昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 24.38 | 18.01 | 22.81 | 22.27 | 22.99 | 21.58 | 13.86 | 15.73 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.06 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 12.87 | 12.38 | 11.27 | 9.02 | 14.77 | 13.71 | 14.25 | 12.73 |
预付款项 | 0.40 | 0.53 | 0.37 | 0.11 | 0.81 | 0.64 | 0.91 | 0.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.10 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.09 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.55 | -- | 0.45 | -- | 0.38 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.75 | 0.83 | 0.62 | 0.60 | 0.85 | 0.98 | 0.85 | 0.68 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.53 | 1.72 | 2.15 | 2.28 | 1.21 | 3.06 | 3.76 | 3.93 |
流动资产合计 | 40.75 | 34.25 | 37.83 | 34.84 | 41.13 | 40.44 | 33.88 | 33.63 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.27 | 6.28 | 6.04 | 5.91 | 5.79 | 6.03 | 5.79 | 5.45 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 176.78 | 179.59 | 183.02 | 186.51 | 186.96 | 188.28 | 191.91 | 193.99 |
在建工程 | -- | 6.98 | -- | 6.11 | -- | 5.90 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.89 | 3.05 | 3.20 | 3.35 | 3.44 | 3.52 | 3.67 | 3.83 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.02 |
递延所得税资产 | 9.46 | 9.88 | 10.23 | 10.17 | 8.37 | 7.97 | 6.68 | 6.36 |
其他非流动资产 | 2.41 | 2.91 | 2.85 | 2.88 | 3.35 | 3.57 | 3.49 | 3.10 |
非流动资产合计 | 226.90 | 229.40 | 231.51 | 234.56 | 233.75 | 236.31 | 238.64 | 241.82 |
资产总计 | 267.65 | 263.65 | 269.34 | 269.41 | 274.88 | 276.74 | 272.52 | 275.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 6.53 | 5.71 | 7.46 | 8.58 | 5.97 | 6.79 | 7.05 | 7.89 |
预收账款 | 0.55 | 0.38 | 0.50 | 1.24 | 0.31 | 0.17 | 0.36 | 0.32 |
应付职工薪酬 | 3.66 | 3.02 | 2.05 | 1.21 | 2.80 | 2.44 | 1.84 | 1.35 |
应交税费 | 0.97 | 0.93 | 0.96 | 0.53 | 0.78 | 0.66 | 0.47 | 0.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.01 | 0.13 | 0.13 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | -- | 45.88 | -- | 44.50 | -- | 43.44 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.95 | 2.98 | 2.93 | 2.49 | 3.08 | 3.12 | 3.12 | 2.93 |
其他流动负债 | -- | -- | 10.07 | 10.02 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 62.39 | 59.59 | 68.17 | 69.16 | 56.47 | 57.12 | 58.67 | 60.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 10.04 | 10.00 | -- | -- |
长期应付款 | -- | 3.26 | -- | 3.26 | -- | 3.26 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.16 |
其他非流动负债 | -- | -- | 10.07 | 10.02 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 28.40 | 28.28 | 26.59 | 26.16 | 39.27 | 39.02 | 28.61 | 28.79 |
负债合计 | 90.79 | 87.86 | 94.76 | 95.32 | 95.74 | 96.14 | 87.29 | 89.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 23.67 | 23.67 | 23.67 | 23.67 | 23.67 | 23.67 | 23.67 | 23.67 |
资本公积 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |
未分配利润 | 42.87 | 41.71 | 40.57 | 40.13 | 44.57 | 45.67 | 50.02 | 50.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 176.86 | 175.79 | 174.58 | 174.09 | 179.15 | 180.60 | 185.23 | 186.01 |
少数股东权益 | 2.22 | 2.31 | 2.25 | 2.18 | 2.45 | 2.74 | 2.93 | 2.88 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 174.65 | 173.49 | 172.33 | 171.91 | 176.70 | 177.86 | 182.30 | 183.13 |
负债和股东权益合计 | 267.65 | 263.65 | 269.34 | 269.41 | 274.88 | 276.74 | 272.52 | 275.45 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 22.27 | 15.73 | 23.25 | 12.42 | 22.84 | 28.37 | 9.90 | 13.36 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.60 | -- | -- |
应收账款 | 9.02 | 12.73 | 11.07 | 9.76 | 11.68 | 8.21 | 7.73 | 5.92 |
预付款项 | 0.11 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.22 | 0.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
应收股利 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.45 | -- | 0.44 | -- | -- | 1.38 | 1.45 | 1.76 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.60 | 0.68 | 0.63 | 0.47 | 0.61 | 0.79 | 0.72 | 0.73 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.28 | 3.93 | 3.39 | 2.33 | 1.73 | 1.66 | 0.81 | 0.15 |
流动资产合计 | 34.84 | 33.63 | 39.11 | 27.12 | 37.89 | 41.13 | 20.94 | 22.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1.59 | 1.74 | 1.68 | 1.83 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.91 | 5.45 | 4.57 | 3.13 | 2.20 | 1.99 | 1.17 | 1.01 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 186.51 | 193.99 | 205.97 | -- | -- | -- | 70.16 | 73.99 |
在建工程 | 6.11 | -- | 2.48 | -- | -- | 90.94 | 79.48 | 21.06 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.35 | 3.83 | 4.39 | 4.99 | 5.50 | 0.28 | 0.22 | 0.23 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.23 | 0.29 | 0.39 |
递延所得税资产 | 10.17 | 6.36 | 2.96 | 3.59 | 3.06 | 2.77 | 3.48 | 2.58 |
其他非流动资产 | 2.88 | 3.10 | 1.77 | 1.19 | 0.03 | 0.08 | -- | 0.03 |
非流动资产合计 | 234.56 | 241.82 | 223.87 | 234.70 | 232.76 | 184.07 | 156.49 | 101.11 |
资产总计 | 269.41 | 275.45 | 262.98 | 261.82 | 270.65 | 225.20 | 177.43 | 123.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 0.20 | -- | -- | 14.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
应付账款 | 8.58 | 7.89 | 7.57 | 7.47 | -- | 2.62 | 1.95 | 1.07 |
预收账款 | 1.24 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 1.17 | 0.33 | 0.32 | 0.74 |
应付职工薪酬 | 1.21 | 1.35 | 1.90 | 2.17 | 2.13 | 2.45 | 2.10 | 1.92 |
应交税费 | 0.53 | 0.72 | 0.76 | 2.15 | 2.15 | 0.96 | 1.98 | 2.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.15 | 0.06 | -- |
应付股利 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.06 |
其他应付款 | 44.50 | -- | 51.24 | -- | -- | 13.02 | 19.47 | 17.17 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.49 | 2.93 | -- | -- | 5.20 | 0.20 | -- | -- |
其他流动负债 | 10.02 | -- | -- | -- | 20.00 | 19.99 | -- | -- |
流动负债合计 | 69.16 | 60.65 | 62.18 | 74.98 | 97.72 | 53.82 | 26.09 | 23.69 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 6.00 | 6.50 | 9.50 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.58 | -- |
长期应付款 | 3.26 | -- | 3.26 | -- | -- | 6.77 | 6.74 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.29 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.27 |
其他非流动负债 | 10.02 | -- | -- | -- | 20.00 | 19.99 | -- | -- |
非流动负债合计 | 26.16 | 28.79 | 6.17 | 15.05 | 15.51 | 20.38 | 42.60 | 1.83 |
负债合计 | 95.32 | 89.44 | 68.35 | 90.04 | 113.23 | 74.20 | 68.69 | 25.52 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 23.67 | 23.67 | 23.67 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 11.50 | 11.50 |
资本公积 | 99.02 | 99.45 | 99.33 | 73.75 | 66.77 | 66.77 | 33.97 | 33.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.03 | 7.14 | 5.75 | 5.75 |
未分配利润 | 40.13 | 50.85 | 60.22 | 65.84 | 60.15 | 54.73 | 51.87 | 43.70 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 174.09 | 186.01 | 194.63 | 171.79 | 157.42 | 151.00 | 107.67 | 95.71 |
少数股东权益 | 2.18 | 2.88 | 2.02 | 1.84 | 1.27 | 0.94 | 1.08 | 2.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 171.91 | 183.13 | 192.61 | 169.95 | 156.16 | 150.06 | 108.74 | 97.73 |
负债和股东权益合计 | 269.41 | 275.45 | 262.98 | 261.82 | 270.65 | 225.20 | 177.43 | 123.25 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 46.07 | 28.90 | 13.59 | 39.71 | 33.08 | 20.32 | 12.39 | 51.80 |
营业成本 | 42.98 | 27.20 | 13.10 | 55.78 | 42.13 | 28.01 | 13.78 | 58.65 |
营业税金及附加 | 1.13 | 0.75 | 0.37 | 1.00 | 1.01 | 0.65 | 0.33 | 0.89 |
销售费用 | 0.96 | 0.62 | 0.28 | 0.72 | 0.72 | 0.43 | 0.21 | 0.76 |
管理费用 | 2.78 | 1.64 | 0.78 | 3.19 | 2.69 | 1.61 | 0.75 | 3.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.85 | 0.56 | 0.29 | 1.12 | 0.86 | 0.57 | 0.27 | 0.92 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.68 | 0.46 | 0.14 | 1.04 | 0.86 | 0.67 | 0.34 | 1.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.60 | 0.38 | 0.14 | 0.95 | 0.78 | 0.58 | 0.34 | 1.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.89 | 2.24 | 0.59 | -14.49 | -7.92 | -6.79 | -1.00 | -5.41 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.13 |
营业外支出 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.94 | 2.27 | 0.60 | -14.46 | -7.91 | -6.78 | -1.00 | -5.30 |
所得税费用 | 1.02 | 0.56 | 0.09 | -3.54 | -1.59 | -1.48 | -0.23 | -1.45 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.91 | 1.70 | 0.51 | -10.92 | -6.32 | -5.31 | -0.77 | -3.85 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.74 | 1.58 | 0.45 | -10.71 | -6.27 | -5.17 | -0.83 | -4.06 |
少数股东损益 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | -0.21 | -0.05 | -0.13 | 0.06 | 0.20 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 39.71 | 51.80 | 52.25 | 78.70 | 77.47 | 67.62 | 61.67 | 56.20 |
营业成本 | 55.78 | 58.65 | 57.23 | 66.92 | 63.06 | 40.19 | 37.24 | 33.66 |
营业税金及附加 | 1.00 | 0.89 | 0.87 | 1.63 | 1.28 | 0.88 | 0.66 | 0.46 |
销售费用 | 0.72 | 0.76 | 0.69 | 0.12 | 0.69 | 0.88 | 1.01 | 1.03 |
管理费用 | 3.19 | 3.41 | 3.64 | 4.61 | 4.46 | 4.23 | 3.93 | 4.56 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.12 | 0.92 | -1.15 | 0.55 | 1.57 | 0.39 | -0.06 | -0.48 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 0.19 | 0.19 | -0.32 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.04 | 1.17 | 2.26 | 0.49 | 0.29 | 0.46 | 0.30 | 0.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.95 | 1.08 | 0.71 | 0.39 | 0.21 | 0.35 | 0.26 | 0.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -14.49 | -5.41 | -1.75 | 13.16 | 15.28 | 21.65 | 19.00 | 17.47 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.13 | 0.33 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.33 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.28 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -14.46 | -5.30 | -1.48 | 13.27 | 15.38 | 21.66 | 19.05 | 17.52 |
所得税费用 | -3.54 | -1.45 | 0.84 | 2.71 | 3.76 | -- | 5.13 | 4.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -10.92 | -3.85 | -2.32 | 10.57 | 11.62 | 16.01 | 13.92 | 12.95 |
净利润(不含少数股东损益) | -10.71 | -4.06 | -2.50 | 10.00 | 11.29 | 15.96 | 13.94 | 12.53 |
少数股东损益 | -0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.57 | 0.33 | 0.05 | -0.02 | 0.41 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.47 | 34.48 | 14.06 | 49.10 | 34.77 | 26.14 | 15.47 | 59.19 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.01 | -- | 2.81 | 2.65 | 1.14 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.58 | 1.35 | 0.35 | 2.04 | 1.95 | 1.84 | 0.25 | 2.09 |
经营活动现金流入小计 | 61.07 | 35.84 | 14.42 | 53.95 | 39.37 | 29.12 | 15.73 | 61.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.23 | 12.47 | 6.01 | 20.97 | 16.49 | 14.50 | 7.55 | 25.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.78 | 8.25 | 4.09 | 19.59 | 13.35 | 8.84 | 4.40 | 21.65 |
支付的各项税费 | 2.06 | 1.28 | 0.62 | 2.62 | 1.99 | 1.36 | 0.71 | 2.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.99 | 3.74 | 1.18 | 2.09 | 3.10 | 2.75 | 1.28 | 3.11 |
经营活动现金流出小计 | 42.07 | 25.74 | 11.90 | 45.27 | 34.94 | 27.45 | 13.95 | 52.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.00 | 10.11 | 2.52 | 8.69 | 4.44 | 1.67 | 1.78 | 8.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.32 | 0.04 | 0.01 | 0.54 | 0.52 | 0.01 | -- | 0.19 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.32 | 0.04 | 0.01 | 0.56 | 0.53 | 0.01 | -- | 0.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.80 | 2.61 | 1.59 | 8.64 | 6.11 | 4.73 | 2.61 | 12.55 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.80 | 2.61 | 1.59 | 8.64 | 6.11 | 4.73 | 2.61 | 12.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.48 | -2.57 | -1.58 | -8.08 | -5.58 | -4.72 | -2.61 | -12.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.78 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | 10.00 | 10.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 20.00 | 10.00 | 10.00 | -- | 0.78 |
偿还债务支付的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | 10.00 | -- | -- | -- | 0.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.27 | 0.13 | -- | 0.47 | 0.38 | -- | -- | 1.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.14 | -- | -- | -- | 0.38 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.15 | 1.75 | 0.45 | 3.55 | 1.16 | 1.05 | 1.04 | 3.21 |
筹资活动现金流出小计 | 12.42 | 11.88 | 0.45 | 14.02 | 1.54 | 1.05 | 1.04 | 4.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.42 | -11.88 | -0.45 | 5.98 | 8.45 | 8.94 | -1.04 | -3.69 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.09 | -4.34 | 0.49 | 6.58 | 7.30 | 5.89 | -1.87 | -7.52 |
期初现金及现金等价物余额 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 15.61 | 15.61 | 15.61 | 15.61 | 23.13 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 24.29 | 17.85 | 22.68 | 22.19 | 22.92 | 21.51 | 13.74 | 15.61 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.70 | -- | -10.92 | -- | -5.31 | -- | -3.85 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7.02 | -- | 14.37 | -- | 7.79 | -- | 15.96 |
无形资产摊销 | -- | 0.31 | -- | 0.61 | -- | 0.31 | -- | 0.60 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.76 | -- | 1.38 | -- | 0.66 | -- | 1.24 |
投资损失 | -- | -0.46 | -- | -1.04 | -- | -0.67 | -- | -1.17 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.29 | -- | -3.80 | -- | -1.61 | -- | -2.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -0.03 | -- | -0.08 |
存货的减少 | -- | -0.22 | -- | 0.11 | -- | -0.30 | -- | -0.06 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.01 | -- | 3.65 | -- | -1.53 | -- | -1.79 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.98 | -- | 0.47 | -- | 0.84 | -- | -3.58 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17.85 | -- | 22.19 | -- | 21.51 | -- | 15.61 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 22.19 | -- | 15.61 | -- | 15.61 | -- | 23.13 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49.10 | 59.19 | 56.67 | 88.49 | 81.09 | 70.29 | 62.60 | 58.81 |
收到的税费返还 | 2.81 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.04 | 2.09 | 4.21 | 4.14 | 5.43 | 3.30 | 1.69 | 1.32 |
经营活动现金流入小计 | 53.95 | 61.28 | 60.89 | 92.63 | 86.52 | 73.59 | 64.31 | 60.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.97 | 25.61 | 30.17 | 27.47 | 23.60 | 18.57 | 16.72 | 14.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.59 | 21.65 | 21.00 | 25.37 | 22.50 | 22.34 | 20.43 | 19.19 |
支付的各项税费 | 2.62 | 2.47 | 3.92 | 6.78 | 6.19 | 7.75 | 6.28 | 7.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.09 | 3.11 | 6.15 | 2.88 | 3.04 | 3.40 | 1.33 | 1.78 |
经营活动现金流出小计 | 45.27 | 52.84 | 61.23 | 62.50 | 55.33 | 52.06 | 44.75 | 42.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.69 | 8.45 | -0.35 | 30.13 | 31.19 | 21.53 | 19.56 | 17.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3.23 | -- | -- | 0.18 | 0.02 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.54 | 0.19 | 0.28 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.30 | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.84 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
投资活动现金流入小计 | 0.56 | 0.27 | 3.61 | 0.13 | 0.08 | 0.26 | -0.50 | 0.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.64 | 12.55 | 13.61 | 10.63 | 18.16 | 40.37 | 52.94 | 31.66 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | 0.48 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8.64 | 12.55 | 15.15 | 10.71 | 18.16 | 40.84 | 52.94 | 31.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.08 | -12.28 | -11.54 | -10.59 | -18.08 | -40.58 | -53.45 | -31.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.78 | 32.00 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20.00 | -- | 10.20 | 11.00 | 4.50 | 23.70 | 3.50 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
筹资活动现金流入小计 | 20.00 | 0.78 | 42.20 | 11.00 | 44.49 | 53.71 | 38.05 | 0.11 |
偿还债务支付的现金 | 10.00 | 0.20 | 16.00 | 36.70 | 56.50 | 10.00 | 3.50 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.47 | 1.06 | 3.33 | 4.30 | 6.56 | 5.80 | 4.13 | 3.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.08 | 0.43 | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.55 | 3.21 | 0.13 | -- | 0.01 | 0.38 | 0.01 | 0.21 |
筹资活动现金流出小计 | 14.02 | 4.47 | 19.46 | 41.00 | 63.07 | 16.17 | 7.64 | 3.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.98 | -3.69 | 22.73 | -30.00 | -18.58 | 37.53 | 30.40 | -3.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -0.06 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.58 | -7.52 | 10.85 | -10.44 | -5.46 | 18.49 | -3.54 | -17.56 |
期初现金及现金等价物余额 | 15.61 | 23.13 | 12.28 | 22.62 | 28.08 | 9.59 | 13.13 | 30.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.19 | 15.61 | 23.13 | 12.17 | 22.62 | 28.08 | 9.59 | 13.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -10.92 | -3.85 | -2.32 | 10.57 | 11.62 | 16.01 | 13.92 | 12.95 |
加:资产减值准备 | -- | -- | 0.03 | -0.13 | 0.32 | 0.19 | 0.19 | -0.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14.37 | 15.96 | 15.91 | 15.29 | 12.69 | 6.03 | 5.79 | 5.54 |
无形资产摊销 | 0.61 | 0.60 | 0.48 | 0.59 | 0.45 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | 0.05 | -- | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.38 | 1.24 | 0.18 | 0.70 | 1.64 | 0.50 | 0.14 | 0.01 |
投资损失 | -1.04 | -1.17 | -2.26 | -0.49 | -0.29 | -0.46 | -0.30 | -0.18 |
递延所得税资产减少 | -3.80 | -2.01 | 0.64 | -0.52 | -0.29 | 0.71 | -0.16 | -0.88 |
递延所得税负债增加 | -0.02 | -0.08 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.11 | -0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | -0.05 | 0.06 | -0.08 |
经营性应收项目的减少 | 3.65 | -1.79 | 26.86 | 2.17 | -2.66 | -1.10 | -2.08 | 0.54 |
经营性应付项目的增加 | 0.47 | -3.58 | -40.17 | 1.80 | 7.59 | -0.41 | 1.88 | -0.26 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22.19 | 15.61 | 23.13 | 12.17 | 22.62 | 28.08 | 9.59 | 13.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 15.61 | 23.13 | 12.28 | 22.62 | 28.08 | 9.59 | 13.13 | 30.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |