昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 671.70 | 609.39 | 614.70 | 323.43 | 499.74 | 177.53 | 271.13 | 141.45 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 7.30 | 30.67 | 3.50 | 3.50 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.63 | 0.57 | 0.57 |
应收账款 | 25.35 | 26.90 | 28.45 | 32.84 | 34.17 | 33.74 | 37.02 | 32.86 |
预付款项 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.01 |
应收利息 | 1.06 | -- | -- | -- | 1.83 | 7.30 | 7.72 | 9.27 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 7.20 | -- | -- | -- | 341.16 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 566.06 | 645.04 | 732.40 | 1,074.72 | 840.35 | 807.33 | 790.79 | 899.69 |
流动资产合计 | 1,269.38 | 1,288.63 | 1,382.49 | 1,443.84 | 1,442.63 | 1,371.43 | 1,437.44 | 1,425.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.85 | 1.63 | 6.97 | 6.74 | 5.93 | 5.86 | 4.26 | 6.08 |
投资性房地产 | 33.15 | 33.15 | 33.15 | 33.15 | 45.85 | 45.85 | 45.85 | 35.62 |
固定资产 | 97.12 | 96.84 | 97.44 | 98.30 | 99.44 | 100.02 | 100.90 | 101.89 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.84 | 3.03 | 3.15 | 3.34 | 3.37 | 3.59 | 3.79 | 4.00 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
长期待摊费用 | 15.59 | 16.12 | 16.48 | 16.97 | 16.35 | 17.11 | 17.76 | 16.52 |
递延所得税资产 | 17.45 | 21.71 | 22.00 | 22.47 | 11.90 | 32.82 | 30.25 | 30.69 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 100.96 | 100.96 | 100.96 | 100.96 |
非流动资产合计 | 225.33 | 229.69 | 236.64 | 238.71 | 342.76 | 369.96 | 368.67 | 363.67 |
资产总计 | 1,494.71 | 1,518.32 | 1,619.13 | 1,682.54 | 1,785.38 | 1,741.39 | 1,806.11 | 1,788.93 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 21.02 | 45.05 | 132.18 | 180.94 | 209.95 | 199.38 | 280.68 | 249.91 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 0.73 | 0.31 | 0.36 | 0.63 | 0.47 | 0.42 | 0.45 | 0.53 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9.21 | 8.57 | 8.50 | 16.81 | 13.42 | 12.64 | 11.88 | 21.94 |
应交税费 | 4.64 | 3.64 | 5.19 | 4.40 | 6.60 | 4.51 | 6.77 | 7.76 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.18 |
其他应付款 | -- | 55.77 | -- | -- | -- | 95.13 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.16 | 1.20 | 1.35 | 1.31 | 1.59 | 2.65 | 2.18 | 2.26 |
其他流动负债 | 4.94 | 5.40 | 15.34 | 14.04 | 87.07 | 24.21 | 14.61 | 22.20 |
流动负债合计 | 111.37 | 128.68 | 233.28 | 298.16 | 394.93 | 346.65 | 421.00 | 409.66 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 18.96 | 21.07 | 22.98 | 29.78 | 26.73 | 22.19 | 22.19 | 22.19 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 0.41 | 3.94 | 4.09 | 4.38 |
其他非流动负债 | 4.94 | 5.40 | 15.34 | 14.04 | 87.07 | 24.21 | 14.61 | 22.20 |
非流动负债合计 | 20.26 | 21.74 | 24.08 | 31.22 | 28.99 | 27.67 | 28.87 | 29.44 |
负债合计 | 131.63 | 150.42 | 257.36 | 329.38 | 423.92 | 374.32 | 449.86 | 439.10 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 190.82 | 190.82 | 190.82 | 190.82 | 190.82 | 191.56 | 191.56 | 191.56 |
资本公积 | 259.28 | 259.28 | 259.28 | 259.28 | 258.09 | 262.07 | 262.07 | 262.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 92.26 | 92.26 | 92.26 | 92.26 |
未分配利润 | 779.57 | 784.75 | 778.81 | 771.12 | 783.45 | 785.09 | 773.96 | 768.67 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,363.08 | 1,367.90 | 1,361.78 | 1,353.17 | 1,361.47 | 1,367.08 | 1,356.25 | 1,349.83 |
少数股东权益 | 41.26 | 40.89 | 40.71 | 40.47 | 44.09 | 43.34 | 43.64 | 42.51 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,321.82 | 1,327.00 | 1,321.06 | 1,312.70 | 1,317.38 | 1,323.73 | 1,312.61 | 1,307.32 |
负债和股东权益合计 | 1,494.71 | 1,518.32 | 1,619.13 | 1,682.54 | 1,785.38 | 1,741.39 | 1,806.11 | 1,788.93 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 323.43 | 141.45 | 132.79 | 469.62 | 287.16 | 248.15 | 242.74 | 773.00 |
交易性金融资产 | 7.30 | -- | 23.50 | 63.00 | 2.86 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.57 | 3.96 | 0.92 | 1.50 | 0.30 | 0.23 | 0.81 |
应收账款 | 32.84 | 32.86 | 30.44 | 59.99 | 58.40 | 23.38 | 30.20 | 29.33 |
预付款项 | 0.05 | 0.01 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | 0.19 | 1.01 | 0.36 |
应收利息 | -- | 9.27 | 8.58 | 9.65 | 3.60 | 3.41 | 11.38 | 0.56 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 513.22 | 697.64 | -- | 211.44 | 12.71 | 10.66 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 1.41 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 1.53 |
其他流动资产 | 1,074.72 | 899.69 | 870.03 | 821.92 | 943.97 | 850.27 | 907.26 | 217.34 |
流动资产合计 | 1,443.84 | 1,425.26 | 1,681.21 | 2,122.76 | 1,862.94 | 1,337.14 | 1,205.64 | 1,034.99 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.91 | 0.09 | 5.09 | 5.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.74 | 6.08 | 36.73 | 172.55 | 137.47 | 150.46 | 10.16 | 3.60 |
投资性房地产 | 33.15 | 35.62 | 131.99 | 95.36 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 98.30 | 101.89 | 6.22 | 7.35 | -- | -- | 10.85 | 13.96 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.34 | 4.00 | 4.85 | 4.03 | 3.90 | 4.56 | 5.22 | 3.83 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
长期待摊费用 | 16.97 | 16.52 | 6.71 | 10.08 | 12.36 | 15.87 | 15.14 | 17.94 |
递延所得税资产 | 22.47 | 30.69 | 12.37 | 8.90 | 9.53 | 6.16 | 6.50 | 5.13 |
其他非流动资产 | -- | 100.96 | -- | 32.52 | 30.00 | -- | -- | 0.04 |
非流动资产合计 | 238.71 | 363.67 | 208.58 | 343.49 | 203.99 | 188.23 | 53.96 | 50.49 |
资产总计 | 1,682.54 | 1,788.93 | 1,889.79 | 2,466.24 | 2,066.92 | 1,525.37 | 1,259.60 | 1,085.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 180.94 | 249.91 | 324.29 | 458.81 | 409.00 | 173.69 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 0.34 | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 0.63 | 0.53 | 0.99 | 1.79 | -- | 0.73 | 0.46 | 1.18 |
预收账款 | -- | -- | -- | 12.78 | 17.67 | 24.20 | 28.34 | 58.93 |
应付职工薪酬 | 16.81 | 21.94 | 26.80 | 23.16 | 23.39 | 22.56 | 25.21 | 25.78 |
应交税费 | 4.40 | 7.76 | 11.74 | 9.87 | 16.56 | 8.69 | 11.06 | 4.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.16 | 0.25 | -- | -- |
应付股利 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 2.56 | 0.25 | 0.18 |
其他应付款 | -- | -- | 124.80 | 144.53 | -- | 22.42 | 27.85 | 8.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.31 | 2.26 | 9.01 | 9.03 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 14.04 | 22.20 | 22.56 | 32.94 | 29.86 | 80.02 | 64.20 | 65.56 |
流动负债合计 | 298.16 | 409.66 | 534.51 | 1,093.78 | 787.29 | 335.12 | 157.36 | 164.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 22.41 | 31.38 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 29.78 | 22.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 4.38 | 1.12 | 0.27 | 1.07 | -- | 1.42 | -- |
其他非流动负债 | 14.04 | 22.20 | 22.56 | 32.94 | 29.86 | 80.02 | -- | -- |
非流动负债合计 | 31.22 | 29.44 | 23.53 | 31.65 | 1.07 | -- | 1.42 | -- |
负债合计 | 329.38 | 439.10 | 558.04 | 1,125.43 | 788.37 | 335.12 | 158.78 | 164.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 190.82 | 191.56 | 192.29 | 192.63 | 193.00 | 193.00 | 192.06 | 192.06 |
资本公积 | 259.28 | 262.07 | 266.06 | 284.22 | 287.45 | 282.84 | 273.67 | 272.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 95.41 | 92.26 | 89.21 | 86.04 | 75.02 | 68.05 | 60.98 | 56.28 |
未分配利润 | 771.12 | 768.67 | 745.17 | 696.99 | 628.06 | 557.02 | 497.39 | 395.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,353.17 | 1,349.83 | 1,331.75 | 1,340.81 | 1,278.55 | 1,190.25 | 1,025.68 | 916.02 |
少数股东权益 | 40.47 | 42.51 | 46.74 | 94.08 | 89.08 | 83.40 | 75.14 | 5.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,312.70 | 1,307.32 | 1,285.01 | 1,246.73 | 1,189.48 | 1,106.85 | 1,100.82 | 921.06 |
负债和股东权益合计 | 1,682.54 | 1,788.93 | 1,889.79 | 2,466.24 | 2,066.92 | 1,525.37 | 1,259.60 | 1,085.48 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 140.55 | 94.04 | 51.66 | 249.20 | 188.44 | 122.30 | 62.47 | 362.51 |
营业成本 | 135.07 | 90.27 | 53.46 | 210.17 | 155.20 | 111.49 | 47.94 | 319.68 |
营业税金及附加 | 2.28 | 1.47 | 0.70 | 3.71 | 2.90 | 1.54 | 0.88 | 3.69 |
销售费用 | 58.76 | 34.95 | 22.40 | 91.15 | 70.75 | 47.12 | 16.75 | 176.57 |
管理费用 | 45.04 | 29.56 | 14.14 | 76.23 | 54.76 | 36.42 | 16.85 | 88.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.88 | -2.24 | -0.40 | -2.86 | -3.99 | 4.90 | 2.75 | 0.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -2.47 | -2.47 | -2.47 | -66.91 | -44.55 | -3.09 | -2.38 | 23.52 |
投资收益 | 2.98 | 2.76 | 3.34 | 45.78 | 1.74 | 1.26 | -0.79 | 30.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.12 | -0.34 | 0.23 | 0.61 | -1.18 | 0.03 | -1.57 | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 21.69 | 19.73 | 11.20 | 32.34 | 46.73 | 20.02 | 8.43 | 28.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.89 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
营业外支出 | 0.46 | 0.42 | 0.03 | 6.36 | 5.13 | 0.99 | 0.68 | 0.71 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 21.33 | 19.36 | 11.18 | 26.87 | 41.77 | 19.20 | 7.91 | 28.31 |
所得税费用 | 12.10 | 5.32 | 3.26 | 15.48 | 23.58 | 2.14 | 2.46 | 0.62 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.23 | 14.05 | 7.93 | 11.39 | 18.19 | 17.06 | 5.45 | 27.69 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.44 | 13.62 | 7.68 | 5.99 | 14.78 | 16.41 | 5.29 | 27.03 |
少数股东损益 | 0.79 | 0.42 | 0.24 | 5.39 | 3.41 | 0.65 | 0.16 | 0.67 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 249.20 | 362.51 | 444.57 | 544.10 | 509.40 | 407.78 | 578.54 | 641.46 |
营业成本 | 210.17 | 319.68 | 364.14 | 418.08 | 398.68 | 26.97 | 39.08 | 36.67 |
营业税金及附加 | 3.71 | 3.69 | 4.46 | 5.96 | 7.09 | 6.17 | 7.50 | 7.98 |
销售费用 | 91.15 | 176.57 | 192.70 | 255.42 | 225.05 | 214.21 | 344.85 | 372.15 |
管理费用 | 76.23 | 88.77 | 78.59 | 71.28 | 73.65 | 108.38 | 111.55 | 129.97 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.86 | 0.23 | 27.26 | 22.60 | 27.67 | 2.39 | -4.31 | -27.48 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 6.56 | 19.71 | 4.86 | 1.12 |
公允价值变动净收益 | -66.91 | 23.52 | 4.28 | -0.58 | 2.52 | -- | -- | -- |
投资收益 | 45.78 | 30.19 | 2.65 | 18.90 | 5.98 | 10.57 | 25.50 | 8.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.61 | 0.03 | -6.22 | -- | -6.14 | -2.72 | -0.74 | -0.78 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 32.34 | 28.88 | 77.48 | 135.46 | 127.19 | 108.27 | 120.32 | 129.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.89 | 0.14 | 0.38 | 0.43 | 8.67 | 9.23 | 13.74 | 16.48 |
营业外支出 | 6.36 | 0.71 | 0.81 | 0.52 | 0.59 | 0.36 | 1.18 | 4.89 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.44 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 26.87 | 28.31 | 77.05 | 135.37 | 135.26 | 117.14 | 132.88 | 140.90 |
所得税费用 | 15.48 | 0.62 | 15.74 | 25.48 | 31.12 | -- | 26.44 | 26.83 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.39 | 27.69 | 61.32 | 109.89 | 104.14 | 100.79 | 106.45 | 114.07 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.99 | 27.03 | 51.79 | 101.48 | 97.32 | 94.11 | 108.35 | 126.34 |
少数股东损益 | 5.39 | 0.67 | 9.53 | 8.41 | 6.82 | 6.68 | -1.91 | -12.27 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 152.28 | 108.28 | 64.17 | 179.81 | 216.18 | 134.68 | 63.52 | 256.87 |
收到的税费返还 | 0.65 | 0.65 | -- | -- | 2.19 | 2.18 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 120.00 | 88.92 | 77.06 | 186.75 | 176.18 | 90.30 | 77.41 | 343.93 |
经营活动现金流入小计 | 272.93 | 197.85 | 141.23 | 469.44 | 394.55 | 227.16 | 140.93 | 689.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.29 | 0.20 | 0.09 | 5.94 | 1.46 | 1.27 | 0.35 | 6.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85.29 | 59.13 | 33.99 | 133.87 | 108.38 | 76.58 | 44.11 | 170.15 |
支付的各项税费 | 16.57 | 11.61 | 5.08 | 30.33 | 16.54 | 9.98 | 5.96 | 31.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 95.10 | 77.69 | 86.09 | 78.81 | 143.11 | 124.54 | 94.71 | 405.04 |
经营活动现金流出小计 | -222.70 | -213.18 | -189.71 | 134.60 | -71.96 | 130.25 | 34.73 | 673.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 495.63 | 411.03 | 330.94 | 334.84 | 466.51 | 96.91 | 106.21 | 16.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 1,900.48 | 1,912.77 | 1,867.60 | 1,281.00 | 4,354.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.04 | 4.04 | 3.79 | 2.42 | 3.15 | 1.52 | 1.03 | 8.50 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.27 | 0.03 | 0.41 | 1.25 | 0.65 | 0.47 | 0.30 | 0.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.39 | 1.39 | -- | -- | -2.95 | -- | 1.39 | -9.29 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.36 | 5.94 | 2.48 | 3.48 | 17.76 | 1.99 | 0.84 | 1.23 |
投资活动现金流入小计 | 19.89 | 16.24 | 11.52 | 1,907.62 | 1,931.38 | 1,871.58 | 1,284.55 | 4,355.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.44 | 1.02 | 0.26 | 4.77 | 4.18 | 3.73 | 3.47 | 17.44 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,962.90 | 1,966.10 | 1,871.10 | 1,285.89 | 4,210.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.35 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.44 | 1.02 | 0.26 | 1,971.02 | 1,970.28 | 1,874.83 | 1,289.35 | 4,227.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17.45 | 15.22 | 11.25 | -63.39 | -38.89 | -3.25 | -4.81 | 127.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 3.38 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 3.38 |
取得借款收到的现金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 219.94 | 210.94 | 156.94 | 69.44 | 258.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 219.94 | 211.99 | 157.99 | 70.49 | 261.80 |
偿还债务支付的现金 | 171.44 | 147.44 | 60.44 | 288.92 | 251.12 | 208.00 | 39.00 | 363.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.90 | 3.46 | 2.08 | 14.80 | 9.10 | 6.34 | 2.80 | 18.41 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2.51 | 0.82 | 0.82 | -- | 2.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.48 | 1.38 | 0.41 | 5.70 | 21.09 | 1.23 | 0.41 | 12.63 |
筹资活动现金流出小计 | 176.82 | 152.29 | 62.93 | 309.42 | 281.32 | 215.57 | 42.21 | 394.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -164.82 | -140.29 | -50.93 | -89.48 | -69.33 | -57.58 | 28.28 | -132.97 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 348.26 | 285.96 | 291.26 | 181.98 | 358.28 | 36.08 | 129.68 | 10.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 320.47 | 320.47 | 320.47 | 138.50 | 138.50 | 138.50 | 138.50 | 127.57 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 668.73 | 606.43 | 611.74 | 320.47 | 496.78 | 174.57 | 268.18 | 138.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 14.05 | -- | 11.39 | -- | 17.06 | -- | 27.69 |
加:资产减值准备 | -- | -8.71 | -- | 3.14 | -- | -- | -- | 22.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.85 | -- | 3.91 | -- | 2.11 | -- | 2.25 |
无形资产摊销 | -- | 0.39 | -- | 0.79 | -- | 0.41 | -- | 0.85 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.26 | -- | 2.72 | -- | 1.34 | -- | 6.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.45 | -- | -0.25 | -- | 0.49 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.59 | -- | 0.50 | -- | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | 2.47 | -- | 66.91 | -- | 3.09 | -- | -23.52 |
财务费用1 | -- | -11.47 | -- | -3.17 | -- | -3.42 | -- | -0.32 |
投资损失 | -- | -2.76 | -- | -45.78 | -- | -1.26 | -- | -30.19 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.77 | -- | 7.83 | -- | -2.13 | -- | -18.32 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -3.99 | -- | -0.43 | -- | 3.26 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 426.62 | -- | 340.48 | -- | 36.54 | -- | 3.73 |
经营性应付项目的增加 | -- | -10.35 | -- | -37.01 | -- | 49.09 | -- | -37.96 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 606.43 | -- | 320.47 | -- | 174.57 | -- | 138.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 320.47 | -- | 138.50 | -- | 138.50 | -- | 127.57 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 179.81 | 256.87 | 402.18 | 495.86 | 438.37 | 435.63 | 572.04 | 675.45 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 186.75 | 343.93 | 321.94 | 221.56 | 112.98 | 28.00 | 17.90 | 34.97 |
经营活动现金流入小计 | 469.44 | 689.50 | 829.67 | 787.32 | 618.05 | 526.27 | 612.31 | 710.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.94 | 6.19 | 19.12 | 17.05 | 22.91 | 14.23 | 19.20 | 14.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 133.87 | 170.15 | 150.80 | 152.63 | 151.89 | 157.07 | 183.75 | 206.68 |
支付的各项税费 | 30.33 | 31.60 | 49.98 | 71.34 | 71.04 | 62.49 | 66.44 | 93.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 78.81 | 405.04 | 629.31 | 391.46 | 415.14 | 426.75 | 270.31 | 250.92 |
经营活动现金流出小计 | 134.60 | 673.44 | 894.70 | 795.05 | 611.48 | 971.18 | 943.00 | 565.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 334.84 | 16.06 | -65.03 | -7.73 | 6.57 | -444.91 | -330.69 | 144.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,900.48 | 4,354.90 | 5,618.70 | 3,505.71 | 2,274.37 | 2,083.50 | 461.93 | 481.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.42 | 8.50 | 10.34 | 25.50 | 10.35 | 23.10 | 7.72 | 9.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.25 | 0.35 | 0.10 | 3.50 | 3.36 | 0.56 | 0.68 | 0.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -9.29 | 46.16 | 1.03 | 8.08 | 2.66 | -1.19 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.48 | 1.23 | 28.66 | 3.62 | 3.83 | 2.92 | 6.31 | 25.45 |
投资活动现金流入小计 | 1,907.62 | 4,355.69 | 5,703.96 | 3,539.36 | 2,299.99 | 2,112.74 | 475.45 | 516.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.77 | 17.44 | 4.06 | 101.81 | 33.41 | 7.77 | 5.63 | 17.45 |
投资所支付的现金 | 1,962.90 | 4,210.40 | 5,656.08 | 3,321.34 | 2,424.54 | 1,859.20 | 762.00 | 563.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 7.52 | -- | -- | -- | -- | 0.51 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.35 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,971.02 | 4,227.84 | 5,667.66 | 3,423.15 | 2,457.95 | 1,867.02 | 767.63 | 581.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63.39 | 127.85 | 36.30 | 116.22 | -157.96 | 245.72 | -292.18 | -65.37 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.38 | 9.65 | 1.83 | -- | 11.30 | 92.62 | 5.63 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 3.38 | 0.21 | 1.83 | -- | 1.15 | 92.62 | 5.63 |
取得借款收到的现金 | 219.94 | 258.42 | 348.58 | 623.20 | 431.20 | 173.69 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 219.94 | 261.80 | 358.23 | 625.03 | 431.20 | 233.69 | 92.62 | 5.63 |
偿还债务支付的现金 | 288.92 | 363.74 | 492.01 | 530.77 | 248.39 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.80 | 18.41 | 30.10 | 53.92 | 45.66 | 26.59 | 0.02 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.51 | 2.49 | 1.11 | 3.50 | 0.37 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.70 | 12.63 | 18.60 | 23.94 | 1.55 | 20.63 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 309.42 | 394.78 | 540.71 | 608.63 | 295.60 | 47.21 | 0.02 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -89.48 | -132.97 | -182.48 | 16.40 | 135.59 | 186.48 | 92.60 | 5.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -0.34 | -- | -- | 4.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 181.98 | 10.93 | -211.21 | 124.89 | -16.13 | -12.71 | -530.26 | 88.81 |
期初现金及现金等价物余额 | 138.50 | 127.57 | 338.78 | 213.89 | 230.02 | 242.74 | 773.00 | 684.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 320.47 | 138.50 | 127.57 | 338.78 | 213.89 | 230.02 | 242.74 | 773.00 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 11.39 | 27.69 | 61.32 | 109.89 | 104.14 | 100.79 | 106.45 | 114.07 |
加:资产减值准备 | 3.14 | 22.19 | -- | -- | 6.56 | 19.71 | 4.86 | 1.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.91 | 2.25 | 2.57 | 2.86 | 3.39 | 3.69 | 4.13 | 4.13 |
无形资产摊销 | 0.79 | 0.85 | 0.78 | 0.67 | 0.66 | 0.77 | 0.72 | 0.65 |
长期待摊费用摊销 | 2.72 | 6.01 | 3.55 | 3.58 | 4.36 | 4.46 | 6.06 | 5.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.45 | 0.49 | -0.08 | 0.10 | -0.82 | -0.19 | -0.20 | 0.39 |
固定资产报废损失 | 0.59 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 66.91 | -23.52 | -4.28 | 0.58 | -2.52 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -3.17 | -0.32 | 26.35 | 21.17 | 26.38 | 1.35 | -5.77 | -29.34 |
投资损失 | -45.78 | -30.19 | -2.65 | -18.90 | -5.98 | -10.57 | -25.50 | -8.26 |
递延所得税资产减少 | 7.83 | -18.32 | -3.47 | 0.49 | -3.38 | 0.34 | -1.37 | -4.35 |
递延所得税负债增加 | -3.99 | 3.26 | 0.84 | -0.80 | 1.07 | -1.42 | 1.42 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 1.39 | -1.41 |
经营性应收项目的减少 | 340.48 | 3.73 | 258.35 | -555.63 | -395.49 | -540.24 | -405.02 | 21.09 |
经营性应付项目的增加 | -37.01 | -37.96 | -430.52 | 403.17 | 263.75 | -26.53 | -19.34 | 37.26 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 4.36 | 2.80 | 1.50 | 4.05 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 320.47 | 138.50 | 127.57 | 338.78 | 213.89 | 230.02 | 242.74 | 773.00 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 138.50 | 127.57 | 338.78 | 213.89 | 230.02 | 242.74 | 773.00 | 684.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |