昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 574.25 | 732.71 | 853.20 | 577.83 | 1,225.12 | 1,056.89 | 982.69 | 946.97 |
交易性金融资产 | 247.98 | 282.16 | 261.80 | 276.12 | 29.00 | -- | -- | 0.40 |
应收票据 | 8.43 | 9.66 | 2.16 | 9.10 | -- | -- | 22.53 | 24.25 |
应收账款 | 572.55 | 574.79 | 568.07 | 571.20 | 623.55 | 616.75 | 609.07 | 626.84 |
预付款项 | 120.29 | 113.83 | 108.69 | 143.81 | 224.35 | 83.70 | 82.79 | 98.49 |
应收利息 | 66.64 | 59.58 | 55.16 | 46.35 | 52.82 | 43.36 | 31.14 | 23.84 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 335.44 | -- | -- | -- | 377.72 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 300.96 | 275.24 | 295.31 | 270.03 | 258.38 | 209.48 | 180.30 | 218.23 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 13.45 | 13.45 | 305.15 | 305.15 |
其他流动资产 | 168.16 | 146.05 | 135.98 | 139.28 | 115.90 | 103.61 | 184.84 | 196.07 |
流动资产合计 | 2,717.34 | 2,887.32 | 2,569.31 | 2,345.49 | 3,066.96 | 2,757.46 | 3,038.47 | 3,104.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 287.70 | 287.70 | 289.70 | 289.70 | 289.70 | 289.70 | -- | -- |
长期应收款 | 278.05 | 295.74 | 299.33 | 302.99 | 305.98 | 310.44 | 313.95 | 317.46 |
长期股权投资 | 6.00 | 18.63 | 553.59 | 554.95 | 554.85 | 548.30 | 47.65 | 47.68 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,395.52 | 2,290.24 | 2,317.09 | 2,345.49 | 2,227.58 | 2,259.80 | 2,290.37 | 2,321.77 |
在建工程 | -- | 702.17 | -- | -- | -- | 400.85 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 364.86 | 370.42 | 375.67 | 381.33 | 383.59 | 389.26 | 392.03 | 397.80 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 13.58 | 15.18 | 17.21 | 19.80 | 23.69 | 26.58 | 24.07 | 26.27 |
递延所得税资产 | 121.58 | 117.73 | 116.02 | 116.96 | 86.98 | 93.06 | 89.03 | 89.32 |
其他非流动资产 | 781.43 | 777.16 | 582.78 | 556.97 | 94.85 | 115.78 | 595.94 | 592.97 |
非流动资产合计 | 4,867.20 | 4,874.96 | 5,229.17 | 5,247.82 | 4,507.11 | 4,433.78 | 4,118.56 | 4,147.68 |
资产总计 | 7,584.54 | 7,762.28 | 7,798.47 | 7,593.31 | 7,574.07 | 7,191.23 | 7,157.03 | 7,252.11 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 75.00 | -- | -- | -- | 30.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 838.77 | 989.21 | 1,000.26 | 1,012.55 | 965.77 | 650.42 | 441.90 | 345.45 |
应付账款 | 195.95 | 209.90 | 196.21 | 267.69 | 301.18 | 253.75 | 306.05 | 410.64 |
预收账款 | 6.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8.66 | 8.61 | 11.65 | 19.30 | 8.36 | 7.15 | 10.01 | 19.15 |
应交税费 | 27.34 | 28.11 | 29.91 | 21.79 | 26.75 | 21.14 | 28.24 | 24.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
其他应付款 | -- | 26.90 | -- | -- | -- | 5.27 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 53.00 | 53.00 | 104.50 | 198.95 | 43.90 | 42.59 | 84.75 | 84.75 |
其他流动负债 | 30.28 | 33.03 | 36.53 | 30.41 | 41.68 | 22.91 | 23.53 | 33.57 |
流动负债合计 | 1,462.34 | 1,646.64 | 1,725.79 | 1,906.92 | 1,827.63 | 1,221.76 | 1,122.55 | 1,256.34 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 265.00 | 265.00 | 245.50 | 235.50 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 89.23 | 89.23 | 85.77 | 89.44 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 104.25 | 102.63 | 101.40 | 100.32 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 40.79 | 40.78 | 39.77 | 39.93 | 16.90 | 17.11 | 17.32 | 17.53 |
其他非流动负债 | 30.28 | 33.03 | 36.53 | 30.41 | 41.68 | 22.91 | 23.53 | 33.57 |
非流动负债合计 | 443.07 | 441.72 | 420.25 | 409.62 | 451.63 | 452.13 | 449.17 | 453.34 |
负债合计 | 1,905.41 | 2,088.36 | 2,146.04 | 2,316.54 | 2,279.26 | 1,673.89 | 1,571.72 | 1,709.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 836.75 | 836.75 | 836.75 | 803.10 | 803.10 | 803.10 | 865.18 | 865.18 |
资本公积 | 3,366.17 | 3,366.17 | 3,367.25 | 3,057.66 | 3,057.35 | 3,235.20 | 3,614.56 | 3,614.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 108.51 | 108.51 | 108.51 | 108.51 | 89.22 | 89.22 | 89.22 | 89.22 |
未分配利润 | 1,054.00 | 1,050.76 | 1,034.87 | 1,011.38 | 1,054.55 | 1,003.96 | 1,002.20 | 976.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,679.13 | 5,673.92 | 5,652.43 | 5,276.78 | 5,294.80 | 5,517.35 | 5,585.31 | 5,542.43 |
少数股东权益 | 308.54 | 308.10 | 302.98 | 295.81 | 288.90 | 383.59 | 453.40 | 438.00 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,370.58 | 5,365.82 | 5,349.45 | 4,980.96 | 5,005.91 | 5,133.76 | 5,131.92 | 5,104.44 |
负债和股东权益合计 | 7,584.54 | 7,762.28 | 7,798.47 | 7,593.31 | 7,574.07 | 7,191.23 | 7,157.03 | 7,252.11 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 577.83 | 946.97 | 448.17 | 510.92 | 700.05 | 1,341.08 | 1,267.32 | 1,315.00 |
交易性金融资产 | 276.12 | 0.40 | 14.36 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 9.10 | 24.25 | -- | -- | 106.13 | 103.29 | 76.37 | 78.15 |
应收账款 | 571.20 | 626.84 | 678.03 | 547.17 | 1,092.25 | 1,261.81 | 1,019.29 | 768.65 |
预付款项 | 143.81 | 98.49 | 21.77 | 39.81 | 42.73 | 27.96 | 124.39 | 52.18 |
应收利息 | 46.35 | 23.84 | 2.51 | 2.51 | 2.75 | 3.33 | 7.63 | 7.25 |
应收股利 | -- | -- | 11.90 | 13.44 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 363.06 | -- | -- | 30.37 | 16.78 | 13.50 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 270.03 | 218.23 | 14.42 | 375.45 | 587.67 | 832.32 | 1,369.88 | 911.86 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 14.01 | 305.15 | 1,751.13 | 113.09 | 99.18 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 139.28 | 196.07 | 140.07 | 157.31 | 154.17 | 125.99 | 512.43 | 60.67 |
流动资产合计 | 2,345.49 | 3,104.43 | 3,851.78 | 2,474.56 | 2,896.31 | 3,726.15 | 4,394.08 | 3,207.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 289.70 | -- | 291.70 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 |
长期应收款 | 302.99 | 317.46 | 331.30 | 1,790.02 | 1,702.04 | 1,458.92 | 388.08 | 394.19 |
长期股权投资 | 554.95 | 47.68 | 365.67 | 346.49 | 336.71 | 341.36 | 128.50 | 87.92 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,345.49 | 2,321.77 | 1,077.78 | -- | -- | -- | 648.35 | 680.97 |
在建工程 | -- | -- | 271.97 | -- | -- | 46.75 | 84.92 | 2.60 |
工程物资 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 3.28 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 381.33 | 397.80 | 235.73 | 258.56 | 300.33 | 242.97 | 257.42 | 251.82 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.37 | 10.51 |
商誉 | -- | -- | -- | 14.70 | 158.11 | 386.97 | 433.51 | 427.36 |
长期待摊费用 | 19.80 | 26.27 | 21.60 | 22.81 | 28.33 | 20.86 | 26.39 | 22.37 |
递延所得税资产 | 116.96 | 89.32 | 88.40 | 89.49 | 41.92 | 28.21 | 22.89 | 19.24 |
其他非流动资产 | 556.97 | 592.97 | 6.94 | 96.78 | 109.11 | 130.16 | 90.27 | 63.44 |
非流动资产合计 | 5,247.82 | 4,147.68 | 2,691.10 | 4,686.59 | 4,522.34 | 4,271.85 | 2,902.70 | 2,783.68 |
资产总计 | 7,593.31 | 7,252.11 | 6,542.87 | 7,161.15 | 7,418.65 | 7,998.00 | 7,296.77 | 5,990.94 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 75.00 | 30.00 | 50.00 | 59.97 | 398.00 | 293.52 | 295.80 | 245.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1,012.55 | 345.45 | 34.96 | 35.45 | -- | 252.36 | 37.23 | 221.48 |
应付账款 | 267.69 | 410.64 | 459.08 | 570.86 | -- | 852.62 | 533.18 | 590.84 |
预收账款 | -- | -- | -- | 46.26 | 58.85 | 30.32 | 120.54 | 38.77 |
应付职工薪酬 | 19.30 | 19.15 | 3.55 | 4.41 | 6.97 | 6.85 | 5.46 | 5.86 |
应交税费 | 21.79 | 24.13 | 5.23 | 28.57 | 32.09 | 55.74 | 13.32 | 17.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 6.34 | 1.95 | 3.38 | 3.84 |
应付股利 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 0.91 | 2.75 | 0.92 | 0.92 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 7.15 | -- | -- | 119.03 | 18.20 | 27.41 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 198.95 | 84.75 | 368.08 | 60.84 | 166.62 | 320.00 | 265.00 | -- |
其他流动负债 | 30.41 | 33.57 | 13.42 | 4.39 | -- | -- | 3.49 | -- |
流动负债合计 | 1,906.92 | 1,256.34 | 1,009.04 | 822.22 | 1,509.80 | 1,933.31 | 1,296.51 | 1,151.05 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 235.50 | 310.00 | -- | -- | -- | 120.00 | 395.00 | 1,750.00 |
应付债券 | -- | 89.44 | 89.15 | 395.12 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 100.32 | -- | -- | 0.65 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 39.93 | 17.53 | 19.19 | 74.56 | 77.31 | 74.33 | 63.60 | 48.34 |
其他非流动负债 | 30.41 | 33.57 | 13.42 | 4.39 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 409.62 | 453.34 | 129.04 | 526.66 | 175.91 | 207.47 | 473.83 | 1,813.10 |
负债合计 | 2,316.54 | 1,709.68 | 1,138.08 | 1,348.89 | 1,685.71 | 2,140.78 | 1,770.34 | 2,964.15 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 803.10 | 865.18 | 865.18 | 865.18 | 865.18 | 865.18 | 865.18 | 735.18 |
资本公积 | 3,057.66 | 3,614.56 | 3,614.56 | 3,614.56 | 3,614.56 | 3,612.16 | 3,603.74 | 1,388.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 108.51 | 89.22 | 84.88 | 82.61 | 79.20 | 79.20 | 58.63 | 54.98 |
未分配利润 | 1,011.38 | 976.32 | 780.67 | 1,170.92 | 1,090.11 | 1,229.99 | 958.17 | 712.55 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,276.78 | 5,542.43 | 5,404.79 | 5,812.26 | 5,732.94 | 5,857.23 | 5,485.88 | 2,891.33 |
少数股东权益 | 295.81 | 438.00 | 59.94 | 78.68 | 83.80 | 71.35 | 40.56 | 135.46 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,980.96 | 5,104.44 | 5,344.85 | 5,733.58 | 5,649.14 | 5,785.88 | 5,526.44 | 3,026.78 |
负债和股东权益合计 | 7,593.31 | 7,252.11 | 6,542.87 | 7,161.15 | 7,418.65 | 7,998.00 | 7,296.77 | 5,990.94 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,266.82 | 1,559.80 | 754.92 | 2,717.68 | 1,899.73 | 1,212.86 | 651.08 | 2,009.32 |
营业成本 | 2,245.47 | 1,523.58 | 735.35 | 2,662.69 | 1,822.85 | 1,150.46 | 612.03 | 1,842.63 |
营业税金及附加 | 12.42 | 8.70 | 4.96 | 16.24 | 11.45 | 6.42 | 3.17 | 13.41 |
销售费用 | 9.30 | 6.21 | 8.57 | 14.36 | 28.52 | 17.87 | 9.82 | 17.19 |
管理费用 | 64.25 | 45.97 | 20.19 | 89.90 | 66.29 | 43.60 | 21.19 | 98.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.92 | 1.33 | 0.91 | 19.03 | -8.37 | -6.63 | -0.85 | 14.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 2.91 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 26.14 | 19.02 | 9.93 | 28.32 | 7.78 | 1.29 | 3.56 | 94.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.01 | -1.17 | 3.54 | 9.21 | 7.11 | 0.62 | 2.89 | 1.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 58.55 | 58.21 | 34.27 | 120.96 | 139.90 | 77.04 | 47.58 | 292.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.22 | 1.79 | 1.61 | 0.75 | 0.86 | 0.21 | 0.28 | 6.06 |
营业外支出 | 0.53 | 0.46 | 0.09 | 4.89 | 2.55 | 1.48 | 0.03 | 3.00 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 60.24 | 59.54 | 35.79 | 116.82 | 138.22 | 75.77 | 47.83 | 295.87 |
所得税费用 | 6.44 | 8.78 | 5.43 | 10.59 | 14.25 | 5.65 | 6.99 | 20.51 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 53.81 | 50.76 | 30.36 | 106.24 | 123.97 | 70.12 | 40.84 | 275.36 |
净利润(不含少数股东损益) | 42.62 | 39.38 | 23.49 | 78.45 | 102.33 | 51.73 | 25.89 | 212.03 |
少数股东损益 | 11.19 | 11.38 | 6.87 | 27.79 | 21.65 | 18.39 | 14.95 | 63.32 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,717.68 | 2,009.32 | 631.02 | 840.13 | 1,324.28 | 2,071.25 | 1,684.67 | 1,971.28 |
营业成本 | 2,662.69 | 1,842.63 | 504.89 | 658.19 | 1,406.31 | 1,479.05 | 1,222.89 | 1,414.48 |
营业税金及附加 | 16.24 | 13.41 | 11.70 | 13.51 | 14.77 | 18.21 | 12.63 | 9.77 |
销售费用 | 14.36 | 17.19 | 10.82 | 33.73 | 42.14 | 25.21 | 30.95 | 30.48 |
管理费用 | 89.90 | 98.83 | 70.46 | 97.33 | 111.51 | 144.62 | 109.49 | 117.85 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.03 | 14.39 | -71.99 | -66.15 | -70.99 | -61.49 | 11.93 | 30.27 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 298.61 | 107.85 | 16.89 | 37.23 |
公允价值变动净收益 | 2.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 28.32 | 94.25 | 22.94 | 26.20 | 2.44 | 1.21 | 6.45 | 0.66 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 9.21 | 1.06 | 20.54 | 7.53 | 3.20 | -2.09 | -0.71 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 120.96 | 292.81 | -422.67 | 31.83 | -45.93 | 378.02 | 286.34 | 331.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.75 | 6.06 | 1.70 | 0.52 | 1.79 | 0.85 | 20.53 | 6.51 |
营业外支出 | 4.89 | 3.00 | 0.75 | 13.21 | 9.06 | 2.21 | 0.96 | 1.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 116.82 | 295.87 | -421.72 | 19.13 | -53.21 | 376.65 | 305.92 | 337.13 |
所得税费用 | 10.59 | 20.51 | -45.43 | -51.87 | 27.50 | -- | 41.90 | 47.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 106.24 | 275.36 | -376.29 | 71.01 | -80.70 | 306.31 | 264.02 | 290.06 |
净利润(不含少数股东损益) | 78.45 | 212.03 | -375.00 | 74.62 | -79.35 | 305.37 | 262.25 | 290.02 |
少数股东损益 | 27.79 | 63.32 | -1.29 | -3.61 | -1.35 | 0.94 | 1.77 | 0.04 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,486.13 | 1,741.11 | 893.28 | 3,004.95 | 2,200.87 | 1,271.32 | 649.29 | 2,269.33 |
收到的税费返还 | 6.16 | 4.43 | 1.91 | 93.16 | 92.42 | 89.98 | 1.04 | 13.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 76.31 | 45.57 | 8.13 | 20.19 | 53.33 | 47.41 | 3.28 | 176.50 |
经营活动现金流入小计 | 2,568.60 | 1,791.12 | 903.31 | 3,118.30 | 2,346.61 | 1,408.72 | 653.61 | 2,459.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,399.95 | 1,506.45 | 817.17 | 1,869.09 | 1,325.41 | 777.89 | 463.01 | 1,899.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138.17 | 92.84 | 48.24 | 176.05 | 122.40 | 85.51 | 45.44 | 160.04 |
支付的各项税费 | 57.73 | 44.15 | 11.10 | 61.39 | 47.09 | 31.46 | 11.13 | 41.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 169.73 | 135.37 | 17.98 | 133.89 | 427.12 | 321.35 | 7.82 | 58.01 |
经营活动现金流出小计 | 2,765.59 | 1,778.81 | 894.49 | 2,240.43 | 1,922.03 | 1,216.21 | 527.40 | 2,159.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -196.99 | 12.31 | 8.82 | 877.88 | 424.58 | 192.51 | 126.21 | 300.29 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 187.04 | 137.21 | -- | 2.00 | -- | -- | -- | 570.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 10.92 | 5.26 | 1.41 | 3.74 | 0.67 | 0.67 | 2.67 | 24.59 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.28 | 0.15 | 0.08 | 49.66 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 1,000.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.00 | 15.00 | 0.73 | 1.05 | -- | -- | -- | 89.60 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,515.20 | 1,131.41 | 390.83 | 1,597.25 | 221.02 | 147.64 | 108.80 | 2,632.26 |
投资活动现金流入小计 | 1,728.44 | 1,289.03 | 393.04 | 1,653.70 | 221.76 | 148.35 | 111.51 | 4,316.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185.82 | 180.74 | 43.84 | 389.86 | 206.46 | 156.81 | 87.23 | 398.79 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.06 | 160.06 | -- | -- | 527.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.72 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,525.48 | 1,153.57 | 424.88 | 1,940.03 | 178.99 | 167.64 | 146.77 | 2,430.05 |
投资活动现金流出小计 | 1,711.29 | 1,334.30 | 468.72 | 2,329.94 | 545.52 | 324.45 | 234.00 | 3,379.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17.15 | -45.27 | -75.68 | -676.25 | -323.76 | -176.10 | -122.49 | 937.76 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 343.99 | 343.99 | 343.99 | -- | -- | -- | -- | 3.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 |
取得借款收到的现金 | 32.00 | 30.00 | 10.00 | 105.00 | -- | -- | -- | 30.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 375.99 | 373.99 | 353.99 | 105.00 | -- | -- | -- | 33.00 |
偿还债务支付的现金 | 223.95 | 221.95 | 175.00 | 114.95 | 70.00 | 70.00 | 30.00 | 450.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.75 | 8.10 | 9.00 | 115.78 | 116.72 | 112.36 | 9.74 | 61.10 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 73.71 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 339.65 | -- | -- | -- | 444.81 |
筹资活动现金流出小计 | 235.70 | 230.05 | 184.00 | 570.38 | 186.72 | 182.36 | 39.74 | 956.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 140.29 | 143.94 | 169.99 | -465.38 | -186.72 | -182.36 | -39.74 | -923.06 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.38 | 0.32 | 0.05 | 1.60 | 2.06 | 0.90 | -0.02 | -0.33 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -39.17 | 111.30 | 103.18 | -262.15 | -83.83 | -165.05 | -36.05 | 314.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 485.44 | 485.44 | 485.44 | 747.59 | 747.59 | 747.59 | 747.59 | 432.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 446.26 | 596.73 | 588.62 | 485.44 | 663.76 | 582.54 | 711.54 | 747.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 50.76 | -- | 106.24 | -- | 70.12 | -- | 275.36 |
加:资产减值准备 | -- | 0.13 | -- | 10.51 | -- | 0.02 | -- | -23.66 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58.10 | -- | 135.13 | -- | 65.48 | -- | 123.16 |
无形资产摊销 | -- | 11.33 | -- | 22.84 | -- | 11.48 | -- | 23.33 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.62 | -- | 11.80 | -- | 0.32 | -- | 9.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.30 | -- | 0.16 | -- | -0.25 | -- | -0.04 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.13 | -- | -- | -- | 1.25 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2.91 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 12.78 | -- | 27.01 | -- | 12.33 | -- | 17.23 |
投资损失 | -- | 19.02 | -- | -28.32 | -- | -5.56 | -- | -94.25 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.77 | -- | -27.64 | -- | -3.75 | -- | -0.92 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.85 | -- | 22.40 | -- | -0.42 | -- | -1.66 |
存货的减少 | -- | -5.23 | -- | -55.19 | -- | 8.75 | -- | -37.42 |
经营性应收项目的减少 | -- | 17.21 | -- | 11.40 | -- | 156.05 | -- | -2.51 |
经营性应付项目的增加 | -- | -157.16 | -- | 704.68 | -- | -114.50 | -- | -129.75 |
其他 | -- | -- | -- | -27.90 | -- | -- | -- | 140.87 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 596.73 | -- | 485.44 | -- | 582.54 | -- | 747.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 485.44 | -- | 747.59 | -- | 747.59 | -- | 432.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,004.95 | 2,269.33 | 518.88 | 980.77 | 1,421.09 | 1,632.45 | 970.35 | 1,027.41 |
收到的税费返还 | 93.16 | 13.83 | 9.98 | 11.97 | 30.04 | 15.23 | 18.11 | 0.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.19 | 176.50 | 25.47 | 56.07 | 201.55 | 109.80 | 76.39 | 92.62 |
经营活动现金流入小计 | 3,118.30 | 2,459.66 | 554.33 | 1,048.80 | 1,652.68 | 1,757.48 | 1,064.85 | 1,120.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,869.09 | 1,899.60 | 142.68 | 610.91 | 970.61 | 704.13 | 601.10 | 576.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 176.05 | 160.04 | 94.62 | 134.21 | 145.15 | 131.81 | 120.08 | 111.99 |
支付的各项税费 | 61.39 | 41.72 | 66.65 | 96.49 | 133.17 | 130.71 | 120.45 | 111.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 133.89 | 58.01 | 37.60 | 142.67 | 244.12 | 286.46 | 118.78 | 289.17 |
经营活动现金流出小计 | 2,240.43 | 2,159.37 | 341.56 | 984.28 | 1,493.05 | 1,253.11 | 960.40 | 1,088.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 877.88 | 300.29 | 212.77 | 64.52 | 159.62 | 504.38 | 104.45 | 31.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.00 | 570.30 | -- | 0.31 | 219.58 | 2.78 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.74 | 24.59 | 2.40 | 4.74 | 0.72 | 7.02 | 3.45 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 49.66 | 1,000.07 | 0.09 | 0.88 | 0.45 | 0.40 | 0.18 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.05 | 89.60 | 33.60 | 158.37 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,597.25 | 2,632.26 | 384.54 | 360.00 | 65.00 | 655.64 | 528.13 | 2.90 |
投资活动现金流入小计 | 1,653.70 | 4,316.81 | 420.62 | 524.30 | 285.75 | 665.84 | 531.77 | 3.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 389.86 | 398.79 | 261.08 | 380.54 | 369.86 | 405.05 | 716.21 | 556.30 |
投资所支付的现金 | 0.06 | 527.49 | -- | -- | 227.51 | 300.70 | 176.02 | 908.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 22.72 | -- | -- | 32.94 | 13.61 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,940.03 | 2,430.05 | 334.36 | 420.30 | 150.00 | 252.05 | 928.43 | 13.13 |
投资活动现金流出小计 | 2,329.94 | 3,379.05 | 595.44 | 800.84 | 780.31 | 971.41 | 1,820.66 | 1,477.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -676.25 | 937.76 | -174.82 | -276.54 | -494.57 | -305.58 | -1,288.89 | -1,474.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- | 2,361.58 | 20.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
取得借款收到的现金 | 105.00 | 30.00 | 50.00 | 613.71 | 760.26 | 540.01 | 495.50 | 2,129.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 37.60 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 105.00 | 33.00 | 50.00 | 651.31 | 760.26 | 540.01 | 2,857.08 | 2,149.00 |
偿还债务支付的现金 | 114.95 | 450.16 | 87.46 | 530.77 | 868.10 | 762.29 | 1,534.70 | 382.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115.78 | 61.10 | 54.72 | 38.67 | 79.42 | 42.15 | 52.52 | 99.86 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 339.65 | 444.81 | 1.81 | 20.45 | 10.60 | -- | 0.65 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 570.38 | 956.06 | 143.99 | 589.89 | 958.13 | 804.44 | 1,587.87 | 482.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -465.38 | -923.06 | -93.99 | 61.43 | -197.86 | -264.43 | 1,269.21 | 1,666.61 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.60 | -0.33 | -- | 0.03 | 0.37 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -262.15 | 314.65 | -56.03 | -150.56 | -532.43 | -65.62 | 84.77 | 223.40 |
期初现金及现金等价物余额 | 747.59 | 432.94 | 488.97 | 639.53 | 1,171.97 | 1,237.59 | 1,152.82 | 929.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 485.44 | 747.59 | 432.94 | 488.97 | 639.53 | 1,171.97 | 1,237.59 | 1,152.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 106.24 | 275.36 | -376.29 | 71.01 | -80.70 | 306.31 | 264.02 | 290.06 |
加:资产减值准备 | 10.51 | -23.66 | 91.55 | 24.81 | 298.26 | 107.85 | 16.89 | 37.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 135.13 | 123.16 | 52.38 | 58.87 | 63.35 | 54.34 | 52.87 | 48.18 |
无形资产摊销 | 22.84 | 23.33 | 21.85 | 27.20 | 26.80 | 23.66 | 20.05 | 4.08 |
长期待摊费用摊销 | 11.80 | 9.29 | 8.63 | 8.57 | 10.57 | 14.85 | 7.39 | 5.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.16 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | 0.64 | 0.46 | 0.41 | -0.07 |
固定资产报废损失 | 1.13 | 1.25 | 0.60 | 0.01 | 7.08 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 27.01 | 17.23 | -67.77 | -55.36 | -67.10 | -44.68 | 30.86 | 46.40 |
投资损失 | -28.32 | -94.25 | -22.94 | -26.20 | -2.44 | -1.21 | -6.45 | -0.66 |
递延所得税资产减少 | -27.64 | -0.92 | 1.10 | -81.13 | -13.61 | -4.35 | -2.93 | -4.43 |
递延所得税负债增加 | 22.40 | -1.66 | -55.37 | -1.64 | 2.98 | 10.74 | 15.26 | 25.25 |
存货的减少 | -55.19 | -37.42 | 32.55 | -18.78 | -50.81 | -140.87 | 27.36 | -156.85 |
经营性应收项目的减少 | 11.40 | -2.51 | 165.65 | 8.53 | 254.37 | -80.91 | -232.37 | -253.15 |
经营性应付项目的增加 | 704.68 | -129.75 | -110.43 | -113.24 | -398.39 | 258.19 | -88.90 | -10.18 |
其他 | -27.90 | 140.87 | 6.06 | -3.58 | 108.60 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 485.44 | 747.59 | 432.94 | 488.97 | 639.53 | 1,171.97 | 1,237.59 | 1,152.82 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 747.59 | 432.94 | 488.97 | 639.53 | 1,171.97 | 1,237.59 | 1,152.82 | 929.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |