昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 20.80 | 16.80 | 16.44 | 18.41 | 13.62 | 14.10 | 12.93 | 12.84 |
交易性金融资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应收票据 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
应收账款 | 35.41 | 38.72 | 37.49 | 39.86 | 46.53 | 44.48 | 40.05 | 34.83 |
预付款项 | 3.17 | 3.11 | 3.54 | 1.82 | 3.40 | 3.18 | 3.66 | 2.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 3.01 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
其他应收款 | -- | 2.51 | -- | 1.70 | -- | 2.57 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.20 | 9.12 | 7.96 | 12.91 | 11.16 | 8.36 | 7.74 | 7.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.10 | 1.78 | 2.06 | 2.42 | 2.73 | 3.77 | 4.50 | 5.40 |
其他流动资产 | 2.67 | 1.99 | 1.85 | 2.62 | 2.25 | 1.92 | 4.31 | 4.34 |
流动资产合计 | 86.16 | 75.07 | 72.80 | 80.77 | 83.37 | 79.57 | 77.87 | 71.92 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.20 | 0.28 | 0.38 | 0.37 | 0.94 | 1.26 | 1.66 | 2.11 |
长期股权投资 | 4.17 | 4.12 | 4.09 | 4.07 | 4.32 | 4.01 | 3.29 | 3.30 |
投资性房地产 | 0.63 | 0.64 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 |
固定资产 | 27.74 | 34.27 | 34.89 | 35.55 | 36.06 | 36.72 | 37.37 | 37.90 |
在建工程 | -- | 5.67 | -- | 5.10 | -- | 5.14 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.66 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.45 | 1.32 | 1.33 | 1.34 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.20 |
长期待摊费用 | 0.27 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
递延所得税资产 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.53 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
其他非流动资产 | 5.55 | 5.80 | 5.27 | 5.53 | 4.53 | 4.81 | 4.89 | 4.68 |
非流动资产合计 | 53.38 | 59.63 | 59.49 | 59.99 | 60.34 | 61.04 | 61.48 | 62.32 |
资产总计 | 139.54 | 134.70 | 132.28 | 140.76 | 143.70 | 140.61 | 139.35 | 134.24 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.34 | 2.69 | 8.57 | 12.51 | 15.35 | 18.61 | 14.94 | 12.63 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.68 | 5.40 | 7.25 | 7.31 | 7.41 | 8.59 | 9.82 | 9.93 |
应付账款 | 11.70 | 10.39 | 9.61 | 10.70 | 10.39 | 8.25 | 9.63 | 8.93 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
应交税费 | 0.92 | 0.65 | 0.50 | 0.78 | 0.60 | 0.74 | 0.87 | 0.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.06 | -- | 2.42 | -- | 2.35 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.97 | 3.20 | 2.34 | 1.94 | 2.56 | 2.25 | 4.00 | 3.17 |
其他流动负债 | 1.98 | 1.90 | 1.83 | 2.35 | 2.60 | 2.74 | 3.36 | 2.96 |
流动负债合计 | 33.53 | 31.19 | 36.67 | 43.02 | 46.32 | 48.36 | 49.30 | 44.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.97 | 17.08 | 12.95 | 9.76 | 9.30 | 5.38 | 5.52 | 6.33 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 12.77 | -- | 17.64 | -- | 17.53 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
其他非流动负债 | 1.98 | 1.90 | 1.83 | 2.35 | 2.60 | 2.74 | 3.36 | 2.96 |
非流动负债合计 | 31.38 | 31.46 | 25.92 | 29.01 | 29.30 | 24.52 | 24.60 | 25.23 |
负债合计 | 64.91 | 62.65 | 62.59 | 72.04 | 75.62 | 72.88 | 73.90 | 69.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.27 | 23.27 | 23.22 | 23.21 | 23.21 |
资本公积 | 4.40 | 4.38 | 4.33 | 4.31 | 4.36 | 4.05 | 3.34 | 3.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
未分配利润 | 38.35 | 36.50 | 34.77 | 33.68 | 34.25 | 33.49 | 32.03 | 31.04 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 74.63 | 72.04 | 69.69 | 68.73 | 68.08 | 67.73 | 65.45 | 64.28 |
少数股东权益 | 5.19 | 4.38 | 3.90 | 4.03 | 2.95 | 3.78 | 3.68 | 3.56 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 69.44 | 67.67 | 65.80 | 64.69 | 65.14 | 63.96 | 61.77 | 60.72 |
负债和股东权益合计 | 139.54 | 134.70 | 132.28 | 140.76 | 143.70 | 140.61 | 139.35 | 134.24 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 18.41 | 12.84 | 14.12 | 8.61 | 11.91 | 12.26 | 22.67 | 5.24 |
交易性金融资产 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.23 | 0.13 | 0.56 | 0.34 | 0.93 |
应收账款 | 39.86 | 34.83 | 30.94 | 34.29 | 30.88 | 33.55 | 29.92 | 17.44 |
预付款项 | 1.82 | 2.73 | 1.56 | 1.92 | 1.54 | 3.28 | 7.58 | 2.98 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.72 | 0.72 | 0.67 | 0.67 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.70 | -- | 3.42 | -- | -- | 1.17 | 0.67 | 0.66 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 12.91 | 7.31 | 6.76 | 4.59 | 3.51 | 7.45 | 4.56 | 4.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.42 | 5.40 | 7.48 | 6.47 | 5.09 | 0.33 | 0.03 | -- |
其他流动资产 | 2.62 | 4.34 | 4.56 | 3.84 | 4.55 | 4.11 | 3.48 | 0.39 |
流动资产合计 | 80.77 | 71.92 | 69.92 | 65.54 | 59.93 | 62.72 | 69.26 | 32.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 5.11 | 3.60 | 1.01 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.37 | 2.11 | 4.37 | 3.26 | 5.01 | 0.39 | 0.18 | -- |
长期股权投资 | 4.07 | 3.30 | 1.60 | 1.26 | 1.61 | 0.99 | 0.49 | 1.18 |
投资性房地产 | 0.59 | 0.57 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.40 | -- | -- |
固定资产 | 35.55 | 37.90 | 39.33 | -- | -- | -- | 16.39 | 4.06 |
在建工程 | 5.10 | -- | 5.17 | -- | -- | 8.02 | 2.48 | 4.78 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.78 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.47 | 1.34 | 1.32 | 1.35 | 1.45 | 1.52 | 0.55 | 0.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
商誉 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | -- |
长期待摊费用 | 0.21 | 0.18 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.10 | 0.09 | 0.03 |
递延所得税资产 | 0.66 | 0.45 | 0.56 | 0.47 | 0.34 | 0.25 | 0.23 | 0.17 |
其他非流动资产 | 5.53 | 4.68 | 4.75 | 4.19 | 3.21 | 0.99 | 0.98 | 0.19 |
非流动资产合计 | 59.99 | 62.32 | 63.05 | 61.23 | 59.61 | 44.78 | 22.43 | 11.75 |
资产总计 | 140.76 | 134.24 | 132.97 | 126.77 | 119.54 | 107.50 | 91.68 | 44.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.51 | 12.63 | 15.43 | 18.07 | 13.87 | 8.00 | 1.15 | 0.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.31 | 9.93 | 15.91 | 11.10 | -- | 25.51 | 33.82 | 17.11 |
应付账款 | 10.70 | 8.93 | 10.10 | 11.00 | -- | 10.75 | 6.86 | 7.87 |
预收账款 | -- | -- | 0.01 | 3.83 | 2.40 | 1.49 | 1.77 | 0.58 |
应付职工薪酬 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.15 |
应交税费 | 0.78 | 0.80 | 0.41 | 0.58 | 0.34 | 0.32 | 0.56 | 0.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2.42 | -- | 2.07 | -- | -- | 9.74 | 1.94 | 1.34 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.94 | 3.17 | 1.77 | 2.25 | 0.77 | 2.40 | 3.00 | 1.80 |
其他流动负债 | 2.35 | 2.96 | 2.50 | 1.58 | 1.62 | -- | 0.02 | 0.10 |
流动负债合计 | 43.02 | 44.73 | 52.16 | 52.83 | 55.29 | 58.44 | 49.27 | 29.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 9.76 | 6.33 | 5.96 | 7.98 | 6.24 | 2.45 | 2.75 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 17.64 | -- | 13.92 | -- | -- | 2.32 | 2.21 | 1.05 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
其他非流动负债 | 2.35 | 2.96 | 2.50 | 1.58 | 1.62 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 29.01 | 25.23 | 20.14 | 18.85 | 14.44 | 5.10 | 5.29 | 1.31 |
负债合计 | 72.04 | 69.96 | 72.30 | 71.67 | 69.73 | 63.54 | 54.56 | 30.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 23.27 | 23.21 | 23.13 | 23.20 | 23.28 | 23.29 | 5.76 | 2.50 |
资本公积 | 4.31 | 3.32 | 2.98 | 2.88 | 3.39 | 3.31 | 19.10 | 0.60 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.18 | 2.93 | 2.68 | 2.35 | 2.23 | 1.90 | 1.33 | 0.85 |
未分配利润 | 33.68 | 31.04 | 26.83 | 24.51 | 21.09 | 16.50 | 10.44 | 9.36 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 68.73 | 64.28 | 60.67 | 55.10 | 49.81 | 43.96 | 36.64 | 13.32 |
少数股东权益 | 4.03 | 3.56 | 3.48 | 2.54 | 1.24 | 0.45 | 0.48 | 0.21 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 64.69 | 60.72 | 57.19 | 52.56 | 48.57 | 43.51 | 37.12 | 13.53 |
负债和股东权益合计 | 140.76 | 134.24 | 132.97 | 126.77 | 119.54 | 107.50 | 91.68 | 44.37 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 38.33 | 26.25 | 13.93 | 47.42 | 37.55 | 25.42 | 13.40 | 42.97 |
营业成本 | 32.56 | 22.74 | 12.75 | 41.98 | 32.87 | 22.47 | 12.15 | 36.72 |
营业税金及附加 | 0.29 | 0.19 | 0.09 | 0.36 | 0.24 | 0.16 | 0.06 | 0.30 |
销售费用 | 1.89 | 1.22 | 0.57 | 2.36 | 1.66 | 1.12 | 0.42 | 2.49 |
管理费用 | 0.84 | 0.55 | 0.28 | 1.01 | 0.84 | 0.55 | 0.26 | 1.00 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.95 | 0.65 | 0.53 | 1.85 | 1.10 | 0.89 | 0.42 | 1.65 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.45 | 0.06 | 0.02 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | -0.03 | 0.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | -0.15 | 0.07 | -- | -0.03 | 0.15 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.34 | 3.64 | 1.19 | 4.76 | 4.89 | 3.00 | 1.22 | 6.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.25 | 0.08 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | 0.01 | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.59 | 3.72 | 1.19 | 4.75 | 4.89 | 2.99 | 1.23 | 6.08 |
所得税费用 | 1.12 | 0.48 | 0.13 | 0.64 | 0.57 | 0.37 | 0.17 | 0.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.46 | 3.24 | 1.06 | 4.12 | 4.32 | 2.63 | 1.05 | 5.35 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.22 | 2.81 | 1.08 | 3.67 | 3.99 | 2.45 | 0.99 | 5.15 |
少数股东损益 | 1.24 | 0.43 | -0.02 | 0.44 | 0.33 | 0.18 | 0.07 | 0.20 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 47.42 | 42.97 | 41.71 | 38.73 | 46.52 | 73.18 | 52.45 | 36.82 |
营业成本 | 41.98 | 36.72 | 36.99 | 34.13 | 42.15 | 59.11 | 43.40 | 30.40 |
营业税金及附加 | 0.36 | 0.30 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.12 |
销售费用 | 2.36 | 2.49 | 2.55 | 2.18 | 2.20 | 2.20 | 1.66 | 1.61 |
管理费用 | 1.01 | 1.00 | 0.86 | 0.63 | 0.72 | 2.93 | 2.24 | 1.62 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.85 | 1.65 | 2.40 | 2.39 | 1.64 | 0.94 | 0.34 | 0.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.96 | 0.67 | 0.47 | 0.44 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.14 | 0.24 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 0.99 | 0.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.26 | 0.21 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.76 | 6.11 | 5.03 | 4.33 | 5.01 | 7.30 | 5.07 | 2.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.40 | 1.30 | 0.62 | 0.36 | 0.38 |
营业外支出 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.75 | 6.08 | 5.10 | 4.70 | 6.30 | 7.92 | 5.42 | 3.16 |
所得税费用 | 0.64 | 0.72 | 0.30 | 0.48 | 0.50 | -- | 0.72 | 0.38 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.12 | 5.35 | 4.80 | 4.23 | 5.80 | 7.14 | 4.70 | 2.79 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.67 | 5.15 | 4.54 | 4.12 | 5.65 | 7.14 | 4.72 | 2.79 |
少数股东损益 | 0.44 | 0.20 | 0.26 | 0.11 | 0.15 | -- | -0.01 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.69 | 25.08 | 11.12 | 50.77 | 32.22 | 20.24 | 9.12 | 44.87 |
收到的税费返还 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 1.80 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.85 | 0.55 | 0.25 | 3.44 | 3.58 | 2.84 | 0.51 | 2.93 |
经营活动现金流入小计 | 42.63 | 25.67 | 11.39 | 56.01 | 35.87 | 23.13 | 9.63 | 47.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.19 | 14.61 | 5.82 | 36.26 | 29.68 | 20.69 | 9.02 | 28.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.26 | 1.46 | 0.58 | 2.71 | 2.12 | 1.26 | 0.60 | 2.39 |
支付的各项税费 | 2.23 | 1.49 | 0.79 | 2.32 | 1.66 | 0.92 | 0.28 | 0.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.88 | 1.79 | 1.43 | 5.45 | 2.23 | 1.35 | 0.93 | 4.50 |
经营活动现金流出小计 | 29.55 | 19.34 | 8.61 | 46.74 | 35.68 | 24.21 | 10.82 | 36.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.08 | 6.33 | 2.78 | 9.26 | 0.19 | -1.08 | -1.20 | 11.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.39 | 0.33 | -- | -- | 0.85 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.16 | -- | -- | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.58 | 0.13 | 0.07 | 0.22 | 0.13 | -- | -- | 0.88 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 2.64 | 0.18 | 0.09 | 0.77 | 0.62 | -- | -- | 1.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.74 | 1.12 | 0.27 | 1.99 | 1.44 | 1.18 | 0.49 | 5.01 |
投资所支付的现金 | 0.13 | 0.13 | -- | 1.15 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 2.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.08 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.03 |
投资活动现金流出小计 | 1.87 | 1.33 | 0.27 | 3.20 | 1.65 | 1.39 | 0.50 | 7.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.77 | -1.15 | -0.18 | -2.43 | -1.03 | -1.39 | -0.50 | -5.99 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 0.36 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.37 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14.49 | 11.44 | 4.34 | 25.75 | 23.86 | 14.44 | 6.63 | 19.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.19 | 3.41 | 1.87 | 11.21 | 9.68 | 8.22 | 2.94 | 17.24 |
筹资活动现金流入小计 | 18.84 | 14.99 | 6.26 | 37.33 | 33.76 | 22.68 | 9.58 | 37.56 |
偿还债务支付的现金 | 16.69 | 12.70 | 4.64 | 23.75 | 18.71 | 10.45 | 4.40 | 21.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.49 | 0.73 | 0.47 | 1.96 | 2.64 | 1.13 | 0.48 | 2.12 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.74 | 7.21 | 4.88 | 14.23 | 10.59 | 7.56 | 2.73 | 16.82 |
筹资活动现金流出小计 | 28.91 | 20.64 | 10.00 | 39.95 | 31.94 | 19.14 | 7.60 | 40.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.08 | -5.66 | -3.74 | -2.62 | 1.82 | 3.54 | 1.98 | -2.48 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.02 | -0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.81 | -0.45 | -1.16 | 4.27 | 1.00 | 1.11 | 0.28 | 2.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 4.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 15.65 | 11.39 | 10.68 | 11.84 | 8.58 | 8.68 | 7.85 | 7.57 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.24 | -- | 4.12 | -- | 2.63 | -- | 5.35 |
加:资产减值准备 | -- | 0.03 | -- | 1.58 | -- | 0.21 | -- | 0.81 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.44 | -- | 2.85 | -- | 1.42 | -- | 2.76 |
无形资产摊销 | -- | 0.05 | -- | 0.09 | -- | 0.04 | -- | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.05 | -- | 0.02 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.24 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.05 | -- | 2.26 | -- | 1.20 | -- | 2.29 |
投资损失 | -- | -0.06 | -- | -0.14 | -- | -0.15 | -- | -0.26 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -0.21 | -- | -0.02 | -- | 0.11 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.77 | -- | -5.61 | -- | -1.26 | -- | -0.54 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.25 | -- | 2.00 | -- | -2.53 | -- | -1.14 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.51 | -- | 2.39 | -- | -2.70 | -- | 1.68 |
其他 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.08 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11.39 | -- | 11.84 | -- | 8.68 | -- | 7.57 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 11.84 | -- | 7.57 | -- | 7.57 | -- | 4.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50.77 | 44.87 | 52.23 | 37.27 | 46.41 | 72.30 | 41.72 | 26.73 |
收到的税费返还 | 1.80 | 0.10 | 0.07 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.03 | 0.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.44 | 2.93 | 2.36 | 1.32 | 1.56 | 1.33 | 0.89 | 0.46 |
经营活动现金流入小计 | 56.01 | 47.91 | 54.65 | 38.81 | 48.12 | 73.80 | 42.65 | 27.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.26 | 28.69 | 33.99 | 36.16 | 37.45 | 63.49 | 32.32 | 20.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.71 | 2.39 | 1.92 | 1.70 | 1.63 | 1.42 | 1.39 | 1.21 |
支付的各项税费 | 2.32 | 0.98 | 0.88 | 0.94 | 1.59 | 2.41 | 1.96 | 0.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.45 | 4.50 | 6.15 | 4.75 | 3.64 | 2.86 | 1.34 | 2.02 |
经营活动现金流出小计 | 46.74 | 36.55 | 42.94 | 43.56 | 44.30 | 70.18 | 37.02 | 25.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.26 | 11.36 | 11.72 | -4.75 | 3.82 | 3.62 | 5.63 | 2.21 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.39 | 0.85 | 0.78 | 0.05 | 0.87 | 4.75 | 2.82 | 0.25 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.97 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.08 | 0.23 | 0.30 | 2.40 | 0.01 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.22 | 0.88 | 0.55 | 0.86 | 0.06 | 1.93 | -- | 1.06 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.77 | 1.84 | 1.57 | 1.23 | 3.34 | 6.72 | 3.79 | 1.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.99 | 5.01 | 5.73 | 2.84 | 0.92 | 26.23 | 10.80 | 4.43 |
投资所支付的现金 | 1.15 | 2.79 | 0.89 | 0.35 | 3.16 | 6.38 | 4.83 | 0.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.05 | -- | -- | 1.97 | 0.51 | 0.06 | 0.50 | 0.23 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.03 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.20 | 7.83 | 6.76 | 5.16 | 4.59 | 32.68 | 16.13 | 5.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.43 | -5.99 | -5.19 | -3.93 | -1.26 | -25.96 | -12.34 | -3.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.36 | 0.37 | 1.16 | 0.32 | 0.51 | 1.59 | 19.58 | 0.11 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.05 | -- | 1.16 | 0.32 | 0.43 | 0.10 | 0.32 | 0.11 |
取得借款收到的现金 | 25.75 | 19.95 | 20.16 | 19.49 | 14.37 | 10.61 | 9.45 | 1.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.21 | 17.24 | 33.39 | 37.79 | 45.06 | 71.42 | 27.29 | 9.44 |
筹资活动现金流入小计 | 37.33 | 37.56 | 54.72 | 57.60 | 59.94 | 83.61 | 56.32 | 10.65 |
偿还债务支付的现金 | 23.75 | 21.09 | 25.28 | 14.86 | 11.61 | 4.65 | 4.65 | 0.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.96 | 2.12 | 3.32 | 3.48 | 2.42 | 1.48 | 1.09 | 0.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.23 | 16.82 | 31.48 | 30.94 | 49.12 | 61.64 | 35.45 | 8.91 |
筹资活动现金流出小计 | 39.95 | 40.03 | 60.08 | 49.28 | 63.15 | 67.76 | 41.20 | 10.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.62 | -2.48 | -5.36 | 8.32 | -3.21 | 15.85 | 15.13 | 0.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | -0.03 | -0.08 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.04 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.27 | 2.86 | 1.08 | -0.35 | -0.66 | -6.52 | 8.45 | -1.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.57 | 4.71 | 3.63 | 3.98 | 4.65 | 11.17 | 2.71 | 3.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 11.84 | 7.57 | 4.71 | 3.63 | 3.98 | 4.65 | 11.17 | 2.71 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 4.12 | 5.35 | 4.80 | 4.23 | 5.80 | 7.14 | 4.70 | 2.79 |
加:资产减值准备 | 1.58 | 0.81 | 0.21 | 0.86 | 0.96 | 0.67 | 0.47 | 0.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.85 | 2.76 | 2.72 | 2.54 | 1.79 | 1.16 | 0.55 | 0.31 |
无形资产摊销 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.24 | -- | -0.07 | -0.05 | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.26 | 2.29 | 2.80 | 2.94 | 1.70 | 1.06 | 0.42 | 0.15 |
投资损失 | -0.14 | -0.26 | -0.11 | -0.14 | -0.18 | -0.10 | -0.99 | -0.25 |
递延所得税资产减少 | -0.21 | 0.11 | -0.09 | -0.10 | -0.09 | -0.02 | -0.06 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5.61 | -0.54 | -2.18 | 0.82 | 3.69 | -2.90 | 0.61 | -2.02 |
经营性应收项目的减少 | 2.00 | -1.14 | 2.01 | -9.02 | -10.22 | -35.49 | -17.26 | -11.97 |
经营性应付项目的增加 | 2.39 | 1.68 | 1.54 | -6.91 | 0.49 | 32.22 | 17.16 | 12.76 |
其他 | 0.01 | 0.08 | -- | -- | -0.24 | -0.21 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11.84 | 7.57 | 4.71 | 3.63 | 3.98 | 4.65 | 11.17 | 2.71 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 7.57 | 4.71 | 3.63 | 3.98 | 4.65 | 11.17 | 2.71 | 3.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |