昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 922.53 | 920.00 | 927.00 | 661.48 | 781.93 | 675.57 | 606.69 | 553.49 |
交易性金融资产 | 121.60 | 150.93 | 102.39 | 243.45 | 257.80 | 258.29 | 304.80 | 316.72 |
应收票据 | 16.31 | 21.41 | 22.79 | 9.52 | 4.54 | 11.81 | 6.53 | 14.98 |
应收账款 | 426.31 | 671.85 | 502.18 | 425.36 | 398.75 | 447.32 | 362.00 | 387.55 |
预付款项 | 169.14 | 135.68 | 192.89 | 118.61 | 220.57 | 168.18 | 143.26 | 59.27 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 13.91 | -- | -- | -- | 8.17 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 953.98 | 853.34 | 765.14 | 864.21 | 918.63 | 824.22 | 865.50 | 808.47 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.28 | 16.90 | 16.28 | 17.60 | 9.73 | 20.06 | 59.41 | 49.71 |
流动资产合计 | 2,775.71 | 2,914.83 | 2,590.88 | 2,409.10 | 2,671.70 | 2,474.55 | 2,430.16 | 2,312.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 59.45 | 59.63 | 61.77 | 58.36 | 61.91 | 62.79 | 56.49 | 63.99 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 957.81 | 922.39 | 865.44 | 865.38 | 872.28 | 865.42 | 829.39 | 855.39 |
在建工程 | -- | 84.48 | -- | -- | -- | 28.76 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 177.69 | 179.46 | 181.49 | 182.57 | 179.45 | 176.59 | 178.16 | 179.77 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 18.12 | 18.12 | 15.95 | 15.95 |
长期待摊费用 | 33.10 | 31.13 | 31.79 | 29.24 | 17.78 | 16.09 | 16.51 | 17.00 |
递延所得税资产 | 45.55 | 53.15 | 53.01 | 52.68 | 42.49 | 40.01 | 41.73 | 38.95 |
其他非流动资产 | 27.16 | 30.03 | 25.97 | 35.32 | 18.00 | 14.59 | 13.96 | 28.62 |
非流动资产合计 | 1,421.35 | 1,405.46 | 1,392.23 | 1,381.42 | 1,255.56 | 1,239.64 | 1,216.16 | 1,225.57 |
资产总计 | 4,197.06 | 4,320.28 | 3,983.11 | 3,790.52 | 3,927.26 | 3,714.18 | 3,646.32 | 3,537.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 439.73 | 576.19 | 524.71 | 493.84 | 609.63 | 567.44 | 496.23 | 466.05 |
交易性金融负债 | 8.47 | 18.95 | 8.82 | 10.81 | 19.99 | 2.82 | -- | -- |
应付票据 | 438.03 | 446.22 | 372.11 | 265.75 | 350.59 | 287.94 | 310.17 | 174.04 |
应付账款 | 712.22 | 687.18 | 546.49 | 517.43 | 459.93 | 503.65 | 454.90 | 473.71 |
预收账款 | 8.89 | 9.27 | 13.62 | 23.67 | 16.21 | 11.40 | 7.17 | 16.79 |
应付职工薪酬 | 26.21 | 20.73 | 26.10 | 31.14 | 22.52 | 21.88 | 30.58 | 36.69 |
应交税费 | 25.95 | 23.69 | 17.62 | 20.50 | 19.56 | 20.68 | 15.84 | 20.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 5.78 | -- | -- | -- | 3.88 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 16.95 | -- | -- | -- | 27.99 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 37.03 | 77.87 | 31.60 | 17.53 | -- | 0.70 | 51.92 | 107.12 |
其他流动负债 | 14.84 | 15.61 | 15.05 | 13.41 | 11.38 | 6.78 | 6.25 | 22.34 |
流动负债合计 | 2,308.86 | 2,482.39 | 2,137.06 | 1,947.79 | 2,024.36 | 1,766.77 | 1,698.87 | 1,555.94 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 52.48 | 68.36 | 7.73 | 7.80 | 7.89 | 7.02 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.44 | 3.52 | 3.80 | 3.83 | 2.13 | 2.11 | 2.51 | 4.31 |
其他非流动负债 | 14.84 | 15.61 | 15.05 | 13.41 | 11.38 | 6.78 | 6.25 | 22.34 |
非流动负债合计 | 20.27 | 14.30 | 70.94 | 86.51 | 17.06 | 16.76 | 15.63 | 16.97 |
负债合计 | 2,329.12 | 2,496.69 | 2,208.00 | 2,034.30 | 2,041.42 | 1,783.53 | 1,714.50 | 1,572.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 575.41 | 575.41 | 575.41 | 575.41 | 575.41 | 575.41 | 575.41 | 575.41 |
资本公积 | 1,201.47 | 1,201.47 | 1,201.47 | 1,201.47 | 1,233.82 | 1,226.19 | 1,211.92 | 1,210.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 68.07 | 68.07 | 68.07 | 68.07 | 68.07 | 68.07 | 68.07 | 68.07 |
未分配利润 | -43.99 | -65.49 | -80.46 | -83.18 | 40.28 | 101.09 | 112.13 | 146.05 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,867.94 | 1,823.60 | 1,775.11 | 1,756.23 | 1,885.84 | 1,930.65 | 1,931.82 | 1,964.68 |
少数股东权益 | 96.86 | 74.54 | 39.80 | 27.21 | 3.34 | -4.89 | 0.62 | 0.36 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,771.07 | 1,749.06 | 1,735.31 | 1,729.01 | 1,882.50 | 1,935.55 | 1,931.20 | 1,964.32 |
负债和股东权益合计 | 4,197.06 | 4,320.28 | 3,983.11 | 3,790.52 | 3,927.26 | 3,714.18 | 3,646.32 | 3,537.58 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 661.48 | 553.49 | 628.12 | 551.05 | 506.36 | 413.99 | 495.65 | 745.39 |
交易性金融资产 | 243.45 | 316.72 | 0.15 | -- | 1.18 | 2.25 | 0.55 | -- |
应收票据 | 9.52 | 14.98 | 3.69 | 12.64 | 117.09 | 350.18 | 83.06 | 105.42 |
应收账款 | 425.36 | 387.55 | 542.81 | 432.40 | 616.84 | 766.83 | 655.43 | 816.74 |
预付款项 | 118.61 | 59.27 | 81.51 | 54.87 | 79.31 | 100.64 | 70.58 | 61.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 7.41 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 6.71 | 19.57 | -- | 15.77 | 15.12 | 16.94 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 864.21 | 808.47 | 752.87 | 841.42 | 858.71 | 842.71 | 806.28 | 657.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17.60 | 49.71 | 40.19 | 42.80 | 45.64 | 72.66 | 47.58 | 36.50 |
流动资产合计 | 2,409.10 | 2,312.01 | 2,316.47 | 2,132.06 | 2,339.68 | 2,565.03 | 2,174.24 | 2,446.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 77.00 | 19.95 | 19.95 | 19.95 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 58.36 | 63.99 | 75.49 | 78.53 | 67.62 | 73.32 | 64.59 | 82.17 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 865.38 | 855.39 | 850.49 | 919.22 | -- | -- | 1,174.56 | 951.59 |
在建工程 | -- | -- | 14.33 | 11.98 | -- | 4.49 | 2.86 | 5.41 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.49 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 182.57 | 179.77 | 183.58 | 189.88 | 182.68 | 191.30 | 224.79 | 184.89 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 16.49 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 81.31 | 88.73 | 88.73 | 15.95 |
长期待摊费用 | 29.24 | 17.00 | 12.86 | 14.04 | 14.06 | 18.84 | 24.90 | 31.07 |
递延所得税资产 | 52.68 | 38.95 | 36.61 | 96.83 | 90.78 | 80.05 | 89.31 | 46.40 |
其他非流动资产 | 35.32 | 28.62 | 11.08 | 5.35 | 27.27 | 53.34 | 63.50 | 55.67 |
非流动资产合计 | 1,381.42 | 1,225.57 | 1,223.41 | 1,360.25 | 1,577.51 | 1,640.99 | 1,753.19 | 1,399.58 |
资产总计 | 3,790.52 | 3,537.58 | 3,539.88 | 3,492.31 | 3,917.20 | 4,206.02 | 3,927.43 | 3,846.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 493.84 | 466.05 | 703.35 | 677.29 | 673.96 | 785.02 | 867.00 | 742.00 |
交易性金融负债 | 10.81 | -- | -- | 0.79 | 1.76 | 1.71 | -- | -- |
应付票据 | 265.75 | 174.04 | 237.10 | 299.49 | -- | 203.09 | 67.72 | 210.89 |
应付账款 | 517.43 | 473.71 | 569.84 | 617.49 | -- | 562.05 | 598.87 | 560.71 |
预收账款 | 23.67 | 16.79 | 5.73 | 300.58 | 303.23 | 265.85 | 193.06 | 151.40 |
应付职工薪酬 | 31.14 | 36.69 | 38.31 | 33.11 | 23.56 | 55.22 | 41.95 | 51.15 |
应交税费 | 20.50 | 20.78 | 7.55 | 9.46 | 35.13 | 75.11 | 6.40 | 7.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.95 | 9.57 | 0.98 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 23.65 | 18.32 | -- | 103.97 | 68.54 | 4.08 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.53 | 107.12 | 34.18 | 67.57 | 183.40 | 128.91 | 43.86 | 3.00 |
其他流动负债 | 13.41 | 22.34 | 17.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,947.79 | 1,555.94 | 1,924.37 | 2,024.10 | 1,982.59 | 2,190.51 | 1,888.37 | 1,731.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 68.36 | 7.02 | 137.84 | 30.53 | 41.32 | 63.26 | 172.52 | 54.55 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 7.77 | 17.36 | -- | 80.41 | 51.65 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.83 | 4.31 | 0.99 | 0.92 | 0.17 | 0.60 | 0.35 | -- |
其他非流动负债 | 13.41 | 22.34 | 17.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 86.51 | 16.97 | 156.74 | 61.19 | 99.90 | 165.85 | 250.74 | 86.92 |
负债合计 | 2,034.30 | 1,572.90 | 2,081.10 | 2,085.29 | 2,082.49 | 2,356.36 | 2,139.11 | 1,818.09 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 575.41 | 575.41 | 471.42 | 472.74 | 474.38 | 473.84 | 470.63 | 292.18 |
资本公积 | 1,201.47 | 1,210.94 | 839.76 | 867.71 | 904.89 | 904.80 | 864.37 | 1,027.19 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 68.07 | 68.07 | 68.07 | 68.07 | 68.07 | 68.07 | 68.07 | 68.07 |
未分配利润 | -83.18 | 146.05 | 112.47 | 41.06 | 370.11 | 364.37 | 313.33 | 614.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,756.23 | 1,964.68 | 1,458.78 | 1,407.02 | 1,834.71 | 1,849.65 | 1,727.21 | 2,008.15 |
少数股东权益 | 27.21 | 0.36 | -4.43 | -8.39 | 21.61 | 47.64 | 61.10 | 19.92 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,729.01 | 1,964.32 | 1,463.20 | 1,415.41 | 1,813.10 | 1,802.01 | 1,788.31 | 2,028.07 |
负债和股东权益合计 | 3,790.52 | 3,537.58 | 3,539.88 | 3,492.31 | 3,917.20 | 4,206.02 | 3,927.43 | 3,846.17 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,113.16 | 1,375.10 | 764.18 | 1,604.89 | 1,090.88 | 754.60 | 272.27 | 1,586.78 |
营业成本 | 2,030.55 | 1,318.69 | 750.91 | 1,669.33 | 1,151.91 | 774.45 | 290.44 | 1,519.43 |
营业税金及附加 | 13.62 | 7.10 | 3.56 | 16.73 | 11.62 | 8.81 | 6.01 | 15.61 |
销售费用 | 47.61 | 28.51 | 9.30 | 46.07 | 25.89 | 16.52 | 6.54 | 37.77 |
管理费用 | 89.28 | 53.81 | 28.00 | 97.37 | 110.51 | 71.91 | 37.94 | 109.42 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.99 | 6.36 | 12.43 | 20.76 | 2.32 | 8.28 | 3.05 | 38.34 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -12.45 | -15.09 | -2.56 | -29.18 | -34.23 | -17.07 | 3.16 | 18.61 |
投资收益 | 5.54 | 1.14 | 1.95 | -4.91 | 3.66 | 3.25 | 1.01 | -3.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.09 | 1.27 | 0.44 | -5.17 | -1.61 | -0.73 | -- | -9.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 82.40 | 41.57 | 10.85 | -211.19 | -94.00 | -36.33 | -19.10 | 52.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.80 | 1.26 | 0.01 | 6.57 | 7.06 | 6.35 | 1.55 | 0.86 |
营业外支出 | 1.71 | 0.86 | 0.13 | 7.72 | 2.48 | 1.81 | 1.09 | 1.85 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 82.49 | 41.97 | 10.73 | -212.34 | -89.42 | -31.79 | -18.63 | 51.56 |
所得税费用 | 27.58 | 17.37 | 5.69 | -0.13 | 6.09 | 4.54 | 2.31 | 6.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 54.91 | 24.60 | 5.04 | -212.21 | -95.51 | -36.33 | -20.94 | 44.98 |
净利润(不含少数股东损益) | 39.19 | 17.69 | 2.72 | -223.47 | -100.01 | -39.20 | -21.77 | 42.20 |
少数股东损益 | 15.72 | 6.92 | 2.32 | 11.26 | 4.50 | 2.87 | 0.83 | 2.78 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,604.89 | 1,586.78 | 1,806.08 | 1,573.84 | 1,445.42 | 1,745.57 | 886.50 | 1,303.39 |
营业成本 | 1,669.33 | 1,519.43 | 1,685.52 | 1,600.61 | 1,479.28 | 1,232.46 | 674.86 | 912.35 |
营业税金及附加 | 16.73 | 15.61 | 17.53 | 13.51 | 16.74 | 17.19 | 11.86 | 9.21 |
销售费用 | 46.07 | 37.77 | 58.64 | 125.77 | 91.93 | 102.08 | 99.00 | 86.95 |
管理费用 | 97.37 | 109.42 | 97.06 | 95.70 | 113.68 | 208.18 | 193.81 | 220.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 20.76 | 38.34 | 58.95 | 50.10 | 59.55 | 71.45 | 48.07 | 41.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 129.86 | 66.13 | 198.57 | 39.17 |
公允价值变动净收益 | -29.18 | 18.61 | 0.41 | -0.79 | -1.11 | -0.01 | 0.55 | -0.43 |
投资收益 | -4.91 | -3.26 | -2.57 | 3.49 | 37.30 | 11.95 | -11.93 | -4.52 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -5.17 | -9.17 | -2.49 | 4.29 | -3.85 | -6.71 | -11.93 | -4.70 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -211.19 | 52.56 | 125.43 | -339.53 | 8.26 | 66.33 | -351.04 | -10.73 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.57 | 0.86 | 8.96 | 4.93 | 9.90 | 10.08 | 21.87 | 20.44 |
营业外支出 | 7.72 | 1.85 | 1.94 | 3.62 | 0.52 | 3.92 | 3.98 | 1.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | 0.23 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -212.34 | 51.56 | 132.45 | -338.22 | 17.64 | 72.49 | -333.15 | 8.66 |
所得税费用 | -0.13 | 6.58 | 58.68 | 2.41 | 3.30 | -- | -35.88 | -3.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -212.21 | 44.98 | 73.77 | -340.62 | 14.34 | 50.61 | -297.27 | 12.08 |
净利润(不含少数股东损益) | -223.47 | 42.20 | 71.42 | -326.70 | 12.82 | 51.05 | -298.63 | 16.38 |
少数股东损益 | 11.26 | 2.78 | 2.35 | -13.93 | 1.52 | -0.44 | 1.36 | -4.29 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,275.42 | 1,204.61 | 769.44 | 1,836.74 | 1,512.54 | 897.84 | 438.89 | 1,497.40 |
收到的税费返还 | 42.36 | 30.75 | 16.14 | 90.34 | 76.90 | 60.77 | 5.69 | 37.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.87 | 7.85 | 1.57 | 325.41 | 9.48 | 7.81 | 2.24 | 799.43 |
经营活动现金流入小计 | 2,331.65 | 1,243.22 | 787.15 | 2,252.50 | 1,598.92 | 966.42 | 446.83 | 2,334.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,649.12 | 991.92 | 633.07 | 1,134.52 | 1,154.73 | 661.12 | 186.47 | 1,036.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 178.27 | 120.58 | 56.41 | 241.21 | 176.55 | 118.94 | 45.89 | 221.40 |
支付的各项税费 | 51.27 | 35.60 | 19.57 | 48.17 | 40.49 | 28.30 | 17.59 | 44.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 105.66 | 45.38 | 23.68 | 497.32 | 39.05 | 24.76 | 13.25 | 738.92 |
经营活动现金流出小计 | 1,984.33 | 1,193.48 | 732.73 | 1,921.21 | 1,410.82 | 833.12 | 263.20 | 2,041.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 347.32 | 49.73 | 54.41 | 331.28 | 188.10 | 133.30 | 183.63 | 293.09 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 342.00 | 312.00 | 210.00 | 889.00 | 751.00 | 541.00 | 301.00 | 648.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.11 | 3.68 | 2.24 | 7.09 | 4.47 | 2.69 | 3.30 | 8.80 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 9.78 | 5.38 | -0.03 | 7.34 | 1.38 | 0.03 | 0.09 | 1.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.05 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 355.89 | 321.06 | 212.21 | 909.48 | 756.85 | 543.72 | 304.39 | 658.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 199.23 | 91.73 | 35.96 | 337.08 | 136.76 | 64.54 | 10.20 | 125.62 |
投资所支付的现金 | 239.21 | 247.95 | 97.62 | 830.00 | 735.95 | 540.93 | 288.44 | 950.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2.49 | 2.55 | 2.55 | -- | 2.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13.55 | 10.25 | -- | 21.77 | -- | -- | -- | 2.76 |
投资活动现金流出小计 | 451.98 | 349.93 | 133.58 | 1,191.34 | 875.26 | 608.02 | 298.64 | 1,080.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96.10 | -28.87 | 78.63 | -281.86 | -118.41 | -64.30 | 5.75 | -422.54 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 64.16 | 38.80 | 10.00 | 27.84 | 5.34 | -- | -- | 459.83 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 64.16 | 38.80 | 10.00 | 27.84 | 5.34 | -- | -- | 0.42 |
取得借款收到的现金 | 532.50 | 521.50 | 214.00 | 657.43 | 466.92 | 397.56 | 170.27 | 551.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.99 | -- | -- | -- | 68.60 |
筹资活动现金流入小计 | 596.66 | 560.30 | 224.00 | 695.26 | 472.26 | 397.56 | 170.27 | 1,080.08 |
偿还债务支付的现金 | 627.17 | 449.62 | 165.44 | 657.70 | 421.93 | 394.31 | 163.77 | 807.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.79 | 12.27 | 6.65 | 42.93 | 33.79 | 25.81 | 7.57 | 39.36 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 11.55 | -- | -- | -- | 0.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.71 | 4.64 | 1.19 | 13.89 | 7.36 | 7.53 | 47.79 | 44.04 |
筹资活动现金流出小计 | 660.66 | 466.52 | 173.28 | 714.51 | 463.08 | 427.65 | 219.13 | 890.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64.01 | 93.78 | 50.72 | -19.25 | 9.18 | -30.09 | -48.86 | 189.30 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 8.24 | 9.44 | -0.97 | 2.33 | 33.64 | 17.86 | 3.68 | -3.67 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 195.45 | 124.08 | 182.79 | 32.50 | 112.51 | 56.77 | 144.20 | 56.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 359.95 | 359.95 | 359.95 | 327.45 | 327.45 | 327.45 | 196.65 | 271.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 555.40 | 484.03 | 542.74 | 359.95 | 439.95 | 384.21 | 340.85 | 327.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 24.60 | -- | -212.21 | -- | -36.33 | -- | 44.98 |
加:资产减值准备 | -- | 4.35 | -- | 122.86 | -- | 4.28 | -- | 40.20 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57.07 | -- | 107.39 | -- | 51.66 | -- | 97.27 |
无形资产摊销 | -- | 4.28 | -- | 7.65 | -- | 3.71 | -- | 6.67 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.66 | -- | 6.68 | -- | 3.03 | -- | 4.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.84 | -- | -3.02 | -- | 0.83 | -- | -0.41 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6.79 | -- | -- | -- | 0.66 |
公允价值变动损失 | -- | 15.09 | -- | 29.18 | -- | 17.07 | -- | -18.61 |
财务费用1 | -- | 12.27 | -- | 23.60 | -- | 12.71 | -- | 36.79 |
投资损失 | -- | -1.14 | -- | 4.91 | -- | -3.25 | -- | 3.26 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.47 | -- | -13.73 | -- | -1.06 | -- | -2.34 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.31 | -- | -2.20 | -- | -2.20 | -- | 3.32 |
存货的减少 | -- | 10.87 | -- | -156.83 | -- | -15.75 | -- | -82.77 |
经营性应收项目的减少 | -- | -495.79 | -- | -44.80 | -- | -179.77 | -- | 441.84 |
经营性应付项目的增加 | -- | 409.12 | -- | 464.29 | -- | 277.32 | -- | -299.41 |
其他 | -- | 1.88 | -- | -15.73 | -- | 0.70 | -- | 17.11 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 24.26 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 484.03 | -- | 359.95 | -- | 384.21 | -- | 327.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 359.95 | -- | 327.45 | -- | 327.45 | -- | 271.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,836.74 | 1,497.40 | 1,207.70 | 1,375.05 | 1,429.71 | 1,663.34 | 1,140.87 | 1,519.45 |
收到的税费返还 | 90.34 | 37.71 | 35.28 | 40.50 | 35.01 | 28.43 | 26.50 | 2.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 325.41 | 799.43 | 24.40 | 27.75 | 30.06 | 37.14 | 12.46 | 19.80 |
经营活动现金流入小计 | 2,252.50 | 2,334.54 | 1,267.38 | 1,443.29 | 1,494.78 | 1,728.91 | 1,179.84 | 1,541.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,134.52 | 1,036.50 | 774.92 | 635.73 | 769.39 | 1,227.51 | 823.50 | 953.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 241.21 | 221.40 | 191.66 | 184.81 | 203.50 | 213.90 | 214.69 | 245.14 |
支付的各项税费 | 48.17 | 44.63 | 65.64 | 71.62 | 82.06 | 49.34 | 43.06 | 117.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 497.32 | 738.92 | 134.74 | 219.23 | 180.22 | 218.59 | 162.17 | 158.43 |
经营活动现金流出小计 | 1,921.21 | 2,041.45 | 1,166.97 | 1,111.40 | 1,235.17 | 1,709.34 | 1,243.42 | 1,474.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 331.28 | 293.09 | 100.41 | 331.90 | 259.61 | 19.57 | -63.58 | 67.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 889.00 | 648.00 | 2.59 | 2.25 | -- | 13.80 | 0.30 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7.09 | 8.80 | 1.87 | -- | -- | 0.32 | -- | 0.18 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 7.34 | 1.48 | 0.56 | 1.97 | 5.30 | 2.76 | 15.09 | 15.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 52.14 | 38.48 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.05 | -- | 11.79 | 95.90 | -- | -- | 3.00 | 0.11 |
投资活动现金流入小计 | 909.48 | 658.28 | 16.81 | 100.12 | 57.44 | 55.36 | 18.39 | 16.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 337.08 | 125.62 | 36.04 | 99.68 | 65.68 | 97.76 | 199.41 | 358.14 |
投资所支付的现金 | 830.00 | 950.44 | 0.80 | 43.33 | 105.97 | 53.09 | 1.80 | 76.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.49 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | 55.16 | 5.86 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 21.77 | 2.76 | 1.41 | 1.99 | 3.27 | -- | 29.51 | 7.62 |
投资活动现金流出小计 | 1,191.34 | 1,080.82 | 38.24 | 145.01 | 174.92 | 150.86 | 285.87 | 448.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -281.86 | -422.54 | -21.43 | -44.89 | -117.48 | -95.49 | -267.48 | -432.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 27.84 | 459.83 | 8.88 | -- | 4.16 | 48.72 | 30.05 | 786.74 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 27.84 | 0.42 | 8.88 | -- | -- | 27.17 | 5.53 | 1.55 |
取得借款收到的现金 | 657.43 | 551.65 | 1,060.22 | 992.69 | 1,055.48 | 1,275.92 | 1,031.00 | 1,057.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.99 | 68.60 | 59.11 | 31.11 | 149.25 | 200.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 695.26 | 1,080.08 | 1,128.21 | 1,023.81 | 1,208.89 | 1,524.64 | 1,061.05 | 1,844.18 |
偿还债务支付的现金 | 657.70 | 807.38 | 935.17 | 1,065.57 | 1,172.88 | 1,408.78 | 812.06 | 1,123.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42.93 | 39.36 | 52.97 | 41.91 | 62.48 | 44.59 | 45.15 | 72.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 11.55 | 0.57 | 11.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.89 | 44.04 | 190.16 | 140.59 | 166.95 | 69.64 | 120.30 | 1.22 |
筹资活动现金流出小计 | 714.51 | 890.78 | 1,178.30 | 1,248.08 | 1,402.30 | 1,523.01 | 977.51 | 1,197.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19.25 | 189.30 | -50.09 | -224.27 | -193.41 | 1.64 | 83.54 | 646.74 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.33 | -3.67 | -8.20 | 1.79 | 4.24 | -3.94 | 3.27 | 3.83 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 32.50 | 56.17 | 20.69 | 64.53 | -47.04 | -78.22 | -244.25 | 285.52 |
期初现金及现金等价物余额 | 327.45 | 271.28 | 250.59 | 186.06 | 233.10 | 311.33 | 555.58 | 270.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 359.95 | 327.45 | 271.28 | 250.59 | 186.06 | 233.10 | 311.33 | 555.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -212.21 | 44.98 | 73.77 | -340.62 | 14.34 | 50.61 | -297.27 | 12.08 |
加:资产减值准备 | 122.86 | 40.20 | -0.18 | 317.83 | 129.86 | 66.13 | 198.57 | 39.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 107.39 | 97.27 | 90.54 | 105.19 | 105.45 | 105.47 | 91.26 | 57.87 |
无形资产摊销 | 7.65 | 6.67 | 6.62 | 6.50 | 8.77 | 8.68 | 10.40 | 7.99 |
长期待摊费用摊销 | 6.68 | 4.53 | 4.15 | 5.19 | 5.94 | 7.50 | 7.46 | 8.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.02 | -0.41 | 0.58 | 2.54 | -0.74 | -1.23 | -6.10 | -0.93 |
固定资产报废损失 | 6.79 | 0.66 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | -- | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | 29.18 | -18.61 | -0.41 | 0.79 | 1.11 | 0.01 | -0.55 | 0.43 |
财务费用1 | 23.60 | 36.79 | 52.87 | 43.68 | 58.45 | 60.09 | 48.86 | 40.72 |
投资损失 | 4.91 | 3.26 | 2.57 | -3.49 | -37.30 | -11.95 | 11.93 | 4.52 |
递延所得税资产减少 | -13.73 | -2.34 | 51.92 | -6.05 | -10.74 | 9.27 | -41.09 | -5.18 |
递延所得税负债增加 | -2.20 | 3.32 | 0.07 | 0.75 | -0.43 | 0.25 | -0.11 | -0.06 |
存货的减少 | -156.83 | -82.77 | 71.70 | -101.29 | -130.16 | -84.81 | -224.79 | 209.31 |
经营性应收项目的减少 | -44.80 | 441.84 | -172.31 | 208.44 | 47.26 | -421.58 | 93.81 | -4.77 |
经营性应付项目的增加 | 464.29 | -299.41 | -87.98 | 99.66 | 61.28 | 223.62 | 41.38 | -303.65 |
其他 | -15.73 | 17.11 | 6.44 | -7.25 | 6.54 | 7.54 | 2.64 | 1.55 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 24.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 359.95 | 327.45 | 271.28 | 250.59 | 186.06 | 233.10 | 311.33 | 555.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 327.45 | 271.28 | 250.59 | 186.06 | 233.10 | 311.33 | 555.58 | 270.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |