昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 418.85 | 550.28 | 771.17 | 1,571.93 | 561.34 | 834.82 | 1,136.44 | 840.90 |
交易性金融资产 | 720.94 | 853.49 | 717.97 | 68.33 | 1,383.36 | 1,136.78 | 756.64 | 1,090.48 |
应收票据 | -- | 0.30 | -- | 2.00 | 60.40 | 108.40 | 110.71 | 91.34 |
应收账款 | 444.63 | 443.92 | 522.03 | 549.99 | 457.60 | 543.38 | 717.17 | 765.70 |
预付款项 | 523.23 | 447.51 | 426.02 | 390.57 | 334.96 | 249.91 | 250.41 | 210.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 28.57 | -- | -- | -- | 20.16 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,481.27 | 1,258.80 | 1,022.34 | 865.57 | 705.77 | 648.97 | 609.25 | 596.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 11.41 | 11.80 | 11.80 | -- | 16.68 |
其他流动资产 | 43.23 | 34.81 | 27.71 | 21.87 | 4.79 | 7.30 | 12.51 | 10.46 |
流动资产合计 | 3,664.69 | 3,617.69 | 3,507.43 | 3,501.33 | 3,538.16 | 3,561.52 | 3,612.01 | 3,641.10 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.80 | 11.80 |
长期股权投资 | 21.69 | 19.25 | 17.24 | 17.32 | 22.25 | 22.34 | 22.73 | 22.35 |
投资性房地产 | 187.12 | 189.13 | 191.14 | 193.14 | 195.15 | 197.16 | 199.17 | 201.18 |
固定资产 | 3.01 | 2.46 | 2.85 | 3.16 | 2.69 | 2.57 | 2.63 | 2.53 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.32 | 2.37 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 259.18 | 259.18 | 177.65 | 177.65 | 177.65 | 177.65 | 177.65 | 177.65 |
长期待摊费用 | 10.74 | 10.44 | 10.19 | 7.47 | 7.36 | 7.29 | 8.63 | 10.03 |
递延所得税资产 | 60.72 | 63.81 | 65.97 | 69.10 | 33.68 | 35.65 | 34.80 | 35.92 |
其他非流动资产 | 2.03 | 1.71 | 0.27 | 0.61 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 769.70 | 783.34 | 727.71 | 746.39 | 684.25 | 696.02 | 698.82 | 715.94 |
资产总计 | 4,434.39 | 4,401.03 | 4,235.14 | 4,247.72 | 4,222.40 | 4,257.53 | 4,310.83 | 4,357.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 0.59 | 5.30 | 5.21 | 19.42 | 45.15 | 14.92 | 3.96 | 2.20 |
预收账款 | 1.19 | 1.13 | 0.31 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
应付职工薪酬 | 3.57 | 4.81 | 2.29 | 10.54 | 2.05 | 1.99 | 2.03 | 9.66 |
应交税费 | 24.78 | 29.54 | 25.35 | 29.72 | 25.53 | 32.58 | 32.98 | 48.25 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 178.68 | -- | -- | -- | 121.49 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30.93 | 32.01 | 37.90 | 40.14 | 39.26 | 43.76 | 43.86 | 44.87 |
其他流动负债 | 0.05 | 0.20 | 0.60 | 0.29 | 1.49 | 1.05 | 0.11 | 0.28 |
流动负债合计 | 465.17 | 404.43 | 195.62 | 232.88 | 272.73 | 282.60 | 352.14 | 384.69 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 21.31 | 23.59 | 29.16 | 32.36 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.05 | 0.20 | 0.60 | 0.29 | 1.49 | 1.05 | 0.11 | 0.28 |
非流动负债合计 | 53.32 | 80.44 | 91.93 | 95.49 | 60.65 | 86.19 | 88.58 | 89.81 |
负债合计 | 518.49 | 484.87 | 287.55 | 328.37 | 333.38 | 368.78 | 440.72 | 474.49 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 941.89 | 941.89 | 930.35 | 918.82 | 918.82 | 918.82 | 918.82 | 918.82 |
资本公积 | 4,968.16 | 4,966.06 | 4,932.06 | 4,895.26 | 4,890.64 | 4,886.46 | 4,882.32 | 4,874.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 33.77 | 33.77 | 33.77 | 33.77 | 33.77 | 33.77 | 33.77 | 33.77 |
未分配利润 | -2,169.82 | -2,174.36 | -2,116.17 | -2,101.99 | -2,134.45 | -2,128.83 | -2,140.68 | -2,124.01 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,915.90 | 3,916.17 | 3,947.60 | 3,919.36 | 3,889.02 | 3,888.75 | 3,870.11 | 3,882.54 |
少数股东权益 | 141.90 | 148.80 | 167.58 | 173.50 | 180.23 | 178.53 | 175.88 | 179.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,774.00 | 3,767.36 | 3,780.02 | 3,745.86 | 3,708.78 | 3,710.22 | 3,694.23 | 3,702.94 |
负债和股东权益合计 | 4,434.39 | 4,401.03 | 4,235.14 | 4,247.72 | 4,222.40 | 4,257.53 | 4,310.83 | 4,357.03 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,571.93 | 840.90 | 1,604.84 | 332.12 | 681.01 | 762.98 | 1,254.43 | 415.03 |
交易性金融资产 | 68.33 | 1,090.48 | 203.76 | 1,312.80 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.00 | 91.34 | 38.88 | 71.50 | 6.00 | 115.13 | 56.55 | 60.89 |
应收账款 | 549.99 | 765.70 | 424.04 | 524.72 | 555.98 | 2,541.17 | 2,240.51 | 1,135.51 |
预付款项 | 390.57 | 210.94 | 422.78 | 364.61 | 392.32 | 377.93 | 368.45 | 435.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 3.97 | 7.14 | 0.07 | 0.04 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 9.29 | -- | -- | 67.98 | 196.26 | 141.87 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 865.57 | 596.18 | 352.97 | 287.41 | 331.59 | 171.05 | 327.97 | 277.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 11.41 | 16.68 | 35.59 | 10.75 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 21.87 | 10.46 | 22.10 | 24.97 | 876.72 | 878.84 | 407.42 | 11.35 |
流动资产合计 | 3,501.33 | 3,641.10 | 3,114.24 | 2,935.44 | 3,016.48 | 4,922.20 | 4,851.66 | 2,477.95 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.70 | 7.34 | 5.34 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 11.80 | -- | 35.92 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 17.32 | 22.35 | 327.32 | 76.58 | 68.98 | 13.03 | 32.31 | 20.65 |
投资性房地产 | 193.14 | 201.18 | 209.21 | 151.79 | 158.11 | -- | -- | -- |
固定资产 | 3.16 | 2.53 | 1.70 | -- | -- | -- | 9.11 | 11.78 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.00 | -- | -- | -- | 0.03 | 45.89 | 67.13 | 44.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 177.65 | 177.65 | -- | -- | -- | 1,965.78 | 2,017.65 | 2,007.94 |
长期待摊费用 | 7.47 | 10.03 | 72.32 | 41.79 | 41.26 | 129.07 | 99.00 | 107.43 |
递延所得税资产 | 69.10 | 35.92 | 30.73 | 39.59 | 63.41 | 66.16 | 47.89 | 22.77 |
其他非流动资产 | 0.61 | -- | 26.92 | -- | -- | 83.00 | -- | -- |
非流动资产合计 | 746.39 | 715.94 | 742.68 | 348.12 | 335.17 | 2,311.87 | 2,280.43 | 2,220.06 |
资产总计 | 4,247.72 | 4,357.03 | 3,856.92 | 3,283.56 | 3,351.65 | 7,234.07 | 7,132.09 | 4,698.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 5.01 | 40.00 | 163.00 | 163.30 | 498.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 19.42 | 2.20 | 5.18 | 29.88 | -- | 238.36 | 157.00 | 26.75 |
预收账款 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 14.91 | 16.54 | 39.75 | 67.14 | 25.75 |
应付职工薪酬 | 10.54 | 9.66 | 9.62 | 14.11 | 32.06 | 12.75 | 8.53 | 12.52 |
应交税费 | 29.72 | 48.25 | 6.71 | 18.95 | 20.72 | 135.46 | 138.58 | 62.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.25 | 0.22 | 0.80 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 192.31 | -- | -- | 222.02 | 189.65 | 172.46 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 40.14 | 44.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.29 | 0.28 | 1.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 232.88 | 384.69 | 240.89 | 178.86 | 370.59 | 811.59 | 724.42 | 798.75 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.16 | 0.07 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 1.16 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 32.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.29 | 0.28 | 1.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 95.49 | 89.81 | 5.00 | 8.74 | 0.54 | 0.13 | 4.23 | 0.07 |
负债合计 | 328.37 | 474.49 | 245.89 | 187.60 | 371.13 | 811.72 | 728.65 | 798.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 918.82 | 918.82 | 919.00 | 817.46 | 812.46 | 812.46 | 812.46 | 708.54 |
资本公积 | 4,895.26 | 4,874.37 | 4,847.60 | 4,543.24 | 4,520.84 | 4,520.84 | 4,520.84 | 2,451.60 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 33.77 | 33.77 | 33.77 | 33.77 | 33.77 | 33.77 | 33.77 | 33.77 |
未分配利润 | -2,101.99 | -2,124.01 | -2,188.20 | -2,300.50 | -2,408.45 | 1,031.76 | 1,002.81 | 681.04 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,919.36 | 3,882.54 | 3,611.03 | 3,095.96 | 2,980.52 | 6,422.35 | 6,369.88 | 3,874.95 |
少数股东权益 | 173.50 | 179.60 | 6.79 | 17.84 | 21.91 | 23.53 | 33.56 | 24.24 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,745.86 | 3,702.94 | 3,604.24 | 3,078.12 | 2,958.61 | 6,398.82 | 6,403.43 | 3,899.19 |
负债和股东权益合计 | 4,247.72 | 4,357.03 | 3,856.92 | 3,283.56 | 3,351.65 | 7,234.07 | 7,132.09 | 4,698.01 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 183.69 | 115.11 | 42.85 | 468.80 | 212.05 | 160.63 | 54.45 | 802.66 |
营业成本 | 248.93 | 168.06 | 69.86 | 514.86 | 264.93 | 192.34 | 94.38 | 770.70 |
营业税金及附加 | 2.13 | 1.71 | 0.53 | 3.33 | 2.44 | 1.84 | 0.61 | 2.22 |
销售费用 | 40.99 | 28.34 | 14.34 | 56.01 | 37.49 | 23.67 | 12.89 | 57.94 |
管理费用 | 63.35 | 44.21 | 21.21 | 87.02 | 54.41 | 34.48 | 20.21 | 76.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.33 | -5.55 | -3.56 | -12.80 | -9.36 | -6.43 | -3.04 | -20.11 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 5.53 | 2.43 | 2.39 | -4.34 | 7.34 | 6.25 | 3.15 | 4.66 |
投资收益 | 14.34 | 10.32 | 1.25 | 57.53 | 19.23 | 9.65 | 4.57 | 40.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.16 | -0.10 | -0.08 | -0.62 | -0.97 | -0.88 | -0.49 | 20.51 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -52.07 | -52.70 | -21.52 | 11.56 | -15.10 | -11.45 | -26.51 | 53.90 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.49 | 0.05 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.11 |
营业外支出 | 2.72 | 2.72 | 0.29 | 4.22 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -54.31 | -55.37 | -21.79 | 7.75 | -15.20 | -11.55 | -26.59 | 53.85 |
所得税费用 | 1.18 | -2.26 | 0.35 | 2.26 | 4.29 | 1.79 | 1.24 | -4.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -55.48 | -53.12 | -22.14 | 5.49 | -19.50 | -13.34 | -27.84 | 57.93 |
净利润(不含少数股东损益) | -31.51 | -36.05 | -14.17 | 20.80 | -10.43 | -4.81 | -16.67 | 66.33 |
少数股东损益 | -23.97 | -17.07 | -7.96 | -15.32 | -9.07 | -8.52 | -11.17 | -8.39 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 468.80 | 802.66 | 283.86 | 611.43 | 629.52 | 2,247.62 | 2,574.86 | 1,884.89 |
营业成本 | 514.86 | 770.70 | 282.32 | 567.44 | 2,494.84 | 1,740.08 | 1,878.69 | 1,399.91 |
营业税金及附加 | 3.33 | 2.22 | 1.35 | 3.24 | 2.79 | 10.28 | 22.36 | 17.63 |
销售费用 | 56.01 | 57.94 | 23.62 | 22.40 | 86.49 | 126.78 | 79.41 | 76.25 |
管理费用 | 87.02 | 76.83 | 79.01 | 75.07 | 161.69 | 84.50 | 67.21 | 58.20 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -12.80 | -20.11 | -14.25 | -5.42 | -8.15 | -4.87 | 18.67 | 15.24 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1,498.59 | 212.34 | 134.54 | 67.38 |
公允价值变动净收益 | -4.34 | 4.66 | -0.44 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 57.53 | 40.43 | 49.41 | 32.79 | -1,481.17 | 19.49 | 0.34 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.62 | 20.51 | 1.02 | 1.23 | -0.64 | -0.53 | 0.14 | 0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.56 | 53.90 | 122.68 | 128.66 | -3,331.43 | 110.72 | 374.32 | 250.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.41 | 0.11 | 1.79 | 14.21 | -- | 0.32 | 16.51 | 27.15 |
营业外支出 | 4.22 | 0.17 | -0.74 | 2.83 | 83.04 | 4.16 | 0.59 | 1.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.75 | 53.85 | 125.21 | 140.04 | -3,414.46 | 106.87 | 390.24 | 276.13 |
所得税费用 | 2.26 | -4.09 | 10.59 | 26.03 | 4.62 | -- | 5.44 | 7.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.49 | 57.93 | 114.63 | 114.00 | -3,419.09 | 112.02 | 384.80 | 268.58 |
净利润(不含少数股东损益) | 20.80 | 66.33 | 112.30 | 113.79 | -3,417.47 | 110.20 | 378.46 | 266.90 |
少数股东损益 | -15.32 | -8.39 | 2.33 | 0.21 | -1.62 | 1.82 | 6.35 | 1.68 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 481.29 | 373.34 | 78.18 | 729.31 | 543.23 | 340.95 | 141.64 | 862.52 |
收到的税费返还 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 15.94 | 15.94 | 8.81 | -- | 1.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 214.07 | 153.12 | 69.46 | 73.32 | 32.64 | 21.00 | 9.43 | 65.70 |
经营活动现金流入小计 | 695.68 | 526.79 | 147.96 | 818.57 | 591.81 | 370.77 | 151.07 | 929.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 892.39 | 554.15 | 233.15 | 844.18 | 401.80 | 217.83 | 127.64 | 514.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68.58 | 49.17 | 26.63 | 111.42 | 63.79 | 45.92 | 23.77 | 77.78 |
支付的各项税费 | 8.93 | 4.05 | 2.26 | 26.62 | 22.90 | 14.60 | 13.24 | 8.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 99.27 | 57.71 | 26.85 | 107.12 | 74.21 | 49.37 | 37.67 | 85.16 |
经营活动现金流出小计 | 1,069.17 | 665.08 | 288.89 | 1,089.34 | 562.70 | 327.71 | 202.31 | 686.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -373.49 | -138.29 | -140.92 | -270.77 | 29.11 | 43.05 | -51.24 | 243.61 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,920.91 | 1,191.27 | 264.75 | 4,147.94 | 2,384.46 | 1,680.95 | 970.00 | 5,205.82 |
取得投资收益所收到的现金 | 12.97 | 8.77 | 1.33 | 36.66 | 18.23 | 10.85 | 5.25 | 19.98 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.86 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,935.08 | 1,200.07 | 266.11 | 4,184.61 | 2,402.69 | 1,691.80 | 975.25 | 5,242.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.26 | 11.78 | 5.56 | 6.59 | 3.50 | 1.85 | 1.49 | 7.36 |
投资所支付的现金 | 2,610.50 | 2,014.00 | 912.00 | 3,158.88 | 2,695.88 | 1,746.88 | 633.88 | 6,177.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 83.98 | 83.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 46.05 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8.63 | 8.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,717.37 | 2,118.38 | 917.56 | 3,165.47 | 2,699.37 | 1,748.73 | 635.37 | 6,230.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -782.29 | -918.32 | -651.45 | 1,019.14 | -296.68 | -56.93 | 339.88 | -987.96 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 96.89 | 96.89 | 46.21 | 10.17 | 10.17 | 7.92 | 7.92 | 2.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 8.54 | 8.54 | 2.04 | 9.70 | -- | -- | -- | 2.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 96.89 | 96.89 | 46.21 | 10.18 | 10.18 | 7.93 | 7.93 | 2.00 |
偿还债务支付的现金 | 4.50 | 4.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.43 | 19.64 | 18.64 | 29.37 | 23.55 | 6.15 | 4.69 | 46.86 |
筹资活动现金流出小计 | 56.96 | 24.18 | 18.64 | 29.37 | 23.55 | 6.15 | 4.69 | 47.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39.93 | 72.71 | 27.57 | -19.19 | -13.37 | 1.77 | 3.23 | -45.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.34 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1,115.85 | -983.89 | -764.80 | 729.18 | -280.94 | -12.10 | 291.87 | -790.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,533.44 | 1,533.44 | 1,533.44 | 804.26 | 804.26 | 804.26 | 804.26 | 1,594.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 417.59 | 549.55 | 768.64 | 1,533.44 | 523.32 | 792.16 | 1,096.13 | 804.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -53.12 | -- | 5.49 | -- | -13.34 | -- | 57.93 |
加:资产减值准备 | -- | 14.40 | -- | 1.58 | -- | -2.25 | -- | 29.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.60 | -- | 9.08 | -- | 4.49 | -- | 9.05 |
无形资产摊销 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.11 | -- | 5.84 | -- | 2.86 | -- | 2.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.05 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -0.13 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.03 | -- | 0.15 |
公允价值变动损失 | -- | -2.43 | -- | 4.34 | -- | -6.25 | -- | -4.66 |
财务费用1 | -- | 2.93 | -- | 8.04 | -- | -0.91 | -- | 5.38 |
投资损失 | -- | -10.32 | -- | -55.03 | -- | -9.65 | -- | -41.45 |
递延所得税资产减少 | -- | 5.45 | -- | 0.51 | -- | 0.27 | -- | -3.87 |
递延所得税负债增加 | -- | -8.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -393.23 | -- | -286.75 | -- | -52.58 | -- | -42.23 |
经营性应收项目的减少 | -- | 53.57 | -- | 125.46 | -- | 207.10 | -- | 165.56 |
经营性应付项目的增加 | -- | 214.92 | -- | -140.83 | -- | -109.54 | -- | 18.23 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 549.55 | -- | 1,533.44 | -- | 792.16 | -- | 804.26 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,533.44 | -- | 804.26 | -- | 804.26 | -- | 1,594.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 729.31 | 862.52 | 478.84 | 551.44 | 1,443.31 | 1,813.66 | 1,827.08 | 1,624.37 |
收到的税费返还 | 15.94 | 1.69 | 0.02 | 0.03 | 0.37 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 73.32 | 65.70 | 64.49 | 428.89 | 109.26 | 226.81 | 84.74 | 64.57 |
经营活动现金流入小计 | 818.57 | 929.91 | 543.36 | 980.36 | 1,552.94 | 2,040.46 | 1,911.82 | 1,688.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 844.18 | 514.82 | 342.09 | 636.77 | 1,032.14 | 1,573.42 | 1,968.27 | 1,493.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111.42 | 77.78 | 45.89 | 63.35 | 94.37 | 115.63 | 103.56 | 69.32 |
支付的各项税费 | 26.62 | 8.54 | 4.01 | 31.52 | 42.58 | 70.55 | 24.98 | 63.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 107.12 | 85.16 | 76.51 | 138.31 | 245.98 | 209.91 | 277.03 | 205.83 |
经营活动现金流出小计 | 1,089.34 | 686.30 | 468.49 | 869.95 | 1,415.07 | 1,969.50 | 2,373.84 | 1,832.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -270.77 | 243.61 | 74.86 | 110.41 | 137.87 | 70.96 | -462.02 | -143.80 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4,147.94 | 5,205.82 | 4,943.26 | 7,999.38 | 2,522.57 | 3,303.64 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 36.66 | 19.98 | 37.76 | 37.59 | 27.21 | 19.78 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.08 | -- | 2.90 | 0.91 | 2.93 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 16.86 | -- | -- | 3.33 | -- | 5.35 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.87 | -- | -- | -- | 30.85 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,184.61 | 5,242.75 | 4,982.89 | 8,039.87 | 2,554.01 | 3,326.35 | 36.20 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.59 | 7.36 | 93.46 | 1.57 | 87.43 | 88.69 | 32.99 | 67.21 |
投资所支付的现金 | 3,158.88 | 6,177.30 | 4,065.14 | 8,467.35 | 2,566.59 | 3,739.00 | 403.67 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 46.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.65 | 4.41 | -- | 12.51 | 9.37 | 34.21 |
投资活动现金流出小计 | 3,165.47 | 6,230.71 | 4,162.26 | 8,473.32 | 2,654.02 | 3,840.20 | 446.03 | 101.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,019.14 | -987.96 | 820.64 | -433.45 | -100.01 | -513.85 | -409.83 | -101.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 10.17 | 2.00 | 395.28 | 15.85 | -- | -- | 2,172.11 | 4.90 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 9.70 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | 60.00 | 163.00 | 628.49 | 498.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 48.80 | 12.12 | 143.98 |
筹资活动现金流入小计 | 10.18 | 2.00 | 395.28 | 20.85 | 60.00 | 211.80 | 2,812.72 | 646.88 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 5.00 | 40.00 | 163.00 | 163.30 | 963.44 | 170.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 0.72 | 13.56 | 0.82 | 30.33 | 86.86 | 81.43 | 52.48 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.72 | 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.37 | 46.86 | 1.55 | 0.61 | 0.03 | 10.20 | 56.60 | 109.03 |
筹资活动现金流出小计 | 29.37 | 47.58 | 20.11 | 41.42 | 193.36 | 260.36 | 1,101.47 | 331.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19.19 | -45.58 | 375.16 | -20.57 | -133.36 | -48.56 | 1,711.25 | 315.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.34 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 729.18 | -790.27 | 1,270.67 | -343.62 | -95.49 | -491.45 | 839.39 | 70.14 |
期初现金及现金等价物余额 | 804.26 | 1,594.53 | 323.87 | 667.48 | 762.98 | 1,254.43 | 415.03 | 344.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,533.44 | 804.26 | 1,594.53 | 323.87 | 667.48 | 762.98 | 1,254.43 | 415.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.49 | 57.93 | 114.63 | 114.00 | -3,419.09 | 112.02 | 384.80 | 268.58 |
加:资产减值准备 | 1.58 | 29.47 | -68.30 | -41.94 | 1,498.59 | 212.34 | 134.54 | 67.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.08 | 9.05 | 8.35 | 7.19 | 8.25 | 4.21 | 4.39 | 3.56 |
无形资产摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.03 | 9.23 | 18.27 | 18.78 | 5.83 |
长期待摊费用摊销 | 5.84 | 2.51 | 32.39 | 31.01 | 52.65 | 48.61 | 47.84 | 7.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -0.13 | 0.01 | -0.93 | -0.13 | -0.28 | -0.06 | 0.21 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.16 | 25.72 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 4.34 | -4.66 | 0.44 | -0.18 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 8.04 | 5.38 | 0.05 | 1.45 | 7.74 | 6.93 | 25.31 | 26.52 |
投资损失 | -55.03 | -41.45 | -49.41 | -32.79 | 1,481.17 | -19.49 | -0.34 | -0.03 |
递延所得税资产减少 | 0.51 | -3.87 | 8.86 | 23.91 | 2.75 | -18.41 | -25.12 | -11.56 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -286.75 | -42.23 | -77.14 | 44.18 | -203.12 | 89.43 | -74.14 | 89.36 |
经营性应收项目的减少 | 125.46 | 165.56 | 95.52 | 110.27 | 858.28 | -440.70 | -1,273.44 | -641.74 |
经营性应付项目的增加 | -140.83 | 18.23 | 9.44 | -145.95 | -184.18 | 58.02 | 295.40 | 40.32 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,533.44 | 804.26 | 1,594.53 | 323.87 | 667.48 | 762.98 | 1,254.43 | 415.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 804.26 | 1,594.53 | 323.87 | 667.48 | 762.98 | 1,254.43 | 415.03 | 344.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |