昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 122.07 | 128.19 | 145.66 | 138.77 | 143.86 | 100.01 | 75.88 | 99.41 |
交易性金融资产 | 10.57 | 4.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 34.99 | 29.02 | 27.53 | 21.02 | 24.17 | 11.71 | 11.74 | 11.44 |
预付款项 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.33 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
应收利息 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.83 | 0.35 | 0.22 | 0.79 | 0.70 |
应收股利 | 0.84 | 0.84 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
其他应收款 | -- | 0.32 | -- | 0.71 | -- | 0.19 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.53 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.36 | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 1.20 | 0.16 | 0.17 | 3.73 | 3.83 |
流动资产合计 | 169.91 | 163.28 | 174.62 | 163.31 | 173.82 | 112.73 | 92.75 | 115.93 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 45.01 | 43.72 | 45.60 | 27.56 | 29.99 | 29.46 | 30.57 | 30.81 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 238.55 | 241.55 | 242.61 | 245.74 | 248.43 | 175.21 | 177.66 | 180.20 |
在建工程 | -- | 20.52 | -- | 20.32 | -- | 13.14 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.07 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.48 | 4.17 | 4.36 | 4.37 | 4.43 | 4.15 | 4.32 | 4.52 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.38 | 1.46 | 1.54 | 1.59 | 0.45 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
递延所得税资产 | 21.10 | 21.47 | 21.59 | 21.03 | 18.78 | 14.89 | 12.42 | 10.64 |
其他非流动资产 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产合计 | 519.14 | 521.83 | 530.38 | 514.44 | 514.13 | 394.05 | 397.25 | 398.33 |
资产总计 | 689.05 | 685.11 | 705.00 | 677.75 | 687.94 | 506.79 | 490.00 | 514.26 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.00 | 12.00 | 14.50 | 7.50 | 7.49 | 7.49 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 12.56 | 11.03 | 11.08 | 11.34 | 12.27 | 9.34 | 8.44 | 7.16 |
预收账款 | 2.02 | 1.92 | 2.03 | 1.89 | 2.73 | 1.69 | 1.73 | 1.73 |
应付职工薪酬 | 10.90 | 9.35 | 7.46 | 10.15 | 6.59 | 2.70 | 1.79 | 2.85 |
应交税费 | 1.55 | 1.33 | 1.31 | 1.35 | 0.70 | 0.13 | 0.21 | 0.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.67 | 1.91 | -- | -- | 2.15 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 21.95 | -- | 22.07 | -- | 17.18 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.42 | 15.68 | 14.33 | 13.31 | 13.25 | 7.26 | 10.78 | 8.00 |
其他流动负债 | 20.04 | 20.03 | 40.16 | 20.05 | 20.38 | 40.12 | 20.03 | 40.06 |
流动负债合计 | 97.34 | 95.92 | 113.91 | 88.29 | 88.25 | 86.01 | 60.39 | 79.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 0.53 | 0.71 | 0.72 | 0.83 |
其他非流动负债 | 20.04 | 20.03 | 40.16 | 20.05 | 20.38 | 40.12 | 20.03 | 40.06 |
非流动负债合计 | 176.24 | 178.06 | 180.89 | 182.43 | 183.67 | 156.11 | 157.46 | 157.53 |
负债合计 | 273.58 | 273.98 | 294.80 | 270.72 | 271.92 | 242.12 | 217.85 | 237.20 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 19.27 | 19.27 | 19.27 |
资本公积 | 165.04 | 165.04 | 165.04 | 165.04 | 166.02 | 25.75 | 25.75 | 25.75 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 13.10 | 13.10 | 13.10 |
未分配利润 | 196.08 | 192.44 | 190.12 | 191.11 | 200.04 | 204.35 | 211.84 | 216.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 415.48 | 411.13 | 410.20 | 407.03 | 416.02 | 264.67 | 272.15 | 277.06 |
少数股东权益 | 14.43 | 13.73 | 15.12 | 10.96 | 10.05 | 2.20 | 2.19 | 2.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 401.04 | 397.40 | 395.08 | 396.08 | 405.98 | 262.47 | 269.96 | 275.05 |
负债和股东权益合计 | 689.05 | 685.11 | 705.00 | 677.75 | 687.94 | 506.79 | 490.00 | 514.26 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 138.77 | 99.41 | 76.56 | 103.60 | 87.66 | 87.64 | 99.66 | 104.14 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 21.02 | 11.44 | 16.48 | 16.62 | 13.14 | 11.89 | 10.29 | 8.90 |
预付款项 | 0.19 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.19 | 0.34 | 0.05 | 0.09 |
应收利息 | 0.83 | 0.70 | 0.84 | 0.60 | 0.23 | 0.57 | 1.89 | 2.75 |
应收股利 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | -- | 0.25 | 0.06 | -- | 0.15 |
其他应收款 | 0.71 | -- | 0.12 | -- | -- | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.48 | 0.25 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.20 | 3.83 | 3.88 | 3.58 | 4.63 | -- | 0.05 | -- |
流动资产合计 | 163.31 | 115.93 | 98.24 | 124.68 | 106.37 | 100.80 | 112.24 | 116.34 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 27.56 | 30.81 | 29.66 | 39.30 | 32.45 | 27.37 | 23.62 | 23.40 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 245.74 | 180.20 | 190.39 | -- | -- | -- | 97.66 | 105.17 |
在建工程 | 20.32 | -- | 4.54 | -- | -- | 53.10 | 32.24 | 7.93 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.37 | 4.52 | 4.94 | 4.99 | 3.48 | 3.47 | 3.43 | 3.36 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.59 | 0.06 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
递延所得税资产 | 21.03 | 10.64 | 4.08 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
其他非流动资产 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | -- | -- | 0.09 | 0.04 |
非流动资产合计 | 514.44 | 398.33 | 233.78 | 247.03 | 202.92 | 174.68 | 157.19 | 140.06 |
资产总计 | 677.75 | 514.26 | 332.02 | 371.71 | 309.29 | 275.47 | 269.44 | 256.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 11.34 | 7.16 | 6.18 | 5.75 | -- | 2.87 | 1.49 | 1.21 |
预收账款 | 1.89 | 1.73 | 1.30 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
应付职工薪酬 | 10.15 | 2.85 | 1.76 | 4.37 | 5.05 | 4.99 | 4.55 | 4.39 |
应交税费 | 1.35 | 0.12 | 0.82 | 6.89 | 7.10 | 6.58 | 4.76 | 6.08 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 0.41 |
应付股利 | -- | -- | 0.25 | 0.05 | 0.40 | 0.26 | 0.22 | 0.14 |
其他应付款 | 22.07 | -- | 25.86 | -- | -- | 5.85 | 6.69 | 12.11 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.31 | 8.00 | -- | -- | -- | -- | 24.98 | -- |
其他流动负债 | 20.05 | 40.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 88.29 | 79.67 | 36.20 | 47.15 | 22.87 | 20.58 | 43.17 | 24.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.97 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 0.83 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
其他非流动负债 | 20.05 | 40.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 182.43 | 157.53 | 0.23 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 25.03 |
负债合计 | 270.72 | 237.20 | 36.43 | 47.22 | 22.94 | 20.67 | 43.19 | 49.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 24.88 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27 |
资本公积 | 165.04 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.04 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 |
未分配利润 | 191.11 | 216.92 | 234.03 | 261.92 | 224.34 | 193.20 | 164.84 | 145.07 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 407.03 | 277.06 | 295.59 | 324.50 | 286.35 | 254.81 | 222.97 | 203.20 |
少数股东权益 | 10.96 | 2.01 | 3.43 | 4.45 | 3.89 | 3.49 | 3.27 | 3.78 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 396.08 | 275.05 | 292.15 | 320.04 | 282.46 | 251.32 | 226.24 | 206.98 |
负债和股东权益合计 | 677.75 | 514.26 | 332.02 | 371.71 | 309.29 | 275.47 | 269.44 | 256.39 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 79.21 | 48.69 | 21.54 | 54.80 | 41.29 | 11.66 | 8.41 | 37.28 |
营业成本 | 75.95 | 48.68 | 23.70 | 99.57 | 72.94 | 30.42 | 15.60 | 67.77 |
营业税金及附加 | 1.83 | 1.17 | 0.54 | 1.05 | 0.73 | 0.30 | 0.17 | 0.06 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 3.88 | 2.49 | 1.21 | 4.84 | 3.45 | 1.04 | 0.54 | 2.58 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.57 | 1.24 | 0.29 | 4.66 | 4.06 | 2.24 | 1.27 | 4.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.07 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.86 | 2.19 | 1.21 | 1.77 | 0.69 | 0.35 | 0.38 | 7.77 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.86 | 2.19 | 1.21 | 1.77 | 0.69 | 0.35 | 0.38 | 7.77 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.62 | 2.47 | -0.85 | -38.94 | -27.19 | -16.77 | -6.81 | -22.75 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | -- | -- | 0.01 |
营业外支出 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | -- | -- | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.64 | 2.49 | -0.84 | -38.25 | -27.18 | -16.77 | -6.81 | -22.80 |
所得税费用 | 1.04 | 0.22 | -0.27 | -10.35 | -7.29 | -4.38 | -1.90 | -6.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.60 | 2.27 | -0.57 | -27.90 | -19.89 | -12.39 | -4.91 | -16.22 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.97 | 1.32 | -0.99 | -29.95 | -21.03 | -12.58 | -5.09 | -17.11 |
少数股东损益 | 1.64 | 0.94 | 0.42 | 2.05 | 1.14 | 0.18 | 0.18 | 0.89 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 54.80 | 37.28 | 43.03 | 109.45 | 93.13 | 80.62 | 69.51 | 62.85 |
营业成本 | 99.57 | 67.77 | 65.63 | 54.07 | 45.72 | 40.46 | 38.14 | 33.98 |
营业税金及附加 | 1.05 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.22 | 0.21 | 0.60 | 1.33 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.07 | 0.13 | 0.12 |
管理费用 | 4.84 | 2.58 | 2.33 | 2.65 | 2.43 | 2.40 | 2.24 | 2.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.66 | 4.35 | -2.76 | -2.09 | -1.94 | -1.21 | -1.47 | -1.85 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.77 | 7.77 | 5.90 | 11.50 | 8.93 | 9.75 | 7.30 | 6.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.77 | 7.77 | 5.90 | 11.50 | 8.91 | 9.68 | 7.30 | 6.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -38.94 | -22.75 | -15.14 | 66.75 | 56.34 | 48.42 | 37.17 | 33.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.78 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.58 |
营业外支出 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | -- | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -38.25 | -22.80 | -15.16 | 66.68 | 56.30 | 48.42 | 37.18 | 33.80 |
所得税费用 | -10.35 | -6.58 | -3.47 | 14.07 | 11.99 | -- | 7.52 | 6.96 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -27.90 | -16.22 | -11.69 | 52.61 | 44.31 | 38.57 | 29.66 | 26.84 |
净利润(不含少数股东损益) | -29.95 | -17.11 | -12.67 | 50.30 | 42.31 | 36.83 | 28.06 | 25.31 |
少数股东损益 | 2.05 | 0.89 | 0.98 | 2.31 | 2.00 | 1.74 | 1.60 | 1.53 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71.35 | 44.32 | 17.09 | 54.41 | 37.82 | 12.01 | 8.64 | 44.40 |
收到的税费返还 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 3.94 | 3.93 | 3.75 | -- | 1.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.50 | 5.09 | 3.52 | 10.55 | 7.42 | 3.41 | 0.52 | 3.59 |
经营活动现金流入小计 | 79.12 | 50.69 | 21.88 | 68.90 | 49.17 | 19.17 | 9.16 | 49.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.88 | 14.63 | 7.28 | 28.68 | 22.49 | 7.21 | 3.75 | 21.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.12 | 20.22 | 12.18 | 34.38 | 26.42 | 10.69 | 6.24 | 20.65 |
支付的各项税费 | 3.98 | 2.59 | 1.45 | 2.91 | 2.04 | 0.41 | 0.16 | 0.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.82 | 1.74 | 1.31 | 4.10 | 3.34 | 0.68 | 0.42 | 3.92 |
经营活动现金流出小计 | 58.79 | 39.18 | 22.21 | 70.07 | 54.29 | 18.99 | 10.56 | 46.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.33 | 11.50 | -0.33 | -1.17 | -5.12 | 0.18 | -1.40 | 3.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.36 | 1.09 | 0.08 | 0.69 | 0.32 | 0.12 | -- | 1.96 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.26 | 1.14 | 0.01 | 4.90 | 1.76 | 1.58 | 0.62 | 5.30 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.78 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.64 | 2.24 | 0.10 | 9.37 | 2.08 | 1.70 | 0.62 | 7.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.39 | 4.80 | 3.11 | 12.41 | 6.67 | 2.96 | 2.52 | 15.03 |
投资所支付的现金 | 28.42 | 21.92 | 17.92 | -- | -- | -- | -- | 0.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36.82 | 26.72 | 21.03 | 12.41 | 6.67 | 2.96 | 2.52 | 15.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34.18 | -24.48 | -20.93 | -3.04 | -4.59 | -1.26 | -1.90 | -8.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 49.46 | 49.46 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 72.00 | 52.00 | 27.00 | 107.49 | 87.49 | 67.49 | 20.00 | 160.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 75.74 | 55.74 | 30.74 | 156.95 | 136.95 | 67.49 | 20.00 | 160.00 |
偿还债务支付的现金 | 67.49 | 47.49 | -- | 120.00 | 100.00 | 60.00 | 40.00 | 120.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.86 | 0.44 | 0.04 | 6.14 | 3.84 | 0.34 | 0.23 | 3.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.24 | -- | -- | 5.43 | 3.26 | -- | -- | 2.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.26 | 5.43 | 2.54 | 14.22 | 5.95 | 5.47 | -- | 8.52 |
筹资活动现金流出小计 | 78.61 | 53.37 | 2.58 | 140.36 | 109.79 | 65.81 | 40.23 | 131.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.87 | 2.37 | 28.16 | 16.59 | 27.17 | 1.68 | -20.23 | 28.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.07 | 0.08 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -16.69 | -10.58 | 6.89 | 12.45 | 17.54 | 0.60 | -23.53 | 22.85 |
期初现金及现金等价物余额 | 138.77 | 138.77 | 138.77 | 126.32 | 126.32 | 99.41 | 99.41 | 76.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 122.07 | 128.19 | 145.66 | 138.77 | 143.86 | 100.01 | 75.88 | 99.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.27 | -- | -27.90 | -- | -12.39 | -- | -16.22 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7.26 | -- | 14.40 | -- | 5.00 | -- | 12.57 |
无形资产摊销 | -- | 0.47 | -- | 1.21 | -- | 0.39 | -- | 0.75 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.17 | -- | 0.23 | -- | 0.02 | -- | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 3.76 | -- | 8.12 | -- | 3.20 | -- | 6.36 |
投资损失 | -- | -2.19 | -- | -1.77 | -- | -0.35 | -- | -7.77 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.06 | -- | -10.78 | -- | -4.25 | -- | -6.56 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.50 | -- | -0.83 | -- | -0.12 | -- | 0.66 |
存货的减少 | -- | 0.03 | -- | -0.09 | -- | 0.03 | -- | -0.08 |
经营性应收项目的减少 | -- | -5.88 | -- | -1.95 | -- | -0.38 | -- | 5.25 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.43 | -- | 6.31 | -- | 5.28 | -- | 0.32 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 128.19 | -- | 138.77 | -- | 100.01 | -- | 99.41 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 138.77 | -- | 126.32 | -- | 99.41 | -- | 76.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54.41 | 44.40 | 45.95 | 111.12 | 94.91 | 82.00 | 70.09 | 63.94 |
收到的税费返还 | 3.94 | 1.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.55 | 3.59 | 5.45 | 3.41 | 3.44 | 4.16 | 4.80 | 2.46 |
经营活动现金流入小计 | 68.90 | 49.75 | 51.40 | 114.53 | 98.35 | 86.16 | 74.89 | 66.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.68 | 21.52 | 24.53 | 18.47 | 14.49 | 10.12 | 10.29 | 9.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.38 | 20.65 | 22.30 | 19.45 | 15.73 | 14.71 | 15.16 | 12.84 |
支付的各项税费 | 2.91 | 0.55 | 7.00 | 15.60 | 14.35 | 10.88 | 11.21 | 6.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.10 | 3.92 | 9.75 | 12.15 | 9.10 | 9.31 | 12.48 | 5.29 |
经营活动现金流出小计 | 70.07 | 46.64 | 63.58 | 65.68 | 53.67 | 45.02 | 49.14 | 34.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.17 | 3.11 | -12.18 | 48.85 | 44.68 | 41.14 | 25.75 | 32.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.69 | 1.96 | 3.04 | 1.01 | 0.29 | 0.10 | 0.88 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.90 | 5.30 | 12.99 | 4.51 | 9.05 | 7.04 | 6.34 | 5.87 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.78 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.37 | 7.26 | 16.03 | 5.52 | 9.34 | 7.21 | 7.23 | 5.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.41 | 15.03 | 13.25 | 23.02 | 35.70 | 22.91 | 25.84 | 9.11 |
投资所支付的现金 | -- | 0.82 | 0.62 | 0.60 | 5.67 | 1.20 | -- | 5.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.41 | 15.85 | 13.87 | 23.62 | 41.36 | 24.11 | 25.84 | 14.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.04 | -8.58 | 2.16 | -18.10 | -32.03 | -16.90 | -18.61 | -8.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 49.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 107.49 | 160.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 156.95 | 160.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 120.00 | 120.00 | -- | -- | -- | 25.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.14 | 3.15 | 17.02 | 14.81 | 12.63 | 11.26 | 11.62 | 9.28 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 5.43 | 2.31 | 2.00 | 1.74 | 1.60 | 1.53 | 2.11 | 1.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.22 | 8.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 140.36 | 131.67 | 17.02 | 14.81 | 12.63 | 36.26 | 11.62 | 9.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16.59 | 28.33 | -17.02 | -14.81 | -12.63 | -36.26 | -11.62 | -9.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 12.45 | 22.85 | -27.04 | 15.94 | 0.02 | -12.02 | -4.47 | 14.54 |
期初现金及现金等价物余额 | 126.32 | 76.56 | 103.60 | 87.66 | 87.64 | 99.66 | 104.14 | 89.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 138.77 | 99.41 | 76.56 | 103.60 | 87.66 | 87.64 | 99.66 | 104.14 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -27.90 | -16.22 | -11.69 | 52.61 | 44.31 | 38.57 | 29.66 | 26.84 |
加:资产减值准备 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14.40 | 12.57 | 12.53 | 8.49 | 7.56 | 8.17 | 8.16 | 7.73 |
无形资产摊销 | 1.21 | 0.75 | 0.67 | 0.34 | 0.27 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | 0.23 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 8.12 | 6.36 | -- | -- | -- | 0.89 | 1.33 | 1.33 |
投资损失 | -1.77 | -7.77 | -5.90 | -11.50 | -8.93 | -9.75 | -7.30 | -6.08 |
递延所得税资产减少 | -10.78 | -6.56 | -3.97 | -0.04 | -- | -0.01 | 0.01 | 0.98 |
递延所得税负债增加 | -0.83 | 0.66 | 0.18 | -- | -- | -- | -0.03 | 0.03 |
存货的减少 | -0.09 | -0.08 | -0.03 | 0.06 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1.95 | 5.25 | -0.46 | -2.87 | -5.34 | -0.54 | -0.51 | -1.85 |
经营性应付项目的增加 | 6.31 | 0.32 | -3.59 | 1.49 | 6.75 | 3.56 | -5.73 | 2.96 |
其他 | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 138.77 | 99.41 | 76.56 | 103.60 | 87.66 | 87.64 | 99.66 | 104.14 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 126.32 | 76.56 | 103.60 | 87.66 | 87.64 | 99.66 | 104.14 | 89.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |