昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 121.32 | 128.52 | 135.89 | 125.72 | 116.24 | 113.84 | 115.07 | 107.15 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.39 | 3.44 | 3.52 | 4.42 | 4.64 | 3.59 | 4.37 | 3.75 |
应收账款 | 10.56 | 16.34 | 13.71 | 16.28 | 13.01 | 16.38 | 13.42 | 13.82 |
预付款项 | 1.39 | 3.32 | 1.85 | 1.41 | 1.61 | 1.75 | 1.42 | 0.98 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.12 | -- | 1.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 93.40 | 75.86 | 67.20 | 64.01 | 66.94 | 63.16 | 62.48 | 59.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
其他流动资产 | 2.29 | 0.47 | 0.41 | 0.39 | 1.02 | 0.48 | 0.40 | 0.95 |
流动资产合计 | 233.61 | 230.29 | 225.72 | 214.71 | 205.59 | 201.56 | 199.64 | 188.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 |
长期股权投资 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.12 |
投资性房地产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 38.08 | 37.85 | 37.98 | 37.99 | 38.09 | 38.11 | 38.57 | 38.80 |
在建工程 | 1.29 | -- | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.55 | 7.51 | 7.40 | 7.38 | 7.46 | 7.40 | 7.38 | 7.29 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.42 |
长期待摊费用 | 1.18 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.09 | 1.12 | 1.22 | 1.35 |
递延所得税资产 | 2.45 | 2.31 | 2.28 | 2.19 | 2.16 | 2.43 | 2.35 | 2.19 |
其他非流动资产 | 0.51 | 0.64 | 0.70 | 0.60 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.47 |
非流动资产合计 | 67.28 | 64.83 | 64.87 | 64.43 | 64.95 | 65.61 | 66.57 | 67.10 |
资产总计 | 300.89 | 295.12 | 290.59 | 279.14 | 270.54 | 267.17 | 266.21 | 255.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.93 | 1.06 | 1.08 | 3.00 | 3.10 | 3.34 | 6.28 | 8.46 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.25 | 1.80 | 1.60 | 0.67 | 0.44 | 1.19 | 1.19 | 0.47 |
应付账款 | 42.76 | 41.04 | 36.62 | 35.45 | 34.47 | 32.72 | 33.03 | 30.55 |
预收账款 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5.10 | 6.19 | 6.17 | 4.92 | 4.08 | 5.89 | 4.94 | 3.91 |
应交税费 | 1.45 | 2.33 | 2.49 | 3.11 | 4.18 | 4.09 | 3.89 | 2.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.52 | 0.27 | 5.69 | 0.13 | 0.19 | 0.73 | 5.31 | 0.14 |
其他应付款 | 5.21 | -- | 5.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.24 | 4.99 | 5.10 | 4.64 | 4.86 | 4.48 | 5.16 | 5.01 |
其他流动负债 | 0.85 | 0.58 | 0.83 | 0.68 | 0.81 | 0.71 | 0.78 | 0.70 |
流动负债合计 | 71.62 | 70.72 | 72.05 | 63.89 | 63.36 | 65.44 | 72.29 | 62.98 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.30 | 13.94 | 13.87 | 12.22 | 12.22 | 12.39 | 9.40 | 7.53 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.03 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 0.06 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
其他非流动负债 | 0.85 | 0.58 | 0.83 | 0.68 | 0.81 | 0.71 | 0.78 | 0.70 |
非流动负债合计 | 26.71 | 25.23 | 24.77 | 23.00 | 22.55 | 24.66 | 21.67 | 20.37 |
负债合计 | 98.32 | 95.94 | 96.82 | 86.89 | 85.90 | 90.10 | 93.96 | 83.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |
资本公积 | 20.01 | 20.03 | 20.09 | 20.09 | 20.06 | 19.96 | 19.93 | 19.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.04 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |
未分配利润 | 83.71 | 82.17 | 78.13 | 77.89 | 72.66 | 69.49 | 66.89 | 67.43 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 202.57 | 199.18 | 193.77 | 192.25 | 184.64 | 177.08 | 172.25 | 172.17 |
少数股东权益 | 71.99 | 71.16 | 69.65 | 69.17 | 66.53 | 63.28 | 61.82 | 61.93 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 130.58 | 128.02 | 124.13 | 123.09 | 118.10 | 113.80 | 110.42 | 110.24 |
负债和股东权益合计 | 300.89 | 295.12 | 290.59 | 279.14 | 270.54 | 267.17 | 266.21 | 255.53 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 121.32 | 116.24 | 99.26 | 83.49 | 75.57 | 68.58 | 59.07 | 58.59 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.35 | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.39 | 4.64 | 4.93 | 2.49 | 5.14 | 10.84 | 11.75 | 9.18 |
应收账款 | 10.56 | 13.01 | 10.04 | 11.41 | 12.09 | 11.95 | 11.73 | 9.26 |
预付款项 | 1.39 | 1.61 | 1.85 | 2.65 | 2.45 | 2.72 | 2.60 | 2.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.12 | -- | -- | 0.90 | -- | 1.71 | 1.48 | 1.18 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 93.40 | 66.94 | 61.69 | 60.61 | 59.52 | 62.89 | 59.13 | 53.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.29 | 1.02 | 1.17 | 1.43 | 1.31 | 1.46 | 1.07 | 0.82 |
流动资产合计 | 233.61 | 205.59 | 181.74 | 165.27 | 161.13 | 160.14 | 146.83 | 134.53 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.13 | 0.22 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.25 |
投资性房地产 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 38.08 | 38.09 | 39.38 | 40.81 | -- | 21.85 | -- | 15.33 |
在建工程 | 1.29 | -- | -- | 1.28 | -- | 14.15 | 12.62 | 13.32 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.55 | 7.46 | 7.36 | 6.43 | 4.34 | 3.76 | 3.45 | 3.46 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.47 |
长期待摊费用 | 1.18 | 1.09 | 1.45 | 1.83 | 2.19 | 2.30 | 2.04 | 1.64 |
递延所得税资产 | 2.45 | 2.16 | 2.11 | 1.61 | 1.27 | 1.31 | 0.99 | 0.99 |
其他非流动资产 | 0.51 | 0.56 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 0.79 | 0.39 |
非流动资产合计 | 67.28 | 64.95 | 68.99 | 53.11 | 48.09 | 44.63 | 40.25 | 36.07 |
资产总计 | 300.89 | 270.54 | 250.73 | 218.38 | 209.22 | 204.78 | 187.08 | 170.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.93 | 3.10 | 8.31 | 4.24 | 2.05 | 3.65 | 3.78 | 3.81 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.25 | 0.44 | 0.38 | 1.00 | 0.50 | 0.11 | 0.29 | 0.41 |
应付账款 | 42.76 | 34.47 | 31.93 | 27.65 | 25.31 | 28.40 | 26.73 | 21.81 |
预收账款 | 0.06 | -- | -- | -- | 4.16 | 3.46 | 2.70 | 2.61 |
应付职工薪酬 | 5.10 | 4.08 | 3.67 | 3.62 | 3.22 | 3.42 | 3.02 | 2.15 |
应交税费 | 1.45 | 4.18 | 2.15 | 1.68 | 2.75 | 2.23 | 2.25 | 2.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
应付股利 | 0.52 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.21 |
其他应付款 | 5.21 | -- | -- | 5.25 | -- | 6.78 | 5.57 | 5.85 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.24 | 4.86 | 5.24 | 8.28 | 1.06 | 0.12 | 0.03 | -- |
其他流动负债 | 0.85 | 0.81 | 0.71 | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 71.62 | 63.36 | 63.02 | 55.98 | 48.94 | 48.44 | 44.63 | 39.21 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.30 | 12.22 | 7.45 | 4.83 | 4.14 | 1.16 | 1.30 | 1.27 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 8.16 | 7.99 | 7.98 | 7.98 |
长期应付款 | 0.03 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 0.06 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
其他非流动负债 | 0.85 | 0.81 | 0.71 | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 26.71 | 22.55 | 20.98 | 6.93 | 13.68 | 11.04 | 10.77 | 10.60 |
负债合计 | 98.32 | 85.90 | 84.00 | 62.91 | 62.62 | 59.48 | 55.40 | 49.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |
资本公积 | 20.01 | 20.06 | 19.93 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.06 | 20.06 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.04 | 10.79 | 9.70 | 8.84 | 8.13 | 7.19 | 6.43 | 5.83 |
未分配利润 | 83.71 | 72.66 | 63.43 | 55.72 | 49.68 | 51.19 | 44.03 | 37.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 202.57 | 184.64 | 166.73 | 155.46 | 146.60 | 145.29 | 131.68 | 77.93 |
少数股东权益 | 71.99 | 66.53 | 60.39 | 57.15 | 54.25 | 52.68 | 47.52 | 42.85 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 130.58 | 118.10 | 106.34 | 98.32 | 92.35 | 92.61 | 84.16 | 120.78 |
负债和股东权益合计 | 300.89 | 270.54 | 250.73 | 218.38 | 209.22 | 204.78 | 187.08 | 170.60 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 178.61 | 137.21 | 97.61 | 51.43 | 153.72 | 109.00 | 75.07 | 39.54 |
营业成本 | 147.12 | 110.92 | 78.87 | 41.50 | 126.64 | 90.23 | 60.82 | 32.66 |
营业税金及附加 | 1.68 | 1.25 | 0.96 | 0.44 | 1.67 | 1.24 | 0.91 | 0.47 |
销售费用 | 34.37 | 24.38 | 17.07 | 9.34 | 30.71 | 21.44 | 14.60 | 7.84 |
管理费用 | 15.23 | 10.85 | 7.61 | 3.95 | 13.42 | 10.04 | 6.80 | 3.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.10 | -0.77 | -0.40 | -0.20 | -0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.03 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | 0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -- | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 30.84 | 25.98 | 18.68 | 9.96 | 27.21 | 18.13 | 13.54 | 6.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
营业外支出 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 30.81 | 25.96 | 18.64 | 9.94 | 27.17 | 18.11 | 13.53 | 6.89 |
所得税费用 | 4.97 | 4.23 | 3.06 | 1.65 | 5.18 | 3.52 | 2.64 | 1.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 25.83 | 21.73 | 15.58 | 8.29 | 21.99 | 14.59 | 10.89 | 5.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 16.69 | 13.91 | 9.87 | 5.23 | 14.26 | 10.03 | 7.43 | 4.00 |
少数股东损益 | 9.14 | 7.83 | 5.72 | 3.06 | 7.74 | 4.57 | 3.45 | 1.67 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 178.61 | 153.72 | 146.03 | 128.26 | 132.77 | 142.09 | 133.76 | 120.91 |
营业成本 | 147.12 | 126.64 | 120.93 | 107.40 | 112.50 | 121.19 | 71.91 | 65.32 |
营业税金及附加 | 1.68 | 1.67 | 1.55 | 1.37 | 1.33 | 1.57 | 1.44 | 1.29 |
销售费用 | 34.37 | 30.71 | 27.48 | 24.73 | 26.22 | 29.53 | 26.59 | 24.23 |
管理费用 | 15.23 | 13.42 | 13.35 | 12.36 | 13.46 | 12.45 | 11.86 | 10.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.10 | -0.05 | 0.30 | -0.36 | -0.30 | -0.22 | -- | -0.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27 | 0.86 | 0.81 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.01 | -0.02 | -0.04 | 0.02 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 30.84 | 27.21 | 23.28 | 20.05 | 19.68 | 22.77 | 21.41 | 18.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.35 |
营业外支出 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.25 | 0.12 | 0.29 | 0.04 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 30.81 | 27.17 | 23.27 | 19.83 | 19.67 | 22.55 | 21.40 | 19.17 |
所得税费用 | 4.97 | 5.18 | 4.37 | 3.67 | 4.05 | 4.32 | -- | 3.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 25.83 | 21.99 | 18.91 | 16.16 | 15.62 | 18.23 | 17.42 | 15.62 |
净利润(不含少数股东损益) | 16.69 | 14.26 | 12.27 | 10.31 | 9.85 | 11.34 | 10.17 | 9.33 |
少数股东损益 | 9.14 | 7.74 | 6.63 | 5.85 | 5.76 | 6.88 | 7.24 | 6.29 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 208.73 | 148.81 | 106.51 | 56.86 | 171.57 | 122.74 | 84.51 | 43.67 |
收到的税费返还 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.80 | 0.71 | 0.64 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.12 | 1.65 | 0.77 | 0.40 | 1.64 | 1.29 | 0.86 | 0.67 |
经营活动现金流入小计 | 210.95 | 150.54 | 107.33 | 57.28 | 174.02 | 124.75 | 86.01 | 44.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115.33 | 72.07 | 47.82 | 25.50 | 78.67 | 55.32 | 36.16 | 18.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.65 | 24.07 | 16.01 | 9.37 | 31.19 | 21.19 | 14.22 | 8.30 |
支付的各项税费 | 19.31 | 15.21 | 11.57 | 6.34 | 14.36 | 10.91 | 8.47 | 3.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22.97 | 15.24 | 8.26 | 4.62 | 18.85 | 13.19 | 8.33 | 4.14 |
经营活动现金流出小计 | 192.25 | 126.59 | 83.66 | 45.82 | 143.07 | 100.61 | 67.17 | 35.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18.69 | 23.94 | 23.67 | 11.45 | 30.94 | 24.13 | 18.83 | 9.34 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.45 | 1.82 | 0.87 | 0.43 | 1.16 | 0.79 | 0.55 | 0.27 |
投资活动现金流入小计 | 2.53 | 1.83 | 0.90 | 0.44 | 1.21 | 0.82 | 0.59 | 0.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.25 | 1.88 | 1.33 | 0.50 | 3.30 | 2.09 | 1.28 | 0.48 |
投资所支付的现金 | 0.05 | 0.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.29 | 2.66 | 1.33 | 0.50 | 3.32 | 2.11 | 1.30 | 0.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.76 | -0.83 | -0.44 | -0.07 | -2.11 | -1.29 | -0.71 | -0.22 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.86 | 0.53 | 0.44 | 0.42 | 0.70 | 0.37 | 0.09 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.86 | 0.53 | 0.44 | 0.42 | 0.70 | 0.37 | 0.09 | -- |
取得借款收到的现金 | 3.69 | 2.30 | 2.30 | -- | 17.26 | 16.51 | 8.39 | 3.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.55 | 2.83 | 2.74 | 0.42 | 17.97 | 16.87 | 8.48 | 3.20 |
偿还债务支付的现金 | 3.25 | 2.41 | 2.39 | 0.10 | 17.82 | 16.72 | 8.51 | 3.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.74 | 8.20 | 2.42 | 0.61 | 7.96 | 7.21 | 1.58 | 0.17 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.91 | 3.40 | 2.39 | 0.50 | 3.53 | 2.96 | 1.57 | 0.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.86 | 3.96 | 2.66 | 1.24 | 5.29 | 3.77 | 2.48 | 1.19 |
筹资活动现金流出小计 | 18.85 | 14.57 | 7.47 | 1.95 | 31.07 | 27.69 | 12.57 | 4.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.30 | -11.74 | -4.73 | -1.53 | -13.10 | -10.82 | -4.09 | -1.18 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.31 | 0.56 | 0.81 | -0.39 | 1.63 | 1.87 | 0.98 | -0.13 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.95 | 11.94 | 19.31 | 9.47 | 17.35 | 13.89 | 15.01 | 7.81 |
期初现金及现金等价物余额 | 116.22 | 116.22 | 116.22 | 116.22 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 120.16 | 128.15 | 135.53 | 125.68 | 116.22 | 112.76 | 113.88 | 106.67 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 25.83 | -- | 15.58 | -- | 21.99 | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 1.08 | -- | 0.36 | -- | 0.87 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.20 | -- | 1.57 | -- | 3.08 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.30 | -- | 0.14 | -- | 0.27 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.51 | -- | 0.25 | -- | 0.63 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -1.24 | -- | -0.44 | -- | -0.12 | -- | -- | -- |
投资损失 | 0.01 | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.30 | -- | -0.21 | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -27.54 | -- | -0.61 | -- | -6.13 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 5.34 | -- | -1.19 | -- | -1.66 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 5.69 | -- | 5.55 | -- | 6.51 | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 120.16 | -- | 135.53 | -- | 116.22 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 116.22 | -- | 116.22 | -- | 98.86 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 208.73 | 171.57 | 161.56 | 143.85 | 142.80 | 149.52 | 134.06 | 119.53 |
收到的税费返还 | 0.10 | 0.80 | 0.16 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.12 | 1.64 | 3.68 | 3.33 | 1.72 | 3.57 | 3.18 | 1.86 |
经营活动现金流入小计 | 210.95 | 174.02 | 165.40 | 147.23 | 144.57 | 153.19 | 137.33 | 121.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115.33 | 78.67 | 70.13 | 64.87 | 61.44 | 70.83 | 66.25 | 59.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.65 | 31.19 | 29.33 | 24.96 | 27.57 | 26.32 | 23.28 | 20.99 |
支付的各项税费 | 19.31 | 14.36 | 14.22 | 13.48 | 12.54 | 15.52 | 14.22 | 13.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22.97 | 18.85 | 17.46 | 22.18 | 20.29 | 21.24 | 19.10 | 16.46 |
经营活动现金流出小计 | 192.25 | 143.07 | 131.14 | 125.48 | 121.83 | 133.90 | 122.84 | 111.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18.69 | 30.94 | 34.26 | 21.75 | 22.74 | 19.28 | 14.49 | 10.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.11 | 2.01 | 0.03 | 1.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.06 | 0.03 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.45 | 1.16 | 1.77 | 2.61 | 2.64 | 2.42 | 3.24 | 4.92 |
投资活动现金流入小计 | 2.53 | 1.21 | 1.79 | 2.85 | 3.26 | 4.47 | 3.28 | 6.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.25 | 3.30 | 4.71 | 11.51 | 4.64 | 6.15 | 7.79 | 7.04 |
投资所支付的现金 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.20 | 0.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.14 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.50 | 0.95 | 1.79 | 2.11 | 2.49 | 4.05 |
投资活动现金流出小计 | 3.29 | 3.32 | 5.21 | 12.46 | 6.43 | 8.30 | 10.50 | 11.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.76 | -2.11 | -3.42 | -9.61 | -3.17 | -3.83 | -7.21 | -5.31 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.86 | 0.70 | 0.20 | 0.54 | 0.47 | 0.61 | 0.65 | 0.91 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.86 | 0.70 | 0.20 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.65 | 0.91 |
取得借款收到的现金 | 3.69 | 17.26 | 15.02 | 5.07 | 6.97 | 4.53 | 5.04 | 6.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.55 | 17.97 | 15.22 | 5.62 | 7.44 | 5.18 | 5.69 | 15.01 |
偿还债务支付的现金 | 3.25 | 17.82 | 16.25 | 3.05 | 4.64 | 4.68 | 5.03 | 4.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.74 | 7.96 | 7.31 | 6.95 | 15.73 | 6.99 | 6.35 | 5.81 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.91 | 3.53 | 2.74 | 2.68 | 4.92 | 2.34 | 2.60 | 2.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.86 | 5.29 | 5.50 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 18.85 | 31.07 | 29.07 | 10.01 | 20.38 | 11.68 | 11.38 | 10.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.30 | -13.10 | -13.84 | -4.39 | -12.94 | -6.50 | -5.69 | 4.64 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.31 | 1.63 | -0.50 | -0.96 | 0.41 | 0.91 | -1.02 | 0.89 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.95 | 17.35 | 16.50 | 6.79 | 7.03 | 9.86 | 0.57 | 10.68 |
期初现金及现金等价物余额 | 116.22 | 98.86 | 82.36 | 75.57 | 68.54 | 58.68 | 58.11 | 47.43 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 120.16 | 116.22 | 98.86 | 82.36 | 75.57 | 68.54 | 58.68 | 58.11 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 25.83 | 21.99 | 18.91 | 16.16 | 15.62 | 18.23 | 17.42 | 15.62 |
加:资产减值准备 | 1.08 | 0.87 | 2.22 | 1.13 | 1.46 | 1.27 | 0.86 | 0.81 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.20 | 3.08 | 2.96 | 3.19 | 2.23 | 1.86 | 1.71 | 1.51 |
无形资产摊销 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.18 | 0.12 | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | 0.51 | 0.63 | 0.75 | 0.82 | 0.79 | 0.72 | 0.62 | 0.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | -- | -0.13 | -0.51 | -1.43 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -1.24 | -0.12 | 0.14 | -0.49 | -0.51 | -0.43 | -0.20 | -0.41 |
投资损失 | 0.01 | -0.03 | -0.09 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.03 |
递延所得税资产减少 | -0.30 | 0.04 | -0.50 | -0.34 | 0.05 | -0.32 | -- | -0.22 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -0.02 |
存货的减少 | -27.54 | -6.13 | -3.18 | -2.15 | 2.11 | -4.83 | -6.31 | -3.30 |
经营性应收项目的减少 | 5.34 | -1.66 | -0.11 | 6.95 | 2.62 | 0.13 | -5.72 | -7.55 |
经营性应付项目的增加 | 5.69 | 6.51 | 7.71 | -4.05 | -1.43 | 3.91 | 6.03 | 3.35 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 120.16 | 116.22 | 98.86 | 82.36 | 75.57 | 68.54 | 58.68 | 58.11 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 116.22 | 98.86 | 82.36 | 75.57 | 68.54 | 58.68 | 58.11 | 47.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |