昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,366.35 | 1,391.25 | 1,497.96 | 1,551.57 | 1,918.95 | 1,886.45 | 1,520.92 | 1,385.26 |
交易性金融资产 | 573.40 | 529.83 | 273.15 | 452.30 | 575.09 | 560.35 | 558.83 | 538.83 |
应收票据 | 48.30 | 45.89 | 33.83 | 58.75 | 49.36 | 52.63 | 40.11 | 43.81 |
应收账款 | 744.80 | 654.90 | 622.57 | 629.13 | 585.95 | 569.27 | 571.68 | 474.64 |
预付款项 | 218.48 | 229.82 | 212.27 | 221.77 | 202.21 | 182.00 | 232.79 | 226.75 |
应收利息 | 9.74 | 6.97 | 7.85 | 7.97 | 6.92 | 4.96 | 3.08 | 3.34 |
应收股利 | 53.69 | 62.33 | 10.88 | 12.11 | 49.37 | 85.49 | 7.59 | 14.65 |
其他应收款 | -- | 109.20 | -- | 138.93 | -- | 193.28 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 943.22 | 926.73 | 928.53 | 885.35 | 922.10 | 748.31 | 589.46 | 566.36 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 561.45 | 497.33 | 605.76 | 614.59 | 713.55 | 761.96 | 445.40 | 618.48 |
其他流动资产 | 926.93 | 934.63 | 1,068.54 | 1,079.43 | 834.68 | 799.20 | 1,290.38 | 1,267.72 |
流动资产合计 | 5,742.95 | 5,563.66 | 5,584.62 | 5,821.65 | 6,133.12 | 5,963.58 | 5,520.46 | 5,450.09 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 269.21 | 272.38 | 220.00 | 240.39 | 3.99 | 3.99 | 4.07 | 3.99 |
长期应收款 | 93.05 | 98.12 | 106.94 | 111.52 | 106.00 | 106.46 | 126.15 | 125.22 |
长期股权投资 | 587.87 | 588.80 | 639.68 | 646.45 | 580.05 | 537.12 | 607.30 | 608.49 |
投资性房地产 | 21.15 | 20.51 | 21.15 | 21.85 | 30.75 | 31.24 | 31.76 | 32.42 |
固定资产 | 822.31 | 809.87 | 804.24 | 792.40 | 771.70 | 777.43 | 773.44 | 783.51 |
在建工程 | -- | 156.90 | -- | 157.36 | -- | 147.68 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 195.59 | 193.99 | 190.21 | 189.23 | 176.75 | 171.67 | 167.53 | 168.37 |
开发支出 | 32.86 | 36.63 | 32.72 | 32.78 | 31.36 | 39.21 | 30.44 | 27.39 |
商誉 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.13 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |
长期待摊费用 | 30.39 | 28.59 | 26.72 | 24.28 | 22.40 | 21.79 | 23.16 | 22.00 |
递延所得税资产 | 272.27 | 272.87 | 273.69 | 286.23 | 278.49 | 283.32 | 277.55 | 278.39 |
其他非流动资产 | 121.38 | 115.92 | 107.23 | 132.30 | 93.99 | 84.99 | 123.62 | 90.58 |
非流动资产合计 | 3,780.53 | 3,853.04 | 3,896.66 | 4,079.42 | 3,544.80 | 3,536.48 | 3,643.94 | 3,719.14 |
资产总计 | 9,523.49 | 9,416.70 | 9,481.29 | 9,901.07 | 9,677.92 | 9,500.06 | 9,164.41 | 9,169.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 373.17 | 357.53 | 405.00 | 383.37 | 427.14 | 398.49 | 341.73 | 278.49 |
交易性金融负债 | 0.43 | 0.44 | 1.35 | 0.52 | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.16 |
应付票据 | 703.71 | 644.14 | 805.27 | 776.36 | 579.51 | 573.26 | 437.69 | 418.26 |
应付账款 | 1,815.80 | 1,710.35 | 1,519.29 | 1,666.45 | 1,827.00 | 1,734.52 | 1,596.49 | 1,572.26 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 125.67 | 114.16 | 100.61 | 127.80 | 109.82 | 100.61 | 90.16 | 114.91 |
应交税费 | 40.99 | 40.80 | 55.94 | 65.97 | 58.00 | 64.87 | 55.37 | 55.50 |
应付利息 | 0.82 | 0.78 | 0.92 | 0.71 | 2.03 | 2.07 | 1.33 | 1.36 |
应付股利 | 27.64 | 73.89 | 4.81 | 5.01 | 17.03 | 41.26 | 6.26 | 11.47 |
其他应付款 | -- | 547.74 | -- | 660.35 | -- | 595.13 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 259.83 | 249.96 | 384.10 | 395.44 | 285.22 | 297.84 | 228.94 | 256.97 |
其他流动负债 | 23.01 | 19.26 | 20.51 | 19.92 | 30.15 | 25.29 | 22.09 | 20.24 |
流动负债合计 | 4,930.66 | 4,845.43 | 5,010.93 | 5,439.75 | 5,194.82 | 4,982.83 | 4,661.94 | 4,804.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 505.10 | 512.05 | 358.05 | 345.55 | 445.23 | 434.40 | 309.20 | 269.11 |
应付债券 | 97.40 | 99.20 | 101.97 | 151.22 | 118.23 | 163.97 | 198.01 | 193.97 |
长期应付款 | -- | 3.33 | -- | -- | -- | 6.39 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 5.36 | -- | -- | -- | 5.70 | -- | -- |
预计负债 | 170.20 | 171.76 | 191.56 | 180.85 | 170.41 | 153.81 | 181.39 | 154.64 |
递延所得税负债 | 35.36 | 36.66 | 35.95 | 34.16 | 43.69 | 45.20 | 45.88 | 48.85 |
其他非流动负债 | 23.01 | 19.26 | 20.51 | 19.92 | 30.15 | 25.29 | 22.09 | 20.24 |
非流动负债合计 | 1,160.04 | 1,194.87 | 1,070.69 | 1,098.32 | 1,191.36 | 1,199.87 | 1,159.68 | 1,076.71 |
负债合计 | 6,090.70 | 6,040.30 | 6,081.62 | 6,538.07 | 6,386.18 | 6,182.70 | 5,821.62 | 5,881.52 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 116.83 | 116.83 | 116.83 | 116.83 | 116.83 | 116.83 | 116.83 | 116.83 |
资本公积 | 579.23 | 579.19 | 579.05 | 578.96 | 567.58 | 568.70 | 565.48 | 565.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 408.43 | 408.43 | 408.43 | 408.43 | 408.43 | 408.43 | 408.43 | 408.43 |
未分配利润 | 1,648.40 | 1,603.36 | 1,596.90 | 1,569.07 | 1,535.81 | 1,556.95 | 1,543.13 | 1,487.59 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,432.79 | 3,376.40 | 3,399.67 | 3,363.00 | 3,291.74 | 3,317.36 | 3,342.79 | 3,287.71 |
少数股东权益 | 573.77 | 557.19 | 585.78 | 570.67 | 563.33 | 538.42 | 569.25 | 549.97 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,859.02 | 2,819.21 | 2,813.89 | 2,792.34 | 2,728.41 | 2,778.93 | 2,773.54 | 2,737.74 |
负债和股东权益合计 | 9,523.49 | 9,416.70 | 9,481.29 | 9,901.07 | 9,677.92 | 9,500.06 | 9,164.41 | 9,169.23 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,551.57 | 1,385.26 | 1,425.65 | 1,278.27 | 1,237.71 | 1,216.11 | 1,059.33 | 726.73 |
交易性金融资产 | 452.30 | 538.83 | 548.01 | 497.97 | 265.62 | 47.95 | 15.60 | 12.21 |
应收票据 | 58.75 | 43.81 | 34.86 | 62.45 | 209.60 | 296.42 | 300.38 | 362.74 |
应收账款 | 629.13 | 474.64 | 436.03 | 413.41 | 401.30 | 346.68 | 306.62 | 293.32 |
预付款项 | 221.77 | 226.75 | 391.02 | 289.39 | 186.94 | 298.35 | 205.30 | 133.89 |
应收利息 | 7.97 | 3.34 | 2.72 | 3.24 | 8.46 | 4.36 | 3.31 | 3.82 |
应收股利 | 12.11 | 14.65 | 10.83 | 10.67 | 16.84 | 17.61 | 16.23 | 15.98 |
其他应收款 | 138.93 | -- | 98.37 | -- | 135.69 | 92.14 | 69.61 | 50.81 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 885.35 | 566.36 | 693.95 | 543.99 | 589.43 | 500.42 | 370.40 | 372.43 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 614.59 | 618.48 | 530.06 | 531.92 | 684.83 | 553.00 | 528.38 | 292.14 |
其他流动资产 | 1,079.43 | 1,267.72 | 1,265.77 | 1,097.88 | 789.90 | 520.13 | 424.53 | 434.97 |
流动资产合计 | 5,821.65 | 5,450.09 | 5,661.75 | 5,111.58 | 4,533.76 | 3,899.49 | 3,309.46 | 2,699.31 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 239.30 | 643.68 | 504.85 | 654.95 |
持有至到期投资 | 240.39 | 3.99 | 4.08 | 3.92 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 111.52 | 125.22 | 98.12 | 111.44 | 68.37 | 39.76 | 19.57 | 8.02 |
长期股权投资 | 646.45 | 608.49 | 596.50 | 646.17 | 709.30 | 675.00 | 626.77 | 590.20 |
投资性房地产 | 21.85 | 32.42 | 30.80 | 32.52 | 31.90 | 29.09 | 25.47 | 26.85 |
固定资产 | 792.40 | 783.51 | 829.82 | -- | 691.87 | -- | 470.54 | 386.91 |
在建工程 | 157.36 | -- | 131.33 | -- | 208.49 | 164.77 | 132.66 | 118.56 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 189.23 | 168.37 | 160.21 | 152.81 | 140.08 | 117.45 | 107.94 | 83.61 |
开发支出 | 32.78 | 27.39 | 24.47 | 16.47 | 5.39 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
商誉 | 12.28 | 12.68 | 14.85 | 14.81 | 14.81 | 7.24 | 6.69 | 4.63 |
长期待摊费用 | 24.28 | 22.00 | 22.79 | 24.71 | 20.47 | 18.35 | 15.43 | 12.87 |
递延所得税资产 | 286.23 | 278.39 | 307.41 | 298.15 | 279.30 | 249.35 | 208.52 | 169.92 |
其他非流动资产 | 132.30 | 90.58 | 70.42 | 60.18 | 48.42 | 23.09 | 16.17 | 13.68 |
非流动资产合计 | 4,079.42 | 3,719.14 | 3,532.40 | 3,381.76 | 3,293.94 | 3,335.85 | 2,596.83 | 2,417.00 |
资产总计 | 9,901.07 | 9,169.23 | 9,194.15 | 8,493.33 | 7,827.70 | 7,235.33 | 5,906.28 | 5,116.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 383.37 | 278.49 | 236.29 | 255.88 | 167.26 | 157.17 | 87.28 | 49.08 |
交易性金融负债 | 0.52 | 0.16 | 4.02 | 12.11 | 9.77 | 2.04 | -- | 0.07 |
应付票据 | 776.36 | 418.26 | 560.99 | 329.62 | 295.61 | 165.41 | 117.41 | 72.83 |
应付账款 | 1,666.45 | 1,572.26 | 1,489.48 | 1,370.86 | 1,252.65 | 1,211.19 | 1,047.31 | 990.35 |
预收账款 | -- | -- | -- | 118.73 | 153.55 | 271.77 | 226.76 | 183.17 |
应付职工薪酬 | 127.80 | 114.91 | 115.11 | 103.79 | 94.21 | 99.40 | 101.55 | 84.06 |
应交税费 | 65.97 | 55.50 | 117.91 | 100.94 | 105.75 | 171.29 | 139.14 | 73.92 |
应付利息 | 0.71 | 1.36 | 0.83 | 1.04 | 9.62 | 6.11 | 4.45 | 2.30 |
应付股利 | 5.01 | 11.47 | 22.48 | 7.64 | 6.47 | 6.79 | 2.55 | 4.49 |
其他应付款 | 660.35 | -- | 752.64 | -- | 659.41 | 590.42 | 453.68 | 386.47 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 395.44 | 256.97 | 234.27 | 268.38 | 146.14 | 169.37 | 86.74 | 49.74 |
其他流动负债 | 19.92 | 20.24 | 4.41 | 1.88 | 1.48 | 1.41 | 2.00 | 2.06 |
流动负债合计 | 5,439.75 | 4,804.81 | 5,108.84 | 4,628.03 | 4,143.23 | 3,909.73 | 2,974.81 | 2,576.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 345.55 | 269.11 | 236.08 | 191.37 | 191.58 | 68.94 | 42.86 | 13.99 |
应付债券 | 151.22 | 193.97 | 234.92 | 161.62 | 133.75 | 70.72 | 141.60 | 82.08 |
长期应付款 | -- | -- | 11.15 | -- | -- | 1.83 | 1.84 | 0.12 |
专项应付款 | -- | -- | 6.38 | -- | -- | 8.41 | 8.24 | 9.02 |
预计负债 | 180.85 | 154.64 | 136.70 | 139.97 | 152.66 | 134.61 | -- | -- |
递延所得税负债 | 34.16 | 48.85 | 42.23 | 31.12 | 22.67 | 30.85 | 22.12 | 28.33 |
其他非流动负债 | 19.92 | 20.24 | 4.41 | 1.88 | 1.48 | 1.41 | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,098.32 | 1,076.71 | 984.89 | 856.90 | 837.26 | 604.55 | 580.50 | 430.46 |
负债合计 | 6,538.07 | 5,881.52 | 6,093.73 | 5,484.94 | 4,980.50 | 4,514.27 | 3,555.32 | 3,007.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 116.83 | 116.83 | 116.83 | 116.83 | 116.83 | 116.83 | 110.26 | 110.26 |
资本公积 | 578.96 | 565.40 | 570.27 | 555.67 | 553.23 | 548.68 | 398.07 | 389.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 408.43 | 408.43 | 408.43 | 408.43 | 408.43 | 377.46 | 322.55 | 267.28 |
未分配利润 | 1,569.07 | 1,487.59 | 1,349.64 | 1,252.81 | 1,150.97 | 1,046.95 | 967.93 | 863.98 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,363.00 | 3,287.71 | 3,100.41 | 3,008.40 | 2,847.20 | 2,721.06 | 1,919.21 | 1,751.29 |
少数股东权益 | 570.67 | 549.97 | 499.38 | 511.38 | 503.52 | 467.71 | 431.75 | 357.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,792.34 | 2,737.74 | 2,601.03 | 2,497.02 | 2,343.69 | 2,253.35 | 2,350.96 | 2,109.17 |
负债和股东权益合计 | 9,901.07 | 9,169.23 | 9,194.15 | 8,493.33 | 7,827.70 | 7,235.33 | 5,906.28 | 5,116.31 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,233.42 | 3,265.55 | 1,459.16 | 7,440.63 | 5,274.09 | 3,159.93 | 1,824.72 | 7,798.46 |
营业成本 | 5,135.52 | 3,214.51 | 1,442.36 | 7,346.81 | 5,173.71 | 3,107.29 | 1,793.16 | 7,707.50 |
营业税金及附加 | 34.15 | 21.70 | 9.15 | 52.89 | 39.83 | 25.37 | 14.33 | 55.41 |
销售费用 | 205.49 | 126.80 | 57.80 | 301.75 | 207.24 | 123.18 | 65.11 | 295.05 |
管理费用 | 167.66 | 108.89 | 55.15 | 256.41 | 156.61 | 99.29 | 60.94 | 241.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.93 | -1.22 | 3.00 | -7.64 | -2.05 | -2.98 | 0.03 | 5.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 5.76 | 7.89 | 5.24 | -0.77 | -5.45 | -3.89 | -4.01 | 17.38 |
投资收益 | 108.38 | 62.39 | 30.49 | 147.03 | 107.63 | 67.06 | 58.19 | 271.64 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 73.69 | 45.60 | 22.71 | 108.40 | 75.37 | 44.86 | 44.66 | 173.66 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 217.66 | 135.87 | 55.78 | 260.22 | 205.34 | 120.99 | 89.72 | 414.47 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.34 | 2.59 | 2.13 | 21.63 | 3.61 | 1.19 | 0.63 | 4.69 |
营业外支出 | 1.13 | 0.61 | 0.12 | 1.14 | 0.49 | 0.38 | 0.25 | 3.58 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 219.87 | 137.84 | 57.79 | 280.71 | 208.46 | 121.80 | 90.10 | 415.58 |
所得税费用 | 52.57 | 35.58 | 16.52 | 52.28 | 37.09 | 24.32 | 15.81 | 76.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 167.31 | 102.26 | 41.27 | 228.43 | 171.37 | 97.48 | 74.29 | 339.42 |
净利润(不含少数股东损益) | 114.07 | 70.85 | 27.83 | 161.18 | 126.49 | 69.10 | 55.16 | 245.33 |
少数股东损益 | 53.23 | 31.41 | 13.44 | 67.25 | 44.88 | 28.38 | 19.14 | 94.09 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7,440.63 | 7,798.46 | 7,421.32 | 8,433.24 | 9,021.94 | 8,579.78 | 7,462.37 | 6,613.74 |
营业成本 | 7,346.81 | 7,707.50 | 7,295.29 | 8,303.75 | 8,851.72 | 7,423.82 | 6,502.18 | 5,858.33 |
营业税金及附加 | 52.89 | 55.41 | 57.60 | 66.10 | 74.63 | 78.82 | 75.21 | 55.98 |
销售费用 | 301.75 | 295.05 | 380.67 | 574.51 | 634.23 | 611.22 | 475.03 | 355.38 |
管理费用 | 256.41 | 241.04 | 218.18 | 223.08 | 213.36 | 313.01 | 282.58 | 242.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -7.64 | 5.64 | 5.17 | 0.24 | 1.95 | 1.43 | -3.32 | -2.31 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 34.90 | 37.40 | 32.09 | 28.48 |
公允价值变动净收益 | -0.77 | 17.38 | 38.12 | 14.97 | -1.13 | -0.04 | -0.10 | -2.86 |
投资收益 | 147.03 | 271.64 | 210.10 | 249.01 | 331.26 | 308.12 | 305.72 | 296.63 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 108.40 | 173.66 | 143.20 | 230.17 | 259.21 | 283.04 | 277.51 | 266.31 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 260.22 | 414.47 | 356.07 | 403.45 | 536.74 | 541.10 | 484.33 | 435.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 21.63 | 4.69 | 7.50 | 7.67 | 11.25 | 8.69 | 33.14 | 36.67 |
营业外支出 | 1.14 | 3.58 | 4.65 | 1.54 | 4.55 | 7.18 | 12.54 | 14.45 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.16 | 3.86 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 280.71 | 415.58 | 358.92 | 409.58 | 543.44 | 542.61 | 504.92 | 458.10 |
所得税费用 | 52.28 | 76.16 | 67.04 | 56.69 | 59.39 | 71.45 | 65.30 | 57.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 228.43 | 339.42 | 291.88 | 352.89 | 484.05 | 471.16 | 439.62 | 400.74 |
净利润(不含少数股东损益) | 161.18 | 245.33 | 204.31 | 256.03 | 360.09 | 344.10 | 320.09 | 297.94 |
少数股东损益 | 67.25 | 94.09 | 87.57 | 96.86 | 123.95 | 127.06 | 119.53 | 102.80 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,169.18 | 3,378.75 | 2,155.12 | 5,336.32 | 4,697.17 | 2,959.02 | 1,752.83 | 6,453.27 |
收到的税费返还 | 81.80 | 49.89 | 21.88 | 118.47 | 69.55 | 24.53 | 5.54 | 25.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 558.86 | 341.80 | 190.73 | 49.30 | 500.15 | 337.58 | 171.29 | 117.65 |
经营活动现金流入小计 | 5,643.38 | 3,594.57 | 2,208.19 | 5,823.76 | 5,286.49 | 3,197.90 | 1,895.12 | 6,842.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,495.04 | 2,893.03 | 1,971.00 | 4,558.84 | 4,067.22 | 2,515.33 | 1,560.22 | 5,264.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 325.92 | 229.63 | 135.00 | 370.16 | 300.10 | 206.24 | 124.35 | 390.27 |
支付的各项税费 | 261.75 | 185.66 | 87.27 | 210.71 | 188.91 | 129.43 | 78.18 | 289.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 735.85 | 498.71 | 286.18 | 358.61 | 719.68 | 462.53 | 240.85 | 425.86 |
经营活动现金流出小计 | 5,432.41 | 3,525.64 | 2,306.82 | 5,728.71 | 5,235.48 | 3,244.94 | 1,986.55 | 6,626.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 210.98 | 68.93 | -98.63 | 95.05 | 51.00 | -47.04 | -91.43 | 216.16 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,923.62 | 2,308.48 | 1,267.44 | 3,992.24 | 3,310.49 | 2,106.29 | 976.60 | 4,853.18 |
取得投资收益所收到的现金 | 104.80 | 73.69 | 8.79 | 166.47 | 110.95 | 62.61 | 11.21 | 175.28 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.57 | 2.24 | 1.95 | 24.19 | 2.52 | 0.83 | 0.65 | 20.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.15 | 1.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.98 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.34 | 0.96 | 0.21 | -- | 0.15 | 0.15 | 0.14 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,033.49 | 2,386.45 | 1,278.39 | 4,190.46 | 3,424.12 | 2,169.88 | 988.60 | 5,076.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125.76 | 84.17 | 37.41 | 229.35 | 109.41 | 63.66 | 35.89 | 187.43 |
投资所支付的现金 | 3,072.86 | 2,371.99 | 1,127.20 | 4,025.84 | 2,872.98 | 1,732.08 | 754.97 | 4,903.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.04 | 2.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 19.59 | 12.06 | 11.60 | -- | 17.45 | 45.60 | 24.43 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,220.25 | 2,470.29 | 1,176.21 | 4,258.25 | 2,999.83 | 1,841.33 | 815.29 | 5,091.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -186.75 | -83.84 | 102.19 | -67.79 | 424.28 | 328.54 | 173.31 | -14.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.55 | 0.92 | 0.47 | 27.33 | 23.49 | 7.16 | 2.53 | 61.35 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.55 | 0.92 | 0.47 | 27.33 | 23.49 | 7.16 | 2.53 | 61.35 |
取得借款收到的现金 | 614.73 | 443.59 | 196.54 | 684.44 | 599.55 | 501.28 | 200.57 | 477.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 56.78 | 56.49 | 55.67 | -- | 18.33 | 18.38 | 16.92 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 713.07 | 536.00 | 265.92 | 914.22 | 783.98 | 652.97 | 249.85 | 680.49 |
偿还债务支付的现金 | 721.29 | 543.63 | 218.68 | 614.89 | 525.37 | 344.64 | 134.87 | 555.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106.35 | 48.00 | 9.35 | 176.98 | 149.38 | 34.11 | 12.00 | 172.07 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 23.03 | 11.47 | 0.63 | 71.72 | 25.09 | 9.05 | 1.17 | 79.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.27 | 51.19 | 53.03 | 30.99 | 70.76 | 55.38 | 23.20 | 115.11 |
筹资活动现金流出小计 | 893.90 | 642.82 | 281.07 | 822.87 | 745.51 | 434.13 | 170.07 | 842.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -180.84 | -106.81 | -15.16 | 91.35 | 38.47 | 218.83 | 79.78 | -161.70 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.13 | 8.29 | -1.43 | 8.22 | 14.39 | 4.16 | -0.60 | -8.86 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -154.48 | -113.43 | -13.04 | 126.83 | 528.14 | 504.50 | 161.05 | 30.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,395.93 | 1,395.93 | 1,395.93 | 1,269.10 | 1,269.10 | 1,269.10 | 1,264.01 | 1,238.47 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,241.45 | 1,282.50 | 1,382.89 | 1,395.93 | 1,797.24 | 1,773.60 | 1,425.06 | 1,269.10 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 102.26 | -- | 228.43 | -- | 97.48 | -- | 339.42 |
加:资产减值准备 | -- | 3.00 | -- | 14.58 | -- | 2.72 | -- | 9.83 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 66.38 | -- | 131.22 | -- | 60.86 | -- | 133.87 |
无形资产摊销 | -- | 10.52 | -- | 20.81 | -- | 9.05 | -- | 20.24 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.78 | -- | 8.20 | -- | 3.79 | -- | 6.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.14 | -- | -19.06 | -- | 0.34 | -- | -7.74 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7.89 | -- | 0.77 | -- | 3.89 | -- | -17.38 |
财务费用1 | -- | 18.85 | -- | 27.06 | -- | 13.19 | -- | 21.06 |
投资损失 | -- | -62.39 | -- | -147.03 | -- | -67.06 | -- | -271.64 |
递延所得税资产减少 | -- | 13.36 | -- | -6.27 | -- | -4.93 | -- | 27.96 |
递延所得税负债增加 | -- | 2.50 | -- | -3.88 | -- | -3.65 | -- | 2.41 |
存货的减少 | -- | -41.38 | -- | -366.00 | -- | -181.95 | -- | 163.05 |
经营性应收项目的减少 | -- | -51.64 | -- | -249.54 | -- | -184.89 | -- | 63.62 |
经营性应付项目的增加 | -- | 204.29 | -- | 400.23 | -- | 199.31 | -- | -315.54 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,282.50 | -- | 1,395.93 | -- | 1,773.60 | -- | 1,269.10 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,395.93 | -- | 1,269.10 | -- | 1,269.10 | -- | 1,238.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,336.32 | 6,453.27 | 6,376.84 | 6,949.09 | 9,897.18 | 9,600.53 | 8,916.24 | 7,559.58 |
收到的税费返还 | 118.47 | 25.85 | 21.28 | 19.31 | 10.98 | 4.07 | 3.16 | 4.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49.30 | 117.65 | 48.23 | 89.60 | 120.80 | 67.53 | 34.30 | 36.15 |
经营活动现金流入小计 | 5,823.76 | 6,842.42 | 6,901.70 | 7,532.99 | 10,385.09 | 10,191.94 | 9,114.78 | 7,766.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,558.84 | 5,264.97 | 5,323.98 | 5,830.99 | 8,578.81 | 8,309.03 | 7,715.46 | 6,597.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 370.16 | 390.27 | 367.28 | 387.57 | 372.41 | 334.60 | 279.12 | 185.42 |
支付的各项税费 | 210.71 | 289.83 | 254.39 | 298.41 | 392.49 | 353.72 | 313.08 | 227.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 358.61 | 425.86 | 240.31 | 350.04 | 517.48 | 430.16 | 309.84 | 324.92 |
经营活动现金流出小计 | 5,728.71 | 6,626.27 | 6,526.52 | 7,070.27 | 10,295.33 | 9,948.93 | 9,001.02 | 7,506.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95.05 | 216.16 | 375.18 | 462.72 | 89.76 | 243.01 | 113.77 | 259.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3,992.24 | 4,853.18 | 4,685.72 | 4,643.83 | 2,611.89 | 2,078.68 | 3,054.29 | 226.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 166.47 | 175.28 | 246.29 | 289.93 | 333.01 | 295.28 | 285.39 | 283.89 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 24.19 | 20.89 | 9.24 | 18.56 | 16.56 | 7.53 | 13.11 | 5.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12.98 | 7.97 | 1.49 | -- | -- | 0.19 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.88 | 19.53 | 38.16 |
投资活动现金流入小计 | 4,190.46 | 5,076.25 | 4,949.22 | 4,953.80 | 2,961.45 | 2,393.38 | 3,372.32 | 553.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 229.35 | 187.43 | 151.38 | 269.35 | 319.75 | 254.12 | 172.67 | 154.27 |
投资所支付的现金 | 4,025.84 | 4,903.80 | 4,868.95 | 5,059.94 | 2,526.87 | 2,243.25 | 2,930.36 | 514.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 17.15 | 16.33 | 4.11 | 4.74 | 21.94 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,258.25 | 5,091.23 | 5,020.32 | 5,346.45 | 2,863.01 | 2,502.50 | 3,107.96 | 691.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67.79 | -14.98 | -71.10 | -392.64 | 98.45 | -109.12 | 264.37 | -137.37 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 27.33 | 61.35 | 9.86 | 3.34 | 11.69 | 154.25 | 55.15 | 10.07 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 27.33 | 61.35 | 9.86 | 3.34 | 11.69 | 5.65 | 55.15 | 10.07 |
取得借款收到的现金 | 684.44 | 477.84 | 576.12 | 421.67 | 476.39 | 184.62 | 127.42 | 76.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.50 | -- | 1.74 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 914.22 | 680.49 | 704.50 | 704.67 | 591.82 | 478.28 | 320.78 | 149.53 |
偿还债务支付的现金 | 614.89 | 555.01 | 614.79 | 475.51 | 412.34 | 190.86 | 124.70 | 134.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 176.98 | 172.07 | 196.27 | 260.10 | 327.96 | 292.28 | 247.53 | 232.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 71.72 | 79.51 | 72.30 | 93.46 | 96.97 | 85.13 | 92.26 | 83.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.99 | 115.11 | 51.95 | -- | 42.65 | 0.05 | 9.97 | 6.00 |
筹资活动现金流出小计 | 822.87 | 842.19 | 863.01 | 735.61 | 782.95 | 483.20 | 382.19 | 373.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91.35 | -161.70 | -158.52 | -30.94 | -191.14 | -4.91 | -61.42 | -223.57 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 8.22 | -8.86 | -5.31 | -3.08 | -4.34 | -0.56 | 3.06 | 1.37 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 126.83 | 30.62 | 140.25 | 36.05 | -7.27 | 128.42 | 319.78 | -99.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,269.10 | 1,238.47 | 1,098.23 | 1,062.17 | 1,069.44 | 941.02 | 621.07 | 720.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,395.93 | 1,269.10 | 1,238.47 | 1,098.23 | 1,062.17 | 1,069.44 | 940.85 | 621.07 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 228.43 | 339.42 | 291.88 | 352.89 | 484.05 | 471.16 | 439.62 | 400.74 |
加:资产减值准备 | 14.58 | 9.83 | 31.90 | 16.42 | 34.90 | 37.40 | 32.09 | 28.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 131.22 | 133.87 | 121.11 | 114.57 | 97.95 | 77.83 | 66.01 | 53.25 |
无形资产摊销 | 20.81 | 20.24 | 14.23 | 11.60 | 9.73 | 6.67 | 7.51 | 4.98 |
长期待摊费用摊销 | 8.20 | 6.36 | 8.10 | 6.94 | 5.76 | 4.91 | 4.15 | 2.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.06 | -7.74 | 1.25 | -0.89 | -3.00 | 1.98 | 4.26 | 10.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.77 | -17.38 | -38.12 | -14.97 | 1.13 | 0.04 | 0.10 | 2.86 |
财务费用1 | 27.06 | 21.06 | 21.80 | 20.26 | 18.63 | 13.94 | 7.40 | 7.64 |
投资损失 | -147.03 | -271.64 | -210.10 | -249.01 | -331.26 | -308.12 | -305.72 | -296.63 |
递延所得税资产减少 | -6.27 | 27.96 | -8.93 | -17.89 | -27.36 | -41.37 | -38.56 | -18.64 |
递延所得税负债增加 | -3.88 | 2.41 | 5.57 | -0.65 | 0.80 | 1.69 | -1.37 | -0.28 |
存货的减少 | -366.00 | 163.05 | -170.22 | 57.84 | -116.59 | -136.64 | 4.74 | 21.86 |
经营性应收项目的减少 | -249.54 | 63.62 | -232.03 | 48.31 | -320.49 | -674.12 | -286.22 | -44.54 |
经营性应付项目的增加 | 400.23 | -315.54 | 476.79 | 223.67 | 232.93 | 780.02 | 187.72 | 85.99 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,395.93 | 1,269.10 | 1,238.47 | 1,098.23 | 1,062.17 | 1,069.44 | 940.85 | 621.07 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,269.10 | 1,238.47 | 1,098.23 | 1,062.17 | 1,069.44 | 941.02 | 621.07 | 720.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |