昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 70.90 | 60.86 | 81.04 | 74.38 | 69.50 | 56.90 | 37.17 | 39.51 |
交易性金融资产 | 8.78 | 15.61 | 10.13 | 20.08 | 13.03 | 16.79 | 22.44 | 20.75 |
应收票据 | 14.29 | 14.58 | 14.62 | 18.50 | 2.20 | 2.20 | 1.86 | 2.47 |
应收账款 | 74.81 | 75.70 | 59.81 | 64.15 | 57.20 | 54.80 | 47.65 | 43.91 |
预付款项 | 5.60 | 5.90 | 7.15 | 6.58 | 4.56 | 4.47 | 5.58 | 6.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 0.04 |
其他应收款 | -- | 0.48 | -- | 0.58 | -- | 0.45 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 70.84 | 60.60 | 62.16 | 54.82 | 58.60 | 54.12 | 46.41 | 42.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.87 | 4.27 | 5.05 | 4.03 | 3.03 | 3.29 | 3.30 | 2.92 |
流动资产合计 | 275.90 | 258.29 | 262.75 | 259.13 | 234.44 | 227.78 | 194.56 | 184.18 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 21.90 | 22.49 | 21.53 | 21.36 | 14.15 | 14.29 | 14.43 | 14.60 |
投资性房地产 | 3.48 | 3.39 | 3.43 | 3.48 | 0.11 | -- | -- | -- |
固定资产 | 41.05 | 34.45 | 30.48 | 29.44 | 24.97 | 24.01 | 21.56 | 21.56 |
在建工程 | -- | 18.13 | -- | 16.98 | -- | 8.53 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.34 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.42 | 6.90 | 7.09 | 7.12 | 6.05 | 5.71 | 5.78 | 5.84 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 22.20 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 20.44 | 20.44 | 19.21 | 19.21 |
长期待摊费用 | 1.62 | 1.60 | 1.56 | 1.60 | 1.38 | 1.41 | 1.52 | 1.65 |
递延所得税资产 | 7.87 | 7.72 | 7.54 | 6.74 | 7.71 | 7.09 | 6.52 | 5.81 |
其他非流动资产 | 7.29 | 10.41 | 6.87 | 6.31 | 15.08 | 5.91 | 4.96 | 4.05 |
非流动资产合计 | 152.98 | 145.86 | 138.40 | 132.99 | 117.81 | 101.88 | 91.97 | 88.85 |
资产总计 | 428.88 | 404.15 | 401.15 | 392.12 | 352.25 | 329.66 | 286.53 | 273.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.29 | 9.44 | 14.23 | 20.74 | 24.09 | 20.24 | 8.89 | 4.05 |
交易性金融负债 | 0.01 | -- | 0.07 | 0.09 | 0.03 | -- | -- | 0.04 |
应付票据 | 43.83 | 48.75 | 52.11 | 45.68 | 37.74 | 30.76 | 34.97 | 28.54 |
应付账款 | 61.39 | 49.71 | 42.67 | 47.62 | 43.13 | 43.66 | 32.45 | 35.11 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8.32 | 6.72 | 9.89 | 10.14 | 5.96 | 6.70 | 9.37 | 8.74 |
应交税费 | 2.72 | 2.55 | 1.92 | 1.88 | 2.63 | 1.81 | 1.40 | 1.36 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.26 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 1.44 | 0.56 | 0.56 |
其他应付款 | -- | 6.41 | -- | 5.87 | -- | 5.87 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.20 | 12.43 | 6.47 | 10.29 | 7.19 | 14.22 | 12.80 | 8.44 |
其他流动负债 | 3.89 | 6.21 | 6.45 | 7.86 | 3.14 | 2.85 | 2.28 | 3.83 |
流动负债合计 | 161.62 | 154.40 | 152.37 | 160.59 | 138.40 | 134.61 | 111.90 | 99.96 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 22.11 | 20.97 | 22.46 | 17.96 | 15.40 | 13.18 | 0.77 | 5.97 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.59 | 2.55 | 2.30 | 2.30 | 2.16 | 2.14 | 1.82 | 1.81 |
递延所得税负债 | 2.12 | 2.00 | 1.91 | 1.90 | 1.23 | 1.20 | 0.67 | 0.69 |
其他非流动负债 | 3.89 | 6.21 | 6.45 | 7.86 | 3.14 | 2.85 | 2.28 | 3.83 |
非流动负债合计 | 38.06 | 34.88 | 35.90 | 30.41 | 20.84 | 18.11 | 4.83 | 9.77 |
负债合计 | 199.68 | 189.28 | 188.27 | 191.00 | 159.24 | 152.72 | 116.74 | 109.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.65 | 26.63 | 26.60 | 26.59 | 26.45 | 26.36 | 26.35 | 26.35 |
资本公积 | 51.19 | 49.25 | 50.60 | 47.75 | 45.53 | 42.80 | 42.46 | 42.11 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 |
未分配利润 | 138.64 | 126.21 | 122.49 | 115.02 | 104.70 | 93.60 | 88.93 | 81.75 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 229.20 | 214.87 | 212.88 | 201.12 | 193.01 | 176.94 | 169.80 | 163.30 |
少数股东权益 | 4.44 | 4.31 | 4.42 | 2.96 | 9.51 | 7.00 | 4.95 | 4.46 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 224.76 | 210.57 | 208.46 | 198.16 | 183.49 | 169.95 | 164.85 | 158.83 |
负债和股东权益合计 | 428.88 | 404.15 | 401.15 | 392.12 | 352.25 | 329.66 | 286.53 | 273.03 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 74.38 | 39.51 | 30.41 | 17.52 | 5.16 | 24.11 | 17.08 | 14.08 |
交易性金融资产 | 20.08 | 20.75 | 12.70 | 19.85 | 4.58 | -- | -- | -- |
应收票据 | 18.50 | 2.47 | 1.62 | 1.03 | 14.45 | 14.85 | 9.67 | 5.67 |
应收账款 | 64.15 | 43.91 | 29.99 | 24.32 | 19.69 | 14.19 | 11.31 | 7.82 |
预付款项 | 6.58 | 6.28 | 2.10 | 0.80 | 0.46 | 0.55 | 0.28 | 0.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.26 | 0.40 | 0.31 |
应收股利 | 0.16 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.58 | -- | 0.30 | -- | -- | 0.38 | 0.39 | 0.37 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 54.82 | 42.14 | 24.20 | 17.10 | 12.64 | 10.31 | 7.51 | 5.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.03 | 2.92 | 1.27 | 1.19 | 19.55 | 6.07 | 17.26 | 12.56 |
流动资产合计 | 259.13 | 184.18 | 124.58 | 95.12 | 76.93 | 70.73 | 63.90 | 46.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.47 | 0.29 | 0.15 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 21.36 | 14.60 | 9.96 | 8.05 | 5.78 | 2.72 | 2.03 | 0.03 |
投资性房地产 | 3.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 29.44 | 21.56 | 13.51 | -- | -- | -- | 6.38 | 5.94 |
在建工程 | 16.98 | -- | 6.12 | -- | -- | 0.84 | 0.08 | 0.01 |
工程物资 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.12 | 5.84 | 4.98 | 5.28 | 3.68 | 3.00 | 2.88 | 1.83 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 19.75 | 19.21 | 19.64 | 19.64 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 2.75 |
长期待摊费用 | 1.60 | 1.65 | 1.21 | 1.18 | 0.85 | 0.13 | 0.07 | 0.04 |
递延所得税资产 | 6.74 | 5.81 | 2.99 | 1.62 | 1.18 | 1.29 | 0.75 | 1.17 |
其他非流动资产 | 6.31 | 4.05 | 1.86 | 0.84 | 0.76 | 1.30 | 0.38 | 0.96 |
非流动资产合计 | 132.99 | 88.85 | 61.89 | 53.74 | 26.36 | 19.74 | 15.84 | 12.73 |
资产总计 | 392.12 | 273.03 | 186.48 | 148.86 | 103.29 | 90.47 | 79.74 | 59.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.74 | 4.05 | 3.31 | 12.64 | 5.75 | 2.08 | 1.15 | -- |
交易性金融负债 | 0.09 | 0.04 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 45.68 | 28.54 | 14.72 | 9.94 | -- | 7.93 | 4.74 | 4.29 |
应付账款 | 47.62 | 35.11 | 23.27 | 15.01 | -- | 8.04 | 6.84 | 5.33 |
预收账款 | -- | -- | -- | 3.79 | 2.37 | 2.96 | 1.69 | 1.82 |
应付职工薪酬 | 10.14 | 8.74 | 5.49 | 3.50 | 2.80 | 2.47 | 1.77 | 1.20 |
应交税费 | 1.88 | 1.36 | 2.12 | 0.72 | 0.95 | 1.06 | 1.01 | 0.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | -- | 0.04 | 0.01 | -- |
其他应付款 | 5.87 | -- | 2.66 | -- | -- | 6.87 | 6.62 | 1.61 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.29 | 8.44 | 0.82 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
其他流动负债 | 7.86 | 3.83 | 2.58 | 2.64 | -- | -- | 4.70 | 0.61 |
流动负债合计 | 160.59 | 99.96 | 59.54 | 52.68 | 35.17 | 31.56 | 28.56 | 15.75 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 17.96 | 5.97 | 14.24 | 4.72 | 0.90 | -- | 0.11 | 0.13 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.30 | 1.81 | 1.15 | 0.87 | 0.93 | 0.85 | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.90 | 0.69 | 0.33 | 0.33 | -- | -- | 0.01 | -- |
其他非流动负债 | 7.86 | 3.83 | 2.58 | 2.64 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 30.41 | 9.77 | 16.78 | 6.82 | 2.77 | 1.65 | 1.36 | 0.82 |
负债合计 | 191.00 | 109.73 | 76.32 | 59.50 | 37.95 | 33.22 | 29.92 | 16.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.59 | 26.35 | 17.20 | 17.32 | 16.62 | 16.64 | 16.60 | 7.95 |
资本公积 | 47.75 | 42.11 | 28.34 | 28.13 | 13.60 | 13.69 | 12.80 | 15.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.72 | 8.69 | 6.38 | 5.48 | 5.01 | 4.38 | 3.53 | 2.68 |
未分配利润 | 115.02 | 81.75 | 54.52 | 37.36 | 30.64 | 24.59 | 19.41 | 14.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 201.12 | 163.30 | 110.16 | 89.36 | 65.35 | 57.25 | 47.16 | 40.60 |
少数股东权益 | 2.96 | 4.46 | 3.78 | 3.19 | 2.93 | 2.99 | 2.67 | 2.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 198.16 | 158.83 | 106.37 | 86.18 | 62.42 | 54.26 | 49.82 | 42.90 |
负债和股东权益合计 | 392.12 | 273.03 | 186.48 | 148.86 | 103.29 | 90.47 | 79.74 | 59.47 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 201.21 | 124.51 | 47.82 | 230.08 | 162.41 | 103.97 | 47.78 | 179.43 |
营业成本 | 171.42 | 106.50 | 42.80 | 197.84 | 138.30 | 88.17 | 41.63 | 151.53 |
营业税金及附加 | 1.33 | 0.83 | 0.34 | 1.24 | 0.82 | 0.53 | 0.25 | 1.02 |
销售费用 | 11.49 | 7.52 | 3.25 | 12.58 | 8.30 | 5.28 | 2.75 | 10.50 |
管理费用 | 9.11 | 6.01 | 2.88 | 10.93 | 7.94 | 5.66 | 2.40 | 8.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.04 | -0.15 | -0.29 | 1.25 | 1.24 | 0.50 | -0.13 | -0.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.08 | 0.21 | 0.33 | 3.68 | 3.02 | 2.72 | 0.04 | 2.55 |
投资收益 | 1.10 | 1.48 | 0.42 | 5.91 | -0.23 | -0.19 | 0.05 | 4.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.62 | 1.14 | 0.17 | 5.26 | -0.59 | -0.46 | -0.33 | 3.78 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 34.14 | 21.05 | 7.32 | 44.70 | 31.47 | 20.36 | 7.29 | 38.22 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.18 |
营业外支出 | 0.14 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 34.15 | 21.02 | 7.31 | 44.77 | 31.48 | 20.37 | 7.30 | 38.19 |
所得税费用 | 0.70 | 0.12 | -0.22 | 1.52 | 0.42 | 0.42 | 0.10 | 1.38 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 33.45 | 20.90 | 7.52 | 43.24 | 31.07 | 19.95 | 7.20 | 36.81 |
净利润(不含少数股东损益) | 33.19 | 20.77 | 7.47 | 43.20 | 30.85 | 19.75 | 7.17 | 35.73 |
少数股东损益 | 0.26 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | 0.20 | 0.03 | 1.08 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 230.08 | 179.43 | 115.11 | 73.90 | 58.74 | 47.77 | 36.60 | 27.71 |
营业成本 | 197.84 | 151.53 | 95.05 | 66.13 | 49.95 | 26.22 | 18.99 | 14.28 |
营业税金及附加 | 1.24 | 1.02 | 0.59 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.37 | 0.27 |
销售费用 | 12.58 | 10.50 | 8.71 | 6.27 | 5.04 | 4.41 | 3.06 | 2.26 |
管理费用 | 10.93 | 8.66 | 5.80 | 4.23 | 2.92 | 8.47 | 5.84 | 4.08 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.25 | -0.67 | -0.55 | 0.53 | -0.13 | -0.26 | -0.08 | -0.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.57 | 0.40 | 0.28 |
公允价值变动净收益 | 3.68 | 2.55 | -0.31 | 0.11 | 0.03 | -- | -- | -- |
投资收益 | 5.91 | 4.34 | 1.53 | 0.76 | 0.58 | 0.75 | 0.30 | 0.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 5.26 | 3.78 | 0.77 | -0.06 | -0.05 | -0.18 | -0.14 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 44.70 | 38.22 | 23.48 | 10.47 | 12.83 | 11.85 | 8.32 | 7.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.10 | 0.20 | 2.13 | 1.82 |
营业外支出 | 0.07 | 0.21 | 0.25 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 44.77 | 38.19 | 23.44 | 10.56 | 12.84 | 12.02 | 10.44 | 9.05 |
所得税费用 | 1.52 | 1.38 | 1.62 | 0.46 | 0.75 | -- | 0.63 | 0.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 43.24 | 36.81 | 21.82 | 10.10 | 12.09 | 10.91 | 9.80 | 8.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 43.20 | 35.73 | 21.00 | 9.52 | 11.67 | 10.60 | 9.32 | 8.09 |
少数股东损益 | 0.05 | 1.08 | 0.82 | 0.58 | 0.42 | 0.31 | 0.48 | 0.25 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155.19 | 94.45 | 38.73 | 175.10 | 124.69 | 68.60 | 32.30 | 133.90 |
收到的税费返还 | 4.61 | 2.84 | 0.96 | 5.21 | 3.88 | 2.33 | 0.86 | 4.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.01 | 4.82 | 3.54 | 9.68 | 7.41 | 2.78 | 1.16 | 2.76 |
经营活动现金流入小计 | 165.80 | 102.11 | 43.23 | 190.00 | 135.98 | 73.72 | 34.32 | 141.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86.76 | 50.35 | 20.77 | 91.49 | 64.84 | 42.36 | 20.21 | 74.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.37 | 26.33 | 11.03 | 39.63 | 31.89 | 21.27 | 8.91 | 28.05 |
支付的各项税费 | 9.99 | 6.91 | 3.31 | 10.14 | 7.25 | 5.71 | 2.92 | 11.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17.19 | 11.04 | 5.36 | 16.74 | 11.01 | 6.19 | 3.07 | 9.83 |
经营活动现金流出小计 | 151.31 | 94.62 | 40.47 | 157.99 | 114.99 | 75.53 | 35.10 | 123.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.49 | 7.48 | 2.76 | 32.01 | 21.00 | -1.81 | -0.78 | 17.66 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 32.21 | 20.44 | 11.98 | 41.58 | 35.43 | 28.51 | 17.05 | 32.07 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 0.35 | 0.02 | 0.03 | 0.23 | 0.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.12 | 0.01 | -- | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.86 | 14.77 | 9.75 | 3.34 | 2.25 | 1.20 | 0.66 | 2.12 |
投资活动现金流入小计 | 53.61 | 35.74 | 22.22 | 45.31 | 37.81 | 29.75 | 17.94 | 34.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.81 | 6.79 | 3.44 | 16.62 | 14.15 | 4.79 | 2.26 | 7.79 |
投资所支付的现金 | 23.09 | 19.81 | 3.08 | 47.13 | 31.77 | 25.77 | 19.97 | 48.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.42 | -- | -- | 1.42 | 1.43 | 1.42 | -- | 0.70 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 18.73 | 15.90 | 8.07 | 7.55 | -- | -- | -- | 1.08 |
投资活动现金流出小计 | 56.05 | 42.50 | 14.59 | 72.72 | 47.35 | 31.99 | 22.24 | 58.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.44 | -6.76 | 7.62 | -27.41 | -9.53 | -2.24 | -4.29 | -23.86 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.44 | 4.66 | 3.44 | 7.18 | 6.77 | 3.25 | 0.47 | 26.74 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 0.40 | 4.01 | 1.52 | 0.45 | -- |
取得借款收到的现金 | 18.81 | 15.65 | 7.48 | 49.42 | 38.99 | 31.84 | 6.46 | 7.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.62 | 2.83 | 1.71 | 8.78 | 3.08 | 1.73 | -- | 2.95 |
筹资活动现金流入小计 | 30.87 | 23.13 | 12.64 | 65.38 | 48.84 | 36.83 | 6.93 | 36.99 |
偿还债务支付的现金 | 22.92 | 21.51 | 13.00 | 20.12 | 12.03 | 3.24 | 2.44 | 6.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.02 | 10.40 | 0.37 | 9.09 | 8.69 | 7.29 | 0.11 | 6.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.10 | -- | -- | 0.15 | 0.15 | 0.13 | -- | 0.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.86 | 6.60 | 1.42 | 11.68 | 7.44 | 4.24 | 2.93 | 10.42 |
筹资活动现金流出小计 | 43.81 | 38.51 | 14.79 | 40.89 | 28.16 | 14.77 | 5.48 | 23.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.94 | -15.38 | -2.15 | 24.49 | 20.68 | 22.06 | 1.45 | 12.99 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.19 | -0.08 | -0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.10 | -0.02 | -0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.08 | -14.73 | 8.03 | 29.35 | 32.42 | 18.11 | -3.64 | 6.68 |
期初现金及现金等价物余额 | 59.64 | 59.64 | 59.64 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 23.61 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 58.56 | 44.91 | 67.67 | 59.64 | 62.71 | 48.40 | 26.65 | 30.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 20.90 | -- | 43.24 | -- | 19.95 | -- | 36.81 |
加:资产减值准备 | -- | 0.88 | -- | 1.32 | -- | 0.40 | -- | 1.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.83 | -- | 2.87 | -- | 1.32 | -- | 2.03 |
无形资产摊销 | -- | 0.57 | -- | 0.92 | -- | 0.45 | -- | 0.81 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.27 | -- | 0.83 | -- | 0.44 | -- | 0.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | 0.08 |
公允价值变动损失 | -- | -0.21 | -- | -3.68 | -- | -2.72 | -- | -2.55 |
财务费用1 | -- | 0.33 | -- | 1.54 | -- | 0.45 | -- | -0.35 |
投资损失 | -- | -1.48 | -- | -5.91 | -- | 0.19 | -- | -4.34 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.37 | -- | -0.68 | -- | -1.65 | -- | -1.53 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.10 | -- | 1.21 | -- | 0.51 | -- | 0.36 |
存货的减少 | -- | -6.65 | -- | -13.42 | -- | -12.38 | -- | -18.45 |
经营性应收项目的减少 | -- | -15.91 | -- | -38.63 | -- | -23.44 | -- | -30.13 |
经营性应付项目的增加 | -- | 5.17 | -- | 35.81 | -- | 13.39 | -- | 29.29 |
其他 | -- | 1.96 | -- | 4.05 | -- | 0.60 | -- | 2.27 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 43.48 | -- | 57.75 | -- | 45.75 | -- | 28.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 57.75 | -- | 28.23 | -- | 28.23 | -- | 19.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | 1.43 | -- | 1.89 | -- | 2.65 | -- | 2.06 |
现金等价物的期初余额 | -- | 1.89 | -- | 2.06 | -- | 2.06 | -- | 4.15 |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175.10 | 133.90 | 88.66 | 70.35 | 47.20 | 33.92 | 25.51 | 25.63 |
收到的税费返还 | 5.21 | 4.97 | 2.98 | 2.05 | 2.69 | 2.75 | 1.73 | 1.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.68 | 2.76 | 2.71 | 2.36 | 2.27 | 1.04 | 1.98 | 1.46 |
经营活动现金流入小计 | 190.00 | 141.63 | 94.34 | 74.76 | 52.16 | 37.71 | 29.22 | 28.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91.49 | 74.88 | 45.59 | 33.46 | 23.73 | 14.11 | 10.73 | 9.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.63 | 28.05 | 18.69 | 14.98 | 12.11 | 8.72 | 5.95 | 4.69 |
支付的各项税费 | 10.14 | 11.21 | 6.68 | 4.55 | 5.04 | 5.26 | 4.10 | 3.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.74 | 9.83 | 8.70 | 8.16 | 6.57 | 4.70 | 4.24 | 3.28 |
经营活动现金流出小计 | 157.99 | 123.97 | 79.66 | 61.15 | 47.44 | 32.79 | 25.02 | 20.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32.01 | 17.66 | 14.67 | 13.61 | 4.71 | 4.92 | 4.20 | 8.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 41.58 | 32.07 | 29.13 | 35.59 | 36.51 | 69.68 | 38.26 | 28.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.34 | 2.12 | 1.16 | 1.42 | 32.81 | 23.53 | 14.49 | 18.25 |
投资活动现金流入小计 | 45.31 | 34.59 | 30.32 | 37.04 | 69.43 | 93.29 | 52.75 | 46.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.62 | 7.79 | 3.58 | 2.51 | 2.84 | 1.67 | 1.37 | 2.08 |
投资所支付的现金 | 47.13 | 48.89 | 25.06 | 30.93 | 52.43 | 58.96 | 44.70 | 36.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.42 | 0.70 | -- | 12.56 | 0.01 | -- | 0.48 | 1.74 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7.55 | 1.08 | 6.71 | 4.12 | 12.63 | 36.36 | 10.21 | 14.05 |
投资活动现金流出小计 | 72.72 | 58.45 | 35.35 | 50.12 | 67.91 | 96.99 | 56.76 | 54.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.41 | -23.86 | -5.04 | -13.07 | 1.51 | -3.70 | -4.00 | -7.76 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 7.18 | 26.74 | 0.05 | 3.09 | -- | 1.24 | 5.84 | 1.90 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.40 | -- | 0.05 | 0.04 | -- | 0.69 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 49.42 | 7.29 | 16.32 | 19.51 | 7.01 | 8.87 | 1.38 | 0.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.78 | 2.95 | 3.09 | 2.57 | -- | 0.02 | 5.49 | 1.33 |
筹资活动现金流入小计 | 65.38 | 36.99 | 19.45 | 25.18 | 7.01 | 10.14 | 12.71 | 3.38 |
偿还债务支付的现金 | 20.12 | 6.75 | 15.29 | 10.19 | 2.46 | 7.96 | 0.47 | 0.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.09 | 6.82 | 3.91 | 4.21 | 5.42 | 5.00 | 4.15 | 4.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.17 | 0.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.68 | 10.42 | 4.74 | 0.25 | 0.17 | 4.80 | 1.14 | 0.61 |
筹资活动现金流出小计 | 40.89 | 23.99 | 23.94 | 14.65 | 8.05 | 17.76 | 5.76 | 4.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24.49 | 12.99 | -4.49 | 10.53 | -1.03 | -7.62 | 6.95 | -1.54 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.26 | -0.12 | -0.13 | -0.04 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 29.35 | 6.68 | 5.02 | 11.03 | 5.21 | -6.43 | 7.17 | -1.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 30.29 | 23.61 | 18.60 | 7.56 | 2.36 | 8.78 | 1.62 | 2.89 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 59.64 | 30.29 | 23.61 | 18.60 | 7.56 | 2.36 | 8.78 | 1.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 43.24 | 36.81 | 21.82 | 10.10 | 12.09 | 10.91 | 9.80 | 8.34 |
加:资产减值准备 | 1.32 | 1.60 | 0.92 | 0.41 | 0.35 | 0.57 | 0.40 | 0.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.87 | 2.03 | 1.77 | 1.35 | 0.93 | 0.70 | 0.59 | 0.32 |
无形资产摊销 | 0.92 | 0.81 | 0.83 | 0.66 | 0.45 | 0.33 | 0.29 | 0.15 |
长期待摊费用摊销 | 0.83 | 0.64 | 0.40 | 0.18 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.06 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -3.68 | -2.55 | 0.31 | -0.11 | -0.03 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.54 | -0.35 | -0.15 | 0.56 | -0.20 | -0.24 | -0.30 | -0.54 |
投资损失 | -5.91 | -4.34 | -1.53 | -0.76 | -0.58 | -0.75 | -0.30 | -0.26 |
递延所得税资产减少 | -0.68 | -1.53 | -0.67 | -0.19 | -0.01 | -0.34 | -0.15 | -0.25 |
递延所得税负债增加 | 1.21 | 0.36 | -- | -0.06 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -13.42 | -18.45 | -8.03 | -1.84 | -2.32 | -3.03 | -1.67 | -1.14 |
经营性应收项目的减少 | -38.63 | -30.13 | -20.00 | 0.14 | -8.25 | -9.16 | -8.66 | -3.75 |
经营性应付项目的增加 | 35.81 | 29.29 | 17.52 | 2.32 | 1.88 | 5.47 | 4.01 | 4.58 |
其他 | 4.05 | 2.27 | 0.66 | 0.31 | 0.30 | 0.47 | 0.16 | 0.26 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 57.75 | 28.23 | 19.46 | 12.35 | 3.01 | 2.36 | 8.78 | 1.62 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 28.23 | 19.46 | 12.35 | 3.01 | 2.36 | 8.78 | 1.62 | 2.89 |
现金等价物的期末余额 | 1.89 | 2.06 | 4.15 | 6.25 | 4.55 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 2.06 | 4.15 | 6.25 | 4.55 | -- | -- | -- | -- |