昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 147.81 | 140.15 | 350.62 | 531.24 | 485.14 | 262.31 | 295.31 | 428.09 |
交易性金融资产 | 101.70 | 75.20 | 58.71 | 26.84 | 161.37 | 109.62 | 134.53 | 0.10 |
应收票据 | 100.00 | 104.28 | 131.74 | 86.22 | 74.12 | 71.31 | 83.03 | 89.03 |
应收账款 | 316.95 | 285.52 | 309.30 | 339.07 | 344.77 | 351.22 | 344.01 | 346.43 |
预付款项 | 25.55 | 25.88 | 25.89 | 18.83 | 38.12 | 28.06 | 27.31 | 33.83 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 16.53 | -- | 18.64 | -- | 26.52 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 291.39 | 270.74 | 224.29 | 205.44 | 255.80 | 240.91 | 218.39 | 214.07 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 62.92 | 63.58 | 63.93 | 63.10 | 78.29 | 76.36 | 84.07 | 72.50 |
其他流动资产 | 43.19 | 43.20 | 44.04 | 44.35 | 39.59 | 43.86 | 57.75 | 58.49 |
流动资产合计 | 1,152.02 | 1,061.24 | 1,266.42 | 1,363.74 | 1,522.76 | 1,222.74 | 1,293.35 | 1,284.09 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 26.19 | 26.23 | 26.54 | 28.02 | 69.62 | 71.92 | 71.80 | 81.53 |
长期股权投资 | 77.77 | 77.14 | 74.37 | 73.03 | 50.99 | 50.98 | 50.47 | 49.98 |
投资性房地产 | 470.22 | 470.22 | 470.22 | 470.22 | 359.19 | 336.07 | 314.22 | 274.38 |
固定资产 | 619.59 | 632.28 | 646.37 | 658.48 | 727.06 | 753.47 | 756.88 | 765.11 |
在建工程 | -- | 10.14 | -- | 1.69 | -- | 40.29 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 103.12 | 103.91 | 104.73 | 105.56 | 115.29 | 115.92 | 117.14 | 117.97 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 300.63 | 300.63 | 300.63 | 300.63 | 300.63 | 300.63 | 300.63 | 300.63 |
长期待摊费用 | 30.30 | 30.13 | 13.58 | 14.15 | 15.88 | 16.11 | 16.69 | 17.52 |
递延所得税资产 | 28.01 | 27.66 | 30.03 | 30.07 | 29.55 | 29.54 | 32.65 | 31.78 |
其他非流动资产 | 18.88 | 19.99 | 37.51 | 21.69 | 28.20 | 33.75 | 43.71 | 48.15 |
非流动资产合计 | 1,702.22 | 1,711.69 | 1,720.79 | 1,717.95 | 1,756.60 | 1,765.67 | 1,764.46 | 1,737.78 |
资产总计 | 2,854.24 | 2,772.93 | 2,987.22 | 3,081.69 | 3,279.35 | 2,988.41 | 3,057.82 | 3,021.88 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 40.00 | -- | 15.00 | 95.10 | 169.80 | 191.13 | 256.29 | 198.09 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.80 | 3.60 | 3.10 | 8.48 | 7.05 | 2.52 | 3.79 | 32.35 |
应付账款 | 315.70 | 322.73 | 293.97 | 312.45 | 355.94 | 307.26 | 282.63 | 321.89 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 22.18 | 19.71 | 18.30 | 36.90 | 19.53 | 14.94 | 14.09 | 32.57 |
应交税费 | 14.43 | 10.86 | 13.14 | 39.07 | 18.98 | 13.74 | 7.33 | 12.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 96.49 | -- | 91.61 | -- | 60.07 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 53.04 | 5.16 | 17.63 | 16.49 | 31.96 | 27.12 | 26.92 | 31.27 |
其他流动负债 | 65.01 | 72.93 | 125.23 | 92.12 | 56.05 | 51.33 | 65.23 | 57.37 |
流动负债合计 | 702.51 | 609.92 | 686.44 | 765.77 | 1,019.85 | 780.90 | 837.74 | 845.22 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 40.42 | 90.31 | 197.11 | 201.31 | 213.30 | 160.41 | 148.64 | 119.57 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 496.79 | 490.06 | 483.26 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.63 | 1.16 | 2.68 | 4.07 | 0.76 | 1.38 | 3.47 | 3.19 |
递延所得税负债 | 18.37 | 18.39 | 18.00 | 18.01 | 8.46 | 8.54 | 8.61 | 8.68 |
其他非流动负债 | 65.01 | 72.93 | 125.23 | 92.12 | 56.05 | 51.33 | 65.23 | 57.37 |
非流动负债合计 | 102.83 | 159.52 | 267.81 | 276.57 | 284.62 | 732.12 | 717.50 | 683.11 |
负债合计 | 805.34 | 769.44 | 954.25 | 1,042.35 | 1,304.46 | 1,513.02 | 1,555.23 | 1,528.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 477.01 | 487.11 | 487.11 | 487.11 | 487.11 | 372.95 | 372.95 | 372.95 |
资本公积 | 832.89 | 861.91 | 865.21 | 861.48 | 866.72 | 369.77 | 374.35 | 374.35 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 78.39 | 78.39 | 78.39 | 78.39 | 71.35 | 71.35 | 71.35 | 71.35 |
未分配利润 | 529.17 | 503.09 | 533.86 | 520.82 | 465.42 | 470.05 | 470.60 | 468.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,048.90 | 2,003.50 | 2,032.97 | 2,039.34 | 1,974.89 | 1,475.38 | 1,502.58 | 1,493.54 |
少数股东权益 | 125.17 | 117.68 | 112.24 | 135.97 | 127.69 | 121.35 | 143.28 | 136.84 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,923.74 | 1,885.81 | 1,920.73 | 1,903.37 | 1,847.20 | 1,354.04 | 1,359.30 | 1,356.70 |
负债和股东权益合计 | 2,854.24 | 2,772.93 | 2,987.22 | 3,081.69 | 3,279.35 | 2,988.41 | 3,057.82 | 3,021.88 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 531.24 | 428.09 | 579.82 | 551.40 | 463.41 | 484.58 | 544.77 | 957.56 |
交易性金融资产 | 26.84 | 0.10 | 8.68 | -- | -- | 0.13 | 1.12 | -- |
应收票据 | 86.22 | 89.03 | 119.84 | 45.58 | 151.17 | 202.82 | 49.81 | 74.80 |
应收账款 | 339.07 | 346.43 | 371.70 | 358.11 | 351.11 | 300.67 | 242.24 | 111.95 |
预付款项 | 18.83 | 33.83 | 33.10 | 31.55 | 50.06 | 53.37 | 65.57 | 29.05 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 18.64 | -- | 21.68 | -- | -- | 27.94 | 24.51 | 13.44 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 205.44 | 214.07 | 172.68 | 186.35 | 225.14 | 333.59 | 105.89 | 44.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 63.10 | 72.50 | 111.95 | 77.29 | 87.94 | 64.09 | 32.02 | 11.35 |
其他流动资产 | 44.35 | 58.49 | 72.59 | 111.06 | 82.94 | 86.78 | 66.99 | 11.64 |
流动资产合计 | 1,363.74 | 1,284.09 | 1,502.10 | 1,431.97 | 1,443.86 | 1,553.97 | 1,132.94 | 1,254.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 22.54 | 22.54 | 21.47 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 28.02 | 81.53 | 59.43 | 151.23 | 175.78 | 212.34 | 86.42 | 25.79 |
长期股权投资 | 73.03 | 49.98 | 34.07 | 34.68 | 16.88 | 17.11 | 7.56 | -- |
投资性房地产 | 470.22 | 274.38 | 152.85 | 143.60 | 13.01 | 13.48 | 13.94 | -- |
固定资产 | 658.48 | 765.11 | 998.27 | -- | -- | 935.49 | 507.71 | 337.21 |
在建工程 | 1.69 | -- | 30.69 | -- | -- | 343.75 | 297.95 | 213.95 |
工程物资 | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 105.56 | 117.97 | 125.29 | 128.46 | 143.05 | 68.90 | 54.26 | 41.15 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 300.63 | 300.63 | 300.86 | 304.58 | 305.57 | 304.24 | 306.05 | 0.45 |
长期待摊费用 | 14.15 | 17.52 | 16.01 | 9.91 | 12.76 | 15.85 | 11.12 | 1.88 |
递延所得税资产 | 30.07 | 31.78 | 53.74 | 59.66 | 48.39 | 48.18 | 31.99 | 11.01 |
其他非流动资产 | 21.69 | 48.15 | 29.02 | 84.84 | 143.79 | 140.19 | 144.70 | 52.09 |
非流动资产合计 | 1,717.95 | 1,737.78 | 1,810.17 | 1,956.93 | 2,002.70 | 1,815.77 | 1,483.18 | 683.53 |
资产总计 | 3,081.69 | 3,021.88 | 3,312.27 | 3,388.90 | 3,446.56 | 3,369.74 | 2,616.12 | 1,938.10 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 95.10 | 198.09 | 197.31 | 230.89 | 672.02 | 460.24 | 161.50 | 100.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.48 | 32.35 | 49.23 | 25.28 | -- | 2.00 | -- | 9.86 |
应付账款 | 312.45 | 321.89 | 394.49 | 335.08 | -- | 404.12 | 238.26 | 106.71 |
预收账款 | -- | -- | 0.44 | 96.69 | 73.81 | 130.04 | 46.17 | 30.89 |
应付职工薪酬 | 36.90 | 32.57 | 34.22 | 33.72 | 38.25 | 38.34 | 25.86 | 6.96 |
应交税费 | 39.07 | 12.64 | 45.78 | 32.75 | 22.14 | 33.46 | 26.14 | 6.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.27 | 1.63 | 1.16 | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.26 | -- | 0.02 | 0.19 | 0.14 | 0.10 |
其他应付款 | 91.61 | -- | 104.56 | -- | -- | 393.37 | 526.38 | 38.68 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.49 | 31.27 | 55.64 | 70.57 | 89.09 | 150.94 | 46.90 | -- |
其他流动负债 | 92.12 | 57.37 | 9.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 765.77 | 845.22 | 973.68 | 942.04 | 1,604.42 | 1,614.33 | 1,072.50 | 299.87 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 201.31 | 119.57 | 39.60 | 97.46 | 92.52 | 127.55 | 155.15 | -- |
应付债券 | -- | 483.26 | 428.68 | 451.57 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 44.06 | 88.13 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.07 | 3.19 | 2.13 | 5.62 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 18.01 | 8.68 | 7.67 | 6.67 | 1.13 | 1.50 | 2.01 | -- |
其他非流动负债 | 92.12 | 57.37 | 9.72 | -- | -- | -- | 0.76 | 0.96 |
非流动负债合计 | 276.57 | 683.11 | 546.32 | 634.40 | 214.55 | 247.23 | 301.96 | 12.71 |
负债合计 | 1,042.35 | 1,528.33 | 1,520.00 | 1,576.45 | 1,818.96 | 1,861.56 | 1,374.47 | 312.58 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 487.11 | 372.95 | 372.94 | 362.92 | 362.92 | 362.61 | 361.88 | 362.45 |
资本公积 | 861.48 | 374.35 | 376.71 | 313.65 | 316.08 | 341.70 | 324.98 | 984.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 78.39 | 71.35 | 64.12 | 64.12 | 46.71 | 37.64 | 36.05 | 35.27 |
未分配利润 | 520.82 | 468.00 | 609.95 | 630.83 | 639.53 | 530.48 | 347.99 | 183.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,039.34 | 1,493.54 | 1,792.27 | 1,812.45 | 1,627.60 | 1,508.18 | 1,058.05 | 1,548.84 |
少数股东权益 | 135.97 | 136.84 | 265.95 | 279.94 | 268.60 | 243.09 | 183.60 | 76.69 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,903.37 | 1,356.70 | 1,526.32 | 1,532.51 | 1,359.00 | 1,265.09 | 1,241.65 | 1,625.52 |
负债和股东权益合计 | 3,081.69 | 3,021.88 | 3,312.27 | 3,388.90 | 3,446.56 | 3,369.74 | 2,616.12 | 1,938.10 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 936.72 | 577.46 | 238.99 | 1,143.05 | 803.10 | 466.99 | 209.09 | 1,249.08 |
营业成本 | 846.04 | 523.10 | 224.43 | 1,092.16 | 775.22 | 455.72 | 206.23 | 1,171.75 |
营业税金及附加 | 11.78 | 6.29 | 3.13 | 12.31 | 6.12 | 3.94 | 1.64 | 11.23 |
销售费用 | 50.37 | 31.57 | 13.85 | 67.09 | 43.69 | 24.05 | 12.08 | 62.80 |
管理费用 | 73.41 | 49.71 | 21.22 | 102.87 | 54.29 | 33.70 | 14.86 | 82.58 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.69 | 2.85 | 2.07 | 29.34 | 28.01 | 20.35 | 11.05 | 41.99 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 54.54 | 0.11 | -- | -- | 0.66 |
投资收益 | 3.99 | 2.24 | 1.68 | 104.56 | 2.07 | 2.52 | 0.34 | 14.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.64 | 1.71 | 1.33 | 19.62 | 1.41 | 1.00 | -0.21 | 2.72 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 107.42 | 67.60 | 23.82 | 134.45 | 48.51 | 27.76 | 9.50 | -55.01 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.01 | 0.61 | 0.20 | 15.02 | 8.07 | 5.89 | 1.99 | 15.24 |
营业外支出 | 1.99 | 0.91 | 0.31 | 4.02 | 1.72 | 0.48 | 0.17 | 5.57 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 106.44 | 67.30 | 23.72 | 145.45 | 54.87 | 33.17 | 11.32 | -45.34 |
所得税费用 | 19.19 | 14.20 | 3.87 | 50.29 | 21.93 | 14.12 | 2.28 | 41.99 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 87.24 | 53.10 | 19.85 | 95.16 | 32.94 | 19.05 | 9.04 | -87.33 |
净利润(不含少数股东损益) | 65.59 | 39.51 | 13.04 | 70.88 | 10.25 | 4.73 | 2.60 | -79.87 |
少数股东损益 | 21.65 | 13.59 | 6.81 | 24.28 | 22.68 | 14.33 | 6.44 | -7.46 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,143.05 | 1,249.08 | 1,562.62 | 1,460.96 | 1,775.60 | 1,920.71 | 1,060.66 | 508.92 |
营业成本 | 1,092.16 | 1,171.75 | 1,425.38 | 1,348.30 | 1,529.22 | 1,272.87 | 683.46 | 350.39 |
营业税金及附加 | 12.31 | 11.23 | 11.57 | 11.93 | 13.47 | 12.32 | 9.33 | 1.90 |
销售费用 | 67.09 | 62.80 | 71.66 | 118.51 | 107.72 | 117.96 | 93.38 | 42.77 |
管理费用 | 102.87 | 82.58 | 74.75 | 86.86 | 92.38 | 142.63 | 118.15 | 79.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 29.34 | 41.99 | 48.33 | 57.20 | 35.42 | 28.87 | 6.83 | 1.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 12.20 | 45.43 | 5.68 | 1.50 |
公允价值变动净收益 | 54.54 | 0.66 | 4.07 | -0.12 | -0.16 | -0.99 | 1.12 | -- |
投资收益 | 104.56 | 14.23 | 9.54 | 27.55 | -1.44 | 3.78 | 4.99 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 19.62 | 2.72 | 1.74 | 0.95 | -4.62 | -0.01 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 134.45 | -55.01 | 111.89 | 153.78 | 257.47 | 318.93 | 149.92 | 31.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 15.02 | 15.24 | 20.07 | 23.58 | 5.94 | 2.24 | 19.40 | 17.53 |
营业外支出 | 4.02 | 5.57 | 48.18 | 35.63 | 13.24 | 19.73 | 8.79 | 2.45 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.17 | 2.09 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 145.45 | -45.34 | 83.78 | 141.73 | 250.17 | 301.45 | 160.54 | 46.46 |
所得税费用 | 50.29 | 41.99 | 39.71 | 12.48 | 41.92 | 46.13 | 15.99 | 4.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 95.16 | -87.33 | 44.06 | 129.26 | 208.25 | 255.31 | 144.55 | 42.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 70.88 | -79.87 | 32.53 | 82.04 | 161.64 | 213.02 | 127.51 | 43.32 |
少数股东损益 | 24.28 | -7.46 | 11.54 | 47.22 | 46.61 | 42.29 | 17.04 | -1.20 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 954.84 | 588.72 | 287.23 | 1,274.52 | 921.50 | 571.18 | 293.97 | 1,384.86 |
收到的税费返还 | 7.72 | 5.40 | 0.56 | 34.46 | 31.70 | 25.28 | 2.79 | 18.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45.09 | 42.13 | 24.14 | 93.22 | 237.98 | 47.33 | 11.04 | 116.61 |
经营活动现金流入小计 | 1,007.65 | 636.24 | 311.94 | 1,402.20 | 1,191.18 | 643.79 | 307.80 | 1,520.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 719.47 | 430.00 | 213.78 | 825.27 | 577.54 | 376.24 | 239.91 | 983.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140.40 | 98.76 | 55.06 | 176.11 | 128.46 | 88.56 | 53.10 | 160.53 |
支付的各项税费 | 88.30 | 68.56 | 44.89 | 78.01 | 46.17 | 28.46 | 15.00 | 109.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 102.32 | 67.37 | 31.92 | 91.90 | 158.42 | 63.76 | 14.69 | 149.54 |
经营活动现金流出小计 | 1,050.48 | 664.69 | 345.65 | 1,171.30 | 910.59 | 557.02 | 322.71 | 1,403.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42.83 | -28.45 | -33.71 | 230.90 | 280.59 | 86.76 | -14.90 | 116.32 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 583.16 | 428.00 | 239.90 | 1,377.01 | 1,059.15 | 795.67 | 155.30 | 1,805.44 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.44 | 0.33 | 0.15 | 4.68 | 2.89 | 1.55 | 0.56 | 6.92 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 9.75 | 3.69 | 3.30 | 11.61 | 9.20 | 2.07 | 1.99 | 3.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 91.23 | 91.70 | 0.56 | -- | -0.99 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 118.00 | -- | -- | -- | 0.15 |
投资活动现金流入小计 | 594.96 | 432.62 | 243.95 | 1,602.53 | 1,162.94 | 799.85 | 157.85 | 1,814.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.14 | 23.92 | 19.29 | 194.06 | 150.17 | 109.98 | 65.31 | 182.24 |
投资所支付的现金 | 636.37 | 454.87 | 246.97 | 1,448.61 | 1,272.20 | 948.10 | 154.70 | 1,781.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 9.64 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.85 | 0.72 | -- | 135.73 | -- |
投资活动现金流出小计 | 667.51 | 478.79 | 266.26 | 1,653.16 | 1,423.09 | 1,058.08 | 355.74 | 1,963.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72.56 | -46.17 | -22.31 | -50.63 | -260.14 | -258.23 | -197.89 | -149.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.77 | 0.45 | 0.45 | -- | 8.24 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.77 | 0.45 | 0.45 | -- | 8.24 |
取得借款收到的现金 | 40.00 | -- | -- | 330.09 | 330.09 | 190.10 | 171.78 | 309.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.26 | 13.79 | 4.22 | 8.91 | 7.06 | 3.44 | 13.72 | 8.99 |
筹资活动现金流入小计 | 59.26 | 13.79 | 4.22 | 339.77 | 337.60 | 193.98 | 185.50 | 326.58 |
偿还债务支付的现金 | 219.08 | 217.19 | 84.19 | 368.84 | 261.14 | 158.44 | 84.50 | 247.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90.13 | 88.73 | 30.09 | 27.54 | 23.93 | 21.56 | 7.88 | 196.49 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 31.12 | 30.54 | 27.34 | 9.80 | 11.04 | 11.04 | -- | 129.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.97 | 5.43 | 4.62 | 11.35 | 15.11 | 4.86 | 0.76 | 14.51 |
筹资活动现金流出小计 | 315.18 | 311.35 | 118.90 | 407.73 | 300.18 | 184.86 | 93.14 | 458.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -255.91 | -297.56 | -114.68 | -67.96 | 37.41 | 9.12 | 92.35 | -132.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.23 | 0.17 | -0.01 | 0.24 | 0.30 | 0.25 | -0.06 | -0.21 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -371.07 | -372.00 | -170.71 | 112.55 | 58.16 | -162.10 | -120.49 | -164.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 506.52 | 506.52 | 506.52 | 393.98 | 393.98 | 392.90 | 392.90 | 557.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 135.45 | 134.52 | 335.81 | 506.52 | 452.13 | 230.80 | 272.41 | 392.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 53.10 | -- | 95.16 | -- | 19.05 | -- | -87.33 |
加:资产减值准备 | -- | 0.57 | -- | 18.89 | -- | -0.84 | -- | 148.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28.52 | -- | 66.80 | -- | 33.88 | -- | 95.90 |
无形资产摊销 | -- | 1.65 | -- | 4.28 | -- | 2.13 | -- | 4.40 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.09 | -- | 6.11 | -- | 3.01 | -- | 5.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.09 | -- | 1.88 | -- | -0.66 | -- | 4.57 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 1.60 | -- | -0.25 | -- | 1.83 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -54.54 | -- | -- | -- | -0.66 |
财务费用1 | -- | 4.75 | -- | 33.50 | -- | 21.77 | -- | 45.43 |
投资损失 | -- | -1.71 | -- | -104.56 | -- | -2.52 | -- | -14.23 |
递延所得税资产减少 | -- | 2.41 | -- | 1.33 | -- | 2.24 | -- | 22.76 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.38 | -- | 9.33 | -- | -0.13 | -- | 1.01 |
存货的减少 | -- | -65.30 | -- | 7.27 | -- | -26.84 | -- | -49.20 |
经营性应收项目的减少 | -- | 24.39 | -- | 9.18 | -- | 22.47 | -- | 51.31 |
经营性应付项目的增加 | -- | -77.44 | -- | 54.59 | -- | 19.34 | -- | -132.98 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 134.52 | -- | 506.52 | -- | 230.80 | -- | 392.90 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 506.52 | -- | 393.98 | -- | 392.90 | -- | 557.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,274.52 | 1,384.86 | 1,447.59 | 1,607.05 | 1,635.79 | 1,943.08 | 1,142.24 | 564.73 |
收到的税费返还 | 34.46 | 18.66 | 18.72 | 1.42 | 6.54 | 6.01 | 12.23 | 7.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 93.22 | 116.61 | 72.04 | 53.05 | 99.57 | 93.67 | 81.23 | 19.16 |
经营活动现金流入小计 | 1,402.20 | 1,520.13 | 1,538.36 | 1,661.53 | 1,741.89 | 2,042.76 | 1,235.70 | 591.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 825.27 | 983.80 | 813.33 | 811.88 | 1,066.39 | 1,348.79 | 708.50 | 374.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 176.11 | 160.53 | 144.99 | 177.69 | 174.87 | 160.98 | 113.44 | 54.38 |
支付的各项税费 | 78.01 | 109.94 | 82.10 | 86.28 | 157.31 | 127.71 | 85.34 | 23.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 91.90 | 149.54 | 188.33 | 156.90 | 138.49 | 171.06 | 94.33 | 50.73 |
经营活动现金流出小计 | 1,171.30 | 1,403.81 | 1,228.75 | 1,232.76 | 1,537.05 | 1,808.55 | 1,001.61 | 503.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 230.90 | 116.32 | 309.61 | 428.77 | 204.84 | 234.21 | 234.09 | 87.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,377.01 | 1,805.44 | 1.56 | 16.05 | 92.14 | 57.20 | 42.22 | 3.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.68 | 6.92 | 8.20 | 8.36 | 4.20 | 6.27 | 3.18 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 11.61 | 3.39 | 9.81 | 3.06 | 27.03 | 7.19 | 5.65 | 32.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 91.23 | -0.99 | 0.50 | 44.32 | 23.82 | 0.29 | 32.76 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 118.00 | 0.15 | 57.05 | 33.00 | 14.15 | 57.69 | 36.70 | 6.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,602.53 | 1,814.91 | 77.13 | 104.79 | 161.35 | 128.63 | 120.51 | 42.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 194.06 | 182.24 | 77.94 | 103.88 | 200.75 | 315.41 | 264.71 | 154.83 |
投资所支付的现金 | 1,448.61 | 1,781.70 | 6.07 | 21.11 | 52.47 | 213.42 | 139.93 | 43.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9.64 | -- | 3.43 | -- | 25.20 | -- | 187.25 | 35.67 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.85 | -- | 30.68 | 55.13 | 0.96 | 40.00 | 44.56 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,653.16 | 1,963.94 | 118.12 | 180.12 | 279.38 | 568.82 | 636.46 | 234.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50.63 | -149.03 | -40.99 | -75.33 | -118.03 | -440.19 | -515.95 | -192.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.77 | 8.24 | 4.67 | 10.07 | 11.21 | 31.00 | 16.18 | 800.70 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.77 | 8.24 | 4.67 | 10.07 | 4.30 | 19.25 | 16.18 | 67.55 |
取得借款收到的现金 | 330.09 | 309.35 | 435.00 | 964.02 | 880.20 | 732.15 | 351.00 | 100.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.91 | 8.99 | 7.64 | 33.16 | 31.28 | 20.90 | 12.32 | 4.25 |
筹资活动现金流入小计 | 339.77 | 326.58 | 447.31 | 1,007.25 | 922.69 | 784.05 | 379.50 | 904.95 |
偿还债务支付的现金 | 368.84 | 247.60 | 541.62 | 778.43 | 809.29 | 401.04 | 190.35 | 30.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.54 | 196.49 | 102.29 | 133.65 | 109.92 | 58.87 | 37.50 | 21.91 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 9.80 | 129.12 | 30.19 | 28.48 | 20.37 | 0.67 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.35 | 14.51 | 40.82 | 372.69 | 122.78 | 176.91 | 376.52 | 15.15 |
筹资活动现金流出小计 | 407.73 | 458.60 | 684.73 | 1,284.77 | 1,041.99 | 636.82 | 604.37 | 67.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67.96 | -132.02 | -237.42 | -277.52 | -119.29 | 147.23 | -224.87 | 837.90 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.24 | -0.21 | 0.45 | 0.35 | 3.57 | -1.82 | 2.26 | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 112.55 | -164.93 | 31.65 | 76.27 | -28.92 | -60.56 | -504.46 | 733.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 393.98 | 557.83 | 526.19 | 449.91 | 478.83 | 539.39 | 1,043.86 | 211.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 506.52 | 392.90 | 557.83 | 526.19 | 449.91 | 478.83 | 539.39 | 945.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 95.16 | -87.33 | 44.06 | 129.26 | 208.25 | 255.31 | 144.55 | 42.13 |
加:资产减值准备 | 18.89 | 148.15 | 54.51 | -7.43 | 12.20 | 45.43 | 5.68 | 1.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 66.80 | 95.90 | 83.86 | 72.51 | 55.19 | 62.86 | 51.01 | 33.55 |
无形资产摊销 | 4.28 | 4.40 | 3.95 | 4.73 | 2.57 | 2.03 | 1.40 | 1.07 |
长期待摊费用摊销 | 6.11 | 5.85 | 5.08 | 7.96 | 5.91 | 5.29 | 3.56 | 0.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.88 | 4.57 | 9.31 | 25.74 | -0.72 | 1.10 | 7.98 | -5.10 |
固定资产报废损失 | 1.60 | 1.83 | 44.06 | 28.19 | 11.87 | 17.69 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -54.54 | -0.66 | -4.07 | 0.12 | 0.16 | 0.99 | -1.12 | -- |
财务费用1 | 33.50 | 45.43 | 54.66 | 60.15 | 36.81 | 32.07 | 12.51 | 3.02 |
投资损失 | -104.56 | -14.23 | -9.54 | -27.55 | 1.44 | -3.78 | -4.99 | -- |
递延所得税资产减少 | 1.33 | 22.76 | 5.92 | -11.27 | -0.21 | -16.19 | -13.12 | -6.37 |
递延所得税负债增加 | 9.33 | 1.01 | 1.00 | 5.54 | -0.37 | -0.50 | -0.01 | -- |
存货的减少 | 7.27 | -49.20 | 14.53 | 38.19 | 107.86 | -242.64 | -32.23 | 7.42 |
经营性应收项目的减少 | 9.18 | 51.31 | -23.02 | 160.57 | -77.62 | -225.42 | -87.81 | -25.48 |
经营性应付项目的增加 | 54.59 | -132.98 | 25.29 | -57.93 | -160.30 | 293.97 | 134.64 | 23.28 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 1.82 | 6.00 | 12.04 | 12.21 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 506.52 | 392.90 | 557.83 | 526.19 | 449.91 | 478.83 | 539.39 | 945.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 393.98 | 557.83 | 526.19 | 449.91 | 478.83 | 539.39 | 1,043.86 | 211.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |