昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 33.79 | 32.78 | 32.40 | 38.46 | 30.34 | 28.27 | 29.15 | 27.79 |
交易性金融资产 | 12.42 | 12.67 | 12.64 | 12.07 | 12.23 | 11.90 | 12.18 | 12.90 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
应收账款 | 99.05 | 88.67 | 78.21 | 73.17 | 85.49 | 78.76 | 70.24 | 68.26 |
预付款项 | 2.15 | 1.78 | 2.68 | 1.40 | 2.40 | 2.60 | 1.75 | 1.04 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
其他应收款 | -- | 1.43 | -- | 1.23 | -- | 2.86 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.82 | 1.54 | 1.85 | 1.73 | 0.96 | 0.89 | 1.10 | 0.95 |
流动资产合计 | 153.93 | 141.19 | 131.37 | 129.78 | 137.42 | 128.17 | 118.93 | 115.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.13 | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 18.61 | 18.98 | 18.54 | 18.80 | 20.73 | 20.04 | 17.57 | 15.06 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.15 | 0.16 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 6.31 | 6.45 | 6.53 | 6.67 |
开发支出 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 30.38 |
长期待摊费用 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.26 |
递延所得税资产 | 4.28 | 4.24 | 3.86 | 3.80 | 3.20 | 3.16 | 3.00 | 2.87 |
其他非流动资产 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
非流动资产合计 | 53.32 | 54.13 | 50.86 | 51.92 | 71.69 | 70.73 | 67.32 | 63.88 |
资产总计 | 207.24 | 195.32 | 182.23 | 181.69 | 209.11 | 198.90 | 186.25 | 179.34 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 14.69 | 14.80 | 15.55 | 16.80 | 17.29 | 16.92 | 16.67 | 15.97 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 85.91 | 75.90 | 73.39 | 69.28 | 72.26 | 65.22 | 59.01 | 55.85 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.02 | 1.90 | 1.91 | 2.12 | 1.70 | 1.61 | 1.59 | 1.89 |
应交税费 | 2.10 | 2.17 | 1.50 | 1.80 | 3.27 | 3.38 | 2.01 | 2.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
其他应付款 | -- | 0.50 | -- | 0.44 | -- | 0.55 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.69 | 0.67 | 0.26 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.59 |
其他流动负债 | 0.22 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.08 |
流动负债合计 | 118.23 | 106.07 | 98.29 | 97.99 | 101.56 | 94.45 | 85.85 | 82.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.50 | 7.51 | 7.16 | 7.36 | 7.42 | 5.96 | 3.03 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.18 | -- | 0.18 | -- | 0.17 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.92 | 2.06 | 1.56 | 1.75 | 2.54 | 2.56 | 2.61 | 2.69 |
其他非流动负债 | 0.22 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.08 |
非流动负债合计 | 11.51 | 11.69 | 9.12 | 9.54 | 10.37 | 8.89 | 5.95 | 2.99 |
负债合计 | 129.74 | 117.76 | 107.41 | 107.53 | 111.93 | 103.34 | 91.79 | 85.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 24.88 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 |
资本公积 | 34.76 | 34.73 | 34.73 | 34.73 | 34.74 | 34.99 | 35.19 | 35.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
未分配利润 | 15.65 | 15.62 | 14.26 | 12.77 | 34.83 | 34.61 | 35.90 | 35.57 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 77.50 | 77.56 | 74.82 | 74.17 | 97.18 | 95.56 | 94.46 | 94.03 |
少数股东权益 | -0.05 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 77.56 | 77.60 | 74.89 | 74.23 | 97.21 | 95.59 | 94.48 | 94.03 |
负债和股东权益合计 | 207.24 | 195.32 | 182.23 | 181.69 | 209.11 | 198.90 | 186.25 | 179.34 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 38.46 | 27.79 | 24.24 | 15.86 | 14.84 | 10.75 | 10.16 | 34.36 |
交易性金融资产 | 12.07 | 12.90 | 3.44 | 0.01 | 0.58 | 1.24 | 1.48 | 1.79 |
应收票据 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.53 | 0.35 | 0.15 | 0.24 |
应收账款 | 73.17 | 68.26 | 91.37 | 74.64 | 59.97 | 60.99 | 50.31 | 35.48 |
预付款项 | 1.40 | 1.04 | 1.06 | 2.84 | 3.09 | 3.10 | 2.70 | 2.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.23 |
应收股利 | 0.11 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.23 | -- | 3.94 | -- | -- | 3.49 | 3.90 | 3.94 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.10 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1.01 | 0.17 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.04 | 0.08 | -- | -- | 0.05 | -- |
其他流动资产 | 1.73 | 0.95 | 2.71 | 0.87 | 0.73 | 1.43 | 7.80 | 0.14 |
流动资产合计 | 129.78 | 115.46 | 131.51 | 98.43 | 84.25 | 81.35 | 77.63 | 79.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 10.04 | 13.28 | 16.84 | 14.40 |
持有至到期投资 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.05 |
长期股权投资 | 18.80 | 15.06 | 7.67 | 8.90 | 6.64 | 7.06 | 5.08 | 5.24 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1.02 | 0.16 | 1.26 | -- | -- | -- | 1.37 | 1.29 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.19 | 6.67 | 12.92 | 14.18 | 15.21 | 15.32 | 15.51 | 15.69 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.36 |
商誉 | 17.56 | 30.38 | 48.22 | 49.02 | 48.30 | 46.41 | 46.85 | 46.03 |
长期待摊费用 | 0.10 | 0.26 | 0.43 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 1.06 | 1.20 |
递延所得税资产 | 3.80 | 2.87 | 2.71 | 2.72 | 2.23 | 1.72 | 0.84 | 0.23 |
其他非流动资产 | 0.25 | 0.24 | 0.84 | 0.84 | 0.97 | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
非流动资产合计 | 51.92 | 63.88 | 83.68 | 92.08 | 85.37 | 85.97 | 87.66 | 84.62 |
资产总计 | 181.69 | 179.34 | 215.19 | 190.51 | 169.63 | 167.32 | 165.29 | 163.69 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 16.80 | 15.97 | 16.96 | 14.47 | 8.53 | 15.92 | 12.12 | 8.46 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 69.28 | 55.85 | 80.78 | 60.65 | -- | 36.65 | 31.80 | 23.56 |
预收账款 | -- | -- | -- | 5.05 | 4.51 | 3.56 | 3.10 | 2.77 |
应付职工薪酬 | 2.12 | 1.89 | 2.02 | 1.55 | 2.12 | 1.61 | 1.86 | 1.97 |
应交税费 | 1.80 | 2.70 | 3.18 | 2.97 | 2.52 | 2.45 | 2.37 | 2.98 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.33 | 0.77 | 0.62 |
应付股利 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 0.13 | 0.04 | -- |
其他应付款 | 0.44 | -- | 1.05 | -- | -- | 9.97 | 4.04 | 19.41 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.39 | 0.59 | 1.34 | 1.81 | 4.63 | 1.85 | 10.93 | 6.02 |
其他流动负债 | 0.09 | 0.08 | 0.31 | -- | 4.20 | 5.00 | 7.49 | 7.49 |
流动负债合计 | 97.99 | 82.31 | 115.05 | 90.02 | 82.54 | 77.48 | 74.54 | 73.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.36 | -- | 3.58 | 4.51 | 2.99 | -- | 1.39 | 2.36 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 14.15 | 21.33 | 26.85 | 28.37 |
长期应付款 | 0.18 | -- | 0.35 | -- | -- | 1.53 | 0.01 | 2.14 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.75 | 2.69 | 3.82 | 4.44 | 2.93 | 3.30 | 3.50 | 2.98 |
其他非流动负债 | 0.09 | 0.08 | 0.31 | -- | 4.20 | 5.00 | 0.23 | 0.12 |
非流动负债合计 | 9.54 | 2.99 | 10.30 | 12.22 | 22.53 | 26.39 | 32.00 | 35.99 |
负债合计 | 107.53 | 85.31 | 125.35 | 102.24 | 105.07 | 103.87 | 106.54 | 109.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 21.82 | 21.82 | 19.99 | 19.31 |
资本公积 | 34.73 | 35.00 | 34.57 | 36.97 | 26.36 | 27.15 | 20.06 | 13.84 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.62 | 3.62 | 3.56 | 3.50 | 2.05 | 1.31 | 1.31 | 1.30 |
未分配利润 | 12.77 | 35.57 | 31.45 | 24.30 | 20.69 | 17.97 | 17.14 | 11.72 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 74.17 | 94.03 | 89.84 | 88.27 | 64.55 | 63.45 | 54.22 | 42.16 |
少数股东权益 | -0.07 | -- | 0.06 | 1.33 | 1.21 | 1.75 | 4.53 | 12.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 74.23 | 94.03 | 89.78 | 86.94 | 63.34 | 61.70 | 58.75 | 54.43 |
负债和股东权益合计 | 181.69 | 179.34 | 215.19 | 190.51 | 169.63 | 167.32 | 165.29 | 163.69 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 363.12 | 219.89 | 97.74 | 366.83 | 265.72 | 167.11 | 77.82 | 400.78 |
营业成本 | 359.49 | 216.74 | 96.27 | 364.89 | 262.72 | 164.42 | 76.28 | 394.18 |
营业税金及附加 | 0.04 | 0.01 | -0.04 | 0.13 | 0.05 | 0.01 | -0.05 | 0.23 |
销售费用 | 6.04 | 3.93 | 1.98 | 8.28 | 5.57 | 4.11 | 2.07 | 8.68 |
管理费用 | 3.58 | 2.26 | 1.14 | 5.43 | 3.68 | 2.51 | 1.23 | 8.26 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.53 | 0.44 | 0.15 | 0.70 | 0.57 | 0.25 | 0.12 | 0.97 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.13 | 0.45 | 0.13 | -1.87 | -2.19 | -1.78 | -0.88 | -2.48 |
投资收益 | 0.46 | 0.21 | 0.19 | 0.75 | 0.26 | 0.30 | -- | 2.70 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.09 | -0.12 | -0.05 | -0.14 | -0.23 | -0.01 | -0.12 | 1.38 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.53 | 3.42 | 1.86 | -22.09 | 1.46 | 1.29 | 0.60 | 6.48 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.11 |
营业外支出 | 0.10 | 0.01 | -- | 0.66 | 0.63 | 0.56 | 0.01 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.49 | 3.42 | 1.86 | -22.74 | 0.84 | 0.73 | 0.59 | 6.54 |
所得税费用 | 0.66 | 0.61 | 0.39 | -0.96 | 0.57 | 0.69 | 0.29 | 1.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.84 | 2.82 | 1.47 | -21.77 | 0.27 | 0.04 | 0.30 | 5.18 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.88 | 2.85 | 1.49 | -21.75 | 0.30 | 0.08 | 0.33 | 5.22 |
少数股东损益 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.04 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 366.83 | 400.78 | 405.27 | 281.06 | 231.04 | 152.31 | 123.19 | 83.47 |
营业成本 | 364.89 | 394.18 | 398.52 | 274.56 | 227.07 | 124.59 | 96.51 | 60.48 |
营业税金及附加 | 0.13 | 0.23 | 0.14 | 0.21 | 0.47 | 0.42 | 0.36 | 0.33 |
销售费用 | 8.28 | 8.68 | 7.55 | 8.04 | 9.69 | 11.42 | 11.17 | 9.33 |
管理费用 | 5.43 | 8.26 | 9.56 | 8.58 | 8.94 | 10.15 | 9.12 | 7.60 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.70 | 0.97 | 1.58 | 1.40 | 2.45 | 2.90 | 1.51 | 1.84 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.91 | 1.37 | 1.00 | 9.83 |
公允价值变动净收益 | -1.87 | -2.48 | -1.15 | 3.14 | -0.70 | -0.25 | 0.30 | 0.96 |
投资收益 | 0.75 | 2.70 | 3.41 | 0.81 | 1.28 | 1.49 | 3.01 | 0.39 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.14 | 1.38 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.12 | -1.66 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -22.09 | 6.48 | 8.46 | 9.42 | 4.93 | 2.99 | 6.81 | -4.58 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.11 | 0.76 | 0.38 | 0.32 | 0.25 | 1.38 | 5.81 |
营业外支出 | 0.66 | 0.05 | 0.36 | 0.35 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -22.74 | 6.54 | 8.86 | 9.45 | 5.08 | 3.12 | 8.08 | 1.20 |
所得税费用 | -0.96 | 1.36 | 1.43 | 2.22 | 0.96 | -- | 1.19 | 0.43 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -21.77 | 5.18 | 7.43 | 7.23 | 4.12 | 2.48 | 6.89 | 0.78 |
净利润(不含少数股东损益) | -21.75 | 5.22 | 7.24 | 7.10 | 3.89 | 2.22 | 6.40 | 0.68 |
少数股东损益 | -0.02 | -0.04 | 0.19 | 0.13 | 0.23 | 0.26 | 0.50 | 0.10 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 347.32 | 211.03 | 95.99 | 370.49 | 260.88 | 165.81 | 86.73 | 419.36 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | 0.09 | -- | 0.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.46 | 0.54 | 0.16 | 0.49 | 1.95 | 0.53 | 0.15 | 1.47 |
经营活动现金流入小计 | 348.78 | 211.57 | 96.15 | 371.09 | 262.94 | 166.42 | 86.88 | 420.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 338.49 | 207.20 | 95.76 | 344.24 | 248.53 | 157.47 | 80.47 | 386.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.37 | 5.09 | 2.74 | 9.61 | 7.07 | 4.80 | 2.56 | 19.19 |
支付的各项税费 | 1.59 | 1.17 | 0.55 | 2.81 | 1.56 | 1.28 | 0.73 | 2.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.97 | 1.42 | 0.31 | 3.64 | 4.48 | 1.98 | 1.10 | 4.61 |
经营活动现金流出小计 | 350.42 | 214.88 | 99.36 | 360.29 | 261.65 | 165.52 | 84.85 | 413.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.65 | -3.31 | -3.21 | 10.80 | 1.29 | 0.90 | 2.02 | 7.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.41 | 0.64 | 0.04 | 1.53 | 0.64 | 0.37 | 0.20 | 5.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.85 | 0.55 | 0.29 | 1.11 | 0.53 | 0.32 | 0.14 | 0.27 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.91 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.26 | 1.19 | 0.32 | 3.34 | 1.17 | 0.70 | 0.34 | 17.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 1.04 | 0.98 | 0.93 | 0.26 | 0.33 |
投资所支付的现金 | 1.85 | 0.89 | 0.66 | 8.63 | 7.10 | 6.36 | 4.06 | 14.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87 |
投资活动现金流出小计 | 1.97 | 0.93 | 0.67 | 9.67 | 8.09 | 7.29 | 4.32 | 15.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.30 | 0.26 | -0.34 | -6.33 | -6.92 | -6.59 | -3.98 | 1.59 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17.35 | 10.48 | 5.12 | 31.91 | 26.02 | 18.18 | 9.06 | 23.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.04 | 1.04 | 1.04 | -- | 0.04 |
筹资活动现金流入小计 | 17.41 | 10.54 | 5.13 | 32.95 | 27.06 | 19.22 | 9.06 | 23.79 |
偿还债务支付的现金 | 19.97 | 12.89 | 6.43 | 24.46 | 18.20 | 11.60 | 5.35 | 25.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.43 | 0.28 | 0.25 | 1.84 | 1.61 | 1.40 | 0.19 | 2.22 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.54 | 0.29 | 0.16 | 1.11 | 0.84 | 0.75 | 0.22 | 2.00 |
筹资活动现金流出小计 | 20.94 | 13.46 | 6.85 | 27.42 | 20.65 | 13.75 | 5.75 | 29.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.52 | -2.92 | -1.71 | 5.53 | 6.41 | 5.47 | 3.31 | -6.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.43 | 0.53 | -0.39 | 1.26 | 1.72 | 0.81 | 0.01 | -0.49 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.44 | -5.44 | -5.66 | 11.26 | 2.50 | 0.60 | 1.36 | 2.55 |
期初现金及现金等价物余额 | 38.04 | 38.04 | 38.04 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | 24.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 33.60 | 32.60 | 32.39 | 38.04 | 29.28 | 27.38 | 28.14 | 26.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.82 | -- | -21.77 | -- | 0.04 | -- | 5.18 |
加:资产减值准备 | -- | 0.64 | -- | 20.38 | -- | 0.25 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.07 | -- | 0.11 | -- | 0.04 | -- | 0.30 |
无形资产摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.57 | -- | 0.26 | -- | 0.96 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.17 | -- | 0.09 | -- | 0.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.03 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.45 | -- | 1.87 | -- | 1.78 | -- | 2.48 |
财务费用1 | -- | 0.47 | -- | 0.87 | -- | 0.36 | -- | 1.02 |
投资损失 | -- | -0.21 | -- | -0.75 | -- | -0.30 | -- | -2.70 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.44 | -- | -0.89 | -- | -0.29 | -- | -0.69 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.31 | -- | -0.94 | -- | -0.13 | -- | 0.20 |
存货的减少 | -- | -0.01 | -- | -0.11 | -- | -0.03 | -- | -0.01 |
经营性应收项目的减少 | -- | -16.48 | -- | -7.21 | -- | -13.24 | -- | 12.71 |
经营性应付项目的增加 | -- | 9.56 | -- | 14.23 | -- | 11.34 | -- | -15.12 |
其他 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | 0.38 | -- | 0.24 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32.60 | -- | 38.04 | -- | 27.38 | -- | 26.78 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 38.04 | -- | 26.78 | -- | 26.78 | -- | 24.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 370.49 | 419.36 | 403.02 | 268.17 | 262.40 | 171.86 | 141.51 | 109.40 |
收到的税费返还 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.49 | 1.47 | 0.96 | 4.56 | 3.79 | 6.83 | 2.06 | 1.63 |
经营活动现金流入小计 | 371.09 | 420.88 | 404.05 | 272.73 | 266.20 | 178.69 | 143.58 | 111.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 344.24 | 386.74 | 362.05 | 233.58 | 213.96 | 140.10 | 113.15 | 80.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.61 | 19.19 | 20.45 | 21.79 | 20.19 | 21.31 | 19.38 | 14.51 |
支付的各项税费 | 2.81 | 2.84 | 3.24 | 2.63 | 3.46 | 3.41 | 3.09 | 4.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.64 | 4.61 | 5.21 | 7.73 | 9.67 | 15.11 | 8.85 | 7.41 |
经营活动现金流出小计 | 360.29 | 413.38 | 390.95 | 265.74 | 247.27 | 179.93 | 144.48 | 106.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.80 | 7.50 | 13.10 | 6.99 | 18.93 | -1.24 | -0.90 | 4.89 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.53 | 5.37 | 4.79 | 4.20 | 2.32 | 61.60 | 17.78 | 6.82 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.11 | 0.27 | 0.16 | 0.76 | 0.93 | 0.85 | 0.43 | 0.14 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11.91 | -- | -- | 0.47 | 0.34 | -- | 0.51 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.70 | -- | -- | -- | 0.37 | -- | 0.01 | 2.00 |
投资活动现金流入小计 | 3.34 | 17.55 | 4.95 | 5.00 | 4.20 | 62.83 | 18.26 | 9.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.04 | 0.33 | 0.68 | 0.62 | 0.53 | 0.79 | 1.18 | 1.30 |
投资所支付的现金 | 8.63 | 14.76 | 0.59 | 2.82 | 1.61 | 54.30 | 23.80 | 8.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.11 | -- | 2.03 | 0.07 | -- | 16.37 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.87 | 0.03 | -- | 0.40 | -- | 0.05 | 1.47 |
投资活动现金流出小计 | 9.67 | 15.96 | 1.40 | 3.44 | 4.57 | 55.16 | 25.03 | 27.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.33 | 1.59 | 3.54 | 1.56 | -0.38 | 7.67 | -6.77 | -18.10 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.03 | 0.17 | 0.08 | 0.47 | 20.85 | 0.84 | 7.99 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.47 | 0.11 | 0.84 | 7.82 |
取得借款收到的现金 | 31.91 | 23.72 | 28.61 | 21.63 | 26.14 | 36.76 | 57.92 | 64.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.04 | 0.04 | -- | 1.72 | 0.08 | 1.59 | 6.49 | 15.39 |
筹资活动现金流入小计 | 32.95 | 23.79 | 28.78 | 23.43 | 26.68 | 59.20 | 65.24 | 88.20 |
偿还债务支付的现金 | 24.46 | 25.63 | 26.15 | 23.29 | 35.96 | 51.38 | 52.60 | 49.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.84 | 2.22 | 0.98 | 2.08 | 2.26 | 4.29 | 3.19 | 3.45 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.11 | 2.00 | 8.77 | 5.86 | 3.09 | 8.84 | 19.86 | 2.20 |
筹资活动现金流出小计 | 27.42 | 29.86 | 35.90 | 31.22 | 41.31 | 64.50 | 75.64 | 55.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.53 | -6.07 | -7.11 | -7.79 | -14.63 | -5.31 | -10.40 | 33.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.26 | -0.49 | -1.10 | 0.25 | 0.14 | -0.53 | 0.19 | 0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 11.26 | 2.55 | 8.43 | 1.01 | 4.06 | 0.59 | -17.88 | 19.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 26.78 | 24.24 | 15.81 | 14.79 | 10.74 | 10.15 | 28.02 | 8.13 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 38.04 | 26.78 | 24.24 | 15.81 | 14.79 | 10.74 | 10.15 | 28.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -21.77 | 5.18 | 7.43 | 7.23 | 4.12 | 2.48 | 6.89 | 0.78 |
加:资产减值准备 | 20.38 | -- | 0.01 | 0.26 | 0.91 | 1.37 | 1.00 | 9.83 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.11 | 0.30 | 0.36 | 0.82 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.32 |
无形资产摊销 | 0.57 | 0.96 | 1.17 | 1.27 | 1.20 | 1.10 | 0.98 | 0.70 |
长期待摊费用摊销 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | 0.03 | 0.16 | -- | -0.07 | -- | 0.01 | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.87 | 2.48 | 1.15 | -3.14 | 0.70 | 0.25 | -0.30 | -0.96 |
财务费用1 | 0.87 | 1.02 | 1.39 | 1.48 | 2.41 | 2.76 | 3.09 | 2.76 |
投资损失 | -0.75 | -2.70 | -3.41 | -0.81 | -1.28 | -1.49 | -3.01 | -0.39 |
递延所得税资产减少 | -0.89 | -0.69 | 0.24 | -0.42 | -0.28 | -0.52 | -0.60 | -0.07 |
递延所得税负债增加 | -0.94 | 0.20 | -0.66 | 0.85 | 0.37 | 0.13 | -0.51 | 0.97 |
存货的减少 | -0.11 | -0.01 | -- | -- | -- | 1.01 | -0.89 | -0.11 |
经营性应收项目的减少 | -7.21 | 12.71 | -20.59 | -13.71 | 2.04 | -10.83 | -14.45 | -14.97 |
经营性应付项目的增加 | 14.23 | -15.12 | 23.72 | 11.87 | 7.87 | 1.38 | 7.10 | 5.77 |
其他 | 0.12 | 0.24 | -- | -0.26 | 0.33 | 0.47 | -0.86 | 0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
现金的期末余额 | 38.04 | 26.78 | 24.24 | 15.81 | -- | 10.74 | 10.15 | 28.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 26.78 | 24.24 | 15.81 | 14.79 | -- | 10.15 | 28.02 | 8.13 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |