昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 194.20 | 204.44 | 186.05 | 213.43 | 192.28 | 191.90 | 167.91 | 148.12 |
交易性金融资产 | 113.07 | 120.54 | 141.32 | 148.17 | 159.13 | 159.41 | 142.23 | 147.73 |
应收票据 | 4.49 | 6.22 | 3.35 | 5.89 | 1.81 | 2.20 | 1.85 | 5.13 |
应收账款 | 231.86 | 264.05 | 242.70 | 250.22 | 254.06 | 232.21 | 224.55 | 196.55 |
预付款项 | 8.04 | 9.10 | 9.91 | 10.42 | 11.09 | 9.29 | 10.65 | 7.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 32.91 | -- | -- | -- | 20.73 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 208.90 | 224.33 | 233.60 | 197.38 | 212.97 | 193.91 | 220.68 | 184.63 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 132.40 | 133.07 | 123.28 | 117.16 | 106.14 | 112.08 | 113.56 | 116.77 |
其他流动资产 | 73.34 | 66.15 | 76.92 | 77.14 | 86.18 | 89.54 | 95.12 | 92.86 |
流动资产合计 | 1,007.52 | 1,066.55 | 1,051.83 | 1,057.62 | 1,053.99 | 1,019.76 | 1,009.48 | 937.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 121.53 | 130.40 | 126.55 | 118.69 | 79.91 | 80.82 | 66.66 | 79.66 |
长期股权投资 | 23.20 | 22.97 | 22.47 | 22.39 | 23.57 | 22.81 | 23.48 | 23.33 |
投资性房地产 | 1.42 | 1.47 | 1.49 | 1.52 | 1.56 | 1.55 | 1.59 | 1.45 |
固定资产 | 223.39 | 223.77 | 198.60 | 196.36 | 173.57 | 151.44 | 135.01 | 132.95 |
在建工程 | -- | 20.92 | -- | -- | -- | 72.70 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 46.48 | 47.15 | 46.43 | 44.38 | 41.64 | 40.73 | 40.84 | 38.81 |
开发支出 | 3.53 | 2.91 | 2.77 | 4.79 | 5.31 | 5.60 | 5.04 | 5.07 |
商誉 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
长期待摊费用 | 0.98 | 0.89 | 0.69 | 0.73 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.34 |
递延所得税资产 | 28.68 | 27.63 | 27.98 | 24.99 | 23.11 | 20.98 | 18.19 | 15.99 |
其他非流动资产 | 3.88 | 4.17 | 3.54 | 3.65 | 2.36 | 2.12 | 3.54 | 3.55 |
非流动资产合计 | 535.56 | 546.23 | 539.83 | 529.93 | 489.57 | 480.40 | 447.02 | 448.38 |
资产总计 | 1,543.08 | 1,612.78 | 1,591.66 | 1,587.55 | 1,543.55 | 1,500.16 | 1,456.50 | 1,385.57 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 45.00 | 46.07 | 40.00 | 45.40 | 40.89 | 35.53 | 44.40 | 57.78 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 71.49 | 78.28 | 79.24 | 91.89 | 79.41 | 84.94 | 89.40 | 80.76 |
应付账款 | 193.17 | 215.38 | 221.10 | 197.18 | 197.60 | 197.17 | 230.80 | 204.84 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 25.55 | 29.45 | 27.54 | 31.67 | 24.97 | 23.53 | 20.83 | 22.97 |
应交税费 | 11.27 | 10.36 | 12.38 | 11.91 | 13.25 | 12.40 | 12.26 | 10.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93 |
其他应付款 | -- | 112.83 | -- | -- | -- | 96.82 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.20 | 18.14 | 16.21 | 20.92 | 18.91 | 18.57 | 22.96 | 24.66 |
其他流动负债 | 52.84 | 59.29 | 44.48 | 74.72 | 86.75 | 79.07 | 66.51 | 73.70 |
流动负债合计 | 596.98 | 653.71 | 630.85 | 676.30 | 650.71 | 628.96 | 643.03 | 614.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 217.89 | 239.87 | 247.79 | 216.25 | 200.07 | 197.93 | 119.00 | 96.03 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.17 | 2.12 | 2.12 | 2.21 | 2.08 | 2.07 | 2.13 | 2.22 |
递延所得税负债 | 8.36 | 8.73 | 7.95 | 7.35 | 5.10 | 5.25 | 4.70 | 5.77 |
其他非流动负债 | 52.84 | 59.29 | 44.48 | 74.72 | 86.75 | 79.07 | 66.51 | 73.70 |
非流动负债合计 | 256.70 | 280.02 | 286.09 | 251.16 | 233.19 | 228.34 | 146.36 | 120.29 |
负债合计 | 853.67 | 933.73 | 916.95 | 927.46 | 883.89 | 857.30 | 789.39 | 734.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 84.87 | 84.87 | 84.87 | 84.93 | 84.93 | 84.93 | 84.93 | 84.93 |
资本公积 | 53.12 | 53.04 | 52.84 | 53.74 | 53.34 | 51.65 | 51.55 | 51.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 36.59 | 36.59 | 36.66 | 36.59 |
未分配利润 | 518.18 | 511.95 | 506.57 | 491.40 | 485.69 | 476.06 | 503.54 | 487.67 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 689.41 | 679.05 | 674.72 | 660.09 | 659.66 | 642.86 | 667.11 | 650.95 |
少数股东权益 | 11.37 | 11.36 | 10.40 | 10.43 | 15.37 | 15.05 | 14.59 | 14.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 678.03 | 667.69 | 664.32 | 649.66 | 644.29 | 627.81 | 652.52 | 636.91 |
负债和股东权益合计 | 1,543.08 | 1,612.78 | 1,591.66 | 1,587.55 | 1,543.55 | 1,500.16 | 1,456.50 | 1,385.57 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 213.43 | 148.12 | 125.96 | 135.27 | 119.85 | 41.04 | 74.42 | 68.41 |
交易性金融资产 | 148.17 | 147.73 | 142.14 | 83.67 | 15.57 | 0.40 | 0.31 | 0.31 |
应收票据 | 5.89 | 5.13 | 2.53 | -- | 6.69 | 8.74 | 2.83 | 5.47 |
应收账款 | 250.22 | 196.55 | 215.12 | 217.93 | 201.33 | 183.66 | 180.85 | 209.61 |
预付款项 | 10.42 | 7.48 | 11.56 | 6.34 | 9.82 | 6.97 | 3.37 | 2.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 1.43 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 18.69 | -- | -- | 17.84 | 47.82 | 22.60 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 197.38 | 184.63 | 191.98 | 142.52 | 115.95 | 76.42 | 62.20 | 55.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 117.16 | 116.77 | 74.38 | 5.08 | 2.33 | 2.10 | 1.60 | 1.82 |
其他流动资产 | 77.14 | 92.86 | 91.14 | 52.72 | 24.80 | 14.73 | 5.99 | 3.99 |
流动资产合计 | 1,057.62 | 937.19 | 914.28 | 685.00 | 518.96 | 362.07 | 379.92 | 373.29 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 11.21 | 6.81 | 6.53 | 3.96 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 118.69 | 79.66 | 55.55 | 12.86 | 3.66 | 2.73 | 2.98 | 2.62 |
长期股权投资 | 22.39 | 23.33 | 34.20 | 29.85 | 23.28 | 14.04 | 15.28 | 10.26 |
投资性房地产 | 1.52 | 1.45 | 1.46 | 1.26 | 0.50 | 0.38 | -- | -- |
固定资产 | 196.36 | 132.95 | 108.41 | -- | -- | -- | 140.14 | 152.26 |
在建工程 | -- | -- | 37.41 | -- | -- | 7.61 | 9.66 | 9.83 |
工程物资 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.72 | 1.17 | 1.11 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 44.38 | 38.81 | 32.28 | 33.39 | 38.80 | 40.92 | 41.88 | 44.36 |
开发支出 | 4.79 | 5.07 | 1.19 | 0.53 | 1.48 | 2.99 | 4.90 | 4.27 |
商誉 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.36 | 0.35 |
长期待摊费用 | 0.73 | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.27 | 0.16 | 0.36 | 0.15 |
递延所得税资产 | 24.99 | 15.99 | 14.41 | 11.09 | 11.52 | 14.52 | 11.66 | 9.01 |
其他非流动资产 | 3.65 | 3.55 | 1.89 | 1.50 | 0.98 | 0.86 | 0.73 | 0.81 |
非流动资产合计 | 529.93 | 448.38 | 348.27 | 220.41 | 218.79 | 220.30 | 235.63 | 238.99 |
资产总计 | 1,587.55 | 1,385.57 | 1,262.55 | 905.41 | 737.75 | 582.38 | 615.55 | 612.28 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 45.40 | 57.78 | 76.36 | 86.41 | 54.17 | 22.57 | 89.08 | 115.71 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 91.89 | 80.76 | 73.15 | 80.18 | -- | 47.20 | 29.23 | 25.87 |
应付账款 | 197.18 | 204.84 | 248.92 | 122.76 | -- | 62.18 | 46.05 | 36.42 |
预收账款 | -- | -- | -- | 12.81 | 13.57 | 14.70 | 10.63 | 8.93 |
应付职工薪酬 | 31.67 | 22.97 | 18.64 | 12.90 | 10.46 | 4.89 | 3.08 | 2.93 |
应交税费 | 11.91 | 10.81 | 20.30 | 14.90 | 5.24 | 5.33 | 3.51 | 1.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.54 | 0.48 | 0.70 | 0.45 |
应付股利 | 3.50 | 0.93 | 1.18 | 1.01 | 0.91 | 0.86 | 1.15 | 1.10 |
其他应付款 | -- | -- | 60.76 | -- | -- | 22.06 | 22.97 | 21.66 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20.92 | 24.66 | 8.30 | 21.30 | 29.19 | 29.99 | 21.99 | 62.15 |
其他流动负债 | 74.72 | 73.70 | 63.72 | 23.70 | 16.22 | 10.31 | 5.73 | -- |
流动负债合计 | 676.30 | 614.32 | 620.49 | 421.49 | 339.35 | 229.83 | 238.00 | 278.04 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 216.25 | 96.03 | 45.32 | 13.03 | 19.41 | 33.67 | 94.13 | 87.02 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 40.33 | 42.10 | 41.84 | 4.97 |
长期应付款 | -- | -- | 0.37 | -- | -- | 2.53 | 1.74 | 0.50 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.21 | 2.22 | 2.16 | 2.35 | 1.17 | 0.92 | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.35 | 5.77 | 6.00 | 7.14 | 6.50 | 6.46 | 2.19 | 2.48 |
其他非流动负债 | 74.72 | 73.70 | 63.72 | 23.70 | 16.22 | 10.31 | 0.03 | -- |
非流动负债合计 | 251.16 | 120.29 | 60.18 | 28.66 | 73.37 | 88.82 | 143.02 | 97.93 |
负债合计 | 927.46 | 734.61 | 680.67 | 450.15 | 412.73 | 318.65 | 381.02 | 375.97 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 84.93 | 84.93 | 84.79 | 84.26 | 78.01 | 76.68 | 76.58 | 76.17 |
资本公积 | 53.74 | 51.44 | 51.29 | 59.48 | 18.83 | 10.50 | 5.95 | 7.63 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 37.65 | 36.59 | 33.62 | 32.25 | 31.82 | 29.66 | 26.13 | 26.13 |
未分配利润 | 491.40 | 487.67 | 417.92 | 289.52 | 197.81 | 151.26 | 136.16 | 135.57 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 660.09 | 650.95 | 581.88 | 455.27 | 325.02 | 263.73 | 227.17 | 226.71 |
少数股东权益 | 10.43 | 14.04 | 16.25 | 11.06 | 10.17 | 8.76 | 7.35 | 9.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 649.66 | 636.91 | 565.62 | 444.21 | 314.85 | 254.98 | 234.53 | 236.31 |
负债和股东权益合计 | 1,587.55 | 1,385.57 | 1,262.55 | 905.41 | 737.75 | 582.38 | 615.55 | 612.28 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 561.36 | 399.15 | 179.97 | 808.22 | 591.65 | 400.72 | 202.78 | 1,068.73 |
营业成本 | 505.40 | 349.54 | 164.11 | 771.16 | 555.49 | 374.82 | 191.68 | 952.57 |
营业税金及附加 | 3.03 | 2.11 | 0.90 | 3.68 | 2.53 | 1.81 | 0.88 | 4.22 |
销售费用 | 45.58 | 29.86 | 13.01 | 63.02 | 44.57 | 28.60 | 13.56 | 66.99 |
管理费用 | 19.48 | 13.01 | 7.21 | 26.39 | 18.94 | 12.49 | 6.60 | 27.71 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.07 | -9.89 | -0.93 | -2.94 | -10.74 | -6.73 | -0.75 | -1.25 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -5.81 | -9.98 | -0.92 | -2.50 | -5.81 | -3.77 | -1.59 | 0.54 |
投资收益 | 1.13 | 2.80 | 1.57 | 7.46 | 7.02 | 6.56 | 6.58 | 10.45 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.27 | 0.23 | 0.30 | 0.14 | -0.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 47.77 | 39.88 | 17.36 | 47.47 | 41.50 | 30.90 | 17.64 | 138.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.85 | 0.51 | 0.16 | 2.26 | 1.84 | 1.38 | 0.64 | 1.56 |
营业外支出 | 0.86 | 0.50 | 0.28 | 1.40 | 1.02 | 0.70 | 0.34 | 1.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 47.75 | 39.89 | 17.24 | 48.32 | 42.33 | 31.59 | 17.94 | 138.56 |
所得税费用 | 6.27 | 4.92 | 1.63 | 4.28 | 5.12 | 4.28 | 1.53 | 15.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 41.48 | 34.97 | 15.62 | 44.05 | 37.21 | 27.31 | 16.41 | 123.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 40.48 | 34.00 | 15.12 | 42.73 | 35.97 | 26.34 | 15.90 | 120.33 |
少数股东损益 | 1.01 | 0.97 | 0.50 | 1.32 | 1.24 | 0.97 | 0.52 | 2.92 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 808.22 | 1,068.73 | 1,000.54 | 756.66 | 558.22 | 383.35 | 232.80 | 233.67 |
营业成本 | 771.16 | 952.57 | 832.49 | 624.40 | 485.32 | 268.06 | 171.79 | 175.77 |
营业税金及附加 | 3.68 | 4.22 | 4.08 | 3.71 | 3.26 | 2.79 | 2.20 | 1.21 |
销售费用 | 63.02 | 66.99 | 53.32 | 54.88 | 44.47 | 38.32 | 23.59 | 19.39 |
管理费用 | 26.39 | 27.71 | 22.01 | 20.52 | 20.46 | 25.33 | 21.21 | 20.03 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.94 | -1.25 | 2.82 | -0.46 | 1.36 | 13.19 | 8.75 | 13.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 10.95 | 11.89 | 9.48 | 4.91 |
公允价值变动净收益 | -2.50 | 0.54 | 4.36 | 2.90 | -3.62 | 4.03 | -5.63 | 2.82 |
投资收益 | 7.46 | 10.45 | 9.05 | 3.83 | 6.37 | -0.19 | 21.81 | -0.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.27 | -0.17 | 0.29 | 1.40 | 1.28 | 1.02 | 0.53 | 0.62 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 47.47 | 138.07 | 185.48 | 137.75 | 78.78 | 28.76 | 11.96 | 1.71 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.26 | 1.56 | 1.58 | 1.83 | 1.23 | 0.98 | 4.38 | 3.70 |
营业外支出 | 1.40 | 1.07 | 1.75 | 5.04 | 4.51 | 1.06 | 15.70 | 4.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 | 2.22 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 48.32 | 138.56 | 185.31 | 134.54 | 75.50 | 28.69 | 0.63 | 1.20 |
所得税费用 | 4.28 | 15.30 | 26.71 | 19.60 | 12.47 | -- | -1.01 | -0.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 44.05 | 123.26 | 158.61 | 114.94 | 63.03 | 22.27 | 1.64 | 1.38 |
净利润(不含少数股东损益) | 42.73 | 120.33 | 154.31 | 112.07 | 61.16 | 20.92 | 2.03 | 1.39 |
少数股东损益 | 1.32 | 2.92 | 4.29 | 2.88 | 1.87 | 1.35 | -0.40 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 590.73 | 372.29 | 185.76 | 766.31 | 604.87 | 414.97 | 213.37 | 1,120.23 |
收到的税费返还 | 22.13 | 18.09 | 8.22 | 26.03 | 16.96 | 9.84 | 3.94 | 20.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.22 | 9.01 | 2.94 | 37.19 | 33.55 | 22.32 | 12.46 | 30.25 |
经营活动现金流入小计 | 666.51 | 430.29 | 210.99 | 883.37 | 689.07 | 478.15 | 246.18 | 1,191.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 430.38 | 300.86 | 152.04 | 611.44 | 497.33 | 331.31 | 168.61 | 815.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82.10 | 55.60 | 31.92 | 97.18 | 71.77 | 49.38 | 27.82 | 93.33 |
支付的各项税费 | 24.94 | 19.13 | 8.24 | 38.43 | 22.94 | 16.98 | 6.52 | 64.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 59.35 | 34.37 | 20.03 | 91.71 | 54.98 | 39.79 | 19.83 | 91.98 |
经营活动现金流出小计 | 615.89 | 426.27 | 226.69 | 842.38 | 654.20 | 448.28 | 226.24 | 1,072.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50.62 | 4.02 | -15.70 | 40.99 | 34.87 | 29.86 | 19.94 | 119.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 55.28 | 49.26 | 27.43 | 62.52 | 39.78 | 28.50 | 3.54 | 129.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.97 | 9.42 | 5.12 | 42.68 | 33.29 | 30.91 | 22.90 | 31.11 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.08 | 2.34 | 1.11 | 1.27 | 0.86 | 0.76 | 0.48 | 3.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.99 | 0.71 | 0.71 | 3.63 | 2.75 | 1.31 | 1.31 | 3.47 |
投资活动现金流入小计 | 72.63 | 62.04 | 34.68 | 110.11 | 76.68 | 61.47 | 28.23 | 167.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.88 | 19.90 | 9.20 | 56.65 | 41.58 | 27.31 | 13.46 | 103.00 |
投资所支付的现金 | 57.34 | 45.69 | 24.96 | 67.76 | 63.93 | 45.63 | 5.15 | 150.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.96 | 1.94 | -- | 4.08 | 3.63 | 3.37 | -- | 6.12 |
投资活动现金流出小计 | 95.19 | 67.53 | 34.17 | 128.49 | 109.13 | 76.32 | 18.61 | 259.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.55 | -5.49 | 0.52 | -18.38 | -32.45 | -14.85 | 9.63 | -92.88 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 6.06 | 0.11 | 0.09 | 6.97 | 6.93 | 0.08 | 0.08 | 3.46 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- |
取得借款收到的现金 | 199.93 | 169.64 | 98.56 | 567.20 | 354.87 | 257.64 | 98.73 | 336.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.51 | 0.10 | -- | 17.06 | 4.29 | 3.24 | 0.40 | 10.99 |
筹资活动现金流入小计 | 208.49 | 169.85 | 98.64 | 591.23 | 366.09 | 260.96 | 99.22 | 350.53 |
偿还债务支付的现金 | 219.92 | 154.93 | 96.40 | 489.42 | 270.96 | 182.90 | 96.18 | 294.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.15 | 22.12 | 5.48 | 47.24 | 42.54 | 40.82 | 2.04 | 56.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.75 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.36 | 23.80 | 10.33 | 6.31 | 5.00 | 0.34 | 0.13 | 13.27 |
筹资活动现金流出小计 | 276.43 | 200.86 | 112.21 | 542.96 | 318.50 | 224.06 | 98.35 | 363.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67.94 | -31.01 | -13.57 | 48.26 | 47.59 | 36.90 | 0.86 | -13.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.76 | 0.23 | -0.17 | -0.85 | -0.53 | -0.05 | -0.05 | -0.17 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -40.63 | -32.25 | -28.93 | 70.02 | 49.48 | 51.87 | 30.38 | 12.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 126.96 | 126.96 | 126.96 | 56.94 | 56.94 | 56.94 | 56.94 | 44.10 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 86.33 | 94.71 | 98.03 | 126.96 | 106.42 | 108.81 | 87.33 | 56.94 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 34.97 | -- | 44.05 | -- | 27.31 | -- | 123.26 |
加:资产减值准备 | -- | 0.17 | -- | 0.97 | -- | 0.12 | -- | -0.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11.88 | -- | 20.74 | -- | 9.24 | -- | 17.00 |
无形资产摊销 | -- | 1.86 | -- | 3.17 | -- | 1.52 | -- | 2.95 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.16 | -- | 0.15 | -- | 0.09 | -- | 0.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.10 | -- | -0.93 | -- | -0.06 | -- | -0.75 |
固定资产报废损失 | -- | 0.17 | -- | 0.57 | -- | 0.23 | -- | 0.37 |
公允价值变动损失 | -- | 9.98 | -- | 2.50 | -- | 3.77 | -- | -0.54 |
财务费用1 | -- | -8.59 | -- | 0.62 | -- | 0.86 | -- | 0.83 |
投资损失 | -- | -2.80 | -- | -7.68 | -- | -5.90 | -- | -11.45 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.66 | -- | -9.05 | -- | -5.03 | -- | -1.64 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.21 | -- | 1.93 | -- | -0.53 | -- | -0.91 |
存货的减少 | -- | -27.17 | -- | -13.72 | -- | -9.42 | -- | 7.30 |
经营性应收项目的减少 | -- | -17.89 | -- | -98.73 | -- | -37.30 | -- | -46.72 |
经营性应付项目的增加 | -- | -5.30 | -- | 89.82 | -- | 43.57 | -- | 27.20 |
其他 | -- | 0.48 | -- | 0.59 | -- | 0.15 | -- | 0.65 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 94.71 | -- | 126.96 | -- | 108.81 | -- | 56.94 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 126.96 | -- | 56.94 | -- | 56.94 | -- | 44.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 766.31 | 1,120.23 | 1,026.94 | 787.65 | 596.45 | 414.40 | 259.64 | 239.44 |
收到的税费返还 | 26.03 | 20.09 | 10.28 | 9.48 | 4.21 | 3.47 | 1.78 | 2.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37.19 | 30.25 | 9.31 | 10.27 | 12.14 | 8.08 | 6.16 | 10.15 |
经营活动现金流入小计 | 883.37 | 1,191.39 | 1,054.40 | 807.39 | 612.81 | 425.95 | 267.58 | 252.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 611.44 | 815.35 | 669.62 | 519.72 | 387.46 | 251.22 | 158.57 | 164.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97.18 | 93.33 | 70.31 | 53.74 | 46.41 | 36.93 | 30.06 | 28.79 |
支付的各项税费 | 38.43 | 64.17 | 49.42 | 38.79 | 27.21 | 18.08 | 12.08 | 10.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 91.71 | 91.98 | 66.27 | 62.49 | 46.47 | 34.08 | 34.37 | 27.14 |
经营活动现金流出小计 | 842.38 | 1,072.35 | 920.77 | 674.74 | 507.54 | 340.31 | 235.08 | 230.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40.99 | 119.04 | 133.63 | 132.65 | 105.27 | 85.65 | 32.49 | 21.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 62.52 | 129.29 | 77.61 | 142.54 | 21.92 | 4.02 | 0.12 | 0.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 42.68 | 31.11 | 16.52 | 7.56 | 5.06 | 4.50 | 2.20 | 0.84 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.27 | 3.23 | 9.27 | 1.97 | 3.77 | 4.82 | 4.80 | 3.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.04 | 1.53 | 3.11 | 20.46 | 26.76 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.63 | 3.47 | 12.13 | 5.21 | -- | 0.14 | 1.72 | 9.17 |
投资活动现金流入小计 | 110.11 | 167.11 | 115.57 | 158.82 | 33.86 | 33.94 | 35.60 | 14.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56.65 | 103.00 | 50.60 | 23.55 | 13.80 | 5.15 | 7.05 | 15.14 |
投资所支付的现金 | 67.76 | 150.87 | 177.04 | 242.98 | 124.78 | 16.60 | 5.92 | 1.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.08 | 6.12 | 0.42 | 12.11 | 2.93 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 128.49 | 259.99 | 228.06 | 278.63 | 141.51 | 21.76 | 12.97 | 16.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.38 | -92.88 | -112.50 | -119.81 | -107.65 | 12.18 | 22.62 | -2.29 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 6.97 | 3.46 | 4.40 | 4.28 | 5.38 | 0.43 | 1.33 | 0.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | -- | 0.08 | 0.33 | 0.10 | -- | -- | 0.05 |
取得借款收到的现金 | 567.20 | 336.08 | 236.82 | 157.50 | 95.27 | 65.41 | 172.71 | 242.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.06 | 10.99 | 24.04 | 9.89 | 4.42 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 591.23 | 350.53 | 265.26 | 171.66 | 105.07 | 65.84 | 218.59 | 242.24 |
偿还债务支付的现金 | 489.42 | 294.28 | 206.62 | 139.94 | 79.43 | 186.99 | 245.30 | 231.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47.24 | 56.14 | 39.98 | 28.83 | 17.33 | 7.59 | 9.77 | 12.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.75 | 0.53 | 0.67 | 1.27 | 0.51 | 0.14 | 0.54 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.31 | 13.27 | 43.18 | 14.40 | 0.04 | 2.10 | 10.12 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 542.96 | 363.68 | 289.78 | 183.17 | 96.80 | 196.68 | 265.20 | 244.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48.26 | -13.15 | -24.52 | -11.51 | 8.27 | -130.85 | -46.61 | -1.98 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.85 | -0.17 | -0.20 | -0.03 | 0.06 | -0.22 | -1.08 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 70.02 | 12.84 | -3.59 | 1.31 | 5.95 | -33.24 | 7.43 | 17.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 56.94 | 44.10 | 45.41 | 43.21 | 37.26 | 70.50 | 63.07 | 45.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 126.96 | 56.94 | 41.82 | 44.51 | 43.21 | 37.26 | 70.50 | 62.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 44.05 | 123.26 | 158.61 | 114.94 | 63.03 | 22.27 | 1.64 | 1.38 |
加:资产减值准备 | 0.97 | -0.92 | 0.12 | 2.49 | -0.08 | 9.03 | 2.04 | 4.36 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.74 | 17.00 | 15.88 | 16.54 | 15.36 | 15.75 | 17.01 | 15.22 |
无形资产摊销 | 3.17 | 2.95 | 3.02 | 3.55 | 3.78 | 3.39 | 3.94 | 2.55 |
长期待摊费用摊销 | 0.15 | 0.40 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | -- | 0.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.93 | -0.75 | -0.10 | -5.69 | 0.28 | 0.18 | -0.51 | 1.93 |
固定资产报废损失 | 0.57 | 0.37 | 0.63 | 0.91 | 0.44 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 2.50 | -0.54 | -4.36 | -2.90 | 3.62 | -4.03 | 5.63 | -2.82 |
财务费用1 | 0.62 | 0.83 | 2.22 | 1.20 | 3.88 | 12.71 | 18.92 | 13.46 |
投资损失 | -7.68 | -11.45 | -9.05 | -3.83 | -6.37 | 0.19 | -21.81 | 0.27 |
递延所得税资产减少 | -9.05 | -1.64 | -1.41 | 0.07 | 2.91 | -2.62 | -3.23 | -4.93 |
递延所得税负债增加 | 1.93 | -0.91 | -1.55 | -0.60 | -0.90 | 4.27 | -0.56 | -0.19 |
存货的减少 | -13.72 | 7.30 | -49.55 | -27.39 | -41.67 | -15.65 | -6.63 | 18.07 |
经营性应收项目的减少 | -98.73 | -46.72 | -100.00 | -30.19 | -24.48 | -12.13 | -12.94 | -2.56 |
经营性应付项目的增加 | 89.82 | 27.20 | 114.23 | 62.89 | 84.03 | 49.04 | 28.98 | -25.38 |
其他 | 0.59 | 0.65 | -0.15 | 0.53 | 1.25 | 3.24 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | 40.95 | 2.93 | 1.03 | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 126.96 | 56.94 | 41.82 | 44.51 | 43.21 | 37.26 | 70.50 | 62.77 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 56.94 | 44.10 | 45.41 | 43.21 | 37.26 | 70.50 | 63.07 | 45.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |