 4.96 | 6.00 | 2.04 | 1.73 | 2.68 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 12,002.10 | 17,893.77 | 15,167.13 | 16,368.45 | 15,638.44 | 11,683.51 | 6,312.48 | 6,316.02 |
营业成本 | 11,463.40 | 17,413.74 | 14,612.04 | 15,779.50 | 14,986.23 | 11,016.99 | 5,825.64 | 5,792.37 |
营业税金及附加 | 28.33 | 36.31 | 18.13 | 36.66 | 34.35 | 27.96 | 9.63 | 20.22 |
销售费用 | 65.83 | 63.05 | 59.82 | 212.67 | 145.42 | 83.71 | 48.37 | 40.58 |
管理费用 | 144.75 | 141.98 | 122.21 | 126.42 | 109.98 | 90.82 | 101.94 | 86.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.94 | 32.08 | 34.53 | 33.51 | 45.55 | 28.56 | 33.16 | 42.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 7.18 | 8.04 | 1.38 | 1.60 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 6.42 | 13.31 | 0.89 | 11.36 | 24.63 | 17.57 | 20.96 | 25.94 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 5.48 | 9.46 | -7.14 | 3.02 | 0.35 | 1.65 | 1.07 | 4.97 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 476.90 | 488.31 | 584.42 | 626.08 | 690.70 | 444.26 | 313.32 | 358.06 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.70 | 1.41 | 0.64 | 0.52 | 2.06 | 6.87 | 17.76 | 23.60 |
营业外支出 | 0.49 | 0.15 | 15.06 | 0.62 | 0.23 | 2.41 | 1.44 | 7.52 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12 | 5.79 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 477.12 | 489.57 | 569.99 | 625.98 | 692.52 | 448.72 | 329.64 | 374.14 |
所得税费用 | 134.67 | 149.58 | 167.93 | 171.99 | 183.72 | -- | 87.41 | 93.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 342.45 | 339.99 | 402.06 | 453.99 | 508.80 | 328.15 | 242.23 | 280.46 |
净利润(不含少数股东损益) | 337.49 | 337.31 | 400.60 | 454.68 | 507.92 | 330.80 | 241.56 | 281.12 |
少数股东损益 | 4.96 | 2.68 | 1.46 | -0.69 | 0.88 | -2.65 | 0.67 | -0.66 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,555.86 | 6,752.92 | 3,158.96 | 11,181.07 | 9,309.12 | 6,078.19 | 2,672.25 | 15,933.47 |
收到的税费返还 | 2.47 | 2.27 | 0.37 | 30.84 | 0.13 | 0.13 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 241.31 | 138.64 | 65.47 | 437.01 | 229.10 | 125.81 | 68.76 | 365.74 |
经营活动现金流入小计 | 10,799.63 | 6,893.83 | 3,224.80 | 11,648.92 | 9,538.35 | 6,204.13 | 2,741.01 | 16,299.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,891.41 | 6,425.72 | 3,239.95 | 9,778.90 | 8,041.35 | 5,244.23 | 2,327.29 | 14,683.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 352.46 | 237.35 | 119.21 | 527.62 | 333.66 | 227.57 | 107.93 | 483.92 |
支付的各项税费 | 276.73 | 196.75 | 56.61 | 299.09 | 195.14 | 160.54 | 69.36 | 250.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 160.23 | 107.68 | 60.64 | 207.20 | 162.15 | 119.86 | 56.25 | 242.56 |
经营活动现金流出小计 | 10,680.82 | 6,967.50 | 3,476.41 | 10,812.81 | 8,732.30 | 5,752.20 | 2,560.83 | 15,660.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 118.81 | -73.67 | -251.61 | 836.11 | 806.05 | 451.94 | 180.18 | 638.61 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 100.86 | 100.86 | 100.86 | -- | 453.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.25 | 0.25 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 2.72 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 12.04 | 2.97 | 2.90 | 67.60 | 67.56 | 65.92 | 65.55 | 1.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 |
投资活动现金流入小计 | 12.29 | 3.21 | 2.90 | 168.54 | 168.42 | 166.79 | 65.55 | 487.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106.72 | 58.29 | 5.43 | 116.78 | 91.65 | 52.98 | 50.03 | 140.48 |
投资所支付的现金 | 22.01 | 14.01 | -- | 159.04 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 450.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 |
投资活动现金流出小计 | 128.73 | 72.30 | 5.43 | 275.82 | 240.65 | 201.98 | 199.03 | 600.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116.44 | -69.09 | -2.54 | -107.28 | -72.23 | -35.20 | -133.49 | -112.83 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 330.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 459.00 | 120.00 | 120.00 | 265.00 | 35.00 | 20.00 | -- | 40.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119.95 | 73.20 | 0.56 | 131.09 | 128.14 | 95.41 | 3.81 | 159.08 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.54 | 7.39 | 4.54 | 18.62 | 14.06 | 8.66 | 3.77 | 22.12 |
筹资活动现金流出小计 | 594.49 | 200.59 | 125.10 | 414.70 | 177.20 | 124.07 | 7.57 | 221.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -264.36 | -200.59 | -125.10 | -414.70 | -177.20 | -124.07 | -7.57 | -221.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.56 | 0.90 | 0.07 | 1.41 | 1.58 | 0.31 | -0.13 | -0.89 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -261.43 | -342.44 | -379.17 | 315.53 | 558.20 | 292.98 | 38.99 | 303.69 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,920.95 | 1,920.95 | 1,920.95 | 1,605.42 | 1,605.42 | 1,605.42 | 1,605.42 | 1,301.73 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,659.53 | 1,578.52 | 1,541.79 | 1,920.95 | 2,163.62 | 1,898.40 | 1,644.41 | 1,605.42 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 321.53 | -- | 342.45 | -- | 255.91 | -- | 339.99 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 98.82 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 181.15 | -- | 349.13 | -- | 174.01 | -- | 341.64 |
无形资产摊销 | -- | 5.39 | -- | 11.42 | -- | 5.75 | -- | 11.98 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.15 | -- | 8.62 | -- | 4.28 | -- | 8.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.30 | -- | -11.53 | -- | -9.62 | -- | -0.46 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 16.63 | -- | 46.35 | -- | 23.85 | -- | 49.78 |
投资损失 | -- | -2.45 | -- | -6.42 | -- | -0.79 | -- | -13.31 |
递延所得税资产减少 | -- | 3.24 | -- | -27.13 | -- | -2.82 | -- | -2.77 |
递延所得税负债增加 | -- | -10.47 | -- | -19.89 | -- | -8.04 | -- | 38.34 |
存货的减少 | -- | -353.84 | -- | -111.90 | -- | 103.91 | -- | 1,118.97 |
经营性应收项目的减少 | -- | 140.03 | -- | -175.13 | -- | -456.64 | -- | -785.31 |
经营性应付项目的增加 | -- | -369.55 | -- | 305.36 | -- | 343.77 | -- | -511.21 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,578.52 | -- | 1,920.95 | -- | 1,898.40 | -- | 1,605.42 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,920.95 | -- | 1,605.42 | -- | 1,605.42 | -- | 1,301.73 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,181.07 | 15,933.47 | 14,148.24 | 16,691.50 | 13,276.43 | 12,122.96 | 6,838.39 | 6,821.64 |
收到的税费返还 | 30.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 437.01 | 365.74 | 417.49 | 244.30 | 434.19 | 305.01 | 290.46 | 256.78 |
经营活动现金流入小计 | 11,648.92 | 16,299.22 | 14,565.73 | 16,935.80 | 13,710.62 | 12,427.97 | 7,128.85 | 7,078.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,778.90 | 14,683.92 | 13,302.58 | 15,292.23 | 11,925.69 | 11,305.71 | 6,033.89 | 6,016.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 527.62 | 483.92 | 401.26 | 417.25 | 384.04 | 340.92 | 310.44 | 279.79 |
支付的各项税费 | 299.09 | 250.21 | 201.53 | 167.46 | 299.59 | 221.72 | 141.39 | 159.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 207.20 | 242.56 | 288.70 | 317.10 | 254.27 | 198.50 | 174.66 | 199.62 |
经营活动现金流出小计 | 10,812.81 | 15,660.61 | 14,194.07 | 16,194.03 | 12,863.60 | 12,066.85 | 6,660.38 | 6,655.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 836.11 | 638.61 | 371.66 | 741.77 | 847.02 | 361.12 | 468.48 | 422.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 100.86 | 453.45 | 1,107.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 2.72 | 1.71 | 8.40 | 24.57 | -- | 20.43 | 23.24 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 67.60 | 1.48 | 18.83 | 3.34 | 0.99 | 16.42 | 1.11 | 2.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 11.50 | 0.77 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.00 | 20.00 | 1,383.00 | 2,482.00 | 1,275.00 | 1,010.00 | 633.00 |
投资活动现金流入小计 | 168.54 | 487.66 | 1,148.22 | 1,394.74 | 2,519.05 | 1,292.19 | 1,031.54 | 658.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116.78 | 140.48 | 173.36 | 444.53 | 836.26 | 384.47 | 281.70 | 253.73 |
投资所支付的现金 | 159.04 | 450.00 | 1,118.81 | 24.00 | -- | 4.00 | -- | 13.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.00 | 21.15 | 1,150.00 | 2,350.00 | 1,465.00 | 695.03 | 1,030.03 |
投资活动现金流出小计 | 275.82 | 600.48 | 1,313.31 | 1,618.53 | 3,186.26 | 1,853.47 | 976.72 | 1,297.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -107.28 | -112.83 | -165.09 | -223.79 | -667.20 | -561.28 | 54.81 | -639.40 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 12.60 | -- | 3.33 | 0.10 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 12.60 | -- | 3.33 | 0.10 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 796.25 | 100.00 | 730.00 | 250.00 | 180.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 808.85 | 100.00 | 1,479.58 | 250.10 | 180.00 | 626.10 |
偿还债务支付的现金 | 265.00 | 40.00 | 770.00 | 285.00 | 1,060.00 | -- | 850.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131.09 | 159.08 | 197.34 | 197.98 | 134.41 | 96.04 | 143.76 | 116.60 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 0.45 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.62 | 22.12 | 0.30 | -- | 0.37 | -- | -- | 0.21 |
筹资活动现金流出小计 | 414.70 | 221.20 | 967.64 | 482.98 | 1,194.78 | 96.04 | 993.76 | 116.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -414.70 | -221.20 | -158.79 | -382.98 | 284.80 | 154.06 | -813.76 | 509.29 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.41 | -0.89 | -0.83 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 315.53 | 303.69 | 46.96 | 135.04 | 464.63 | -46.11 | -290.47 | 292.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,605.42 | 1,301.73 | 1,254.77 | 1,119.73 | 655.11 | 701.21 | 991.69 | 699.07 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,920.95 | 1,605.42 | 1,301.73 | 1,254.77 | 1,119.73 | 655.11 | 701.21 | 991.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 342.45 | 339.99 | 402.06 | 453.99 | 508.80 | 328.15 | 242.23 | 280.46 |
加:资产减值准备 | 98.82 | -- | -- | -7.82 | 7.18 | 8.04 | 1.38 | 1.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 349.13 | 341.64 | 327.32 | 301.91 | 259.86 | 201.30 | 175.35 | 156.98 |
无形资产摊销 | 11.42 | 11.98 | 11.97 | 10.98 | 12.24 | 11.50 | 10.29 | 3.82 |
长期待摊费用摊销 | 8.62 | 8.76 | 5.96 | 3.73 | 2.10 | 1.88 | 3.31 | 3.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.53 | -0.46 | -15.54 | -2.29 | -0.52 | 0.76 | -0.66 | -1.39 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.07 | 14.92 | 0.18 | 0.05 | 2.29 | 0.39 | 5.77 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 46.35 | 49.78 | 48.12 | 39.70 | 47.91 | 30.77 | 41.21 | 48.91 |
投资损失 | -6.42 | -13.31 | -0.89 | -11.36 | -24.63 | -17.57 | -20.96 | -25.94 |
递延所得税资产减少 | -27.13 | -2.77 | 4.07 | 20.65 | -6.47 | -8.52 | -2.05 | -1.39 |
递延所得税负债增加 | -19.89 | 38.34 | 66.22 | 162.86 | -0.06 | -0.09 | -0.11 | -0.08 |
存货的减少 | -111.90 | 1,118.97 | 345.13 | -89.58 | 452.51 | -694.72 | -352.64 | 14.51 |
经营性应收项目的减少 | -175.13 | -785.31 | -85.77 | -69.24 | -47.25 | -52.22 | 119.85 | 87.66 |
经营性应付项目的增加 | 305.36 | -511.21 | -755.77 | -71.94 | -364.70 | 549.53 | 250.88 | -151.80 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,920.95 | 1,605.42 | 1,301.73 | 1,254.77 | 1,119.73 | 655.11 | 701.21 | 991.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,605.42 | 1,301.73 | 1,254.77 | 1,119.73 | 655.11 | 701.21 | 991.69 | 699.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |