昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,762.60 | 2,833.99 | 2,725.09 | 2,758.20 | 2,658.17 | 2,498.72 | 2,410.88 | 2,476.09 |
交易性金融资产 | 104.56 | 103.48 | 50.47 | 25.47 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 173.37 | 152.21 | 178.36 | 215.98 | 270.57 | 310.74 | 272.51 | 213.09 |
预付款项 | 37.68 | 31.15 | 31.78 | 37.13 | 77.13 | 70.09 | 71.15 | 79.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.09 | -- | -- | -- | 5.06 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13.32 | 15.07 | 13.88 | 15.68 | 25.47 | 19.38 | 19.11 | 16.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.33 | 4.35 | 13.90 | 13.30 | 5.64 | 8.90 | 8.79 | 10.03 |
流动资产合计 | 3,101.29 | 3,143.34 | 3,029.61 | 3,069.68 | 3,040.90 | 2,912.89 | 2,789.43 | 2,803.60 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,540.16 | 1,537.62 | 1,442.44 | 1,462.02 | 1,503.23 | 1,346.35 | 1,262.27 | 1,247.47 |
投资性房地产 | 60.66 | 61.24 | 61.82 | 62.40 | 62.99 | 63.57 | 64.18 | 64.73 |
固定资产 | 13.07 | 12.53 | 12.90 | 13.84 | 15.03 | 14.52 | 15.46 | 16.43 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12.48 | 16.04 | 13.33 | 17.28 | 21.70 | 26.89 | 31.12 | 30.21 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 246.04 | 246.04 | 246.04 | 246.04 | 246.04 | 246.04 | 246.04 | 246.04 |
长期待摊费用 | 0.37 | 0.54 | 0.72 | 0.89 | 1.07 | 1.35 | 1.83 | 2.50 |
递延所得税资产 | 40.95 | 40.95 | 42.75 | 42.75 | 49.59 | 49.95 | 50.69 | 50.69 |
其他非流动资产 | 110.85 | 30.86 | -- | -- | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.18 |
非流动资产合计 | 2,300.67 | 2,247.57 | 2,118.76 | 2,133.94 | 2,254.73 | 2,126.40 | 2,072.87 | 2,039.12 |
资产总计 | 5,401.96 | 5,390.91 | 5,148.37 | 5,203.62 | 5,295.63 | 5,039.28 | 4,862.30 | 4,842.72 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 136.56 | 111.12 | 114.92 | 135.93 | 156.04 | 153.66 | 172.96 | 144.95 |
预收账款 | 0.80 | 0.32 | 0.81 | 0.59 | 1.21 | 0.55 | 0.95 | 0.55 |
应付职工薪酬 | 126.52 | 115.38 | 104.89 | 150.27 | 113.48 | 115.23 | 118.87 | 207.74 |
应交税费 | 14.12 | 14.84 | 26.70 | 23.69 | 24.71 | 23.19 | 27.89 | 29.63 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 44.60 | -- | -- | -- | 11.32 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.41 | 6.74 | 10.94 | 14.47 | 27.86 | 27.46 | 28.15 | 15.68 |
其他流动负债 | 6.09 | 3.66 | 3.10 | 5.80 | 5.95 | 7.54 | 7.03 | 4.75 |
流动负债合计 | 504.61 | 482.56 | 502.01 | 597.56 | 567.00 | 552.51 | 590.09 | 610.26 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
递延所得税负债 | 8.32 | 21.44 | 17.96 | 14.36 | 12.78 | 13.96 | 15.19 | 19.33 |
其他非流动负债 | 6.09 | 3.66 | 3.10 | 5.80 | 5.95 | 7.54 | 7.03 | 4.75 |
非流动负债合计 | 26.62 | 39.99 | 39.75 | 37.05 | 54.13 | 59.64 | 71.84 | 42.02 |
负债合计 | 531.23 | 522.54 | 541.76 | 634.60 | 621.14 | 612.15 | 661.92 | 652.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,757.48 | 2,757.48 | 2,757.48 | 2,757.48 | 2,757.48 | 2,757.48 | 2,757.48 | 2,757.48 |
资本公积 | 3,654.12 | 3,649.28 | 3,634.59 | 3,629.27 | 3,789.05 | 3,789.05 | 3,798.00 | 3,798.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 150.32 | 150.32 | 150.32 | 150.32 | 150.32 | 150.32 | 150.32 | 150.32 |
未分配利润 | -1,500.67 | -1,521.08 | -1,596.97 | -1,676.11 | -1,627.54 | -1,641.98 | -1,691.73 | -1,723.42 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,870.73 | 4,868.36 | 4,606.62 | 4,569.02 | 4,674.49 | 4,427.13 | 4,200.38 | 4,190.44 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 1.01 | 0.51 | 0.02 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,870.73 | 4,868.36 | 4,606.62 | 4,569.02 | 4,673.48 | 4,426.62 | 4,200.35 | 4,190.44 |
负债和股东权益合计 | 5,401.96 | 5,390.91 | 5,148.37 | 5,203.62 | 5,295.63 | 5,039.28 | 4,862.30 | 4,842.72 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,758.20 | 2,476.09 | 2,464.22 | 1,682.39 | 1,240.53 | 1,395.15 | 1,372.51 | 489.22 |
交易性金融资产 | 25.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 215.98 | 213.09 | 264.37 | 81.13 | 182.46 | 275.45 | 311.99 | 261.09 |
预付款项 | 37.13 | 79.26 | 111.34 | 104.04 | 122.39 | 187.77 | 142.50 | 64.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 3.37 | 1.76 | 1.01 | 0.60 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 7.01 | -- | -- | 25.54 | 52.70 | 15.92 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.68 | 16.28 | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.73 | 1.81 |
其他流动资产 | 13.30 | 10.03 | 17.09 | 22.92 | 30.45 | 27.36 | 9.03 | 14.76 |
流动资产合计 | 3,069.68 | 2,803.60 | 2,887.72 | 1,900.60 | 1,595.73 | 1,913.04 | 1,894.45 | 847.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 693.44 | 883.34 | 1,248.59 | 853.08 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,462.02 | 1,247.47 | 1,196.21 | 1,189.45 | 1,119.46 | 1,119.99 | 1,186.87 | 65.91 |
投资性房地产 | 62.40 | 64.73 | 67.05 | 69.38 | 61.76 | 63.80 | -- | -- |
固定资产 | 13.84 | 16.43 | 18.42 | -- | -- | -- | 107.81 | 109.18 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.28 | 30.21 | 27.82 | 69.67 | 91.24 | 78.47 | 116.01 | 233.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 67.09 | 125.56 | 176.86 | 95.48 |
商誉 | 246.04 | 246.04 | 1,612.83 | 1,946.05 | 2,011.44 | 5,391.80 | 5,608.84 | 5,600.14 |
长期待摊费用 | 0.89 | 2.50 | 6.83 | 12.46 | 11.80 | 21.34 | 15.01 | 2.35 |
递延所得税资产 | 42.75 | 50.69 | 66.40 | 141.97 | 161.70 | 160.87 | 17.71 | 14.23 |
其他非流动资产 | -- | 3.18 | 9.66 | 3.48 | 10.68 | 87.08 | 29.27 | 56.06 |
非流动资产合计 | 2,133.94 | 2,039.12 | 3,332.20 | 4,086.55 | 4,261.53 | 7,970.99 | 8,506.97 | 7,030.37 |
资产总计 | 5,203.62 | 4,842.72 | 6,219.93 | 5,987.16 | 5,857.26 | 9,884.03 | 10,401.42 | 7,878.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 135.93 | 144.95 | 174.84 | 124.48 | -- | 123.79 | 184.23 | 77.10 |
预收账款 | 0.59 | 0.55 | 0.45 | 40.56 | 57.27 | 12.93 | 10.97 | 3.73 |
应付职工薪酬 | 150.27 | 207.74 | 192.25 | 135.64 | 110.74 | 80.92 | 66.82 | 39.12 |
应交税费 | 23.69 | 29.63 | 16.62 | 18.69 | 85.51 | 196.30 | 160.53 | 40.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.90 | 30.42 | 30.42 | 0.11 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 70.00 | -- | -- | 20.00 |
其他应付款 | -- | -- | 7.07 | -- | -- | 4.01 | 10.14 | 11.54 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.47 | 15.68 | -- | -- | 23.78 | 11.94 | 158.87 | 732.38 |
其他流动负债 | 5.80 | 4.75 | 7.32 | -- | 22.17 | 16.95 | 11.88 | 17.20 |
流动负债合计 | 597.56 | 610.26 | 634.72 | 374.72 | 699.73 | 477.26 | 633.86 | 1,041.64 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 797.15 | 796.30 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 178.48 | 387.96 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.50 | 20.00 | 2.00 | 3.29 | 0.65 | -- | -- |
递延所得税负债 | 14.36 | 19.33 | 24.92 | 30.27 | -- | -- | 0.05 | 4.58 |
其他非流动负债 | 5.80 | 4.75 | 7.32 | -- | 22.17 | 16.95 | 311.32 | 11.85 |
非流动负债合计 | 37.05 | 42.02 | 53.80 | 65.57 | 29.46 | 806.09 | 1,289.34 | 414.08 |
负债合计 | 634.60 | 652.28 | 688.52 | 440.29 | 729.19 | 1,283.35 | 1,923.20 | 1,455.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,757.48 | 2,757.48 | 2,757.48 | 2,757.48 | 2,757.48 | 2,757.99 | 2,770.87 | 2,658.38 |
资本公积 | 3,629.27 | 3,798.00 | 3,816.91 | 3,831.10 | 3,837.39 | 4,109.01 | 4,090.42 | 2,707.87 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 150.32 | 150.32 | 150.32 | 150.32 | 127.73 | 127.73 | 122.01 | 117.82 |
未分配利润 | -1,676.11 | -1,723.42 | -478.91 | -757.47 | -1,627.38 | 1,550.14 | 1,344.60 | 887.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,569.02 | 4,190.44 | 5,531.40 | 5,546.86 | 5,128.06 | 8,600.68 | 8,411.96 | 6,384.87 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -1.36 | -0.58 | 68.60 | 66.26 | 37.65 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,569.02 | 4,190.44 | 5,531.40 | 5,548.22 | 5,128.64 | 8,532.08 | 8,478.22 | 6,422.53 |
负债和股东权益合计 | 5,203.62 | 4,842.72 | 6,219.93 | 5,987.16 | 5,857.26 | 9,884.03 | 10,401.42 | 7,878.25 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 704.71 | 458.38 | 245.83 | 1,212.93 | 946.60 | 648.13 | 329.04 | 1,472.21 |
营业成本 | 602.31 | 353.63 | 186.18 | 1,085.32 | 810.38 | 558.77 | 298.92 | 1,398.97 |
营业税金及附加 | 1.51 | 1.11 | 0.34 | 3.45 | 2.57 | 1.75 | 0.96 | 3.67 |
销售费用 | 209.58 | 96.58 | 47.10 | 315.51 | 238.52 | 149.64 | 89.76 | 355.49 |
管理费用 | 110.01 | 73.60 | 39.25 | 163.30 | 115.31 | 77.84 | 32.15 | 137.08 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -86.94 | -56.40 | -22.57 | -45.59 | -25.15 | -10.87 | -4.39 | -22.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 38.05 | 36.87 | 14.68 | -32.90 | -38.31 | -33.62 | -16.17 | -21.94 |
投资收益 | 38.52 | 27.19 | 12.65 | 78.79 | 62.13 | 41.93 | 20.11 | 100.96 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 38.10 | 27.09 | 12.65 | 78.79 | 62.13 | 41.93 | 20.11 | 99.85 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 188.22 | 176.65 | 90.67 | 108.92 | 163.96 | 100.70 | 37.48 | -1,202.54 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.41 | 2.20 | 0.36 | 10.62 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 2.65 |
营业外支出 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 1.07 | -- | -- | -- | 6.26 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 190.46 | 178.68 | 90.89 | 118.47 | 164.14 | 100.86 | 37.64 | -1,206.15 |
所得税费用 | 15.01 | 23.65 | 11.74 | 22.29 | 18.14 | 13.52 | 5.94 | 38.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 175.44 | 155.03 | 79.15 | 96.18 | 146.00 | 87.34 | 31.70 | -1,244.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 175.44 | 155.03 | 79.15 | 96.18 | 146.00 | 87.34 | 31.70 | -1,244.51 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,212.93 | 1,472.21 | 1,789.19 | 1,616.95 | 1,970.32 | 1,768.21 | 1,854.69 | 1,123.78 |
营业成本 | 1,085.32 | 1,398.97 | 1,458.13 | 1,219.71 | 5,105.81 | 725.45 | 813.33 | 433.41 |
营业税金及附加 | 3.45 | 3.67 | 3.53 | 4.38 | 8.97 | 5.76 | 9.74 | 4.68 |
销售费用 | 315.51 | 355.49 | 380.34 | 37.60 | 31.40 | 26.38 | 27.56 | 28.98 |
管理费用 | 163.30 | 137.08 | 116.12 | 118.49 | 140.01 | 498.48 | 342.59 | 184.38 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -45.59 | -22.01 | -21.89 | -29.83 | 15.55 | 58.26 | 10.27 | -12.25 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 3,681.55 | 512.18 | 182.72 | 16.47 |
公允价值变动净收益 | -32.90 | -21.94 | -21.03 | -74.18 | -- | 167.48 | 61.04 | 52.44 |
投资收益 | 78.79 | 100.96 | 408.14 | 121.25 | 86.68 | 128.32 | 9.73 | -8.82 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 78.79 | 99.85 | 104.95 | 52.42 | 62.91 | 30.13 | 13.88 | -8.82 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 108.92 | -1,202.54 | 391.26 | 366.30 | -3,025.94 | 253.17 | 539.26 | 511.74 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 10.62 | 2.65 | 11.48 | 0.37 | 0.14 | 8.42 | 34.47 | 24.74 |
营业外支出 | 1.07 | 6.26 | 3.60 | 5.64 | 25.44 | 27.83 | 4.51 | 0.95 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 118.47 | -1,206.15 | 399.15 | 361.03 | -3,051.25 | 233.76 | 569.22 | 535.53 |
所得税费用 | 22.29 | 38.36 | 86.72 | 0.99 | 44.20 | -58.47 | 12.03 | 34.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 96.18 | -1,244.51 | 312.42 | 360.04 | -3,095.45 | 292.23 | 557.20 | 501.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 96.18 | -1,244.51 | 316.94 | 363.60 | -3,149.93 | 263.89 | 508.59 | 470.41 |
少数股东损益 | -- | -- | -4.52 | -3.56 | 54.49 | 28.34 | 48.61 | 30.79 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 696.37 | 490.52 | 261.04 | 1,274.21 | 934.55 | 576.70 | 303.23 | 1,532.97 |
收到的税费返还 | 10.99 | 10.99 | 0.92 | 4.49 | 5.02 | 1.68 | 0.87 | 12.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 67.71 | 54.93 | 27.23 | 40.33 | 20.00 | 13.82 | 9.54 | 56.25 |
经营活动现金流入小计 | 775.06 | 556.44 | 289.20 | 1,319.04 | 959.58 | 592.20 | 313.64 | 1,601.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 136.67 | 81.35 | 38.03 | 227.84 | 170.58 | 107.37 | 55.43 | 365.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 347.73 | 253.05 | 158.70 | 606.01 | 495.24 | 371.87 | 235.87 | 661.27 |
支付的各项税费 | 33.23 | 25.69 | 8.92 | 49.68 | 42.69 | 31.46 | 9.62 | 47.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 177.92 | 106.15 | 57.18 | 296.57 | 207.46 | 138.57 | 58.34 | 377.31 |
经营活动现金流出小计 | 695.55 | 466.24 | 262.84 | 1,180.10 | 915.97 | 649.28 | 359.26 | 1,451.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79.52 | 90.20 | 26.37 | 138.93 | 43.61 | -57.07 | -45.62 | 150.62 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 674.21 | 0.56 | 0.21 | 14.82 | 14.82 | 0.15 | 0.03 | 103.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 84.04 | 11.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.65 | 0.51 | 0.01 | -- | 0.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
投资活动现金流入小计 | 758.73 | 12.37 | 0.82 | 15.87 | 15.73 | 0.55 | 0.43 | 105.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.84 | 26.39 | 0.27 | 13.63 | 13.22 | 10.72 | 8.71 | 33.60 |
投资所支付的现金 | 2,771.67 | 1,717.32 | 25.00 | 65.00 | 65.00 | -- | -- | 150.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,803.51 | 1,743.71 | 25.27 | 78.63 | 78.22 | 10.72 | 8.71 | 183.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,044.79 | -1,731.33 | -24.45 | -62.76 | -62.48 | -10.17 | -8.28 | -77.83 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.01 | 0.51 | 0.02 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 34.95 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 34.95 | 1.01 | 0.51 | 0.02 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.52 | 11.68 | 6.45 | 23.86 | 18.52 | 13.51 | 3.96 | 17.09 |
筹资活动现金流出小计 | 16.52 | 11.68 | 6.45 | 23.86 | 18.52 | 13.51 | 3.96 | 17.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.02 | -11.18 | -5.95 | 11.09 | -17.51 | -13.00 | -3.94 | -17.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 34.45 | 76.83 | -29.54 | 183.38 | 214.95 | 98.84 | -8.66 | -40.27 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1,946.84 | -1,575.49 | -33.57 | 270.64 | 178.56 | 18.60 | -66.50 | 15.43 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,730.93 | 2,730.93 | 2,730.93 | 2,460.29 | 2,460.29 | 2,460.29 | 2,460.29 | 2,444.85 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 784.09 | 1,155.44 | 2,697.36 | 2,730.93 | 2,638.85 | 2,478.88 | 2,393.79 | 2,460.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 155.03 | -- | 96.18 | -- | 87.34 | -- | -1,244.51 |
加:资产减值准备 | -- | -3.39 | -- | 72.65 | -- | 1.22 | -- | 1,369.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.16 | -- | 7.13 | -- | 3.66 | -- | 8.16 |
无形资产摊销 | -- | 7.58 | -- | 24.75 | -- | 12.36 | -- | 32.34 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.35 | -- | 1.61 | -- | 1.15 | -- | 6.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.07 | -- | -0.86 | -- | -0.06 | -- | 0.13 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80 |
公允价值变动损失 | -- | -36.87 | -- | 32.90 | -- | 33.62 | -- | 21.94 |
财务费用1 | -- | -1.18 | -- | -4.15 | -- | 0.96 | -- | 0.24 |
投资损失 | -- | -27.19 | -- | -78.79 | -- | -41.93 | -- | -100.96 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.80 | -- | 7.94 | -- | 0.74 | -- | 15.74 |
递延所得税负债增加 | -- | 7.08 | -- | -4.97 | -- | -5.37 | -- | -5.59 |
存货的减少 | -- | 0.61 | -- | 7.12 | -- | -3.10 | -- | 5.56 |
经营性应收项目的减少 | -- | 83.24 | -- | 8.41 | -- | -87.63 | -- | 74.34 |
经营性应付项目的增加 | -- | -122.63 | -- | -71.25 | -- | -74.20 | -- | -57.84 |
其他 | -- | 14.13 | -- | 12.77 | -- | -- | -- | 4.31 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,155.44 | -- | 2,730.93 | -- | 2,478.88 | -- | 2,460.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,730.93 | -- | 2,460.29 | -- | 2,460.29 | -- | 2,444.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,274.21 | 1,532.97 | 1,784.22 | 1,705.26 | 2,172.63 | 1,859.86 | 1,861.46 | 1,101.34 |
收到的税费返还 | 4.49 | 12.66 | 16.02 | 1.97 | 19.30 | 4.05 | 10.37 | 3.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 40.33 | 56.25 | 56.61 | 49.75 | 60.83 | 171.60 | 79.76 | 47.14 |
经营活动现金流入小计 | 1,319.04 | 1,601.88 | 1,856.85 | 1,756.99 | 2,252.76 | 2,035.50 | 1,951.59 | 1,152.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 227.84 | 365.62 | 341.46 | 600.07 | 547.30 | 747.71 | 558.10 | 339.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 606.01 | 661.27 | 530.52 | 450.98 | 467.35 | 408.75 | 269.11 | 167.45 |
支付的各项税费 | 49.68 | 47.05 | 62.68 | 100.35 | 140.21 | 79.39 | 99.31 | 90.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 296.57 | 377.31 | 442.50 | 90.70 | 252.00 | 130.22 | 149.16 | 69.80 |
经营活动现金流出小计 | 1,180.10 | 1,451.26 | 1,377.16 | 1,242.11 | 1,406.86 | 1,366.08 | 1,075.68 | 667.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 138.93 | 150.62 | 479.69 | 514.88 | 845.90 | 669.42 | 875.91 | 484.67 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 14.82 | 103.99 | 269.42 | 147.96 | 41.95 | 258.88 | 69.36 | 53.61 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.12 | 303.19 | 67.89 | 23.71 | 41.13 | 4.14 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.65 | 0.27 | 0.10 | 0.71 | 0.42 | 0.35 | 0.19 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.33 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.53 | -- | 9.32 | 0.81 | 115.22 |
投资活动现金流入小计 | 15.87 | 105.77 | 573.11 | 217.09 | 66.09 | 317.01 | 74.49 | 168.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.63 | 33.60 | 36.70 | 53.78 | 57.32 | 182.09 | 188.73 | 183.93 |
投资所支付的现金 | 65.00 | 150.00 | 50.94 | 51.84 | 172.96 | 35.69 | 1,567.13 | 528.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.15 | 31.36 | 277.86 | 583.22 | 458.82 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.40 | -- |
投资活动现金流出小计 | 78.63 | 183.60 | 87.64 | 105.77 | 261.64 | 495.64 | 2,341.48 | 1,170.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62.76 | -77.83 | 485.48 | 111.32 | -195.55 | -178.63 | -2,266.99 | -1,002.04 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.04 | 3.00 | -- | 1,488.84 | 28.65 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 944.53 | 100.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.95 | -- | 105.88 | -- | -- | -- | -- | 145.60 |
筹资活动现金流入小计 | 34.95 | -- | 105.88 | 0.04 | 3.00 | -- | 2,433.37 | 274.25 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 23.78 | 776.22 | 300.00 | 100.00 | 138.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | 71.49 | 94.65 | 128.89 | 91.25 | 60.71 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 26.00 | 40.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.86 | 17.09 | 200.02 | 105.68 | -- | -- | 2.12 | 10.59 |
筹资活动现金流出小计 | 23.86 | 17.09 | 200.02 | 200.95 | 870.87 | 428.89 | 193.37 | 210.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11.09 | -17.09 | -94.14 | -200.91 | -867.87 | -428.89 | 2,240.00 | 64.22 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 183.38 | -40.27 | -89.06 | 12.11 | 47.86 | -39.26 | 34.36 | 1.25 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 270.64 | 15.43 | 781.96 | 437.40 | -169.66 | 22.65 | 883.29 | -451.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,460.29 | 2,444.85 | 1,662.89 | 1,225.49 | 1,395.15 | 1,372.51 | 489.22 | 941.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,730.93 | 2,460.29 | 2,444.85 | 1,662.89 | 1,225.49 | 1,395.15 | 1,372.51 | 489.22 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 96.18 | -1,244.51 | 312.42 | 360.04 | -3,095.45 | 292.23 | 557.20 | 501.19 |
加:资产减值准备 | 72.65 | 1,369.21 | 342.56 | 80.96 | 3,681.55 | 512.18 | 182.72 | 16.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.13 | 8.16 | 9.71 | 10.03 | 11.53 | 10.96 | 9.88 | 8.61 |
无形资产摊销 | 24.75 | 32.34 | 63.73 | 126.50 | 109.44 | 108.59 | 201.88 | 93.50 |
长期待摊费用摊销 | 1.61 | 6.00 | 5.86 | 5.28 | 10.31 | 4.81 | 2.50 | 2.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.86 | 0.13 | 0.01 | 2.32 | 18.89 | 0.21 | 0.60 | 0.05 |
固定资产报废损失 | -- | 4.80 | 0.02 | -- | 0.96 | 26.36 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 32.90 | 21.94 | 21.03 | 74.18 | -- | -167.48 | -61.04 | -52.44 |
财务费用1 | -4.15 | 0.24 | 2.71 | 5.03 | 34.46 | 62.53 | 32.63 | 2.81 |
投资损失 | -78.79 | -100.96 | -408.14 | -121.25 | -86.68 | -128.32 | -9.73 | 8.82 |
递延所得税资产减少 | 7.94 | 15.74 | 76.86 | 20.54 | -0.83 | -143.16 | -3.48 | -6.39 |
递延所得税负债增加 | -4.97 | -5.59 | -5.36 | -18.67 | -- | -- | -4.58 | -2.63 |
存货的减少 | 7.12 | 5.56 | -6.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 8.41 | 74.34 | -2.07 | 121.35 | -186.52 | -40.38 | -141.48 | -145.95 |
经营性应付项目的增加 | -71.25 | -57.84 | 60.43 | -164.25 | 375.44 | 131.92 | 103.75 | 37.23 |
其他 | 12.77 | 4.31 | -0.06 | -1.09 | -27.19 | -1.02 | 5.06 | 20.99 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,730.93 | 2,460.29 | 2,444.85 | 1,662.89 | 1,225.49 | 1,395.15 | 1,372.51 | 489.22 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,460.29 | 2,444.85 | 1,662.89 | 1,225.49 | 1,395.15 | 1,372.51 | 489.22 | 941.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |