昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 84.33 | 118.11 | 98.38 | 111.41 | 120.20 | 117.86 | 109.76 | 111.45 |
交易性金融资产 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
应收票据 | 21.27 | 20.52 | 24.53 | 16.32 | 28.43 | 29.22 | 33.03 | 33.00 |
应收账款 | 33.74 | 35.29 | 32.15 | 28.36 | 30.95 | 30.81 | 27.19 | 23.71 |
预付款项 | 8.38 | 8.13 | 7.97 | 8.57 | 8.35 | 8.61 | 7.52 | 7.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
其他应收款 | -- | 4.80 | -- | -- | -- | 5.14 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 168.58 | 161.46 | 174.17 | 174.18 | 169.04 | 194.39 | 193.85 | 194.52 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.78 | 1.40 | 3.77 | 3.78 | 2.61 | 3.86 | 3.15 | 5.58 |
流动资产合计 | 430.22 | 447.39 | 396.02 | 382.82 | 403.86 | 454.68 | 433.12 | 416.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 13.62 | 13.10 | 11.80 | 12.13 | 13.39 | 13.42 | 12.85 | 13.61 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 621.40 | 619.58 | 599.61 | 606.17 | 565.90 | 574.42 | 583.75 | 590.37 |
在建工程 | -- | 29.89 | -- | -- | -- | 22.73 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.78 | -- | -- | -- | 0.69 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 24.70 | 24.88 | 25.48 | 25.52 | 26.10 | 26.16 | 26.47 | 26.79 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 6.36 | 6.43 | 6.54 | 6.62 | 6.61 | 5.98 | 6.03 | 6.10 |
递延所得税资产 | 4.89 | 4.85 | 3.74 | 3.74 | 2.83 | 3.44 | 3.92 | 3.34 |
其他非流动资产 | 390.41 | 384.93 | 379.81 | 373.16 | 362.73 | 353.89 | 349.64 | 343.78 |
非流动资产合计 | 1,105.30 | 1,099.03 | 1,090.65 | 1,084.40 | 1,075.04 | 1,066.11 | 1,064.70 | 1,063.54 |
资产总计 | 1,535.52 | 1,546.42 | 1,486.67 | 1,467.22 | 1,478.91 | 1,520.79 | 1,497.82 | 1,479.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 73.01 | 81.62 | 74.90 | 77.40 | 79.00 | 74.82 | 93.64 | 102.45 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 125.09 | 114.27 | 124.71 | 124.31 | 111.46 | 123.96 | 103.43 | 101.77 |
应付账款 | 167.87 | 169.71 | 176.26 | 181.46 | 181.99 | 184.59 | 189.88 | 203.74 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.23 | 1.31 | 1.49 | 1.51 | 1.83 | 2.13 | 3.51 | 3.57 |
应交税费 | 8.18 | 8.96 | 6.96 | 11.91 | 5.61 | 6.07 | 7.51 | 6.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 4.79 | 0.03 | 0.03 |
其他应付款 | -- | 82.94 | -- | -- | -- | 57.56 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 121.27 | 134.13 | 128.55 | 121.22 | 96.61 | 91.95 | 64.61 | 56.48 |
其他流动负债 | 68.42 | 70.33 | 60.58 | 56.61 | 65.26 | 76.14 | 87.85 | 77.94 |
流动负债合计 | 693.21 | 713.33 | 702.82 | 678.03 | 654.49 | 681.97 | 668.88 | 665.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 145.08 | 130.93 | 117.98 | 110.47 | 131.41 | 125.47 | 97.61 | 93.73 |
应付债券 | 32.91 | 35.05 | 19.31 | 30.18 | 30.42 | 46.06 | 53.98 | 49.37 |
长期应付款 | -- | 37.92 | -- | -- | -- | 18.82 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
其他非流动负债 | 68.42 | 70.33 | 60.58 | 56.61 | 65.26 | 76.14 | 87.85 | 77.94 |
非流动负债合计 | 226.84 | 217.19 | 168.20 | 175.24 | 204.60 | 206.77 | 183.97 | 172.47 |
负债合计 | 920.05 | 930.51 | 871.02 | 853.27 | 859.09 | 888.74 | 852.85 | 837.65 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 454.05 | 454.05 | 455.85 | 455.85 | 455.85 | 455.85 | 455.85 | 455.85 |
资本公积 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.99 | 9.99 | 10.18 | 10.18 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 |
未分配利润 | 60.46 | 59.84 | 58.55 | 55.64 | 57.20 | 68.85 | 76.58 | 73.27 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 615.47 | 615.90 | 615.64 | 613.95 | 619.82 | 632.04 | 644.97 | 642.03 |
少数股东权益 | 85.53 | 86.46 | 87.59 | 89.66 | 82.46 | 82.46 | 88.46 | 89.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 529.94 | 529.44 | 528.06 | 524.29 | 537.36 | 549.58 | 556.51 | 552.66 |
负债和股东权益合计 | 1,535.52 | 1,546.42 | 1,486.67 | 1,467.22 | 1,478.91 | 1,520.79 | 1,497.82 | 1,479.68 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 111.41 | 111.45 | 87.14 | 117.71 | 117.05 | 116.66 | 59.71 | 104.13 |
交易性金融资产 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.33 |
应收票据 | 16.32 | 33.00 | 17.61 | 7.71 | 74.55 | 40.04 | 42.10 | 46.93 |
应收账款 | 28.36 | 23.71 | 32.33 | 31.24 | 30.80 | 30.85 | 15.57 | 13.81 |
预付款项 | 8.57 | 7.12 | 8.77 | 9.22 | 4.50 | 8.54 | 14.85 | 4.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.14 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 3.91 | -- | 4.82 | 4.76 | 8.67 | 9.11 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 174.18 | 194.52 | 185.06 | 198.56 | 208.05 | 193.66 | 148.98 | 142.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.78 | 5.58 | 4.17 | 15.60 | 8.32 | 19.08 | 38.44 | 48.25 |
流动资产合计 | 382.82 | 416.13 | 391.38 | 413.19 | 448.42 | 413.96 | 328.67 | 369.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.13 | 13.61 | 12.25 | 11.32 | 10.45 | 7.76 | 6.58 | 6.20 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 606.17 | 590.37 | 663.90 | -- | 698.77 | -- | 621.29 | 548.65 |
在建工程 | -- | -- | 5.11 | -- | 2.48 | 5.69 | 127.84 | 193.96 |
工程物资 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 25.52 | 26.79 | 28.06 | 24.26 | 17.24 | 18.12 | 19.00 | 19.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | 3.59 | 1.74 | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 6.62 | 6.10 | 6.35 | 6.66 | 7.11 | 7.41 | 7.61 | 7.75 |
递延所得税资产 | 3.74 | 3.34 | 4.08 | 2.88 | 4.67 | 5.01 | 12.74 | 15.16 |
其他非流动资产 | 373.16 | 343.78 | 330.96 | 320.29 | 297.11 | 293.02 | 290.65 | 288.09 |
非流动资产合计 | 1,084.40 | 1,063.54 | 1,050.84 | 1,057.67 | 1,039.59 | 1,052.46 | 1,085.73 | 1,079.74 |
资产总计 | 1,467.22 | 1,479.68 | 1,442.22 | 1,470.87 | 1,488.01 | 1,466.42 | 1,414.40 | 1,449.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 77.40 | 102.45 | 101.29 | 124.63 | 161.49 | 140.50 | 170.42 | 137.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 124.31 | 101.77 | 115.99 | 126.52 | 174.81 | 162.40 | 116.35 | 123.75 |
应付账款 | 181.46 | 203.74 | 192.88 | 225.25 | 271.88 | 263.63 | 426.37 | 360.28 |
预收账款 | -- | -- | -- | 56.63 | 79.14 | 76.56 | 57.59 | 46.85 |
应付职工薪酬 | 1.51 | 3.57 | 2.58 | 3.67 | 3.38 | 3.64 | 3.33 | 4.05 |
应交税费 | 11.91 | 6.24 | 2.96 | 4.23 | 14.14 | 1.35 | 0.58 | 1.82 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 3.53 | 2.35 | 2.53 | 5.77 |
应付股利 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 1.25 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 33.64 | -- | 40.60 | 153.23 | 17.02 | 15.40 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 121.22 | 56.48 | 33.36 | 96.70 | 39.16 | 85.15 | 26.69 | 130.87 |
其他流动负债 | 56.61 | 77.94 | 35.28 | 13.44 | 9.40 | -- | -- | 25.00 |
流动负债合计 | 678.03 | 665.18 | 573.54 | 680.46 | 798.76 | 888.82 | 820.89 | 851.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 110.47 | 93.73 | 82.08 | 12.05 | 61.16 | 32.82 | 44.22 | 37.68 |
应付债券 | 30.18 | 49.37 | 135.42 | 140.91 | 66.94 | 20.00 | 49.96 | 49.93 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 26.75 | 22.21 | 20.58 | 32.76 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
其他非流动负债 | 56.61 | 77.94 | 35.28 | 13.44 | 9.40 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 175.24 | 172.47 | 252.51 | 180.60 | 162.55 | 82.23 | 119.10 | 125.00 |
负债合计 | 853.27 | 837.65 | 826.05 | 861.05 | 961.31 | 971.05 | 939.99 | 976.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 455.85 | 455.85 | 455.85 | 455.85 | 455.85 | 455.85 | 325.61 | 325.61 |
资本公积 | 1.67 | 8.25 | 10.52 | 12.79 | 13.99 | 13.99 | 144.23 | 144.23 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.18 | 14.88 | 12.59 | 12.33 | 12.33 | 9.25 | 8.75 | 8.75 |
未分配利润 | 55.64 | 73.27 | 46.90 | 43.11 | 39.66 | 11.78 | -8.33 | -9.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 613.95 | 642.03 | 616.17 | 609.81 | 526.70 | 495.37 | 472.34 | 470.97 |
少数股东权益 | 89.66 | 89.37 | 88.24 | 82.74 | 2.01 | 2.01 | 2.07 | 2.06 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 524.29 | 552.66 | 527.93 | 527.08 | 524.69 | 493.36 | 474.41 | 473.04 |
负债和股东权益合计 | 1,467.22 | 1,479.68 | 1,442.22 | 1,470.87 | 1,488.01 | 1,466.42 | 1,414.40 | 1,449.32 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 535.82 | 355.83 | 171.50 | 721.72 | 582.05 | 410.66 | 201.77 | 861.83 |
营业成本 | 527.02 | 348.91 | 168.66 | 723.80 | 589.34 | 402.48 | 198.22 | 820.53 |
营业税金及附加 | 11.42 | 8.58 | 4.20 | 14.05 | 9.03 | 6.20 | 3.02 | 9.83 |
销售费用 | 1.81 | 1.18 | 0.51 | 2.22 | 1.61 | 1.09 | 0.53 | 2.75 |
管理费用 | 13.85 | 9.08 | 4.63 | 19.63 | 14.21 | 8.30 | 2.50 | 17.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15.35 | 10.36 | 5.16 | 19.36 | 14.87 | 9.53 | 5.10 | 21.31 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.26 | -0.43 | -0.73 | -2.39 | -1.86 | -1.30 | -0.74 | 0.50 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.53 | -0.75 | -2.78 | -- | -1.40 | -0.75 | 0.36 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.09 | 3.39 | 2.27 | -10.15 | -10.03 | 3.93 | 2.92 | 37.86 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.22 | 0.08 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.04 | 0.22 |
营业外支出 | 0.77 | 0.19 | 0.15 | 2.31 | 1.28 | 0.26 | 0.08 | 1.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.55 | 3.28 | 2.30 | -12.23 | -11.09 | 3.82 | 2.88 | 36.90 |
所得税费用 | 3.14 | 2.61 | 1.71 | 2.22 | 0.79 | 1.63 | 0.47 | 5.22 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.41 | 0.66 | 0.60 | -14.45 | -11.88 | 2.19 | 2.41 | 31.68 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.75 | 4.13 | 2.91 | -7.30 | -7.46 | 4.19 | 3.31 | 28.66 |
少数股东损益 | -4.34 | -3.47 | -2.31 | -7.15 | -4.42 | -2.00 | -0.90 | 3.01 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 721.72 | 861.83 | 592.66 | 633.97 | 671.88 | 536.84 | 310.28 | 225.01 |
营业成本 | 723.80 | 820.53 | 585.00 | 621.73 | 633.82 | 453.54 | 283.59 | 257.11 |
营业税金及附加 | 14.05 | 9.83 | 5.97 | 7.42 | 4.19 | 2.35 | 1.79 | 1.70 |
销售费用 | 2.22 | 2.75 | 2.45 | 24.24 | 23.06 | 21.81 | 14.25 | 6.69 |
管理费用 | 19.63 | 17.94 | 15.65 | 13.58 | 13.97 | 10.43 | 6.46 | 6.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.36 | 21.31 | 24.90 | 23.46 | 25.04 | 16.78 | 7.36 | 8.14 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 1.94 | 1.30 | 5.37 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.03 | -0.06 | -0.04 | 0.04 | -- | -0.05 |
投资收益 | -2.39 | 0.50 | 1.03 | 1.11 | 3.42 | -3.89 | 0.39 | 0.46 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.78 | 0.36 | 0.86 | 1.10 | 3.39 | -3.91 | 0.38 | 0.44 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -10.15 | 37.86 | 7.65 | 13.77 | 42.54 | 28.29 | -4.08 | -59.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.22 | 0.22 | 0.07 | 0.47 | 0.06 | 0.03 | 7.81 | 17.80 |
营业外支出 | 2.31 | 1.18 | 0.91 | 0.34 | 0.19 | 0.06 | 0.44 | 1.39 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 1.38 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -12.23 | 36.90 | 6.81 | 13.90 | 42.41 | 28.26 | 3.29 | -43.54 |
所得税费用 | 2.22 | 5.22 | 0.19 | 4.96 | 9.11 | -- | 2.44 | -10.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -14.45 | 31.68 | 6.62 | 8.94 | 33.30 | 20.51 | 0.85 | -33.02 |
净利润(不含少数股东损益) | -7.30 | 28.66 | 4.06 | 6.68 | 33.24 | 20.61 | 0.85 | -33.06 |
少数股东损益 | -7.15 | 3.01 | 2.56 | 2.26 | 0.06 | -0.10 | -- | 0.04 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 423.57 | 262.16 | 125.30 | 644.27 | 472.14 | 290.01 | 122.38 | 722.05 |
收到的税费返还 | 0.37 | 0.35 | 0.01 | 4.95 | 3.32 | 1.98 | 1.21 | 0.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.66 | 10.24 | 1.96 | 10.31 | 9.29 | 5.06 | 0.71 | 7.57 |
经营活动现金流入小计 | 436.60 | 272.74 | 127.28 | 659.54 | 484.76 | 297.05 | 124.30 | 729.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 365.65 | 228.04 | 93.96 | 544.29 | 401.28 | 231.88 | 94.48 | 529.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.89 | 26.77 | 14.41 | 54.83 | 41.77 | 28.97 | 13.07 | 53.33 |
支付的各项税费 | 30.90 | 23.36 | 12.85 | 27.31 | 21.73 | 15.58 | 5.39 | 27.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.30 | 5.08 | 2.99 | 12.44 | 7.24 | 3.68 | 1.88 | 9.09 |
经营活动现金流出小计 | 447.74 | 283.25 | 124.21 | 638.87 | 472.02 | 280.10 | 114.82 | 620.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11.14 | -10.50 | 3.07 | 20.67 | 12.74 | 16.94 | 9.49 | 109.74 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.15 | 0.14 | -- | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.05 | 0.05 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.17 | 0.16 | 0.02 | 3.13 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.01 | 1.59 | 3.07 | 9.77 | 2.43 | 1.81 | 3.18 | 9.50 |
投资所支付的现金 | 4.70 | 4.51 | 0.65 | 8.72 | 3.29 | 2.29 | -- | 1.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
投资活动现金流出小计 | 7.71 | 6.09 | 3.71 | 18.49 | 5.71 | 4.10 | 3.18 | 10.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.54 | -5.93 | -3.70 | -15.36 | -5.66 | -4.04 | -3.18 | -10.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | -- | 0.73 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | -- | 0.73 |
取得借款收到的现金 | 154.19 | 95.54 | 30.89 | 221.39 | 178.71 | 114.30 | 61.09 | 216.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 123.09 | 68.27 | 45.59 | 175.15 | 128.19 | 72.34 | 26.80 | 152.85 |
筹资活动现金流入小计 | 277.52 | 183.98 | 76.72 | 418.27 | 307.39 | 208.37 | 87.89 | 369.71 |
偿还债务支付的现金 | 140.47 | 73.94 | 35.51 | 211.33 | 171.74 | 107.82 | 55.09 | 276.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.56 | 7.03 | 3.79 | 26.97 | 24.25 | 15.04 | 3.42 | 22.56 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 5.03 | 5.03 | 5.03 | -- | 5.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 142.38 | 85.11 | 56.42 | 182.92 | 103.96 | 93.34 | 32.71 | 151.42 |
筹资活动现金流出小计 | 293.41 | 166.08 | 95.72 | 421.23 | 299.95 | 216.20 | 91.22 | 450.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15.89 | 17.90 | -19.00 | -2.96 | 7.44 | -7.83 | -3.33 | -81.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.11 | 0.08 | -0.09 | 0.17 | 0.30 | 0.25 | -0.01 | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -34.47 | 1.55 | -19.72 | 2.52 | 14.82 | 5.33 | 2.96 | 17.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 52.63 | 52.63 | 52.63 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | 32.45 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 18.17 | 54.18 | 32.92 | 52.63 | 64.93 | 55.45 | 53.08 | 50.12 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.66 | -- | -14.45 | -- | 2.19 | -- | 31.68 |
加:资产减值准备 | -- | 2.60 | -- | 8.40 | -- | 2.27 | -- | 4.61 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19.58 | -- | 33.23 | -- | 17.98 | -- | 32.87 |
无形资产摊销 | -- | 0.64 | -- | 1.28 | -- | 0.64 | -- | 1.28 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.19 | -- | 0.36 | -- | 0.15 | -- | 0.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.15 | -- | -0.13 | -- | -- | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 2.03 | -- | 0.22 | -- | 0.49 |
公允价值变动损失 | -- | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 9.45 | -- | 17.22 | -- | 8.90 | -- | 18.29 |
投资损失 | -- | 0.43 | -- | 2.39 | -- | 1.30 | -- | -0.50 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.03 | -- | -0.40 | -- | -0.10 | -- | 0.74 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 8.97 | -- | -9.78 | -- | -7.93 | -- | -28.76 |
经营性应收项目的减少 | -- | -73.95 | -- | 10.92 | -- | -4.94 | -- | 10.60 |
经营性应付项目的增加 | -- | 15.35 | -- | -44.05 | -- | -11.71 | -- | 26.70 |
其他 | -- | 3.12 | -- | 5.41 | -- | 2.83 | -- | 3.15 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 54.18 | -- | 52.63 | -- | 55.45 | -- | 50.12 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 52.63 | -- | 50.12 | -- | 50.12 | -- | 32.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 644.27 | 722.05 | 556.58 | 588.62 | 496.75 | 426.72 | 315.15 | 300.48 |
收到的税费返还 | 4.95 | 0.15 | 10.49 | 0.65 | 3.73 | 6.09 | 0.01 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.31 | 7.57 | 10.33 | 4.22 | 6.51 | 4.04 | 10.23 | 23.41 |
经营活动现金流入小计 | 659.54 | 729.76 | 577.39 | 593.49 | 506.99 | 436.85 | 325.40 | 323.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 544.29 | 529.93 | 467.94 | 515.16 | 381.64 | 317.09 | 214.92 | 280.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54.83 | 53.33 | 41.40 | 42.35 | 39.68 | 36.03 | 35.35 | 36.62 |
支付的各项税费 | 27.31 | 27.67 | 18.76 | 33.81 | 8.85 | 4.94 | 6.22 | 13.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.44 | 9.09 | 10.56 | 6.04 | 5.33 | 5.50 | 4.30 | 2.54 |
经营活动现金流出小计 | 638.87 | 620.02 | 538.66 | 597.36 | 435.50 | 363.56 | 260.79 | 333.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.67 | 109.74 | 38.74 | -3.87 | 71.49 | 73.29 | 64.61 | -9.75 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.00 | -- | -- | 0.12 | 0.04 | 0.12 | -- | 1.89 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | 0.02 | 0.22 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | -- | 0.01 | -- | 8.22 | -- | 0.02 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.04 | 0.03 |
投资活动现金流入小计 | 3.13 | 0.02 | 0.23 | 0.13 | 8.32 | 0.15 | 2.06 | 2.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.77 | 9.50 | 10.96 | 19.60 | 24.61 | 7.29 | 79.73 | 247.96 |
投资所支付的现金 | 8.72 | 1.15 | -- | 0.04 | -- | 0.12 | 0.01 | 2.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | 6.48 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18.49 | 10.77 | 10.96 | 19.64 | 24.72 | 7.42 | 79.74 | 256.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.36 | -10.75 | -10.73 | -19.51 | -16.40 | -7.27 | -77.68 | -254.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.49 | 0.73 | -- | 59.15 | -- | 0.05 | -- | 294.98 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.49 | 0.73 | -- | 59.15 | -- | 0.05 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 221.39 | 216.12 | 282.01 | 335.70 | 294.96 | 206.80 | 222.47 | 237.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 175.15 | 152.85 | 109.16 | 106.96 | 142.04 | 148.86 | 48.32 | 17.21 |
筹资活动现金流入小计 | 418.27 | 369.71 | 391.17 | 501.81 | 437.00 | 355.71 | 270.79 | 549.25 |
偿还债务支付的现金 | 211.33 | 276.99 | 306.95 | 291.71 | 246.11 | 215.83 | 248.09 | 189.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.97 | 22.56 | 18.00 | 22.14 | 17.04 | 16.80 | 16.32 | 15.45 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 5.03 | 5.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 182.92 | 151.42 | 120.08 | 157.96 | 226.00 | 156.96 | 52.22 | 15.66 |
筹资活动现金流出小计 | 421.23 | 450.97 | 445.03 | 471.82 | 489.14 | 389.60 | 316.63 | 220.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.96 | -81.27 | -53.87 | 29.99 | -52.14 | -33.89 | -45.83 | 328.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.17 | -0.06 | -0.54 | -0.13 | -- | -1.07 | 0.79 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.52 | 17.67 | -26.40 | 6.48 | 2.95 | 31.06 | -58.11 | 64.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 50.12 | 32.45 | 58.85 | 52.37 | 49.41 | 18.36 | 76.47 | 12.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 52.63 | 50.12 | 32.45 | 58.85 | 52.37 | 49.41 | 18.36 | 76.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -14.45 | 31.68 | 6.62 | 8.94 | 33.30 | 20.51 | 0.85 | -33.02 |
加:资产减值准备 | 8.40 | 4.61 | 1.31 | -0.05 | 0.50 | 1.94 | 1.30 | 5.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33.23 | 32.87 | 36.69 | 33.53 | 29.81 | 32.99 | 33.99 | 27.58 |
无形资产摊销 | 1.28 | 1.28 | 1.17 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.91 | 1.89 |
长期待摊费用摊销 | 0.36 | 0.28 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.35 | 0.28 | 0.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -0.03 | -0.06 | -- | -0.74 | -- | -0.03 | 1.27 |
固定资产报废损失 | 2.03 | 0.49 | 0.33 | 0.01 | 0.08 | -- | 0.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.03 | 0.06 | 0.04 | -0.04 | -- | 0.05 |
财务费用1 | 17.22 | 18.29 | 25.00 | 23.82 | 25.26 | 18.78 | 11.85 | 9.15 |
投资损失 | 2.39 | -0.50 | -1.03 | -1.11 | -3.42 | 3.89 | -0.39 | -0.46 |
递延所得税资产减少 | -0.40 | 0.74 | -1.20 | 1.79 | 0.34 | 7.73 | 2.42 | -12.32 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.01 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -9.78 | -28.76 | 12.29 | 9.37 | -14.11 | -46.27 | -7.04 | 20.28 |
经营性应收项目的减少 | 10.92 | 10.60 | -11.59 | 52.53 | -239.96 | 19.14 | -31.67 | 35.90 |
经营性应付项目的增加 | -44.05 | 26.70 | -31.26 | -134.09 | 239.21 | 13.39 | 51.99 | -65.71 |
其他 | 5.41 | 3.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 52.63 | 50.12 | 32.45 | 58.85 | 52.37 | 49.41 | 18.36 | 76.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 50.12 | 32.45 | 58.85 | 52.37 | 49.41 | 18.36 | 76.47 | 10.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.89 |