昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 125.81 | 107.51 | 90.83 | 96.87 | 75.26 | 83.14 | 69.58 | 69.74 |
交易性金融资产 | 10.80 | 32.60 | 36.21 | 26.95 | 42.40 | 26.22 | 26.50 | 34.10 |
应收票据 | 6.05 | 5.83 | 14.91 | 14.25 | 10.15 | 9.67 | 6.43 | 6.74 |
应收账款 | 36.21 | 33.59 | 34.00 | 32.35 | 37.15 | 35.57 | 34.64 | 31.14 |
预付款项 | 10.34 | 12.83 | 14.18 | 16.50 | 19.57 | 18.52 | 16.94 | 18.34 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.43 | -- | 0.54 | -- | 0.70 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.36 | 17.99 | 15.92 | 16.00 | 14.16 | 15.21 | 15.73 | 16.90 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.11 | 0.74 | 1.08 | 1.37 | 1.24 |
流动资产合计 | 217.80 | 222.34 | 217.45 | 214.35 | 210.33 | 202.31 | 185.61 | 189.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
投资性房地产 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1.43 | 1.50 | 1.57 | 1.65 | 1.71 | 1.71 | 1.75 | 1.84 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 76.70 | 72.51 | 70.08 | 69.65 | 72.33 | 69.02 | 66.17 | 64.44 |
开发支出 | 1.84 | 1.54 | 1.24 | 1.02 | 0.67 | 0.35 | 2.55 | 2.33 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.88 | 0.98 | 1.06 | 1.09 | 1.14 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.35 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产合计 | 84.01 | 79.86 | 77.38 | 76.15 | 77.94 | 74.45 | 74.03 | 72.10 |
资产总计 | 301.80 | 302.20 | 294.83 | 290.50 | 288.27 | 276.76 | 259.64 | 261.11 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.73 | 8.32 | 13.79 | 10.58 | 8.04 | 5.93 | 0.40 | 0.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 18.37 | 19.50 | 17.06 | 16.41 | 11.69 | 10.69 | 9.32 | 9.22 |
应付账款 | 53.60 | 50.11 | 48.59 | 48.36 | 57.07 | 50.72 | 48.67 | 49.61 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8.00 | 6.93 | 5.53 | 9.89 | 6.54 | 5.75 | 5.32 | 9.80 |
应交税费 | 2.32 | 1.92 | 1.81 | 2.04 | 1.80 | 1.56 | 1.48 | 1.23 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 2.43 | -- | -- | -- | 1.36 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.95 | -- | 1.31 | -- | 1.10 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.67 | 0.73 | 0.81 | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.56 | 0.43 |
其他流动负债 | 0.68 | 0.69 | 1.04 | 1.06 | 1.35 | 2.37 | 2.44 | 3.39 |
流动负债合计 | 97.11 | 102.28 | 99.32 | 100.60 | 99.18 | 92.28 | 82.30 | 88.85 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.14 |
递延所得税负债 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.68 | 0.69 | 1.04 | 1.06 | 1.35 | 2.37 | 2.44 | 3.39 |
非流动负债合计 | 2.10 | 2.30 | 2.33 | 1.83 | 2.20 | 2.27 | 2.29 | 2.29 |
负债合计 | 99.21 | 104.58 | 101.64 | 102.43 | 101.38 | 94.55 | 84.60 | 91.14 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 |
资本公积 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 92.44 | 92.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
未分配利润 | 88.14 | 82.99 | 78.37 | 73.07 | 71.81 | 66.94 | 62.54 | 57.46 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 202.59 | 197.62 | 193.18 | 188.06 | 186.89 | 182.20 | 175.04 | 169.97 |
少数股东权益 | -0.99 | -0.81 | -0.62 | -0.44 | -0.15 | 0.04 | 0.30 | 0.31 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 203.58 | 198.43 | 193.80 | 188.51 | 187.04 | 182.16 | 174.74 | 169.66 |
负债和股东权益合计 | 301.80 | 302.20 | 294.83 | 290.50 | 288.27 | 276.76 | 259.64 | 261.11 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 96.87 | 69.74 | 53.36 | 50.64 | 25.26 | 11.05 | 10.25 | 13.25 |
交易性金融资产 | 26.95 | 34.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 14.25 | 6.74 | -- | 0.95 | 0.93 | -- | -- | 0.13 |
应收账款 | 32.35 | 31.14 | 29.77 | 29.97 | 13.41 | 2.16 | 1.52 | 0.53 |
预付款项 | 16.50 | 18.34 | 13.98 | 11.28 | 20.10 | 2.00 | 1.97 | 1.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.09 | 0.07 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.54 | -- | 0.51 | -- | -- | 0.12 | 0.22 | 0.08 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16.00 | 16.90 | 16.60 | 19.16 | 22.15 | 0.74 | 1.02 | 2.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.11 | 1.24 | 5.20 | 4.91 | 4.04 | 3.84 | 5.38 | 3.51 |
流动资产合计 | 214.35 | 189.01 | 129.25 | 117.28 | 86.65 | 19.95 | 20.44 | 21.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.97 | 0.60 | 0.60 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.04 | 0.24 | 0.23 | 2.10 | 2.16 | 0.17 | 0.11 | -- |
投资性房地产 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1.65 | 1.84 | 1.87 | -- | -- | -- | 1.20 | 1.20 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 69.65 | 64.44 | 58.94 | 48.51 | 28.56 | 0.47 | 0.51 | 0.56 |
开发支出 | 1.02 | 2.33 | 1.57 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.88 | 1.14 | 0.77 | 0.62 | 0.66 | 0.35 | 0.44 | 0.52 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
其他非流动资产 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 76.15 | 72.10 | 63.41 | 53.50 | 34.46 | 2.79 | 2.94 | 2.36 |
资产总计 | 290.50 | 261.11 | 192.66 | 170.78 | 121.11 | 22.74 | 23.38 | 23.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.58 | 0.40 | 0.40 | 3.50 | 1.96 | 0.36 | -- | 0.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 16.41 | 9.22 | 7.12 | 3.26 | -- | 0.47 | 1.58 | 1.73 |
应付账款 | 48.36 | 49.61 | 52.17 | 50.48 | -- | 2.47 | 3.06 | 3.14 |
预收账款 | -- | -- | -- | 11.92 | 15.49 | 1.09 | 0.97 | 0.96 |
应付职工薪酬 | 9.89 | 9.80 | 8.57 | 5.89 | 4.31 | 0.34 | 0.30 | 0.30 |
应交税费 | 2.04 | 1.23 | 1.32 | 1.38 | 1.34 | 0.06 | 0.03 | -0.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.31 | -- | 1.61 | -- | -- | 0.31 | 0.37 | 0.49 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.51 | 0.43 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.06 | 3.39 | 1.39 | 0.79 | 0.60 | 0.42 | 0.37 | 0.37 |
流动负债合计 | 100.60 | 88.85 | 85.87 | 79.36 | 61.79 | 5.51 | 6.69 | 7.35 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.06 | 3.39 | 1.39 | 0.79 | 0.60 | 0.42 | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.83 | 2.29 | 0.57 | 3.23 | 2.58 | 0.04 | 0.05 | -- |
负债合计 | 102.43 | 91.14 | 86.44 | 82.58 | 64.37 | 5.55 | 6.74 | 7.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.71 | 18.71 | 17.80 | 17.80 | 9.90 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
资本公积 | 95.47 | 92.44 | 48.39 | 48.39 | 36.41 | 6.78 | 6.73 | 6.73 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.26 | 1.05 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.76 | 0.69 |
未分配利润 | 73.07 | 57.46 | 38.82 | 20.80 | 9.23 | 5.18 | 4.70 | 4.35 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 188.06 | 169.97 | 106.21 | 88.20 | 56.74 | 17.19 | 16.20 | 15.78 |
少数股东权益 | -0.44 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.44 | 0.47 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 188.51 | 169.66 | 105.88 | 87.84 | 56.39 | 16.79 | 16.64 | 16.25 |
负债和股东权益合计 | 290.50 | 261.11 | 192.66 | 170.78 | 121.11 | 22.74 | 23.38 | 23.60 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 101.96 | 66.89 | 30.56 | 137.04 | 102.39 | 67.14 | 31.24 | 153.56 |
营业成本 | 86.22 | 55.44 | 25.66 | 120.65 | 87.18 | 56.00 | 26.33 | 132.68 |
营业税金及附加 | 0.70 | 0.44 | 0.17 | 0.90 | 0.70 | 0.43 | 0.21 | 0.27 |
销售费用 | 15.70 | 8.86 | 3.59 | 21.80 | 16.79 | 9.74 | 4.39 | 24.69 |
管理费用 | 3.87 | 2.41 | 1.20 | 6.24 | 3.92 | 2.53 | 1.48 | 6.96 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.12 | -0.72 | -0.34 | -1.31 | -0.83 | -0.47 | -0.38 | -1.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.71 | 0.18 | 0.09 | 1.33 | 0.81 | 0.48 | 0.22 | 0.37 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -- | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.91 | 12.02 | 5.25 | 17.25 | 16.16 | 11.49 | 5.03 | 21.36 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.21 | 0.14 | 0.04 | 0.46 | 0.38 | 0.35 | 0.05 | 0.22 |
营业外支出 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -- | 0.43 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 17.10 | 12.14 | 5.29 | 17.66 | 16.49 | 11.80 | 5.07 | 21.14 |
所得税费用 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.12 | 12.15 | 5.28 | 17.66 | 16.49 | 11.80 | 5.07 | 21.14 |
净利润(不含少数股东损益) | 17.66 | 12.51 | 5.45 | 18.25 | 16.78 | 11.91 | 5.07 | 21.14 |
少数股东损益 | -0.54 | -0.36 | -0.17 | -0.59 | -0.30 | -0.10 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 137.04 | 153.56 | 140.06 | 125.01 | 96.61 | 29.84 | 32.19 | 27.98 |
营业成本 | 120.65 | 132.68 | 121.44 | 113.35 | 87.44 | 23.06 | 25.37 | 20.46 |
营业税金及附加 | 0.90 | 0.27 | 0.22 | 0.96 | 0.98 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
销售费用 | 21.80 | 24.69 | 21.64 | 21.41 | 18.01 | 5.26 | 5.61 | 5.64 |
管理费用 | 6.24 | 6.96 | 6.29 | 6.10 | 4.62 | 1.14 | 1.18 | 1.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.31 | -1.01 | -0.87 | -0.37 | -0.24 | -0.31 | -0.29 | -0.26 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.04 | 0.01 | -- | 0.02 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.33 | 0.37 | 0.81 | 0.06 | 0.31 | 0.02 | 0.29 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | 0.01 | 0.72 | -0.05 | -0.08 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 17.25 | 21.36 | 20.06 | 11.78 | 9.77 | 0.62 | 0.48 | 0.77 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.46 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.15 | 0.04 | 0.18 | 0.10 |
营业外支出 | 0.04 | 0.43 | 0.47 | 0.26 | 0.45 | -- | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 17.66 | 21.14 | 19.87 | 11.78 | 9.47 | 0.66 | 0.64 | 0.87 |
所得税费用 | -- | -- | 0.07 | 0.20 | 0.19 | -- | -- | -0.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.66 | 21.14 | 19.79 | 11.58 | 9.28 | 0.64 | 0.64 | 0.93 |
净利润(不含少数股东损益) | 18.25 | 21.14 | 19.82 | 11.56 | 8.66 | 0.73 | 0.67 | 0.95 |
少数股东损益 | -0.59 | -- | -0.03 | 0.01 | 0.62 | -0.09 | -0.03 | -0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97.09 | 68.55 | 27.24 | 128.19 | 97.53 | 58.59 | 23.48 | 147.51 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.31 | 0.31 | -- | -- | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.63 | 1.83 | 1.15 | 2.95 | 3.55 | 1.40 | 0.86 | 1.95 |
经营活动现金流入小计 | 99.71 | 70.38 | 28.39 | 131.45 | 101.39 | 59.99 | 24.34 | 149.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.03 | 41.47 | 20.02 | 92.15 | 66.41 | 42.43 | 19.05 | 106.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.54 | 8.74 | 6.75 | 15.13 | 12.45 | 9.80 | 7.69 | 16.52 |
支付的各项税费 | 1.99 | 1.41 | 0.50 | 2.01 | 1.38 | 0.94 | 0.35 | 1.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.40 | 8.42 | 3.66 | 16.65 | 16.58 | 7.68 | 4.58 | 19.95 |
经营活动现金流出小计 | 88.97 | 60.05 | 30.93 | 125.94 | 96.82 | 60.84 | 31.67 | 143.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.75 | 10.33 | -2.54 | 5.52 | 4.57 | -0.85 | -7.33 | 5.62 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.46 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 66.81 | 36.14 | 12.87 | 142.13 | 103.60 | 70.52 | 40.79 | 54.91 |
投资活动现金流入小计 | 66.81 | 36.14 | 12.87 | 142.13 | 103.60 | 70.52 | 40.79 | 57.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.94 | 0.62 | 0.31 | 1.88 | 1.17 | 0.76 | 0.22 | 1.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 49.76 | 41.46 | 22.06 | 133.72 | 111.02 | 62.12 | 32.95 | 87.36 |
投资活动现金流出小计 | 50.70 | 42.08 | 22.37 | 135.60 | 112.19 | 62.88 | 33.17 | 89.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16.11 | -5.94 | -9.50 | 6.54 | -8.59 | 7.64 | 7.62 | -31.93 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.86 | 2.86 | 2.86 | -- | 44.97 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2.86 | 2.86 | 2.86 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6.80 | 6.80 | 6.40 | 16.08 | 10.67 | 5.69 | -- | 0.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6.80 | 6.80 | 6.40 | 18.94 | 13.53 | 8.55 | -- | 45.67 |
偿还债务支付的现金 | 2.08 | 0.40 | -- | 0.39 | 0.40 | 0.17 | -- | 0.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.45 | 0.01 | -- | 2.45 | 2.45 | 1.09 | -- | 2.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.70 | 0.53 | 0.39 | 0.64 | 0.55 | 0.35 | 0.17 | 0.66 |
筹资活动现金流出小计 | 5.23 | 0.94 | 0.40 | 3.48 | 3.39 | 1.61 | 0.18 | 3.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.57 | 5.86 | 6.00 | 15.45 | 10.13 | 6.94 | -0.18 | 42.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 28.43 | 10.25 | -6.03 | 27.51 | 6.12 | 13.73 | 0.11 | 15.97 |
期初现金及现金等价物余额 | 96.62 | 96.62 | 96.62 | 69.11 | 69.11 | 69.11 | 69.11 | 53.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 125.05 | 106.87 | 90.59 | 96.62 | 75.23 | 82.84 | 69.22 | 69.11 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 12.15 | -- | 17.66 | -- | 11.80 | -- | 21.14 |
加:资产减值准备 | -- | 0.09 | -- | 1.68 | -- | 0.65 | -- | 1.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.21 | -- | 0.41 | -- | 0.20 | -- | 0.43 |
无形资产摊销 | -- | 24.55 | -- | 50.09 | -- | 25.25 | -- | 47.91 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.15 | -- | 0.31 | -- | 0.16 | -- | 0.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.11 | -- | 0.24 | -- | 0.07 | -- | 0.08 |
投资损失 | -- | -0.18 | -- | -1.33 | -- | -0.48 | -- | -0.37 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.99 | -- | 0.69 | -- | 1.69 | -- | -0.89 |
经营性应收项目的减少 | -- | 11.27 | -- | -12.61 | -- | -10.27 | -- | -13.37 |
经营性应付项目的增加 | -- | -9.06 | -- | 0.62 | -- | -2.82 | -- | 2.04 |
其他 | -- | -27.36 | -- | -52.89 | -- | -27.43 | -- | -53.19 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 106.87 | -- | 96.62 | -- | 82.84 | -- | 69.11 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 96.62 | -- | 69.11 | -- | 69.11 | -- | 53.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128.19 | 147.51 | 131.00 | 106.39 | 106.05 | 33.99 | 36.51 | 37.03 |
收到的税费返还 | 0.31 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.95 | 1.95 | 2.54 | 3.71 | 5.29 | 4.13 | 2.97 | 2.02 |
经营活动现金流入小计 | 131.45 | 149.48 | 133.57 | 110.17 | 111.41 | 38.12 | 39.48 | 39.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92.15 | 106.01 | 95.20 | 70.14 | 84.67 | 29.28 | 29.73 | 29.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.13 | 16.52 | 12.80 | 12.58 | 11.13 | 2.42 | 2.51 | 2.50 |
支付的各项税费 | 2.01 | 1.62 | 1.77 | 1.99 | 3.09 | 1.13 | 1.08 | 0.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.65 | 19.95 | 17.87 | 19.42 | 15.45 | 5.89 | 6.68 | 6.03 |
经营活动现金流出小计 | 125.94 | 143.86 | 127.76 | 107.24 | 115.18 | 38.72 | 39.99 | 39.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.52 | 5.62 | 5.81 | 2.93 | -3.77 | -0.60 | -0.51 | -0.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2.60 | 0.64 | -- | 0.03 | 2.95 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.46 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 142.13 | 54.91 | 6.26 | 8.59 | 37.96 | 6.18 | 0.09 | -- |
投资活动现金流入小计 | 142.13 | 57.39 | 8.86 | 9.23 | 37.96 | 6.32 | 3.15 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.88 | 1.94 | 0.70 | 1.56 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 1.03 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 0.02 | 0.60 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 133.72 | 87.36 | 6.23 | 6.58 | 24.90 | 3.61 | 5.97 | 3.17 |
投资活动现金流出小计 | 135.60 | 89.31 | 6.92 | 8.14 | 27.22 | 3.92 | 6.88 | 4.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6.54 | -31.93 | 1.94 | 1.09 | 10.74 | 2.41 | -3.72 | -4.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.86 | 44.97 | -- | 19.88 | 0.05 | 0.05 | -- | 6.26 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.86 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | -- | 0.49 |
取得借款收到的现金 | 16.08 | 0.70 | 1.60 | 3.93 | 2.51 | 0.36 | 0.42 | 0.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 |
筹资活动现金流入小计 | 18.94 | 45.67 | 1.60 | 23.80 | 2.56 | 0.41 | 0.42 | 7.36 |
偿还债务支付的现金 | 0.39 | 0.40 | 4.70 | 2.39 | 0.91 | -- | 0.92 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.45 | 2.34 | 1.92 | 0.16 | 0.34 | 0.19 | 0.26 | 0.44 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.64 | 0.66 | -- | 0.01 | 2.51 | -- | -- | 0.67 |
筹资活动现金流出小计 | 3.48 | 3.39 | 6.62 | 2.56 | 3.76 | 0.19 | 1.18 | 1.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15.45 | 42.27 | -5.02 | 21.25 | -1.21 | 0.22 | -0.76 | 6.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 27.51 | 15.97 | 2.73 | 25.26 | 5.77 | 2.03 | -4.99 | 1.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 69.11 | 53.14 | 50.41 | 25.15 | 19.38 | 6.83 | 11.82 | 9.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 96.62 | 69.11 | 53.14 | 50.41 | 25.15 | 8.86 | 6.83 | 11.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 17.66 | 21.14 | 19.79 | 11.58 | 9.28 | 0.64 | 0.64 | 0.93 |
加:资产减值准备 | 1.68 | 1.12 | 0.89 | 0.52 | 1.04 | 0.01 | -- | 0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.61 | 0.69 | 0.17 | 0.19 | 0.13 |
无形资产摊销 | 50.09 | 47.91 | 43.65 | 36.85 | 21.72 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.24 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | -0.16 | 0.01 | -- |
投资损失 | -1.33 | -0.37 | -0.81 | -0.06 | -0.31 | -0.02 | -0.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.01 | 0.03 | -- | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.69 | -0.89 | 2.54 | 2.96 | -8.87 | 0.27 | 1.30 | -1.77 |
经营性应收项目的减少 | -12.61 | -13.37 | -12.57 | -10.48 | -13.58 | -0.26 | -2.13 | -1.43 |
经营性应付项目的增加 | 0.62 | 2.04 | 5.01 | 16.92 | 17.36 | -1.42 | -0.38 | 1.84 |
其他 | -52.89 | -53.19 | -53.55 | -56.43 | -31.44 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 96.62 | 69.11 | 53.14 | 50.41 | 25.15 | 8.86 | 6.83 | 11.82 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 69.11 | 53.14 | 50.41 | 25.15 | 19.38 | 6.83 | 11.82 | 9.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |