昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 976.74 | 1,085.88 | 1,083.21 | 1,478.03 | 1,256.28 | 1,360.14 | 1,475.80 | 1,619.15 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
应收票据 | 0.26 | 0.13 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
应收账款 | 1,681.21 | 1,557.50 | 1,502.47 | 1,390.76 | 1,500.23 | 1,504.16 | 1,455.29 | 1,250.85 |
预付款项 | 18.23 | 22.71 | 25.32 | 20.18 | 31.43 | 28.11 | 39.80 | 22.96 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 47.12 | -- | -- | -- | 57.26 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 338.77 | 350.18 | 302.06 | 262.65 | 268.14 | 227.82 | 241.07 | 240.51 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.03 | 3.08 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.33 | 1.87 | 0.85 |
流动资产合计 | 3,196.15 | 3,168.51 | 3,064.33 | 3,312.55 | 3,344.24 | 3,362.83 | 3,451.30 | 3,336.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 9.86 | 9.86 | 12.86 | 15.00 | 15.00 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 187.32 | 193.64 | 203.40 | 209.32 | 221.23 | 224.64 | 185.26 | 240.83 |
投资性房地产 | 2.42 | 2.47 | 2.53 | 2.58 | 2.64 | 2.69 | 2.75 | 2.80 |
固定资产 | 273.11 | 277.65 | 276.96 | 281.04 | 284.31 | 286.90 | 266.01 | 267.75 |
在建工程 | -- | 190.75 | -- | -- | -- | 97.21 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 536.02 | 558.41 | 577.13 | 599.73 | 425.38 | 289.63 | 268.40 | 280.06 |
开发支出 | 132.40 | 91.73 | 55.54 | 21.68 | 168.78 | 134.86 | 138.06 | 108.23 |
商誉 | 1,004.74 | 1,002.29 | 982.57 | 982.57 | 1,069.30 | 1,069.30 | 1,069.30 | 1,069.30 |
长期待摊费用 | 4.03 | 6.70 | 9.52 | 12.47 | 15.31 | 18.20 | 20.76 | 23.59 |
递延所得税资产 | 52.13 | 48.55 | 40.18 | 35.90 | 32.06 | 29.35 | 26.74 | 24.77 |
其他非流动资产 | 13.04 | -- | -- | -- | -- | 1.80 | 26.42 | 2.00 |
非流动资产合计 | 2,561.23 | 2,517.11 | 2,487.33 | 2,471.00 | 2,504.14 | 2,320.32 | 2,262.99 | 2,273.45 |
资产总计 | 5,757.38 | 5,685.63 | 5,551.66 | 5,783.55 | 5,848.39 | 5,683.15 | 5,714.28 | 5,609.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 77.17 | 76.73 | -- | 99.91 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 13.27 | 3.57 | 3.57 | 2.02 | 1.48 | 2.75 | 8.48 | 40.42 |
应付账款 | 544.05 | 557.74 | 561.72 | 647.21 | 583.35 | 461.13 | 461.38 | 484.38 |
预收账款 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | -- | 0.12 | 0.18 | 20.73 |
应付职工薪酬 | 12.17 | 10.91 | 9.33 | 51.93 | 12.69 | 11.51 | 13.29 | 57.94 |
应交税费 | 146.87 | 121.76 | 117.63 | 126.06 | 130.83 | 130.22 | 162.14 | 143.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 38.63 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 49.95 | -- | -- | -- | 83.36 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.14 | 2.79 | 3.40 | 4.23 | 4.11 | 5.90 | 5.11 | 6.91 |
其他流动负债 | 16.62 | 17.06 | 15.74 | 16.38 | 17.30 | 12.63 | 13.74 | 15.27 |
流动负债合计 | 1,023.71 | 1,003.64 | 917.00 | 1,173.51 | 1,113.75 | 1,016.97 | 1,011.87 | 1,000.97 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.23 | 1.61 | 1.15 | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 16.62 | 17.06 | 15.74 | 16.38 | 17.30 | 12.63 | 13.74 | 15.27 |
非流动负债合计 | 7.37 | 9.02 | 8.53 | 8.26 | 4.34 | 6.94 | 9.22 | 9.31 |
负债合计 | 1,031.07 | 1,012.66 | 925.53 | 1,181.76 | 1,118.09 | 1,023.91 | 1,021.08 | 1,010.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,549.12 | 1,549.12 | 1,549.12 | 1,549.34 | 1,549.34 | 1,549.79 | 1,549.79 | 1,549.79 |
资本公积 | 1,572.88 | 1,555.95 | 1,539.45 | 1,525.84 | 1,525.96 | 1,526.81 | 1,526.98 | 1,524.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 137.53 | 137.53 | 137.53 | 137.53 | 137.53 | 137.53 | 137.53 | 137.53 |
未分配利润 | 1,456.83 | 1,389.45 | 1,391.42 | 1,381.03 | 1,509.32 | 1,447.78 | 1,477.14 | 1,384.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,726.31 | 4,672.97 | 4,626.13 | 4,601.79 | 4,730.29 | 4,659.23 | 4,693.20 | 4,599.30 |
少数股东权益 | 40.44 | 39.80 | 7.83 | 8.13 | 33.05 | 32.63 | 37.06 | 37.50 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,685.87 | 4,633.17 | 4,618.30 | 4,593.66 | 4,697.24 | 4,626.61 | 4,656.14 | 4,561.80 |
负债和股东权益合计 | 5,757.38 | 5,685.63 | 5,551.66 | 5,783.55 | 5,848.39 | 5,683.15 | 5,714.28 | 5,609.58 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,478.03 | 1,619.15 | 1,583.95 | 533.88 | 468.37 | 361.08 | 317.94 | 334.81 |
交易性金融资产 | -- | -- | 183.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.35 | 0.26 | 0.51 | 0.42 | 1.15 | -- | 3.50 | 1.60 |
应收账款 | 1,390.76 | 1,250.85 | 845.39 | 870.61 | 579.52 | 447.67 | 312.97 | 223.30 |
预付款项 | 20.18 | 22.96 | 41.04 | 36.31 | 23.80 | 17.34 | 11.54 | 2.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 48.88 | -- | -- | 41.74 | 45.34 | 35.01 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 262.65 | 240.51 | 325.55 | 143.63 | 87.48 | 89.82 | 44.27 | 32.56 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.60 | 0.85 | 6.35 | 3.60 | 4.63 | 30.10 | 50.15 | 103.01 |
流动资产合计 | 3,312.55 | 3,336.13 | 3,116.80 | 1,640.91 | 1,211.81 | 987.75 | 785.71 | 733.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 118.60 | 166.00 | 13.50 | 7.00 |
持有至到期投资 | 9.86 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- |
长期股权投资 | 209.32 | 240.83 | 195.06 | 178.71 | 174.19 | 42.17 | 7.01 | 1.63 |
投资性房地产 | 2.58 | 2.80 | 3.03 | 3.25 | 3.47 | 3.69 | 3.91 | 4.14 |
固定资产 | 281.04 | 267.75 | 289.49 | -- | -- | -- | 245.37 | 75.59 |
在建工程 | -- | -- | 24.40 | -- | -- | 35.40 | 9.03 | 56.93 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 599.73 | 280.06 | 228.71 | 169.27 | 53.66 | 23.15 | 6.54 | 5.02 |
开发支出 | 21.68 | 108.23 | 60.56 | 22.87 | 4.80 | -- | -- | -- |
商誉 | 982.57 | 1,069.30 | 1,097.63 | 1,102.65 | 1,108.00 | 1,108.00 | 31.25 | -- |
长期待摊费用 | 12.47 | 23.59 | 58.45 | 30.17 | 19.12 | 0.52 | -- | 0.02 |
递延所得税资产 | 35.90 | 24.77 | 17.61 | 15.26 | 9.85 | 7.08 | 5.07 | 4.98 |
其他非流动资产 | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- | 10.73 | -- |
非流动资产合计 | 2,471.00 | 2,273.45 | 2,132.33 | 1,948.76 | 1,866.74 | 1,711.24 | 347.42 | 155.30 |
资产总计 | 5,783.55 | 5,609.58 | 5,249.13 | 3,589.66 | 3,078.55 | 2,698.99 | 1,133.13 | 888.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 99.91 | -- | 163.12 | 203.17 | 177.50 | 100.00 | 6.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.02 | 40.42 | 21.46 | 14.97 | -- | 1.89 | 0.30 | 3.79 |
应付账款 | 647.21 | 484.38 | 338.25 | 266.23 | -- | 159.53 | 107.47 | 72.91 |
预收账款 | 0.10 | 20.73 | 5.00 | 158.24 | 151.17 | 172.06 | 97.39 | 54.43 |
应付职工薪酬 | 51.93 | 57.94 | 64.29 | 48.90 | 45.09 | 50.16 | 15.90 | 9.36 |
应交税费 | 126.06 | 143.70 | 71.02 | 80.35 | 45.65 | 42.92 | 20.10 | 16.61 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.18 | 0.01 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.38 | -- | 0.31 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 127.31 | -- | -- | 79.79 | 107.94 | 110.83 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.23 | 6.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 16.38 | 15.27 | 24.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,173.51 | 1,000.97 | 1,068.46 | 957.53 | 710.76 | 606.53 | 355.43 | 267.94 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.51 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 16.38 | 15.27 | 24.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 8.26 | 9.31 | 3.91 | 6.75 | 9.79 | 20.64 | 21.36 | 21.20 |
负债合计 | 1,181.76 | 1,010.28 | 1,072.36 | 964.29 | 720.55 | 627.17 | 376.79 | 289.14 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,549.34 | 1,549.79 | 1,192.61 | 739.75 | 485.46 | 242.80 | 211.00 | 70.07 |
资本公积 | 1,525.84 | 1,524.89 | 1,874.20 | 990.35 | 1,200.83 | 1,499.63 | 273.74 | 346.87 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 137.53 | 137.53 | 104.79 | 87.68 | 65.68 | 41.52 | 35.71 | 30.25 |
未分配利润 | 1,381.03 | 1,384.89 | 1,040.35 | 861.89 | 599.58 | 435.33 | 302.17 | 255.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,601.79 | 4,599.30 | 4,176.77 | 2,625.38 | 2,358.00 | 2,071.82 | 724.87 | 598.58 |
少数股东权益 | 8.13 | 37.50 | 37.11 | 35.64 | 36.93 | 33.91 | 31.47 | 0.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,593.66 | 4,561.80 | 4,139.65 | 2,589.73 | 2,321.07 | 2,037.91 | 756.34 | 599.31 |
负债和股东权益合计 | 5,783.55 | 5,609.58 | 5,249.13 | 3,589.66 | 3,078.55 | 2,698.99 | 1,133.13 | 888.45 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,156.92 | 704.39 | 348.44 | 1,527.14 | 1,138.58 | 780.40 | 462.99 | 1,898.98 |
营业成本 | 999.88 | 643.55 | 324.57 | 1,289.56 | 898.73 | 626.53 | 343.65 | 1,419.62 |
营业税金及附加 | 7.96 | 4.37 | 1.88 | 12.82 | 8.54 | 6.52 | 4.84 | 19.08 |
销售费用 | 93.92 | 64.60 | 32.43 | 116.70 | 92.91 | 61.42 | 33.09 | 152.98 |
管理费用 | 184.04 | 122.39 | 67.12 | 189.05 | 152.41 | 95.55 | 59.67 | 187.45 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.66 | -7.73 | -5.23 | -19.79 | -15.00 | -7.92 | -1.28 | -19.60 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.21 | -0.13 | -0.08 | 0.13 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.38 |
投资收益 | 7.22 | 4.98 | 1.14 | -15.42 | -7.57 | -9.96 | -8.52 | 30.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.99 | 3.02 | -0.37 | -4.53 | 4.26 | 1.61 | 1.43 | 7.27 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 94.08 | 20.91 | 10.96 | 52.90 | 184.04 | 112.88 | 100.66 | 452.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | 3.60 | 4.61 | 4.58 | 3.44 | 0.31 |
营业外支出 | 0.66 | 0.16 | 0.05 | 1.07 | 0.94 | 0.04 | 0.02 | 0.66 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 93.41 | 20.75 | 10.91 | 55.44 | 187.71 | 117.42 | 104.07 | 451.92 |
所得税费用 | -0.26 | -4.91 | 0.82 | 14.16 | 16.68 | 16.22 | 12.26 | 37.77 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 93.67 | 25.65 | 10.09 | 41.28 | 171.04 | 101.20 | 91.81 | 414.15 |
净利润(不含少数股东损益) | 91.38 | 24.01 | 10.38 | 42.64 | 170.93 | 101.52 | 92.25 | 413.04 |
少数股东损益 | 2.29 | 1.65 | -0.29 | -1.36 | 0.11 | -0.32 | -0.44 | 1.11 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,527.14 | 1,898.98 | 1,632.84 | 1,479.82 | 1,290.29 | 1,152.95 | 548.65 | 425.97 |
营业成本 | 1,289.56 | 1,419.62 | 1,257.25 | 1,168.69 | 1,101.77 | 588.73 | 280.09 | 215.18 |
营业税金及附加 | 12.82 | 19.08 | 15.81 | 15.21 | 14.15 | 12.96 | 5.60 | 5.65 |
销售费用 | 116.70 | 152.98 | 164.34 | 150.42 | 119.47 | 108.19 | 67.15 | 46.98 |
管理费用 | 189.05 | 187.45 | 174.53 | 170.29 | 151.71 | 268.14 | 157.71 | 113.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -19.79 | -19.60 | -2.63 | 5.75 | 7.54 | -1.98 | -7.58 | -3.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 30.72 | 18.48 | 8.15 | 11.94 |
公允价值变动净收益 | 0.13 | -0.38 | 0.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -15.42 | 30.54 | 11.66 | 46.50 | 8.73 | 4.73 | 1.11 | -2.37 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.53 | 7.27 | 3.72 | 1.61 | 6.02 | 3.57 | 1.11 | -2.37 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 52.90 | 452.27 | 377.55 | 356.67 | 246.87 | 201.23 | 38.64 | 33.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.60 | 0.31 | 0.13 | 2.42 | -- | 0.43 | 35.50 | 25.52 |
营业外支出 | 1.07 | 0.66 | 1.15 | 0.61 | 0.88 | 1.02 | 0.28 | 0.66 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 55.44 | 451.92 | 376.54 | 358.49 | 245.99 | 200.64 | 73.86 | 58.30 |
所得税费用 | 14.16 | 37.77 | 40.30 | 39.77 | 25.90 | -- | 6.75 | 8.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 41.28 | 414.15 | 336.24 | 318.71 | 220.09 | 168.78 | 67.11 | 49.68 |
净利润(不含少数股东损益) | 42.64 | 413.04 | 332.34 | 314.07 | 212.68 | 163.24 | 63.00 | 49.68 |
少数股东损益 | -1.36 | 1.11 | 3.90 | 4.64 | 7.41 | 5.54 | 4.10 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 866.15 | 561.89 | 232.49 | 1,459.04 | 853.44 | 517.55 | 212.04 | 1,413.70 |
收到的税费返还 | 17.41 | 11.71 | 8.20 | 34.11 | 20.68 | 18.01 | 9.51 | 30.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47.84 | 31.49 | 19.19 | 43.27 | 63.27 | 37.58 | 25.18 | 34.12 |
经营活动现金流入小计 | 931.41 | 605.09 | 259.88 | 1,536.42 | 937.39 | 573.13 | 246.73 | 1,478.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 454.05 | 321.84 | 184.73 | 576.69 | 445.23 | 296.72 | 189.82 | 440.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 419.01 | 295.28 | 179.10 | 525.75 | 418.61 | 289.70 | 181.91 | 540.75 |
支付的各项税费 | 71.68 | 52.27 | 28.36 | 135.34 | 114.07 | 90.51 | 37.95 | 117.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 160.91 | 107.02 | 54.30 | 153.77 | 138.34 | 85.33 | 46.45 | 203.48 |
经营活动现金流出小计 | 1,105.64 | 776.42 | 446.49 | 1,391.55 | 1,116.24 | 762.26 | 456.13 | 1,302.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -174.24 | -171.33 | -186.61 | 144.87 | -178.85 | -189.12 | -209.40 | 176.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 33.41 | 27.27 | 14.12 | 50.07 | 30.22 | 27.42 | 25.08 | 20.52 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.96 | 1.95 | 1.50 | 4.41 | 14.21 | 8.41 | 1.40 | 13.75 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 5.70 | 4.56 | 3.78 | 9.87 | 10.43 | 3.82 | 0.53 | 11.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.83 | 1.22 | 1.22 | -- | 9.29 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 96.00 | 63.00 | 38.00 | 187.30 | 482.96 | 235.50 | 316.07 | 1,787.88 |
投资活动现金流入小计 | 138.06 | 96.78 | 57.41 | 252.48 | 539.04 | 276.38 | 343.08 | 1,842.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257.75 | 177.76 | 127.67 | 319.71 | 231.20 | 149.99 | 103.48 | 190.57 |
投资所支付的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | 45.00 | 45.00 | 45.00 | -- | 14.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32.94 | 31.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 96.00 | 63.00 | 38.00 | 187.00 | 532.96 | 285.50 | 316.07 | 1,603.57 |
投资活动现金流出小计 | 391.70 | 277.05 | 165.67 | 551.71 | 809.16 | 480.49 | 419.55 | 1,809.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -253.63 | -180.27 | -108.27 | -299.22 | -270.12 | -204.11 | -76.48 | 33.53 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.26 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.26 |
取得借款收到的现金 | 146.47 | 76.47 | -- | 97.32 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.37 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 146.47 | 76.47 | -- | 101.69 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 25.26 |
偿还债务支付的现金 | 170.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | 142.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.61 | 15.51 | -- | 46.76 | 50.07 | 3.57 | -- | 36.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.36 | 3.49 | -- | 36.61 | 9.77 | 7.00 | 3.23 | 22.76 |
筹资活动现金流出小计 | 220.98 | 118.99 | 100.00 | 83.36 | 59.84 | 10.57 | 3.23 | 201.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -74.51 | -42.53 | -100.00 | 18.33 | 90.16 | 139.43 | 146.77 | -176.12 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -502.38 | -394.13 | -394.88 | -136.02 | -358.81 | -253.81 | -139.11 | 33.63 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,477.60 | 1,477.60 | 1,477.60 | 1,613.61 | 1,613.61 | 1,613.61 | 1,613.61 | 1,579.98 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 975.22 | 1,083.47 | 1,082.72 | 1,477.60 | 1,254.81 | 1,359.80 | 1,474.51 | 1,613.61 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 25.65 | -- | 41.28 | -- | 101.20 | -- | 414.15 |
加:资产减值准备 | -- | 62.85 | -- | 211.97 | -- | 52.31 | -- | 95.72 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9.86 | -- | 17.47 | -- | 8.43 | -- | 18.91 |
无形资产摊销 | -- | 45.21 | -- | 58.14 | -- | 23.74 | -- | 37.45 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.77 | -- | 11.47 | -- | 5.75 | -- | 14.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.31 | -- | -5.16 | -- | -1.93 | -- | -0.95 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.08 |
公允价值变动损失 | -- | 0.13 | -- | -0.13 | -- | 0.08 | -- | 0.38 |
财务费用1 | -- | 0.41 | -- | 3.20 | -- | 3.91 | -- | 1.45 |
投资损失 | -- | -4.98 | -- | 14.43 | -- | 9.96 | -- | -30.67 |
递延所得税资产减少 | -- | -11.42 | -- | -11.26 | -- | -4.58 | -- | -7.45 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.10 | -- | 0.51 | -- | -- | -- | -0.08 |
存货的减少 | -- | -77.96 | -- | -25.25 | -- | 12.73 | -- | 62.66 |
经营性应收项目的减少 | -- | -186.11 | -- | -225.44 | -- | -298.70 | -- | -549.28 |
经营性应付项目的增加 | -- | -73.24 | -- | 43.03 | -- | -107.88 | -- | 103.10 |
其他 | -- | 29.74 | -- | 2.49 | -- | 1.77 | -- | 8.50 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,083.47 | -- | 1,477.60 | -- | 1,359.80 | -- | 1,613.61 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,477.60 | -- | 1,613.61 | -- | 1,613.61 | -- | 1,579.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,459.04 | 1,413.70 | 1,586.03 | 1,293.24 | 1,244.33 | 1,212.54 | 594.66 | 435.78 |
收到的税费返还 | 34.11 | 30.44 | 31.10 | 34.81 | 34.86 | 28.60 | 24.90 | 21.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43.27 | 34.12 | 25.05 | 26.67 | 23.30 | 21.00 | 21.66 | 28.32 |
经营活动现金流入小计 | 1,536.42 | 1,478.26 | 1,642.17 | 1,354.71 | 1,302.49 | 1,262.13 | 641.21 | 486.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 576.69 | 440.81 | 583.65 | 554.02 | 440.82 | 437.96 | 183.90 | 156.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 525.75 | 540.75 | 466.73 | 453.12 | 427.56 | 426.78 | 208.34 | 166.09 |
支付的各项税费 | 135.34 | 117.00 | 129.26 | 112.53 | 125.24 | 105.25 | 54.64 | 49.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 153.77 | 203.48 | 191.21 | 154.88 | 139.18 | 118.01 | 75.34 | 96.19 |
经营活动现金流出小计 | 1,391.55 | 1,302.05 | 1,370.85 | 1,274.55 | 1,132.80 | 1,088.00 | 522.23 | 467.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 144.87 | 176.22 | 271.33 | 80.16 | 169.70 | 174.13 | 118.99 | 18.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 50.07 | 20.52 | 35.00 | 53.10 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.41 | 13.75 | 15.08 | 48.63 | 2.71 | 1.16 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 9.87 | 11.17 | 0.07 | 0.03 | 5.57 | 0.92 | 0.05 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.83 | 9.29 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 187.30 | 1,787.88 | 2,045.80 | 761.88 | 25.00 | 183.84 | 141.56 | 3.17 |
投资活动现金流入小计 | 252.48 | 1,842.61 | 2,100.95 | 863.64 | 33.28 | 185.92 | 141.61 | 3.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 319.71 | 190.57 | 205.08 | 120.12 | 111.71 | 49.42 | 114.43 | 56.92 |
投资所支付的现金 | 45.00 | 14.94 | 78.90 | 56.62 | 78.60 | 152.50 | 26.50 | 5.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.14 | -- | -- | 91.73 | 54.76 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 187.00 | 1,603.57 | 2,228.80 | 760.00 | -- | 22.31 | 50.00 | 133.00 |
投资活动现金流出小计 | 551.71 | 1,809.08 | 2,512.92 | 936.74 | 190.31 | 315.96 | 245.69 | 194.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -299.22 | 33.53 | -411.96 | -73.10 | -157.03 | -130.04 | -104.08 | -191.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 25.26 | 1,294.55 | -- | 10.93 | 61.87 | 19.94 | 320.09 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 25.26 | -- | -- | 10.93 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 97.32 | -- | 183.50 | 279.90 | 352.50 | 130.00 | 3.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.37 | -- | 25.25 | 97.04 | 95.53 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 101.69 | 25.26 | 1,503.30 | 376.94 | 458.96 | 191.87 | 22.94 | 320.09 |
偿还债务支付的现金 | -- | 142.00 | 223.40 | 254.50 | 275.00 | 37.30 | 6.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46.76 | 36.62 | 40.42 | 32.78 | 34.64 | 27.30 | 10.30 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.61 | 22.76 | 50.99 | 30.26 | 56.60 | 128.35 | 2.74 | 15.80 |
筹资活动现金流出小计 | 83.36 | 201.38 | 314.81 | 317.55 | 366.24 | 192.94 | 19.04 | 15.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18.33 | -176.12 | 1,188.49 | 59.40 | 92.72 | -1.08 | 3.90 | 304.29 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -136.02 | 33.63 | 1,047.86 | 66.45 | 105.39 | 43.01 | 18.81 | 131.01 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,613.61 | 1,579.98 | 532.13 | 465.67 | 360.29 | 317.28 | 298.48 | 167.47 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,477.60 | 1,613.61 | 1,579.98 | 532.13 | 465.67 | 360.29 | 317.28 | 298.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 41.28 | 414.15 | 336.24 | 318.71 | 220.09 | 168.78 | 67.11 | 49.68 |
加:资产减值准备 | 211.97 | 95.72 | 54.48 | 52.31 | 30.72 | 18.48 | 8.15 | 11.94 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17.47 | 18.91 | 20.00 | 19.31 | 18.05 | 17.55 | 6.92 | 5.77 |
无形资产摊销 | 58.14 | 37.45 | 26.66 | 11.63 | 6.36 | 3.98 | 1.01 | 0.73 |
长期待摊费用摊销 | 11.47 | 14.33 | 12.72 | 5.00 | 1.25 | 0.31 | 0.02 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.16 | -0.95 | -0.04 | -0.01 | -1.47 | -0.43 | -- | 0.12 |
固定资产报废损失 | 0.07 | 0.08 | 0.23 | 0.08 | 0.36 | 0.07 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.13 | 0.38 | -0.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.20 | 1.45 | 6.19 | 8.19 | 7.54 | -1.57 | -6.57 | -3.17 |
投资损失 | 14.43 | -30.67 | -11.68 | -46.52 | -8.73 | -4.73 | -0.38 | 2.37 |
递延所得税资产减少 | -11.26 | -7.45 | -4.10 | -4.76 | -2.77 | -1.96 | 0.51 | -1.38 |
递延所得税负债增加 | 0.51 | -0.08 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -25.25 | 62.66 | -67.18 | -52.44 | 2.18 | -50.65 | 3.81 | -6.67 |
经营性应收项目的减少 | -225.44 | -549.28 | -273.84 | -336.50 | -173.27 | -56.03 | -47.60 | -76.22 |
经营性应付项目的增加 | 43.03 | 103.10 | 141.59 | 98.81 | 61.03 | 57.85 | 38.04 | 31.02 |
其他 | 2.49 | 8.50 | 30.77 | 6.35 | 8.35 | 22.45 | 47.98 | 4.24 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,477.60 | 1,613.61 | 1,579.98 | 532.13 | 465.67 | 360.29 | 317.28 | 298.48 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,613.61 | 1,579.98 | 532.13 | 465.67 | 360.29 | 317.28 | 298.48 | 167.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |