昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 627.13 | 917.19 | 756.45 | 742.49 | 866.33 | 1,045.56 | 1,015.84 | 924.11 |
交易性金融资产 | 1,392.29 | 1,112.26 | 1,129.07 | 1,136.31 | 1,102.82 | 1,017.02 | 911.83 | 943.75 |
应收票据 | 426.04 | 313.22 | 377.88 | 302.74 | 288.28 | 257.02 | 310.89 | 314.77 |
应收账款 | 864.83 | 798.59 | 762.61 | 842.60 | 787.90 | 797.05 | 796.31 | 885.01 |
预付款项 | 1.01 | 3.95 | 6.62 | 6.61 | 11.42 | 26.21 | 45.67 | 61.27 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5.86 | -- | 6.26 | -- | 9.86 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 255.32 | 234.52 | 284.34 | 285.23 | 314.03 | 277.88 | 281.15 | 258.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.51 | 8.31 | 7.24 | 8.12 | 10.87 | 36.53 | 48.09 | 48.54 |
流动资产合计 | 3,577.15 | 3,393.90 | 3,331.89 | 3,330.37 | 3,388.74 | 3,467.13 | 3,420.75 | 3,444.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 29.78 | 30.04 | 30.30 | 30.56 | 30.82 | 31.09 | 31.35 | 31.61 |
固定资产 | 867.16 | 897.64 | 914.26 | 931.79 | 953.55 | 957.12 | 961.26 | 976.20 |
在建工程 | -- | 317.71 | -- | 307.15 | -- | 218.56 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 130.51 | 133.64 | 136.63 | 129.32 | 124.15 | 123.58 | 125.27 | 126.10 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |
长期待摊费用 | 31.11 | 32.89 | 34.76 | 36.54 | 37.08 | 37.92 | 40.42 | 41.17 |
递延所得税资产 | 38.00 | 35.13 | 33.51 | 35.95 | 33.66 | 30.91 | 31.41 | 31.57 |
其他非流动资产 | 2.59 | 4.15 | 3.28 | 4.44 | 14.40 | 8.83 | 13.13 | 10.25 |
非流动资产合计 | 1,573.26 | 1,594.70 | 1,612.72 | 1,610.64 | 1,567.14 | 1,546.54 | 1,511.42 | 1,510.92 |
资产总计 | 5,150.41 | 4,988.60 | 4,944.61 | 4,941.01 | 4,955.88 | 5,013.67 | 4,932.17 | 4,955.63 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 280.13 | 280.14 | 100.09 | 120.09 | 160.16 | 230.23 | 140.19 | 140.19 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 624.09 | 637.75 | 664.14 | 706.31 | 734.40 | 697.60 | 721.07 | 729.09 |
应付账款 | 657.14 | 585.56 | 580.50 | 585.44 | 596.92 | 549.09 | 570.92 | 612.16 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 54.39 | 41.54 | 60.23 | 50.28 | 45.69 | 38.52 | 57.48 | 53.79 |
应交税费 | 14.02 | 11.17 | 14.37 | 11.24 | 13.20 | 10.34 | 5.20 | 11.58 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 29.69 | -- | 66.42 | -- | 40.61 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.92 | 5.06 | 3.33 | 1.53 | 1.21 | 13.09 | 19.26 | 0.48 |
流动负债合计 | 1,670.49 | 1,592.97 | 1,485.39 | 1,542.99 | 1,593.89 | 1,581.19 | 1,559.41 | 1,596.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 388.82 | 382.84 | 380.73 | 374.89 | 369.12 | 363.44 | 360.82 | 355.28 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 19.87 | 18.44 | 17.48 | 16.47 | 19.12 | 17.70 | 18.89 | 17.85 |
其他非流动负债 | 3.92 | 5.06 | 3.33 | 1.53 | 1.21 | 13.09 | 19.26 | 0.48 |
非流动负债合计 | 482.98 | 474.99 | 473.74 | 470.73 | 468.43 | 455.38 | 457.57 | 451.03 |
负债合计 | 2,153.48 | 2,067.96 | 1,959.12 | 2,013.72 | 2,062.32 | 2,036.57 | 2,016.99 | 2,047.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,342.29 | 1,342.29 | 1,342.29 | 1,342.29 | 1,342.29 | 1,342.32 | 1,342.32 | 1,342.32 |
资本公积 | 350.12 | 336.68 | 329.85 | 329.85 | 329.86 | 329.82 | 329.73 | 329.64 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 206.37 | 205.10 | 203.35 | 201.54 | 201.29 | 200.90 | 198.84 | 197.23 |
未分配利润 | 1,139.39 | 1,077.06 | 1,151.18 | 1,094.78 | 1,062.92 | 1,150.94 | 1,093.84 | 1,043.07 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,996.94 | 2,920.64 | 2,985.49 | 2,927.29 | 2,893.56 | 2,977.10 | 2,915.18 | 2,908.04 |
少数股东权益 | 21.84 | 22.51 | 22.58 | 22.30 | 20.43 | 20.57 | 18.63 | 16.64 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,975.10 | 2,898.13 | 2,962.91 | 2,904.99 | 2,873.14 | 2,956.53 | 2,896.55 | 2,891.40 |
负债和股东权益合计 | 5,150.41 | 4,988.60 | 4,944.61 | 4,941.01 | 4,955.88 | 5,013.67 | 4,932.17 | 4,955.63 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 742.49 | 924.11 | 907.75 | 275.17 | 285.16 | 336.54 | 307.59 | 252.77 |
交易性金融资产 | 1,136.31 | 943.75 | 843.48 | 785.01 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 302.74 | 314.77 | 625.81 | 575.73 | 380.11 | 477.49 | 302.89 | 107.28 |
应收账款 | 842.60 | 885.01 | 924.78 | 907.53 | 848.37 | 808.22 | 600.55 | 395.32 |
预付款项 | 6.61 | 61.27 | 3.12 | 3.57 | 11.44 | 16.36 | 105.81 | 39.20 |
应收利息 | -- | -- | 8.42 | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 6.26 | -- | 1.73 | -- | -- | 11.76 | 7.08 | 2.27 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 285.23 | 258.00 | 244.03 | 211.49 | 192.14 | 200.34 | 156.47 | 128.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.12 | 48.54 | 47.06 | 51.13 | 321.53 | 470.24 | 704.47 | 818.21 |
流动资产合计 | 3,330.37 | 3,444.71 | 3,606.19 | 2,819.66 | 2,051.81 | 2,320.95 | 2,184.87 | 1,743.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 13.65 | 5.34 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 1.21 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 30.56 | 31.61 | 32.65 | 33.70 | 34.74 | 35.75 | 35.49 | -- |
固定资产 | 931.79 | 976.20 | 967.36 | -- | -- | -- | 467.33 | 387.83 |
在建工程 | 307.15 | -- | 41.14 | -- | -- | 155.05 | 6.33 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 129.32 | 126.10 | 128.43 | 133.04 | 138.88 | 137.97 | 79.87 | 39.98 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 32.27 | 81.34 | 18.33 |
长期待摊费用 | 36.54 | 41.17 | 13.71 | 16.26 | 23.90 | 29.60 | 32.21 | 27.93 |
递延所得税资产 | 35.95 | 31.57 | 32.50 | 33.59 | 33.17 | 32.46 | 14.11 | 8.77 |
其他非流动资产 | 4.44 | 10.25 | 12.27 | 6.77 | 23.73 | 46.35 | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,610.64 | 1,510.92 | 1,349.96 | 1,306.22 | 1,199.95 | 997.33 | 716.68 | 482.84 |
资产总计 | 4,941.01 | 4,955.63 | 4,956.15 | 4,125.88 | 3,251.76 | 3,318.28 | 2,901.55 | 2,226.73 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 120.09 | 140.19 | 157.52 | 223.00 | -- | 37.45 | 17.44 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 706.31 | 729.09 | 789.57 | 868.06 | -- | 544.99 | 316.26 | 104.80 |
应付账款 | 585.44 | 612.16 | 652.35 | 555.29 | -- | 657.14 | 467.57 | 338.84 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.58 | 8.61 | 25.67 | 12.66 | 1.26 |
应付职工薪酬 | 50.28 | 53.79 | 54.39 | 51.30 | 38.56 | 39.91 | 31.51 | 18.58 |
应交税费 | 11.24 | 11.58 | 15.03 | 22.01 | 31.55 | 20.67 | 21.22 | 9.34 |
应付利息 | -- | -- | 2.12 | 0.25 | -- | 0.02 | 0.24 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.07 | 1.91 | 0.36 | -- | -- |
其他应付款 | 66.42 | -- | 56.33 | -- | -- | 43.58 | 46.32 | 12.35 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.80 | -- |
其他流动负债 | 1.53 | 0.48 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,542.99 | 1,596.55 | 1,729.03 | 1,817.52 | 1,228.62 | 1,369.79 | 949.03 | 485.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 374.89 | 355.28 | 628.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 16.47 | 17.85 | 15.48 | 15.81 | 16.30 | 16.97 | 17.64 | 18.32 |
其他非流动负债 | 1.53 | 0.48 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 470.73 | 451.03 | 722.19 | 94.64 | 80.75 | 94.60 | 86.93 | 37.50 |
负债合计 | 2,013.72 | 2,047.59 | 2,451.22 | 1,912.15 | 1,309.36 | 1,464.39 | 1,035.96 | 522.67 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,342.29 | 1,342.32 | 1,277.70 | 1,278.02 | 1,272.65 | 1,250.07 | 693.99 | 688.05 |
资本公积 | 329.85 | 329.64 | 45.61 | 39.35 | 21.94 | 14.24 | 561.33 | 539.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 201.54 | 197.23 | 178.85 | 152.37 | 119.76 | 100.02 | 86.53 | 70.65 |
未分配利润 | 1,094.78 | 1,043.07 | 916.73 | 766.03 | 547.41 | 482.21 | 505.17 | 400.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,927.29 | 2,908.04 | 2,504.93 | 2,213.73 | 1,942.40 | 1,853.89 | 1,823.20 | 1,698.04 |
少数股东权益 | 22.30 | 16.64 | 10.93 | 8.11 | 19.29 | 28.26 | 42.38 | 6.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,904.99 | 2,891.40 | 2,494.00 | 2,205.61 | 1,923.10 | 1,825.62 | 1,865.59 | 1,704.06 |
负债和股东权益合计 | 4,941.01 | 4,955.63 | 4,956.15 | 4,125.88 | 3,251.76 | 3,318.28 | 2,901.55 | 2,226.73 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,848.96 | 1,157.08 | 536.92 | 2,261.79 | 1,659.06 | 1,071.63 | 507.51 | 2,371.35 |
营业成本 | 1,659.98 | 1,045.49 | 485.57 | 2,021.40 | 1,483.84 | 948.73 | 457.11 | 2,129.51 |
营业税金及附加 | 10.02 | 6.40 | 3.12 | 12.20 | 9.16 | 5.89 | 2.97 | 12.94 |
销售费用 | 53.47 | 30.07 | 13.21 | 64.90 | 48.16 | 24.02 | 10.04 | 52.14 |
管理费用 | 107.69 | 65.93 | 26.94 | 124.41 | 93.47 | 61.95 | 28.91 | 116.35 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.45 | 2.30 | 6.46 | -20.43 | -24.22 | -15.13 | 3.91 | 20.61 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 26.01 | 15.35 | 7.85 | -5.44 | -3.21 | 1.27 | 8.09 | 35.06 |
投资收益 | 17.93 | 14.09 | 2.53 | 28.08 | 32.31 | 17.35 | 0.43 | 19.38 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 197.79 | 129.29 | 65.60 | 213.64 | 175.73 | 128.65 | 55.72 | 281.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.79 | 1.59 | 0.44 | 0.94 | 0.73 | 0.50 | 0.19 | 1.75 |
营业外支出 | 0.73 | 0.08 | 0.03 | 0.57 | 0.45 | 0.20 | 0.17 | 1.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 200.85 | 130.80 | 66.01 | 214.01 | 176.02 | 128.95 | 55.74 | 281.87 |
所得税费用 | 19.95 | 12.63 | 7.52 | 20.21 | 16.21 | 13.48 | 1.37 | 4.51 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 180.90 | 118.17 | 58.49 | 193.80 | 159.81 | 115.47 | 54.38 | 277.36 |
净利润(不含少数股东损益) | 181.57 | 117.96 | 58.20 | 188.14 | 156.03 | 111.55 | 52.39 | 271.65 |
少数股东损益 | -0.67 | 0.20 | 0.28 | 5.66 | 3.78 | 3.93 | 1.99 | 5.71 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,261.79 | 2,371.35 | 2,351.12 | 2,506.86 | 2,345.02 | 2,055.14 | 1,509.10 | 959.48 |
营业成本 | 2,021.40 | 2,129.51 | 2,032.20 | 2,133.34 | 2,205.65 | 1,608.70 | 1,143.78 | 733.43 |
营业税金及附加 | 12.20 | 12.94 | 16.70 | 16.40 | 13.94 | 11.02 | 6.56 | 5.46 |
销售费用 | 64.90 | 52.14 | 55.66 | 62.06 | 58.72 | 59.83 | 45.45 | 15.00 |
管理费用 | 124.41 | 116.35 | 112.54 | 132.34 | 117.54 | 196.98 | 138.70 | 103.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -20.43 | 20.61 | 34.04 | -5.32 | -8.42 | 7.29 | -3.44 | -1.95 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 95.54 | 141.72 | 28.03 | 21.03 |
公允价值变动净收益 | -5.44 | 35.06 | 2.26 | -4.07 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 28.08 | 19.38 | 45.37 | 16.04 | 18.51 | 21.55 | 24.23 | 25.52 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -1.21 | -0.32 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 213.64 | 281.37 | 347.50 | 354.72 | 186.54 | 54.80 | 174.25 | 108.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.94 | 1.75 | 0.63 | 1.08 | 0.34 | 1.36 | 9.46 | 8.50 |
营业外支出 | 0.57 | 1.25 | 1.58 | 0.97 | 1.31 | 0.78 | 0.70 | 1.27 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 1.22 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 214.01 | 281.87 | 346.55 | 354.83 | 185.57 | 55.39 | 183.00 | 115.54 |
所得税费用 | 20.21 | 4.51 | 38.80 | 48.57 | 32.66 | -- | 27.31 | 15.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 193.80 | 277.36 | 307.74 | 306.27 | 152.91 | 45.09 | 155.68 | 100.06 |
净利润(不含少数股东损益) | 188.14 | 271.65 | 304.93 | 308.43 | 159.80 | 59.85 | 155.21 | 102.37 |
少数股东损益 | 5.66 | 5.71 | 2.82 | -2.17 | -6.90 | -14.76 | 0.47 | -2.31 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,730.29 | 1,219.14 | 551.17 | 2,362.53 | 1,807.31 | 1,234.44 | 612.65 | 2,815.31 |
收到的税费返还 | 5.60 | 5.54 | -- | 37.41 | 37.42 | 6.09 | -- | 19.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 60.27 | 42.88 | 8.11 | 51.45 | 38.61 | 22.41 | 9.83 | 48.49 |
经营活动现金流入小计 | 1,796.15 | 1,267.56 | 559.28 | 2,451.39 | 1,883.34 | 1,262.94 | 622.48 | 2,883.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,184.87 | 778.14 | 386.16 | 1,606.39 | 1,177.65 | 734.94 | 416.67 | 1,854.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 264.59 | 181.20 | 70.67 | 352.16 | 270.74 | 185.08 | 76.13 | 333.16 |
支付的各项税费 | 56.75 | 38.68 | 11.88 | 47.39 | 41.29 | 22.52 | 16.08 | 50.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 77.90 | 57.76 | 26.73 | 91.31 | 74.64 | 44.62 | 23.03 | 73.71 |
经营活动现金流出小计 | 1,584.12 | 1,055.78 | 495.43 | 2,097.25 | 1,564.32 | 987.16 | 531.91 | 2,311.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 212.03 | 211.77 | 63.85 | 354.14 | 319.02 | 275.78 | 90.57 | 571.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.40 | 1.40 | -- | 3.00 | 10.52 | -- | -- | 3.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 17.93 | 14.09 | 2.53 | 28.08 | 32.31 | 17.35 | 0.43 | 19.37 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 6.32 | 6.17 | 1.10 | 1.10 | 13.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 911.28 | 740.65 | 126.34 | 844.76 | 695.63 | 515.93 | 40.00 | 1,640.90 |
投资活动现金流入小计 | 931.81 | 757.34 | 130.07 | 882.16 | 744.63 | 534.39 | 41.53 | 1,677.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109.86 | 90.43 | 58.36 | 216.27 | 134.47 | 87.40 | 27.09 | 237.20 |
投资所支付的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | 22.24 | -- | -- | 4.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 907.90 | 519.90 | 79.90 | 966.18 | 858.70 | 715.55 | 25.21 | 1,840.90 |
投资活动现金流出小计 | 1,027.76 | 620.33 | 138.26 | 1,182.45 | 1,015.41 | 802.95 | 52.30 | 2,082.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95.95 | 137.01 | -8.19 | -300.29 | -270.79 | -268.56 | -10.76 | -405.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 280.00 | 280.00 | -- | 190.00 | 190.00 | 170.00 | -- | 140.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 280.00 | 280.00 | -- | 190.00 | 190.00 | 170.00 | -- | 140.00 |
偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 210.00 | 150.00 | 80.00 | -- | 157.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138.46 | 137.29 | 0.73 | 141.60 | 140.45 | 6.36 | 1.54 | 133.44 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 47.28 | 47.28 | 47.23 | 47.23 | 67.05 |
筹资活动现金流出小计 | 238.46 | 237.29 | 0.73 | 398.88 | 337.73 | 133.59 | 48.77 | 358.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41.54 | 42.71 | -0.73 | -208.88 | -147.73 | 36.41 | -48.77 | -218.08 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.09 | 0.23 | -0.09 | 0.81 | 0.81 | 0.54 | -0.08 | -0.23 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 157.71 | 391.72 | 54.84 | -154.22 | -98.70 | 44.17 | 30.95 | -52.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 54.41 | 54.41 | 54.41 | 208.63 | 208.63 | 208.63 | 208.63 | 260.87 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 212.12 | 446.13 | 109.25 | 54.41 | 109.94 | 252.80 | 239.59 | 208.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 118.17 | -- | 193.80 | -- | 115.47 | -- | 277.36 |
加:资产减值准备 | -- | 25.32 | -- | 70.43 | -- | 21.22 | -- | 44.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53.45 | -- | 106.28 | -- | 52.50 | -- | 100.05 |
无形资产摊销 | -- | 5.50 | -- | 7.04 | -- | 3.39 | -- | 6.90 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.48 | -- | 12.45 | -- | 6.23 | -- | 7.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.43 | -- | 3.07 | -- | 3.05 | -- | -5.27 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.14 | -- | 0.06 | -- | 0.67 |
公允价值变动损失 | -- | -15.35 | -- | 5.44 | -- | -1.27 | -- | -35.06 |
财务费用1 | -- | 30.97 | -- | 16.81 | -- | 4.14 | -- | 16.24 |
投资损失 | -- | -14.09 | -- | -28.08 | -- | -17.35 | -- | -19.38 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.82 | -- | -4.37 | -- | 0.66 | -- | 0.93 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.97 | -- | -1.37 | -- | -0.15 | -- | 2.37 |
存货的减少 | -- | 38.52 | -- | -32.74 | -- | -20.13 | -- | -13.08 |
经营性应收项目的减少 | -- | 31.08 | -- | 73.07 | -- | 164.90 | -- | 235.97 |
经营性应付项目的增加 | -- | -69.66 | -- | -67.83 | -- | -56.95 | -- | -48.58 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 446.13 | -- | 54.41 | -- | 252.80 | -- | 208.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 54.41 | -- | 208.63 | -- | 208.63 | -- | 260.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,362.53 | 2,815.31 | 2,392.58 | 2,278.80 | 2,110.32 | 1,476.38 | 1,349.88 | 1,080.35 |
收到的税费返还 | 37.41 | 19.54 | 2.70 | 18.84 | 0.16 | 0.22 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51.45 | 48.49 | 45.93 | 82.80 | 48.23 | 44.84 | 71.38 | 25.31 |
经营活动现金流入小计 | 2,451.39 | 2,883.34 | 2,441.22 | 2,380.43 | 2,158.71 | 1,521.44 | 1,421.26 | 1,105.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,606.39 | 1,854.97 | 1,718.56 | 1,372.69 | 1,643.59 | 1,064.39 | 964.88 | 707.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 352.16 | 333.16 | 305.54 | 304.59 | 268.77 | 240.40 | 193.50 | 110.58 |
支付的各项税费 | 47.39 | 50.14 | 93.40 | 117.44 | 70.60 | 77.88 | 64.64 | 69.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 91.31 | 73.71 | 77.82 | 87.57 | 100.83 | 93.17 | 59.05 | 34.04 |
经营活动现金流出小计 | 2,097.25 | 2,311.98 | 2,195.32 | 1,882.28 | 2,083.78 | 1,475.82 | 1,282.08 | 922.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 354.14 | 571.36 | 245.90 | 498.15 | 74.93 | 45.61 | 139.18 | 183.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.00 | 3.60 | 4.62 | 0.61 | -- | -- | -- | 30.39 |
取得投资收益所收到的现金 | 28.08 | 19.37 | 46.31 | 14.06 | 16.22 | 21.55 | 24.23 | 7.53 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 6.32 | 13.79 | 10.09 | 0.44 | 0.19 | 2.04 | -- | 0.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 844.76 | 1,640.90 | 2,804.57 | 849.32 | 861.63 | 1,822.58 | 2,412.79 | 817.00 |
投资活动现金流入小计 | 882.16 | 1,677.67 | 2,865.60 | 864.42 | 878.03 | 1,846.17 | 2,437.02 | 855.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 216.27 | 237.20 | 116.98 | 175.52 | 204.36 | 228.97 | 280.52 | 140.36 |
投资所支付的现金 | -- | 4.85 | 60.00 | 37.06 | 6.73 | 5.34 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.72 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 966.18 | 1,840.90 | 3,325.49 | 1,368.06 | 680.31 | 1,586.00 | 2,289.00 | 1,631.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,182.45 | 2,082.95 | 3,502.48 | 1,580.64 | 891.40 | 1,820.31 | 2,624.24 | 1,771.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -300.29 | -405.28 | -636.88 | -716.22 | -13.37 | 25.86 | -187.22 | -916.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 9.97 | 29.28 | 5.61 | 34.83 | 593.35 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.34 | 5.35 |
取得借款收到的现金 | 190.00 | 140.00 | 882.33 | 273.00 | -- | 38.65 | 35.60 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 190.00 | 140.00 | 882.33 | 282.97 | 29.28 | 44.27 | 70.43 | 593.35 |
偿还债务支付的现金 | 210.00 | 157.59 | 233.00 | 50.00 | 35.95 | 56.36 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141.60 | 133.44 | 132.08 | 61.07 | 75.03 | 69.96 | 35.12 | 42.43 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.28 | 67.05 | 0.60 | 1.28 | 3.74 | 4.20 | 0.11 | 1.61 |
筹资活动现金流出小计 | 398.88 | 358.08 | 365.68 | 112.35 | 114.72 | 130.52 | 35.23 | 44.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -208.88 | -218.08 | 516.65 | 170.63 | -85.44 | -86.25 | 35.20 | 549.30 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.81 | -0.23 | -0.42 | 0.23 | -0.40 | -2.46 | 2.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -154.22 | -52.24 | 125.25 | -47.21 | -24.27 | -17.24 | -10.83 | -183.45 |
期初现金及现金等价物余额 | 208.63 | 260.87 | 135.62 | 182.84 | 207.11 | 224.35 | 235.18 | 418.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 54.41 | 208.63 | 260.87 | 135.62 | 182.84 | 207.11 | 224.35 | 235.18 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 193.80 | 277.36 | 307.74 | 306.27 | 152.91 | 45.09 | 155.68 | 100.06 |
加:资产减值准备 | 70.43 | 44.35 | 45.25 | 69.53 | 95.54 | 141.72 | 28.03 | 21.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 106.28 | 100.05 | 99.34 | 92.64 | 72.44 | 58.01 | 45.75 | 35.20 |
无形资产摊销 | 7.04 | 6.90 | 6.15 | 6.24 | 5.79 | 5.03 | 1.37 | 0.42 |
长期待摊费用摊销 | 12.45 | 7.90 | 6.95 | 13.24 | 12.61 | 11.19 | 7.00 | 5.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.07 | -5.27 | 5.93 | 3.18 | 4.78 | 10.40 | 0.34 | 1.15 |
固定资产报废损失 | 0.14 | 0.67 | 1.52 | 0.21 | 0.59 | 0.38 | 0.20 | 0.07 |
公允价值变动损失 | 5.44 | -35.06 | -2.26 | 4.07 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 16.81 | 16.24 | 21.12 | 3.55 | 0.35 | 0.79 | 0.72 | -- |
投资损失 | -28.08 | -19.38 | -45.37 | -16.04 | -18.51 | -21.55 | -24.23 | -25.52 |
递延所得税资产减少 | -4.37 | 0.93 | 1.09 | -5.09 | -0.71 | -18.35 | -3.12 | -3.45 |
递延所得税负债增加 | -1.37 | 2.37 | -0.33 | -0.49 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 |
存货的减少 | -32.74 | -13.08 | -31.47 | -15.61 | -13.24 | -62.40 | -28.70 | -48.31 |
经营性应收项目的减少 | 73.07 | 235.97 | -97.74 | -365.60 | -72.82 | -558.79 | -384.15 | -38.81 |
经营性应付项目的增加 | -67.83 | -48.58 | -72.02 | 402.05 | -164.12 | 434.75 | 340.95 | 136.42 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 54.41 | 208.63 | 260.87 | 135.62 | 182.84 | 207.11 | 224.35 | 235.18 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 208.63 | 260.87 | 135.62 | 182.84 | 207.11 | 224.35 | 235.18 | 418.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |