昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 988.55 | 1,006.74 | 1,368.37 | 1,459.25 | 1,294.76 | 1,164.07 | 1,119.47 | 1,421.50 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 122.87 | 90.47 | 102.45 | 129.47 | 83.19 | 70.36 | 100.93 | 139.98 |
应收账款 | 1,057.20 | 1,058.05 | 1,093.80 | 1,110.65 | 1,380.84 | 1,332.59 | 1,297.61 | 1,309.36 |
预付款项 | 65.63 | 65.98 | 84.61 | 60.76 | 107.82 | 111.46 | 121.91 | 47.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.30 | 0.48 | -- | 4.44 | 3.85 | 3.85 |
其他应收款 | -- | 108.82 | -- | -- | -- | 122.66 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,562.31 | 1,601.06 | 1,482.35 | 1,349.88 | 1,731.99 | 1,608.99 | 1,502.68 | 1,358.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 184.29 | 205.16 | 227.12 | 174.56 | 72.32 | 72.93 | 65.17 | 54.87 |
流动资产合计 | 4,247.41 | 4,298.84 | 4,620.53 | 4,575.08 | 5,018.22 | 4,699.77 | 4,592.07 | 4,716.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1,176.68 | 1,187.30 | 1,173.45 | 1,204.07 | 667.91 | 651.73 | 356.25 | 342.13 |
长期股权投资 | 974.64 | 968.29 | 972.57 | 982.99 | 1,006.52 | 1,009.22 | 1,021.98 | 1,025.74 |
投资性房地产 | 676.94 | 683.90 | 692.87 | 697.82 | 496.76 | 501.63 | 506.72 | 511.60 |
固定资产 | 536.54 | 560.46 | 576.82 | 597.28 | 694.84 | 692.75 | 692.15 | 698.17 |
在建工程 | -- | 153.65 | -- | -- | -- | 61.56 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 52.41 | 55.47 | 56.38 | 59.41 | 68.78 | 71.39 | 73.35 | 76.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 293.78 | 293.78 | 293.78 | 293.78 | 368.65 | 368.65 | 368.65 | 368.65 |
长期待摊费用 | 10.95 | 13.25 | 14.80 | 16.72 | 19.39 | 23.99 | 18.42 | 19.07 |
递延所得税资产 | 276.52 | 265.08 | 270.35 | 236.10 | 256.56 | 233.62 | 209.90 | 172.12 |
其他非流动资产 | 1,396.23 | 1,390.64 | 1,476.33 | 1,452.88 | 2,016.81 | 2,003.45 | 2,131.11 | 2,260.92 |
非流动资产合计 | 5,641.42 | 5,646.02 | 5,727.21 | 5,712.29 | 5,746.60 | 5,691.55 | 5,498.00 | 5,583.05 |
资产总计 | 9,888.83 | 9,944.85 | 10,347.74 | 10,287.37 | 10,764.82 | 10,391.32 | 10,090.07 | 10,299.57 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,102.24 | 947.13 | 1,105.77 | 1,006.00 | 1,197.55 | 1,235.73 | 1,047.94 | 967.19 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 42.57 | 41.15 | 64.68 | 70.75 | 62.06 | 48.28 | 40.42 | 25.42 |
应付账款 | 1,084.01 | 1,089.77 | 1,177.50 | 1,208.73 | 1,255.24 | 1,219.21 | 1,097.02 | 1,283.20 |
预收账款 | 22.65 | 24.74 | 23.92 | 29.67 | 22.31 | 21.56 | 22.21 | 27.04 |
应付职工薪酬 | 101.18 | 129.54 | 280.60 | 285.95 | 146.79 | 138.74 | 106.15 | 233.06 |
应交税费 | 16.72 | 12.11 | 16.42 | 67.94 | 34.64 | 50.05 | 49.62 | 64.12 |
应付利息 | -- | 0.06 | 6.80 | 6.80 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 131.00 | -- | -- | -- | 108.98 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 265.44 | 407.70 | 411.21 | 509.75 | 413.83 | 271.53 | 393.42 | 417.87 |
其他流动负债 | 63.92 | 63.25 | 65.67 | 56.62 | 130.53 | 114.43 | 48.98 | 82.14 |
流动负债合计 | 3,646.15 | 3,688.60 | 4,101.45 | 4,058.70 | 4,167.30 | 3,949.42 | 3,652.66 | 3,894.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2,510.35 | 2,467.88 | 2,398.13 | 2,264.26 | 2,416.00 | 2,489.09 | 2,476.08 | 2,361.11 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 198.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 8.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 1.39 | 1.37 | 1.15 | 1.23 |
其他非流动负债 | 63.92 | 63.25 | 65.67 | 56.62 | 130.53 | 114.43 | 48.98 | 82.14 |
非流动负债合计 | 2,916.10 | 2,880.50 | 2,806.36 | 2,679.99 | 2,752.51 | 2,643.65 | 2,609.23 | 2,498.39 |
负债合计 | 6,562.25 | 6,569.10 | 6,907.81 | 6,738.69 | 6,919.81 | 6,593.07 | 6,261.89 | 6,392.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 452.52 | 452.52 | 452.52 | 452.52 | 452.52 | 452.52 | 452.52 | 452.52 |
资本公积 | 888.69 | 888.39 | 887.17 | 886.50 | 883.46 | 965.84 | 965.07 | 964.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 253.98 | 253.98 | 253.98 | 253.98 | 253.98 | 253.98 | 253.98 | 253.98 |
未分配利润 | 1,514.03 | 1,552.86 | 1,603.03 | 1,690.36 | 1,955.79 | 1,978.90 | 2,006.14 | 2,065.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,326.58 | 3,375.76 | 3,439.93 | 3,548.67 | 3,845.01 | 3,798.25 | 3,828.18 | 3,907.00 |
少数股东权益 | 271.13 | 281.49 | 297.83 | 319.92 | 357.02 | 367.38 | 372.90 | 391.70 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,055.44 | 3,094.27 | 3,142.10 | 3,228.76 | 3,487.99 | 3,430.87 | 3,455.28 | 3,515.30 |
负债和股东权益合计 | 9,888.83 | 9,944.85 | 10,347.74 | 10,287.37 | 10,764.82 | 10,391.32 | 10,090.07 | 10,299.57 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.59 | 14.21 | 14.79 | 10.99 | 11.54 | 10.08 | 9.18 | 5.92 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.74 | -- | 0.04 | 0.04 | -- |
应收票据 | 1.29 | 1.40 | 1.28 | 0.89 | 0.98 | 1.22 | 0.64 | 0.57 |
应收账款 | 11.11 | 13.09 | 14.12 | 17.37 | 16.89 | 17.17 | 15.04 | 10.98 |
预付款项 | 0.61 | 0.47 | 1.58 | 1.91 | 1.62 | 1.49 | 1.06 | 1.39 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.04 |
应收股利 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 1.82 | -- | -- | 2.31 | 1.82 | 1.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13.50 | 13.58 | 11.76 | 13.12 | 12.83 | 8.17 | 6.14 | 4.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.75 | 0.55 | 0.78 | 1.12 | 1.10 | 0.70 | 0.42 | 0.64 |
流动资产合计 | 45.75 | 47.17 | 48.30 | 48.15 | 47.37 | 41.18 | 34.41 | 25.50 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.54 | 0.54 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 12.04 | 3.42 | 15.03 | 10.92 | 6.24 | 0.96 | 0.06 | 0.06 |
长期股权投资 | 9.83 | 10.26 | 8.45 | 2.87 | 2.51 | 0.39 | 0.40 | 0.96 |
投资性房地产 | 6.98 | 5.12 | 5.31 | 5.50 | 5.70 | 5.89 | 1.96 | 0.21 |
固定资产 | 5.97 | 6.98 | 6.87 | -- | -- | -- | 2.71 | 2.26 |
在建工程 | -- | -- | 0.22 | -- | -- | 0.58 | 4.73 | 4.71 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.59 | 0.76 | 0.73 | 0.99 | 1.14 | 1.13 | 1.38 | 1.12 |
开发支出 | -- | -- | 0.39 | 0.69 | 0.40 | -- | -- | -- |
商誉 | 2.94 | 3.69 | 4.62 | 6.04 | 7.44 | 7.31 | 7.66 | 5.63 |
长期待摊费用 | 0.17 | 0.19 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | -- |
递延所得税资产 | 2.36 | 1.72 | 1.01 | 0.72 | 0.93 | 0.74 | 0.77 | 0.67 |
其他非流动资产 | 14.53 | 22.61 | 2.02 | 0.88 | 0.08 | 0.59 | -- | -- |
非流动资产合计 | 57.12 | 55.83 | 45.41 | 37.03 | 31.50 | 22.60 | 19.72 | 15.64 |
资产总计 | 102.87 | 103.00 | 93.71 | 85.18 | 78.87 | 63.78 | 54.13 | 41.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.06 | 9.67 | 9.44 | 12.40 | 14.69 | 10.71 | 6.23 | 2.99 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.71 | 0.25 | 0.62 | 0.32 | -- | 0.07 | 0.11 | 0.07 |
应付账款 | 12.09 | 12.83 | 9.51 | 9.09 | -- | 5.20 | 4.12 | 2.77 |
预收账款 | 0.30 | 0.27 | 0.21 | 4.65 | 4.79 | 3.38 | 2.51 | 3.26 |
应付职工薪酬 | 2.86 | 2.33 | 1.89 | 1.27 | 1.26 | 1.03 | 0.72 | 0.48 |
应交税费 | 0.68 | 0.64 | 1.27 | 0.96 | 1.91 | 1.42 | 0.79 | 0.85 |
应付利息 | 0.07 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 0.89 | -- | -- | 1.00 | 3.06 | 4.18 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.10 | 4.18 | 2.34 | 0.80 | 4.89 | 0.91 | 0.29 | 0.77 |
其他流动负债 | 0.57 | 0.82 | 0.58 | 0.31 | 0.08 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 40.59 | 38.94 | 31.94 | 30.64 | 36.89 | 23.80 | 17.91 | 15.38 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 22.64 | 23.61 | 18.53 | 13.90 | 2.03 | 4.92 | 5.35 | 0.35 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.59 | -- | -- | -- | -- | 0.31 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.57 | 0.82 | 0.58 | 0.31 | 0.08 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 26.80 | 24.98 | 19.88 | 15.22 | 2.89 | 5.26 | 5.85 | 1.28 |
负债合计 | 67.39 | 63.93 | 51.82 | 45.86 | 39.77 | 29.05 | 23.77 | 16.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |
资本公积 | 8.87 | 9.64 | 9.45 | 9.33 | 9.38 | 9.50 | 9.64 | 9.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.16 | 1.86 | 1.50 | 1.08 | 0.82 |
未分配利润 | 16.90 | 20.65 | 23.19 | 18.88 | 20.71 | 15.87 | 12.48 | 9.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 35.49 | 39.07 | 41.89 | 39.31 | 39.10 | 34.73 | 27.40 | 23.50 |
少数股东权益 | 3.20 | 3.92 | 4.23 | 6.04 | 4.11 | 3.34 | 2.97 | 0.97 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 32.29 | 35.15 | 37.66 | 33.27 | 34.99 | 31.39 | 30.37 | 24.48 |
负债和股东权益合计 | 102.87 | 103.00 | 93.71 | 85.18 | 78.87 | 63.78 | 54.13 | 41.13 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,052.26 | 1,201.14 | 519.46 | 3,450.62 | 2,174.81 | 1,351.29 | 502.36 | 3,750.51 |
营业成本 | 2,468.00 | 1,499.66 | 689.80 | 3,942.23 | 2,500.94 | 1,579.82 | 638.85 | 4,131.64 |
营业税金及附加 | 22.73 | 14.76 | 8.09 | 29.20 | 19.69 | 11.95 | 6.25 | 32.49 |
销售费用 | 465.68 | 265.63 | 131.55 | 676.84 | 469.29 | 283.04 | 121.45 | 665.40 |
管理费用 | 214.50 | 125.38 | 69.87 | 314.58 | 198.49 | 127.25 | 63.87 | 308.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 125.91 | 81.79 | 40.10 | 192.42 | 109.76 | 77.17 | 41.25 | 173.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.41 | 3.02 | 0.89 | -2.73 | 1.08 | 0.95 | 0.50 | -7.66 |
投资收益 | 39.19 | 14.34 | -6.82 | 25.98 | -11.57 | -9.40 | -4.76 | 103.50 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -9.67 | -15.72 | -11.23 | -34.56 | -14.78 | -12.08 | -4.76 | 26.35 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -256.34 | -199.72 | -136.12 | -487.27 | -219.40 | -164.30 | -111.57 | -273.84 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.13 | 3.33 | 0.40 | 3.71 | 0.88 | 0.75 | 0.27 | 4.78 |
营业外支出 | 3.73 | 0.99 | 0.44 | 20.45 | 1.49 | 1.51 | 0.15 | 17.99 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -255.94 | -197.37 | -136.16 | -504.01 | -220.01 | -165.07 | -111.45 | -287.05 |
所得税费用 | -37.37 | -27.72 | -33.65 | -60.98 | -77.97 | -54.40 | -33.50 | -64.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -218.57 | -169.65 | -102.51 | -443.02 | -142.04 | -110.67 | -77.96 | -222.37 |
净利润(不含少数股东损益) | -176.23 | -137.39 | -87.33 | -374.82 | -109.39 | -86.27 | -59.04 | -232.44 |
少数股东损益 | -42.34 | -32.26 | -15.18 | -68.21 | -32.65 | -24.39 | -18.92 | 10.07 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 34.51 | 37.51 | 41.01 | 38.96 | 38.25 | 27.99 | 23.49 | 18.33 |
营业成本 | 39.42 | 41.32 | 40.00 | 36.52 | 32.58 | 14.18 | 12.20 | 9.53 |
营业税金及附加 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.35 | 0.26 | 0.21 |
销售费用 | 6.77 | 6.65 | 6.56 | 5.98 | 5.60 | 4.12 | 3.25 | 2.53 |
管理费用 | 3.15 | 3.08 | 2.86 | 2.54 | 2.19 | 4.45 | 3.40 | 2.86 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.92 | 1.74 | 1.02 | 1.11 | 0.87 | 0.60 | 0.23 | 0.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.76 | 1.30 | 0.98 | 0.57 |
公允价值变动净收益 | -0.03 | -0.08 | 0.02 | -0.07 | -- | -- | 0.02 | -- |
投资收益 | 0.26 | 1.04 | 4.13 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.35 | 0.26 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | -- | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -4.87 | -2.74 | 5.70 | 1.95 | 7.33 | 4.69 | 3.28 | 2.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.28 | 0.93 | 1.92 | 1.30 |
营业外支出 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.66 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -5.04 | -2.87 | 5.60 | 2.02 | 7.50 | 5.61 | 5.15 | 3.26 |
所得税费用 | -0.61 | -0.65 | 0.17 | 0.88 | 0.82 | -- | 0.66 | 0.57 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -4.43 | -2.22 | 5.43 | 1.13 | 6.68 | 5.02 | 4.50 | 2.70 |
净利润(不含少数股东损益) | -3.75 | -2.32 | 4.89 | 0.40 | 6.01 | 4.49 | 4.02 | 2.47 |
少数股东损益 | -0.68 | 0.10 | 0.54 | 0.73 | 0.67 | 0.53 | 0.47 | 0.23 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,120.74 | 1,364.54 | 668.34 | 3,165.76 | 2,008.04 | 1,284.70 | 617.14 | 3,244.47 |
收到的税费返还 | 107.66 | 70.46 | 33.88 | 139.93 | 112.80 | 88.39 | 22.73 | 110.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 269.57 | 192.71 | 93.92 | 330.68 | 279.28 | 192.04 | 85.19 | 314.51 |
经营活动现金流入小计 | 2,497.97 | 1,627.71 | 796.14 | 3,636.37 | 2,400.11 | 1,565.13 | 725.07 | 3,669.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 903.92 | 615.40 | 310.17 | 1,420.35 | 963.29 | 633.48 | 334.35 | 1,571.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,149.99 | 791.93 | 321.06 | 1,388.01 | 1,040.32 | 698.67 | 406.97 | 1,230.73 |
支付的各项税费 | 216.47 | 168.82 | 124.24 | 233.33 | 166.28 | 119.98 | 62.50 | 287.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 556.84 | 368.07 | 189.89 | 606.69 | 685.48 | 479.95 | 293.87 | 945.30 |
经营活动现金流出小计 | 2,827.22 | 1,944.22 | 945.36 | 3,648.37 | 2,855.38 | 1,932.08 | 1,097.68 | 4,035.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -329.25 | -316.52 | -149.21 | -12.00 | -455.26 | -366.95 | -372.62 | -366.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.88 | 1.00 | 1.00 | -- | 7.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.57 | 1.96 | 0.18 | 10.13 | 10.13 | 5.16 | -- | 5.66 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 1.32 | 0.74 | 0.57 | 0.37 | 91.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.50 | 0.50 | 0.50 | 33.07 | -- | -- | -- | 0.83 |
投资活动现金流入小计 | 13.15 | 2.53 | 0.69 | 47.40 | 11.87 | 6.73 | 0.37 | 106.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96.03 | 72.98 | 37.65 | 131.92 | 104.19 | 65.05 | 45.08 | 168.75 |
投资所支付的现金 | 2.07 | 2.05 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 98.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.61 |
投资活动现金流出小计 | 98.10 | 75.02 | 38.51 | 132.92 | 105.19 | 66.05 | 46.08 | 313.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -84.95 | -72.49 | -37.83 | -85.53 | -93.32 | -59.31 | -45.71 | -207.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 83.17 | 2.18 | 2.18 | -- | 30.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2.18 | 2.18 | 2.18 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,299.88 | 844.48 | 425.31 | 1,587.75 | 1,255.59 | 917.38 | 424.00 | 2,091.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 58.60 | 47.40 | 20.88 | 197.00 | 297.10 | 16.87 | -- | 11.29 |
筹资活动现金流入小计 | 1,358.49 | 891.88 | 446.19 | 1,867.92 | 1,554.87 | 936.43 | 424.00 | 2,133.32 |
偿还债务支付的现金 | 1,199.62 | 800.94 | 289.04 | 1,555.58 | 975.32 | 669.98 | 251.14 | 1,336.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 133.37 | 89.93 | 47.91 | 195.21 | 148.96 | 99.40 | 45.88 | 194.52 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 6.72 | 6.90 | 2.48 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.50 | 45.28 | 7.47 | 53.97 | 102.76 | 93.47 | 1.35 | 181.82 |
筹资活动现金流出小计 | 1,384.50 | 936.15 | 344.42 | 1,804.76 | 1,227.05 | 862.85 | 298.37 | 1,712.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26.01 | -44.26 | 101.77 | 63.16 | 327.82 | 73.58 | 125.63 | 420.98 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.75 | 2.38 | -0.39 | 4.20 | 4.67 | 2.06 | -0.79 | -6.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -438.46 | -430.89 | -85.66 | -30.16 | -216.10 | -350.62 | -293.49 | -159.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,228.35 | 1,228.35 | 1,228.35 | 1,258.51 | 1,258.51 | 1,258.51 | 1,258.51 | 1,417.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 789.89 | 797.46 | 1,142.69 | 1,228.35 | 1,042.41 | 907.89 | 965.02 | 1,258.51 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -169.65 | -- | -443.02 | -- | -110.67 | -- | -222.37 |
加:资产减值准备 | -- | 1.51 | -- | 197.85 | -- | 9.94 | -- | 195.20 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 65.90 | -- | 105.96 | -- | 53.88 | -- | 95.77 |
无形资产摊销 | -- | 6.05 | -- | 12.39 | -- | 5.99 | -- | 19.09 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.44 | -- | 10.64 | -- | 3.04 | -- | 6.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.27 | -- | 0.06 | -- | -0.02 | -- | -46.83 |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | 0.22 | -- | 0.04 | -- | 15.86 |
公允价值变动损失 | -- | -3.02 | -- | 2.73 | -- | -0.95 | -- | 7.66 |
财务费用1 | -- | 82.21 | -- | 202.18 | -- | 80.55 | -- | 176.56 |
投资损失 | -- | -14.34 | -- | -25.89 | -- | 9.40 | -- | -103.50 |
递延所得税资产减少 | -- | -28.98 | -- | -63.98 | -- | -61.50 | -- | -78.43 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1.23 | -- | 0.14 | -- | -1.15 |
存货的减少 | -- | -255.29 | -- | -125.43 | -- | -252.64 | -- | -261.96 |
经营性应收项目的减少 | -- | 121.99 | -- | 15.25 | -- | -26.74 | -- | -704.28 |
经营性应付项目的增加 | -- | -130.59 | -- | 92.58 | -- | -79.32 | -- | 497.45 |
其他 | -- | -- | -- | 3.23 | -- | -- | -- | 36.32 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 797.46 | -- | 1,228.35 | -- | 907.89 | -- | 1,258.51 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,228.35 | -- | 1,258.51 | -- | 1,258.51 | -- | 1,417.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.66 | 32.44 | 36.98 | 37.68 | 32.94 | 25.62 | 19.30 | 17.79 |
收到的税费返还 | 1.40 | 1.10 | 0.78 | 1.18 | 1.17 | 0.84 | 0.94 | 0.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.31 | 3.15 | 2.21 | 2.29 | 2.01 | 1.34 | 1.00 | 0.80 |
经营活动现金流入小计 | 36.36 | 36.69 | 39.97 | 41.14 | 36.11 | 27.81 | 21.24 | 19.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.20 | 15.72 | 16.37 | 18.23 | 15.55 | 14.03 | 10.23 | 8.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.88 | 12.31 | 10.30 | 9.23 | 7.38 | 5.77 | 3.87 | 2.93 |
支付的各项税费 | 2.33 | 2.88 | 2.00 | 4.29 | 3.45 | 2.46 | 2.73 | 1.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.07 | 9.45 | 4.92 | 4.34 | 4.91 | 4.96 | 3.21 | 2.66 |
经营活动现金流出小计 | 36.48 | 40.35 | 33.58 | 36.10 | 31.30 | 27.21 | 20.04 | 16.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.12 | -3.66 | 6.39 | 5.05 | 4.82 | 0.60 | 1.19 | 2.73 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.43 | 0.04 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 0.06 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.92 | -- | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.33 | 0.01 | 1.78 | 0.40 | 0.49 | 0.23 | 0.32 | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 0.47 | 1.06 | 3.00 | 0.64 | 0.62 | 0.69 | 0.39 | 0.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.32 | 1.69 | 6.27 | 6.47 | 2.34 | 1.27 | 2.10 | 1.97 |
投资所支付的现金 | 0.01 | 0.99 | 1.21 | 0.43 | 2.03 | 1.14 | 0.16 | 0.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.50 | 0.94 | 3.09 | 0.67 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.47 | -- | 1.86 | 1.19 | 0.32 | 0.01 | 0.30 |
投资活动现金流出小计 | 1.33 | 3.14 | 7.48 | 8.84 | 6.05 | 3.68 | 5.36 | 3.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.86 | -2.08 | -4.48 | -8.20 | -5.43 | -2.98 | -4.97 | -3.90 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.83 | 0.30 | 0.32 | 1.23 | 0.22 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.02 | -- | 0.32 | 1.23 | 0.22 | 0.06 | 0.07 | -- |
取得借款收到的现金 | 15.88 | 20.92 | 18.80 | 27.69 | 19.35 | 10.81 | 15.64 | 3.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.97 | 0.11 | 0.82 | 0.21 | 0.01 | -- | 0.04 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18.68 | 21.33 | 19.94 | 29.14 | 19.58 | 10.88 | 15.75 | 3.38 |
偿还债务支付的现金 | 15.56 | 13.36 | 15.59 | 22.27 | 13.97 | 6.14 | 7.88 | 0.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.95 | 1.95 | 1.55 | 3.77 | 1.75 | 1.36 | 0.96 | 0.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.07 | -- | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.54 | 1.82 | 1.16 | 0.28 | 1.52 | 0.41 | 0.22 | 0.09 |
筹资活动现金流出小计 | 18.05 | 17.12 | 18.30 | 26.32 | 17.23 | 7.91 | 9.06 | 0.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.63 | 4.21 | 1.64 | 2.82 | 2.34 | 2.96 | 6.70 | 2.53 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | -0.06 | -- | -- | 0.02 | -0.03 | 0.05 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.30 | -1.59 | 3.55 | -0.34 | 1.75 | 0.55 | 2.97 | 1.35 |
期初现金及现金等价物余额 | 12.59 | 14.18 | 10.63 | 10.96 | 9.22 | 8.66 | 5.69 | 4.34 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 12.28 | 12.59 | 14.18 | 10.63 | 10.96 | 9.22 | 8.66 | 5.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -4.43 | -2.22 | 5.43 | 1.13 | 6.68 | 5.02 | 4.50 | 2.70 |
加:资产减值准备 | 1.98 | 1.95 | 1.03 | 2.10 | 0.76 | 1.30 | 0.98 | 0.57 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.06 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 0.72 | 0.48 | 0.28 | 0.20 |
无形资产摊销 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.10 |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.47 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.16 | 0.13 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.03 | 0.08 | -0.02 | 0.07 | -- | -- | -0.02 | -- |
财务费用1 | 2.02 | 1.77 | 1.04 | 1.15 | 0.89 | 0.62 | 0.29 | 0.04 |
投资损失 | -0.26 | -1.04 | -4.15 | -0.09 | -0.05 | -0.07 | -0.09 | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -0.64 | -0.78 | -0.29 | 0.21 | -0.19 | 0.02 | -0.02 | -0.11 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.25 | -2.62 | 1.25 | -2.04 | -4.91 | -2.08 | -1.49 | 0.47 |
经营性应收项目的减少 | 0.15 | -7.04 | -1.26 | -2.49 | -4.78 | -6.10 | -5.03 | -3.78 |
经营性应付项目的增加 | 0.93 | 4.97 | 2.05 | 3.73 | 5.66 | 1.14 | 1.55 | 2.33 |
其他 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.14 | -0.22 | 0.08 | 0.09 | 0.20 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12.28 | 12.59 | 14.18 | 10.63 | 10.96 | 9.22 | 8.66 | 5.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 12.59 | 14.18 | 10.63 | 10.96 | 9.22 | 8.66 | 5.69 | 4.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |