昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,610.41 | 1,815.67 | 1,793.68 | 1,727.95 | 1,533.44 | 1,421.19 | 1,311.64 | 1,591.89 |
交易性金融资产 | 36.76 | 44.92 | 48.72 | 80.29 | 47.62 | 48.17 | 50.55 | 42.26 |
应收票据 | 54.90 | 74.46 | 60.87 | 68.34 | 18.94 | 23.36 | 48.14 | 53.52 |
应收账款 | 1,756.84 | 1,717.59 | 1,640.40 | 1,672.02 | 1,591.71 | 1,703.03 | 1,761.80 | 1,925.35 |
预付款项 | 113.94 | 163.50 | 162.65 | 207.46 | 249.97 | 299.39 | 248.70 | 252.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 132.60 | -- | 150.48 | -- | 129.19 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,966.02 | 1,862.14 | 1,748.47 | 1,876.45 | 2,285.59 | 2,536.88 | 2,592.11 | 2,487.80 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 72.15 | 67.66 | 41.68 | 65.71 | 106.90 | 146.03 | 197.80 | 187.04 |
流动资产合计 | 6,244.38 | 6,393.29 | 6,187.03 | 6,450.77 | 6,628.09 | 6,912.74 | 7,042.46 | 7,300.50 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 58.60 | 68.99 | 77.55 | 88.19 | 117.38 | 117.14 | 116.91 | 125.89 |
长期股权投资 | 491.67 | 539.81 | 449.02 | 400.84 | 493.40 | 468.62 | 424.94 | 424.03 |
投资性房地产 | 291.21 | 293.74 | 274.64 | 274.37 | 277.87 | 280.28 | 280.70 | 281.81 |
固定资产 | 1,856.21 | 1,892.75 | 1,469.38 | 1,504.25 | 1,305.78 | 1,087.39 | 1,006.78 | 1,027.71 |
在建工程 | -- | 135.84 | -- | 474.79 | -- | 867.38 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 215.43 | 217.80 | 221.24 | 221.63 | 222.93 | 221.03 | 219.08 | 221.64 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.70 | 3.87 |
商誉 | 154.46 | 137.24 | 137.24 | 137.24 | 260.44 | 251.07 | 251.07 | 251.07 |
长期待摊费用 | 29.53 | 23.05 | 18.79 | 17.84 | 23.35 | 22.67 | 20.15 | 21.32 |
递延所得税资产 | 212.74 | 209.25 | 179.74 | 191.39 | 154.03 | 148.81 | 136.18 | 141.04 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,613.04 | 3,620.76 | 3,414.51 | 3,406.27 | 3,622.27 | 3,561.35 | 3,463.33 | 3,476.83 |
资产总计 | 9,857.42 | 10,014.06 | 9,601.53 | 9,857.04 | 10,250.36 | 10,474.09 | 10,505.79 | 10,777.33 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 380.86 | 504.26 | 523.02 | 496.50 | 640.39 | 526.30 | 367.84 | 345.32 |
交易性金融负债 | 5.92 | 52.12 | 5.11 | 2.37 | 21.64 | 10.62 | -- | -- |
应付票据 | 1,505.58 | 1,432.12 | 1,504.51 | 1,594.24 | 1,681.23 | 2,040.15 | 2,314.14 | 2,100.88 |
应付账款 | 1,757.83 | 1,711.41 | 1,337.66 | 1,514.37 | 1,333.61 | 1,510.92 | 1,484.40 | 1,936.04 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 125.96 | 162.65 | 148.26 | 209.22 | 103.66 | 111.15 | 91.11 | 154.60 |
应交税费 | 125.14 | 139.13 | 114.60 | 130.08 | 163.88 | 178.01 | 169.34 | 165.74 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 117.96 | -- | 120.97 | -- | 121.33 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 78.89 | 81.85 | 157.56 | 133.53 | 163.89 | 97.33 | 121.29 | 160.25 |
其他流动负债 | 88.65 | 105.86 | 94.76 | 102.20 | 99.22 | 101.54 | 91.87 | 94.58 |
流动负债合计 | 4,588.97 | 4,754.51 | 4,441.39 | 4,813.87 | 5,000.23 | 5,267.87 | 5,278.45 | 5,645.21 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 254.54 | 186.16 | 147.37 | 174.63 | 238.77 | 316.84 | 359.43 | 316.38 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 52.71 | 60.05 | 76.99 | 82.22 | 1.54 | 1.44 | 1.31 | 1.67 |
递延所得税负债 | 84.98 | 98.45 | 85.02 | 80.36 | 81.49 | 78.19 | 71.79 | 72.13 |
其他非流动负债 | 88.65 | 105.86 | 94.76 | 102.20 | 99.22 | 101.54 | 91.87 | 94.58 |
非流动负债合计 | 501.44 | 464.98 | 409.75 | 445.50 | 434.61 | 512.52 | 546.24 | 511.17 |
负债合计 | 5,090.41 | 5,219.49 | 4,851.14 | 5,259.37 | 5,434.84 | 5,780.40 | 5,824.69 | 6,156.38 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,094.09 | 1,094.09 | 1,094.09 | 1,094.09 | 1,094.09 | 1,094.09 | 1,094.09 | 1,094.09 |
资本公积 | 1,681.49 | 1,680.48 | 1,679.56 | 1,677.89 | 1,693.61 | 1,689.96 | 1,685.71 | 1,680.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 173.20 | 173.20 | 173.20 | 173.20 | 170.97 | 170.97 | 170.97 | 170.97 |
未分配利润 | 1,891.46 | 1,921.72 | 1,861.39 | 1,716.82 | 1,908.88 | 1,777.07 | 1,759.96 | 1,682.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,767.00 | 4,794.57 | 4,750.40 | 4,597.68 | 4,815.52 | 4,693.69 | 4,681.10 | 4,620.95 |
少数股东权益 | -33.77 | -31.35 | -24.62 | -28.34 | -22.88 | -17.67 | -15.50 | -14.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,800.77 | 4,825.92 | 4,775.02 | 4,626.01 | 4,838.40 | 4,711.36 | 4,696.61 | 4,635.10 |
负债和股东权益合计 | 9,857.42 | 10,014.06 | 9,601.53 | 9,857.04 | 10,250.36 | 10,474.09 | 10,505.79 | 10,777.33 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,727.95 | 1,591.89 | 1,290.52 | 1,039.26 | 1,078.31 | 642.24 | 777.56 | 364.83 |
交易性金融资产 | 80.29 | 42.26 | 19.98 | 12.16 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 68.34 | 53.52 | 95.62 | 11.63 | 56.03 | 22.72 | 17.65 | 4.75 |
应收账款 | 1,672.02 | 1,925.35 | 1,430.44 | 1,572.59 | 1,340.32 | 1,030.17 | 370.46 | 313.70 |
预付款项 | 207.46 | 252.03 | 94.12 | 92.70 | 104.47 | 117.01 | 21.78 | 9.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 150.48 | -- | 79.33 | -- | -- | 115.65 | 45.17 | 48.84 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,876.45 | 2,487.80 | 1,398.08 | 1,917.92 | 1,415.05 | 860.21 | 596.97 | 338.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 65.71 | 187.04 | 116.68 | 105.46 | 129.44 | 28.17 | 7.93 | 7.18 |
流动资产合计 | 6,450.77 | 7,300.50 | 5,224.79 | 4,897.75 | 4,231.05 | 2,816.16 | 1,837.52 | 1,086.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 7.16 | 17.53 | 10.94 | 8.26 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 88.19 | 125.89 | 79.81 | 109.88 | 97.23 | 127.69 | 48.13 | 53.96 |
长期股权投资 | 400.84 | 424.03 | 254.26 | 242.71 | 259.66 | 231.78 | 24.57 | 14.16 |
投资性房地产 | 274.37 | 281.81 | 281.91 | 267.46 | 279.76 | 271.27 | -- | -- |
固定资产 | 1,504.25 | 1,027.71 | 1,004.53 | -- | -- | -- | 363.43 | 275.71 |
在建工程 | 474.79 | -- | 602.24 | -- | -- | 107.71 | 163.02 | 119.60 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 221.63 | 221.64 | 215.85 | 122.80 | 123.25 | 112.86 | 76.88 | 77.11 |
开发支出 | -- | 3.87 | 6.19 | 2.30 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 137.24 | 251.07 | 343.61 | 405.26 | 383.75 | 394.46 | 51.55 | 47.35 |
长期待摊费用 | 17.84 | 21.32 | 17.60 | 17.77 | 17.49 | 6.90 | 4.35 | 3.47 |
递延所得税资产 | 191.39 | 141.04 | 104.32 | 77.91 | 54.09 | 46.42 | 25.24 | 10.19 |
其他非流动资产 | -- | -- | 28.36 | -- | 0.94 | 0.22 | 0.03 | 7.43 |
非流动资产合计 | 3,406.27 | 3,476.83 | 2,938.69 | 2,618.87 | 2,186.49 | 2,075.42 | 768.15 | 617.24 |
资产总计 | 9,857.04 | 10,777.33 | 8,163.48 | 7,516.61 | 6,417.54 | 4,891.58 | 2,605.67 | 1,703.81 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 496.50 | 345.32 | 575.68 | 413.42 | 401.05 | 308.78 | 16.16 | 65.18 |
交易性金融负债 | 2.37 | -- | 5.78 | 12.01 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1,594.24 | 2,100.88 | 1,258.17 | 1,122.42 | -- | 536.93 | 385.42 | 147.70 |
应付账款 | 1,514.37 | 1,936.04 | 1,467.12 | 1,448.77 | -- | 813.24 | 355.31 | 206.28 |
预收账款 | -- | -- | -- | 259.73 | 284.86 | 241.94 | 179.63 | 90.27 |
应付职工薪酬 | 209.22 | 154.60 | 117.05 | 119.07 | 90.56 | 67.90 | 32.96 | 20.84 |
应交税费 | 130.08 | 165.74 | 126.27 | 94.47 | 114.54 | 70.54 | 20.16 | 43.58 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.91 | 1.04 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 120.97 | -- | 136.10 | -- | -- | 725.93 | 10.33 | 3.49 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 133.53 | 160.25 | 41.39 | 427.55 | -- | -- | 0.21 | 2.44 |
其他流动负债 | 102.20 | 94.58 | 77.15 | 49.28 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 4,813.87 | 5,645.21 | 4,172.46 | 4,158.21 | 3,240.05 | 2,766.31 | 1,000.19 | 579.78 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 174.63 | 316.38 | 346.41 | 155.33 | 100.00 | 7.66 | 53.61 | 62.11 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 382.14 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 82.22 | 1.67 | 1.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 80.36 | 72.13 | 55.96 | 54.34 | 42.88 | 42.83 | -- | -- |
其他非流动负债 | 102.20 | 94.58 | 77.15 | 49.28 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 445.50 | 511.17 | 460.29 | 264.59 | 554.97 | 78.78 | 82.26 | 84.83 |
负债合计 | 5,259.37 | 6,156.38 | 4,632.75 | 4,422.80 | 3,795.02 | 2,845.09 | 1,082.45 | 664.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,094.09 | 1,094.09 | 982.25 | 924.54 | 761.26 | 634.72 | 606.92 | 229.83 |
资本公积 | 1,677.89 | 1,680.89 | 901.48 | 428.24 | 477.78 | 598.97 | 433.25 | 482.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 173.20 | 170.97 | 142.80 | 131.61 | 93.07 | 66.87 | 48.07 | 32.70 |
未分配利润 | 1,716.82 | 1,682.33 | 1,550.02 | 1,458.10 | 1,012.44 | 658.11 | 424.11 | 286.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,597.68 | 4,620.95 | 3,530.74 | 3,093.82 | 2,622.51 | 2,046.49 | 1,512.12 | 1,029.89 |
少数股东权益 | -28.34 | -14.15 | -3.88 | 127.07 | 255.28 | 252.63 | 11.10 | 9.31 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,626.01 | 4,635.10 | 3,534.61 | 2,966.75 | 2,367.23 | 1,793.86 | 1,523.22 | 1,039.20 |
负债和股东权益合计 | 9,857.04 | 10,777.33 | 8,163.48 | 7,516.61 | 6,417.54 | 4,891.58 | 2,605.67 | 1,703.81 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,068.95 | 3,298.63 | 1,627.56 | 7,075.95 | 4,915.48 | 3,165.31 | 1,547.02 | 7,229.09 |
营业成本 | 4,782.80 | 3,049.18 | 1,480.00 | 6,712.09 | 4,586.14 | 3,022.95 | 1,489.93 | 6,933.27 |
营业税金及附加 | 35.92 | 23.77 | 10.99 | 43.89 | 27.27 | 16.06 | 5.93 | 26.77 |
销售费用 | 695.29 | 457.88 | 197.92 | 850.66 | 586.69 | 386.80 | 164.54 | 717.30 |
管理费用 | 226.36 | 149.25 | 72.60 | 344.27 | 249.45 | 165.91 | 71.06 | 322.46 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -28.69 | -68.60 | 18.24 | -55.47 | -74.71 | -20.53 | 14.66 | 87.82 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -39.46 | -63.66 | -2.71 | -23.92 | -35.22 | -14.87 | 3.60 | 5.15 |
投资收益 | 34.48 | 107.68 | 46.09 | 59.88 | 59.95 | 45.55 | 6.98 | 169.75 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 68.90 | -- | -- | 81.17 | 71.35 | -- | -- | 161.27 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 224.33 | 259.73 | 179.62 | 66.31 | 302.41 | 146.58 | 95.46 | 213.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.40 | 0.68 | 0.22 | 5.97 | 4.09 | 2.75 | 1.65 | 7.60 |
营业外支出 | 6.44 | 2.31 | 0.71 | 8.74 | 7.93 | 0.58 | 0.19 | 5.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 221.29 | 258.10 | 179.13 | 63.54 | 298.57 | 148.75 | 96.93 | 215.85 |
所得税费用 | 39.30 | 43.69 | 36.22 | 11.64 | 48.84 | 27.95 | 19.06 | 47.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 181.99 | 214.41 | 142.91 | 51.90 | 249.73 | 120.80 | 77.87 | 168.10 |
净利润(不含少数股东损益) | 191.00 | 221.24 | 144.57 | 63.63 | 253.83 | 122.01 | 77.63 | 182.27 |
少数股东损益 | -9.01 | -6.83 | -1.67 | -11.73 | -4.10 | -1.21 | 0.24 | -14.17 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7,075.95 | 7,229.09 | 4,961.81 | 5,604.26 | 4,524.34 | 3,030.53 | 1,745.94 | 1,306.37 |
营业成本 | 6,712.09 | 6,933.27 | 4,734.78 | 5,009.86 | 4,062.48 | 2,120.08 | 1,225.87 | 898.08 |
营业税金及附加 | 43.89 | 26.77 | 20.18 | 33.34 | 36.23 | 20.11 | 14.48 | 6.90 |
销售费用 | 850.66 | 717.30 | 521.43 | 573.44 | 421.47 | 276.89 | 171.46 | 133.08 |
管理费用 | 344.27 | 322.46 | 223.02 | 230.75 | 199.87 | 222.15 | 139.88 | 116.18 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -55.47 | 87.82 | 83.18 | 31.12 | 5.10 | 41.18 | -30.21 | -15.76 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 93.01 | 56.97 | 42.58 | 18.96 |
公允价值变动净收益 | -23.92 | 5.15 | 6.23 | -12.01 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 59.88 | 169.75 | -2.78 | 73.02 | -4.37 | -0.45 | -4.09 | -2.68 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 81.17 | 161.27 | 2.61 | -5.28 | -5.48 | -1.97 | -4.05 | -2.88 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 66.31 | 213.38 | 128.04 | 599.88 | 481.77 | 323.15 | 177.79 | 146.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.97 | 7.60 | 8.73 | 23.43 | 6.86 | 4.17 | 14.56 | 20.56 |
营业外支出 | 8.74 | 5.13 | 10.06 | 7.79 | 3.92 | 2.86 | 2.93 | 1.45 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 63.54 | 215.85 | 126.70 | 615.52 | 484.71 | 324.46 | 189.42 | 165.36 |
所得税费用 | 11.64 | 47.75 | 20.95 | 77.59 | 58.35 | -- | 22.66 | 21.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 51.90 | 168.10 | 105.75 | 537.93 | 426.36 | 287.71 | 166.76 | 144.30 |
净利润(不含少数股东损益) | 63.63 | 182.27 | 117.78 | 529.91 | 412.25 | 284.30 | 166.45 | 113.57 |
少数股东损益 | -11.73 | -14.17 | -12.03 | 8.02 | 14.11 | 3.41 | 0.31 | 30.73 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,920.50 | 3,295.38 | 1,533.46 | 7,080.28 | 5,121.28 | 3,325.51 | 1,561.02 | 6,785.33 |
收到的税费返还 | 177.71 | 120.89 | 61.41 | 330.99 | 283.86 | 231.60 | 77.99 | 230.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 101.32 | 65.63 | 103.12 | 226.66 | 274.80 | 112.12 | 68.93 | 149.73 |
经营活动现金流入小计 | 5,199.53 | 3,481.90 | 1,697.98 | 7,637.93 | 5,679.94 | 3,669.23 | 1,707.93 | 7,165.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,068.68 | 1,929.44 | 923.95 | 4,897.62 | 3,687.55 | 2,429.33 | 1,273.12 | 5,294.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 932.48 | 599.55 | 310.27 | 1,197.33 | 847.72 | 579.53 | 311.84 | 1,065.13 |
支付的各项税费 | 225.00 | 161.66 | 62.70 | 194.67 | 145.46 | 90.62 | 47.80 | 176.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 597.52 | 441.34 | 268.35 | 645.14 | 787.85 | 566.57 | 291.89 | 614.82 |
经营活动现金流出小计 | 4,823.68 | 3,131.99 | 1,565.27 | 6,934.77 | 5,468.58 | 3,666.06 | 1,924.66 | 7,150.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 375.85 | 349.91 | 132.71 | 703.17 | 211.35 | 3.17 | -216.73 | 14.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 35.34 | 33.83 | 28.49 | 92.87 | -- | -- | -- | 2.74 |
取得投资收益所收到的现金 | 19.61 | 17.50 | 0.39 | 98.51 | 5.43 | 5.07 | 5.07 | 14.31 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.29 | 0.17 | 0.03 | 1.03 | 0.26 | 0.12 | -- | 3.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.77 | -- | -- | -- | -- | 0.27 |
投资活动现金流入小计 | 55.44 | 51.70 | 32.89 | 192.40 | 5.69 | 5.19 | 5.07 | 20.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257.28 | 105.66 | 43.92 | 264.40 | 217.83 | 138.21 | 67.78 | 473.57 |
投资所支付的现金 | 92.28 | 53.41 | 1.44 | 165.96 | 32.13 | 16.34 | 5.60 | 35.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16.60 | -- | -- | 8.97 | 8.52 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 366.16 | 159.07 | 45.36 | 439.33 | 258.49 | 154.55 | 73.38 | 509.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -310.72 | -107.37 | -12.47 | -246.93 | -252.81 | -149.36 | -68.30 | -488.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.02 | 5.02 | 5.01 | -- | -- | -- | -- | 873.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.02 | 5.02 | 5.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 695.84 | 541.24 | 268.94 | 596.03 | 582.12 | 373.38 | 112.66 | 487.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.66 |
筹资活动现金流入小计 | 700.86 | 546.26 | 273.95 | 596.03 | 582.12 | 373.38 | 112.66 | 1,398.47 |
偿还债务支付的现金 | 777.53 | 568.49 | 242.27 | 637.51 | 381.90 | 276.42 | 87.92 | 574.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29.01 | 24.11 | 3.80 | 43.62 | 37.30 | 32.65 | 2.57 | 39.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.45 | 26.15 | 12.14 | 122.56 | 101.33 | 89.73 | 71.43 | 194.70 |
筹资活动现金流出小计 | 843.99 | 618.75 | 258.21 | 803.69 | 520.53 | 398.80 | 161.92 | 809.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -143.13 | -72.49 | 15.74 | -207.66 | 61.59 | -25.42 | -49.26 | 589.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -36.01 | -30.62 | -21.11 | 3.89 | 13.80 | 7.44 | -0.43 | -2.24 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -114.01 | 139.43 | 114.86 | 252.46 | 33.94 | -164.18 | -334.72 | 113.32 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,328.18 | 1,328.18 | 1,328.18 | 1,075.72 | 1,075.72 | 1,075.72 | 1,075.72 | 962.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,214.18 | 1,467.61 | 1,443.05 | 1,328.18 | 1,109.67 | 911.55 | 741.00 | 1,075.72 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 214.41 | -- | 51.90 | -- | 120.80 | -- | 168.10 |
加:资产减值准备 | -- | 47.98 | -- | 393.58 | -- | 47.94 | -- | 326.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 95.25 | -- | 161.71 | -- | 75.00 | -- | 144.13 |
无形资产摊销 | -- | 7.34 | -- | 15.15 | -- | 7.28 | -- | 12.97 |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.31 | -- | 26.93 | -- | 7.41 | -- | 14.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.39 | -- | 0.66 | -- | 0.03 | -- | -0.31 |
固定资产报废损失 | -- | 1.65 | -- | 6.41 | -- | 0.11 | -- | 4.24 |
公允价值变动损失 | -- | 63.66 | -- | 23.92 | -- | 14.87 | -- | -5.15 |
财务费用1 | -- | -64.85 | -- | -59.77 | -- | -17.62 | -- | 23.47 |
投资损失 | -- | -107.68 | -- | -59.88 | -- | -45.55 | -- | -169.75 |
递延所得税资产减少 | -- | -17.86 | -- | -38.95 | -- | -7.76 | -- | -36.72 |
递延所得税负债增加 | -- | 18.08 | -- | -2.81 | -- | 6.06 | -- | 16.17 |
存货的减少 | -- | 2.79 | -- | 578.92 | -- | -60.39 | -- | -1,175.14 |
经营性应收项目的减少 | -- | 81.60 | -- | 242.59 | -- | 266.38 | -- | -1,008.94 |
经营性应付项目的增加 | -- | -29.32 | -- | -692.26 | -- | -439.65 | -- | 1,621.54 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.12 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,467.61 | -- | 1,328.18 | -- | 911.55 | -- | 1,075.72 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,328.18 | -- | 1,075.72 | -- | 1,075.72 | -- | 962.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,080.28 | 6,785.33 | 4,826.91 | 5,536.05 | 4,142.39 | 2,505.39 | 1,793.34 | 1,156.80 |
收到的税费返还 | 330.99 | 230.03 | 154.79 | 185.17 | 226.96 | 152.79 | 110.74 | 87.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 226.66 | 149.73 | 242.79 | 201.38 | 88.58 | 85.15 | 20.73 | 27.56 |
经营活动现金流入小计 | 7,637.93 | 7,165.10 | 5,224.49 | 5,922.61 | 4,457.93 | 2,743.32 | 1,924.82 | 1,272.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,897.62 | 5,294.11 | 3,359.99 | 4,039.87 | 2,897.65 | 1,917.05 | 1,228.28 | 841.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,197.33 | 1,065.13 | 689.59 | 677.33 | 469.12 | 330.76 | 208.56 | 178.06 |
支付的各项税费 | 194.67 | 176.18 | 129.40 | 249.49 | 216.56 | 106.10 | 86.91 | 34.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 645.14 | 614.82 | 509.14 | 487.68 | 554.48 | 266.73 | 183.18 | 140.54 |
经营活动现金流出小计 | 6,934.77 | 7,150.24 | 4,688.13 | 5,454.36 | 4,137.81 | 2,620.63 | 1,706.93 | 1,194.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 703.17 | 14.86 | 536.36 | 468.25 | 320.12 | 122.69 | 217.89 | 77.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 92.87 | 2.74 | -- | 5.86 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 98.51 | 14.31 | 20.50 | 8.15 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.03 | 3.50 | 0.59 | 1.05 | 4.42 | 0.17 | 0.40 | 0.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3.10 | -- | -- | -- | -- | 0.22 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.27 | -- | -- | -- | 3.43 | 4.37 | -- |
投资活动现金流入小计 | 192.40 | 20.83 | 24.19 | 15.07 | 4.42 | 3.60 | 4.77 | 0.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 264.40 | 473.57 | 479.41 | 514.94 | 113.23 | 221.36 | 136.28 | 98.34 |
投资所支付的现金 | 165.96 | 35.98 | 103.18 | 6.19 | 35.14 | 217.10 | 17.18 | 6.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8.97 | -- | -- | 28.34 | 457.42 | 144.43 | -- | 40.30 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.06 | -- | 0.67 | 25.50 | -- | 0.10 |
投资活动现金流出小计 | 439.33 | 509.55 | 582.64 | 549.47 | 606.46 | 608.40 | 153.45 | 144.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -246.93 | -488.72 | -558.45 | -534.40 | -602.05 | -604.79 | -148.68 | -144.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 873.50 | 2.00 | 0.06 | 157.92 | 185.36 | 367.28 | 206.55 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 2.00 | 0.06 | 0.08 | 1.96 | 9.31 | -- |
取得借款收到的现金 | 596.03 | 487.31 | 825.19 | 646.06 | 1,189.93 | 328.03 | 38.52 | 172.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 37.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 596.03 | 1,398.47 | 827.19 | 646.12 | 1,347.85 | 513.39 | 405.80 | 379.51 |
偿还债务支付的现金 | 637.51 | 574.71 | 519.56 | 538.85 | 661.17 | 186.10 | 98.27 | 117.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43.62 | 39.64 | 38.43 | 81.69 | 55.29 | 35.27 | 18.53 | 18.84 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 122.56 | 194.70 | 3.62 | 53.80 | 19.68 | 3.47 | 14.25 | 1.38 |
筹资活动现金流出小计 | 803.69 | 809.05 | 561.61 | 674.34 | 736.14 | 224.83 | 131.05 | 137.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -207.66 | 589.42 | 265.58 | -28.21 | 611.71 | 288.56 | 274.75 | 242.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.89 | -2.24 | -35.47 | 11.52 | 17.19 | -13.70 | 21.84 | 9.20 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 252.46 | 113.32 | 208.02 | -82.85 | 346.98 | -207.24 | 365.80 | 184.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,075.72 | 962.41 | 754.39 | 837.24 | 490.27 | 697.51 | 331.71 | 146.96 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,328.18 | 1,075.72 | 962.41 | 754.39 | 837.24 | 490.27 | 697.51 | 331.71 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 51.90 | 168.10 | 105.75 | 537.93 | 426.36 | 287.71 | 166.76 | 144.30 |
加:资产减值准备 | 393.58 | 326.49 | 173.22 | 94.50 | 93.01 | 56.97 | 42.58 | 18.96 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 161.71 | 144.13 | 159.72 | 114.15 | 94.27 | 61.58 | 40.39 | 33.92 |
无形资产摊销 | 15.15 | 12.97 | 9.02 | 7.76 | 6.66 | 3.94 | 2.93 | 2.64 |
长期待摊费用摊销 | 26.93 | 14.33 | 10.45 | 10.07 | 8.11 | 2.87 | 3.10 | 3.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.66 | -0.31 | 1.46 | 0.45 | 0.16 | 0.47 | 0.30 | 0.07 |
固定资产报废损失 | 6.41 | 4.24 | 2.56 | 1.80 | 1.45 | 0.11 | -0.05 | -- |
公允价值变动损失 | 23.92 | -5.15 | -6.23 | 12.01 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -59.77 | 23.47 | 85.35 | 33.54 | 9.47 | 40.48 | -23.78 | -12.88 |
投资损失 | -59.88 | -169.75 | 2.78 | -73.02 | 4.37 | 0.45 | 4.09 | 2.68 |
递延所得税资产减少 | -38.95 | -36.72 | -26.41 | -23.82 | -7.67 | -10.28 | -15.05 | -3.38 |
递延所得税负债增加 | -2.81 | 16.17 | 1.62 | 11.46 | 0.05 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 578.92 | -1,175.14 | 504.90 | -536.68 | -587.83 | -189.40 | -285.35 | 51.40 |
经营性应收项目的减少 | 242.59 | -1,008.94 | -665.60 | -230.71 | -452.91 | -356.66 | -157.81 | -135.66 |
经营性应付项目的增加 | -692.26 | 1,621.54 | 173.10 | 506.17 | 715.12 | 213.36 | 439.79 | -39.30 |
其他 | -- | 21.12 | 4.66 | 2.65 | 9.49 | 11.09 | -0.02 | 10.85 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,328.18 | 1,075.72 | 962.41 | 754.39 | 837.24 | 490.27 | 697.51 | 331.71 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,075.72 | 962.41 | 754.39 | 837.24 | 490.27 | 697.51 | 331.71 | 146.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |