昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 111.84 | 115.50 | 108.09 | 116.67 | 71.72 | 79.56 | 62.23 | 77.90 |
交易性金融资产 | 60.96 | 50.86 | 32.99 | 14.90 | 29.41 | 30.93 | 42.18 | 38.13 |
应收票据 | 9.54 | 7.99 | 9.04 | 10.87 | 6.30 | 4.42 | 6.98 | 7.84 |
应收账款 | 162.38 | 144.80 | 146.93 | 138.04 | 104.97 | 88.23 | 82.70 | 87.48 |
预付款项 | 8.68 | 8.31 | 7.60 | 3.83 | 10.14 | 10.25 | 6.09 | 3.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 10.84 | -- | 11.44 | -- | 11.97 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 268.69 | 231.88 | 187.30 | 190.60 | 207.70 | 166.95 | 130.32 | 107.68 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.76 | 0.76 |
其他流动资产 | 13.72 | 13.27 | 9.51 | 9.48 | 11.15 | 9.61 | 10.81 | 8.95 |
流动资产合计 | 673.22 | 610.09 | 538.44 | 519.94 | 475.76 | 426.50 | 373.30 | 363.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.28 | 3.36 | 3.44 | 3.52 | 3.96 | 3.89 | 2.13 | 2.13 |
长期股权投资 | 4.54 | 3.73 | 2.31 | 2.28 | 1.75 | 1.70 | 1.89 | 1.15 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 52.86 | 50.78 | 49.68 | 45.44 | 45.01 | 42.28 | 44.29 | 42.46 |
在建工程 | -- | 13.87 | -- | 11.89 | -- | 5.72 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.28 | 5.52 | 3.84 | 3.40 | 3.31 | 3.08 | 1.90 | 1.74 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.04 | 1.07 | 0.98 | 0.99 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
递延所得税资产 | 19.36 | 17.25 | 12.51 | 10.25 | 7.26 | 6.39 | 6.13 | 6.38 |
其他非流动资产 | 12.81 | 11.90 | 12.61 | 9.92 | 6.67 | 4.94 | 3.31 | 3.13 |
非流动资产合计 | 127.19 | 116.75 | 103.26 | 96.32 | 79.98 | 74.62 | 67.72 | 65.33 |
资产总计 | 800.40 | 726.84 | 641.70 | 616.26 | 555.74 | 501.13 | 441.02 | 428.40 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 23.21 | 15.59 | 28.04 | 14.22 | 21.23 | 19.14 | 21.49 | 15.25 |
交易性金融负债 | 0.05 | 0.47 | 0.33 | 0.52 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 124.35 | 118.34 | 142.20 | 125.02 | 124.74 | 117.72 | 93.30 | 79.40 |
应付账款 | 159.99 | 147.67 | 103.76 | 134.24 | 117.39 | 100.42 | 84.99 | 98.25 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9.15 | 7.08 | 4.31 | 6.47 | 3.98 | 2.63 | 0.47 | 3.81 |
应交税费 | 18.24 | 15.27 | 7.52 | 8.42 | 4.72 | 3.15 | 2.56 | 5.09 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 12.44 | -- | 7.60 | -- | 5.50 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.40 | 10.30 | 8.97 | 8.10 | 2.34 | 2.17 | 1.60 | 2.05 |
其他流动负债 | 13.45 | 14.82 | 11.96 | 12.20 | 6.44 | 7.05 | 9.70 | 9.08 |
流动负债合计 | 430.41 | 398.79 | 357.42 | 354.69 | 318.37 | 288.38 | 241.12 | 235.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 60.39 | 48.48 | 44.94 | 41.62 | 43.23 | 32.22 | 20.33 | 18.91 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 13.75 | -- | 5.96 | -- | 0.55 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 17.33 | 14.17 | 12.98 | 10.12 | 4.51 | 3.43 | 1.95 | 2.42 |
递延所得税负债 | 0.13 | 0.13 | 0.80 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
其他非流动负债 | 13.45 | 14.82 | 11.96 | 12.20 | 6.44 | 7.05 | 9.70 | 9.08 |
非流动负债合计 | 100.44 | 83.42 | 71.53 | 64.21 | 56.00 | 42.87 | 28.36 | 26.29 |
负债合计 | 530.85 | 482.20 | 428.95 | 418.89 | 374.37 | 331.25 | 269.48 | 261.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 |
资本公积 | 72.00 | 71.57 | 70.92 | 70.53 | 70.21 | 70.03 | 69.93 | 69.60 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |
未分配利润 | 165.10 | 136.41 | 111.21 | 96.13 | 84.30 | 72.70 | 69.44 | 65.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 269.55 | 244.64 | 212.74 | 197.37 | 181.37 | 169.87 | 171.54 | 167.04 |
少数股东权益 | 14.19 | 12.55 | 10.95 | 10.71 | 10.50 | 10.90 | 10.60 | 10.49 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 255.37 | 232.09 | 201.80 | 186.66 | 170.87 | 158.97 | 160.94 | 156.55 |
负债和股东权益合计 | 800.40 | 726.84 | 641.70 | 616.26 | 555.74 | 501.13 | 441.02 | 428.40 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 116.67 | 77.90 | 74.17 | 44.57 | 31.76 | 29.21 | 16.97 | 7.02 |
交易性金融资产 | 14.90 | 38.13 | 6.73 | 13.88 | -- | 0.15 | -- | -- |
应收票据 | 10.87 | 7.84 | 8.15 | 6.93 | 9.20 | 8.89 | 5.19 | 2.54 |
应收账款 | 138.04 | 87.48 | 65.85 | 66.72 | 63.13 | 50.46 | 37.63 | 30.51 |
预付款项 | 3.83 | 3.60 | 3.07 | 2.60 | 1.66 | 0.79 | 0.94 | 0.83 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.02 |
应收股利 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 11.44 | -- | 7.99 | 5.60 | 4.97 | 3.92 | 2.56 | 2.07 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 190.60 | 107.68 | 38.73 | 33.39 | 24.59 | 23.73 | 13.40 | 13.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.54 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.79 | -- | -- |
其他流动资产 | 9.48 | 8.95 | 3.01 | 1.89 | 8.44 | 13.69 | 16.72 | 0.06 |
流动资产合计 | 519.94 | 363.07 | 232.53 | 184.29 | 144.65 | 131.72 | 93.50 | 56.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 7.89 | 5.52 | 3.47 | 4.84 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.52 | 2.13 | 2.11 | 2.58 | 3.03 | 3.49 | -- | -- |
长期股权投资 | 2.28 | 1.15 | 4.06 | 1.70 | 1.24 | 0.65 | 0.50 | 0.45 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 |
固定资产 | 45.44 | 42.46 | 32.41 | 29.36 | 24.09 | -- | 7.69 | 2.86 |
在建工程 | 11.89 | -- | 2.12 | 0.23 | 0.98 | 1.12 | 9.58 | 1.62 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.40 | 1.74 | 1.29 | 1.08 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.86 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.99 | 0.24 | 0.34 | 0.19 | 0.19 | 0.32 | 0.15 | 0.20 |
递延所得税资产 | 10.25 | 6.38 | 3.59 | 1.72 | 1.43 | 1.15 | 0.70 | 0.67 |
其他非流动资产 | 9.92 | 3.13 | 0.11 | 0.11 | 0.54 | 0.17 | 0.06 | -- |
非流动资产合计 | 96.32 | 65.33 | 47.50 | 43.90 | 40.28 | 30.76 | 23.07 | 11.56 |
资产总计 | 616.26 | 428.40 | 280.03 | 228.19 | 184.93 | 162.48 | 116.57 | 67.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 14.22 | 15.25 | 1.35 | 3.33 | 4.23 | 0.10 | 1.99 | 1.07 |
交易性金融负债 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 125.02 | 79.40 | 53.86 | 34.80 | 30.98 | 34.79 | 16.13 | 11.33 |
应付账款 | 134.24 | 98.25 | 67.06 | 58.58 | 39.57 | 29.85 | 26.73 | 19.34 |
预收账款 | -- | -- | -- | 15.62 | 6.17 | 7.90 | 2.21 | 3.83 |
应付职工薪酬 | 6.47 | 3.81 | 2.60 | 1.84 | 1.46 | 1.17 | 0.44 | 0.16 |
应交税费 | 8.42 | 5.09 | 3.26 | 1.91 | 3.18 | 2.13 | 1.98 | 0.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.02 | -- | 0.02 |
其他应付款 | 7.60 | -- | 2.34 | 2.63 | 2.52 | 2.29 | 0.28 | 0.24 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.10 | 2.05 | 2.61 | 1.83 | 2.99 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 12.20 | 9.08 | 3.12 | 1.38 | 1.29 | 0.51 | 3.00 | 2.00 |
流动负债合计 | 354.69 | 235.07 | 150.27 | 121.93 | 92.48 | 78.79 | 52.85 | 38.86 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 41.62 | 18.91 | 17.81 | 15.96 | 12.55 | 12.23 | 3.21 | 0.02 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 5.96 | -- | 0.59 | 0.57 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 10.12 | 2.42 | 1.20 | 0.71 | 0.25 | 0.09 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 12.20 | 9.08 | 3.12 | 1.38 | 1.29 | 0.51 | -- | -- |
非流动负债合计 | 64.21 | 26.29 | 21.11 | 18.71 | 14.50 | 13.46 | 4.08 | 0.61 |
负债合计 | 418.89 | 261.36 | 171.38 | 140.64 | 106.98 | 92.25 | 56.93 | 39.47 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.85 | 14.85 | 14.57 | 14.57 | 14.52 | 14.48 | 14.14 | 6.61 |
资本公积 | 70.53 | 69.60 | 32.18 | 32.43 | 31.84 | 31.35 | 29.52 | 10.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.66 | 7.17 | 5.94 | 4.38 | 3.60 | 2.68 | 1.80 | 1.21 |
未分配利润 | 96.13 | 65.33 | 52.77 | 35.96 | 28.69 | 22.67 | 14.02 | 9.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 197.37 | 167.04 | 108.65 | 87.55 | 77.95 | 70.23 | 59.49 | 28.14 |
少数股东权益 | 10.71 | 10.49 | 4.09 | 1.61 | 0.89 | 0.79 | 0.14 | 0.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 186.66 | 156.55 | 104.56 | 85.94 | 77.06 | 69.44 | 59.64 | 28.36 |
负债和股东权益合计 | 616.26 | 428.40 | 280.03 | 228.19 | 184.93 | 162.48 | 116.57 | 67.83 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 464.15 | 286.22 | 125.80 | 402.57 | 222.24 | 122.81 | 45.68 | 241.37 |
营业成本 | 376.99 | 233.58 | 107.30 | 355.15 | 195.32 | 111.72 | 41.57 | 223.66 |
营业税金及附加 | 1.87 | 1.07 | 0.42 | 1.43 | 0.66 | 0.29 | 0.15 | 0.82 |
销售费用 | 33.24 | 19.48 | 8.99 | 31.69 | 17.85 | 11.17 | 3.74 | 15.83 |
管理费用 | 5.86 | 3.62 | 1.89 | 6.12 | 4.59 | 3.01 | 1.50 | 4.91 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.19 | -3.09 | 1.11 | -4.77 | -5.25 | -1.43 | 0.97 | 2.83 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.58 | 0.17 | 0.19 | -0.30 | -2.06 | -0.40 | 0.12 | 0.66 |
投资收益 | -0.32 | -0.45 | 0.18 | 0.40 | 0.73 | 0.72 | 0.35 | 3.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | -- | -- | -- | 0.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 83.24 | 50.19 | 17.75 | 41.41 | 24.35 | 10.83 | 4.79 | 18.98 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.25 | 0.07 | 0.16 | 0.09 | 0.27 | 0.22 | 0.16 | 0.17 |
营业外支出 | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 83.31 | 50.12 | 17.87 | 41.34 | 24.49 | 10.98 | 4.89 | 18.93 |
所得税费用 | 10.00 | 6.00 | 2.57 | 4.39 | 3.20 | 1.56 | 0.67 | 1.89 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 73.31 | 44.12 | 15.29 | 36.95 | 21.28 | 9.42 | 4.22 | 17.04 |
净利润(不含少数股东损益) | 72.23 | 43.54 | 15.08 | 35.93 | 20.61 | 9.00 | 4.11 | 15.83 |
少数股东损益 | 1.08 | 0.58 | 0.22 | 1.02 | 0.68 | 0.41 | 0.12 | 1.21 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 402.57 | 241.37 | 192.86 | 130.03 | 103.69 | 88.86 | 60.04 | 45.69 |
营业成本 | 355.15 | 223.66 | 173.37 | 118.65 | 96.17 | 64.64 | 45.27 | 34.86 |
营业税金及附加 | 1.43 | 0.82 | 0.63 | 0.47 | 0.35 | 0.28 | 0.31 | 0.19 |
销售费用 | 31.69 | 15.83 | 9.73 | 9.18 | 6.98 | 5.18 | 2.86 | 1.88 |
管理费用 | 6.12 | 4.91 | 3.96 | 3.49 | 2.95 | 6.11 | 4.30 | 3.08 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.77 | 2.83 | 2.61 | 0.08 | 0.16 | 0.55 | -0.04 | -0.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 2.14 | 1.30 | 1.24 |
公允价值变动净收益 | -0.30 | 0.66 | 0.02 | -0.53 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.40 | 3.55 | 1.36 | 0.22 | 0.66 | 0.42 | 0.11 | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | -0.03 | 0.05 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 41.41 | 18.98 | 21.68 | 10.48 | 9.12 | 11.45 | 6.13 | 4.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.17 | 0.36 | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.57 | 0.57 |
营业外支出 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 41.34 | 18.93 | 21.82 | 10.32 | 9.23 | 11.62 | 6.68 | 4.93 |
所得税费用 | 4.39 | 1.89 | 2.06 | 1.20 | 1.05 | -- | 1.22 | 0.66 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 36.95 | 17.04 | 19.76 | 9.12 | 8.17 | 10.14 | 5.46 | 4.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 35.93 | 15.83 | 19.54 | 8.93 | 8.10 | 10.24 | 5.54 | 4.25 |
少数股东损益 | 1.02 | 1.21 | 0.21 | 0.19 | 0.08 | -0.10 | -0.07 | 0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 446.08 | 299.05 | 112.33 | 381.13 | 228.17 | 134.84 | 57.56 | 227.47 |
收到的税费返还 | 15.59 | 9.29 | 4.45 | 20.10 | 15.48 | 11.28 | 4.21 | 7.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.40 | 6.64 | 4.80 | 6.36 | 6.50 | 3.07 | 1.57 | 5.15 |
经营活动现金流入小计 | 473.07 | 314.98 | 121.58 | 407.60 | 250.16 | 149.19 | 63.33 | 240.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 349.58 | 218.78 | 102.46 | 322.24 | 226.29 | 129.11 | 61.17 | 214.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.48 | 19.75 | 11.24 | 29.06 | 19.49 | 13.02 | 8.88 | 17.64 |
支付的各项税费 | 24.12 | 14.63 | 7.94 | 19.84 | 12.97 | 8.31 | 3.03 | 8.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24.36 | 14.12 | 7.87 | 24.36 | 20.37 | 11.34 | 7.09 | 16.16 |
经营活动现金流出小计 | 427.54 | 267.28 | 129.52 | 395.49 | 279.12 | 161.78 | 80.16 | 256.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45.52 | 47.70 | -7.94 | 12.10 | -28.97 | -12.59 | -16.83 | -16.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 147.75 | 88.39 | 23.46 | 146.62 | 104.65 | 67.59 | 31.14 | 43.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.74 | 0.92 | 0.46 | 0.14 | 0.75 | 0.74 | 0.35 | 1.42 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -0.01 | -- | 0.04 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 149.56 | 89.35 | 23.95 | 146.85 | 105.43 | 68.34 | 31.49 | 45.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.98 | 13.53 | 5.45 | 15.27 | 10.45 | 6.15 | 3.53 | 16.66 |
投资所支付的现金 | 197.06 | 126.27 | 40.37 | 128.13 | 98.60 | 61.15 | 35.00 | 66.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.23 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.41 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 219.46 | 140.79 | 45.82 | 143.39 | 109.29 | 67.53 | 38.53 | 82.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69.90 | -51.44 | -21.87 | 3.46 | -3.86 | 0.81 | -7.04 | -37.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.41 | 2.30 | -- | 0.15 | 0.15 | -- | -- | 41.79 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.41 | 2.30 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 43.92 | 27.46 | 21.14 | 88.70 | 58.89 | 38.26 | 12.42 | 27.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.68 | 14.08 | 2.90 | 10.65 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.74 |
筹资活动现金流入小计 | 69.00 | 43.85 | 24.04 | 99.50 | 59.22 | 38.44 | 12.60 | 69.80 |
偿还债务支付的现金 | 19.89 | 18.51 | 2.39 | 56.78 | 28.17 | 21.19 | 4.20 | 13.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.47 | 4.73 | 0.48 | 3.52 | 2.86 | 2.36 | 0.33 | 3.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.38 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.55 | 17.32 | 0.86 | 21.73 | 6.42 | 6.38 | 0.16 | 1.25 |
筹资活动现金流出小计 | 47.91 | 40.55 | 3.72 | 82.03 | 37.45 | 29.93 | 4.69 | 18.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21.09 | 3.30 | 20.32 | 17.47 | 21.77 | 8.51 | 7.91 | 51.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.12 | 0.75 | -0.08 | -0.61 | 0.41 | 0.16 | 0.03 | -0.20 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.40 | 0.30 | -9.57 | 32.42 | -10.65 | -3.11 | -15.91 | -1.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 65.60 | 65.60 | 65.60 | 65.60 | 67.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 94.62 | 98.32 | 88.45 | 98.02 | 54.95 | 62.49 | 49.69 | 65.60 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 44.12 | -- | 36.95 | -- | 9.42 | -- | 17.04 |
加:资产减值准备 | -- | 3.20 | -- | 8.31 | -- | 1.69 | -- | 4.81 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.08 | -- | 3.51 | -- | 1.48 | -- | 2.85 |
无形资产摊销 | -- | 0.12 | -- | 0.19 | -- | 0.11 | -- | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.19 | -- | 0.14 | -- | 0.06 | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -0.17 | -- | 0.30 | -- | 0.40 | -- | -0.66 |
财务费用1 | -- | 0.44 | -- | 2.37 | -- | 0.72 | -- | 1.34 |
投资损失 | -- | 0.45 | -- | -0.38 | -- | -0.72 | -- | -3.34 |
递延所得税资产减少 | -- | -7.01 | -- | -3.86 | -- | -0.01 | -- | -2.79 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | -42.66 | -- | -88.26 | -- | -61.49 | -- | -71.35 |
经营性应收项目的减少 | -- | -11.64 | -- | -75.63 | -- | -13.19 | -- | -30.03 |
经营性应付项目的增加 | -- | 46.81 | -- | 126.24 | -- | 53.05 | -- | 69.07 |
其他 | -- | 11.21 | -- | 1.38 | -- | -4.44 | -- | -3.96 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 98.32 | -- | 98.02 | -- | 62.49 | -- | 65.60 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 98.02 | -- | 65.60 | -- | 65.60 | -- | 67.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 381.13 | 227.47 | 194.73 | 141.69 | 100.73 | 85.78 | 60.80 | 38.69 |
收到的税费返还 | 20.10 | 7.91 | 3.26 | 2.16 | 1.56 | 1.24 | 0.36 | 0.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.36 | 5.15 | 4.33 | 2.55 | 1.47 | 0.88 | 0.80 | 0.44 |
经营活动现金流入小计 | 407.60 | 240.53 | 202.31 | 146.40 | 103.75 | 87.90 | 61.96 | 39.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 322.24 | 214.64 | 141.19 | 97.39 | 83.50 | 64.06 | 43.19 | 35.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.06 | 17.64 | 11.95 | 9.88 | 7.18 | 4.76 | 3.35 | 2.31 |
支付的各项税费 | 19.84 | 8.48 | 5.56 | 4.08 | 2.78 | 3.04 | 1.90 | 1.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24.36 | 16.16 | 12.73 | 10.25 | 8.48 | 7.49 | 4.86 | 2.90 |
经营活动现金流出小计 | 395.49 | 256.91 | 171.43 | 121.60 | 101.94 | 79.34 | 53.30 | 42.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.10 | -16.39 | 30.89 | 24.80 | 1.81 | 8.55 | 8.66 | -3.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 146.62 | 43.99 | 10.25 | 11.00 | 6.60 | 4.83 | 0.11 | 1.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | 1.42 | 1.34 | -0.06 | 0.46 | 0.54 | 0.05 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.04 | -- | 0.11 | 0.40 | -- | -- | 0.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.25 | 0.50 | 1.17 | 0.16 | 0.20 |
投资活动现金流入小计 | 146.85 | 45.57 | 11.67 | 11.31 | 7.96 | 6.58 | 0.34 | 1.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.27 | 16.66 | 9.61 | 6.83 | 8.40 | 3.56 | 13.57 | 2.52 |
投资所支付的现金 | 128.13 | 66.05 | 2.45 | 20.27 | 4.46 | 4.66 | 1.18 | 1.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.75 | 0.26 | 0.65 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.79 | 1.00 |
投资活动现金流出小计 | 143.39 | 82.71 | 12.81 | 27.36 | 13.51 | 8.28 | 29.55 | 4.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.46 | -37.13 | -1.14 | -16.05 | -5.55 | -1.70 | -29.21 | -3.45 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.15 | 41.79 | 0.76 | 0.40 | 0.37 | 2.56 | 26.57 | 0.21 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.15 | -- | 0.69 | -- | 0.02 | 0.75 | -- | 0.21 |
取得借款收到的现金 | 88.70 | 27.27 | 8.72 | 11.74 | 9.92 | 9.53 | 8.99 | 3.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.65 | 0.74 | 0.07 | 0.28 | 0.32 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 99.50 | 69.80 | 9.55 | 12.42 | 10.62 | 12.09 | 35.56 | 3.27 |
偿还债务支付的现金 | 56.78 | 13.57 | 9.37 | 10.42 | 2.49 | 5.41 | 4.07 | 0.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.52 | 3.19 | 1.99 | 2.06 | 1.94 | 1.21 | 0.97 | 0.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.73 | 1.25 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 82.03 | 18.01 | 11.48 | 12.62 | 4.47 | 6.65 | 5.06 | 1.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17.47 | 51.79 | -1.93 | -0.20 | 6.15 | 5.44 | 30.50 | 1.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.61 | -0.20 | -0.69 | 0.09 | 0.14 | -0.06 | -- | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 32.42 | -1.93 | 27.12 | 8.64 | 2.55 | 12.24 | 9.95 | -4.77 |
期初现金及现金等价物余额 | 65.60 | 67.53 | 40.40 | 31.76 | 29.21 | 16.97 | 7.02 | 11.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 98.02 | 65.60 | 67.53 | 40.40 | 31.76 | 29.21 | 16.97 | 7.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 36.95 | 17.04 | 19.76 | 9.12 | 8.17 | 10.14 | 5.46 | 4.26 |
加:资产减值准备 | 8.31 | 4.81 | 0.76 | 2.04 | 2.80 | 1.96 | 1.15 | 0.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.51 | 2.85 | 2.22 | 2.11 | 1.37 | 1.19 | 0.50 | 0.35 |
无形资产摊销 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | 0.14 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.30 | -0.66 | -0.02 | 0.53 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.37 | 1.34 | 1.50 | 0.76 | 0.16 | 0.30 | 0.06 | -0.04 |
投资损失 | -0.38 | -3.34 | -1.21 | 0.13 | -0.44 | -0.42 | -0.11 | 0.01 |
递延所得税资产减少 | -3.86 | -2.79 | -0.81 | -0.20 | -0.40 | -0.30 | -0.02 | -0.14 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -88.26 | -71.35 | -12.82 | -8.86 | -0.98 | -10.38 | -0.15 | -4.95 |
经营性应收项目的减少 | -75.63 | -30.03 | -11.28 | -13.70 | -17.69 | -24.04 | -10.97 | -16.32 |
经营性应付项目的增加 | 126.24 | 69.07 | 34.72 | 32.33 | 8.37 | 29.72 | 12.40 | 12.21 |
其他 | 1.38 | -3.96 | -2.15 | 0.34 | 0.33 | 0.22 | 0.19 | 0.30 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 98.02 | 65.60 | 67.53 | 40.40 | 31.76 | 29.21 | 16.97 | 7.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 65.60 | 67.53 | 40.40 | 31.76 | 29.21 | 16.97 | 7.02 | 11.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |