昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 54.55 | 72.76 | 68.05 | 71.79 | 62.82 | 75.94 | 58.29 | 65.96 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | -- | 0.06 | -- |
应收账款 | 121.69 | 110.94 | 128.84 | 126.97 | 119.38 | 110.68 | 105.33 | 84.96 |
预付款项 | 31.85 | 35.49 | 35.92 | 36.80 | 37.29 | 22.46 | 19.22 | 22.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 7.29 | -- | 8.20 | 3.36 | 3.53 | -- | 10.01 | 2.38 |
其他应收款 | 4.49 | -- | 4.14 | -- | -- | -- | 5.76 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 45.01 | 39.09 | 57.96 | 29.65 | 39.37 | 32.64 | 47.91 | 22.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.73 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.58 | 0.58 | 0.60 |
其他流动资产 | 15.42 | 7.45 | 14.03 | 13.66 | 16.37 | 16.08 | 13.24 | 23.81 |
流动资产合计 | 285.82 | 290.65 | 324.77 | 297.42 | 292.30 | 274.07 | 269.06 | 245.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 1.55 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.65 | 2.69 | 2.54 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 437.91 | 427.19 | 430.29 | 422.05 | 410.33 | 405.68 | 394.90 | 384.27 |
投资性房地产 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
固定资产 | 1,316.60 | 1,276.97 | 1,297.09 | 1,233.70 | 1,257.48 | 1,184.51 | 1,198.70 | 1,211.36 |
在建工程 | 64.23 | -- | 72.26 | -- | -- | -- | 152.14 | -- |
工程物资 | 0.11 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 1.97 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 72.73 | 71.70 | 72.27 | 73.60 | 72.72 | 72.34 | 71.27 | 71.65 |
开发支出 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |
长期待摊费用 | 5.22 | 4.66 | 3.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 25.10 | 26.55 | 27.49 | 27.29 | 28.57 | 24.69 | 23.87 | 24.32 |
其他非流动资产 | 3.14 | 5.44 | 5.68 | 5.67 | 5.93 | 3.93 | 7.42 | 14.67 |
非流动资产合计 | 1,944.55 | 1,923.13 | 1,935.42 | 1,934.24 | 1,940.30 | 1,909.07 | 1,896.97 | 1,893.26 |
资产总计 | 2,230.36 | 2,213.78 | 2,260.18 | 2,231.66 | 2,232.60 | 2,183.15 | 2,166.03 | 2,138.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 189.68 | 185.37 | 215.00 | 228.20 | 279.85 | 267.88 | 265.70 | 235.63 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.42 | 10.21 | 20.17 | 22.33 | 32.35 | 34.93 | 30.28 | 27.24 |
应付账款 | 104.46 | 94.45 | 116.78 | 123.82 | 133.79 | 104.38 | 106.93 | 101.85 |
预收账款 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.16 | 4.80 | 4.81 | 3.69 | 2.15 | 2.36 | 2.31 | 2.12 |
应交税费 | 8.49 | 7.82 | 9.74 | 9.93 | 12.03 | 10.54 | 11.71 | 9.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 5.23 | -- | 25.68 | 1.38 | 3.60 | -- | 31.39 | 3.80 |
其他应付款 | 19.01 | -- | 23.23 | -- | -- | -- | 21.69 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 271.84 | 207.19 | 143.06 | 89.40 | 123.23 | 130.41 | 117.59 | 138.20 |
其他流动负债 | 1.01 | 1.77 | 0.48 | 0.54 | 0.94 | 1.07 | 0.37 | 0.70 |
流动负债合计 | 631.97 | 543.32 | 564.49 | 508.42 | 630.92 | 585.02 | 591.72 | 545.54 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 616.01 | 650.90 | 654.48 | 675.64 | 597.40 | 562.24 | 558.23 | 581.05 |
应付债券 | 97.94 | 122.92 | 190.88 | 249.42 | 250.34 | 250.28 | 235.19 | 220.11 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 0.28 | -- | 0.35 | -- | -- | -- | 0.82 | -- |
预计负债 | 1.47 | 0.79 | 0.70 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.64 |
递延所得税负债 | 10.21 | 9.96 | 9.89 | 8.61 | 9.35 | 9.86 | 9.53 | 10.06 |
其他非流动负债 | 1.01 | 1.77 | 0.48 | 0.54 | 0.94 | 1.07 | 0.37 | 0.70 |
非流动负债合计 | 764.60 | 823.86 | 895.01 | 974.10 | 897.42 | 863.69 | 844.62 | 853.73 |
负债合计 | 1,396.57 | 1,367.18 | 1,459.50 | 1,482.52 | 1,528.34 | 1,448.71 | 1,436.34 | 1,399.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 102.28 | 102.28 | 102.28 | 98.94 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 |
资本公积 | 143.58 | 143.74 | 143.72 | 130.35 | 129.49 | 131.04 | 131.04 | 131.06 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 50.41 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | 43.34 | 43.34 | 43.22 |
未分配利润 | 91.86 | 98.02 | 81.58 | 90.12 | 81.06 | 109.92 | 105.42 | 121.08 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 833.80 | 846.59 | 800.68 | 749.14 | 704.27 | 734.44 | 729.69 | 739.66 |
少数股东权益 | 136.24 | 113.65 | 112.32 | 110.69 | 109.35 | 114.74 | 115.01 | 116.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 697.56 | 732.94 | 688.36 | 638.45 | 594.92 | 619.69 | 614.69 | 623.62 |
负债和股东权益合计 | 2,230.36 | 2,213.78 | 2,260.18 | 2,231.66 | 2,232.60 | 2,183.15 | 2,166.03 | 2,138.92 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 54.55 | 62.82 | 60.91 | 66.79 | 65.88 | 66.78 | 74.82 | 64.64 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.15 | 0.30 | 0.04 | 0.27 | 16.46 | 11.32 | 13.49 | 11.77 |
应收账款 | 121.69 | 119.38 | 90.49 | 101.10 | 106.16 | 95.38 | 91.63 | 60.78 |
预付款项 | 31.85 | 37.29 | 20.67 | 8.43 | 5.26 | 3.22 | 2.22 | 3.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 7.29 | 3.53 | 5.92 | 5.37 | -- | 7.78 | 7.51 | 6.68 |
其他应收款 | 4.49 | -- | -- | 7.74 | -- | -- | 7.58 | 10.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 45.01 | 39.37 | 61.16 | 23.47 | 32.23 | 34.41 | 28.71 | 27.37 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.73 | 0.97 | 0.74 | 1.58 | 0.97 | 0.58 | 1.58 | 0.97 |
其他流动资产 | 15.42 | 16.37 | 32.82 | 17.99 | 21.28 | 25.80 | 22.98 | 24.50 |
流动资产合计 | 285.82 | 292.30 | 295.79 | 248.56 | 266.00 | 256.59 | 250.52 | 210.61 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.42 | 2.82 |
持有至到期投资 | 1.55 | 2.31 | 2.54 | 1.70 | 2.31 | 2.54 | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | 2.16 |
长期股权投资 | 437.91 | 410.33 | 372.50 | 120.07 | 117.60 | 110.84 | 108.20 | 93.94 |
投资性房地产 | 0.71 | 0.71 | 0.62 | 0.32 | 0.33 | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,316.60 | 1,257.48 | 1,230.26 | 1,560.43 | -- | -- | -- | 1,393.95 |
在建工程 | 64.23 | -- | -- | 200.93 | -- | -- | 194.14 | 179.13 |
工程物资 | 0.11 | -- | -- | 7.95 | -- | -- | 12.85 | 6.58 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 72.73 | 72.72 | 72.17 | 118.86 | 132.71 | 138.39 | 134.76 | 137.83 |
开发支出 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.74 | 3.74 | 4.41 | 8.64 | 9.52 | 10.57 | 10.57 | 10.57 |
长期待摊费用 | 5.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 25.10 | 28.57 | 23.29 | 7.87 | 6.54 | 4.05 | 3.11 | 2.04 |
其他非流动资产 | 3.14 | 5.93 | 15.09 | 29.57 | 24.31 | 30.08 | 25.83 | 24.57 |
非流动资产合计 | 1,944.55 | 1,940.30 | 1,892.82 | 2,097.55 | 2,032.76 | 1,993.66 | 1,912.27 | 1,890.51 |
资产总计 | 2,230.36 | 2,232.60 | 2,188.60 | 2,346.11 | 2,298.76 | 2,250.26 | 2,162.79 | 2,101.12 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 189.68 | 279.85 | 276.45 | 207.79 | 240.67 | 265.87 | 316.97 | 144.06 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 | -- | -- |
应付票据 | 8.42 | 32.35 | 24.12 | 3.69 | 7.90 | -- | 13.47 | 23.81 |
应付账款 | 104.46 | 133.79 | 123.92 | 171.33 | 168.82 | -- | 167.31 | 184.18 |
预收账款 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.59 | 13.33 |
应付职工薪酬 | 2.16 | 2.15 | 2.23 | 2.32 | 2.37 | 2.39 | 1.99 | 1.95 |
应交税费 | 8.49 | 12.03 | 15.85 | 17.05 | 15.74 | 16.05 | 10.13 | 7.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | 4.42 | -- | 5.18 | 7.10 | 5.52 |
应付股利 | 5.23 | 3.60 | 5.52 | 8.74 | -- | 3.31 | 3.65 | 7.09 |
其他应付款 | 19.01 | -- | -- | 41.27 | -- | -- | 40.58 | 44.60 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 271.84 | 123.23 | 145.36 | 114.37 | 132.87 | 140.24 | 167.17 | 111.99 |
其他流动负债 | 1.01 | 0.94 | 21.59 | 0.92 | 35.73 | 72.26 | 61.23 | 197.86 |
流动负债合计 | 631.97 | 630.92 | 656.63 | 591.29 | 673.24 | 755.34 | 803.17 | 741.54 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 616.01 | 597.40 | 566.82 | 644.03 | 646.24 | 666.83 | 622.09 | 596.94 |
应付债券 | 97.94 | 250.34 | 175.12 | 104.95 | 104.86 | 74.78 | 100.58 | 110.53 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | 26.24 | 30.53 |
专项应付款 | 0.28 | -- | -- | 1.47 | -- | -- | 0.06 | 0.06 |
预计负债 | 1.47 | 0.60 | 0.64 | 2.37 | 1.28 | 1.18 | 1.09 | -- |
递延所得税负债 | 10.21 | 9.35 | 10.59 | 15.95 | 17.72 | 18.10 | 19.04 | 22.18 |
其他非流动负债 | 1.01 | 0.94 | 21.59 | 0.92 | 35.73 | 72.26 | 61.23 | -- |
非流动负债合计 | 764.60 | 897.42 | 796.31 | 825.17 | 834.97 | 828.92 | 805.40 | 795.23 |
负债合计 | 1,396.57 | 1,528.34 | 1,452.94 | 1,416.46 | 1,508.21 | 1,584.26 | 1,608.57 | 1,536.77 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 102.28 | 98.70 | 98.70 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
资本公积 | 143.58 | 129.49 | 131.06 | 135.43 | 133.27 | 131.60 | 131.50 | 131.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 50.41 | 46.53 | 43.23 | 38.20 | 33.89 | 31.56 | 30.80 | 29.33 |
未分配利润 | 91.86 | 81.06 | 117.44 | 199.42 | 185.53 | 165.57 | 154.89 | 165.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 833.80 | 704.27 | 735.66 | 929.65 | 790.55 | 666.00 | 554.21 | 426.19 |
少数股东权益 | 136.24 | 109.35 | 117.36 | 208.76 | 175.45 | 145.69 | 136.63 | 138.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 697.56 | 594.92 | 618.30 | 720.89 | 615.10 | 520.31 | 417.59 | 564.35 |
负债和股东权益合计 | 2,230.36 | 2,232.60 | 2,188.60 | 2,346.11 | 2,298.76 | 2,250.26 | 2,162.79 | 2,101.12 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,171.76 | 907.25 | 594.50 | 319.78 | 1,070.59 | 796.51 | 495.45 | 288.16 |
营业成本 | 1,159.01 | 889.16 | 590.96 | 320.54 | 1,131.66 | 823.60 | 517.40 | 297.85 |
营业税金及附加 | 9.83 | 7.20 | 4.31 | 2.00 | 8.80 | 5.96 | 3.72 | 1.86 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 16.68 | 10.09 | 6.25 | 3.06 | 16.39 | 9.74 | 5.93 | 2.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 36.04 | 27.39 | 18.09 | 9.27 | 40.47 | 30.01 | 20.18 | 10.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.19 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
投资收益 | 37.76 | 31.36 | 22.84 | 11.83 | 48.05 | 39.35 | 28.97 | 11.79 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 37.59 | 31.21 | 22.73 | 11.72 | 47.97 | 39.29 | 28.95 | 11.77 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 57.03 | 55.66 | 30.96 | 13.04 | -13.36 | 19.44 | 12.69 | 5.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.96 | 1.47 | 0.82 | 1.07 | 2.75 | 1.12 | 0.68 | 0.32 |
营业外支出 | 1.89 | 0.61 | 0.15 | 0.03 | 0.89 | 0.18 | 0.08 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 58.10 | 56.52 | 31.64 | 14.09 | -11.50 | 20.38 | 13.29 | 5.31 |
所得税费用 | 10.02 | 7.32 | 4.75 | 2.29 | -5.12 | -0.58 | -0.90 | 0.40 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 48.08 | 49.20 | 26.89 | 11.80 | -6.38 | 20.95 | 14.19 | 4.92 |
净利润(不含少数股东损益) | 45.22 | 44.99 | 25.82 | 11.34 | 1.00 | 23.25 | 16.45 | 6.17 |
少数股东损益 | 2.86 | 4.22 | 1.07 | 0.46 | -7.38 | -2.30 | -2.26 | -1.25 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,171.76 | 1,070.59 | 1,044.22 | 907.44 | 936.54 | 883.65 | 790.07 | 633.46 |
营业成本 | 1,159.01 | 1,131.66 | 1,179.69 | 834.02 | 885.10 | 861.38 | 706.77 | 490.34 |
营业税金及附加 | 9.83 | 8.80 | 10.24 | 11.19 | 11.19 | 11.12 | 9.01 | 9.91 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 16.68 | 16.39 | 18.07 | 17.74 | 17.19 | 18.72 | 16.77 | 17.16 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 36.04 | 40.47 | 42.79 | 44.33 | 51.89 | 53.22 | 50.44 | 49.13 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21 | 7.72 | 10.88 |
公允价值变动净收益 | -0.19 | 0.10 | -0.37 | -0.01 | -0.10 | -0.17 | -- | -- |
投资收益 | 37.76 | 48.05 | 72.42 | 5.67 | 7.81 | 9.11 | 9.78 | 3.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 37.59 | 47.97 | 24.71 | 5.22 | 7.57 | 6.47 | 4.70 | 1.66 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 57.03 | -13.36 | -85.49 | 67.65 | 54.93 | 35.69 | 12.99 | 59.28 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.96 | 2.75 | 4.71 | 5.60 | 2.64 | 1.16 | 2.84 | 6.84 |
营业外支出 | 1.89 | 0.89 | 3.48 | 2.81 | 2.21 | 5.29 | 2.86 | 2.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 58.10 | -11.50 | -84.26 | 70.44 | 55.37 | 31.56 | 12.98 | 63.91 |
所得税费用 | 10.02 | -5.12 | -16.72 | 12.67 | 10.98 | 8.84 | -- | 17.66 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 48.08 | -6.38 | -67.54 | 57.77 | 44.39 | 22.72 | 7.76 | 46.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 45.22 | 1.00 | -49.65 | 41.79 | 34.07 | 16.95 | 4.30 | 33.44 |
少数股东损益 | 2.86 | -7.38 | -17.89 | 15.97 | 10.32 | 5.76 | 3.46 | 12.81 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,305.78 | 1,017.93 | 645.51 | 329.71 | 1,196.54 | 886.35 | 550.59 | 308.12 |
收到的税费返还 | 6.26 | 4.95 | 2.36 | 1.38 | 32.58 | 28.80 | 21.78 | 0.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37.48 | 20.92 | 15.22 | 9.02 | 39.92 | 31.64 | 20.22 | 8.41 |
经营活动现金流入小计 | 1,349.51 | 1,043.80 | 663.08 | 340.11 | 1,269.05 | 946.79 | 592.59 | 316.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,039.30 | 819.00 | 557.57 | 280.29 | 1,002.71 | 726.10 | 451.36 | 241.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81.62 | 50.33 | 32.95 | 17.39 | 73.40 | 47.31 | 30.61 | 16.35 |
支付的各项税费 | 48.48 | 35.79 | 23.19 | 12.00 | 44.69 | 33.39 | 19.93 | 11.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47.59 | 23.19 | 12.14 | 5.99 | 51.70 | 45.74 | 38.52 | 7.14 |
经营活动现金流出小计 | 1,217.00 | 928.31 | 625.84 | 315.66 | 1,172.50 | 852.54 | 540.41 | 276.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 132.52 | 115.49 | 37.24 | 24.45 | 96.54 | 94.26 | 52.18 | 40.40 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.96 | 0.04 | -- | -- | 1.70 | 1.11 | 0.97 | 0.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 8.58 | 4.45 | 0.35 | 0.22 | 11.06 | 10.56 | 3.71 | 3.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.34 | 0.80 | 0.75 | 0.04 | 0.76 | 0.79 | 0.76 | 0.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.58 | 3.37 | 3.23 | 1.68 | 10.82 | 10.39 | 9.75 | 4.18 |
投资活动现金流入小计 | 17.50 | 8.66 | 4.34 | 1.95 | 24.33 | 22.86 | 15.19 | 8.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104.88 | 68.13 | 43.59 | 17.80 | 104.23 | 66.52 | 40.96 | 19.94 |
投资所支付的现金 | 3.67 | 0.86 | 0.74 | -- | 2.00 | 1.04 | 0.30 | 0.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.70 | 0.54 | 0.34 | 0.23 | 3.20 | 2.28 | 2.05 | 2.00 |
投资活动现金流出小计 | 110.42 | 69.68 | 44.75 | 18.04 | 109.42 | 69.84 | 43.31 | 22.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92.92 | -61.02 | -40.41 | -16.09 | -85.09 | -46.98 | -28.12 | -13.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 222.89 | 196.70 | 116.13 | 70.35 | 75.14 | 40.00 | 25.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 27.89 | 1.70 | 1.13 | 0.35 | 0.14 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 923.24 | 684.49 | 493.80 | 274.01 | 1,003.18 | 724.95 | 452.98 | 211.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,146.14 | 881.18 | 609.93 | 344.36 | 1,078.31 | 764.95 | 477.98 | 211.87 |
偿还债务支付的现金 | 1,122.26 | 865.67 | 576.29 | 329.39 | 1,010.01 | 733.04 | 479.73 | 221.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69.19 | 58.51 | 23.96 | 13.35 | 78.33 | 64.68 | 25.72 | 12.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.76 | 2.22 | 0.98 | 0.98 | 2.90 | 1.86 | 1.37 | 0.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.67 | 0.76 | 0.35 | 0.04 | 1.80 | 0.79 | 0.57 | 0.47 |
筹资活动现金流出小计 | 1,193.11 | 924.94 | 600.60 | 342.78 | 1,090.14 | 798.51 | 506.02 | 235.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46.97 | -43.76 | 9.32 | 1.59 | -11.83 | -33.55 | -28.04 | -23.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.37 | 10.72 | 6.15 | 9.95 | -0.37 | 13.72 | -3.98 | 3.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 59.08 | 59.08 | 59.08 | 59.08 | 59.45 | 59.45 | 59.45 | 59.45 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 51.70 | 69.79 | 65.23 | 69.02 | 59.08 | 73.17 | 55.47 | 63.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 48.08 | -- | 26.89 | -- | -6.38 | -- | 14.19 | -- |
加:资产减值准备 | 5.27 | -- | -- | -- | 10.15 | -- | 0.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 99.78 | -- | 48.58 | -- | 94.03 | -- | 46.66 | -- |
无形资产摊销 | 2.62 | -- | 1.18 | -- | 2.13 | -- | 1.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.34 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.05 | -- | -1.00 | -- | -0.82 | -- | -0.80 | -- |
固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -0.07 | -- | -0.85 | -- | -0.05 | -- |
公允价值变动损失 | 0.19 | -- | -- | -- | -0.10 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 36.18 | -- | 18.23 | -- | 40.56 | -- | 20.18 | -- |
投资损失 | -37.76 | -- | -22.84 | -- | -48.05 | -- | -28.97 | -- |
递延所得税资产减少 | 3.47 | -- | 1.08 | -- | -5.30 | -- | -0.59 | -- |
递延所得税负债增加 | 1.03 | -- | 0.54 | -- | -1.44 | -- | -1.05 | -- |
存货的减少 | -5.74 | -- | -18.57 | -- | 22.12 | -- | 13.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | 6.49 | -- | -6.12 | -- | -9.38 | -- | -17.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -26.45 | -- | -15.30 | -- | -2.68 | -- | 4.80 | -- |
其他 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 51.70 | -- | 65.23 | -- | 59.08 | -- | 55.47 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 59.08 | -- | 59.08 | -- | 59.45 | -- | 59.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,305.78 | 1,196.54 | 1,149.15 | 1,031.03 | 1,044.41 | 1,005.89 | 851.23 | 743.53 |
收到的税费返还 | 6.26 | 32.58 | 2.13 | 1.30 | 1.16 | 0.39 | 0.31 | 0.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37.48 | 39.92 | 45.38 | 37.72 | 27.01 | 23.40 | 13.30 | 19.08 |
经营活动现金流入小计 | 1,349.51 | 1,269.05 | 1,196.66 | 1,070.05 | 1,072.57 | 1,029.67 | 864.83 | 762.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,039.30 | 1,002.71 | 1,083.16 | 664.29 | 728.33 | 733.56 | 630.30 | 388.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81.62 | 73.40 | 71.42 | 64.11 | 61.72 | 54.65 | 47.90 | 46.73 |
支付的各项税费 | 48.48 | 44.69 | 46.38 | 55.50 | 48.40 | 46.23 | 41.52 | 86.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47.59 | 51.70 | 59.21 | 33.67 | 20.35 | 17.17 | 17.23 | 20.42 |
经营活动现金流出小计 | 1,217.00 | 1,172.50 | 1,260.17 | 817.57 | 858.80 | 851.61 | 736.94 | 541.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 132.52 | 96.54 | -63.51 | 252.48 | 213.77 | 178.06 | 127.89 | 221.32 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.96 | 1.70 | 57.92 | 3.09 | 0.73 | 3.51 | 8.65 | 2.27 |
取得投资收益所收到的现金 | 8.58 | 11.06 | 19.16 | 4.76 | 3.09 | 3.97 | 4.03 | 5.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.34 | 0.76 | 1.31 | 2.68 | 1.51 | 0.63 | 1.84 | 1.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.04 | -- | 66.84 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.58 | 10.82 | 7.79 | 1.99 | 1.50 | 3.85 | 3.60 | 7.07 |
投资活动现金流入小计 | 17.50 | 24.33 | 153.01 | 12.59 | 6.83 | 11.96 | 18.11 | 16.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104.88 | 104.23 | 133.01 | 186.54 | 150.89 | 172.45 | 140.97 | 169.14 |
投资所支付的现金 | 3.67 | 2.00 | 80.40 | 4.40 | 2.77 | 1.81 | 16.10 | 1.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.70 | 3.20 | 3.56 | 2.16 | 1.03 | 2.35 | 1.92 | 2.13 |
投资活动现金流出小计 | 110.42 | 109.42 | 216.97 | 193.10 | 154.69 | 176.61 | 158.99 | 172.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92.92 | -85.09 | -63.95 | -180.51 | -147.86 | -164.65 | -140.87 | -156.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 222.89 | 75.14 | 49.18 | 117.57 | 94.28 | 94.79 | 5.09 | 6.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 27.89 | 0.14 | 4.18 | 32.57 | 24.28 | 4.94 | 5.09 | 6.05 |
取得借款收到的现金 | 923.24 | 1,003.18 | 1,061.31 | 666.50 | 762.23 | 789.72 | 755.98 | 620.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | -- | 2.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,146.14 | 1,078.31 | 1,112.99 | 784.07 | 856.51 | 884.51 | 761.07 | 626.66 |
偿还债务支付的现金 | 1,122.26 | 1,010.01 | 814.31 | 773.16 | 843.49 | 838.75 | 656.61 | 612.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69.19 | 78.33 | 89.34 | 79.90 | 74.91 | 65.88 | 79.64 | 106.92 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.76 | 2.90 | 11.63 | 8.53 | 5.66 | 2.53 | 9.76 | 24.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.67 | 1.80 | 90.12 | 2.65 | 6.38 | 1.08 | 1.26 | 1.52 |
筹资活动现金流出小计 | 1,193.11 | 1,090.14 | 993.77 | 855.71 | 924.78 | 905.71 | 737.51 | 720.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46.97 | -11.83 | 119.22 | -71.64 | -68.27 | -21.19 | 23.56 | -93.78 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.37 | -0.37 | -8.24 | 0.33 | -2.36 | -7.78 | 10.58 | -28.79 |
期初现金及现金等价物余额 | 59.08 | 59.45 | 67.69 | 64.66 | 67.01 | 74.17 | 63.59 | 92.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 51.70 | 59.08 | 59.45 | 64.98 | 64.66 | 66.38 | 74.17 | 63.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 48.08 | -6.38 | -67.54 | 57.77 | 44.39 | 22.72 | 7.76 | 46.26 |
加:资产减值准备 | 5.27 | 10.15 | 29.34 | 15.97 | 7.82 | 1.21 | 7.72 | 10.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 99.78 | 94.03 | 106.78 | 108.42 | 112.68 | 96.77 | 99.32 | 100.98 |
无形资产摊销 | 2.62 | 2.13 | 3.19 | 4.42 | 4.30 | 3.75 | 3.04 | 2.75 |
长期待摊费用摊销 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.05 | -0.82 | -2.60 | -0.09 | 0.02 | 0.33 | -0.35 | 0.12 |
固定资产报废损失 | 0.05 | -0.85 | 1.15 | -0.02 | 0.53 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.19 | -0.10 | 0.37 | 0.01 | 0.10 | 0.17 | -- | -- |
财务费用1 | 36.18 | 40.56 | 45.95 | 44.44 | 51.89 | 53.22 | 50.44 | 49.13 |
投资损失 | -37.76 | -48.05 | -72.42 | -5.67 | -7.81 | -9.11 | -9.78 | -3.24 |
递延所得税资产减少 | 3.47 | -5.30 | -15.39 | -1.34 | -2.45 | -0.95 | -1.08 | 0.02 |
递延所得税负债增加 | 1.03 | -1.44 | -5.32 | -1.77 | -0.39 | -0.95 | -2.02 | -1.76 |
存货的减少 | -5.74 | 22.12 | -35.08 | 8.82 | 1.91 | -5.69 | -1.89 | -6.89 |
经营性应收项目的减少 | 6.49 | -9.38 | 13.29 | 5.43 | -17.41 | -8.29 | -38.95 | 11.99 |
经营性应付项目的增加 | -26.45 | -2.68 | -71.50 | 12.58 | 16.20 | 21.98 | 13.50 | 10.88 |
其他 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 51.70 | 59.08 | 59.45 | 64.98 | 64.66 | 66.38 | 74.17 | 63.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 59.08 | 59.45 | 67.69 | 64.66 | 67.01 | 74.17 | 63.59 | 92.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |