昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 32.84 | 35.43 | 38.65 | 47.10 | 30.16 | 25.68 | 24.00 | 24.51 |
交易性金融资产 | 8.73 | 9.22 | 10.35 | 2.83 | 1.44 | 7.03 | 10.92 | 13.69 |
应收票据 | 0.43 | 0.41 | 0.53 | 0.52 | 0.43 | 0.69 | 0.62 | 0.88 |
应收账款 | 16.53 | 16.37 | 12.65 | 12.61 | 11.76 | 10.60 | 9.68 | 8.07 |
预付款项 | 1.81 | 1.71 | 1.86 | 1.66 | 2.10 | 2.53 | 2.51 | 2.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.38 | -- | 0.39 | -- | 0.17 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 38.08 | 37.97 | 38.96 | 38.99 | 39.84 | 37.77 | 35.40 | 31.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.83 | 2.66 | 3.03 | 4.47 | 0.79 | 0.59 | 0.82 | 0.70 |
流动资产合计 | 106.01 | 108.23 | 111.04 | 112.64 | 89.71 | 87.81 | 87.10 | 84.69 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
长期股权投资 | 1.35 | 1.40 | 1.38 | 1.46 | 1.30 | 1.29 | 1.19 | 0.93 |
投资性房地产 | 0.83 | 0.84 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
固定资产 | 7.66 | 7.68 | 8.32 | 8.21 | 6.94 | 6.81 | 3.52 | 3.53 |
在建工程 | -- | 5.52 | -- | 2.91 | -- | 0.53 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.79 | 2.80 | 2.82 | 2.83 | 2.51 | 2.30 | 1.54 | 1.54 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.48 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.94 |
长期待摊费用 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |
递延所得税资产 | 1.41 | 1.32 | 1.28 | 1.23 | 1.05 | 0.99 | 0.88 | 0.81 |
其他非流动资产 | 1.52 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 1.48 | 0.92 | 1.69 | 1.40 |
非流动资产合计 | 25.18 | 23.97 | 21.60 | 21.13 | 18.08 | 15.98 | 14.36 | 12.71 |
资产总计 | 131.20 | 132.20 | 132.65 | 133.77 | 107.79 | 103.79 | 101.46 | 97.40 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 0.20 | 0.05 | -- | -- |
应付账款 | 10.13 | 10.38 | 9.15 | 9.40 | 10.24 | 11.18 | 9.00 | 9.11 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 1.17 | 0.54 | 0.52 | 0.45 | 0.94 |
应交税费 | 0.66 | 1.09 | 1.03 | 1.30 | 0.98 | 0.75 | 0.82 | 1.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.20 | 1.04 | -- | -- | 0.05 | 0.17 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.51 | -- | 0.45 | -- | 0.38 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
其他流动负债 | 1.42 | 1.64 | 1.59 | 2.38 | 2.85 | 2.55 | 2.62 | 2.76 |
流动负债合计 | 49.30 | 51.74 | 52.22 | 55.96 | 57.77 | 54.81 | 52.91 | 51.94 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
递延所得税负债 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
其他非流动负债 | 1.42 | 1.64 | 1.59 | 2.38 | 2.85 | 2.55 | 2.62 | 2.76 |
非流动负债合计 | 1.37 | 1.40 | 1.41 | 1.37 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 0.67 |
负债合计 | 50.67 | 53.15 | 53.63 | 57.33 | 58.85 | 55.89 | 53.99 | 52.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.61 | 7.61 | 7.56 | 7.55 | 6.35 | 6.35 | 6.28 | 6.28 |
资本公积 | 35.23 | 35.28 | 34.82 | 34.73 | 11.45 | 12.45 | 11.60 | 11.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
未分配利润 | 30.45 | 28.88 | 29.42 | 27.11 | 25.23 | 23.21 | 23.73 | 21.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 80.53 | 79.05 | 79.02 | 76.44 | 48.94 | 47.90 | 47.46 | 44.78 |
少数股东权益 | 2.11 | 2.19 | 2.16 | 2.01 | 1.78 | 1.80 | 1.81 | 1.56 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 78.42 | 76.86 | 76.85 | 74.43 | 47.16 | 46.10 | 45.65 | 43.22 |
负债和股东权益合计 | 131.20 | 132.20 | 132.65 | 133.77 | 107.79 | 103.79 | 101.46 | 97.40 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 47.10 | 24.51 | 17.65 | 7.34 | 5.66 | 7.83 | 8.89 | 11.27 |
交易性金融资产 | 2.83 | 13.69 | 13.31 | 13.88 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.52 | 0.88 | -- | -- | 1.33 | 1.01 | 0.74 | 0.61 |
应收账款 | 12.61 | 8.07 | 6.27 | 5.43 | 5.36 | 4.76 | 3.83 | 3.37 |
预付款项 | 1.66 | 2.07 | 1.00 | 0.67 | 0.94 | 1.04 | 0.89 | 0.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.22 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.39 | -- | 0.06 | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 38.99 | 31.98 | 16.85 | 15.36 | 14.33 | 12.70 | 10.27 | 9.86 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.47 | 0.70 | 0.21 | 0.14 | 10.98 | 7.71 | 8.83 | 6.16 |
流动资产合计 | 112.64 | 84.69 | 58.59 | 44.55 | 38.65 | 35.14 | 33.53 | 32.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1.08 | 1.15 | 0.78 | 0.63 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.10 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.46 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 1.22 | 1.20 | 1.39 | 1.36 |
投资性房地产 | 0.18 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 8.21 | 3.53 | 3.29 | -- | -- | 5.69 | 4.14 | 3.87 |
在建工程 | 2.91 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.38 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.83 | 1.54 | 0.86 | 0.90 | 0.98 | 1.07 | 1.16 | 1.28 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.46 | 0.94 | 0.72 | 0.75 | 0.84 | 0.87 | 0.82 | 0.64 |
长期待摊费用 | 0.35 | 0.38 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -- | -- |
递延所得税资产 | 1.23 | 0.81 | 0.40 | 0.32 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
其他非流动资产 | 0.89 | 1.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 21.13 | 12.71 | 7.21 | 7.54 | 8.23 | 8.53 | 8.45 | 8.30 |
资产总计 | 133.77 | 97.40 | 65.80 | 52.09 | 46.88 | 43.66 | 41.98 | 40.62 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.62 | 0.25 | 0.25 |
应付账款 | 9.40 | 9.11 | 4.97 | 4.06 | -- | 2.87 | 2.00 | 1.61 |
预收账款 | -- | -- | -- | 13.92 | 10.14 | 8.08 | 6.93 | 7.95 |
应付职工薪酬 | 1.17 | 0.94 | 0.61 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
应交税费 | 1.30 | 1.06 | 0.65 | 0.48 | 0.39 | 0.37 | 0.57 | -0.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.52 | 0.45 | 0.22 | 1.19 | 0.04 |
其他应付款 | 0.45 | -- | 0.05 | -- | -- | 0.10 | 0.42 | 0.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.04 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.38 | 2.76 | 1.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 55.96 | 51.94 | 28.30 | 19.12 | 15.14 | 12.28 | 11.43 | 10.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.24 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.35 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
其他非流动负债 | 2.38 | 2.76 | 1.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.37 | 0.67 | 0.56 | 0.54 | 0.57 | 0.52 | 0.55 | 0.59 |
负债合计 | 57.33 | 52.62 | 28.86 | 19.66 | 15.71 | 12.80 | 11.98 | 11.14 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.55 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.35 | 6.35 |
资本公积 | 34.73 | 11.33 | 11.17 | 11.28 | 11.28 | 11.33 | 11.61 | 11.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.64 | 3.10 | 2.54 | 2.24 | 2.12 | 2.05 | 1.89 | 1.68 |
未分配利润 | 27.11 | 21.61 | 15.26 | 11.28 | 10.20 | 9.93 | 9.49 | 9.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 76.44 | 44.78 | 36.94 | 32.43 | 31.17 | 30.86 | 29.23 | 28.71 |
少数股东权益 | 2.01 | 1.56 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.97 | 0.77 | 0.77 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 74.43 | 43.22 | 36.03 | 31.52 | 30.26 | 29.89 | 30.00 | 29.48 |
负债和股东权益合计 | 133.77 | 97.40 | 65.80 | 52.09 | 46.88 | 43.66 | 41.98 | 40.62 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 43.25 | 29.51 | 14.23 | 54.69 | 38.17 | 24.27 | 12.37 | 41.92 |
营业成本 | 35.55 | 23.48 | 11.36 | 43.76 | 30.48 | 19.03 | 9.80 | 31.21 |
营业税金及附加 | 0.39 | 0.29 | 0.11 | 0.32 | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0.17 |
销售费用 | 2.45 | 1.47 | 0.62 | 2.59 | 1.72 | 1.09 | 0.50 | 1.94 |
管理费用 | 3.82 | 2.55 | 1.21 | 4.71 | 3.59 | 2.14 | 1.05 | 3.74 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.52 | -0.48 | -0.14 | -0.53 | -0.02 | 0.12 | -0.01 | -0.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.18 | 0.12 | 0.04 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.54 |
投资收益 | -0.13 | -0.10 | -0.08 | 0.09 | -0.04 | -0.09 | -0.04 | -0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.15 | -0.10 | -0.07 | -- | -0.07 | -0.09 | -0.04 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.99 | 5.16 | 2.74 | 9.99 | 7.24 | 4.87 | 2.52 | 10.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.05 | 5.22 | 2.74 | 10.02 | 7.25 | 4.88 | 2.53 | 10.20 |
所得税费用 | 0.79 | 0.62 | 0.31 | 0.99 | 0.88 | 0.61 | 0.32 | 1.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.26 | 4.60 | 2.43 | 9.03 | 6.37 | 4.27 | 2.21 | 8.86 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.83 | 4.26 | 2.31 | 8.47 | 6.04 | 4.03 | 2.11 | 8.28 |
少数股东损益 | 0.43 | 0.34 | 0.12 | 0.56 | 0.33 | 0.24 | 0.10 | 0.58 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 54.69 | 41.92 | 27.08 | 22.64 | 19.17 | 17.25 | 13.28 | 15.56 |
营业成本 | 43.76 | 31.21 | 21.67 | 20.64 | 18.62 | 11.29 | 7.73 | 8.65 |
营业税金及附加 | 0.32 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
销售费用 | 2.59 | 1.94 | 1.49 | 1.34 | 1.13 | 1.06 | 0.71 | 0.70 |
管理费用 | 4.71 | 3.74 | 2.76 | 2.90 | 2.88 | 3.23 | 2.50 | 2.37 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.53 | -0.08 | -- | -0.03 | -0.26 | 0.04 | -0.26 | -0.76 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.52 | 0.25 | 0.23 | 0.26 |
公允价值变动净收益 | 0.23 | 0.54 | 0.47 | 0.47 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.09 | -0.02 | -- | -0.04 | 0.31 | 0.15 | 0.32 | 0.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.02 | -0.16 | 0.04 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.99 | 10.16 | 5.49 | 1.87 | 1.13 | 1.66 | 2.62 | 4.36 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 0.23 | 0.24 |
营业外支出 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | -- | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.02 | 10.20 | 5.50 | 1.86 | 1.09 | 1.65 | 2.84 | 4.58 |
所得税费用 | 0.99 | 1.33 | 0.68 | 0.36 | 0.21 | -- | 0.41 | 0.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.03 | 8.86 | 4.81 | 1.50 | 0.87 | 1.36 | 2.43 | 3.95 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.47 | 8.28 | 4.63 | 1.46 | 0.70 | 1.23 | 2.35 | 3.87 |
少数股东损益 | 0.56 | 0.58 | 0.18 | 0.04 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.09 | 20.35 | 10.68 | 51.45 | 38.41 | 22.20 | 11.72 | 58.29 |
收到的税费返还 | 0.21 | 0.19 | 0.07 | 0.86 | 0.82 | 0.62 | 0.05 | 0.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.42 | 1.11 | 1.98 | 2.53 | 1.75 | 1.05 | 0.63 | 1.17 |
经营活动现金流入小计 | 33.73 | 21.64 | 12.74 | 54.83 | 40.98 | 23.87 | 12.40 | 59.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.58 | 13.85 | 7.01 | 35.72 | 26.47 | 16.02 | 9.50 | 32.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.03 | 5.38 | 2.86 | 8.49 | 6.47 | 4.24 | 2.32 | 5.76 |
支付的各项税费 | 3.71 | 2.65 | 1.39 | 2.62 | 2.56 | 1.71 | 0.91 | 2.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.84 | 2.89 | 1.57 | 5.52 | 4.44 | 2.51 | 1.34 | 4.73 |
经营活动现金流出小计 | 37.16 | 24.77 | 12.83 | 52.36 | 39.94 | 24.49 | 14.07 | 46.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.43 | -3.13 | -0.09 | 2.47 | 1.04 | -0.62 | -1.67 | 13.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 11.54 | 6.70 | 1.19 | 22.91 | 22.15 | 16.60 | 11.63 | 34.31 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.23 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.74 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11.57 | 6.70 | 1.19 | 22.95 | 23.15 | 16.83 | 11.63 | 34.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.87 | 3.11 | 0.86 | 7.26 | 4.92 | 2.66 | 0.93 | 4.54 |
投资所支付的现金 | 15.40 | 11.15 | 8.68 | 16.31 | 10.34 | 10.30 | 9.07 | 33.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.51 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20.27 | 14.26 | 9.54 | 24.02 | 15.69 | 13.38 | 10.42 | 38.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.70 | -7.56 | -8.35 | -1.07 | 7.47 | 3.45 | 1.21 | -4.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 24.99 | 0.67 | 0.67 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 24.99 | 0.67 | 0.67 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.49 | 1.64 | -- | 2.62 | 2.56 | 2.45 | -- | 1.56 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.11 | -- | -- | 0.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.31 | 0.02 | -- | 1.43 | 1.24 | 0.02 | 0.01 | 0.52 |
筹资活动现金流出小计 | 2.80 | 1.66 | -- | 4.05 | 3.80 | 2.47 | 0.01 | 2.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.30 | -1.16 | 0.03 | 20.94 | -3.13 | -1.80 | -0.01 | -2.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.11 | 0.12 | -0.04 | 0.21 | 0.23 | 0.09 | -0.07 | -0.28 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -14.32 | -11.73 | -8.45 | 22.55 | 5.60 | 1.11 | -0.54 | 6.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | 17.65 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 32.75 | 35.34 | 38.62 | 47.07 | 30.12 | 25.63 | 23.98 | 24.51 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.60 | -- | 9.03 | -- | 4.27 | -- | 8.86 |
加:资产减值准备 | -- | 1.13 | -- | 1.78 | -- | 0.67 | -- | 0.40 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.35 | -- | 0.51 | -- | 0.21 | -- | 0.36 |
无形资产摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.08 | -- | 0.04 | -- | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.05 | -- | 0.09 | -- | 0.04 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.12 | -- | -0.23 | -- | -0.16 | -- | -0.54 |
财务费用1 | -- | -0.27 | -- | -0.19 | -- | 0.21 | -- | 0.04 |
投资损失 | -- | 0.10 | -- | -0.09 | -- | 0.09 | -- | 0.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.08 | -- | -0.41 | -- | -0.16 | -- | -0.41 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.04 |
存货的减少 | -- | 1.00 | -- | -7.50 | -- | -5.01 | -- | -15.41 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.91 | -- | -7.04 | -- | -2.90 | -- | -4.68 |
经营性应付项目的增加 | -- | -5.20 | -- | 5.40 | -- | 1.60 | -- | 22.84 |
其他 | -- | 0.15 | -- | 0.90 | -- | 0.46 | -- | 1.07 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35.34 | -- | 47.07 | -- | 25.63 | -- | 24.51 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 47.07 | -- | 24.51 | -- | 24.51 | -- | 17.65 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.45 | 58.29 | 29.07 | 23.96 | 19.76 | 15.50 | 11.48 | 11.29 |
收到的税费返还 | 0.86 | 0.24 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.53 | 1.17 | 0.69 | 0.49 | 1.16 | 0.68 | 0.92 | 0.88 |
经营活动现金流入小计 | 54.83 | 59.69 | 29.77 | 24.51 | 20.96 | 16.20 | 12.42 | 12.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.72 | 32.94 | 10.69 | 11.66 | 11.49 | 9.42 | 5.93 | 5.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.49 | 5.76 | 4.02 | 3.96 | 3.83 | 3.09 | 2.30 | 2.12 |
支付的各项税费 | 2.62 | 2.58 | 1.33 | 1.31 | 1.01 | 0.72 | 1.13 | 1.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.52 | 4.73 | 2.58 | 3.12 | 2.41 | 2.76 | 1.99 | 2.03 |
经营活动现金流出小计 | 52.36 | 46.01 | 18.61 | 20.05 | 18.74 | 15.99 | 11.34 | 10.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.47 | 13.69 | 11.16 | 4.46 | 2.22 | 0.21 | 1.07 | 1.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 22.91 | 34.31 | 34.31 | 31.92 | 21.19 | 12.05 | 19.36 | 9.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.04 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.91 | 0.93 | -- | 0.91 | 5.00 |
投资活动现金流入小计 | 22.95 | 34.33 | 34.38 | 32.85 | 22.13 | 12.09 | 20.30 | 14.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.26 | 4.54 | 0.27 | 0.14 | 0.32 | 0.37 | 0.09 | 0.80 |
投资所支付的现金 | 16.31 | 33.74 | 33.73 | 34.38 | 24.60 | 11.05 | 22.09 | 17.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.42 | 0.51 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.66 | -- | 1.43 |
投资活动现金流出小计 | 24.02 | 38.79 | 34.00 | 34.52 | 24.92 | 12.11 | 22.19 | 19.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.07 | -4.46 | 0.38 | -1.67 | -2.78 | -0.02 | -1.89 | -4.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 24.99 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24.99 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.18 |
偿还债务支付的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.62 | 1.56 | 1.06 | 0.25 | 0.19 | 1.65 | 0.80 | 1.71 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.17 | 0.18 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.43 | 0.52 | -- | -- | -- | 0.32 | 0.01 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4.05 | 2.09 | 1.06 | 0.25 | 0.19 | 2.07 | 0.91 | 1.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20.94 | -2.09 | -1.06 | -0.25 | -0.18 | -2.02 | -0.86 | -1.69 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.21 | -0.28 | -0.12 | 0.02 | 0.15 | -0.13 | 0.12 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 22.55 | 6.86 | 10.36 | 2.55 | -0.59 | -1.96 | -1.56 | -4.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.51 | 17.65 | 7.30 | 4.75 | 5.34 | 7.30 | 8.86 | 13.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 47.07 | 24.51 | 17.65 | 7.30 | 4.75 | 5.34 | 7.30 | 8.86 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 9.03 | 8.86 | 4.81 | 1.50 | 0.87 | 1.36 | 2.43 | 3.95 |
加:资产减值准备 | 1.78 | 0.40 | 0.75 | 0.80 | 0.52 | 0.25 | 0.23 | 0.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.51 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.25 |
无形资产摊销 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.23 | -0.54 | -0.47 | -0.47 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.19 | 0.04 | 0.12 | -- | -0.15 | 0.13 | -0.11 | -0.03 |
投资损失 | -0.09 | 0.02 | -- | 0.04 | -0.31 | -0.15 | -0.32 | -0.11 |
递延所得税资产减少 | -0.41 | -0.41 | -0.08 | -0.08 | -0.06 | -0.02 | -0.01 | -0.04 |
递延所得税负债增加 | 0.07 | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -7.50 | -15.41 | -1.80 | -1.28 | -1.82 | -1.98 | -0.35 | 1.38 |
经营性应收项目的减少 | -7.04 | -4.68 | -3.21 | -0.38 | -0.88 | -1.41 | -1.13 | -1.21 |
经营性应付项目的增加 | 5.40 | 22.84 | 10.51 | 3.83 | 2.88 | 1.83 | -0.10 | -3.29 |
其他 | 0.90 | 1.07 | 0.05 | -0.01 | 0.65 | -0.29 | -0.05 | 0.12 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 47.07 | 24.51 | 17.65 | 7.30 | 4.75 | 5.34 | 7.30 | 8.86 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 24.51 | 17.65 | 7.30 | 4.75 | 5.34 | 7.30 | 8.86 | 13.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |