昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 16.58 | 13.42 | 13.05 | 10.00 | 13.52 | 15.52 | 14.91 | 19.85 |
交易性金融资产 | 16.68 | 13.49 | 12.53 | 15.01 | 5.37 | 5.06 | 5.69 | 8.33 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 6.93 | 6.62 | 7.19 | 7.85 | 6.94 | 5.93 | 5.85 | 5.95 |
预付款项 | 0.76 | 0.52 | 1.05 | 0.33 | 0.49 | 0.44 | 0.53 | 0.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.94 | -- | -- | -- | 0.71 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 13.15 | 14.78 | 4.52 | 4.54 |
其他流动资产 | 0.77 | 0.84 | 0.47 | 0.31 | 0.59 | 0.80 | 0.40 | 0.46 |
流动资产合计 | 42.63 | 35.83 | 35.17 | 34.41 | 40.67 | 43.25 | 36.42 | 40.28 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 5.70 | 2.97 | 13.07 | 9.39 |
长期股权投资 | 10.29 | 10.28 | 9.90 | 10.29 | 9.53 | 10.29 | 10.13 | 17.94 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2.70 | 2.68 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.57 | 0.57 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.78 | 7.91 | 6.92 | 7.00 | 7.38 | 6.97 | 6.58 | 6.67 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 51.11 | 51.41 | 38.94 | 39.34 | 40.91 | 39.24 | 37.67 | 37.81 |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
递延所得税资产 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
其他非流动资产 | 3.28 | 5.64 | 2.86 | 2.92 | 3.06 | 3.14 | 3.06 | 5.29 |
非流动资产合计 | 156.81 | 160.68 | 138.08 | 141.19 | 141.83 | 135.77 | 140.54 | 138.70 |
资产总计 | 199.43 | 196.51 | 173.25 | 175.61 | 182.49 | 179.02 | 176.95 | 178.99 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.57 | 7.71 | 6.05 | 6.18 | 6.76 | 7.81 | 7.75 | 11.83 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 13.90 | 14.38 | 13.73 | 16.07 | 18.43 | 19.53 | 24.42 | 25.43 |
预收账款 | -- | -- | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.38 | 1.27 | 1.30 | 1.70 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 1.52 |
应交税费 | 1.69 | 1.00 | 0.80 | 0.57 | 0.95 | 0.54 | 0.54 | 0.66 |
应付利息 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.75 | 0.75 | -- | -- | -- | 0.78 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.53 | -- | -- | -- | 0.63 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.89 | 0.97 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.76 | 0.78 | 0.78 |
其他流动负债 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 2.04 | 2.03 |
流动负债合计 | 30.48 | 28.13 | 25.41 | 27.62 | 29.96 | 32.65 | 39.01 | 44.71 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.19 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.37 | 1.65 | 1.72 | 1.70 | 1.05 | 0.82 | 0.48 | 0.50 |
其他非流动负债 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 2.04 | 2.03 |
非流动负债合计 | 2.32 | 2.68 | 2.39 | 2.56 | 1.37 | 1.35 | 1.34 | 1.37 |
负债合计 | 32.80 | 30.81 | 27.80 | 30.18 | 31.33 | 34.00 | 40.35 | 46.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.15 | 11.96 | 11.88 | 11.86 | 11.77 | 12.00 | 11.98 | 11.98 |
资本公积 | 24.52 | 22.08 | 14.95 | 14.60 | 8.92 | 12.72 | 11.40 | 11.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 108.06 | 108.36 | 106.90 | 104.78 | 101.12 | 99.68 | 97.77 | 94.03 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 166.63 | 165.70 | 145.45 | 145.43 | 151.16 | 145.02 | 136.60 | 132.91 |
少数股东权益 | 23.39 | 24.12 | 17.51 | 18.45 | 31.61 | 30.15 | 29.15 | 29.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 143.24 | 141.58 | 127.94 | 126.98 | 119.55 | 114.87 | 107.46 | 103.81 |
负债和股东权益合计 | 199.43 | 196.51 | 173.25 | 175.61 | 182.49 | 179.02 | 176.95 | 178.99 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 10.00 | 19.85 | 23.70 | 28.05 | 15.17 | 20.34 | 10.76 | 10.48 |
交易性金融资产 | 15.01 | 8.33 | 3.55 | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 7.85 | 5.95 | 3.39 | 3.75 | 3.63 | 4.10 | 5.80 | 2.89 |
预付款项 | 0.33 | 0.44 | 0.21 | 0.62 | 0.61 | 1.18 | 2.07 | 2.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.29 | 1.60 | -- | 1.87 | 1.53 | 2.41 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 4.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.56 | 0.68 | 2.60 | 0.45 | 0.71 |
流动资产合计 | 34.41 | 40.28 | 31.75 | 35.38 | 21.54 | 30.08 | 20.62 | 18.60 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 27.02 | 57.07 | 18.56 | 11.28 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 9.39 | 14.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.29 | 17.94 | 37.37 | 28.68 | 22.55 | 13.32 | 13.27 | 5.82 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 0.65 | 0.57 | 0.10 | 0.15 | -- | -- | 0.26 | 0.25 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.00 | 6.67 | 0.08 | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.12 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 39.34 | 37.81 | 9.56 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 5.79 | -- |
长期待摊费用 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.29 | 0.42 | 0.30 | 0.68 | 1.38 |
递延所得税资产 | 0.11 | 0.32 | 0.11 | 0.12 | -- | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
其他非流动资产 | 2.92 | 5.29 | 1.18 | 1.05 | 0.94 | 3.93 | 3.48 | 1.42 |
非流动资产合计 | 141.19 | 138.70 | 100.65 | 67.19 | 66.75 | 90.53 | 42.44 | 20.29 |
资产总计 | 175.61 | 178.99 | 132.40 | 102.57 | 88.29 | 120.61 | 63.06 | 38.88 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.18 | 11.83 | 15.96 | 25.18 | 10.98 | 11.44 | 9.83 | 2.48 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 16.07 | 25.43 | 14.45 | 22.92 | -- | 2.42 | 3.50 | 3.27 |
预收账款 | -- | -- | 1.62 | 3.31 | 3.89 | 3.87 | 2.54 | 1.58 |
应付职工薪酬 | 1.70 | 1.52 | 0.40 | 0.48 | 0.91 | 0.63 | 0.31 | 0.22 |
应交税费 | 0.57 | 0.66 | 0.25 | 0.57 | 0.33 | 0.25 | 0.43 | 0.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.45 | 0.37 | 0.31 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.43 | 0.09 | 0.46 | 0.08 |
其他应付款 | -- | -- | 0.63 | 0.18 | -- | 1.47 | 6.45 | 3.75 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.61 | 0.78 | 0.33 | 0.67 | 7.28 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.04 | 2.03 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 27.62 | 44.71 | 35.37 | 53.54 | 30.16 | 20.54 | 23.83 | 11.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | 1.49 | 3.88 | 9.63 | 7.20 | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.17 | 0.50 | -- | 1.67 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.70 | 0.50 | 0.06 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.04 | 2.03 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2.56 | 1.37 | 0.23 | 2.13 | 4.97 | 11.45 | 7.42 | 0.25 |
负债合计 | 30.18 | 46.08 | 35.60 | 55.66 | 35.13 | 31.99 | 31.25 | 12.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.86 | 11.98 | 11.73 | 11.48 | 11.51 | 11.52 | 11.27 | 11.27 |
资本公积 | 14.60 | 11.25 | 7.64 | 2.23 | 1.81 | 14.09 | 9.52 | 8.73 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | 1.37 | 1.03 | 0.91 | 0.79 |
未分配利润 | 104.78 | 94.03 | 87.77 | 38.08 | 30.40 | 21.68 | 13.04 | 9.03 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 145.43 | 132.91 | 96.80 | 46.91 | 53.16 | 88.62 | 31.52 | 26.80 |
少数股东权益 | 18.45 | 29.10 | 0.03 | -- | 1.61 | 1.53 | 0.29 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 126.98 | 103.81 | 96.77 | 46.91 | 51.55 | 87.10 | 31.81 | 26.80 |
负债和股东权益合计 | 175.61 | 178.99 | 132.40 | 102.57 | 88.29 | 120.61 | 63.06 | 38.88 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 36.81 | 24.25 | 12.17 | 47.36 | 33.99 | 22.49 | 11.93 | 48.50 |
营业成本 | 32.27 | 20.94 | 10.02 | 39.03 | 25.98 | 18.43 | 10.83 | 43.22 |
营业税金及附加 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
销售费用 | 12.10 | 7.72 | 3.91 | 15.66 | 10.62 | 7.22 | 3.93 | 14.73 |
管理费用 | 6.18 | 4.62 | 2.28 | 6.28 | 3.21 | 3.44 | 1.81 | 7.60 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.24 | 0.25 | -- | 0.10 | 0.14 | 0.05 | 0.22 | 1.13 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.86 | 1.80 | 0.86 | 4.77 | 1.77 | 2.76 | 2.77 | 1.79 |
投资收益 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 1.41 | -0.74 | -0.29 | -0.05 | 16.65 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.11 | -0.10 | -0.11 | 0.80 | -0.08 | 0.28 | 0.13 | 0.64 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.57 | 5.29 | 3.03 | 14.01 | 9.62 | 7.01 | 3.90 | 15.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.06 | 0.04 | -- | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.51 | 5.26 | 3.03 | 13.88 | 9.53 | 6.92 | 3.82 | 15.61 |
所得税费用 | 1.12 | 0.85 | 0.43 | 1.54 | 1.25 | 0.42 | 0.10 | 0.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.39 | 4.41 | 2.60 | 12.34 | 8.28 | 6.50 | 3.71 | 14.81 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.28 | 3.58 | 2.12 | 11.53 | 7.87 | 6.43 | 3.74 | 15.47 |
少数股东损益 | 1.11 | 0.82 | 0.48 | 0.81 | 0.41 | 0.07 | -0.03 | -0.66 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 47.36 | 48.50 | 27.40 | 36.88 | 35.77 | 34.36 | 24.25 | 17.89 |
营业成本 | 39.03 | 43.22 | 20.67 | 28.22 | 27.66 | 6.95 | 11.40 | 6.99 |
营业税金及附加 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
销售费用 | 15.66 | 14.73 | 6.92 | 10.35 | 8.93 | 9.54 | 6.39 | 6.82 |
管理费用 | 6.28 | 7.60 | 6.01 | 5.95 | 5.66 | 6.67 | 4.44 | 2.31 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.10 | 1.13 | 0.29 | 1.38 | 1.80 | 0.96 | 0.55 | -0.75 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.04 | 0.32 | 0.78 | 0.04 |
公允价值变动净收益 | 4.77 | 1.79 | 12.92 | -0.31 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.41 | 16.65 | 33.62 | 6.52 | 6.84 | 4.44 | 4.93 | 1.59 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.80 | 0.64 | 5.86 | 1.99 | 1.07 | 0.07 | -0.05 | -0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.01 | 15.62 | 50.32 | 14.78 | 15.10 | 14.63 | 5.57 | 4.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.14 |
营业外支出 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.88 | 15.61 | 50.26 | 14.83 | 15.04 | 14.65 | 5.69 | 4.16 |
所得税费用 | 1.54 | 0.80 | 0.34 | 0.96 | 0.06 | -- | 0.24 | 0.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.34 | 14.81 | 49.92 | 13.87 | 14.97 | 14.19 | 5.45 | 4.05 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.53 | 15.47 | 49.93 | 12.95 | 10.06 | 9.99 | 5.31 | 4.05 |
少数股东损益 | 0.81 | -0.66 | -0.01 | 0.92 | 4.91 | 4.20 | 0.14 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.74 | 24.15 | 12.26 | 44.25 | 31.89 | 21.46 | 10.35 | 41.59 |
收到的税费返还 | 0.51 | 0.22 | 0.10 | 0.40 | 0.30 | 0.15 | 0.12 | 0.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.72 | 0.30 | 0.10 | 0.80 | 0.37 | 0.29 | 0.16 | 1.23 |
经营活动现金流入小计 | 36.97 | 24.67 | 12.47 | 45.45 | 32.56 | 21.90 | 10.63 | 43.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.50 | 4.19 | 2.00 | 9.75 | 6.78 | 4.26 | 1.18 | 6.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.20 | 5.38 | 2.80 | 9.29 | 7.07 | 4.81 | 2.49 | 7.76 |
支付的各项税费 | 1.32 | 0.98 | 0.41 | 2.47 | 1.55 | 1.04 | 0.61 | 2.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.40 | 8.80 | 5.20 | 15.66 | 11.51 | 7.68 | 3.23 | 14.57 |
经营活动现金流出小计 | 29.41 | 19.34 | 10.41 | 37.14 | 26.89 | 17.79 | 7.48 | 31.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.56 | 5.33 | 2.06 | 8.31 | 5.67 | 4.11 | 3.15 | 11.73 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 19.80 | 14.90 | 11.60 | 24.56 | 10.63 | 7.87 | 2.25 | 37.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.27 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19.82 | 14.91 | 11.61 | 24.60 | 10.71 | 7.95 | 2.25 | 38.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.85 | 3.99 | 0.59 | 0.78 | 0.61 | 0.43 | 0.09 | 0.55 |
投资所支付的现金 | 20.33 | 11.10 | 7.84 | 15.75 | 6.81 | 3.89 | 3.56 | 47.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- | -- | 1.29 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.44 |
投资活动现金流出小计 | 22.36 | 15.26 | 8.58 | 16.55 | 7.74 | 4.33 | 3.66 | 49.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.54 | -0.35 | 3.02 | 8.05 | 2.96 | 3.62 | -1.41 | -11.56 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.08 | 1.51 | 1.52 | 1.20 | 0.33 | 0.07 | -- | 3.26 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8.28 | 2.27 | 1.62 | 7.76 | 4.75 | 2.66 | 1.31 | 14.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.55 | 4.47 | 4.39 | 4.31 | 2.32 |
筹资活动现金流入小计 | 12.36 | 3.78 | 3.14 | 13.52 | 9.55 | 7.12 | 5.63 | 20.05 |
偿还债务支付的现金 | 4.10 | 2.34 | 1.73 | 14.97 | 11.93 | 8.34 | 4.90 | 17.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.81 | 1.00 | 0.92 | 1.12 | 1.06 | 0.20 | 0.11 | 2.59 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.59 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.92 | 2.56 | 2.45 | 20.27 | 8.48 | 6.82 | 2.89 | 12.00 |
筹资活动现金流出小计 | 10.83 | 5.90 | 5.10 | 36.37 | 21.48 | 15.36 | 7.90 | 31.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.53 | -2.12 | -1.96 | -22.85 | -11.93 | -8.24 | -2.28 | -11.59 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.23 | -0.09 | 0.57 | 1.35 | 0.57 | -0.06 | -0.67 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.56 | 3.09 | 3.03 | -5.92 | -1.94 | 0.05 | -0.60 | -12.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 27.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 16.09 | 12.63 | 12.56 | 9.53 | 13.51 | 15.51 | 14.86 | 15.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.41 | -- | 12.34 | -- | 6.50 | -- | 14.81 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.77 | -- | -- | -- | 8.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.13 | -- | 0.27 | -- | 0.13 | -- | 0.30 |
无形资产摊销 | -- | 0.24 | -- | 0.48 | -- | 0.23 | -- | 0.71 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- | 0.03 | -- | 0.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.80 | -- | -4.77 | -- | -2.76 | -- | -1.79 |
财务费用1 | -- | 0.17 | -- | 0.44 | -- | 0.26 | -- | 0.73 |
投资损失 | -- | -0.12 | -- | -1.41 | -- | 0.29 | -- | -16.65 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.01 | -- | 0.21 | -- | 0.01 | -- | 0.07 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.05 | -- | 1.21 | -- | 0.33 | -- | -0.33 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.27 | -- | -1.34 | -- | -0.42 | -- | -0.19 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.29 | -- | -1.96 | -- | -2.10 | -- | 2.12 |
其他 | -- | 1.92 | -- | 1.37 | -- | 1.64 | -- | 2.82 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12.63 | -- | 9.53 | -- | 15.51 | -- | 15.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 9.53 | -- | 15.45 | -- | 15.45 | -- | 27.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.25 | 41.59 | 25.45 | 31.82 | 31.72 | 32.67 | 20.47 | 14.71 |
收到的税费返还 | 0.40 | 0.36 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.02 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.80 | 1.23 | 1.03 | 1.28 | 3.17 | 0.64 | 3.73 | 1.96 |
经营活动现金流入小计 | 45.45 | 43.17 | 26.57 | 33.16 | 35.00 | 33.47 | 24.23 | 16.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.75 | 6.61 | 6.05 | 5.02 | 4.76 | 7.08 | 9.56 | 7.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.29 | 7.76 | 2.98 | 5.19 | 6.45 | 5.01 | 2.40 | 1.77 |
支付的各项税费 | 2.47 | 2.53 | 2.47 | 2.84 | 1.71 | 3.58 | 1.67 | 0.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15.66 | 14.57 | 7.75 | 8.41 | 7.34 | 7.34 | 7.02 | 5.04 |
经营活动现金流出小计 | 37.14 | 31.44 | 19.34 | 21.46 | 20.27 | 23.01 | 20.66 | 14.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.31 | 11.73 | 7.23 | 11.70 | 14.73 | 10.46 | 3.57 | 1.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 24.56 | 37.98 | 8.35 | 20.70 | 10.53 | 13.92 | 9.41 | 8.08 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.27 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.47 | 2.68 | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.06 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 18.40 | 0.47 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 2.73 | 1.37 |
投资活动现金流入小计 | 24.60 | 38.26 | 26.76 | 21.19 | 10.57 | 14.45 | 14.84 | 9.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.78 | 0.55 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.23 | 0.12 | 0.09 |
投资所支付的现金 | 15.75 | 47.54 | 17.53 | 12.21 | 12.23 | 6.93 | 25.80 | 24.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.29 | 4.84 | -- | -- | 5.84 | 5.20 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.44 | 0.08 | 0.02 | 0.37 | 0.80 | 3.28 | 1.71 |
投资活动现金流出小计 | 16.55 | 49.82 | 22.54 | 12.27 | 12.72 | 13.80 | 34.40 | 25.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8.05 | -11.56 | 4.22 | 8.92 | -2.15 | 0.65 | -19.57 | -16.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.20 | 3.26 | 4.03 | 0.04 | 0.22 | 6.03 | -- | 16.06 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7.76 | 14.47 | 17.72 | 28.11 | 17.73 | 13.69 | 22.24 | 2.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.55 | 2.32 | 10.21 | 1.00 | -- | 2.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13.52 | 20.05 | 31.97 | 29.15 | 19.45 | 24.11 | 29.54 | 18.45 |
偿还债务支付的现金 | 14.97 | 17.04 | 27.99 | 23.62 | 18.24 | 15.42 | 11.57 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.12 | 2.59 | 1.22 | 4.32 | 5.49 | 8.37 | 1.31 | 0.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2.53 | 3.53 | 3.58 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.27 | 12.00 | 6.56 | 22.83 | 17.44 | 1.44 | 0.18 | 0.61 |
筹资活动现金流出小计 | 36.37 | 31.64 | 35.77 | 50.76 | 41.17 | 25.23 | 13.06 | 1.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22.85 | -11.59 | -3.80 | -21.61 | -21.72 | -1.12 | 16.48 | 17.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.57 | -0.67 | -1.33 | 0.01 | 0.65 | -0.31 | 0.14 | 0.23 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.92 | -12.09 | 6.32 | -0.99 | -8.49 | 9.67 | 0.62 | 2.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 15.45 | 27.54 | 10.77 | 11.76 | 20.25 | 10.57 | 9.95 | 7.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 9.53 | 15.45 | 17.09 | 10.77 | 11.76 | 20.25 | 10.57 | 9.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 12.34 | 14.81 | 49.92 | 13.87 | 14.97 | 14.19 | 5.45 | 4.05 |
加:资产减值准备 | 0.77 | 8.48 | 3.10 | 0.19 | 1.04 | 0.32 | 0.78 | 0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.27 | 0.30 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
无形资产摊销 | 0.48 | 0.71 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.26 | 0.29 | 0.45 | 0.88 | 0.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -4.77 | -1.79 | -12.92 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.44 | 0.73 | 0.66 | 1.68 | 1.84 | 1.00 | 0.63 | -0.70 |
投资损失 | -1.41 | -16.65 | -33.62 | -6.52 | -6.84 | -4.44 | -4.93 | -1.59 |
递延所得税资产减少 | 0.21 | 0.07 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | -0.04 | -- |
递延所得税负债增加 | 1.21 | -0.33 | -0.01 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -1.34 | -0.19 | 0.69 | -0.80 | -1.09 | 0.52 | -2.22 | -1.75 |
经营性应付项目的增加 | -1.96 | 2.12 | -3.17 | 0.57 | 4.09 | -1.43 | 2.17 | 0.75 |
其他 | 1.37 | 2.82 | 2.30 | 1.95 | 0.25 | -0.33 | 0.66 | 0.31 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9.53 | 15.45 | 17.09 | 10.77 | 11.76 | 20.25 | 10.57 | 9.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 15.45 | 27.54 | 10.77 | 11.76 | 20.25 | 10.57 | 9.95 | 7.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |