昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 615.34 | 710.88 | 733.51 | 1,055.42 | 519.75 | 810.38 | 777.96 | 1,002.28 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 46.77 | 69.46 | 85.20 | 66.75 | 77.25 | 83.87 | 107.97 | 117.20 |
应收账款 | 1,497.95 | 1,472.35 | 1,611.88 | 1,423.18 | 1,640.80 | 1,739.03 | 1,699.00 | 1,482.81 |
预付款项 | 37.93 | 32.38 | 30.94 | 32.71 | 52.11 | 38.32 | 46.78 | 45.27 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.24 |
其他应收款 | -- | 94.15 | -- | 93.74 | -- | 109.89 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,286.27 | 1,190.87 | 952.79 | 838.53 | 1,148.61 | 1,064.89 | 868.72 | 762.83 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 192.62 | 114.57 | 265.03 | 281.68 | 440.36 | 242.72 | 403.26 | 437.23 |
流动资产合计 | 4,137.82 | 4,120.29 | 4,186.92 | 4,180.29 | 4,436.46 | 4,485.58 | 4,386.32 | 4,393.70 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 340.59 | 342.10 | 288.01 | 290.40 | 275.62 | 278.77 | 270.75 | 269.83 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 436.49 | 469.55 | 525.65 | 474.57 | 520.63 | 468.90 | 452.98 | 465.89 |
在建工程 | -- | 215.63 | -- | 190.93 | -- | 169.15 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,403.70 | 1,441.47 | 1,433.08 | 1,364.00 | 1,373.51 | 1,402.46 | 1,173.88 | 1,231.63 |
开发支出 | 570.47 | 518.40 | 469.49 | 532.13 | 498.53 | 427.93 | 611.34 | 544.75 |
商誉 | 508.94 | 508.94 | 541.07 | 541.07 | 835.86 | 835.86 | 835.86 | 935.63 |
长期待摊费用 | 16.56 | 16.85 | 17.72 | 17.91 | 17.81 | 17.40 | 17.43 | 17.88 |
递延所得税资产 | 177.54 | 175.23 | 151.00 | 147.19 | 99.99 | 96.10 | 70.26 | 73.75 |
其他非流动资产 | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 47.01 | 2.77 | 8.96 | 19.48 | 178.43 |
非流动资产合计 | 3,959.30 | 3,972.23 | 3,915.58 | 3,892.18 | 4,105.92 | 3,966.01 | 3,851.00 | 4,238.33 |
资产总计 | 8,097.12 | 8,092.51 | 8,102.50 | 8,072.47 | 8,542.38 | 8,451.59 | 8,237.32 | 8,632.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 410.48 | 467.95 | 407.98 | 391.61 | 543.14 | 560.16 | 405.36 | 552.98 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.28 | 3.57 | 46.16 | 13.96 | 1.19 | 23.13 | 40.05 | 111.96 |
应付账款 | 67.47 | 51.43 | 61.82 | 110.07 | 85.61 | 79.13 | 76.29 | 145.33 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 19.49 | 57.88 | 60.30 | 65.62 | 18.85 | 19.96 | 21.27 | 64.61 |
应交税费 | 32.36 | 25.01 | 24.69 | 41.90 | 29.80 | 26.31 | 28.01 | 45.14 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 47.68 | -- | 40.59 | -- | 23.27 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.97 | 14.63 | 9.29 | 325.14 | 310.46 | 314.27 | 10.21 | 10.79 |
其他流动负债 | 33.05 | 44.33 | 47.49 | 46.32 | 43.77 | 29.20 | 43.19 | 41.52 |
流动负债合计 | 933.09 | 1,023.40 | 1,009.89 | 1,251.03 | 1,285.84 | 1,250.34 | 781.08 | 1,186.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 375.41 | 337.08 | 343.91 | 121.82 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | 69.60 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 299.27 | 309.83 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 30.57 | 34.19 | 34.42 | 34.42 | 34.34 | 34.67 | 22.61 | 20.09 |
其他非流动负债 | 33.05 | 44.33 | 47.49 | 46.32 | 43.77 | 29.20 | 43.19 | 41.52 |
非流动负债合计 | 547.84 | 494.97 | 501.87 | 277.73 | 233.30 | 224.21 | 497.52 | 531.81 |
负债合计 | 1,480.93 | 1,518.37 | 1,511.76 | 1,528.76 | 1,519.14 | 1,474.55 | 1,278.60 | 1,718.76 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,152.38 | 1,152.38 | 1,152.38 | 1,152.38 | 1,152.38 | 1,152.38 | 1,152.38 | 1,152.38 |
资本公积 | 2,825.12 | 2,825.12 | 2,825.08 | 2,825.08 | 2,828.29 | 2,828.29 | 2,828.29 | 2,828.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 192.83 | 192.83 | 192.83 | 192.83 | 192.83 | 192.83 | 192.83 | 192.83 |
未分配利润 | 2,441.09 | 2,398.77 | 2,376.97 | 2,331.00 | 2,800.18 | 2,751.26 | 2,733.53 | 2,692.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,616.19 | 6,574.14 | 6,590.74 | 6,543.71 | 7,023.25 | 6,977.04 | 6,958.73 | 6,913.28 |
少数股东权益 | 4.78 | 5.05 | 43.48 | 42.42 | 49.58 | 52.28 | 51.70 | 50.92 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,611.41 | 6,569.10 | 6,547.26 | 6,501.30 | 6,973.67 | 6,924.76 | 6,907.03 | 6,862.35 |
负债和股东权益合计 | 8,097.12 | 8,092.51 | 8,102.50 | 8,072.47 | 8,542.38 | 8,451.59 | 8,237.32 | 8,632.04 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,055.42 | 1,002.28 | 941.00 | 919.22 | 1,180.85 | 911.54 | 568.95 | 456.28 |
交易性金融资产 | -- | -- | 19.00 | 33.35 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 66.75 | 117.20 | 47.41 | 53.76 | 43.74 | 39.88 | 24.42 | 16.02 |
应收账款 | 1,423.18 | 1,482.81 | 1,465.53 | 1,877.62 | 1,667.81 | 1,204.67 | 913.84 | 690.11 |
预付款项 | 32.71 | 45.27 | 30.06 | 41.06 | 47.71 | 26.40 | 27.85 | 23.58 |
应收利息 | -- | -- | 0.35 | 0.19 | 0.33 | 1.04 | 2.95 | -- |
应收股利 | -- | 12.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 93.74 | -- | 119.70 | -- | -- | 48.71 | 47.83 | 25.38 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 838.53 | 762.83 | 497.58 | 344.94 | 206.30 | 172.43 | 125.04 | 103.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 281.68 | 437.23 | 132.43 | 2.04 | 80.88 | 650.23 | 1,455.21 | 11.04 |
流动资产合计 | 4,180.29 | 4,393.70 | 3,642.24 | 3,339.81 | 3,282.85 | 3,054.90 | 3,166.09 | 1,326.25 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 399.81 | 131.16 | 101.16 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 290.40 | 269.83 | 135.72 | 120.29 | 72.50 | 44.61 | 29.02 | 21.64 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 474.57 | 465.89 | 365.79 | -- | -- | -- | 211.15 | 29.94 |
在建工程 | 190.93 | -- | 64.17 | -- | -- | 41.38 | -- | 127.52 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,364.00 | 1,231.63 | 1,142.33 | 978.57 | 778.69 | 377.89 | 376.39 | 223.10 |
开发支出 | 532.13 | 544.75 | 497.28 | 386.85 | 205.05 | 268.78 | 46.19 | 132.25 |
商誉 | 541.07 | 935.63 | 939.84 | 993.96 | 1,024.40 | 972.31 | 976.65 | 963.06 |
长期待摊费用 | 17.91 | 17.88 | 20.54 | 23.73 | 29.32 | 33.25 | 26.85 | -- |
递延所得税资产 | 147.19 | 73.75 | 36.81 | 29.73 | 19.62 | 8.61 | 6.11 | 6.19 |
其他非流动资产 | 47.01 | 178.43 | 117.94 | 109.31 | 11.08 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,892.18 | 4,238.33 | 3,739.81 | 3,362.70 | 2,823.41 | 2,091.65 | 1,773.54 | 1,503.69 |
资产总计 | 8,072.47 | 8,632.04 | 7,382.05 | 6,702.51 | 6,106.26 | 5,146.55 | 4,939.63 | 2,829.94 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 391.61 | 552.98 | 447.55 | 321.94 | 412.64 | 102.53 | 282.00 | 372.12 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 13.96 | 111.96 | 49.81 | 29.33 | -- | 32.45 | -- | -- |
应付账款 | 110.07 | 145.33 | 111.60 | 161.36 | -- | 77.80 | 42.18 | 24.90 |
预收账款 | -- | -- | -- | 26.21 | 39.00 | 25.51 | 19.13 | 25.58 |
应付职工薪酬 | 65.62 | 64.61 | 58.00 | 55.15 | 63.84 | 49.29 | 48.87 | 41.88 |
应交税费 | 41.90 | 45.14 | 48.72 | 102.70 | 114.13 | 90.38 | 62.62 | 44.12 |
应付利息 | -- | -- | 11.42 | 0.60 | 0.38 | 0.19 | 0.37 | 0.50 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.42 |
其他应付款 | 40.59 | -- | 73.62 | -- | -- | 259.18 | 441.69 | 443.56 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 325.14 | 10.79 | 50.00 | 40.00 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 46.32 | 41.52 | 24.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,251.03 | 1,186.95 | 986.06 | 830.50 | 959.52 | 637.33 | 896.87 | 965.08 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 121.82 | 69.60 | 70.00 | 120.00 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | 309.83 | 298.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0.38 | -- | -- |
递延所得税负债 | 34.42 | 20.09 | 11.17 | 4.01 | 1.79 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 46.32 | 41.52 | 24.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 277.73 | 531.81 | 459.88 | 193.61 | 44.01 | 17.98 | 4.22 | 5.20 |
负债合计 | 1,528.76 | 1,718.76 | 1,445.95 | 1,024.11 | 1,003.53 | 655.31 | 901.09 | 970.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,152.38 | 1,152.38 | 1,056.19 | 1,056.68 | 1,056.68 | 1,049.97 | 656.20 | 565.33 |
资本公积 | 2,825.08 | 2,828.29 | 2,182.71 | 2,186.38 | 2,167.78 | 2,106.41 | 2,493.75 | 690.64 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 192.83 | 192.83 | 179.97 | 164.60 | 127.63 | 95.31 | 71.04 | 52.59 |
未分配利润 | 2,331.00 | 2,692.14 | 2,404.63 | 2,168.63 | 1,712.56 | 1,226.62 | 852.90 | 543.41 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,543.71 | 6,913.28 | 5,936.10 | 5,678.40 | 5,102.73 | 4,491.24 | 3,951.09 | 1,851.92 |
少数股东权益 | 42.42 | 50.92 | 135.89 | 141.25 | 140.41 | 96.61 | 87.45 | 7.75 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,501.30 | 6,862.35 | 5,800.22 | 5,537.14 | 4,962.33 | 4,394.64 | 4,038.54 | 1,859.66 |
负债和股东权益合计 | 8,072.47 | 8,632.04 | 7,382.05 | 6,702.51 | 6,106.26 | 5,146.55 | 4,939.63 | 2,829.94 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,453.59 | 927.02 | 501.38 | 2,288.73 | 1,424.97 | 892.51 | 469.59 | 2,469.65 |
营业成本 | 1,456.32 | 971.93 | 499.98 | 2,320.05 | 1,377.06 | 871.27 | 445.15 | 2,169.54 |
营业税金及附加 | 8.00 | 5.47 | 1.70 | 12.36 | 7.37 | 5.45 | 2.04 | 15.17 |
销售费用 | 71.14 | 47.88 | 22.27 | 94.27 | 64.32 | 40.92 | 22.14 | 109.94 |
管理费用 | 139.35 | 92.57 | 38.53 | 164.49 | 120.27 | 80.94 | 33.19 | 172.85 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17.52 | 16.35 | 7.19 | 46.69 | 30.77 | 5.24 | 2.63 | 16.91 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 8.22 | 8.94 | 0.81 | 12.53 | 1.84 | -10.75 | -15.56 | 26.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.61 | -1.10 | -2.66 | 26.15 | -4.84 | 0.77 | -2.58 | 28.38 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 73.43 | 35.11 | 45.08 | -421.35 | 99.66 | 55.52 | 44.91 | 288.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 8.30 | 7.88 | 1.55 | 7.02 | 7.01 | 6.92 | 0.02 | 7.65 |
营业外支出 | 0.32 | 0.23 | 0.20 | 0.63 | 0.53 | 0.03 | 0.03 | 2.63 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 81.41 | 42.76 | 46.43 | -414.96 | 106.14 | 62.40 | 44.90 | 293.13 |
所得税费用 | -29.40 | -26.00 | -0.60 | -48.57 | -0.55 | 1.92 | 2.73 | -13.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 110.81 | 68.76 | 47.03 | -366.39 | 106.69 | 60.48 | 42.17 | 306.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 110.08 | 67.77 | 45.96 | -361.14 | 108.04 | 59.13 | 41.40 | 301.96 |
少数股东损益 | 0.72 | 1.00 | 1.06 | -5.25 | -1.35 | 1.36 | 0.78 | 4.69 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,288.73 | 2,469.65 | 2,088.49 | 2,150.47 | 1,996.18 | 1,505.99 | 1,277.75 | 931.11 |
营业成本 | 2,320.05 | 2,169.54 | 1,747.42 | 1,618.62 | 1,476.70 | 756.53 | 686.31 | 493.08 |
营业税金及附加 | 12.36 | 15.17 | 15.26 | 19.70 | 13.75 | 13.99 | 8.13 | 6.88 |
销售费用 | 94.27 | 109.94 | 99.65 | 131.07 | 118.93 | 92.88 | 76.81 | 51.80 |
管理费用 | 164.49 | 172.85 | 142.36 | 145.71 | 184.84 | 217.45 | 169.89 | 150.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 46.69 | 16.91 | 20.76 | 14.49 | 1.92 | -5.08 | -7.27 | 4.11 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 34.57 | 30.00 | 52.74 | 4.93 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 12.53 | 26.27 | 11.53 | 19.87 | 35.99 | 34.30 | 14.28 | -1.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 26.15 | 28.38 | 9.94 | 14.59 | 14.81 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -421.35 | 288.11 | 319.17 | 536.85 | 596.07 | 459.72 | 305.41 | 218.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 7.02 | 7.65 | 15.28 | 9.27 | 4.41 | 38.60 | 60.83 | 28.93 |
营业外支出 | 0.63 | 2.63 | 0.42 | 1.72 | 14.40 | 1.86 | 0.08 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.14 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -414.96 | 293.13 | 334.03 | 544.40 | 586.08 | 496.46 | 366.16 | 247.39 |
所得税费用 | -48.57 | -13.52 | 20.96 | 40.79 | 55.61 | -- | 32.30 | 19.41 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -366.39 | 306.65 | 313.07 | 503.61 | 530.46 | 439.37 | 333.85 | 227.98 |
净利润(不含少数股东损益) | -361.14 | 301.96 | 301.86 | 503.46 | 518.26 | 430.79 | 327.90 | 228.52 |
少数股东损益 | -5.25 | 4.69 | 11.21 | 0.15 | 12.21 | 8.58 | 5.95 | -0.54 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,589.72 | 965.26 | 371.85 | 2,526.64 | 1,427.13 | 744.91 | 302.94 | 2,385.15 |
收到的税费返还 | 7.52 | 5.96 | 1.72 | 26.25 | 23.73 | 21.07 | 5.91 | 28.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 122.23 | 106.57 | 92.54 | 98.70 | 71.65 | 48.62 | 42.21 | 136.20 |
经营活动现金流入小计 | 1,719.47 | 1,077.79 | 466.10 | 2,651.59 | 1,522.51 | 814.59 | 351.06 | 2,549.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 437.25 | 314.37 | 153.88 | 531.92 | 410.48 | 265.61 | 125.93 | 691.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,254.49 | 846.80 | 398.28 | 1,558.26 | 1,137.62 | 805.27 | 401.00 | 1,360.43 |
支付的各项税费 | 94.05 | 69.22 | 43.24 | 120.40 | 94.37 | 73.89 | 48.38 | 141.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 145.76 | 100.68 | 63.90 | 113.43 | 147.96 | 106.53 | 112.17 | 239.38 |
经营活动现金流出小计 | 1,931.56 | 1,331.06 | 659.29 | 2,324.01 | 1,790.43 | 1,251.29 | 687.48 | 2,432.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -212.09 | -253.28 | -193.19 | 327.57 | -267.93 | -436.70 | -336.42 | 117.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,657.00 | 1,397.00 | 860.00 | 2,309.03 | 1,796.54 | 1,506.54 | 1,142.54 | 1,124.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.37 | 5.83 | 3.37 | 39.96 | 37.21 | 36.05 | 34.08 | 16.73 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 31.17 | 5.53 | 5.45 | 19.84 | 7.01 | 6.97 | 6.97 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 82.33 | 78.72 | 78.72 | 78.72 | 31.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,694.53 | 1,408.36 | 868.82 | 2,451.16 | 1,919.48 | 1,628.28 | 1,262.31 | 1,172.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 283.63 | 228.13 | 86.67 | 417.61 | 444.77 | 248.47 | 108.93 | 597.24 |
投资所支付的现金 | 1,571.10 | 1,231.10 | 837.10 | 2,098.62 | 1,576.62 | 1,076.67 | 851.50 | 1,421.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5.98 | 5.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.73 |
投资活动现金流出小计 | 1,860.71 | 1,465.21 | 923.77 | 2,516.23 | 2,021.39 | 1,325.14 | 960.43 | 2,023.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -166.18 | -56.84 | -54.95 | -65.07 | -101.91 | 303.14 | 301.87 | -851.10 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 795.30 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
取得借款收到的现金 | 644.04 | 495.04 | 250.13 | 494.71 | 428.37 | 256.22 | -- | 580.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 674.04 | 525.04 | 250.13 | 494.71 | 428.37 | 256.22 | -- | 1,375.32 |
偿还债务支付的现金 | 672.55 | 506.80 | 316.39 | 620.48 | 430.89 | 241.71 | 142.99 | 504.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44.29 | 35.74 | 18.61 | 29.59 | 25.67 | 20.82 | 17.79 | 35.44 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.51 | 5.15 | -- | 22.90 | 37.88 | 12.47 | 1.01 | 75.91 |
筹资活动现金流出小计 | 723.35 | 547.69 | 335.00 | 672.97 | 494.44 | 275.00 | 161.79 | 615.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49.31 | -22.65 | -84.87 | -178.26 | -66.08 | -18.79 | -161.79 | 759.48 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -2.02 | -2.03 | -2.03 | -1.78 | -4.41 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -427.58 | -332.78 | -333.00 | 82.23 | -437.95 | -154.37 | -198.12 | 21.01 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,021.67 | 1,021.67 | 1,021.67 | 939.44 | 939.44 | 939.44 | 939.44 | 918.44 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 594.09 | 688.89 | 688.67 | 1,021.67 | 501.49 | 785.07 | 741.32 | 939.44 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 68.76 | -- | -366.39 | -- | 60.48 | -- | 306.65 |
加:资产减值准备 | -- | -23.79 | -- | 462.86 | -- | -11.38 | -- | 93.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40.36 | -- | 67.44 | -- | 33.53 | -- | 43.53 |
无形资产摊销 | -- | 126.44 | -- | 235.84 | -- | 112.09 | -- | 191.31 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.83 | -- | 2.29 | -- | 0.91 | -- | 3.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.95 | -- | -0.34 | -- | -0.75 | -- | -1.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 16.00 | -- | 32.35 | -- | 14.71 | -- | 32.49 |
投资损失 | -- | -8.94 | -- | -12.53 | -- | 10.75 | -- | -19.71 |
递延所得税资产减少 | -- | -28.03 | -- | -73.45 | -- | -22.35 | -- | -39.86 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.22 | -- | 14.33 | -- | 16.08 | -- | 8.91 |
存货的减少 | -- | -352.34 | -- | -138.27 | -- | -305.16 | -- | -282.01 |
经营性应收项目的减少 | -- | -106.53 | -- | 194.58 | -- | -116.31 | -- | -90.37 |
经营性应付项目的增加 | -- | 10.15 | -- | -143.10 | -- | -235.30 | -- | -141.91 |
其他 | -- | -- | -- | 39.33 | -- | -- | -- | 3.24 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 688.89 | -- | 1,021.67 | -- | 785.07 | -- | 939.44 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,021.67 | -- | 939.44 | -- | 939.44 | -- | 918.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,526.64 | 2,385.15 | 2,263.99 | 2,013.54 | 1,654.26 | 1,323.05 | 1,111.25 | 798.38 |
收到的税费返还 | 26.25 | 28.44 | 13.34 | 20.42 | 10.17 | 18.70 | 21.12 | 22.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 98.70 | 136.20 | 170.54 | 141.06 | 139.69 | 84.65 | 82.93 | 67.32 |
经营活动现金流入小计 | 2,651.59 | 2,549.79 | 2,447.87 | 2,175.02 | 1,804.11 | 1,426.40 | 1,215.30 | 888.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 531.92 | 691.28 | 643.79 | 581.97 | 523.17 | 391.11 | 353.52 | 295.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,558.26 | 1,360.43 | 1,014.83 | 829.74 | 679.86 | 572.50 | 523.05 | 302.34 |
支付的各项税费 | 120.40 | 141.67 | 165.29 | 188.18 | 148.40 | 125.54 | 83.01 | 107.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 113.43 | 239.38 | 189.79 | 236.75 | 213.44 | 118.20 | 165.50 | 94.01 |
经营活动现金流出小计 | 2,324.01 | 2,432.77 | 2,013.69 | 1,836.63 | 1,564.87 | 1,207.35 | 1,125.07 | 800.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 327.57 | 117.03 | 434.17 | 338.39 | 239.25 | 219.05 | 90.23 | 88.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,309.03 | 1,124.40 | 296.95 | 1,048.53 | 2,244.71 | 4,118.00 | 3,098.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 39.96 | 16.73 | 1.46 | 5.35 | 23.60 | 36.17 | 20.10 | 0.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 19.84 | 0.13 | 0.90 | 0.25 | 0.64 | 0.47 | 0.01 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 82.33 | 31.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7.17 | 1.42 | 2.07 | 0.85 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,451.16 | 1,172.25 | 306.48 | 1,055.55 | 2,271.02 | 4,155.48 | 3,118.11 | 0.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 417.61 | 597.24 | 683.60 | 543.69 | 477.40 | 341.44 | 149.89 | 124.09 |
投资所支付的现金 | 2,098.62 | 1,421.37 | 293.05 | 1,146.50 | 2,085.03 | 3,473.08 | 4,736.15 | 116.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 27.67 | -- | -19.64 | 60.82 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.73 | -- | 0.03 | 13.91 | -- | -- | 0.85 |
投资活动现金流出小计 | 2,516.23 | 2,023.35 | 976.65 | 1,690.22 | 2,604.00 | 3,814.52 | 4,866.40 | 302.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65.07 | -851.10 | -670.17 | -634.67 | -332.98 | 340.97 | -1,748.30 | -302.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 795.30 | 0.88 | 0.41 | 57.42 | 1.27 | 1,883.06 | 153.60 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.10 | 0.88 | 0.41 | 1.00 | 0.75 | 0.30 | -- |
取得借款收到的现金 | 494.71 | 580.02 | 770.00 | 558.50 | 481.04 | 104.34 | 326.00 | 452.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 494.71 | 1,375.32 | 770.88 | 558.91 | 538.46 | 105.61 | 2,209.06 | 606.02 |
偿还债务支付的现金 | 620.48 | 504.48 | 389.00 | 488.50 | 168.53 | 284.00 | 416.12 | 147.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29.59 | 35.44 | 69.89 | 32.98 | 10.78 | 41.00 | 26.49 | 22.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 1.30 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.90 | 75.91 | 61.42 | 2.40 | 6.22 | 4.85 | 4.54 | 1.45 |
筹资活动现金流出小计 | 672.97 | 615.84 | 520.31 | 523.88 | 185.53 | 329.86 | 447.16 | 171.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -178.26 | 759.48 | 250.57 | 35.03 | 352.93 | -224.25 | 1,761.91 | 434.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -2.02 | -4.41 | -0.76 | 5.30 | -0.14 | 0.59 | 0.62 | 0.47 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 82.23 | 21.01 | 13.81 | -255.96 | 259.05 | 336.35 | 104.45 | 221.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 939.44 | 918.44 | 904.62 | 1,160.58 | 901.54 | 565.19 | 460.73 | 239.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,021.67 | 939.44 | 918.44 | 904.62 | 1,160.58 | 901.54 | 565.19 | 460.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -366.39 | 306.65 | 313.07 | 503.61 | 530.46 | 439.37 | 333.85 | 227.98 |
加:资产减值准备 | 462.86 | 93.93 | 122.89 | 76.37 | 34.57 | 30.00 | 52.74 | 4.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 67.44 | 43.53 | 34.04 | 24.72 | 17.92 | 15.12 | 9.33 | 7.77 |
无形资产摊销 | 235.84 | 191.31 | 147.04 | 109.90 | 65.31 | 43.95 | 26.84 | 20.86 |
长期待摊费用摊销 | 2.29 | 3.16 | 4.47 | 5.60 | 6.51 | 5.49 | 0.78 | 0.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.34 | -1.02 | 0.26 | -0.50 | -0.32 | 0.30 | 0.07 | 0.06 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 32.35 | 32.49 | 34.97 | 23.58 | 9.20 | 7.66 | -0.68 | 6.97 |
投资损失 | -12.53 | -19.71 | -11.53 | -19.87 | -35.99 | -34.30 | -14.28 | 1.21 |
递延所得税资产减少 | -73.45 | -39.86 | -7.08 | -10.11 | -11.00 | -2.50 | 0.32 | 0.47 |
递延所得税负债增加 | 14.33 | 8.91 | 7.17 | 2.12 | 1.79 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -138.27 | -282.01 | -167.51 | -138.64 | -41.47 | -54.99 | -24.95 | -58.23 |
经营性应收项目的减少 | 194.58 | -90.37 | -166.55 | -300.21 | -519.83 | -198.71 | -315.71 | -176.73 |
经营性应付项目的增加 | -143.10 | -141.91 | 131.78 | 13.49 | 143.50 | -28.73 | 21.91 | 52.79 |
其他 | 39.33 | 3.24 | -8.93 | 48.23 | 38.43 | -3.61 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,021.67 | 939.44 | 918.44 | 904.62 | 1,160.58 | 901.54 | 565.19 | 455.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 939.44 | 918.44 | 904.62 | 1,160.58 | 901.54 | 565.19 | 455.73 | 239.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- |