昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 709.24 | 535.35 | 419.23 | 566.16 | 797.69 | 1,055.36 | 1,054.04 | 1,907.32 |
交易性金融资产 | -- | 20.00 | 10.01 | -- | 111.68 | 60.00 | 98.24 | 102.02 |
应收票据 | 271.34 | 276.16 | 277.93 | 148.06 | 182.86 | 174.58 | 226.43 | 161.72 |
应收账款 | 1,678.87 | 1,718.45 | 1,514.09 | 1,420.84 | 1,469.48 | 1,501.88 | 1,434.07 | 1,234.18 |
预付款项 | 48.79 | 61.33 | 55.23 | 42.79 | 72.00 | 68.98 | 77.15 | 45.11 |
应收利息 | 1.86 | 1.29 | 0.29 | 1.33 | 2.08 | 2.09 | 3.49 | 2.93 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 16.51 | -- | -- | -- | 88.69 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 807.92 | 891.58 | 950.74 | 890.76 | 973.15 | 1,004.66 | 855.47 | 705.57 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.76 | 0.52 | 0.52 | 0.85 | -- |
其他流动资产 | 27.32 | 67.73 | 74.28 | 58.27 | 27.11 | 21.28 | 39.28 | 23.36 |
流动资产合计 | 3,657.26 | 3,679.60 | 3,377.44 | 3,249.38 | 3,802.65 | 4,035.59 | 3,917.68 | 4,364.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5.49 | 5.49 | 5.51 | 5.36 | 4.15 | 4.15 | -- | -- |
长期股权投资 | 132.71 | 125.63 | 118.77 | 78.88 | 70.66 | 68.54 | 75.85 | 73.85 |
投资性房地产 | 1.25 | 1.32 | 1.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,837.64 | 1,765.48 | 1,726.31 | 1,691.20 | 1,322.50 | 1,307.50 | 1,263.70 | 1,260.53 |
在建工程 | -- | 484.67 | -- | -- | -- | 419.25 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 196.86 | 199.81 | 201.33 | 168.87 | 167.47 | 169.88 | 172.59 | 174.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,829.49 | 1,829.49 | 1,829.49 | 1,524.46 | 1,529.72 | 1,529.72 | 1,529.72 | 1,529.72 |
长期待摊费用 | 8.00 | 8.06 | 9.64 | 8.18 | 8.34 | 6.35 | 6.88 | 7.38 |
递延所得税资产 | 50.33 | 48.38 | 44.60 | 48.32 | 52.31 | 54.73 | 50.34 | 43.96 |
其他非流动资产 | 228.51 | 116.37 | 147.74 | 292.38 | 137.78 | 137.18 | 133.19 | 126.78 |
非流动资产合计 | 4,898.32 | 4,676.46 | 4,596.37 | 4,252.39 | 3,873.50 | 3,755.32 | 3,594.20 | 3,513.89 |
资产总计 | 8,555.58 | 8,356.06 | 7,973.81 | 7,501.78 | 7,676.15 | 7,790.91 | 7,511.88 | 7,878.79 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 208.00 | 166.00 | 40.00 | 1.71 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 219.29 | 156.55 | 70.23 | 113.05 | 243.49 | 347.80 | 265.61 | 251.60 |
应付账款 | 459.21 | 503.34 | 482.33 | 445.58 | 504.84 | 596.92 | 424.33 | 346.69 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 43.86 | 40.53 | 36.55 | 39.90 | 35.45 | 43.36 | 35.96 | 58.24 |
应交税费 | 44.91 | 41.31 | 39.70 | 42.44 | 47.66 | 55.20 | 61.78 | 65.51 |
应付利息 | 0.34 | 0.33 | 0.24 | -- | -- | -- | 4.50 | -- |
应付股利 | -- | 1.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 19.53 | -- | -- | -- | 19.43 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 48.61 | 49.44 | 50.06 | 17.54 | 28.98 | 29.75 | 31.47 | 31.42 |
其他流动负债 | 205.51 | 197.02 | 193.45 | 120.59 | 149.97 | 122.84 | 166.79 | 113.28 |
流动负债合计 | 1,281.48 | 1,198.90 | 943.69 | 814.07 | 1,048.83 | 1,230.59 | 1,028.50 | 897.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 183.35 | 200.01 | 200.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 7.89 | 7.26 | 6.75 | 10.76 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 2.24 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 205.51 | 197.02 | 193.45 | 120.59 | 149.97 | 122.84 | 166.79 | 113.28 |
非流动负债合计 | 584.24 | 601.62 | 588.77 | 382.40 | 378.64 | 373.47 | 336.95 | 845.40 |
负债合计 | 1,865.72 | 1,800.52 | 1,532.47 | 1,196.47 | 1,427.47 | 1,604.06 | 1,365.45 | 1,742.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,003.81 | 1,003.81 | 1,003.81 | 1,003.81 | 1,003.81 | 1,003.81 | 1,003.81 | 1,003.81 |
资本公积 | 1,908.64 | 1,908.64 | 1,908.64 | 1,908.64 | 1,908.64 | 1,908.64 | 1,908.64 | 1,908.64 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 284.45 | 284.45 | 284.45 | 284.45 | 243.68 | 243.68 | 243.68 | 243.68 |
未分配利润 | 3,233.23 | 3,111.31 | 3,015.56 | 2,892.07 | 2,892.81 | 2,838.66 | 2,753.82 | 2,545.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,689.86 | 6,555.54 | 6,441.34 | 6,305.31 | 6,248.68 | 6,186.85 | 6,146.43 | 6,136.23 |
少数股东权益 | 466.42 | 451.35 | 431.35 | 422.91 | 415.26 | 407.70 | 395.13 | 393.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,223.44 | 6,104.19 | 6,009.99 | 5,882.40 | 5,833.42 | 5,779.15 | 5,751.31 | 5,743.13 |
负债和股东权益合计 | 8,555.58 | 8,356.06 | 7,973.81 | 7,501.78 | 7,676.15 | 7,790.91 | 7,511.88 | 7,878.79 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 566.16 | 1,907.32 | 1,169.87 | 299.98 | 281.84 | 503.71 | 683.81 | 99.05 |
交易性金融资产 | -- | 102.02 | 150.00 | 48.00 | -- | -- | 0.18 | 0.17 |
应收票据 | 148.06 | 161.72 | -- | -- | 91.65 | 95.27 | 46.80 | 22.98 |
应收账款 | 1,420.84 | 1,234.18 | 1,007.54 | 874.85 | 745.27 | 554.88 | 363.22 | 257.44 |
预付款项 | 42.79 | 45.11 | 37.49 | 39.02 | 25.21 | 18.76 | 12.78 | 6.79 |
应收利息 | 1.33 | 2.93 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 14.09 | -- | -- | 10.19 | 3.76 | 5.95 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 890.76 | 705.57 | 493.38 | 570.65 | 458.86 | 311.83 | 168.16 | 121.94 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 58.27 | 23.36 | 22.62 | 16.47 | 12.37 | 33.27 | -- | -- |
流动资产合计 | 3,249.38 | 4,364.90 | 3,066.62 | 1,964.06 | 1,622.93 | 1,527.91 | 1,278.70 | 514.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 78.88 | 73.85 | 47.69 | 10.62 | 4.62 | 122.44 | 120.61 | 84.17 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,691.20 | 1,260.53 | 1,094.61 | -- | -- | -- | 491.03 | 406.24 |
在建工程 | -- | -- | 94.26 | -- | -- | 60.74 | 51.63 | 67.53 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 168.87 | 174.17 | 133.58 | 141.83 | 148.42 | 117.79 | 65.89 | 62.87 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,524.46 | 1,529.72 | 1,532.40 | 1,534.36 | 1,534.36 | 706.31 | 4.79 | 4.79 |
长期待摊费用 | 8.18 | 7.38 | 10.10 | 12.26 | 11.36 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 48.32 | 43.96 | 23.08 | 24.58 | 15.83 | 3.88 | 7.02 | 3.59 |
其他非流动资产 | 292.38 | 126.78 | 17.60 | 14.49 | 19.97 | 23.83 | 183.56 | 13.25 |
非流动资产合计 | 4,252.39 | 3,513.89 | 2,958.33 | 2,841.60 | 2,755.25 | 1,761.18 | 954.53 | 672.43 |
资产总计 | 7,501.78 | 7,878.79 | 6,024.95 | 4,805.66 | 4,378.18 | 3,289.09 | 2,233.22 | 1,186.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.71 | -- | -- | 200.80 | 320.07 | 498.00 | 208.00 | 170.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 113.05 | 251.60 | 174.14 | 164.68 | -- | 110.82 | 98.22 | 20.00 |
应付账款 | 445.58 | 346.69 | 217.17 | 178.81 | -- | 158.46 | 100.53 | 76.07 |
预收账款 | -- | -- | -- | 18.06 | 8.98 | 4.08 | 0.63 | 3.42 |
应付职工薪酬 | 39.90 | 58.24 | 82.12 | 45.19 | 41.17 | 16.74 | 14.99 | 5.50 |
应交税费 | 42.44 | 65.51 | 39.42 | 37.39 | 49.27 | 22.69 | 19.27 | 4.38 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 16.20 | -- | -- | 50.52 | 7.16 | 8.50 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.54 | 31.42 | -- | 71.40 | 71.40 | 71.40 | -- | -- |
其他流动负债 | 120.59 | 113.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 814.07 | 897.16 | 547.70 | 731.04 | 743.56 | 932.71 | 448.79 | 288.77 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 35.80 | 107.20 | 178.60 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 10.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 120.59 | 113.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 382.40 | 845.40 | 108.09 | 119.68 | 150.98 | 204.37 | 20.32 | 22.70 |
负债合计 | 1,196.47 | 1,742.56 | 655.79 | 850.72 | 894.54 | 1,137.08 | 469.11 | 311.46 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,003.81 | 1,003.81 | 1,003.81 | 963.34 | 642.23 | 598.30 | 299.15 | 255.34 |
资本公积 | 1,908.64 | 1,908.64 | 1,896.87 | 1,110.42 | 1,431.54 | 675.96 | 975.11 | 231.12 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 284.45 | 243.68 | 172.55 | 143.72 | 105.61 | 68.30 | 51.72 | 41.13 |
未分配利润 | 2,892.07 | 2,545.64 | 1,921.99 | 1,434.78 | 1,036.55 | 560.74 | 362.42 | 272.52 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,305.31 | 6,136.23 | 5,369.16 | 3,954.94 | 3,483.65 | 2,152.01 | 1,688.40 | 800.12 |
少数股东权益 | 422.91 | 393.10 | 373.93 | 302.67 | 267.72 | 248.70 | 75.71 | 75.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,882.40 | 5,743.13 | 4,995.22 | 3,652.27 | 3,215.93 | 1,903.31 | 1,764.12 | 875.28 |
负债和股东权益合计 | 7,501.78 | 7,878.79 | 6,024.95 | 4,805.66 | 4,378.18 | 3,289.09 | 2,233.22 | 1,186.75 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,787.19 | 1,850.37 | 785.59 | 3,166.89 | 2,443.01 | 1,730.73 | 836.53 | 3,161.74 |
营业成本 | 2,253.52 | 1,471.89 | 651.59 | 2,599.80 | 1,934.52 | 1,283.63 | 608.08 | 2,258.10 |
营业税金及附加 | 23.44 | 14.40 | 5.97 | 19.40 | 14.09 | 9.39 | 4.32 | 22.64 |
销售费用 | 140.81 | 91.96 | 38.63 | 135.39 | 108.52 | 68.25 | 29.76 | 110.45 |
管理费用 | 155.52 | 97.37 | 46.81 | 187.51 | 117.11 | 67.61 | 35.48 | 165.19 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.59 | -6.46 | 10.86 | -29.18 | -33.46 | -10.57 | -1.53 | 16.05 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.01 | 0.07 | 1.68 | -- | -- | 1.88 |
投资收益 | 2.63 | 2.61 | -0.89 | -14.23 | -5.70 | 2.65 | 2.43 | 20.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.45 | 2.59 | -- | 2.39 | 0.15 | 1.13 | -- | -0.34 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 543.06 | 389.66 | 146.18 | 577.05 | 521.89 | 460.54 | 231.93 | 945.28 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 8.01 | 6.50 | 2.60 | 2.67 | 21.24 | 17.25 | 5.41 | 16.96 |
营业外支出 | 7.28 | 3.61 | 2.06 | 17.59 | 6.16 | 4.28 | 1.03 | 5.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 543.79 | 392.55 | 146.73 | 562.13 | 536.98 | 473.51 | 236.32 | 957.13 |
所得税费用 | 58.30 | 44.06 | 14.79 | 35.28 | 57.80 | 56.05 | 26.11 | 112.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 485.48 | 348.49 | 131.93 | 526.85 | 479.18 | 417.46 | 210.21 | 844.85 |
净利润(不含少数股东损益) | 440.86 | 318.95 | 123.49 | 497.04 | 457.01 | 402.86 | 208.18 | 795.16 |
少数股东损益 | 44.62 | 29.54 | 8.44 | 29.81 | 22.17 | 14.60 | 2.03 | 49.69 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,166.89 | 3,161.74 | 2,542.26 | 2,153.08 | 1,797.78 | 1,217.62 | 683.71 | 532.68 |
营业成本 | 2,599.80 | 2,258.10 | 1,827.67 | 1,542.65 | 1,347.31 | 747.37 | 426.39 | 329.27 |
营业税金及附加 | 19.40 | 22.64 | 25.99 | 22.38 | 18.72 | 17.23 | 8.29 | 4.22 |
销售费用 | 135.39 | 110.45 | 105.21 | 113.48 | 80.73 | 36.18 | 26.29 | 30.65 |
管理费用 | 187.51 | 165.19 | 141.22 | 122.65 | 98.81 | 136.90 | 87.42 | 72.49 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -29.18 | 16.05 | 30.22 | 21.32 | 26.31 | 22.51 | -12.68 | 0.27 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 27.45 | 15.55 | 4.05 | 8.06 |
公允价值变动净收益 | 0.07 | 1.88 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
投资收益 | -14.23 | 20.13 | 4.01 | 2.03 | 143.04 | 37.01 | 6.45 | 1.67 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.39 | -0.34 | 1.32 | -0.01 | 3.20 | 31.83 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 577.05 | 945.28 | 712.01 | 620.83 | 609.13 | 291.46 | 150.40 | 89.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.67 | 16.96 | 12.88 | 4.68 | 6.04 | 3.03 | 18.86 | 20.94 |
营业外支出 | 17.59 | 5.11 | 9.45 | 3.39 | 1.00 | 0.36 | 2.17 | 0.19 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.13 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 562.13 | 957.13 | 715.44 | 622.11 | 614.18 | 294.14 | 167.09 | 110.15 |
所得税费用 | 35.28 | 112.28 | 94.25 | 78.60 | 55.92 | -- | 22.50 | 11.86 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 526.85 | 844.85 | 621.19 | 543.52 | 558.25 | 259.30 | 144.59 | 98.29 |
净利润(不含少数股东损益) | 497.04 | 795.16 | 573.84 | 500.56 | 543.03 | 244.82 | 130.40 | 85.92 |
少数股东损益 | 29.81 | 49.69 | 47.35 | 42.95 | 15.22 | 14.48 | 14.19 | 12.37 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,179.49 | 1,371.38 | 602.04 | 2,695.63 | 2,011.64 | 1,335.57 | 573.81 | 2,649.85 |
收到的税费返还 | 65.15 | 19.00 | 7.85 | 64.76 | 55.59 | 37.77 | 12.41 | 12.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 59.46 | 42.44 | 15.60 | 130.72 | 104.70 | 85.59 | 75.40 | 120.13 |
经营活动现金流入小计 | 2,304.10 | 1,432.81 | 625.49 | 2,891.11 | 2,171.93 | 1,458.94 | 661.62 | 2,782.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,174.41 | 816.38 | 412.23 | 1,687.59 | 1,252.92 | 832.87 | 412.00 | 1,262.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 456.43 | 281.48 | 141.38 | 520.20 | 411.49 | 260.08 | 142.33 | 471.10 |
支付的各项税费 | 185.87 | 125.12 | 47.23 | 191.25 | 161.96 | 120.59 | 62.18 | 213.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 172.87 | 114.23 | 55.04 | 288.48 | 161.27 | 101.99 | 76.95 | 263.75 |
经营活动现金流出小计 | 1,989.58 | 1,337.21 | 655.88 | 2,687.53 | 1,987.64 | 1,315.53 | 693.46 | 2,210.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 314.51 | 95.60 | -30.40 | 203.58 | 184.29 | 143.40 | -31.84 | 571.84 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.98 | -- | -- | 2.10 | 2.10 | 2.10 | -- | 7.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.86 | 4.85 | 1.92 | 5.58 | 3.76 | 2.77 | 2.34 | 17.48 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.01 | -- | 20.88 | 16.70 | 8.75 | 5.18 | 19.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28.53 | 10.00 | -- | 529.95 | 334.93 | 168.84 | 121.92 | 2,752.23 |
投资活动现金流入小计 | 35.41 | 14.85 | 1.92 | 558.51 | 357.49 | 182.47 | 129.45 | 2,799.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184.35 | 101.17 | 67.43 | 545.50 | 445.89 | 247.63 | 129.79 | 540.98 |
投资所支付的现金 | 157.79 | 46.02 | 38.67 | 3.90 | 3.90 | 2.00 | 2.00 | 8.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 238.80 | 237.63 | 230.55 | 159.20 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 464.09 | 344.48 | 128.49 | 125.82 | 2,706.99 |
投资活动现金流出小计 | 610.94 | 414.82 | 346.66 | 1,172.69 | 794.27 | 378.12 | 257.61 | 3,256.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -575.52 | -399.97 | -344.74 | -614.18 | -436.78 | -195.65 | -128.16 | -456.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25 |
取得借款收到的现金 | 441.33 | 399.33 | 268.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31.69 | 12.74 | -- | 10.00 | 13.27 | 12.85 | 10.14 | 700.00 |
筹资活动现金流入小计 | 473.02 | 412.07 | 268.33 | 10.00 | 13.27 | 12.85 | 10.14 | 701.25 |
偿还债务支付的现金 | 32.16 | 15.50 | 10.50 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112.30 | 101.25 | 1.49 | 119.41 | 119.23 | 119.23 | 9.69 | 128.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.36 | 15.89 | -- | 750.00 | 253.20 | 250.00 | 200.00 | 13.03 |
筹资活动现金流出小计 | 156.81 | 132.64 | 11.99 | 869.41 | 872.43 | 869.23 | 709.69 | 141.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 316.20 | 279.42 | 256.34 | -859.41 | -859.16 | -856.38 | -699.55 | 560.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.72 | 0.02 | -2.37 | 3.08 | 4.65 | 8.09 | 0.14 | -3.74 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 56.91 | -24.93 | -121.17 | -1,266.93 | -1,106.99 | -900.54 | -859.41 | 671.55 |
期初现金及现金等价物余额 | 504.94 | 504.94 | 504.94 | 1,771.87 | 1,771.87 | 1,771.87 | 1,771.87 | 1,100.32 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 561.86 | 480.01 | 383.77 | 504.94 | 664.88 | 871.33 | 912.46 | 1,771.87 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 348.49 | -- | 526.85 | -- | 417.46 | -- | 844.85 |
加:资产减值准备 | -- | 30.49 | -- | 40.42 | -- | 21.99 | -- | 40.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 102.79 | -- | 158.99 | -- | 75.38 | -- | 132.93 |
无形资产摊销 | -- | 5.94 | -- | 11.18 | -- | 5.45 | -- | 9.67 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.14 | -- | -- | -- | 1.24 | -- | 4.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -4.92 | -- | -- | -- | -3.57 |
固定资产报废损失 | -- | 0.98 | -- | 4.97 | -- | 1.94 | -- | 2.10 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.07 | -- | -- | -- | -1.88 |
财务费用1 | -- | -6.46 | -- | -29.18 | -- | -10.57 | -- | 16.05 |
投资损失 | -- | -2.61 | -- | 14.23 | -- | -2.65 | -- | -20.13 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.06 | -- | -4.36 | -- | -10.77 | -- | -20.88 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.24 | -- | 2.24 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.48 | -- | -185.50 | -- | -299.09 | -- | -214.03 |
经营性应收项目的减少 | -- | -460.18 | -- | -269.26 | -- | -291.60 | -- | -439.35 |
经营性应付项目的增加 | -- | 66.28 | -- | -85.11 | -- | 223.07 | -- | 201.73 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 480.01 | -- | 504.94 | -- | 871.33 | -- | 1,771.87 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 504.94 | -- | 1,771.87 | -- | 1,771.87 | -- | 1,100.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,695.63 | 2,649.85 | 2,141.25 | 1,870.14 | 1,526.43 | 959.51 | 557.91 | 361.54 |
收到的税费返还 | 64.76 | 12.58 | 22.21 | 15.56 | 9.25 | 1.29 | 5.12 | 0.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 130.72 | 120.13 | 150.73 | 85.79 | 69.32 | 22.06 | 31.44 | 18.90 |
经营活动现金流入小计 | 2,891.11 | 2,782.56 | 2,314.18 | 1,971.49 | 1,604.99 | 982.86 | 594.47 | 381.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,687.59 | 1,262.76 | 791.86 | 779.60 | 731.28 | 504.25 | 263.19 | 161.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 520.20 | 471.10 | 306.70 | 297.29 | 226.49 | 134.95 | 70.47 | 62.33 |
支付的各项税费 | 191.25 | 213.12 | 222.76 | 202.43 | 134.79 | 108.93 | 49.16 | 42.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 288.48 | 263.75 | 220.71 | 207.90 | 162.67 | 105.06 | 68.60 | 68.16 |
经营活动现金流出小计 | 2,687.53 | 2,210.72 | 1,542.03 | 1,487.23 | 1,255.24 | 853.20 | 451.42 | 334.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 203.58 | 571.84 | 772.16 | 484.26 | 349.76 | 129.66 | 143.05 | 47.09 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.10 | 7.50 | 0.27 | 20.00 | 27.00 | 3.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5.58 | 17.48 | 1.19 | 0.72 | 0.57 | 5.18 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 20.88 | 19.35 | 0.23 | 0.64 | 1.66 | 0.14 | 0.18 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.00 | -- | 10.03 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 529.95 | 2,752.23 | 466.79 | 249.19 | 34.90 | 778.23 | 2.00 | 20.97 |
投资活动现金流入小计 | 558.51 | 2,799.57 | 468.47 | 280.58 | 64.12 | 786.55 | 2.18 | 20.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 545.50 | 540.98 | 218.40 | 196.06 | 214.42 | 122.41 | 35.68 | 106.94 |
投资所支付的现金 | 3.90 | 8.22 | 18.61 | 26.00 | 4.00 | -- | 219.57 | 112.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 159.20 | -- | -0.31 | -- | 20.94 | 698.38 | 116.67 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 464.09 | 2,706.99 | 568.08 | 292.35 | 31.60 | 778.23 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,172.69 | 3,256.19 | 804.77 | 514.41 | 270.96 | 1,599.03 | 371.92 | 219.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -614.18 | -456.63 | -336.30 | -233.83 | -206.84 | -812.48 | -369.74 | -198.64 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.25 | 858.31 | -- | 9.80 | -- | 788.40 | 6.86 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.25 | 34.81 | -- | 9.80 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 238.11 | 450.45 | 353.44 | 1,218.00 | 200.00 | 231.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | 700.00 | 1.00 | 21.60 | 0.58 | 244.70 | 0.46 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10.00 | 701.25 | 1,097.42 | 472.05 | 363.82 | 1,462.70 | 988.86 | 238.76 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 546.30 | 641.16 | 632.76 | 631.00 | 170.90 | 78.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119.41 | 128.15 | 79.08 | 98.31 | 70.92 | 95.58 | 36.25 | 17.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 20.00 | 12.00 | 8.00 | 6.00 | 40.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 750.00 | 13.03 | 21.00 | -- | 10.82 | 247.21 | -- | 0.22 |
筹资活动现金流出小计 | 869.41 | 141.18 | 646.39 | 739.46 | 714.50 | 973.80 | 207.15 | 95.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -859.41 | 560.07 | 451.04 | -267.41 | -350.68 | 488.90 | 781.71 | 143.08 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.08 | -3.74 | -5.59 | 1.18 | 2.20 | -1.11 | 0.61 | 0.16 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1,266.93 | 671.55 | 881.31 | -15.80 | -205.55 | -195.03 | 555.63 | -8.30 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,771.87 | 1,100.32 | 219.01 | 234.81 | 440.36 | 635.39 | 79.76 | 88.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 504.94 | 1,771.87 | 1,100.32 | 219.01 | 234.81 | 440.36 | 635.39 | 79.76 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 526.85 | 844.85 | 621.19 | 543.52 | 558.25 | 259.30 | 144.59 | 98.29 |
加:资产减值准备 | 40.42 | 40.09 | 31.93 | 3.77 | 27.45 | 15.55 | 4.05 | 8.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 158.99 | 132.93 | 115.19 | 93.97 | 78.43 | 59.12 | 36.21 | 27.94 |
无形资产摊销 | 11.18 | 9.67 | 10.35 | 8.40 | 7.88 | 4.90 | 3.85 | 3.71 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.27 | 2.37 | 2.42 | 0.67 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.92 | -3.57 | -0.03 | 0.30 | 0.35 | -0.01 | 0.18 | 0.08 |
固定资产报废损失 | 4.97 | 2.10 | 0.89 | 3.23 | 0.37 | 0.31 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.07 | -1.88 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- |
财务费用1 | -29.18 | 16.05 | 12.17 | 23.72 | 35.18 | 25.67 | 4.07 | 5.19 |
投资损失 | 14.23 | -20.13 | -4.01 | -2.03 | -143.04 | -37.01 | -6.45 | -1.67 |
递延所得税资产减少 | -4.36 | -20.88 | 2.66 | -8.75 | -10.67 | 1.64 | -1.51 | -1.58 |
递延所得税负债增加 | 2.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -185.50 | -214.03 | 75.28 | -113.83 | -71.41 | -81.61 | -47.27 | 18.00 |
经营性应收项目的减少 | -269.26 | -439.35 | -220.56 | -197.82 | -63.40 | -137.86 | -50.16 | -133.26 |
经营性应付项目的增加 | -85.11 | 201.73 | 124.73 | 99.82 | -65.86 | 28.24 | 58.09 | 31.14 |
其他 | -- | -- | -- | 27.55 | -4.44 | -8.58 | -2.58 | -8.81 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 504.94 | 1,771.87 | 1,100.32 | 219.01 | 234.81 | 440.36 | 635.39 | 79.76 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,771.87 | 1,100.32 | 219.01 | 234.81 | 440.36 | 635.39 | 79.76 | 88.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |