昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 33.27 | 24.19 | 21.96 | 36.21 | 29.61 | 45.30 | 21.60 | 25.53 |
交易性金融资产 | 13.75 | 3.70 | 3.70 | -- | 18.30 | 0.95 | 20.70 | 3.50 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2.49 | 6.48 | 5.26 | 5.20 | 3.30 | 5.77 | 5.30 | 5.27 |
预付款项 | 1.88 | 2.88 | 2.84 | 2.76 | 2.29 | 2.41 | 2.10 | 2.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.86 | -- | 0.75 | -- | -- | -- | 0.23 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.89 | 7.17 | 7.98 | 7.05 | 8.99 | 7.23 | 6.79 | 7.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 19.79 | 29.05 | 27.90 | 27.17 | 9.57 | 6.90 | 11.81 | 34.08 |
流动资产合计 | 83.13 | 74.98 | 71.17 | 79.16 | 73.04 | 69.39 | 69.32 | 78.30 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.18 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.45 | 4.55 | 4.08 | 2.80 |
投资性房地产 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.58 | 1.58 | 1.60 | 1.61 |
固定资产 | 9.06 | 8.87 | 8.98 | 8.99 | 9.04 | 8.05 | 8.19 | 8.46 |
在建工程 | 14.19 | -- | 13.11 | -- | -- | -- | 3.30 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.89 | 6.80 | 7.27 | 7.24 | 7.48 | 7.52 | 7.65 | 8.04 |
开发支出 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
商誉 | 11.75 | 11.13 | 11.63 | 11.18 | 11.42 | 11.22 | 11.18 | 11.55 |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
递延所得税资产 | 2.64 | 2.75 | 2.52 | 2.56 | 2.50 | 2.36 | 2.36 | 2.40 |
其他非流动资产 | 8.75 | 11.24 | 11.83 | 10.73 | 11.38 | 9.91 | 4.86 | 4.80 |
非流动资产合计 | 67.85 | 68.96 | 68.35 | 57.19 | 58.58 | 57.26 | 52.17 | 51.72 |
资产总计 | 150.98 | 143.94 | 139.52 | 136.35 | 131.62 | 126.65 | 121.48 | 130.02 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 4.27 | 2.97 | 3.81 | 3.41 | 3.67 | 3.09 | 2.54 | 2.63 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.51 | 1.56 | 1.31 | 1.13 | 1.56 | 1.46 | 1.20 | 0.99 |
应交税费 | 0.98 | 1.50 | 1.76 | 2.90 | 0.80 | 1.56 | 1.48 | 1.77 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 11.90 |
其他应付款 | 4.74 | -- | 5.34 | -- | -- | -- | 4.28 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.13 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.31 |
其他流动负债 | 0.99 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.79 | 0.10 | 0.16 | 0.09 |
流动负债合计 | 24.63 | 16.46 | 16.44 | 16.07 | 21.22 | 14.82 | 13.98 | 25.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税负债 | 1.53 | 1.98 | 1.83 | 1.85 | 1.94 | 2.06 | 2.10 | 2.20 |
其他非流动负债 | 0.99 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.79 | 0.10 | 0.16 | 0.09 |
非流动负债合计 | 3.93 | 4.37 | 2.67 | 2.71 | 2.84 | 3.12 | 3.31 | 3.49 |
负债合计 | 28.56 | 20.83 | 19.11 | 18.78 | 24.06 | 17.94 | 17.29 | 29.32 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
资本公积 | 61.21 | 61.20 | 61.19 | 61.15 | 61.13 | 61.69 | 61.82 | 61.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.53 | 8.52 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 7.64 | 7.65 | 7.65 |
未分配利润 | 35.65 | 37.21 | 33.71 | 31.62 | 21.32 | 23.17 | 18.85 | 15.05 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 122.42 | 123.11 | 120.41 | 117.57 | 107.56 | 108.71 | 104.20 | 100.70 |
少数股东权益 | 0.75 | 0.71 | 0.64 | 0.83 | 0.63 | 0.53 | 0.46 | 0.44 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 121.67 | 122.40 | 119.77 | 116.74 | 106.93 | 108.18 | 103.74 | 100.25 |
负债和股东权益合计 | 150.98 | 143.94 | 139.52 | 136.35 | 131.62 | 126.65 | 121.48 | 130.02 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 33.27 | 29.61 | 29.02 | 18.26 | 18.22 | 18.13 | 26.55 | 20.16 |
交易性金融资产 | 13.75 | 18.30 | 2.40 | 0.41 | 6.90 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 0.27 | 0.23 |
应收账款 | 2.49 | 3.30 | 2.90 | 1.64 | 1.14 | 2.21 | 1.54 | 0.54 |
预付款项 | 1.88 | 2.29 | 1.36 | 1.32 | 0.76 | 0.56 | 0.14 | 0.27 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.47 | 0.48 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.86 | -- | -- | 0.14 | -- | -- | 0.08 | 0.14 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.89 | 8.99 | 8.33 | 8.73 | 7.42 | 6.71 | 4.22 | 3.39 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 19.79 | 9.57 | 28.66 | 17.05 | 3.11 | 11.14 | 7.31 | 6.78 |
流动资产合计 | 83.13 | 73.04 | 73.39 | 48.50 | 38.08 | 40.96 | 40.58 | 32.30 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.59 | 7.58 | 7.96 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.18 | 4.45 | 2.81 | 2.12 | 1.71 | 2.50 | 1.47 | 2.20 |
投资性房地产 | 1.53 | 1.58 | 1.62 | 1.67 | 1.72 | 1.77 | 1.74 | 1.13 |
固定资产 | 9.06 | 9.04 | 8.29 | 8.73 | -- | -- | 9.26 | 6.02 |
在建工程 | 14.19 | -- | -- | 1.10 | -- | -- | 0.10 | 1.20 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.89 | 7.48 | 8.06 | 9.23 | 8.68 | 15.63 | 1.84 | 1.90 |
开发支出 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.35 |
商誉 | 11.75 | 11.42 | 11.20 | 12.16 | 11.84 | 21.66 | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
递延所得税资产 | 2.64 | 2.50 | 2.42 | 2.23 | 1.66 | 1.02 | 0.76 | 0.02 |
其他非流动资产 | 8.75 | 11.38 | 8.83 | 0.90 | 0.36 | 0.19 | 0.03 | 0.06 |
非流动资产合计 | 67.85 | 58.58 | 56.27 | 47.91 | 45.23 | 56.95 | 20.55 | 20.99 |
资产总计 | 150.98 | 131.62 | 129.66 | 96.40 | 83.31 | 97.90 | 61.14 | 53.28 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 1.58 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
应付账款 | 4.27 | 3.67 | 4.08 | 3.50 | 3.39 | -- | 2.75 | 1.85 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 5.15 | 3.31 | 1.80 | 1.17 |
应付职工薪酬 | 2.51 | 1.56 | 2.22 | 2.47 | 1.26 | 2.52 | 1.67 | 0.60 |
应交税费 | 0.98 | 0.80 | 0.66 | 0.57 | 1.05 | 1.05 | 0.50 | 0.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
其他应付款 | 4.74 | -- | -- | 5.41 | -- | -- | 2.37 | 2.02 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.13 | 0.20 | 0.33 | 1.03 | 2.10 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.99 | 0.79 | 0.72 | 0.72 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 24.63 | 21.22 | 20.71 | 22.38 | 17.57 | 14.91 | 9.13 | 6.06 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 1.44 | 3.08 | 8.93 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.53 | 1.94 | 2.21 | 2.18 | 2.24 | 4.07 | 0.11 | 0.09 |
其他非流动负债 | 0.99 | 0.79 | 0.72 | 0.72 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3.93 | 2.84 | 3.58 | 4.60 | 6.42 | 14.11 | 0.69 | 0.18 |
负债合计 | 28.56 | 24.06 | 24.29 | 26.98 | 23.99 | 29.02 | 9.82 | 6.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.01 | 17.00 | 17.00 | 15.81 | 15.82 | 14.69 | 14.69 | 14.70 |
资本公积 | 61.21 | 61.13 | 61.74 | 31.97 | 32.13 | 20.23 | 20.32 | 19.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.53 | 8.53 | 7.66 | 5.80 | 4.67 | 4.61 | 3.57 | 2.83 |
未分配利润 | 35.65 | 21.32 | 20.37 | 15.40 | 6.92 | 17.27 | 13.13 | 10.04 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 122.42 | 107.56 | 105.37 | 69.42 | 59.31 | 68.88 | 51.32 | 46.80 |
少数股东权益 | 0.75 | 0.63 | 0.43 | 0.09 | -0.61 | 12.96 | 0.31 | 0.24 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 121.67 | 106.93 | 104.94 | 69.34 | 59.92 | 55.92 | 51.01 | 47.04 |
负债和股东权益合计 | 150.98 | 131.62 | 129.66 | 96.40 | 83.31 | 97.90 | 61.14 | 53.28 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 94.07 | 77.82 | 55.96 | 31.08 | 78.61 | 61.60 | 42.21 | 22.80 |
营业成本 | 74.97 | 55.96 | 37.96 | 18.32 | 62.53 | 44.78 | 29.52 | 14.33 |
营业税金及附加 | 0.93 | 0.72 | 0.53 | 0.27 | 0.77 | 0.59 | 0.41 | 0.21 |
销售费用 | 38.59 | 27.29 | 18.28 | 7.65 | 31.69 | 20.86 | 13.49 | 5.90 |
管理费用 | 4.94 | 3.50 | 2.06 | 1.03 | 3.91 | 3.29 | 2.15 | 1.05 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.56 | -0.40 | -0.33 | -0.14 | -0.36 | -0.23 | -0.12 | -0.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.51 | -0.07 | -0.07 | -0.17 | -1.78 | -0.78 | -0.79 | -0.51 |
投资收益 | 0.94 | 1.10 | 0.75 | 0.37 | 1.91 | 1.85 | 0.75 | 0.33 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.43 | -- | -- | -- | -0.11 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 20.69 | 22.65 | 18.50 | 12.86 | 16.09 | 17.71 | 12.52 | 8.22 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.40 | 0.72 | 0.60 | 0.42 | 1.03 | 0.69 | 0.55 | 0.34 |
营业外支出 | 0.13 | -0.36 | -0.37 | -- | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 21.96 | 23.72 | 19.46 | 13.28 | 17.05 | 18.34 | 13.04 | 8.55 |
所得税费用 | 4.17 | 4.42 | 3.80 | 2.78 | 2.94 | 3.35 | 2.46 | 1.90 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.79 | 19.30 | 15.66 | 10.50 | 14.11 | 14.99 | 10.57 | 6.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 17.46 | 19.01 | 15.45 | 10.30 | 13.86 | 14.82 | 10.48 | 6.63 |
少数股东损益 | 0.32 | 0.28 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.17 | 0.09 | 0.02 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 94.07 | 78.61 | 74.31 | 60.95 | 52.62 | 43.51 | 31.11 | 23.09 |
营业成本 | 74.97 | 62.53 | 55.82 | 47.44 | 40.76 | 33.22 | 10.24 | 8.22 |
营业税金及附加 | 0.93 | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.59 | 0.63 | 0.46 | 0.38 |
销售费用 | 38.59 | 31.69 | 24.78 | 18.18 | 16.50 | 12.80 | 9.73 | 6.39 |
管理费用 | 4.94 | 3.91 | 3.88 | 4.34 | 4.30 | 4.01 | 3.06 | 2.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.56 | -0.36 | -0.31 | 0.13 | 0.11 | -0.21 | -0.46 | -0.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89 | 0.64 | 0.12 |
公允价值变动净收益 | 0.51 | -1.78 | 0.69 | 2.60 | -0.05 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.94 | 1.91 | 1.20 | 1.81 | 0.18 | 0.48 | 1.26 | 0.39 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.43 | -0.11 | 0.15 | -0.01 | -0.11 | -0.06 | -0.05 | -0.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 20.69 | 16.09 | 20.27 | 17.89 | -4.65 | 11.03 | 8.78 | 6.36 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.40 | 1.03 | 1.63 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.21 | 0.28 |
营业外支出 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.63 | 0.06 | 0.22 | 0.15 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 21.96 | 17.05 | 21.78 | 17.69 | -4.25 | 11.29 | 8.85 | 6.54 |
所得税费用 | 4.17 | 2.94 | 4.12 | 2.25 | -0.10 | 2.21 | -- | 1.46 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.79 | 14.11 | 17.66 | 15.44 | -4.15 | 9.08 | 7.67 | 5.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 17.46 | 13.86 | 17.54 | 15.24 | -3.56 | 10.02 | 7.66 | 5.35 |
少数股东损益 | 0.32 | 0.25 | 0.12 | 0.20 | -0.59 | -0.94 | 0.01 | -0.28 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103.06 | 75.30 | 52.58 | 26.14 | 84.73 | 58.41 | 37.90 | 17.37 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.70 | 1.65 | 1.27 | 0.71 | 1.51 | 2.06 | 1.20 | 0.75 |
经营活动现金流入小计 | 104.76 | 76.95 | 53.85 | 26.85 | 86.23 | 60.47 | 39.11 | 18.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.69 | 22.24 | 15.08 | 7.26 | 23.71 | 18.39 | 12.36 | 6.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.32 | 7.83 | 5.40 | 2.87 | 10.54 | 7.89 | 5.17 | 3.12 |
支付的各项税费 | 11.88 | 9.15 | 6.68 | 2.48 | 9.54 | 7.54 | 5.19 | 2.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35.36 | 24.27 | 16.28 | 7.58 | 28.66 | 18.78 | 12.95 | 6.40 |
经营活动现金流出小计 | 84.25 | 63.49 | 43.45 | 20.19 | 72.44 | 52.60 | 35.68 | 18.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.51 | 13.46 | 10.40 | 6.66 | 13.79 | 7.87 | 3.43 | -0.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 58.84 | 42.22 | 36.69 | 28.20 | 60.95 | 59.32 | 31.74 | 5.62 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.91 | 0.48 | 0.38 | 0.31 | 1.36 | 1.39 | 0.94 | 0.11 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 59.75 | 42.80 | 37.17 | 28.52 | 62.33 | 60.72 | 32.69 | 5.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.57 | 11.77 | 11.05 | 0.42 | 2.45 | 1.50 | 0.92 | 0.30 |
投资所支付的现金 | 59.95 | 46.16 | 40.46 | 27.96 | 61.20 | 38.88 | 30.55 | 8.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 73.02 | 58.43 | 52.01 | 28.38 | 63.64 | 40.37 | 31.47 | 8.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.27 | -15.63 | -14.84 | 0.14 | -1.31 | 20.34 | 1.22 | -3.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | -- | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.23 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | -- | 11.96 | 12.06 | 12.00 | 0.10 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -- | 0.06 | 0.16 | 0.10 | 0.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.54 | 0.24 | 0.19 | 0.07 | 0.33 | 0.26 | 0.17 | 0.09 |
筹资活动现金流出小计 | 3.80 | 3.50 | 3.45 | 0.07 | 12.66 | 12.69 | 12.54 | 0.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.72 | -3.41 | -3.41 | -0.07 | -12.27 | -12.31 | -12.16 | 0.05 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.13 | 0.12 | 0.22 | -0.11 | 0.38 | 0.40 | 0.11 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.65 | -5.46 | -7.63 | 6.61 | 0.58 | 16.30 | -7.40 | -3.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 33.24 | 24.13 | 21.96 | 36.20 | 29.59 | 45.30 | 21.60 | 25.51 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 17.79 | -- | 15.66 | -- | 14.11 | -- | 10.57 | -- |
加:资产减值准备 | 0.13 | -- | 0.28 | -- | 0.19 | -- | 0.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.16 | -- | 0.59 | -- | 1.09 | -- | 0.57 | -- |
无形资产摊销 | 1.09 | -- | 0.54 | -- | 1.03 | -- | 0.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.01 | -- | 0.04 | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -0.51 | -- | 0.07 | -- | 1.78 | -- | 0.79 | -- |
财务费用1 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- |
投资损失 | -0.94 | -- | -0.75 | -- | -1.91 | -- | -0.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.21 | -- | -0.02 | -- | -0.13 | -- | 0.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.28 | -- | -0.11 | -- | -0.50 | -- | -0.11 | -- |
存货的减少 | -1.03 | -- | 0.97 | -- | -0.79 | -- | 1.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -0.62 | -- | -2.38 | -- | -1.60 | -- | -3.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3.63 | -- | -4.56 | -- | 0.41 | -- | -7.07 | -- |
其他 | 0.01 | -- | -- | -- | -0.34 | -- | 0.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33.24 | -- | 21.96 | -- | 29.59 | -- | 21.60 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 29.59 | -- | 29.59 | -- | 29.00 | -- | 29.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103.06 | 84.73 | 81.23 | 71.83 | 60.96 | 50.73 | 35.36 | 27.09 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.70 | 1.51 | 2.14 | 0.77 | 1.43 | 2.03 | 0.90 | 0.60 |
经营活动现金流入小计 | 104.76 | 86.23 | 83.37 | 72.59 | 62.39 | 52.76 | 36.26 | 27.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.69 | 23.71 | 22.77 | 23.09 | 17.23 | 15.81 | 9.85 | 7.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.32 | 10.54 | 9.76 | 6.94 | 7.98 | 6.03 | 3.92 | 3.99 |
支付的各项税费 | 11.88 | 9.54 | 9.79 | 9.48 | 6.81 | 7.41 | 5.37 | 4.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35.36 | 28.66 | 22.86 | 17.42 | 15.00 | 10.01 | 7.57 | 5.05 |
经营活动现金流出小计 | 84.25 | 72.44 | 65.18 | 56.93 | 47.02 | 39.27 | 26.72 | 20.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.51 | 13.79 | 18.19 | 15.66 | 15.37 | 13.49 | 9.54 | 6.85 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 58.84 | 60.95 | 20.45 | 19.72 | 15.39 | 32.62 | 9.02 | 15.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.91 | 1.36 | 0.50 | 0.72 | 0.32 | 0.50 | 0.28 | 0.51 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.98 | -- | -- | 0.50 | 0.10 |
投资活动现金流入小计 | 59.75 | 62.33 | 20.99 | 21.45 | 15.71 | 33.12 | 9.80 | 16.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.57 | 2.45 | 2.63 | 3.22 | 3.32 | 2.51 | 1.54 | 1.50 |
投资所支付的现金 | 59.95 | 61.20 | 41.90 | 23.55 | 14.88 | 37.88 | 7.44 | 12.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.14 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
投资活动现金流出小计 | 73.02 | 63.64 | 44.53 | 26.77 | 18.20 | 73.53 | 9.03 | 14.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.27 | -1.31 | -23.54 | -5.32 | -2.49 | -40.41 | 0.77 | 2.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.08 | 0.02 | 30.94 | 0.02 | -- | 14.18 | 0.06 | 0.97 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | 14.18 | 0.06 | 0.06 |
取得借款收到的现金 | -- | 0.37 | 0.10 | 2.70 | 6.90 | 10.56 | -- | 2.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.40 | 0.73 | 0.11 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.08 | 0.39 | 31.44 | 3.45 | 7.02 | 24.74 | 0.06 | 3.57 |
偿还债务支付的现金 | -- | 0.37 | 2.56 | 5.84 | 11.81 | 1.06 | -- | 2.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.26 | 11.96 | 12.11 | 6.64 | 7.81 | 5.04 | 3.79 | 4.44 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.20 | 0.06 | 0.97 | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.54 | 0.33 | 0.34 | 0.47 | 0.05 | 1.20 | 0.07 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3.80 | 12.66 | 15.01 | 12.95 | 19.67 | 7.30 | 3.85 | 7.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.72 | -12.27 | 16.43 | -9.50 | -12.65 | 17.44 | -3.79 | -3.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.13 | 0.38 | -0.34 | -0.04 | 0.02 | 0.19 | -0.18 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.65 | 0.58 | 10.74 | 0.81 | 0.24 | -9.29 | 6.34 | 5.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.59 | 29.00 | 18.26 | 17.45 | 17.21 | 26.49 | 20.16 | 14.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 33.24 | 29.59 | 29.00 | 18.26 | 17.45 | 17.21 | 26.49 | 20.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 17.79 | 14.11 | 17.66 | 15.44 | -4.15 | 9.08 | 7.67 | 5.08 |
加:资产减值准备 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 16.93 | 0.89 | 0.64 | 0.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.16 | 1.09 | 1.13 | 1.08 | 0.89 | 0.79 | 0.79 | 0.64 |
无形资产摊销 | 1.09 | 1.03 | 1.03 | 0.97 | 1.60 | 0.68 | 0.19 | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -0.51 | 1.78 | -0.69 | -2.60 | 0.05 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.24 | 0.44 | 0.15 | -- | 0.07 |
投资损失 | -0.94 | -1.91 | -1.20 | -1.81 | -0.18 | -0.48 | -1.26 | -0.39 |
递延所得税资产减少 | -0.21 | -0.13 | -0.10 | -0.45 | -0.63 | -0.20 | -0.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.28 | -0.50 | 0.07 | -0.10 | -2.02 | -0.16 | 0.02 | 0.02 |
存货的减少 | -1.03 | -0.79 | 0.23 | -0.65 | -0.95 | -0.30 | -0.87 | -0.29 |
经营性应收项目的减少 | -0.62 | -1.60 | -0.89 | -0.89 | 3.04 | 1.34 | -0.95 | 0.46 |
经营性应付项目的增加 | 3.63 | 0.41 | 0.39 | 3.91 | -0.06 | 1.63 | 3.53 | 0.72 |
其他 | 0.01 | -0.34 | -0.12 | 0.42 | 0.37 | 0.03 | 0.26 | 0.06 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33.24 | 29.59 | 29.00 | 18.26 | 17.45 | 17.21 | 26.49 | 20.16 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 29.59 | 29.00 | 18.26 | 17.45 | 17.21 | 26.49 | 20.16 | 14.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |