昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 29.33 | 31.28 | 27.26 | 26.42 | 25.17 | 29.16 | 30.00 | 31.73 |
交易性金融资产 | 23.37 | 19.50 | 20.55 | 18.48 | 20.72 | 17.89 | 12.08 | 8.11 |
应收票据 | 1.15 | 2.75 | 2.19 | 1.32 | 0.23 | 0.27 | 1.50 | 1.21 |
应收账款 | 6.60 | 6.80 | 10.27 | 10.80 | 7.23 | 7.85 | 8.75 | 7.34 |
预付款项 | 2.07 | 1.20 | 1.56 | 1.23 | 3.17 | 2.09 | 2.97 | 2.55 |
应收利息 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.31 | -- | 0.30 | -- | 0.45 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18.52 | 14.91 | 13.52 | 19.01 | 21.03 | 20.70 | 20.17 | 18.90 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.96 | 0.69 | 0.81 | 0.70 | 0.72 | 1.11 | 1.07 | 1.31 |
流动资产合计 | 83.54 | 78.08 | 77.03 | 78.42 | 78.72 | 79.54 | 76.97 | 71.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
长期股权投资 | 1.63 | 1.66 | 4.78 | 4.79 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 1.88 |
投资性房地产 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 |
固定资产 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
开发支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.41 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
长期待摊费用 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
递延所得税资产 | 2.55 | 2.55 | 2.58 | 2.69 | 2.82 | 2.79 | 2.86 | 3.01 |
其他非流动资产 | 0.05 | 0.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
非流动资产合计 | 17.41 | 14.93 | 17.14 | 17.54 | 14.53 | 14.81 | 15.19 | 15.91 |
资产总计 | 100.95 | 93.01 | 94.17 | 95.96 | 93.25 | 94.35 | 92.15 | 87.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.95 | 8.75 | 7.15 | 5.51 | 6.58 | 6.57 | 3.78 | 0.78 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 3.41 | 3.75 | 6.38 | 6.15 | 3.37 | 4.85 | 5.39 | 4.36 |
预收账款 | 0.28 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.18 |
应付职工薪酬 | 0.28 | 0.34 | 0.43 | 0.99 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.81 |
应交税费 | 0.42 | 0.58 | 0.94 | 0.79 | 0.68 | 0.77 | 0.56 | 0.63 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.49 | -- | 0.95 | -- | 0.71 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
其他流动负债 | 0.44 | 0.39 | 0.61 | 0.70 | 0.40 | 0.45 | 0.33 | 0.44 |
流动负债合计 | 26.81 | 21.55 | 22.82 | 25.34 | 23.68 | 25.53 | 23.83 | 19.25 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
其他非流动负债 | 0.44 | 0.39 | 0.61 | 0.70 | 0.40 | 0.45 | 0.33 | 0.44 |
非流动负债合计 | 2.67 | 0.73 | 0.78 | 0.67 | 0.98 | 0.80 | 0.81 | 0.85 |
负债合计 | 29.48 | 22.28 | 23.60 | 26.01 | 24.66 | 26.33 | 24.64 | 20.11 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
资本公积 | 35.12 | 35.10 | 35.30 | 35.26 | 35.22 | 35.22 | 35.27 | 35.23 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
未分配利润 | 20.74 | 19.87 | 19.41 | 18.02 | 17.19 | 16.55 | 15.71 | 14.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 71.47 | 70.73 | 70.57 | 69.95 | 68.59 | 68.03 | 67.51 | 67.39 |
少数股东权益 | 1.17 | 1.14 | 1.35 | 1.29 | 1.27 | 1.22 | 1.10 | 1.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 70.30 | 69.59 | 69.22 | 68.66 | 67.31 | 66.81 | 66.41 | 66.36 |
负债和股东权益合计 | 100.95 | 93.01 | 94.17 | 95.96 | 93.25 | 94.35 | 92.15 | 87.50 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,642.04 | 3,172.79 | 2,054.30 | 2,089.62 | 2,186.69 | 1,665.52 | 1,530.24 | 2,241.66 |
交易性金融资产 | 1,848.34 | 810.86 | -- | 29.85 | -- | -- | 2.69 | 3.23 |
应收票据 | 131.90 | 121.03 | 76.47 | 39.93 | 75.71 | 19.25 | 49.42 | 8.80 |
应收账款 | 1,080.15 | 734.06 | 1,279.71 | 2,364.88 | 4,248.27 | 4,024.87 | 2,874.24 | 1,946.45 |
预付款项 | 123.20 | 255.48 | 286.01 | 334.52 | 526.24 | 443.31 | 512.70 | 284.98 |
应收利息 | 6.62 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.27 | 4.09 | 1.76 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 30.03 | -- | 168.32 | -- | -- | 95.11 | 168.14 | 88.91 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,901.35 | 1,890.23 | 2,626.36 | 2,131.50 | 2,270.31 | 2,645.50 | 1,819.00 | 1,528.91 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 70.04 | 130.68 | 134.42 | 843.39 | 408.77 | 346.91 | 55.57 | 26.14 |
流动资产合计 | 7,842.43 | 7,158.99 | 6,625.60 | 8,096.77 | 9,911.99 | 9,240.73 | 7,016.10 | 6,130.85 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,071.85 | 1,067.42 | 335.95 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.09 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 478.61 | 187.59 | 216.34 | 264.96 | 470.33 | 668.59 | 757.38 | 241.17 |
投资性房地产 | 87.11 | 90.24 | 89.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 58.01 | 61.28 | 68.50 | -- | -- | -- | 35.39 | 43.24 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.65 | 3.05 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.82 | 3.56 | 4.23 | 3.72 | 4.06 | 1.66 | 3.44 | 1.32 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.93 | -- |
商誉 | 391.62 | 391.62 | 391.62 | 425.59 | 1,320.02 | 1,329.41 | 1,329.41 | 1,242.12 |
长期待摊费用 | 10.26 | 13.65 | 20.96 | 33.00 | 43.47 | 38.75 | 46.01 | 42.67 |
递延所得税资产 | 269.41 | 300.85 | 346.47 | 389.78 | 245.19 | 137.54 | 103.72 | 93.53 |
其他非流动资产 | -- | 4.81 | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 | 21.67 |
非流动资产合计 | 1,753.87 | 1,590.53 | 1,664.61 | 1,771.39 | 2,960.80 | 3,298.18 | 3,367.75 | 2,021.66 |
资产总计 | 9,596.31 | 8,749.52 | 8,290.21 | 9,868.16 | 12,872.79 | 12,538.91 | 10,383.85 | 8,152.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 550.91 | 78.38 | 300.57 | 1,602.39 | 1,920.00 | 930.00 | 845.00 | 639.79 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 24.24 | 24.04 | 47.35 | 49.47 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 42.00 | -- | -- |
应付账款 | 615.00 | 436.04 | 699.74 | 1,121.55 | -- | 1,383.56 | 939.43 | 564.69 |
预收账款 | 11.90 | 17.60 | 61.24 | 1,417.76 | 873.85 | 1,520.52 | 266.14 | 226.04 |
应付职工薪酬 | 98.87 | 81.49 | 80.85 | 58.40 | 121.65 | 79.19 | 41.49 | 33.80 |
应交税费 | 78.91 | 62.90 | 69.51 | 110.23 | 262.37 | 159.39 | 97.21 | 125.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 5.60 | 6.52 | 5.86 | 1.46 |
应付股利 | -- | -- | 0.15 | -- | 0.40 | -- | 12.82 | -- |
其他应付款 | 94.53 | -- | 36.17 | -- | -- | 234.81 | 88.08 | 64.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.40 | 18.66 | -- | 0.20 | 320.20 | 750.90 | 350.53 | 89.00 |
其他流动负债 | 69.77 | 43.67 | 67.67 | 14.68 | 10.13 | 9.48 | 7.54 | 10.88 |
流动负债合计 | 2,534.17 | 1,925.37 | 2,693.68 | 4,359.99 | 5,672.54 | 5,140.41 | 2,701.46 | 1,805.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 199.84 | 199.80 | 390.90 | 1,171.24 | 369.17 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.08 | 2.80 | 0.11 | 2.38 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 69.77 | 43.67 | 67.67 | 14.68 | 10.13 | 9.48 | -- | -- |
非流动负债合计 | 66.85 | 85.37 | 8.67 | 205.51 | 200.29 | 391.66 | 1,175.13 | 386.79 |
负债合计 | 2,601.02 | 2,010.73 | 2,702.35 | 4,565.50 | 5,872.83 | 5,532.07 | 3,876.58 | 2,192.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,901.07 | 1,901.07 | 1,755.67 | 1,755.67 | 1,773.21 | 1,769.70 | 1,746.63 | 1,090.25 |
资本公积 | 3,526.13 | 3,522.85 | 2,964.71 | 2,964.92 | 3,008.54 | 2,970.44 | 2,848.83 | 3,490.18 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 140.82 | 129.05 | 124.23 | 124.23 | 124.23 | 110.68 | 79.76 | 46.60 |
未分配利润 | 1,801.81 | 1,463.77 | 1,233.94 | 990.33 | 2,469.10 | 2,336.86 | 1,786.12 | 1,388.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,995.29 | 6,738.79 | 5,587.85 | 5,302.66 | 6,999.96 | 7,006.84 | 6,378.26 | 5,908.07 |
少数股东权益 | 129.25 | 102.37 | 36.65 | 48.02 | 75.99 | 105.54 | 129.01 | 52.16 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,866.04 | 6,636.42 | 5,551.20 | 5,254.64 | 6,923.98 | 6,901.30 | 6,507.27 | 5,960.23 |
负债和股东权益合计 | 9,596.31 | 8,749.52 | 8,290.21 | 9,868.16 | 12,872.79 | 12,538.91 | 10,383.85 | 8,152.50 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 14.64 | 11.37 | 9.64 | 24.75 | 14.65 | 11.87 | 4.71 | 38.07 |
营业成本 | 11.85 | 9.12 | 8.01 | 20.43 | 11.38 | 9.14 | 3.37 | 34.53 |
营业税金及附加 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
销售费用 | 0.95 | 0.57 | 0.33 | 2.79 | 1.68 | 1.18 | 0.65 | 3.58 |
管理费用 | 1.02 | 0.63 | 0.31 | 1.85 | 1.06 | 0.68 | 0.33 | 2.00 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.51 | -0.39 | -0.12 | -0.84 | -0.74 | -0.47 | -0.15 | -0.59 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.39 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.35 | 0.21 | 0.08 | 0.11 |
投资收益 | 0.06 | 0.17 | 0.04 | 0.22 | 0.18 | 0.10 | 0.07 | -0.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | -- | -- | -0.06 | -- | -0.02 | -- | -0.27 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.02 | 3.11 | 1.94 | 5.15 | 3.98 | 3.24 | 1.51 | 4.33 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 0.74 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.03 | 3.11 | 1.94 | 5.16 | 3.98 | 3.23 | 1.51 | 5.04 |
所得税费用 | 0.64 | 0.62 | 0.42 | 1.00 | 0.87 | 0.74 | 0.31 | 0.91 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.39 | 2.49 | 1.53 | 4.16 | 3.11 | 2.49 | 1.20 | 4.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.27 | 2.40 | 1.47 | 4.03 | 3.01 | 2.40 | 1.14 | 4.00 |
少数股东损益 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.13 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,474.96 | 3,806.93 | 3,732.28 | 2,630.55 | 5,797.21 | 5,245.59 | 4,444.98 | 2,657.30 |
营业成本 | 2,042.50 | 3,453.44 | 3,250.31 | 2,890.17 | 5,500.86 | 3,851.68 | 3,318.72 | 1,668.74 |
营业税金及附加 | 6.31 | 7.92 | 5.12 | 7.14 | 29.41 | 21.24 | 17.39 | 15.14 |
销售费用 | 279.19 | 357.82 | 330.82 | 406.27 | 517.35 | 327.57 | 322.68 | 248.28 |
管理费用 | 184.86 | 200.00 | 164.33 | 244.47 | 279.31 | 282.24 | 198.01 | 150.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -84.17 | -59.17 | 6.51 | 76.84 | 72.17 | 96.23 | 62.76 | 49.98 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 282.69 | 52.78 | 90.20 | 64.71 |
公允价值变动净收益 | 22.31 | 10.86 | 25.22 | 8.96 | -0.21 | -0.94 | -1.54 | -3.32 |
投资收益 | 21.58 | -22.58 | -39.09 | 21.57 | 10.43 | 32.59 | 27.36 | 19.84 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -5.66 | -27.33 | -20.08 | -7.89 | -23.80 | -19.98 | -6.28 | 15.44 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 515.11 | 433.08 | 516.37 | -1,398.17 | 381.22 | 702.30 | 461.04 | 476.14 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.17 | 73.76 | 2.76 | 2.48 | 8.06 | 5.87 | 104.09 | 149.94 |
营业外支出 | 1.58 | 2.82 | 2.87 | 5.80 | 2.88 | 4.23 | 6.31 | 3.53 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 515.70 | 504.02 | 516.26 | -1,401.48 | 386.40 | 703.94 | 558.82 | 622.55 |
所得税费用 | 99.68 | 91.09 | 122.56 | 73.80 | 136.33 | -- | 67.97 | 122.83 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 416.02 | 412.93 | 393.70 | -1,475.28 | 250.06 | 635.91 | 490.85 | 499.72 |
净利润(不含少数股东损益) | 402.70 | 400.39 | 399.19 | -1,467.06 | 211.22 | 634.43 | 478.47 | 475.48 |
少数股东损益 | 13.32 | 12.54 | -5.49 | -8.22 | 38.84 | 1.48 | 12.38 | 24.24 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.72 | 11.19 | 5.61 | 25.29 | 16.72 | 12.98 | 5.90 | 45.88 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.23 | 0.58 | 0.24 | 1.80 | 2.28 | 2.01 | 0.71 | 3.99 |
经营活动现金流入小计 | 18.96 | 11.77 | 5.85 | 27.69 | 18.99 | 15.00 | 6.62 | 49.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.30 | 6.74 | 2.49 | 18.38 | 14.63 | 10.24 | 4.83 | 29.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.10 | 1.57 | 1.04 | 2.70 | 2.24 | 1.67 | 1.11 | 3.25 |
支付的各项税费 | 1.30 | 1.04 | 0.31 | 0.95 | 0.81 | 0.55 | 0.32 | 1.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.78 | 0.53 | 0.30 | 2.76 | 1.08 | 0.74 | 0.54 | 2.39 |
经营活动现金流出小计 | 15.48 | 9.88 | 4.14 | 24.79 | 18.75 | 13.20 | 6.80 | 35.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.48 | 1.89 | 1.71 | 2.90 | 0.24 | 1.80 | -0.19 | 14.09 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.07 | 3.51 | 1.07 | 11.51 | 6.59 | 1.52 | 0.52 | 4.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.39 | 0.26 | 0.06 | 0.56 | 0.30 | 0.13 | 0.07 | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 9.46 | 3.78 | 1.13 | 12.07 | 6.88 | 1.65 | 0.59 | 4.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.12 |
投资所支付的现金 | 15.41 | 11.85 | 4.79 | 25.02 | 19.60 | 11.50 | 4.40 | 12.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17.10 | 11.88 | 4.80 | 25.04 | 19.60 | 11.50 | 4.40 | 12.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.64 | -8.11 | -3.66 | -12.97 | -12.72 | -9.85 | -3.81 | -8.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.37 | 0.37 | 0.23 | 0.02 | 7.95 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.37 | 0.37 | 0.23 | 0.02 | 0.77 |
取得借款收到的现金 | 9.00 | 7.00 | 2.00 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 3.00 | 0.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.38 | -- | -- | 0.49 | -- | -- | -- | 0.69 |
筹资活动现金流入小计 | 10.38 | 7.00 | 2.00 | 8.86 | 8.37 | 6.73 | 3.02 | 8.71 |
偿还债务支付的现金 | 5.00 | 3.50 | 0.30 | 3.06 | 1.50 | -- | -- | 3.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.58 | 0.52 | 0.05 | 0.54 | 0.51 | 0.45 | -- | 0.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.76 | 0.93 | 0.86 | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.74 | 0.62 |
筹资活动现金流出小计 | 7.35 | 4.95 | 1.21 | 4.52 | 2.88 | 1.25 | 0.74 | 4.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.04 | 2.05 | 0.79 | 4.34 | 5.49 | 5.49 | 2.28 | 4.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.12 | -4.17 | -1.16 | -5.74 | -6.98 | -2.57 | -1.73 | 10.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.95 | 27.95 | 24.95 | 30.69 | 30.69 | 30.69 | 30.69 | 20.10 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 23.83 | 23.79 | 23.79 | 24.95 | 23.71 | 28.12 | 28.96 | 30.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.49 | -- | 4.16 | -- | 2.49 | -- | 4.13 |
加:资产减值准备 | -- | -0.24 | -- | 0.44 | -- | -- | -- | 0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.02 | -- | 0.08 | -- | 0.03 | -- | 0.09 |
无形资产摊销 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -0.23 | -- | -0.22 | -- | -0.21 | -- | -0.11 |
财务费用1 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | 0.03 | -- | 0.11 |
投资损失 | -- | -0.17 | -- | -0.24 | -- | -0.10 | -- | 0.18 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.15 | -- | 0.33 | -- | 0.23 | -- | 0.56 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.12 | -- | -0.01 | -- | 0.04 | -- | 0.03 |
存货的减少 | -- | 4.11 | -- | -0.20 | -- | -1.78 | -- | 7.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | 2.20 | -- | -3.06 | -- | 0.43 | -- | 7.36 |
经营性应付项目的增加 | -- | -6.66 | -- | 1.06 | -- | 0.48 | -- | -5.83 |
其他 | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23.79 | -- | 24.95 | -- | 28.09 | -- | 30.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 27.95 | -- | 30.69 | -- | 30.69 | -- | 20.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,528.83 | 4,588.38 | 4,428.05 | 5,188.31 | 5,438.55 | 5,470.51 | 3,637.85 | 1,981.83 |
收到的税费返还 | 60.06 | -- | -- | 6.84 | 8.16 | 6.43 | 1.49 | 0.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 179.81 | 398.83 | 175.49 | 243.65 | 157.02 | 232.87 | 129.58 | 159.37 |
经营活动现金流入小计 | 2,768.70 | 4,987.21 | 4,603.53 | 5,438.81 | 5,603.74 | 5,709.81 | 3,768.92 | 2,141.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,838.06 | 2,915.01 | 3,143.68 | 3,164.67 | 4,127.48 | 4,222.46 | 3,534.05 | 2,183.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 269.74 | 325.10 | 309.90 | 419.74 | 346.96 | 266.63 | 222.86 | 169.01 |
支付的各项税费 | 95.33 | 99.63 | 107.96 | 359.17 | 346.93 | 216.02 | 242.53 | 226.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 275.98 | 238.67 | 173.15 | 249.07 | 481.13 | 298.38 | 459.98 | 181.62 |
经营活动现金流出小计 | 2,479.11 | 3,578.40 | 3,734.69 | 4,192.65 | 5,302.50 | 5,003.49 | 4,459.42 | 2,761.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 289.59 | 1,408.82 | 868.85 | 1,246.16 | 301.24 | 706.32 | -690.50 | -619.31 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,150.54 | 402.72 | 1,594.37 | 846.34 | 1,797.14 | 271.47 | 1.81 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 55.60 | 9.64 | 8.09 | 24.96 | 19.75 | 4.48 | 10.14 | 9.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.67 | 1.72 | 3.23 | 0.53 | 0.24 | 0.22 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.84 | 4.18 | 14.34 | 0.86 | 9.92 | 37.45 | 7.29 |
投资活动现金流入小计 | 1,206.82 | 414.92 | 1,609.88 | 886.17 | 1,818.00 | 286.10 | 49.40 | 16.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.41 | 11.61 | 2.96 | 182.09 | 22.90 | 11.82 | 21.98 | 9.77 |
投资所支付的现金 | 2,501.79 | 1,211.52 | 906.84 | 1,150.49 | 1,664.39 | 476.50 | 1,270.04 | 84.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.03 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 50.56 | 15.07 | 14.58 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,504.20 | 1,223.13 | 960.35 | 1,347.65 | 1,701.87 | 490.82 | 1,335.05 | 97.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,297.38 | -808.21 | 649.53 | -461.48 | 116.13 | -204.72 | -1,285.65 | -80.78 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 37.03 | 795.16 | 4.49 | 2.35 | 26.51 | 118.11 | 82.62 | 2,058.61 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 37.03 | 76.65 | 4.49 | 1.66 | -- | 2.49 | 75.15 | 6.90 |
取得借款收到的现金 | 800.00 | 6.38 | 800.00 | 4,330.00 | 2,510.00 | 1,130.49 | 2,057.01 | 876.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48.75 | 69.06 | -- | -- | 23.50 | 78.74 | 28.14 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 885.78 | 870.60 | 804.49 | 4,332.35 | 2,560.01 | 1,327.35 | 2,167.77 | 2,935.04 |
偿还债务支付的现金 | 306.38 | 300.00 | 2,299.80 | 4,970.20 | 2,141.79 | 1,406.18 | 813.63 | 488.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54.37 | 50.10 | 74.34 | 147.37 | 191.50 | 168.17 | 115.64 | 82.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.51 | 3.01 | 3.65 | 8.18 | 18.50 | -- | 9.81 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.22 | 62.34 | 7.94 | 91.23 | 140.85 | 69.32 | 15.51 | 38.92 |
筹资活动现金流出小计 | 451.97 | 412.44 | 2,382.08 | 5,208.80 | 2,474.14 | 1,643.67 | 944.79 | 609.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 433.81 | 458.15 | -1,577.60 | -876.45 | 85.86 | -316.32 | 1,222.98 | 2,325.57 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -573.98 | 1,058.77 | -59.22 | -91.77 | 503.23 | 185.28 | -753.17 | 1,625.48 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,069.14 | 2,010.38 | 2,069.60 | 2,161.37 | 1,658.14 | 1,472.86 | 2,226.03 | 600.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,495.16 | 3,069.14 | 2,010.38 | 2,069.60 | 2,161.37 | 1,658.14 | 1,472.86 | 2,226.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 416.02 | 412.93 | 393.70 | -1,475.28 | 250.06 | 635.91 | 490.85 | 499.72 |
加:资产减值准备 | 44.01 | 7.42 | 35.06 | 1,310.09 | 282.69 | 52.78 | 90.20 | 64.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.65 | 9.50 | 12.44 | 9.65 | 8.97 | 10.15 | 11.01 | 11.18 |
无形资产摊销 | 1.24 | 0.69 | 0.60 | 0.69 | 0.49 | 1.18 | 0.54 | 0.34 |
长期待摊费用摊销 | 5.63 | 8.75 | 12.97 | 16.22 | 15.26 | 15.20 | 10.21 | 8.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -0.23 | -2.57 | -0.31 | -0.23 | -0.26 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.16 | 0.80 | 0.51 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -22.31 | -10.86 | -25.22 | -8.96 | 0.21 | 0.94 | 1.54 | 3.32 |
财务费用1 | 12.57 | 10.73 | 44.28 | 109.94 | 96.98 | 87.34 | 66.79 | 51.53 |
投资损失 | -23.64 | 18.17 | 39.09 | -21.57 | -11.90 | -32.59 | -27.36 | -19.84 |
递延所得税资产减少 | 32.75 | 56.06 | 88.35 | -60.27 | -76.51 | -29.17 | -2.74 | 1.68 |
递延所得税负债增加 | -0.72 | 2.68 | -2.27 | 2.38 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -19.94 | 717.66 | -30.92 | -32.21 | 335.07 | -858.08 | -293.04 | -537.02 |
经营性应收项目的减少 | -306.41 | 736.06 | 804.03 | 1,733.49 | -656.54 | -1,118.99 | -1,447.74 | -924.25 |
经营性应付项目的增加 | 106.22 | -583.45 | -501.18 | -356.39 | 31.42 | 1,913.68 | 409.23 | 266.85 |
其他 | 16.67 | 0.67 | -- | 18.56 | 25.18 | 28.23 | -- | -45.84 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,495.16 | 3,069.14 | 2,010.38 | 2,069.60 | 2,161.37 | 1,658.14 | 1,472.86 | 2,226.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 3,069.14 | 2,010.38 | 2,069.60 | 2,161.37 | 1,658.14 | 1,472.86 | 2,226.03 | 600.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |