昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 33.98 | 26.46 | 22.81 | 24.99 | 21.61 | 19.71 | 21.77 | 36.37 |
交易性金融资产 | 1.37 | 8.05 | 12.77 | 11.33 | 11.32 | 9.27 | 11.22 | 1.19 |
应收票据 | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
应收账款 | 45.14 | 44.45 | 41.44 | 43.39 | 46.99 | 46.76 | 44.58 | 45.44 |
预付款项 | 1.34 | 1.52 | 1.61 | 1.52 | 1.37 | 1.41 | 1.84 | 1.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.34 | -- | -- | -- | 1.41 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.52 | 0.57 | 0.65 | 0.58 | 1.45 | 1.34 | 0.97 | 0.74 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.62 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
其他流动资产 | 0.77 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.74 | 0.74 | 0.80 | 0.68 |
流动资产合计 | 124.77 | 122.48 | 119.10 | 122.52 | 118.53 | 112.75 | 114.32 | 119.39 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.72 |
长期股权投资 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.56 |
投资性房地产 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
固定资产 | 5.37 | 5.51 | 5.62 | 5.80 | 5.74 | 5.72 | 5.89 | 5.98 |
在建工程 | -- | 0.49 | -- | -- | -- | 0.57 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.40 | 2.51 | 2.48 | 2.71 | 2.59 | 2.51 | 2.51 | 2.58 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.62 | 5.64 | 5.61 | 5.60 | 5.20 | 5.20 | 5.23 | 5.24 |
长期待摊费用 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
递延所得税资产 | 5.82 | 5.65 | 5.40 | 5.36 | 5.08 | 4.94 | 5.16 | 5.12 |
其他非流动资产 | 0.73 | 0.77 | 0.78 | 0.88 | 1.47 | 1.48 | 1.75 | 1.45 |
非流动资产合计 | 32.95 | 32.74 | 32.11 | 32.58 | 31.03 | 30.76 | 31.49 | 31.45 |
资产总计 | 157.72 | 155.22 | 151.21 | 155.09 | 149.55 | 143.51 | 145.80 | 150.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 21.16 | 17.75 | 15.48 | 12.64 | 13.50 | 12.29 | 11.51 | 12.22 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.51 | 4.57 | 0.53 | 0.61 | 1.60 | 0.58 | 2.50 | 2.00 |
应付账款 | 26.30 | 26.45 | 25.59 | 27.56 | 26.70 | 25.00 | 24.76 | 26.49 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 1.95 | 1.32 | 1.63 | 4.85 | 1.77 | 1.72 | 1.70 | 5.68 |
应交税费 | 4.92 | 4.72 | 5.58 | 5.74 | 4.60 | 4.51 | 5.24 | 5.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.02 | 0.08 | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
其他应付款 | -- | 2.10 | -- | -- | -- | 1.89 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.14 | 2.02 | 3.81 | 3.83 | 3.01 | 6.66 | 1.73 | 2.34 |
其他流动负债 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.51 |
流动负债合计 | 68.63 | 62.16 | 57.94 | 62.20 | 59.70 | 59.08 | 56.23 | 62.71 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 4.39 | 4.32 | 4.31 | 6.33 | 2.04 | 6.81 | 5.64 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
预计负债 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税负债 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
其他非流动负债 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.51 |
非流动负债合计 | 2.74 | 6.95 | 6.95 | 7.00 | 7.98 | 3.73 | 8.59 | 7.48 |
负债合计 | 71.37 | 69.11 | 64.90 | 69.21 | 67.68 | 62.81 | 64.82 | 70.19 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 |
资本公积 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.58 | 30.58 | 30.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
未分配利润 | 37.06 | 36.48 | 37.05 | 36.54 | 33.52 | 32.38 | 32.65 | 32.21 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 86.35 | 86.11 | 86.32 | 85.88 | 81.88 | 80.69 | 80.99 | 80.65 |
少数股东权益 | 3.91 | 3.96 | 3.96 | 4.06 | 3.51 | 3.53 | 3.49 | 3.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 82.44 | 82.15 | 82.36 | 81.82 | 78.37 | 77.16 | 77.49 | 77.11 |
负债和股东权益合计 | 157.72 | 155.22 | 151.21 | 155.09 | 149.55 | 143.51 | 145.80 | 150.84 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 24.99 | 36.37 | 28.75 | 27.85 | 26.51 | 13.38 | 10.90 | 11.42 |
交易性金融资产 | 11.33 | 1.19 | 1.06 | 0.29 | 0.07 | -- | 0.07 | -- |
应收票据 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.38 | 0.16 | 0.06 | 0.19 |
应收账款 | 43.39 | 45.44 | 50.87 | 70.88 | 57.83 | 49.47 | 36.98 | 24.99 |
预付款项 | 1.52 | 1.46 | 1.82 | 1.30 | 1.08 | 0.81 | 0.57 | 0.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 1.31 | -- | -- | 2.32 | 2.33 | 1.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.58 | 0.74 | 0.63 | 0.39 | 0.68 | 0.71 | 0.64 | 0.19 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.62 | 0.17 | 0.84 | 0.66 | 4.50 | 2.83 | 2.97 | 0.93 |
其他流动资产 | 0.83 | 0.68 | 0.56 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.33 | -- |
流动资产合计 | 122.52 | 119.39 | 113.04 | 103.67 | 93.58 | 70.10 | 54.83 | 39.06 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 6.49 | 6.34 | 1.64 | 0.95 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.63 | 0.72 | 0.86 | 2.37 | 2.85 | 6.58 | 7.51 | 4.63 |
长期股权投资 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.69 | 0.68 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
投资性房地产 | 0.33 | 0.41 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | 0.70 | 0.77 | 0.85 |
固定资产 | 5.80 | 5.98 | 6.52 | -- | -- | 15.46 | 7.51 | 3.26 |
在建工程 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | 0.09 | 2.26 | 1.02 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.71 | 2.58 | 2.26 | 2.20 | 2.26 | 4.32 | 4.52 | 0.74 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.60 | 5.24 | 5.47 | 5.68 | 5.79 | 8.57 | 8.38 | 2.47 |
长期待摊费用 | 0.54 | 0.28 | 0.38 | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.14 | 0.17 |
递延所得税资产 | 5.36 | 5.12 | 4.30 | 3.61 | 2.73 | 2.15 | 1.79 | 0.88 |
其他非流动资产 | 0.88 | 1.45 | 1.86 | 0.31 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
非流动资产合计 | 32.58 | 31.45 | 29.84 | 29.84 | 28.96 | 39.14 | 34.91 | 15.39 |
资产总计 | 155.09 | 150.84 | 142.88 | 133.51 | 122.54 | 109.24 | 89.75 | 54.46 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.64 | 12.22 | 23.50 | 24.80 | 24.83 | 14.69 | 10.78 | 4.24 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.61 | 2.00 | 1.60 | 1.30 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 27.56 | 26.49 | 30.65 | 25.34 | -- | 20.97 | 15.89 | 9.35 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 6.71 | 5.24 | 4.70 | 3.95 | 1.90 |
应付职工薪酬 | 4.85 | 5.68 | 7.31 | 6.75 | 7.04 | 6.52 | 5.60 | 3.94 |
应交税费 | 5.74 | 5.72 | 5.44 | 5.58 | 4.63 | 3.70 | 3.06 | 2.34 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.11 | 0.02 | 0.01 |
应付股利 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.60 |
其他应付款 | -- | -- | 1.48 | -- | -- | 2.18 | 1.81 | 1.24 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.83 | 2.34 | 0.71 | 1.10 | 5.88 | 2.20 | 1.69 | 0.05 |
其他流动负债 | 0.41 | 0.51 | 0.79 | 0.01 | -- | -- | 0.35 | 1.00 |
流动负债合计 | 62.20 | 62.71 | 79.29 | 73.31 | 70.57 | 55.36 | 43.64 | 24.66 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.31 | 5.64 | 7.92 | 6.96 | 3.72 | 8.46 | 8.48 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.45 | -- | -- | 4.67 | 4.14 | 0.79 |
专项应付款 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
预计负债 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
其他非流动负债 | 0.41 | 0.51 | 0.79 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- |
非流动负债合计 | 7.00 | 7.48 | 9.09 | 8.74 | 6.51 | 14.04 | 13.67 | 1.72 |
负债合计 | 69.21 | 70.19 | 88.37 | 82.04 | 77.08 | 69.40 | 57.31 | 26.38 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.63 | 12.63 | 9.71 | 9.71 | 8.10 | 5.78 | 5.57 | 5.55 |
资本公积 | 30.66 | 30.58 | 10.19 | 10.18 | 11.80 | 14.18 | 10.96 | 10.75 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.40 | 2.29 | 2.18 | 2.09 | 1.69 | 1.41 | 1.19 | 0.98 |
未分配利润 | 36.54 | 32.21 | 28.79 | 26.44 | 20.74 | 15.71 | 12.08 | 9.16 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 85.88 | 80.65 | 54.51 | 51.47 | 45.46 | 39.84 | 30.19 | 26.43 |
少数股东权益 | 4.06 | 3.54 | 3.53 | 3.27 | 3.03 | 2.74 | 2.24 | 1.64 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 81.82 | 77.11 | 50.98 | 48.20 | 42.43 | 37.09 | 32.44 | 28.08 |
负债和股东权益合计 | 155.09 | 150.84 | 142.88 | 133.51 | 122.54 | 109.24 | 89.75 | 54.46 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 31.17 | 20.06 | 8.79 | 52.27 | 32.14 | 19.81 | 8.73 | 51.19 |
营业成本 | 27.67 | 17.96 | 8.55 | 41.39 | 27.91 | 17.43 | 8.42 | 41.51 |
营业税金及附加 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.29 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.29 |
销售费用 | 0.75 | 0.48 | 0.21 | 0.99 | 0.68 | 0.45 | 0.23 | 1.04 |
管理费用 | 3.60 | 2.28 | 1.01 | 5.17 | 3.42 | 2.27 | 0.98 | 5.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.03 | 0.02 | 0.16 | -0.89 | -0.38 | -0.02 | 0.21 | 0.84 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.17 | -- | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | -0.03 |
投资收益 | 0.53 | 0.39 | 0.12 | 0.31 | 0.05 | -0.02 | -- | 0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | -0.02 | -- | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -- | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.48 | 1.96 | 0.51 | 7.58 | 3.47 | 1.99 | 0.52 | 6.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
营业外支出 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.19 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.39 | 1.89 | 0.49 | 7.53 | 3.39 | 1.94 | 0.49 | 5.93 |
所得税费用 | 0.23 | 0.22 | 0.06 | 1.17 | 0.53 | 0.29 | 0.10 | 0.92 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.16 | 1.67 | 0.43 | 6.35 | 2.86 | 1.65 | 0.39 | 5.01 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.29 | 1.71 | 0.50 | 5.93 | 2.80 | 1.66 | 0.44 | 4.72 |
少数股东损益 | -0.13 | -0.04 | -0.07 | 0.42 | 0.06 | -0.01 | -0.05 | 0.29 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 52.27 | 51.19 | 54.99 | 59.67 | 70.30 | 65.19 | 42.01 | 25.63 |
营业成本 | 41.39 | 41.51 | 46.04 | 47.36 | 63.96 | 46.23 | 29.34 | 16.44 |
营业税金及附加 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.20 | 0.17 | 0.29 |
销售费用 | 0.99 | 1.04 | 0.94 | 1.06 | 1.48 | 1.49 | 1.02 | 0.78 |
管理费用 | 5.17 | 5.59 | 5.25 | 5.52 | 6.95 | 8.43 | 5.36 | 3.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.89 | 0.84 | 1.87 | 0.87 | 1.16 | 0.89 | 0.38 | -0.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 3.39 | 2.18 | 1.66 | 1.11 |
公允价值变动净收益 | 0.09 | -0.03 | 0.04 | -0.24 | 0.07 | -0.07 | 0.07 | -- |
投资收益 | 0.31 | 0.06 | 0.21 | 0.04 | 0.76 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.58 | 6.09 | 5.23 | 8.78 | 7.49 | 6.21 | 4.17 | 4.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.95 | 0.21 |
营业外支出 | 0.08 | 0.19 | 0.22 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.53 | 5.93 | 5.08 | 8.76 | 7.50 | 6.25 | 4.98 | 4.29 |
所得税费用 | 1.17 | 0.92 | 0.93 | 1.39 | 1.06 | -- | 0.84 | 0.89 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.35 | 5.01 | 4.15 | 7.37 | 6.44 | 5.07 | 4.14 | 3.39 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.93 | 4.72 | 3.88 | 7.24 | 6.23 | 4.64 | 3.79 | 3.11 |
少数股东损益 | 0.42 | 0.29 | 0.26 | 0.13 | 0.21 | 0.44 | 0.35 | 0.29 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.80 | 17.48 | 10.68 | 47.86 | 29.91 | 19.16 | 11.53 | 48.10 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.42 | 1.09 | 0.22 | 1.31 | 1.49 | 1.10 | 0.29 | 1.44 |
经营活动现金流入小计 | 28.24 | 18.59 | 10.91 | 49.17 | 31.43 | 20.30 | 11.84 | 49.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.70 | 6.55 | 4.08 | 16.28 | 11.81 | 8.28 | 5.28 | 18.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.78 | 10.34 | 6.14 | 17.42 | 13.43 | 10.07 | 6.65 | 17.45 |
支付的各项税费 | 3.02 | 2.57 | 0.96 | 3.67 | 2.73 | 2.20 | 1.29 | 3.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.65 | 6.08 | 3.06 | 9.18 | 8.37 | 5.78 | 2.70 | 9.58 |
经营活动现金流出小计 | 35.15 | 25.53 | 14.24 | 46.55 | 36.34 | 26.33 | 15.92 | 48.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.91 | -6.94 | -3.34 | 2.62 | -4.91 | -6.03 | -4.08 | 0.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 12.10 | 5.60 | 0.59 | 16.61 | 9.01 | 5.01 | 0.01 | 0.82 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.46 | 0.10 | 0.01 | 0.24 | 0.10 | 0.03 | -- | 0.17 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.24 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12.81 | 5.95 | 0.64 | 16.87 | 9.11 | 5.03 | 0.01 | 1.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.49 | 0.33 | 0.20 | 0.96 | 0.58 | 0.33 | 0.19 | 1.07 |
投资所支付的现金 | 2.87 | 2.71 | 2.00 | 26.77 | 19.33 | 13.17 | 10.00 | 1.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.16 | 0.16 | -- | 0.44 | 0.03 | -- | 0.02 | 0.45 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 3.52 | 3.20 | 2.20 | 28.24 | 19.93 | 13.50 | 10.21 | 2.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9.29 | 2.75 | -1.56 | -11.38 | -10.82 | -8.46 | -10.20 | -1.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.10 | 0.05 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | 23.43 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.10 | 0.05 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.07 |
取得借款收到的现金 | 18.23 | 11.94 | 5.28 | 22.18 | 17.85 | 8.45 | 4.57 | 18.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.29 | 4.75 | 0.70 | 1.43 | 3.23 | 2.35 | 1.80 | 2.39 |
筹资活动现金流入小计 | 24.63 | 16.74 | 5.98 | 23.63 | 21.10 | 10.81 | 6.37 | 44.48 |
偿还债务支付的现金 | 14.52 | 8.72 | 2.46 | 21.53 | 14.08 | 6.68 | 3.79 | 30.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.59 | 2.12 | 0.18 | 2.17 | 2.05 | 1.80 | 0.14 | 2.29 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.10 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.52 | 2.87 | 0.58 | 2.78 | 3.67 | 3.53 | 1.00 | 0.62 |
筹资活动现金流出小计 | 20.62 | 13.71 | 3.22 | 26.47 | 19.79 | 12.01 | 4.93 | 33.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.00 | 3.03 | 2.76 | -2.84 | 1.31 | -1.20 | 1.44 | 10.87 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.12 | 0.22 | -0.03 | 0.41 | 0.43 | 0.18 | -0.06 | -0.28 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.51 | -0.95 | -2.17 | -11.19 | -14.00 | -15.51 | -12.89 | 9.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | 23.00 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 28.03 | 20.58 | 19.36 | 21.52 | 18.71 | 17.20 | 19.82 | 32.71 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.67 | -- | 6.35 | -- | 1.65 | -- | 5.01 |
加:资产减值准备 | -- | 0.79 | -- | 4.21 | -- | 0.62 | -- | 4.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.47 | -- | 1.30 | -- | 0.58 | -- | 1.26 |
无形资产摊销 | -- | 0.14 | -- | 0.24 | -- | 0.11 | -- | 0.22 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.16 | -- | 0.08 | -- | 0.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.09 | -- | -0.11 | -- | 0.03 |
财务费用1 | -- | 0.12 | -- | 0.10 | -- | 0.43 | -- | 0.80 |
投资损失 | -- | -0.39 | -- | -0.31 | -- | 0.02 | -- | -0.06 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.29 | -- | -0.26 | -- | 0.17 | -- | -0.82 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | 0.02 | -- | -0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -0.56 | -- | -0.11 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.13 | -- | -7.80 | -- | -1.93 | -- | -3.11 |
经营性应付项目的增加 | -- | -7.54 | -- | -1.49 | -- | -7.27 | -- | -6.68 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- | -- | 0.37 |
现金的期末余额 | -- | 20.58 | -- | 21.52 | -- | 17.20 | -- | 32.71 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 21.52 | -- | 32.71 | -- | 32.71 | -- | 23.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.86 | 48.10 | 50.47 | 51.38 | 61.44 | 55.86 | 33.82 | 19.10 |
收到的税费返还 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.31 | 1.44 | 0.94 | 1.97 | 1.09 | 1.50 | 0.68 | 0.84 |
经营活动现金流入小计 | 49.17 | 49.54 | 51.41 | 53.35 | 62.53 | 57.37 | 34.50 | 19.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.28 | 18.32 | 14.87 | 15.94 | 25.04 | 21.37 | 14.19 | 5.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.42 | 17.45 | 16.24 | 17.77 | 22.19 | 20.92 | 10.98 | 6.68 |
支付的各项税费 | 3.67 | 3.32 | 3.95 | 3.90 | 2.97 | 2.75 | 2.17 | 2.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.18 | 9.58 | 8.50 | 8.90 | 11.72 | 9.11 | 6.39 | 5.05 |
经营活动现金流出小计 | 46.55 | 48.67 | 43.56 | 46.51 | 61.92 | 54.15 | 33.73 | 19.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.62 | 0.87 | 7.85 | 6.85 | 0.61 | 3.21 | 0.77 | 0.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 16.61 | 0.82 | 0.36 | -- | 0.32 | 1.50 | 0.22 | 1.22 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.24 | 0.17 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.09 | -- | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 0.16 | 0.18 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.03 | -- | 0.07 | 5.50 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.13 | 0.01 | 4.21 | 0.06 | -- | 0.06 |
投资活动现金流入小计 | 16.87 | 1.02 | 0.67 | 0.18 | 10.06 | 1.81 | 0.40 | 1.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.96 | 1.07 | 1.90 | 1.60 | 2.09 | 2.28 | 1.65 | 1.27 |
投资所支付的现金 | 26.77 | 1.23 | 0.98 | 1.22 | 0.76 | 5.25 | 0.82 | 1.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.44 | 0.45 | 0.70 | 0.73 | 1.26 | 0.43 | 0.94 | 0.34 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | 9.13 | -- |
投资活动现金流出小计 | 28.24 | 2.78 | 3.60 | 3.58 | 4.12 | 7.95 | 12.54 | 3.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.38 | -1.75 | -2.93 | -3.41 | 5.94 | -6.15 | -12.14 | -1.76 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.02 | 23.43 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 3.65 | 0.24 | 3.87 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 22.18 | 18.66 | 34.56 | 27.74 | 25.94 | 25.79 | 25.31 | 5.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.43 | 2.39 | 2.34 | 1.07 | -- | -- | -- | 0.08 |
筹资活动现金流入小计 | 23.63 | 44.48 | 36.94 | 28.92 | 26.01 | 29.43 | 25.55 | 10.84 |
偿还债务支付的现金 | 21.53 | 30.70 | 34.61 | 28.97 | 17.76 | 21.44 | 13.03 | 5.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.17 | 2.29 | 3.23 | 2.47 | 2.14 | 1.96 | 1.69 | 1.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | -- | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.78 | 0.62 | 1.87 | 5.34 | 0.40 | 0.54 | 0.17 | 0.04 |
筹资活动现金流出小计 | 26.47 | 33.61 | 39.70 | 36.79 | 20.30 | 23.95 | 14.89 | 6.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.84 | 10.87 | -2.76 | -7.87 | 5.71 | 5.49 | 10.65 | 4.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.41 | -0.28 | -0.13 | 0.20 | -0.08 | -0.02 | 0.01 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -11.19 | 9.71 | 2.03 | -4.23 | 12.17 | 2.53 | -0.70 | 2.77 |
期初现金及现金等价物余额 | 32.71 | 23.00 | 20.98 | 25.21 | 13.04 | 10.51 | 11.21 | 8.44 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 21.52 | 32.71 | 23.00 | 20.98 | 25.21 | 13.04 | 10.51 | 11.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 6.35 | 5.01 | 4.15 | 7.37 | 6.44 | 5.07 | 4.14 | 3.39 |
加:资产减值准备 | 4.21 | 4.10 | 4.39 | 3.69 | 3.39 | 2.18 | 1.66 | 1.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.30 | 1.26 | 0.92 | 0.89 | 1.36 | 1.27 | 0.83 | 0.53 |
无形资产摊销 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.35 | 0.27 | 0.25 | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.30 | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.07 | 0.02 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.09 | 0.03 | -0.04 | 0.24 | -0.07 | 0.07 | -0.07 | -- |
财务费用1 | 0.10 | 0.80 | 2.06 | 1.13 | 1.63 | 1.16 | 1.30 | 0.22 |
投资损失 | -0.31 | -0.06 | -0.21 | -0.04 | -0.76 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
递延所得税资产减少 | -0.26 | -0.82 | -0.69 | -0.84 | -0.56 | -0.29 | -0.31 | -0.11 |
递延所得税负债增加 | 0.02 | -- | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
存货的减少 | 0.14 | -0.11 | -0.24 | 0.29 | -0.53 | -0.10 | 0.12 | 0.22 |
经营性应收项目的减少 | -7.80 | -3.11 | -9.34 | -10.42 | -12.36 | -14.39 | -11.95 | -8.14 |
经营性应付项目的增加 | -1.49 | -6.68 | 6.43 | 4.04 | 1.56 | 7.91 | 5.47 | 2.74 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -0.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 0.28 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21.52 | 32.71 | 23.00 | 20.98 | 25.21 | 13.04 | 10.51 | 11.21 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 32.71 | 23.00 | 20.98 | 25.21 | 13.04 | 10.51 | 11.21 | 8.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |