昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 394.50 | 375.52 | 533.85 | 614.86 | 614.86 | 436.13 | 545.72 | 434.62 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.48 | 1.90 | 4.94 | 1.36 | 1.36 | 0.15 | 0.19 | 0.94 |
应收账款 | 781.73 | 776.25 | 806.83 | 1,163.46 | 1,163.46 | 1,045.07 | 1,110.77 | 1,170.06 |
预付款项 | 172.35 | 169.98 | 120.15 | 117.21 | 117.21 | 121.45 | 86.53 | 130.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 83.37 | -- | 86.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 86.36 | 73.93 | 69.49 | 87.66 | 87.66 | 93.86 | 74.34 | 97.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1,917.15 | 1,864.93 | 1,609.24 | 1,507.94 | 1,507.94 | 1,425.57 | 1,398.73 | 1,066.56 |
其他流动资产 | 66.49 | 53.86 | 57.68 | 43.59 | 43.59 | 35.70 | 41.12 | 35.14 |
流动资产合计 | 3,818.11 | 3,772.31 | 3,520.50 | 3,616.29 | 3,616.29 | 3,246.07 | 3,333.99 | 3,045.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1,497.98 | 1,635.91 | 1,986.60 | 2,053.22 | 2,053.22 | 2,297.13 | 2,235.31 | 2,458.18 |
长期股权投资 | 249.53 | 208.60 | 200.93 | 221.99 | 221.99 | 94.56 | 93.47 | 83.91 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 225.77 | -- | 228.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 32.78 | -- | 24.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.33 | 11.79 | 12.63 | 12.92 | 12.92 | 14.10 | 15.29 | 16.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 11.61 |
长期待摊费用 | 41.87 | 43.78 | 45.32 | 46.84 | 46.84 | 49.77 | 51.27 | 52.79 |
递延所得税资产 | 160.21 | 148.42 | 147.90 | 152.23 | 152.23 | 141.84 | 137.76 | 125.04 |
其他非流动资产 | 530.94 | 484.85 | 461.44 | 460.17 | 460.17 | 394.92 | 427.01 | 278.49 |
非流动资产合计 | 2,759.77 | 2,792.79 | 3,117.41 | 3,146.83 | 3,146.83 | 3,195.60 | 3,166.95 | 3,233.85 |
资产总计 | 6,577.89 | 6,565.10 | 6,637.92 | 6,763.12 | 6,763.12 | 6,441.67 | 6,500.94 | 6,279.28 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 228.40 | 217.17 | 226.32 | 228.22 | 228.22 | 285.69 | 269.95 | 451.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 10.45 | 11.84 | 10.80 | 42.60 | 42.60 | 43.77 | 54.50 | 72.60 |
应付账款 | 205.17 | 172.86 | 166.01 | 118.02 | 118.02 | 117.55 | 162.09 | 205.60 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.48 | 6.48 |
应付职工薪酬 | 15.28 | 14.57 | 23.71 | 17.55 | 17.55 | 16.63 | 24.72 | 16.82 |
应交税费 | 59.93 | 63.43 | 60.70 | 61.41 | 61.41 | 72.94 | 84.88 | 71.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.13 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 107.10 | -- | 98.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 820.97 | 873.00 | 871.86 | 527.99 | 527.99 | 375.24 | 784.63 | 707.33 |
其他流动负债 | 0.48 | 1.04 | 1.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,452.19 | 1,459.98 | 1,464.12 | 1,118.23 | 1,118.23 | 1,079.12 | 1,518.51 | 1,733.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 468.50 | 502.00 | 500.81 | 535.10 | 535.10 | 565.20 | 554.64 | 503.79 |
应付债券 | 471.02 | 469.75 | 468.58 | 467.36 | 467.36 | 473.22 | 207.22 | -- |
长期应付款 | 1,087.39 | -- | 1,155.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 6.26 | 6.52 | 5.88 | 4.68 | 4.68 | 6.29 | 6.25 | 2.83 |
递延所得税负债 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.20 |
其他非流动负债 | 0.48 | 1.04 | 1.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,272.98 | 2,279.10 | 2,381.05 | 2,836.28 | 2,836.28 | 2,662.81 | 2,255.36 | 1,781.35 |
负债合计 | 3,725.17 | 3,739.08 | 3,845.17 | 3,954.50 | 3,954.50 | 3,741.94 | 3,773.87 | 3,515.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 792.35 | 792.35 | 792.35 | 794.51 | 794.51 | 794.51 | 794.51 | 794.58 |
资本公积 | 984.65 | 984.65 | 984.65 | 986.02 | 986.02 | 986.02 | 986.02 | 990.90 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 102.87 | 102.87 | 102.87 | 102.87 | 98.21 |
未分配利润 | 775.87 | 748.50 | 718.49 | 743.41 | 743.41 | 633.40 | 662.72 | 705.59 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,852.72 | 2,826.03 | 2,792.75 | 2,808.62 | 2,808.62 | 2,699.73 | 2,727.07 | 2,764.01 |
少数股东权益 | 198.14 | 198.83 | 195.56 | 196.56 | 196.56 | 197.68 | 195.70 | 196.00 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,654.57 | 2,627.20 | 2,597.19 | 2,612.06 | 2,612.06 | 2,502.05 | 2,531.37 | 2,568.01 |
负债和股东权益合计 | 6,577.89 | 6,565.10 | 6,637.92 | 6,763.12 | 6,763.12 | 6,441.67 | 6,500.94 | 6,279.28 |
资产负债表(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 533.85 | 545.72 | 216.36 | 704.03 | 622.50 | 543.76 | 250.43 | 495.17 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.94 | 0.19 | 2.08 | 8.36 | 1.45 | 2.55 | 8.94 | 3.01 |
应收账款 | 806.83 | 1,110.77 | 1,039.45 | 950.26 | 704.70 | 594.11 | 484.72 | 448.26 |
预付款项 | 120.15 | 86.53 | 76.52 | 98.00 | 98.50 | 59.83 | 35.49 | 69.40 |
应收利息 | -- | -- | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 1.62 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 86.27 | -- | -- | 85.38 | 75.93 | 112.28 | 49.72 | 43.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 69.49 | 74.34 | 78.08 | 93.15 | 97.10 | 87.28 | 82.09 | 76.97 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1,609.24 | 1,398.73 | 1,041.41 | 849.46 | 721.93 | 513.39 | 315.70 | 53.44 |
其他流动资产 | 57.68 | 41.12 | 42.98 | 114.54 | 227.71 | 58.02 | 55.08 | -- |
流动资产合计 | 3,520.50 | 3,333.99 | 2,587.17 | 2,903.29 | 2,549.99 | 1,971.35 | 1,282.36 | 1,191.09 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | 5.23 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1,986.60 | 2,235.31 | 2,691.79 | 2,101.44 | 1,613.68 | 1,358.50 | 805.99 | 192.72 |
长期股权投资 | 200.93 | 93.47 | 87.53 | 108.57 | 73.71 | 73.83 | 40.88 | 40.02 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 228.26 | -- | -- | -- | 155.93 | 146.94 | 46.51 | 44.52 |
在建工程 | 24.98 | -- | -- | 28.97 | 15.81 | 10.56 | 113.16 | 56.84 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12.63 | 15.29 | 21.05 | 26.42 | 31.32 | 28.59 | 19.91 | 14.62 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.12 | 4.96 | 11.61 | 11.61 | 19.79 | 19.79 | 8.19 | 8.19 |
长期待摊费用 | 45.32 | 51.27 | 57.36 | 21.17 | 18.68 | 0.25 | 0.19 | 0.23 |
递延所得税资产 | 147.90 | 137.76 | 113.41 | 101.37 | 66.54 | 41.99 | 24.34 | 19.26 |
其他非流动资产 | 461.44 | 427.01 | 91.60 | 50.02 | 24.76 | 78.05 | 53.70 | -- |
非流动资产合计 | 3,117.41 | 3,166.95 | 3,291.25 | 2,664.71 | 2,020.24 | 1,758.49 | 1,112.86 | 376.41 |
资产总计 | 6,637.92 | 6,500.94 | 5,878.42 | 5,568.01 | 4,570.23 | 3,729.84 | 2,395.21 | 1,567.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 226.32 | 269.95 | 217.00 | 240.00 | 190.00 | 185.26 | 429.51 | 238.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 10.80 | 54.50 | -- | 34.78 | 23.88 | 35.55 | 33.17 | 26.02 |
应付账款 | 166.01 | 162.09 | -- | 99.51 | 114.16 | 84.29 | 134.42 | 70.64 |
预收账款 | -- | 7.48 | 7.53 | 11.72 | 11.03 | 8.87 | 5.43 | 13.94 |
应付职工薪酬 | 23.71 | 24.72 | 31.53 | 29.85 | 29.79 | 26.05 | 27.89 | 25.05 |
应交税费 | 60.70 | 84.88 | 69.72 | 57.36 | 44.03 | 47.41 | 71.92 | 46.74 |
应付利息 | -- | -- | 14.14 | 29.62 | 4.93 | 1.24 | 1.39 | 0.33 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 2.32 | 2.58 | -- |
其他应付款 | 98.49 | -- | -- | 13.24 | 11.47 | 5.56 | 45.20 | 21.76 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 871.86 | 784.63 | 626.52 | 486.64 | 286.57 | 198.77 | 81.67 | -- |
其他流动负债 | 1.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,464.12 | 1,518.51 | 1,251.12 | 1,002.71 | 715.86 | 595.31 | 833.17 | 442.48 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 500.81 | 554.64 | 278.46 | 494.69 | 457.97 | 344.35 | 60.44 | -- |
应付债券 | 468.58 | 207.22 | 335.05 | 496.45 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 1,155.09 | -- | -- | 802.42 | 737.03 | 214.52 | 124.46 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.88 | 6.25 | 5.70 | 5.83 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.06 | 0.06 | 0.41 | 0.69 | 1.60 | 2.06 | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.08 | -- | -- | -- | 103.42 | 124.95 | 97.07 | 56.39 |
非流动负债合计 | 2,381.05 | 2,255.36 | 1,984.70 | 2,020.74 | 1,380.98 | 728.21 | 322.12 | 64.95 |
负债合计 | 3,845.17 | 3,773.87 | 3,235.81 | 3,023.44 | 2,096.84 | 1,323.53 | 1,155.29 | 507.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 792.35 | 794.51 | 794.58 | 787.82 | 787.82 | 787.82 | 572.07 | 440.06 |
资本公积 | 984.65 | 986.02 | 987.36 | 959.56 | 960.91 | 957.31 | 190.62 | 321.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 109.67 | 102.87 | 98.21 | 93.87 | 74.52 | 64.63 | 60.62 | 38.86 |
未分配利润 | 718.49 | 662.72 | 637.96 | 565.19 | 503.65 | 463.70 | 390.49 | 233.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,792.75 | 2,727.07 | 2,642.60 | 2,544.56 | 2,326.90 | 2,273.47 | 1,213.81 | 1,033.87 |
少数股东权益 | 195.56 | 195.70 | 145.77 | 138.12 | 146.49 | 132.84 | 26.12 | 26.20 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,597.19 | 2,531.37 | 2,496.83 | 2,406.45 | 2,473.39 | 2,406.31 | 1,239.92 | 1,060.07 |
负债和股东权益合计 | 6,637.92 | 6,500.94 | 5,878.42 | 5,568.01 | 4,570.23 | 3,729.84 | 2,395.21 | 1,567.50 |
利润表(单位:百万元) | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 448.91 | 263.72 | 930.24 | 616.85 | 616.85 | 125.44 | 1,218.27 | 829.85 |
营业成本 | 403.22 | 212.50 | 864.17 | 581.97 | 581.97 | 143.57 | 1,060.73 | 714.70 |
营业税金及附加 | 2.87 | 1.24 | 10.43 | 6.30 | 6.30 | 1.14 | 7.49 | 3.29 |
销售费用 | 63.73 | 27.32 | 127.41 | 93.20 | 93.20 | 21.73 | 145.50 | 115.89 |
管理费用 | 40.50 | 18.11 | 75.92 | 60.33 | 60.33 | 16.69 | 94.32 | 61.81 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 54.72 | 27.67 | 129.11 | 96.75 | 96.75 | 33.52 | 147.93 | 99.41 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 43.60 | 2.67 | 53.32 | 87.15 | 87.15 | 1.10 | 13.26 | -3.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 43.60 | 2.67 | 53.31 | 87.15 | 87.15 | 1.09 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 67.25 | 48.60 | 75.45 | 89.53 | 89.53 | -18.04 | 50.33 | 96.82 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.04 | 9.59 | 9.54 | 9.54 | 0.02 | 11.94 | 10.87 |
营业外支出 | -- | -- | 2.54 | 1.95 | 1.95 | 0.21 | 0.15 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 67.31 | 48.64 | 82.51 | 97.12 | 97.12 | -18.23 | 62.13 | 107.62 |
所得税费用 | 7.69 | 15.42 | 18.17 | 13.69 | 13.69 | 7.23 | 17.99 | 24.87 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 59.61 | 33.23 | 64.34 | 83.42 | 83.42 | -25.46 | 44.14 | 82.75 |
净利润(不含少数股东损益) | 57.39 | 30.01 | 62.54 | 80.69 | 80.69 | -29.32 | 41.33 | 79.55 |
少数股东损益 | 2.23 | 3.22 | 1.80 | 2.73 | 2.73 | 3.86 | 2.80 | 3.20 |
利润表(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 930.24 | 1,218.27 | 1,196.02 | 1,111.81 | 919.20 | 791.05 | 929.84 | 739.62 |
营业成本 | 864.17 | 1,060.73 | 1,103.95 | 517.74 | 424.76 | 302.65 | 341.62 | 281.59 |
营业税金及附加 | 10.43 | 7.49 | 8.60 | 9.84 | 11.54 | 11.85 | 12.39 | 9.00 |
销售费用 | 127.41 | 145.50 | 161.92 | 188.70 | 197.98 | 213.02 | 191.64 | 160.32 |
管理费用 | 75.92 | 94.32 | 89.13 | 155.32 | 127.11 | 97.70 | 91.90 | 88.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 129.11 | 147.93 | 97.39 | 77.74 | 15.74 | 14.97 | 20.29 | -4.49 |
资产减值损失 | -- | -- | 90.58 | 90.05 | 37.01 | 58.52 | 23.69 | 21.03 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 53.32 | 13.26 | 17.87 | 2.32 | -3.51 | 2.86 | 0.01 | -0.47 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 53.31 | -- | -1.39 | -1.19 | -3.72 | -- | 0.01 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 75.45 | 50.33 | 154.27 | 118.01 | 101.55 | 95.21 | 248.32 | 182.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 9.59 | 11.94 | 8.01 | 13.90 | 27.15 | 36.66 | 23.58 | 28.55 |
营业外支出 | 2.54 | 0.15 | 5.01 | 1.23 | 0.80 | 0.45 | 1.86 | 0.62 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.41 | 0.51 | 0.25 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 82.51 | 62.13 | 157.26 | 130.67 | 127.90 | 131.42 | 270.03 | 210.84 |
所得税费用 | 18.17 | 17.99 | 48.65 | -- | 31.78 | 23.79 | 44.45 | 34.62 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 64.34 | 44.14 | 108.61 | 96.89 | 96.12 | 107.63 | 225.59 | 176.21 |
净利润(不含少数股东损益) | 62.54 | 41.33 | 100.75 | 92.71 | 89.23 | 105.82 | 223.09 | 174.14 |
少数股东损益 | 1.80 | 2.80 | 7.86 | 4.18 | 6.89 | 1.81 | 2.50 | 2.07 |
现金流量(单位:百万元) | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 539.93 | 293.40 | 1,730.73 | 1,242.64 | 1,242.64 | 256.05 | 1,991.58 | 1,122.94 |
收到的税费返还 | 4.41 | 2.42 | 21.31 | 16.63 | 16.63 | 0.19 | 4.79 | 4.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 40.50 | 18.01 | 63.94 | 63.69 | 63.69 | 39.74 | 110.53 | 186.54 |
经营活动现金流入小计 | 584.84 | 313.82 | 1,815.98 | 1,322.96 | 1,322.96 | 295.98 | 2,106.90 | 1,313.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 276.41 | 163.95 | 1,249.13 | 993.84 | 993.84 | 258.93 | 1,705.36 | 690.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57.28 | 34.43 | 100.94 | 78.02 | 78.02 | 34.53 | 133.20 | 106.66 |
支付的各项税费 | 53.88 | 33.91 | 118.74 | 96.78 | 96.78 | 23.56 | 111.31 | 85.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 115.25 | 84.84 | 229.13 | 196.75 | 196.75 | 73.65 | 145.35 | 227.07 |
经营活动现金流出小计 | 502.81 | 317.13 | 1,697.94 | 1,365.39 | 1,365.39 | 390.67 | 2,095.21 | 1,109.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82.03 | -3.31 | 118.04 | -42.44 | -42.44 | -94.69 | 11.69 | 204.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 8.86 | 7.00 | 7.00 | -- | 98.98 | 17.77 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1.38 | 1.37 | 1.37 | -- | 1.49 | 1.43 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 1.96 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 10.25 | 8.38 | 8.38 | -- | 102.43 | 19.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.03 | 2.86 | 65.59 | 4.49 | 4.49 | 1.61 | 13.35 | 4.03 |
投资所支付的现金 | 5.00 | 5.00 | 52.28 | 42.75 | 42.75 | -- | 77.42 | 3.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- |
投资活动现金流出小计 | 22.03 | 7.86 | 117.87 | 47.24 | 47.24 | 1.61 | 90.89 | 7.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.03 | -7.86 | -107.62 | -38.86 | -38.86 | -1.61 | 11.54 | 11.90 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 138.17 | 40.17 | 771.71 | 707.71 | 707.71 | 495.71 | 1,522.54 | 975.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.75 | -- | 651.57 | 654.90 | 654.90 | 170.00 | 418.99 | 80.00 |
筹资活动现金流入小计 | 162.22 | 40.17 | 1,423.28 | 1,362.61 | 1,362.61 | 665.71 | 1,941.53 | 1,055.50 |
偿还债务支付的现金 | 213.04 | 91.23 | 1,017.39 | 903.16 | 903.16 | 594.60 | 1,189.00 | 770.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47.47 | 40.59 | 215.34 | 79.71 | 79.71 | 55.82 | 140.05 | 74.96 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 106.73 | 51.25 | 128.79 | 151.44 | 151.44 | 15.21 | 372.49 | 203.74 |
筹资活动现金流出小计 | 367.24 | 183.07 | 1,361.52 | 1,134.31 | 1,134.31 | 665.63 | 1,701.54 | 1,048.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -205.02 | -142.90 | 61.76 | 228.31 | 228.31 | 0.08 | 239.99 | 6.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -145.03 | -154.07 | 72.17 | 147.01 | 147.01 | -96.22 | 263.21 | 222.69 |
期初现金及现金等价物余额 | 514.64 | 514.64 | 442.47 | 442.47 | 442.47 | 442.47 | 179.26 | 179.26 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 369.61 | 360.57 | 514.64 | 589.48 | 589.48 | 346.25 | 442.47 | 401.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 59.61 | -- | 64.34 | -- | -- | -- | 44.14 | -- |
加:资产减值准备 | 31.79 | -- | 81.33 | -- | -- | -- | 144.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10.13 | -- | 19.58 | -- | -- | -- | 24.16 | -- |
无形资产摊销 | 1.30 | -- | 3.47 | -- | -- | -- | 5.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.90 | -- | 6.02 | -- | -- | -- | 6.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 54.08 | -- | 123.41 | -- | -- | -- | 151.21 | -- |
投资损失 | -43.60 | -- | -53.32 | -- | -- | -- | -13.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -12.31 | -- | -10.14 | -- | -- | -- | -24.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.35 | -- |
存货的减少 | -16.88 | -- | 5.51 | -- | -- | -- | 2.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -50.70 | -- | -191.74 | -- | -- | -- | -444.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | 45.74 | -- | 69.37 | -- | -- | -- | 113.92 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 369.61 | -- | 514.64 | -- | -- | -- | 442.47 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 514.64 | -- | 442.47 | -- | -- | -- | 179.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,730.73 | 1,991.58 | 1,752.41 | 1,530.64 | 1,120.24 | 979.00 | 677.80 | 468.18 |
收到的税费返还 | 21.31 | 4.79 | 5.46 | 4.70 | 7.05 | 7.04 | 8.66 | 10.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 63.94 | 110.53 | 87.01 | 125.18 | 111.61 | 152.86 | 265.41 | 42.17 |
经营活动现金流入小计 | 1,815.98 | 2,106.90 | 1,844.88 | 1,660.52 | 1,238.91 | 1,138.90 | 951.87 | 520.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,249.13 | 1,705.36 | 1,986.20 | 1,739.92 | 1,153.03 | 1,395.51 | 860.34 | 368.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100.94 | 133.20 | 147.50 | 147.96 | 133.65 | 120.33 | 100.65 | 77.21 |
支付的各项税费 | 118.74 | 111.31 | 119.83 | 141.53 | 120.14 | 142.88 | 143.11 | 96.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 229.13 | 145.35 | 183.69 | 220.03 | 241.96 | 277.02 | 199.32 | 184.50 |
经营活动现金流出小计 | 1,697.94 | 2,095.21 | 2,437.21 | 2,249.43 | 1,648.78 | 1,935.74 | 1,303.42 | 726.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 118.04 | 11.69 | -592.33 | -588.92 | -409.87 | -796.84 | -351.54 | -205.74 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.86 | 98.98 | 87.00 | 181.39 | 10.00 | 9.50 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.38 | 1.49 | 4.40 | 3.51 | 0.21 | 0.06 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 1.96 | 16.13 | 1.60 | -- | 3.91 | 1.83 | 2.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 146.17 | -- | -- | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 10.25 | 102.43 | 107.53 | 186.50 | 156.38 | 13.47 | 1.83 | 2.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.59 | 13.35 | 30.99 | 74.58 | 81.34 | 14.35 | 57.75 | 59.53 |
投资所支付的现金 | 52.28 | 77.42 | 10.30 | 106.05 | 188.39 | 43.50 | -- | 40.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.81 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | 122.52 | 53.93 | -- |
投资活动现金流出小计 | 117.87 | 90.89 | 41.29 | 180.63 | 269.73 | 200.18 | 111.67 | 99.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -107.62 | 11.54 | 66.23 | 5.87 | -113.35 | -186.71 | -109.85 | -97.38 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 20.93 | -- | 6.75 | 1,088.00 | -- | 7.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 6.75 | 100.00 | -- | 7.20 |
取得借款收到的现金 | 771.71 | 1,522.54 | 354.27 | 746.90 | 620.65 | 826.43 | 858.84 | 278.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 651.57 | 418.99 | 719.01 | 125.00 | 657.00 | 0.50 | 2.44 | 0.93 |
筹资活动现金流入小计 | 1,423.28 | 1,941.53 | 1,094.21 | 1,366.90 | 1,284.40 | 1,914.92 | 861.28 | 286.13 |
偿还债务支付的现金 | 1,017.39 | 1,189.00 | 614.12 | 615.14 | 425.06 | 678.80 | 572.52 | 103.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 215.34 | 140.05 | 120.33 | 85.44 | 60.56 | 56.31 | 66.97 | 68.63 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 13.90 | -- | 0.26 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 128.79 | 372.49 | 350.16 | 7.00 | 9.30 | 93.36 | 3.20 | 5.43 |
筹资活动现金流出小计 | 1,361.52 | 1,701.54 | 1,084.61 | 707.58 | 494.92 | 828.46 | 642.69 | 177.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61.76 | 239.99 | 9.60 | 659.32 | 789.47 | 1,086.46 | 218.59 | 108.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.01 | 0.34 | -0.02 | 0.06 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 72.17 | 263.21 | -516.16 | 76.25 | 266.32 | 102.92 | -242.80 | -194.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 442.47 | 179.26 | 695.42 | 619.17 | 352.85 | 249.94 | 492.74 | 686.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 514.64 | 442.47 | 179.26 | 695.42 | 619.17 | 352.85 | 249.94 | 492.74 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 64.34 | 44.14 | 108.61 | 96.89 | 96.12 | 107.63 | 225.59 | 176.21 |
加:资产减值准备 | 81.33 | 144.27 | 90.58 | 90.05 | 37.01 | 58.52 | 23.69 | 21.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19.58 | 24.16 | 18.22 | 14.30 | 13.72 | 10.69 | 8.90 | 8.81 |
无形资产摊销 | 3.47 | 5.64 | 5.69 | 5.69 | 5.62 | 3.34 | 1.76 | 0.60 |
长期待摊费用摊销 | 6.02 | 6.09 | 2.95 | 1.72 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.14 | -8.92 | -0.10 | 0.01 | -2.83 | -1.73 | -1.17 |
固定资产报废损失 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 123.41 | 151.21 | 103.67 | 89.87 | 22.84 | 26.89 | 26.71 | 11.86 |
投资损失 | -53.32 | -13.26 | -17.87 | -2.32 | 3.51 | -2.86 | -0.01 | 0.47 |
递延所得税资产减少 | -10.14 | -24.35 | -12.04 | -34.83 | -24.56 | -17.63 | -5.08 | -5.95 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.35 | -0.28 | -0.92 | -0.46 | -0.32 | -- | -- |
存货的减少 | 5.51 | 2.58 | 13.75 | 6.44 | -9.82 | -8.47 | -6.17 | -20.46 |
经营性应收项目的减少 | -191.74 | -444.03 | -974.38 | -983.09 | -641.72 | -993.47 | -981.98 | -467.97 |
经营性应付项目的增加 | 69.37 | 113.92 | 74.25 | 127.37 | 87.73 | 16.66 | 356.21 | 70.80 |
其他 | -- | 1.81 | 3.43 | -- | -- | 4.90 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 514.64 | 442.47 | 179.26 | 695.42 | 619.17 | 352.85 | 249.94 | 492.74 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 442.47 | 179.26 | 695.42 | 619.17 | 352.85 | 249.94 | 492.74 | 686.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |