昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,136.38 | 1,149.27 | 1,144.88 | 1,039.02 | 911.73 | 878.79 | 939.40 | 1,011.39 |
交易性金融资产 | 181.85 | 128.71 | 26.24 | 31.02 | 90.17 | 50.17 | 127.67 | 137.95 |
应收票据 | 10.95 | 4.92 | 13.13 | 12.05 | 16.92 | 12.19 | 14.40 | 13.46 |
应收账款 | 796.92 | 731.56 | 706.34 | 837.04 | 733.31 | 759.01 | 723.49 | 723.51 |
预付款项 | 62.21 | 89.24 | 109.30 | 58.55 | 135.27 | 141.24 | 121.99 | 101.89 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 127.53 | -- | -- | -- | 65.69 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 516.12 | 548.64 | 562.70 | 546.94 | 556.00 | 547.11 | 564.45 | 523.87 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 60.07 | 54.50 | 52.25 | 52.10 | 35.10 | 37.77 | 52.14 | 58.84 |
流动资产合计 | 2,883.99 | 2,834.36 | 2,734.78 | 2,653.72 | 2,551.75 | 2,491.97 | 2,619.81 | 2,635.82 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 382.22 | 382.49 | 379.96 | 384.81 | 338.49 | 346.96 | 336.92 | 336.18 |
投资性房地产 | 17.34 | 17.55 | 17.75 | 15.71 | 18.17 | 18.38 | 18.59 | 21.13 |
固定资产 | 1,080.69 | 1,077.84 | 907.81 | 919.66 | 746.12 | 709.20 | 712.02 | 714.92 |
在建工程 | -- | 568.38 | -- | -- | -- | 373.64 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.39 | -- | -- | -- | 0.49 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 289.88 | 296.95 | 285.22 | 284.68 | 303.81 | 339.95 | 348.28 | 357.32 |
开发支出 | -- | 1.49 | 3.11 | 2.38 | 7.80 | 6.69 | 5.64 | 6.28 |
商誉 | 537.22 | 537.22 | 537.22 | 537.22 | 580.89 | 580.89 | 580.89 | 580.89 |
长期待摊费用 | 44.24 | 37.84 | 34.04 | 36.34 | 49.95 | 32.44 | 33.47 | 33.29 |
递延所得税资产 | 73.76 | 73.41 | 62.58 | 63.30 | 31.49 | 31.83 | 29.34 | 29.00 |
其他非流动资产 | 259.64 | 277.88 | 248.03 | 164.87 | 157.67 | 108.10 | 158.25 | 112.66 |
非流动资产合计 | 3,635.64 | 3,425.47 | 3,181.84 | 2,966.62 | 2,766.02 | 2,658.19 | 2,559.14 | 2,471.50 |
资产总计 | 6,519.63 | 6,259.84 | 5,916.62 | 5,620.34 | 5,317.77 | 5,150.16 | 5,178.95 | 5,107.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 340.40 | 255.29 | 115.65 | 116.24 | 122.93 | 105.54 | 118.69 | 124.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 322.74 | 361.07 | 323.60 | 296.16 | 296.71 | 301.64 | 285.95 | 254.65 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 60.62 | 43.55 | 41.69 | 78.65 | 58.17 | 49.57 | 38.33 | 61.95 |
应交税费 | 21.82 | 13.49 | 8.86 | 74.56 | 77.75 | 70.05 | 45.70 | 50.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.06 |
应付股利 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 45.79 | -- | -- | -- | 50.99 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.88 | 10.07 | 10.63 | 9.55 | 5.89 | 6.76 | 8.10 | 10.04 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.93 |
流动负债合计 | 835.02 | 760.06 | 586.94 | 650.65 | 619.07 | 599.17 | 569.51 | 577.21 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 557.00 | 526.80 | 418.55 | 197.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.84 | 0.89 | 0.90 | 2.04 | 0.67 | 0.97 | 1.30 | 1.38 |
递延所得税负债 | 35.35 | 36.93 | 39.43 | 40.00 | 38.00 | 38.88 | 40.95 | 41.83 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.93 |
非流动负债合计 | 860.96 | 817.80 | 703.18 | 485.96 | 292.75 | 275.35 | 273.76 | 274.87 |
负债合计 | 1,695.99 | 1,577.86 | 1,290.12 | 1,136.61 | 911.82 | 874.52 | 843.27 | 852.09 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 944.75 | 940.75 | 947.92 | 947.92 | 946.97 | 944.75 | 940.59 | 940.59 |
资本公积 | 1,756.79 | 1,722.63 | 1,890.98 | 1,855.52 | 1,816.45 | 1,798.56 | 1,842.83 | 1,841.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 194.81 | 194.81 | 194.81 | 194.81 | 180.21 | 180.21 | 180.21 | 180.21 |
未分配利润 | 1,545.61 | 1,465.23 | 1,451.10 | 1,416.37 | 1,335.71 | 1,235.39 | 1,130.96 | 1,059.59 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,823.64 | 4,681.97 | 4,626.50 | 4,483.73 | 4,405.95 | 4,275.64 | 4,335.68 | 4,255.22 |
少数股东权益 | 381.74 | 358.40 | 340.46 | 268.87 | 324.74 | 313.01 | 236.03 | 227.41 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,441.90 | 4,323.57 | 4,286.04 | 4,214.86 | 4,081.21 | 3,962.63 | 4,099.65 | 4,027.82 |
负债和股东权益合计 | 6,519.63 | 6,259.84 | 5,916.62 | 5,620.34 | 5,317.77 | 5,150.16 | 5,178.95 | 5,107.31 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,039.02 | 1,011.39 | 1,086.41 | 816.36 | 952.01 | 1,000.12 | 528.63 | 315.03 |
交易性金融资产 | 31.02 | 137.95 | 244.96 | 485.79 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 12.05 | 13.46 | 1.76 | 1.75 | 32.53 | 15.78 | 35.00 | 30.70 |
应收账款 | 837.04 | 723.51 | 484.24 | 401.83 | 374.96 | 372.47 | 422.40 | 333.00 |
预付款项 | 58.55 | 101.89 | 72.34 | 40.22 | 18.93 | 21.95 | 18.88 | 33.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.35 | 5.55 | 1.78 | 0.07 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 50.53 | -- | -- | 15.01 | 14.70 | 10.31 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 546.94 | 523.87 | 401.28 | 285.59 | 211.22 | 255.85 | 310.15 | 205.13 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 52.10 | 58.84 | 58.95 | 51.17 | 475.91 | 558.25 | 9.23 | 59.83 |
流动资产合计 | 2,653.72 | 2,635.82 | 2,400.47 | 2,119.64 | 2,084.07 | 2,244.97 | 1,340.77 | 987.18 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 384.81 | 336.18 | 272.44 | 262.88 | 262.38 | 191.63 | 47.69 | -- |
投资性房地产 | 15.71 | 21.13 | 36.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 919.66 | 714.92 | 586.72 | -- | -- | -- | 482.45 | 395.65 |
在建工程 | -- | -- | 97.68 | -- | -- | 23.93 | 31.45 | 49.55 |
工程物资 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 284.68 | 357.32 | 377.72 | 257.36 | 204.45 | 144.48 | 166.81 | 67.26 |
开发支出 | 2.38 | 6.28 | 2.40 | 36.97 | 24.91 | 31.23 | 11.73 | 2.15 |
商誉 | 537.22 | 580.89 | 580.89 | 905.83 | 877.64 | 849.51 | 867.31 | 212.14 |
长期待摊费用 | 36.34 | 33.29 | 20.64 | 17.38 | 21.51 | 8.76 | 12.60 | 6.57 |
递延所得税资产 | 63.30 | 29.00 | 28.02 | 7.79 | 4.97 | 2.71 | 4.54 | 2.36 |
其他非流动资产 | 164.87 | 112.66 | 37.47 | 92.18 | 11.24 | 16.64 | 19.24 | 55.84 |
非流动资产合计 | 2,966.62 | 2,471.50 | 2,049.70 | 2,082.09 | 1,876.49 | 1,667.66 | 1,646.83 | 791.51 |
资产总计 | 5,620.34 | 5,107.31 | 4,450.17 | 4,201.73 | 3,960.56 | 3,912.64 | 2,987.60 | 1,778.69 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 116.24 | 124.00 | 70.01 | 4.87 | -- | -- | 38.00 | 69.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.57 | 22.85 |
应付账款 | 296.16 | 254.65 | 183.06 | 145.66 | -- | 129.42 | 161.13 | 93.71 |
预收账款 | -- | -- | -- | 7.87 | 7.09 | 9.45 | 11.72 | 4.87 |
应付职工薪酬 | 78.65 | 61.95 | 52.20 | 31.88 | 31.39 | 24.83 | 20.81 | 14.97 |
应交税费 | 74.56 | 50.07 | 61.20 | 18.87 | 25.77 | 42.95 | 37.80 | 27.83 |
应付利息 | 0.15 | 0.06 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
应付股利 | 19.48 | -- | -- | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 117.75 | -- | -- | 33.06 | 227.04 | 57.87 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.55 | 10.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.05 | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 650.65 | 577.21 | 491.69 | 225.20 | 184.96 | 240.23 | 500.60 | 291.47 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 197.00 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.04 | 1.38 | 1.60 | 1.19 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 40.00 | 41.83 | 45.23 | 27.38 | 27.14 | 31.37 | 20.11 | 3.78 |
其他非流动负债 | 0.05 | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 485.96 | 274.87 | 229.34 | 77.75 | 50.46 | 32.72 | 23.98 | 7.74 |
负债合计 | 1,136.61 | 852.09 | 721.03 | 302.95 | 235.42 | 272.96 | 524.58 | 299.20 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 947.92 | 940.59 | 933.02 | 981.47 | 960.14 | 961.02 | 487.72 | 447.90 |
资本公积 | 1,855.52 | 1,841.39 | 1,554.46 | 1,876.64 | 1,713.95 | 1,713.71 | 1,208.75 | 486.75 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 194.81 | 180.21 | 166.49 | 148.20 | 112.46 | 75.74 | 52.04 | 41.86 |
未分配利润 | 1,416.37 | 1,059.59 | 887.96 | 1,084.15 | 1,104.08 | 857.28 | 598.03 | 390.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,483.73 | 4,255.22 | 3,729.14 | 3,898.78 | 3,725.13 | 3,639.68 | 2,300.64 | 1,321.11 |
少数股东权益 | 268.87 | 227.41 | 180.41 | 113.35 | 36.59 | 49.54 | 162.38 | 158.38 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,214.86 | 4,027.82 | 3,548.74 | 3,785.43 | 3,688.54 | 3,590.14 | 2,463.02 | 1,479.48 |
负债和股东权益合计 | 5,620.34 | 5,107.31 | 4,450.17 | 4,201.73 | 3,960.56 | 3,912.64 | 2,987.60 | 1,778.69 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,872.52 | 1,159.35 | 546.70 | 2,721.48 | 1,955.40 | 1,312.49 | 569.70 | 2,355.89 |
营业成本 | 1,720.09 | 1,083.30 | 523.00 | 2,267.44 | 1,618.32 | 1,093.74 | 493.73 | 2,129.98 |
营业税金及附加 | 12.51 | 7.08 | 3.09 | 16.90 | 10.85 | 7.34 | 2.63 | 11.10 |
销售费用 | 91.18 | 58.30 | 28.84 | 114.97 | 96.53 | 69.72 | 36.61 | 109.70 |
管理费用 | 142.62 | 94.17 | 39.91 | 181.17 | 135.85 | 86.41 | 41.81 | 177.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.97 | -16.29 | 6.95 | -46.72 | -49.62 | -25.00 | 1.97 | 8.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 2.50 | 3.10 | 0.51 | 17.35 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 6.40 |
投资收益 | 9.37 | 6.04 | -0.54 | 29.68 | 10.48 | 6.76 | 1.34 | 28.88 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.61 | 3.42 | -1.56 | 25.79 | 9.67 | 5.95 | 0.74 | 24.89 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 234.17 | 127.96 | 47.76 | 488.57 | 389.90 | 257.29 | 93.42 | 289.47 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.42 | 0.19 | 0.30 | 3.01 | 0.76 | 0.19 | 0.15 | 6.00 |
营业外支出 | 1.50 | 1.34 | 0.50 | 9.83 | 0.46 | 0.37 | 0.13 | 2.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 233.09 | 126.82 | 47.56 | 481.75 | 390.20 | 257.11 | 93.43 | 293.40 |
所得税费用 | 13.93 | 9.73 | 8.60 | 27.62 | 46.01 | 29.53 | 13.42 | 48.46 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 219.15 | 117.09 | 38.96 | 454.13 | 344.19 | 227.58 | 80.02 | 244.94 |
净利润(不含少数股东损益) | 176.26 | 95.87 | 34.73 | 390.03 | 294.77 | 194.46 | 71.37 | 213.52 |
少数股东损益 | 42.90 | 21.21 | 4.22 | 64.11 | 49.42 | 33.12 | 8.65 | 31.42 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,721.48 | 2,355.89 | 1,816.86 | -- | 1,337.60 | 1,700.24 | 1,306.33 | 1,049.84 |
营业成本 | 2,267.44 | 2,129.98 | 1,751.04 | -- | 1,092.55 | 1,067.55 | 820.98 | 694.82 |
营业税金及附加 | 16.90 | 11.10 | 11.86 | -- | 14.45 | 18.50 | 14.72 | 7.68 |
销售费用 | 114.97 | 109.70 | 106.92 | -- | 73.22 | 69.89 | 55.48 | 45.57 |
管理费用 | 181.17 | 177.47 | 221.70 | -- | 94.41 | 175.68 | 149.07 | 100.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -46.72 | 8.45 | 24.58 | -- | -32.96 | 22.50 | -32.66 | -10.47 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 19.09 | 24.10 | 3.45 | 4.27 |
公允价值变动净收益 | 17.35 | 6.40 | 3.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 29.68 | 28.88 | 32.98 | -- | 44.17 | 72.62 | -1.16 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 25.79 | 24.89 | 22.29 | -- | 15.20 | 0.75 | -2.31 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 488.57 | 289.47 | -215.85 | -- | 323.11 | 407.86 | 294.13 | 207.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.01 | 6.00 | 126.13 | -- | 0.63 | 13.85 | 15.46 | 11.19 |
营业外支出 | 9.83 | 2.07 | 2.15 | -- | 0.59 | 2.24 | 1.30 | 0.54 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.26 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 481.75 | 293.40 | -91.87 | -- | 323.15 | 419.47 | 308.30 | 218.49 |
所得税费用 | 27.62 | 48.46 | 39.17 | -- | 51.88 | -- | 50.56 | 31.97 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 454.13 | 244.94 | -131.04 | -- | 271.27 | 342.72 | 257.73 | 186.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 390.03 | 213.52 | -159.82 | -- | 293.13 | 336.34 | 240.10 | 158.84 |
少数股东损益 | 64.11 | 31.42 | 28.79 | -- | -21.86 | 6.38 | 17.63 | 27.68 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,125.32 | 1,409.41 | 732.52 | 2,823.47 | 2,159.13 | 1,379.77 | 631.33 | 2,271.67 |
收到的税费返还 | 70.24 | 49.03 | 24.38 | 118.08 | 95.72 | 60.37 | 28.66 | 90.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 177.69 | 123.05 | 50.19 | 147.54 | 110.98 | 77.08 | 19.43 | 94.86 |
经营活动现金流入小计 | 2,373.25 | 1,581.49 | 807.09 | 3,089.09 | 2,365.84 | 1,517.22 | 679.42 | 2,456.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,272.90 | 848.27 | 440.00 | 1,711.01 | 1,277.60 | 825.67 | 376.16 | 1,620.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 362.31 | 253.01 | 145.79 | 434.05 | 322.76 | 222.17 | 123.49 | 371.63 |
支付的各项税费 | 153.95 | 117.77 | 69.67 | 120.95 | 88.58 | 56.37 | 31.25 | 153.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 220.68 | 164.48 | 69.82 | 260.29 | 190.57 | 140.81 | 76.04 | 308.52 |
经营活动现金流出小计 | 2,009.85 | 1,383.52 | 725.28 | 2,526.31 | 1,879.50 | 1,245.02 | 606.94 | 2,453.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 363.40 | 197.97 | 81.80 | 562.79 | 486.33 | 272.19 | 72.49 | 3.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 185.28 | 102.00 | 45.05 | 305.45 | 170.32 | 170.41 | 50.45 | 701.34 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.49 | 0.40 | 0.07 | 29.17 | 17.89 | 5.69 | 0.51 | 10.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 57.25 | 51.21 | -- | 3.63 | 3.49 | 1.29 | 0.65 | 0.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.20 | 2.20 | 33.53 | 1.63 | 0.19 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | 20.75 |
投资活动现金流入小计 | 251.22 | 155.81 | 78.66 | 339.87 | 192.02 | 177.40 | 51.60 | 732.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 745.25 | 466.93 | 217.01 | 676.14 | 444.69 | 261.18 | 144.85 | 372.22 |
投资所支付的现金 | 391.84 | 256.64 | 85.34 | 207.88 | 133.18 | 93.18 | 40.00 | 632.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4.04 | 3.74 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 22.21 | -- | -- | 3.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,137.09 | 723.57 | 302.34 | 888.06 | 603.82 | 354.36 | 184.85 | 1,008.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -885.87 | -567.76 | -223.69 | -548.19 | -411.80 | -176.96 | -133.24 | -275.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 112.39 | 68.36 | 36.33 | 63.92 | 53.97 | 16.73 | 0.90 | 212.31 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 39.06 | 33.53 | 33.53 | 5.55 | 5.55 | -- | -- | 149.83 |
取得借款收到的现金 | 720.99 | 520.62 | 231.62 | 351.89 | 138.52 | 82.74 | 14.94 | 200.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | -- | -- | 2.01 | 20.01 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 834.38 | 588.98 | 267.94 | 417.82 | 212.50 | 99.47 | 15.84 | 412.52 |
偿还债务支付的现金 | 142.69 | 51.22 | 11.97 | 170.32 | 148.99 | 102.36 | 19.85 | 115.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59.81 | 54.21 | 1.61 | 29.05 | 26.74 | 21.93 | 0.78 | 46.79 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 7.82 | 1.60 | 1.60 | -- | 20.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.29 | 3.48 | 2.80 | 213.40 | 214.76 | 202.99 | 2.08 | 14.37 |
筹资活动现金流出小计 | 213.79 | 108.90 | 16.37 | 412.76 | 390.50 | 327.28 | 22.71 | 176.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 620.59 | 480.08 | 251.57 | 5.06 | -177.99 | -227.81 | -6.88 | 236.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 4.54 | 5.27 | 1.48 | 6.37 | 7.50 | 3.69 | -0.65 | -4.39 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 102.67 | 115.56 | 111.17 | 26.03 | -95.96 | -128.89 | -68.28 | -40.22 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,033.71 | 1,033.71 | 1,033.71 | 1,007.68 | 1,007.68 | 1,007.68 | 1,007.68 | 1,047.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,136.38 | 1,149.27 | 1,144.88 | 1,033.71 | 911.73 | 878.79 | 939.40 | 1,007.68 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 117.09 | -- | 454.13 | -- | 227.58 | -- | 244.94 |
加:资产减值准备 | -- | 1.22 | -- | 45.83 | -- | 1.96 | -- | 10.68 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58.34 | -- | 105.16 | -- | 52.43 | -- | 77.96 |
无形资产摊销 | -- | 20.81 | -- | 41.03 | -- | 20.08 | -- | 36.95 |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.72 | -- | 15.08 | -- | 5.65 | -- | 8.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.49 | -- | 1.20 | -- | -0.04 | -- | 0.27 |
固定资产报废损失 | -- | 0.64 | -- | 7.53 | -- | -0.05 | -- | 0.44 |
公允价值变动损失 | -- | -3.10 | -- | -17.35 | -- | -0.16 | -- | -6.40 |
财务费用1 | -- | -17.41 | -- | 5.77 | -- | -21.78 | -- | 4.47 |
投资损失 | -- | -6.04 | -- | -29.68 | -- | -6.76 | -- | -28.88 |
递延所得税资产减少 | -- | -10.11 | -- | -19.04 | -- | -2.83 | -- | -0.99 |
递延所得税负债增加 | -- | -3.07 | -- | -1.84 | -- | -2.95 | -- | -3.40 |
存货的减少 | -- | -1.70 | -- | -65.54 | -- | -23.24 | -- | -122.59 |
经营性应收项目的减少 | -- | 21.87 | -- | -236.81 | -- | -54.56 | -- | 297.58 |
经营性应付项目的增加 | -- | 5.63 | -- | 218.77 | -- | 69.73 | -- | -552.61 |
其他 | -- | -- | -- | 4.04 | -- | -- | -- | 21.69 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,149.27 | -- | 1,033.71 | -- | 878.79 | -- | 1,007.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,033.71 | -- | 1,007.68 | -- | 1,007.68 | -- | 1,047.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,823.47 | 2,271.67 | 1,736.13 | -- | 1,386.30 | 1,871.57 | 1,384.69 | 1,052.30 |
收到的税费返还 | 118.08 | 90.22 | 81.58 | -- | 90.76 | 97.91 | 65.30 | 38.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 147.54 | 94.86 | 433.90 | -- | 55.70 | 45.20 | 20.46 | 14.99 |
经营活动现金流入小计 | 3,089.09 | 2,456.75 | 2,251.61 | -- | 1,532.75 | 2,014.68 | 1,470.45 | 1,106.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,711.01 | 1,620.35 | 1,179.82 | -- | 768.05 | 1,186.76 | 777.97 | 700.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 434.05 | 371.63 | 284.06 | -- | 211.98 | 209.45 | 159.90 | 117.39 |
支付的各项税费 | 120.95 | 153.13 | 84.97 | -- | 142.11 | 148.53 | 110.59 | 68.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 260.29 | 308.52 | 314.25 | -- | 112.79 | 124.24 | 125.55 | 103.31 |
经营活动现金流出小计 | 2,526.31 | 2,453.63 | 1,863.10 | -- | 1,234.93 | 1,668.98 | 1,174.01 | 989.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 562.79 | 3.12 | 388.50 | -- | 297.82 | 345.70 | 296.45 | 116.57 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 305.45 | 701.34 | 1,281.20 | -- | 335.00 | 10.00 | 58.50 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 29.17 | 10.09 | 16.53 | -- | 37.12 | 13.16 | 1.15 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.63 | 0.66 | 0.29 | -- | 2.77 | 0.48 | 0.33 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.63 | -- | 18.43 | -- | -- | 56.27 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.75 | 4.27 | -- | -- | 0.99 | 20.32 | 15.20 |
投资活动现金流入小计 | 339.87 | 732.85 | 1,320.72 | -- | 374.89 | 80.89 | 80.31 | 15.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 676.14 | 372.22 | 207.05 | -- | 141.03 | 131.51 | 93.24 | 81.00 |
投资所支付的现金 | 207.88 | 632.78 | 1,133.04 | -- | 312.86 | 550.00 | 3.00 | 108.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.04 | -- | 145.49 | -- | 56.06 | 176.73 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.00 | 31.50 | -- | -- | 10.00 | 20.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 888.06 | 1,008.00 | 1,517.09 | -- | 509.95 | 868.24 | 116.24 | 189.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -548.19 | -275.14 | -196.36 | -- | -135.06 | -787.35 | -35.93 | -174.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 63.92 | 212.31 | 24.80 | -- | -- | 989.56 | 9.60 | 55.62 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.55 | 149.83 | 0.10 | -- | -- | -- | 7.00 | 3.00 |
取得借款收到的现金 | 351.89 | 200.21 | 187.76 | -- | -- | 54.03 | 59.36 | 113.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.01 | -- | -- | -- | -- | 5.05 | 15.92 | 7.00 |
筹资活动现金流入小计 | 417.82 | 412.52 | 212.56 | -- | -- | 1,048.64 | 84.88 | 175.91 |
偿还债务支付的现金 | 170.32 | 115.17 | 134.91 | -- | -- | 54.03 | 90.67 | 135.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29.05 | 46.79 | 18.40 | -- | 9.61 | 55.26 | 34.90 | 27.17 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 7.82 | 20.20 | -- | -- | -- | -- | 9.80 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 213.40 | 14.37 | 7.83 | -- | 205.74 | 22.45 | 12.62 | 4.00 |
筹资活动现金流出小计 | 412.76 | 176.33 | 161.14 | -- | 215.35 | 131.73 | 138.19 | 166.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.06 | 236.19 | 51.42 | -- | -215.35 | 916.90 | -53.31 | 9.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 6.37 | -4.39 | -7.49 | -- | 1.19 | -2.58 | 9.64 | 3.45 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 26.03 | -40.22 | 236.07 | -- | -51.41 | 472.66 | 216.85 | -44.63 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,007.68 | 1,047.90 | 811.83 | -- | 1,000.12 | 527.45 | 310.60 | 355.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,033.71 | 1,007.68 | 1,047.90 | -- | 948.71 | 1,000.12 | 527.45 | 310.60 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 454.13 | 244.94 | -131.04 | -- | 271.27 | 342.72 | 257.73 | 186.51 |
加:资产减值准备 | 45.83 | 10.68 | 378.19 | -- | 19.09 | 24.10 | 3.45 | 4.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 105.16 | 77.96 | 68.89 | -- | 49.15 | 48.10 | 39.17 | 32.56 |
无形资产摊销 | 41.03 | 36.95 | 30.57 | -- | 20.70 | 18.08 | 13.10 | 6.29 |
长期待摊费用摊销 | 15.08 | 8.83 | 7.75 | -- | 5.39 | 4.14 | 3.67 | 1.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.20 | 0.27 | -0.74 | -- | 2.08 | -0.06 | 0.55 | 0.26 |
固定资产报废损失 | 7.53 | 0.44 | 0.21 | -- | 0.09 | 0.75 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -17.35 | -6.40 | -3.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.77 | 4.47 | 37.81 | -- | -- | 1.95 | 2.33 | 5.24 |
投资损失 | -29.68 | -28.88 | -32.98 | -- | -44.17 | -72.62 | 1.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -19.04 | -0.99 | -20.23 | -- | -6.49 | -- | -2.29 | -0.15 |
递延所得税负债增加 | -1.84 | -3.40 | -2.48 | -- | -- | 9.44 | -- | -- |
存货的减少 | -65.54 | -122.59 | -115.69 | -- | 41.76 | 12.53 | -35.87 | -52.84 |
经营性应收项目的减少 | -236.81 | 297.58 | -8.59 | -- | -24.55 | -27.96 | -15.13 | -88.90 |
经营性应付项目的增加 | 218.77 | -552.61 | 182.41 | -- | -36.52 | -15.47 | 28.58 | 21.48 |
其他 | 4.04 | 21.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,033.71 | 1,007.68 | 1,047.90 | -- | 948.71 | 1,000.12 | 527.45 | 310.60 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,007.68 | 1,047.90 | 811.83 | -- | 1,000.12 | 527.45 | 310.60 | 355.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |